MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

DIRECCIÓN GENERAL DE POLÍTICA DE INVERSIONES

CURSO FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN EN PROYECTOS DE INVERSIÓN

PÚBLICA
23 al 24 de Octubre de 2013
Lugar: Auditorio Gobierno Regional de Cajamarca

Capítulo. 3 - FORMULACIÓN

Nestor Angulo
Especialista en Inversión Pública
Dirección General de Política de Inversiones
DGPI - MEF
TEMAS

2
 4.1 HORIZONTE DE EVALUACIÓN
Ciclo del Proyecto

PREINVERSIÓN INVERSIÓN POSTINVERSIÓN

Estudios Operación y
definitivos y Mantenimiento
Perfil Expediente
Técnico

Ejecución Evaluación
Factibilidad
Ex post

Retroalimentación

HORIZONTE DE EVALUACIÓN

Horizonte de Evaluación: PERIODO que se establece para

EVALUAR los BENEFICIOS y COSTOS atribuibles a cada PIP
 4.1 HORIZONTE DE EVALUACIÓN

Para definir este horizonte de evaluación se deben

considerar los distintos elementos que definen su
extensión:
a) La incertidumbre sobre el tiempo que durará la
demanda por el bien o servicio a proveer.
b) La obsolescencia tecnológica esperada en el sector
que se va a intervenir.
c) El periodo de vida útil de los activos principales.
4.1 HORIZONTE DE EVALUACIÓN

¿Qué horizonte de evaluación aplicaremos?

El SNIP tiene establecido que el horizonte de evaluación

debe de ser 10 años para fines de evaluación de cada alternativa
de solución.

Sin embargo la DGPI del MEF*, puede ACEPTAR PERIODOS

MAYORES, CON EL DEBIDO SUSTENTO TÉCNICO.

(*) DGPI: Dirección General de Política de Inversiones del Ministerio de Economía y Finanzas
DEFINICIÓN DEL HORIZONTE DE EVALUACIÓN

Implementación de Reingeniería de Asistencia técnica

En el caso de
software procesos. al personal
infraestructura
vendría a ser
10 años. Podría tener una vida útil entre 4 a 5 años
Estimación de la población demandante
 8

ANÁLISIS DE LA DEMANDA:
ANÁLISIS DE LA DEMANDA: POBLACION DEMANDANTE

Servicios
• Vacunaciones
• Control de crecimiento
• Curativos (EDA – IRA)
POBLACIÓN
DEMANDANTE EFECTIVA

Población total
Población de la localidad de POBLACIÓN
XX DEMANDANTE POTENCIAL
Por etapas de vida Niños que buscan el servicio

Niños con
necesidades sentidas

Población de referencia Niños no buscan el servicio

Niños < 5 años
Niños sin necesidades
sentidas
CASO PRACTICO: FINALIDAD Y ALCANCES DEL ESTUDIO DE LA DEMANDA
DE AGUA POTABLE

 Establecer la cantidad consumida de agua potable por tipo de

usuario: doméstico, comercial, industrial, estatal.
 Incluye el análisis del consumo actual y su proyección durante el
periodo de análisis del proyecto.
 Sus resultados permiten establecer la producción de agua
requerida, el balance Oferta/Demanda, el tamaño de los
componentes del proyecto y el momento oportuno para
ejecutarlos.
 El análisis supone que no existirá restricciones en el servicio (24
horas).
 Se destaca el consumo doméstico porque se estima que
representa entre 85 y 90% del total del consumo. (zona rural
100%)
 ANALISIS DEL CONSUMO ACTUAL DOMESTICO
Basado en el consumo per cápita (litros/hab./día) y el número de personas por
vivienda, determina el consumo por vivienda (m3/viv./mes).

Para determinar el consumo actual y proyectado puedes adoptar alguno de los

siguientes criterios:

◾ Dotación recomendada según región geográfica

◾ Dotación de otras localidades con características similares.

◾ Dotaciones de consumo de agua determinados a través de medidores testigos.
 ANALISIS DEL CONSUMO DOMESTICO ACTUAL
FUNCION DEMANDA DE AGUA POTABLE

Función Lineal:
Q = a –b P + c Y
donde:
Q : cantidad consumida (m3/mes) por familia o persona
P : es el precio del agua ($/m3)
Y : es el ingreso familiar o pér cápita ($/mes)
a, b,c : son parámetros de la función econométrica
S/m3
P = f (Precio)

Q = a –bP

Q (m3/viv/mes)
 ANALISIS DEL CONSUMO DOMESTICO ACTUAL
ESTIMACION DE LAS CURVAS DE LA DEMANDA

Información requerida para su cálculo

Las funciones econométricas se calculan con base a :

 Encuestas socioeconómicas (se obtiene información de consumo y precios

de agua de sectores no conectados).

 Información sobre tarifas y consumos (micromedidos) de las entidades

operadoras del servicio de agua potable

 Información de consumos de usuarios conectados sin micro medición con

base a medidores testigo. Estos usuarios se ubican a la derecha de la
función demanda, tienen “consumo de saturación” y su tarifa marginal
(precio/m3) es cero.
 PROYECCIÓN DE LA DEMANDA
Consideraciones Generales
La proyección de la demanda de agua potable debe
hacerse en unidades de caudal (l/s) o volumen (m3).

OJO: En el caso de estar analizando una población con

áreas de abastecimiento independientes (por ejemplo dos
sectores que se abastecen de diferentes reservorios),
conviene que el análisis de la demanda se efectúe para
cada área por separado.
 PROYECCIÓN DE LA DEMANDA

Factores determinantes
Población (tasa de crecimiento, densidad por vivienda).
Análisis de población respaldados por: Censos de
población, tasas oficiales de crecimiento, planes de
desarrollo etc.

Cobertura (Población servida agua, desagüe).

Proyectar coberturas del servicio en función de los planes
de expansión de la entidad operadora.
NÚMERO DE
= Población x Cobertura
CONEX.
Densidad por vivienda
DOMESTICAS
 PROYECCIÓN DE LA DEMANDA

Factores determinantes
Número de conexiones por categoría (Domésticos,
Comerciales, Industriales, etc.)

Debe efectuarse el cálculo empleando el consumo

unitario adecuado (tipo de usuario, medido/no medido,
conexión domiciliaria/pileta)

CONSUMO = N° CONEXIONES X CONSUMO UNITARIO

 PROYECCIÓN DE LA DEMANDA

Factores determinantes
Pérdidas de agua.
 Se incorporará un porcentaje de pérdidas de agua a la
demanda por consumo.
 Las pérdidas pueden ser:
 Físicas: Son las pérdidas reales de agua potable, es decir
es agua potable no utilizada. Puede ser resultado de:
 Fugas en las tuberías en mal estado.
 Fugas en conexiones deterioradas.
 Agua utilizada para limpieza de unidades de la planta de
tratamiento.
 Agua rebosada en los reservorios.
 PROYECCIÓN DE LA DEMANDA

Factores determinantes
Pérdidas de agua (Continuac.).
 Las entidades operadoras del servicio
registran generalmente el % de agua no
contabilizada pero el que debemos emplear
en la proyección de la demanda es el % de
pérdidas físicas (generalmente se utiliza 20-25%)

CONSUMO + PÉRDIDAS = PRODUCCION

 PROYECCIÓN DE LA DEMANDA

Factores determinantes
 Demanda de Producción
Es la suma del consumo y las pérdidas del sistema. Para su
estimación se utiliza la siguiente expresión:

Demanda de Producción = Consumo

(en l/s) (1-Pe)
Donde:
Pe : Nivel de pérdidas en el sistema (%)

Para el balance demanda/oferta de los componentes del sistema se estable

la demanda máxima diaria y demanda máxima horaria
ANÁLISIS DE LA OFERTA: ACTUAL Y OPTIMIZADA
OFERTA ACTUAL
Bienes y servicios que se pueden producir con la capacidad instalada actual

El análisis tiene como objetivo estimar la capacidad de producción de los servicios de la que se dispone
actualmente y su tendencia a futuro. ¿Cuántas matrículas puede ofrecer? ¿Cuántas atenciones curativas se puede
ofrecer? ¿Cuántos M3 de agua para riego se puede entregar a los agricultores? ¿Cuántos M3 de agua potable se
puede entregar a la población?

Este análisis se trabaja en función a los recursos disponibles: Humanos y físicos (Infraestructura, equipos, etc.).
Se requiere la evaluación de éstos en función a estándares técnicos. Ver si a futuro mantendrán su capacidad.
Identificar los factores de producción que generen restricciones de la oferta, las dificultades o problemas que
impiden que se provea del bien o servicio adecuadamente.

OFERTA OPTIMIZADA
Analizar si se puede incrementar la oferta interviniendo sobre los recursos que definen la actual capacidad, sin
que implique inversiones. Ej. mejora en la gestión de recursos (turnos, adecuaciones), mejora eficiencia en el uso
de los bienes o servicios.
Analizar las posibilidades reales de intervenciones.
Estimación y proyecciones de la oferta optimizada.
ANÁLISIS DE LA OFERTA: EJEMPLO ESTIMACIÓN
NÚMERO DE CAPACIDAD
GRADO AULAS
ALUMNOS
SEGÚN
Infraestructura física
ATENDIDOS
OPERATIVAS NORMA 2009 Capacidad en número de alumnos: 25
Primer 5 171 125 alumnos por aula;
Segundo 6 175 150 Capacidad actual 700 ALUMNOS
Tercero 5 166 125 Personal docente: 30 docentes
Cuarto 5 125 125 Capacidad en número de alumnos: 25
Quinto 3 111 75 alumnos por docente;
Sexto 4 149 100 Capacidad actual 750 ALUMNOS
Total 28 898 700
Mobiliario
240 carpetas bipersonales en buen
estado y 2 años de antigüedad.
Capacidad actual 480 ALUMNOS

Oferta actual: ¿?

Oferta optimizada: ¿?
 ANÁLISIS DE LA OFERTA
Oferta de la fuente y de los componentes del sistema de
agua potable.
 Cuantifica el caudal disponible en la fuente
 Capacidades de diseño y operativa de los componentes de agua
potable: Determina la oferta del sistema existente de agua potable
mediante el diagnóstico del mismo, tanto físico como operativo
Debe considerarse la oferta actual optimizada: analizar si se
puede incrementar la capacidad del servicio.
 BALANCE OFERTA DEMANDA

 Con la información obtenida en el estudio de la demanda y de

la Oferta (capacidad de los componentes de los sistemas) y la
demanda esperada en el horizonte de análisis, año a año.

 El análisis permite establecer los déficit de infraestructura por

cada componente del sistema en el año que se presente el
mismo.
 PROYECCIÓN DE DEMANDA HOJA DE INGRESO DE DATOS
Descripción Sin Proyecto Con Proyecto
Población actual (hab) 228
Población con servicio de agua potable 0
N° de Viviendas total 80
N° de Viviendas con conexión domiciliaria 0
N° de Viviendas sin conexión domiciliaria 80
N° Usuarios Públicos Conectados 0 5
Densidad poblacional (hab/viv) 2.85 2.85
Dotación domiciliaria (l/hab/día) 0.00 80
Dotación de pob. no conectada (l/hab/d) 42.1 80
Dotación Estatal (lt/día) 0.00 2364.00
Cobertura Agua Potable% 0.0% 100.0%
Rendimiento de las captaciones (l/s) 0.00
% de Regulación 0% 20%
Reservorio (M3) 0 12.00
Demanda máxima diaria 1.3
Demanda máxima horaria 2.0
Número de alumnos 0 84
Tasa de crecimiento poblacional 0.69% 0.69%
Nº de horas de servicio 0 24
 PROYECCIÓN DE DEMANDA HOJA DE INGRESO DE DATOS

Nº de viviendas Servidas Consumo Total Demanda Total de Agua Qmd Qmh Volumen de
Población Cobertura Población Otras Total Nº Perdidas
Periodo Año Almacenamiento
Total % Servida Conexiones Conexiones (%)
(m3/dia)
Antiguas Nuevas Total (lt/día) (lt/seg) m3/año lt/día (lt/seg) m3/año (lt/dia) (l/s) (lt/dia) (l/s)

0 2012 228 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 50% 0 0.000 0 0 0.00 0 0.00 0.00

1 2013 230 100% 230 0 80 80 5 85 20,764 0.240 7,579 25% 27,685 0.320 10,105 35,991 0.42 55,371 0.64 7
2 2014 231 100% 231 0 81 81 5 86 20,844 0.241 7,608 25% 27,792 0.322 10,144 36,130 0.42 55,584 0.64 7
3 2015 233 100% 233 0 82 82 5 87 21,004 0.243 7,666 25% 28,005 0.324 10,222 36,407 0.42 56,011 0.65 7
4 2016 234 100% 234 0 82 82 5 87 21,084 0.244 7,696 25% 28,112 0.325 10,261 36,546 0.42 56,224 0.65 7
5 2017 236 100% 236 0 83 83 5 88 21,244 0.246 7,754 25% 28,325 0.328 10,339 36,823 0.43 56,651 0.66 7
6 2018 237 100% 237 0 83 83 5 88 21,324 0.247 7,783 25% 28,432 0.329 10,378 36,962 0.43 56,864 0.66 7
7 2019 239 100% 239 0 84 84 5 89 21,484 0.249 7,842 25% 28,645 0.332 10,456 37,239 0.43 57,291 0.66 7
8 2020 241 100% 241 0 85 85 5 90 21,644 0.251 7,900 25% 28,859 0.334 10,533 37,516 0.43 57,717 0.67 8
9 2021 242 100% 242 0 85 85 5 90 21,724 0.251 7,929 25% 28,965 0.335 10,572 37,655 0.44 57,931 0.67 8
10 2022 244 100% 244 0 86 86 5 91 21,884 0.253 7,988 30% 31,263 0.362 11,411 40,642 0.47 62,526 0.72 8
11 2023 245 100% 245 0 86 86 5 91 21,964 0.254 8,017 30% 31,377 0.363 11,453 40,790 0.47 62,754 0.73 8
12 2024 247 100% 247 0 87 87 5 92 22,124 0.256 8,075 30% 31,606 0.366 11,536 41,087 0.48 63,211 0.73 8
13 2025 248 100% 248 0 87 87 5 92 22,204 0.257 8,104 30% 31,720 0.367 11,578 41,236 0.48 63,440 0.73 8
14 2026 250 100% 250 0 88 88 5 93 22,364 0.259 8,163 30% 31,949 0.370 11,661 41,533 0.48 63,897 0.74 8
15 2027 252 100% 252 0 88 88 5 93 22,524 0.261 8,221 35% 34,652 0.401 12,648 45,048 0.52 69,305 0.80 9
16 2028 253 100% 253 0 89 89 5 94 22,604 0.262 8,250 35% 34,775 0.402 12,693 45,208 0.52 69,551 0.80 9
17 2029 255 100% 255 0 89 89 5 94 22,764 0.263 8,309 35% 35,022 0.405 12,783 45,528 0.53 70,043 0.81 9
18 2030 256 100% 256 0 90 90 5 95 22,844 0.264 8,338 35% 35,145 0.407 12,828 45,688 0.53 70,289 0.81 9
19 2031 258 100% 258 0 91 91 5 96 23,004 0.266 8,396 35% 35,391 0.410 12,918 46,008 0.53 70,782 0.82 9
20 2032 259 100% 259 0 91 91 5 96 23,084 0.267 8,426 35% 35,514 0.411 12,963 46,168 0.53 71,028 0.82 9
 HOJA DE RESULTADOS - letrinas
Nº de Letrinas
Cobertura
Población Población Total Nº
Periodo %
Total Servida Viviendas Instituciones Letrinas

0 228 0.0% 0 0 0 0
1 230 100% 230 80 7 87
2 231 100% 231 81 7 88
3 233 100% 233 82 7 89
4 234 100% 234 82 7 89
5 236 100% 236 83 7 90
6 237 100% 237 83 7 90
7 239 100% 239 84 7 91
8 241 100% 241 85 7 92
9 242 100% 242 85 7 92
10 244 100% 244 86 7 93
Balance Oferta – Demanda Producción de Agua
sin proyecto
OFERTA DEMANDA SUPERAVIT /
AÑO (l/s) (l/s) DEFICIT
(1) (2) (3)=(1)-(2)
BALANCE DE OFERTA Y DEMANDA PRODUCCION DE AGUA
0 0.000 0.000 0.000
1 0.000 0.320 -0.320 0.5
2 0.000 0.322 -0.322
DEMANDA
3 0.000 0.324 -0.324 0.4
4 0.000 0.325 -0.325
5 0.000 0.328 -0.328 0.3
6 0.000 0.329 -0.329
7 0.000 0.332 -0.332 0.2

8 0.000 0.334 -0.334

Qp (lps)
0.1
9 0.000 0.335 -0.335
10 0.000 0.362 -0.362 DÉFICIT
0.0
11 0.000 0.363 -0.363 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
12 0.000 0.366 -0.366 -0.1
13 0.000 0.367 -0.367
14 0.000 0.370 -0.370 -0.2
OFERTA
15 0.000 0.401 -0.401
-0.3
16 0.000 0.402 -0.402
17 0.000 0.405 -0.405 Años
18 0.000 0.407 -0.407
19 0.000 0.410 -0.410 OFERTA (l/s) DEMANDA (l/s)
20 0.000 0.411 -0.411
Balance Oferta – Demanda Producción de Agua
con proyecto
OFERTA DEMANDA SUPERAVIT /
AÑO (m3) (m3) DEFICIT
BALANCE OFERTA DEMANDA ALMACENAMIENTO (M 3)
(1) (2) (3)=(1)-(2)
0 12.00 0.00 12.00 13.0
1 12.00 7.20 4.80 Oferta
2 12.00 7.23 4.77 12.0
3 12.00 7.28 4.72
11.0
4 12.00 7.31 4.69
5 12.00 7.36 4.64
10.0
6 12.00 7.39 4.61
7 12.00 7.45 4.55 9.0 Superavit

m3
8 12.00 7.50 4.50
9 12.00 7.53 4.47 8.0
10 12.00 8.13 3.87
11 12.00 8.16 3.84 7.0 Demanda
12 12.00 8.22 3.78
13 12.00 8.25 3.75 6.0
14 12.00 8.31 3.69
15 12.00 9.01 2.99 5.0
0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20
16 12.00 9.04 2.96
17 12.00 9.11 2.89 AÑOS

18 12.00 9.14 2.86

OFERTA (m3) DEMANDA (m3)
19 12.00 9.20 2.80
20 12.00 9.23 2.77
 OFERTA DEMAND SUPERAVIT
AÑO
(Und) A (Und) / DEFICIT
0 0 87 -87 Balance Oferta – Demanda
1 0 87 -87
2 0 88 -88 Saneamiento
3 0 89 -89
4 0 89 -89
5 0 90 -90
6 0 90 -90
7 0 91 -91 OFERTA DEMANDA SUPERAVIT /
AÑO
8 0 92 -92 (Und) (Und) DEFICIT
9 0 92 -92 0 0 87 -87
10 0 93 -93 1 87 87 0
2 87 88 -1
3 87 89 -2
4 87 89 -2
5 87 90 -3
Sin Proyecto 6 87 90 -3
7 87 91 -4
8 87 92 -5
9 87 92 -5
Con Proyecto 10 87 93 -6
Planteamiento Técnico de las
Alternativas o Proyectos
El proyecto debe abarcar tres componentes: (i) infraestructura, (ii) gestión/
administración de la entidad prestadora de los servicios y (iii) educación sanitaria.
Costos a precios de
mercado
 COSTOS

De acuerdo al contenido mínimo Anexo SNIP 05A

Consignar los costos:
 Para la situación “sin proyecto” y “con proyecto”.
 Desagregados por rubros y componentes
 Para cada alternativa del proyecto
 Considerando la inversión, operación y
mantenimiento.

Finalmente determinar los incrementales (diferencia

entre los costos “con proyecto” y “sin proyecto”).
 COSTOS
De acuerdo al contenido mínimo Anexo SNIP 05A
Para la Situación con proyecto y para cada alternativa

Componentes
Captación
Conducción
Agua Potable Tratamiento
Almacenamiento
Distribución
Conex. Domic., etc.
Inversión Componentes
Saneamiento Conex. Domic.
Redes de Recolección, etc.
Componentes
Tratamiento Aguas Emisor
Residuales Pta. de Tratamiento, etc.
 COSTOS
De acuerdo al contenido mínimo Anexo SNIP 05A
Para la Situación con proyecto y para cada alternativa

- Personal Operativo
- Insumos
Agua Potable - Energía, combustible
- etc.

-Personal Operativo
Operación Saneamiento -Energía, combustible
-Etc.

- Personal Operativo
Tratamiento Aguas
- Energía, combustible
Residuales
- etc.
 COSTOS
De acuerdo al contenido mínimo Anexo SNIP 05A
Para la Situación con proyecto y para cada alternativa

- Personal Mantenimiento
Agua Potable - Materiales
- Equipo, herramientas
- otros

-Personal Mantenimiento
-Materiales
Mantenimiento Saneamiento -Equipo, herramientas
-otros

- Personal Mantenimiento
Tratamiento Aguas - Materiales
Residuales - Equipo, herramientas
- otros
 COSTOS
¿Qué utilidad tiene trabajar los costos a este nivel de
detalle?
Facilita la conversión de precios privados a sociales.

Diferenciar los costos por componente (Agua, Desagüe y

Tratamiento de Aguas Residuales adecua la información para
la evaluación del proyecto. (Costo beneficio en agua y Costo
efectividad en alcantarillado o Tratam. A.R.)

Separar los costos de operación de los de mantenimiento

permite preparar la información para ingresarla a la ficha del
Banco de Proyectos
 COSTOS

TIPS ADICIONALES
Incluir:
 Gastos Generales, Utilidad e IGV en los costos.
 Costos de elaboración de expediente técnico y
de todos los estudios complementarios (CIRA).
 Costos de reducción de riesgos de desastres

 Costos de acciones de mitigación ambiental.

 Costos de Capacitación y Educación Sanitaria

 Ejemplo de Presentación de Costos
Gastos Total a
Utilidades
N Descripción Costo Directo Generales Subtotal IGV (18%) Precios de
(10%)
(10%) mercado
1 CAPTACION EN LADERA 11,386.70 1,138.67 1,138.67 13,664.04 2,459.53 16,123.57
2 LINEA DE CONDUCCION 7,107.30 710.73 710.73 8,528.76 1,535.18 10,063.94
3 RESERVORIO RECTANGULAR DE 8 M3 7,608.75 760.88 760.88 9,130.50 1,643.49 10,773.99
4 RESERVORIO RECTANGULAR DE 4 M3 7,536.78 753.68 753.68 9,044.14 1,627.94 10,672.08
5 CASETA DE VALVULAS DE RESERVORIO 5,269.76 526.98 526.98 6,323.71 1,138.27 7,461.98
CONSTRUCCION DE CAJAS DE VALVULA DE
6 PURGA 3,965.01 396.50 396.50 4,758.01 856.44 5,614.45
7 RED DE DISTRIBUCIÓN 54,752.95 5,475.30 5,475.30 65,703.54 11,826.64 77,530.18
8 LLAVES DE CONTROL 2,400.56 240.06 240.06 2,880.67 518.52 3,399.19
9 C.R.P. - 7 49,862.89 4,986.29 4,986.29 59,835.47 10,770.38 70,605.85

10 ACOMETIDAS DOMICILIARIAS 3,121.22 312.12 312.12 3,745.46 674.18 4,419.65

11 LAVADEROS 53,564.62 5,356.46 5,356.46 64,277.54 11,569.96 75,847.50

12 MITIGACION AMBIENTAL 12,000.00 1,200.00 1,200.00 14,400.00 2,592.00 16,992.00

13 FLETE TERRESTRE 192,735.76 19,273.58 19,273.58 231,282.91 41,630.92 272,913.84

14 Capacitación Educación Sanitaria 18,445.00 1,844.50 1,844.50 22,134.00 3,984.12 26,118.12

15 Capacitación en A+O+M 10,740.98 1,074.10 1,074.10 12,889.18 2,320.05 15,209.23

16 Medidas de Mitigación de Riesgo de Desastres 10,200.00 1,020.00 1,020.00 12,240.00 2,203.20 14,443.20

Total 450,698.28 45,069.83 45,069.83 540,837.94 97,350.83 638,188.76

 Ejemplo de Presentación de Costos - letrinas

Total a Precios de
Nº Descripción
mercado

1 LETRINA SANITARIA 19,865.55

2 COBERTURAS 39,560.29
3 CASETA PARA LETRINA SANITARIA 68,539.10
4 BIODIGESTORES AUTOLIMPIABLES DE PVC 143,095.52

Costo directo 271,060.46

Gastos Generales (10%) 27,106.05
Utilidades (10%) 27,106.05
Subtotal 325,272.55
IGV(18%) 58,549.06
Total 383,821.61
 Proyección de Costos de Operación y Mantenimiento-
Ejemplo

 Para efectuar esta proyección se recomienda

diferenciar los costos fijos de los costos variables y
colocar estos últimos en función al volumen producido.
AGUA POTABLE
Costos de Operación
Costos Fijos 113,040
Costos Variables (a) 32,700
Costos de Mantenimiento
Costos Fijos 114,820

Volumen agua producido Año 1 (b) 264,480

Costo Variable por m3 (a/b) 0.12363884

 En el ejemplo se han considerado como fijo el costo de

personal y como variables, los insumos, la energía y
combustible.
 Costos de Operación y Mantenimiento fijos - Ejemplo

Precios Mercado Precios Mercado

Rubro
(S/./ Mes) (S/./ Año)
Operación 265 3,180
1 operador 180 2,160
Materiales de escritorio 25 300
Gastos de reparación varios 45 540
Balance anual 15 180
Mantenimiento 280 2,010
Limpieza y desinfección (2 veces) 135 270
Herramientas 85 1,020
Vestuario 25 300
Otros 35 420
Total 545 5,190
 Costos Operación y Mantenimiento variables - Ejemplo

Requerimiento Precio del Costo Total a

Producción Agua Requerimiento
Año cloro por Hipo cloro Precio de
m3 / año de cloro Kg
Kg./m3 S/. / Kg Mercado
1 10,105 0.0035 35.00 18 630.00
5 10,339 0.0035 36.00 18 648.00
10 11,411 0.0035 40.00 18 720.00
11 11,453 0.0035 40.00 18 720.00
12 11,536 0.0035 40.00 18 720.00
13 11,578 0.0035 41.00 18 738.00
14 11,661 0.0035 41.00 18 738.00
15 12,648 0.0035 44.00 18 792.00
16 12,693 0.0035 44.00 18 792.00
17 12,783 0.0035 45.00 18 810.00
18 12,828 0.0035 45.00 18 810.00
19 12,918 0.0035 45.00 18 810.00
20 12,963 0.0035 45.00 18 810.00

NOTA.- Para efectos de presentación se han recortado algunas líneas del cuadro mostrado.
La versión definitiva deberá mostrar los costos de todos los años consecutivos.
 Proyección de Costos de Inversión, Operación y Mantenimiento
saneamiento - Ejemplo

Precios
Rubros Unidad Mensual Total Anual
mercado
Costo de mantenimiento rutinario 1131.00
Mano de obra no calificada 1.00 87.00 87 1044.00
Insumos de limpieza Global 1.00 87 87.00
Herramientas % 0.00 0 0.0
Costos de mantenimiento anual
Mano de obra no calificada Global 0.00 0.00 0.00
Herramientas Global 0.00 0.00 0.00
Mantenimiento correctivo (cada 2 años) 1094.00
Mano de obra no calificada 1.00 87 87.00 1044.00
Tuberías y accesorios Global 1.00 50.00 50.00
Total 2225.00
CONVERSIÓN DE PRECIOS DE MERCADO A
PRECIOS SOCIALES EN PROYECTOS DE
SANEAMIENTO RURAL
 Factores de Corrección para saneamiento
básico
Factor de corrección Costo
Tipo de UBS total inversión
Costa Sierra Selva
Arrastre 0.820 0.810 0.815
hidráulico
Compostera 0.830 0.820 0.830
doble cámara
Hoyo seco 0.840 0.840 0.840
ventilado
Guía para la elaboración de perfiles Proyectos de agua y saneamiento
del Programa Nacional de Agua y saneamiento Rural - PRONASAR

Factores de corrección de precios de mercado para proyectos de saneamiento

– Operación y mantenimiento
 CASO DE APLICACIÓN DE CORRECCION A PRECIOS SOCIALES DE COSTOS DE
INVERSION AGUA POTABLE
Total a
Factor Total Precios
Nº Descripción Precios de
corrección sociales
mercado
1 CAPTACION EN LADERA 16,123.57 0.759 12,237.79
2 LINEA DE CONDUCCION 10,063.94 0.802 8,071.28
3 RESERVORIO RECTANGULAR DE 8 M3 10,773.99 0.759 8,177.46
4 RESERVORIO RECTANGULAR DE 4 M3 10,672.08 0.759 8,100.11
5 CASETA DE VALVULAS DE RESERVORIO 7,461.98 0.759 5,663.64
6 CONSTRUCCION DE CAJAS DE VALVULA DE PURGA 5,614.45 0.759 4,261.37
7 RED DE DISTRIBUCIÓN 77,530.18 0.802 62,179.20
8 LLAVES DE CONTROL 3,399.19 0.759 2,579.99
9 C.R.P. - 7 70,605.85 0.759 53,589.84
10 ACOMETIDAS DOMICILIARIAS 4,419.65 0.759 3,354.51
11 LAVADEROS 75,847.50 0.759 57,568.25
12 MITIGACION AMBIENTAL 16,992.00 0.847 14,392.22
13 FLETE TERRESTRE 272,913.84 0.847 231,158.02
14 Capacitación Educación Sanitaria 26,118.12 0.909 23,741.37
15 Capacitación en A+O+M 15,209.23 0.909 13,825.19
16 Medidas de Mitigación de Riesgo de Desastres 14,443.20 0.847 12,233.39
Total 638,188.76 521,133.64
 CASO DE APLICACIÓN DE CORRECCION A PRECIOS SOCIALES DE
COSTOS DE O y M DE AGUA

Precios Precios
Factor de
Rubro Mercado (S/./ sociales
corrección
Año) (S/./ Año)
Operación 3,180 2,838.54
1 operador 2,160 0.909 1,963.44
Materiales de escritorio 300 0.847 254.10
Gastos de reparación varios 540 0.847 457.38
Balance anual 180 0.909 163.62
Mantenimiento 2,010 1,584.48
Limpieza y desinfección (2 veces) 270 0.41 110.70
Herramientas 1,020 0.847 863.94
Vestuario 300 0.847 254.10
Otros 420 0.847 355.74
Total 5,190 4,423.02
 CASO DE APLICACIÓN DE CORRECCION A PRECIOS SOCIALES DE COSTOS
DE INVERSION DE SANEAMIENTO BASICO
Precios Total FACTOR DE PRECIOS
Rubros Unidad Mensual
mercado Anual CORRECCIÓN SOCIALES
Costo de mantenimiento
rutinario 1131.00 501.77
Mano de obra no calificada 1.00 87.00 87 1044.00 0.41 428.04
Insumos de limpieza Global 1.00 87 87.00 0.85 73.73
Herramientas % 0.00 0 0.0
Costos de mantenimiento
anual
Mano de obra no calificada Global 0.00 0.00 0.00
Herramientas Global 0.00 0.00 0.00
Mantenimiento
correctivo (cada 2 años) 1094.00 470.41
Mano de obra no calificada 1.00 87 87.00 1044.00 0.41 428.04
Tuberías y accsesorios Global 1.00 50.00 50.00 0.85 42.37
Total 2225.00 972.18
Muchas Gracias!!
Nestor Angulo
nangulo@mef.gob.pe
Especialista en Inversión Pública
Dirección General de Política de Inversiones
DGPI - MEF