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    Le document contient des tableaux financiers sur plusieurs années pour deux offres d'investissement. Il présente les flux de trésorerie, la valeur actuelle nette, le taux de rentabilité interne et la durée de récupération du capital investi pour les deux offres.

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    sur 3

    Annee 0 1 2 3 4 5

    CI 809000
    CA 820000 880000 910000 870000 860000
    CV 287000 308000 318500 304500 301000
    CF 62700 62700 62700 62700 62700
    AMORT 161800 161800 161800 161800 161800
    RB 308500 347500 367000 341000 334500
    IS 58700 66500 70400 65200 63900
    RN 249800 281000 296600 275800 270600
    CAF 411600 442800 458400 437600 432400
    VCA 820000 60000 30000 -40000 -10000 -860000
    VBFR 41000 3000 1500 0 0 0
    RBFR 0 0 0 2000 500 43000
    VR 7000
    FNT -850000 408600 441300 460400 438100 482400
    FNTa -850000 374862.385 371433.381 355513.274 310361.08497 313526.90075
    FNTac -850000 -475137.615 -103704.234 251809.041 562170.12554 875697.02629
    VAN 875697.0262877
    IP 1.048235294118
    DRCI 2.291702845352 3.50043414 15.0130243 2 ans 3 mois et 16 jours
    TIR 43%

    Offre a
    Tableau d'amortissement
    Capital 300,000.00
    taux 0.08
    duree 5.00
    Annuite 75136.94

    Annee CRD en déb INT AMORT


    1 300000.00 24000 51136.94
    2 248863.06 19909.0448 55227.8952
    3 193635.16 15490.8132 59646.1268
    4 133989.04 10719.123 64417.817
    5 69571.22 5565.69768 69571.2423

    Année 0 1 2 3 4 5
    CI 809,000.00
    CA 820,000.00 880,000.00 910,000.00 870,000.00 860,000.00
    CV 287,000.00 308,000.00 318,500.00 304,500.00 301,000.00
    Intérêt 24,000.00 19,909.04 15,490.81 10,719.12 5,565.70
    CF 62,700.00 62,700.00 62,700.00 62,700.00 62,700.00
    Amort. 161,800.00 161,800.00 161,800.00 161,800.00 161,800.00
    RB 284,500.00 327,590.96 351,509.19 330,280.88 328,934.30
    IS 28,450.00 35,518.19 40,301.84 36,056.18 35,786.86
    RN 256,050.00 292,072.76 311,207.35 294,224.70 293,147.44
    CAF 417,850.00 453,872.76 473,007.35 456,024.70 454,947.44
    VCA 820,000.00 60,000.00 30,000.00 -40,000.00 -10,000.00 -860,000.00
    VBFR 41000 3000 1500 0 0 0
    RBFR 0 0 0 2000 500 43000
    Amort-emp 51136.94 55227.8952 59646.1268 64417.816961 69571.242318
    VR 7,000.00
    Emprunt 300,000.00
    FNT -550,000.00 363,713.06 397,144.87 415,361.22 392,106.88 435,376.20
    FNTa -550,000.00 ### ### ### 277,778.40 282,964.66
    FNTa-cum -550,000.00 -216,318.29 117,950.60 438,685.67 716,464.07 999,428.73
    VAN 999,428.73
    IP 1.452889562793
    DRCI 2.622396046 7.46875255 14.0625766 2ans 7mois et 15jours
    TRI 65%

    Offre b

    Année 0 1 2 3 4 5
    CI 809,000.00
    CA 820,000.00 880,000.00 910,000.00 870,000.00 860,000.00
    CV 287000 308000 318500 304500 301000
    CF 62,700.00 62,700.00 62,700.00 62,700.00 62,700.00
    Amort. 161800 161800 161800 161800 161800
    RB 308,500.00 347,500.00 367,000.00 341,000.00 334,500.00
    IS 61,700.00 69,500.00 73,400.00 68,200.00 66,900.00
    RN 278,000.00 278,000.00 272,800.00 267,600.00
    CAF 161,800.00 439,800.00 439,800.00 434,600.00 429,400.00
    Part-invest. 36,566.80 99,394.80 99,394.80 98,219.60 97,044.40
    VCA 820,000.00 60,000.00 30,000.00 -40,000.00 -10,000.00 -860,000.00
    VBFR 41,000.00 3,000.00 1,500.00 0.00 0.00 0.00
    RBFR 0.00 0.00 0.00 2,000.00 500.00 43,000.00
    VR 7,000.00
    Contrib. 300,000.00
    FNT -550,000.00 122,233.20 338,905.20 342,405.20 336,880.40 382,355.60
    FNTa -550,000.00 112,140.55 285,249.73 264,399.64 238,654.57 248,504.91
    FNTa-cum -550,000.00 -437,859.45 -152,609.72 111,789.92 350,444.48 598,949.39
    VAN 598,949.39 598,949.39 598,949.39
    IP 2.09
    DRCI 2.577193386899 4.73168038 0
    TRI 39%

    VAN 999,428.73
    IP 1.452889563
    DRCI 2.622396046 7.46875255 14.0625766 2ans 7mois et 15jours
    TRI 65%
    VAN 864028.0724977 864028.072 864028.072 = 864028.0725
    IP 2.016503614703
    DRCI 2.308557695671 3.70269235 21.0807704 2 ans, 3mois et 22 jours
    TIR 0.421948109296

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