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    SUIVI DES CREANCES ET TOTAL DEPENSES F

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    Le document présente un tableau de suivi des créances pour deux unités, Rouina et Oued Fodda, avec les numéros de facture et montants pour chaque unité de septembre 2020 à janvier 2023.

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    TABLEAU DU SUIVI DES CREANCES EN

    UNITE N° FACTURE DATE DE FACTURATION


    01/DFC/2021 7-Sep-21
    04/DFC/2021 7-Sep-21
    06/2021 16-Sep-21
    07/2021 12-Dec-21
    03/2022 3-Apr-22
    ROUINA
    08/2022 1-Dec-22
    01/2023 28-May-23
    02/2023 17-Jul-23
    03/2023 5-Sep-23
    04/2023 31-Oct-23
    S/Total
    02/DFC/2021 7-Sep-21
    03/DFC/2021 7-Sep-21
    05/2021 16-Sep-21
    OUED FODDA 01/2022 16-Jan-22
    02/22 6-Mar-22

    S/Total
    TOTAL GENERAL

    ANNEE 2021
    ANNEE 2022

    Solde + Créances + Banque


    Location siège
    DGE
    CNAS
    Hotel antar
    Avocat Béchar
    Dépenses
    Tifrit voyage
    CAAR
    Avocat Yettou
    Hamdi
    Total
    Solde
    TABLEAU DU SUIVI DES CREANCES ENVERS L'ENOF
    HEURES TRAVAILLEES PRIX UNITAIRE MONTANT (DA) REGLEMENT (DA)
    469 1,744,093.75
    357 1,327,593.75 5,068,656.25
    537 1,996,968.75
    479 1,781,281.25 1,781,281.25
    630 2,342,812.50 2,000,000.00
    3,125
    134 498,312.50 841,125.00
    120 446,250.00 446,250.00
    100 371,875.00 371,875.00
    100 371,875.00 371,875.00
    100 371,875.00 371,875.00
    3,026 3,125 11,252,937.50 11,252,937.50
    1,057 3,930,718.75 1,500,000.00
    1,108 4,120,375.00 3,000,000.00
    507 1,885,406.25 0.00
    813 3,125 3,023,343.75 2,000,000.00
    976 3,629,500.00 4,000,000.00
    0.00 2,000,000.00
    0.00 2,000,000.00
    4,461 3,125 16,589,343.75 14,500,000.00
    7,487 3,125 27,842,281.25 25,752,937.50

    14,106,250.00 16,786,437.50
    7,559,375.00 8,995,656.25
    21,665,625.00 25,782,093.75
    2,089,344
    2,616,000 9,493,968.75
    1,956,188 7,978,125.00
    3,777,640
    45,000
    37,300
    30,790
    280,000
    80,000
    100,000
    8,922,918
    -6,833,574
    RESTE (DA)

    0.00 2,169
    2,303
    0.00 2,521
    342,812.50 2655
    -342,812.50 2521
    0.00
    0.00
    0.00
    0.00
    0.00
    2,430,718.75 5,068,656.25
    1,120,375.00
    1,885,406.25
    1,023,343.75 9,192,750.00
    -370,500.00 5,068,656.25
    -2,000,000.00 4,124,093.75
    -2,000,000.00
    2,089,343.75
    2,089,343.75
    ENOF
    ENSP
    Apports en numéraire ENTP
    ENAFOR
    S/Total
    Rouina
    Chiffre d'Affaires Oued Fodda
    S/Total
    Créances Oued Fodda
    ORGM
    CNAS
    DGE
    Dettes Location siège
    CAAR
    Autres
    S/Total

    Total Recettes Dettes


    360,752,938 239,726,816

    Total Dépenses

    jeton de présence
    ENOF 95,000,000
    ENSP 80,000,000
    ENTP 80,000,000
    ENAFOR 80,000,000
    /Total 335,000,000
    Rouina 11,252,938
    Oued Fodda 16,589,344
    /Total 27,842,281
    Oued Fodda 2,089,344
    ORGM 226,865,345
    CNAS 6,285,198
    DGE 3,009,754
    Location siège 2,316,000
    CAAR 279,742
    Autres 970,777
    /Total 239,726,816

    Créances Solde Trésorerie au 31 Octobre 2023


    2,089,344 39,000

    600,440,753
    3.7778

    45.3333333
    2.72222222
    2.33333333
    3.77777778
    ROUINA

    r CONTRAT 2020
    r CONTRAT 2021
    r BONS DE COMMANDES 2022 et 2023

    - Facture n°01/2021…………… 1,744,093.75 DA


    - Facture n°03/2022…………… 2,342,812.50 DA
    - Facture n°04/2021…………… 1,327,593.75 DA
    - Facture n°06/2021…………… 1,996,968.75 DA
    - Facture n°07/2021…………… 1,781,281.25 DA
    - Facture n°08/2022…………… 498,312.50 DA
    - Facture n°01/2023…………… 446,250.00 DA
    - Facture n°,,,,,,/2023………… 371,875.00 DA

    Total 10,509,187.50 DA
    De septembre 2020 à janvier 2021, la pelle a été tranféré vers Béchar pour entamer les travaux d'exploitation
    conforémement aux orientations du ministère

    DOSSIER

    LOCATION DES PELLES


    EXCAVATRICES
    (ROUINA - OUED FODDA)
    OUED FODDA

    r CONTRAT 2020
    r CONTRAT 2021

    - Facture n°02/2021…………… 3,930,718.75 DA


    - Facture n°03/2021…………… 4,120,375.00 DA
    - Facture n°05/2021…………… 1,885,406.25 DA
    - Facture n°01/2022…………… 3,023,343.75 DA
    - Facture n°02/2022…………… 3,629,500.00 DA

    Total 16,589,343.75 DA
    De septembre 2020 à janvier 2021, la pelle a été tranféré vers Béchar pour entamer les travaux d'exploitation conforémement
    aux orientations du ministère
    TOTAL GENERAL
    27,098,531 DA

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