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Cuadro Calculo Igp 2024

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EMPRESA: INDUSTRIAS TECNOLOGICAS PARA MOTORES COMPAÑIA ANONIMA

J-31337290-0
Al : 30/09/2024

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL CIERRE FISCAL IGP DEL 30/09/2024

CONCEPTOS Valores Corriente Al Saldo Fiscal a Declarar IGP al


30/09/2024 30/09/2024

ACTIVOS
CORRIENTE
DISPONIBLE Bs.96,391.28 Bs.96,391.28
Total CAJA Bs.96,391.28 Bs.96,391.28
BANCOS
BANCOS NACIONALES
BANCO MERCANTIL Bs.91.74 Bs.91.74
BANCO DE VENEZUELA Bs.2,144.69 Bs.2,144.69
BANCO PROVINCIAL Bs.121.48 Bs.121.48
Total BANCOS Bs.2,357.91 Bs.2,357.91
EXIGIBLE
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES Bs.0.00 Bs.0.00
CUENTAS POR COBRAR EMPLEADOS Bs.0.00 Bs.0.00
CUENTAS POR COBRAR ACCIONISTAS Bs.0.00 Bs.0.00
ANTICIPO IMPUESTO SOBRE LA RENTA Bs.8,367.60 Bs.8,367.60
ISLR RETENIDO Bs.874.86 Bs.874.86
Total EXIGIBLE Bs.9,242.46 Bs.9,242.46
REALIZABLE
INVENTARIOS
INVENTARIO DE MERCANCIAS Bs.0.00 Bs.0.00
Total INVENTARIOS Bs.0.00 Bs.0.00
NO CORRIENTE
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO
Mobiliario y Equipo Bs.9,497,445.16 Bs.9,497,445.16
Total PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO Bs.9,497,445.16 Bs.9,497,445.16
DEPRECIACION ACUMULADA Bs.9,325,709.07 Bs.7,422,148.74
Depreciación acumulada mobiliario y equipos Bs.0.00 Bs.0.00
Total DEPRECIACION ACUMULADA Bs.0.00 Bs.0.00
Total PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO (Neto) Bs.171,736.09 Bs.9,497,445.16
Total ACTIVOS Bs.9,605,436.81 Bs.9,605,436.81
PASIVOS
CORRIENTE
CUENTAS POR PAGAR
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES Bs.0.00 Bs.0.00
CUENTAS POR PAGAR ACCIONISTAS Y RELACIONADAS Bs.0.00 Bs.0.00
Total CUENTAS POR PAGAR Bs.0.00 Bs.0.00
PRESTAMOS BANCARIOS
PRESTAMOS BANCARIOS A CORTO PLAZO Bs.0.00 Bs.0.00
Total PRESTAMOS BANCARIOS Bs.0.00 Bs.0.00
IMPUESTOS POR PAGAR
RET ISLR POR PAGAR Bs.101.75 Bs.101.75
RETENCION S.S.O. Bs.66.08 Bs.66.08
RETENCION F.A.O.V. Bs.13.50 Bs.13.50
RETENCION R.P.E Bs.8.26 Bs.8.26
RETENCION DE I.V.A. POR PAGAR Bs.167.92 Bs.167.92
IGTF PERCIBIDO POR PAGAR Bs.60.89 Bs.60.89
APORTE PATRONAL S.S.O. Bs.181.74 Bs.181.74
APORTE PATRONAL R.P.E Bs.33.04 Bs.33.04
APORTE PATRONAL F.A.O.V. Bs.27.00 Bs.27.00
I.V.A. POR PAGAR Bs.3,394.83 Bs.3,394.83
Total IMPUESTOS POR PAGAR Bs.4,055.01 Bs.4,055.01
INDEMNIZACIONES LABORALES POR PAGAR
ACUMULACION PRESTACIONES SOCIALES Bs.0.00 Bs.0.00
Total INDEMNIZACIONES LABORALES POR PAGAR Bs.0.00 Bs.0.00
Total PASIVOS Bs.4,055.01 Bs.4,055.01
PATRIMONIO
CAPITAL SOCIAL Bs.72,729.74 Bs.72,729.74
RESULTADO DEL EJERCICIO Bs.0.00 Bs.0.00
RESULTADOS ACUMULADOS Bs.1,384,657.70 Bs.1,384,657.70
RESERVA LEGAL Bs.7,272.97 Bs.7,272.97
Total PATRIMONIO Bs.1,464,660.41 Bs.1,464,660.41
Total PASIVO Y PATRIMONIO Bs.1,468,715.42
TOTAL PATRIMONIO FISCAL Bs.9,601,381.80
IGP Bs.10,668,202.00
IMPUESTO A PAGAR EN U.T Bs.0.00
TOTAL COUTA TRIBUTARIA A PAGAR Bs.0.00
Determinación del Impuesto a Pagar
Gaceta Oficial Nro. 41.696 de fecha 16 de Agosto de 2019 "Artículo 1. Se crea un impuesto que grava el patrimonio neto de las personas naturales y jurídicas calificadas como sujetos pasivos
especiales por la Administración Tributaria Nacional, cuyo patrimonio tenga un valor igual o superior a ciento cincuenta millones de unidades tributarias (150.000.000 U.T.)."
EMPRESA: INDUSTRIAS TECNOLOGICAS PARA MOTORES COMPAÑIA ANONIMA
J-31337290-0
Al : 30/09/2024

RESUMEN GENERAL EFECTIVO EN BANCOS NACIONALES


Entidad Financiera Nº de Cuenta Saldo (Bs.)
BANCO MERCANTIL 01050672721672133866 Bs.91.74
BANCO DE VENEZUELA 01020151930000023100 Bs.2,144.69
BANCO PROVINCIAL 01080334960100042971 Bs.121.48
CAJA GENERAL Bs.96,391.28
TOTAL GENERAL Bs.98,749.19
VALOR UNIDAD TRIBUTARIA Bs.9.00
BASE IMPONIBLE EN UNIDADES TRIBUTARIA 10,972.13

RESUMEN GENERAL CUENTAS POR COBRAR CORTO PLAZO


Rif del Deudor Razón Social Descripción del Documento Saldo (Bs.)

TOTAL GENERAL Bs.0.00


VALOR UNIDAD TRIBUTARIA Bs.9.00
BASE IMPONIBLE EN UNIDADES TRIBUTARIA 0.00

RESUMEN GENERAL OTROS ACTIVOS CORRIENTES


Descripción Saldo (Bs.)
ANTICIPO IMPUESTO SOBRE LA RENTA Bs. F 8,367.60
ISLR RETENIDO Bs. F 874.86
TOTAL GENERAL Bs. F 9,242.46
Bs. F 9.00
1,026.94
EMPRESA: INDUSTRIAS TECNOLOGICAS PARA MOTORES COMPAÑIA ANONIMA
J-31337290-0
Al : 30/09/2024
RESUMEN GENERAL VALOR DE MERCADO ACTUAL INVENTARIOS EXTRACONTABLE
Codigo Descripción Valor de Mercado Actual en (Bs)
MERCANCIAS MERCANCIAS Bs.0.00
TOTAL GENERAL Bs.0.00
VALOR UNIDAD TRIBUTARIA Bs. l 9.00
BASE IMPONIBLE EN UNIDADES TRIBUTARIA 0.00

RESUMEN GENERAL PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPOS

Valor Ficha Castatral (Terrenos e Valor Ajustado por


Concepto Descripción Valor Historico Inmuebles Propio de la empresa) Correccion Monetaria

ACTUALIZACION DE ACTIVOS FIJOS MOBILIARIO Y EQUIPOS Bs.32,061.23 Bs.9,497,445.16


TOTAL GENERAL Bs.32,061.23 Bs.0.00 Bs.9,497,445.16
VALOR UNIDAD TRIBUTARIA Bs.9.00 Bs.9.00 Bs.9.00
BASE IMPONIBLE EN UNIDADES TRIBUTARIA 3,562.36 0.00 1,055,271.68

RESUMEN GENERAL OTROS PASIVOS CORRIENTES


Descripción Saldo (Bs.)
RETENCION I.S.L.R. POR PAGAR 47.34
RETENCION S.S.O. 82.61
RETENCION F.A.O.V. 13.5
RETENCION R.P.E 10.32
RETENCION DE I.V.A. POR PAGAR 956.56
IGTF PERCIBIDO POR PAGAR 44.18
APORTE PATRONAL S.S.O. 227.18
APORTE PATRONAL R.P.E 41.3
APORTE PATRONAL F.A.O.V. 27
I.V.A. POR PAGAR 1690.62

TOTAL GENERAL Bs. F 3,140.61


Bs. F 9.00
348.96
EMPRESA: INDUSTRIAS TECNOLOGICAS PARA MOTORES COMPAÑIA ANONIMA
J-31337290-0
Al : 30/09/2024
RESUMEN GENERAL DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR
Tipo Rif del Acreedor Razón Social Descripción Saldo (Bs.)

TOTAL GENERAL Bs.0.00


VALOR UNIDAD TRIBUTARIA Bs. F 0.40
BASE IMPONIBLE EN UNIDADES TRIBUTARIA 0.00

RESUMEN GENERAL PATRIMONIO


Capital Social Superavit Reservas Utilidad del Ejercicio Total (Bs)
Bs.72,729.74 Bs.1,384,657.70 Bs.7,272.97 Bs.0.00 Bs.1,464,660.41
TOTAL GENERAL Bs.1,464,660.41
VALOR UNIDAD TRIBUTARIA Bs. F 9.00
BASE IMPONIBLE EN UNIDADES TRIBUTARIA 162,740.05
EMPRESA: INDUSTRIAS TECNOLOGICAS PARA MOTORES COMPAÑIA ANONIMA
J-31337290-0
Al : 30/09/2020

RESUMEN GENERAL EFECTIVO EN BANCOS NACIONALES


Entidad Financiera Nº de Cuenta Saldo (Bs.)
BANCO MERCANTIL 0105-0065-6910-6534-6271 Bs.2,429,774,544.41
BANCO DEL TESORO 0163-0308-9830-8300-9158 Bs.16,248,264.06
BANCO PROVINCIAL 0108-0377-2401-0004-8737 Bs.501,417.31
BANCO BANESCO 0134-0030-0403-0102-7712 Bs.955,128.90
TOTAL GENERAL Bs.2,447,479,354.68
VALOR UNIDAD TRIBUTARIA Bs.1,500.00
BASE IMPONIBLE EN UNIDADES TRIBUTARIA 1,631,652.90

RESUMEN GENERAL CUENTAS POR COBRAR CORTO PLAZO


Rif del Deudor Razón Social Descripción del Documento Saldo (Bs.)
V141513598 ENDRIT EMIRO URBINA PERDOMO FACTURA Bs.29,174,081.56
V141319732 YORLY MIRLAY CONTRERAS CUENTAS POR COBRAR EMPLEADOS Bs.32,516,248.25
V147191100 RITA POEMA PAREDES CENTENO CUENTAS POR COBRAR EMPLEADOS Bs.4,700,296.00
V184577425 DANIELA CAROLINA PICHARDO CUENTAS POR COBRAR EMPLEADOS Bs.11,741,115.78
V199969079 YRVIN JOSE ARAQUE UZCATEGUI CUENTAS POR COBRAR EMPLEADOS Bs.54,107,247.58
TOTAL GENERAL Bs.132,238,989.17
VALOR UNIDAD TRIBUTARIA Bs.1,500.00
BASE IMPONIBLE EN UNIDADES TRIBUTARIA 88,159.33

RESUMEN GENERAL OTROS ACTIVOS CORRIENTES


Descripción Saldo (Bs.)
I.S.L.R. RETENIDO Bs. F 10,614,830.24
ANTICIPO IMPUESTO SOBRE LA RENTA Bs. F 383,250,835.33
TOTAL GENERAL Bs. F 393,865,665.57
Bs. F 1,500.00
262,577.11

RESUMEN GENERAL VALOR DE MERCADO ACTUAL INVENTARIOS EXTRACONTABLE


Codigo Descripción Valor de Mercado Actual en (Bs)
MERCANCIAS MERCANCIAS Bs.19,468,042,854.99
TOTAL GENERAL Bs.19,468,042,854.99
VALOR UNIDAD TRIBUTARIA Bs. l 1,500.00
BASE IMPONIBLE EN UNIDADES TRIBUTARIA 12,978,695.24

RESUMEN GENERAL PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPOS


Valor Ficha Castatral (Terrenos e Valor Ajustado por
Concepto Descripción Valor Historico
Inmuebles Propio de la empresa) Correccion Monetaria
ACTUALIZACION DE ACTIVOS FIJOS MOBILIARIO Y EQUIPOS Bs.153,866,668.64 Bs.2,483,413,144.67
TOTAL GENERAL Bs.153,866,668.64 Bs.0.00 Bs.2,483,413,144.67
VALOR UNIDAD TRIBUTARIA Bs.1,500.00 Bs.1,500.00 Bs.1,500.00
BASE IMPONIBLE EN UNIDADES TRIBUTARIA 102,577.78 0.00 1,655,608.76
RESUMEN GENERAL OTROS PASIVOS CORRIENTES
Descripción Saldo (Bs.)
RETENCION I.S.L.R. POR PAGAR Bs. F 47,732,158.60
RETENCION S.S.O. Bs. F 110,769.23
RETENCION F.A.O.V. Bs. F 479,384.29
RETENCION R.P.E. Bs. F 13,846.15
ACUMULACION PRESTACIONES SOCIALES Bs. F 34.05
APORTE PATRONAL S.S.O. Bs. F 276,923.07
APORTE PATRONAL R.P.E. Bs. F 55,384.61
APORTE PATRONAL F.A.O.V. Bs. F 958,768.57
I.V.A. POR PAGAR Bs. F 16,526,598.24
RETENCION DE I.V.A. POR PAGAR Bs. F 65,067,206.30

TOTAL GENERAL Bs. F 131,221,073.11


Bs. F 1,500.00
87,480.72

RESUMEN GENERAL DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR


Tipo Rif del Acreedor Razón Social Descripción Saldo (Bs.)
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES J070095008 DROGUERIA COBECA OCCIDENTE,COMPANIA ANONIMA FACTURA Bs.845,883,343.54
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES J085189777 DROGUERIA NENA, C.A FACTURA Bs.38,186,336.95
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES J312256761 DROGUERIA EL BIENESTAR DROBIENCA C.A. FACTURA Bs.355,178,446.98
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES J310086087 SEGURIDAD ELECTRONICA, C.A. FACTURA Bs.2,913,914.46
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES J314356275 DROGUERIA CER COMPAÑIA ANONIMA FACTURA Bs.137,414,875.02
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES J312430230 DROGUERIA DROMEDICAL, C.A. FACTURA Bs.34,200,000.00
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES J317258584 ATENCIO MEDICAL CARE, C.A FACTURA Bs.11,564,883.80
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES J403713103 NVERSIONES E IMPORTACIONES MEDICOALIADO.COM, C.A. FACTURA Bs.7,359,650.00
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES J406650951 DISTRIBUIDORA EXSA, C.A. FACTURA Bs.392.16
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES J410387300 HAZ MEDICA, C.A. FACTURA Bs.42,000,000.00
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES J409990427 FARMACOS MERIDA, C.A. FACTURA Bs.40,696,000.00
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES J411939188 DROPHARMA D&M, C.A. FACTURA Bs.94,801,000.00
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES J412808885 INVERSIONES E IMPORTACIONES RIALECA C.A. FACTURA Bs.1,832,740.00
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES J412753355 DROGUERIA ROIPHARMA, C.A FACTURA Bs.362,490,000.00
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES V183770841 GERALDINE DEL VALLE REYES VAZQUEZ FACTURA Bs.7,338,061.55
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES J410841605 CORPORACION MEDICA FARMACEUTICA TRUJILLANA, C.A FACTURA Bs.43,451,422.46
CUENTAS POR PAGAR ACCIONISTAS V129056793 JOSE GREGORIO MONTILLA DABOIN CUENTAS POR PAGAR ACCIONISTAS Bs.1,240,809,542.50
CUENTAS POR PAGAR ACCIONISTAS V054470491 JOSE IVAN WILLIAN RAMIREZ MORA CUENTAS POR PAGAR ACCIONISTAS Bs.2,222,367,922.23
CUENTAS POR PAGAR ACCIONISTAS J312256761 DROGUERIA EL BIENESTAR DROBIENCA C.A. CUENTAS POR PAGAR ACCIONISTAS Bs.2,877,289,721.58
TOTAL GENERAL Bs.8,365,778,253.23
VALOR UNIDAD TRIBUTARIA Bs. F 1,500.00
BASE IMPONIBLE EN UNIDADES TRIBUTARIA 5,577,185.50

RESUMEN GENERAL PATRIMONIO


Capital Social Superavit Reservas Utilidad del Ejercicio Total (Bs)
Bs.3,623,782,218.92 Bs.3,896,314,891.17 Bs.19.33 Bs.7,661,088,493.58 Bs.15,181,185,623.00
TOTAL GENERAL Bs.15,181,185,623.00
VALOR UNIDAD TRIBUTARIA Bs. F 1,500.00
BASE IMPONIBLE EN UNIDADES TRIBUTARIA 10,120,790.42

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