La cartola de cuenta corriente de la Sociedad de Transportes Transdiaram Limitada muestra un saldo final de 0 pesos para el periodo del 31 de octubre al 30 de noviembre de 2023. Durante este tiempo, se registraron cargos totales de 65.454.083 pesos y abonos de 62.060.095 pesos. La línea de sobregiro disponible es de 4.335.314 pesos, con un monto utilizado de 664.686 pesos.
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La cartola de cuenta corriente de la Sociedad de Transportes Transdiaram Limitada muestra un saldo final de 0 pesos para el periodo del 31 de octubre al 30 de noviembre de 2023. Durante este tiempo, se registraron cargos totales de 65.454.083 pesos y abonos de 62.060.095 pesos. La línea de sobregiro disponible es de 4.335.314 pesos, con un monto utilizado de 664.686 pesos.
La cartola de cuenta corriente de la Sociedad de Transportes Transdiaram Limitada muestra un saldo final de 0 pesos para el periodo del 31 de octubre al 30 de noviembre de 2023. Durante este tiempo, se registraron cargos totales de 65.454.083 pesos y abonos de 62.060.095 pesos. La línea de sobregiro disponible es de 4.335.314 pesos, con un monto utilizado de 664.686 pesos.
La cartola de cuenta corriente de la Sociedad de Transportes Transdiaram Limitada muestra un saldo final de 0 pesos para el periodo del 31 de octubre al 30 de noviembre de 2023. Durante este tiempo, se registraron cargos totales de 65.454.083 pesos y abonos de 62.060.095 pesos. La línea de sobregiro disponible es de 4.335.314 pesos, con un monto utilizado de 664.686 pesos.
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CARTOLA DE CUENTA CORRIENTE CARTOLA N° 11
SOCIEDAD DE TRANSPORTES TRANSDIARAM LIMITADA N° CUENTA 52382842 MONEDA PESOS
OFICINA: IQUIQUE EJECUTIVO:HUMIRE GONZALEZ PAOLA TELEFONO: 2401553 VIA 5 LOTE 9 MANZANA E BAJO MOLLE PLAN: PLAN BCI EMP IQUIQUE
PERIODO 31-10-2023 al 30-11-2023
E S T A D O D E C U E N TA LINEA DE SOBREGIRO MONTO LINEA DE SOBREGIRO: 5.000.000 MONTO UTILIZADO: 664.686 MONTO DISPONIBLE: 4.335.314 VENCIMIENTO: 29-03-2024
CHEQUES Y N° DE OTROS DEPOSITOS FECHA SUCURSAL DESCRIPCION DOCUMENTO CARGOS Y ABONOS SALDO DIARIO 02/11/2023 IQUIQUE IMPUESTO LINEA DE SOBREGIRO 707 3.015 3.390.973 03/11/2023 OF VIRT U PAC BCI SEGUROS GENE 2382136 253.375 3.137.598 INTERES SOBREGIRO NO 03/11/2023 IQUIQUE 1178 4.857 3.132.741 PACTADO EN CCT 06/11/2023 OF CENTRA TRANSFER DE TRANSPORTES T 1148954174 4.000.000 7.132.741 06/11/2023 OF CENTRA TRANSFER DE TRANSPORTES T 1148954176 7.000.000 14.132.741 06/11/2023 OF CENTRA TRANSFER DE TRANSPORTES T 1148954175 7.000.000 21.132.741 08/11/2023 IQUIQUE EMISION VALE VISTA 616 20.652.194 480.547 COMISION POR EMISION DE VALE 08/11/2023 IQUIQUE 622 13.014 467.533 VISTA TRASPASO DESDE LINEA 09/11/2023 IQUIQUE 517 990.405 1.457.938 SOBREGIRO A CTA CTE 09/11/2023 OF CENTRA COMISION BG EX 1.401.070 56.868 09/11/2023 LEASING CARGO POR CUOTA DE LEASING 1009 56.868 0 13/11/2023 OF VIRT U PAC BCI SEGUROS GENE 3048499 62.714 -62.714 TRASPASO DESDE LINEA 13/11/2023 IQUIQUE 517 62.714 0 SOBREGIRO A CTA CTE 14/11/2023 IQUIQUE PAGO AUTO SOBREGIRO 26382840 26382840 200.000 -200.000 14/11/2023 OF CENTRA TRANSFER DE TRANSPORTES T 1153913617 200.000 0 TRASPASO DESDE LINEA 15/11/2023 IQUIQUE 517 1.494.159 1.494.159 SOBREGIRO A CTA CTE COMISION BG EX D01043020271 15/11/2023 IQUIQUE 1043020271 1.494.159 0 005/006 16/11/2023 OF VIRT U PAC BANCO DE CREDITO 8960148 1.332.890 -1.332.890 16/11/2023 OF VIRT U PAC BANCO DE CREDITO 8964826 1.201.098 -2.533.988 TRASPASO DESDE LINEA 16/11/2023 IQUIQUE SOBREGIRO A CTA CTE 517 2.533.988 0
21/11/2023 OF VIRT U PAC BCI SEGUROS GENE 3504015 49.282 -49.282
TRASPASO DESDE LINEA 21/11/2023 IQUIQUE 517 49.282 0 SOBREGIRO A CTA CTE TRASPASO DESDE LINEA 23/11/2023 IQUIQUE SOBREGIRO A CTA CTE 517 64.861 64.861
23/11/2023 OF CENTRA TRANSFER DE TRANSPORTES T 1159609838 7.000.000 7.064.861
23/11/2023 OF CENTRA TRANSFER DE TRANSPORTES T 1159609836 7.000.000 14.064.861 23/11/2023 OF CENTRA TRANSFER DE TRANSPORTES T 1159609837 3.000.000 17.064.861 23/11/2023 OF CENTRA CARGO POR BCI FACTORING 1228 16.600.000 464.861 COMISION BG EX D01043020272 23/11/2023 IQUIQUE 004/006 1043020272 1.638.242 -1.173.381
24/11/2023 OF VIRT U PAC BANCO DE CREDITO 8051824 5.116.770 -6.290.151
24/11/2023 OF VIRT U PAC BANCO DE CREDITO 8051828 5.116.770 -11.406.921 24/11/2023 OF VIRT U PAC BANCO DE CREDITO 8051826 2.039.260 -13.446.181 24/11/2023 OF CENTRA TRANSFER DE TRANSPORTES T 1159657170 7.000.000 -6.446.181 24/11/2023 OF CENTRA TRANSFER DE TRANSPORTES T 1159657171 7.000.000 553.819 24/11/2023 OF CENTRA TRANSFER DE TRANSPORTES T 1159657172 7.000.000 7.553.819 24/11/2023 IQUIQUE PAGO AUTO SOBREGIRO 26382840 26382840 5.038.883 2.514.936 PAGO CREDITO D01010213178 24/11/2023 IQUIQUE 1010213178 2.443.669 71.267 037/042 27/11/2023 LEASING CARGO POR CUOTA DE LEASING 1009 11.528 59.739 30/11/2023 IQUIQUE TRASPASO DESDE LINEA 517 664.686 724.425
about:blank 1/2 1/12/23, 09:23 Print Page CHEQUES Y N° DE OTROS DEPOSITOS FECHA SUCURSAL DESCRIPCION DOCUMENTO CARGOS Y ABONOS SALDO DIARIO SOBREGIRO A CTA CTE
30/11/2023 IQUIQUE COMISION BG EX D01043020271 1043020271 724.425 0
006/006 Resumen del Periodo Total Cargos y Total Abonos y Saldo Contable Final del Periodo Saldo Anterior Cheques Depositos Periodo 31-10-2023 al 30- 11-2023 3.393.988 - 65.454.083 + 62.060.095 = 0
Retenciones Saldo Disponible
0 0
CONSIDERAMOS APROBADO ESTE ESTADO DE CUENTA SI DENTRO DE 30 DIAS NO HEMOS RECIBIDO AVISO EN CONTRARIO. EN CASO DE DISCONFORMIDAD, ROGAMOS FORMULAR SUS OBSERVACIONES POR ESCRITO A LA GERENCIA DE CLIENTES: CASILLA 136-D. SANTIAGO.
