Bordereau

N° compte N° compte de

Ligne
Date Journal
général tiers Intitulés des comptes Libellés des opérations Débit

1 31/12/N OD

3 373000 Stocks de produits dérivés

4 603730 Variation des stocks de produits dérivés 1,684.50

5 781730 Reprises sur dépréciations des stocks

6 397300 Dépréciation des stocks de produits dérivés 266.00

7 373000 Stocks de produits dérivés 2,825.00

8 603730 Variation des stocks de produits dérivés

9 681730 Dotation aux dépréciations des stocks 150.00

10 397300 Dépréciation des stocks de produits dérivés

11 Attente immo

12 31/12/N IMO 471000 Compte d'attente

13 218300 Matériels de bureau et informatique 1,020.00

14 606400 Fournitures administratives 129.75

15 445620 Etat, TVA déductible / Immobilisation 204.00

16 445660 Etat, TVA déductible / ABS 25.95

17 Ammortissemernt immo

18 31/12/N 681120 Dotations aux amort. des Immob. Corporelles 340.00

19 281830 Amortissement des matériels de bureau et info.

20

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21 31/12/N 471000 Compte d'attente

22 661100 Intérêts sur emprunts 668.83

23 164100 Emprunt - La Banque Postale 5,835.12

24

31/12/N 661100 Intérêts sur emprunts 501.62

164100 Emprunt - La Banque Postale

Totaux 13,149.15

24321.605

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Crédit

1,684.50

266.00

2,825.00

800 950 150

150.00

1,379.70 Valeur immo 1020

1379.7

0.333333333 1,020.00

340

340.00

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6,503.95

30000

6000

501.62 668.83

55.73583333

9 mois 501.6225

13,149.15

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N° compte Libéllés
101100 Capital souscrit non appelé
101200 Capital souscrit appelé non versé
101300 Capital souscrit appelé versé
108000 Compte de l'exploitant
109000 Actionnaires, capital souscrit non appelé
131000 Subventions d'investissement
139100 Subventions d'investissement virées au CR
145000 Amortissements dérogatoires
151100 Provisions pour litiges
151200 Provisions pour garanties données aux clients
151400 Provisions pour amendes et pénalités
151500 Provisions pour pertes de change
157200 Provisions pour grosses réparations
164100 Emprunt - La Banque Postale
168840 Intérêts courus sur emprunts
201100 Frais de constitution
207000 Fonds commercial
211000 Terrains
213000 Constructions
215400 Matériels industriels
218200 Matériels de transport
218300 Matériels de bureau et informatique
218400 Mobilier de bureau
261000 Titres de participation
271000 Titres immobilisés
274000 Prêts
276840 Intérêts courus sur prêts
280110 Amortissement des frais de constitution
280500 Amortissement des brevets, licences, …
281300 Amortissement des constructions
281540 Amortissement des matériels industriels
281820 Amortissement des matériels de transport
281830 Amortissement des matériels de bureau et info.
281840 Amortissement du mobilier
290700 Dépréciation des fonds de commerce
291100 Dépréciation des terrains
296100 Dépréciation des titres de participation
297100 Dépréciation des titres immobilisés
297400 Dépréciation des prêts
310000 Stock de matières premières
321000 Stock de matières consommables
326000 Stock d'emballages
331000 Stock de produits en-cours
355000 Stock de produits finis
370000 Stocks de marchandises
373000 Stocks de produits dérivés
391000 Dépréciation des stocks de matières premières
392100 Dépréciation des stocks de mat. consommables
393100 Dépréciation des stocks d'en-cours
395500 Dépréciation des stocks de produits finis
397000 Dépréciation des stocks de marchandises
397300 Dépréciation des stocks de produits dérivés
401000 Fournisseurs
403000 Fournisseurs, effets à payer
408100 Fournisseurs, factures non parvenues
409100 Fournisseurs, avances et acomptes versés
409600 Fournisseurs, créances sur emballages à rendre
409800 Fournisseurs, RRR à obtenir
411000 Clients
413000 Clients, effets à recevoir
416000 Clients douteux
418100 Clients, factures à établir
418800 Clients, intérêts courus
419100 Clients, avances et acomptes reçus
419600 Clients, dettes sur emballages consignés
419800 Clients, RRR à accorder
445200 Etat, TVA intracommunautaire due
445510 Etat, TVA à décaisser
445620 Etat, TVA déductible / Immobilisation
445660 Etat, TVA déductible / ABS
445661 Etat, TVA déductible / ABS (TR)
445662 Etat, TVA déductible / ABS (TN)
445710 Etat, TVA collectée
445711 Etat, TVA collectée (TR)
445712 Etat, TVA collectée (TN)
445800 Etat, TVA à régulariser
445810 Etat, acomptes régime simplifié d'imposition
445860 Etat, TVA sur factures non parvenues
445870 Etat, TVA sur factures à établir
448600 Etat, charges à payer
448700 Etat, produits à recevoir
456110 Associés, apports en nature
456150 Associés, apports en numéraire
467000 Notaire
468600 Divers, charges à payer
468700 Divers, produits à recevoir
471000 Compte d'attente
476000 Ecart de conversion - Actif
476100 Diminution des créances
476200 Augmentation des dettes
477000 Ecart de conversion - Passif
477100 Augmentation des créances
477200 Diminution des dettes
486000 Charges constatées d'avance
487000 Produits constatés d'avance
491100 Dépréciation des créances
503000 VMP - actions
506000 VMP - obligations
508800 Intérêts courus sur VMP
509000 Dépréciation des VMP
511300 Effets remis à l'encaissement
511400 Effets remis à l'escompte
511500 Cartes de crédit à encaisser
512100 La Banque Postale
519200 LCR magnétique
519800 Intérêts courus sur concours bancaires
530000 Caisse
580100 Virement interne - mouvements d'espèces
580200 Virement interne - chèques à encaisser
580300 Virement interne - CB à encaisser
590300 Dépréciation des VMP
601000 Achats de matières premières
603100 Variation des stocks de matières premières
603210 Variation des stocks de matières consommables
603260 Variation des stocks d'emballages
603700 Variation des stocks de marchandises
603730 Variation des stocks de produits dérivés
606100 Fournitures non stockables (eau, énergie)
606400 Fournitures administratives
607000 Achats de marchandises
607101 Achats d'huile d'olives France
607102 Achats d'huile d'olives UE
607200 Achats de livres
607300 Achats de produits dérivés
609100 RRR obtenus sur achats de matières premières
609700 RRR obtenus sur achats de marchandises
612000 Redevances de crédit-bail
613000 Locations
615000 Entretien et réparations
616000 Primes d'assurances
619500 RRR obtenus sur entretien et réparations
622600 Honoraires
622700 Frais d'actes et de contentieux
624100 Transports sur achats
624200 Transports sur ventes
626000 Frais postaux et de télécommunications
627500 Frais sur effets
627800 Autres services bancaires (commissions diverses)
629260 RRR sur honoraires
635400 Droits d'enregistrement et de timbre
651600 Droits de reproduction
654000 Pertes sur créances irrécouvrables
656000 Pertes de change sur créances et dettes comm.
658000 Charges diverses de gestion courante
661100 Intérêts sur emprunts
661600 Intérêts sur escomptes
665000 Escomptes accordés
666000 Pertes de change
675000 VNC des éléments d'actifs cédés
681110 Dotations aux amort. des Immob. Incorporelles
681120 Dotations aux amort. des Immob. Corporelles
681500 Dotations aux prov. risq. et ch. - Exploitation
681610 Dotations aux dép. des Immob. Incorporelles
681620 Dotations aux dép. des Immob. Corporelles
681730 Dotation aux dépréciations des stocks
681740 Dotation aux dépréciations des créances
686500 Dotations aux prov. risq. et ch. - Financier
686620 Dotations aux dép. des immob. Financières
686650 Dotations aux dép. des VMP
687250 Dotations aux amortissements dérogatoires
687500 Dotations aux prov. risq. et ch. - Exceptionnel
701000 Ventes de produits finis
706000 Prestations de services
707000 Ventes de marchandises
707100 Ventes d'huiles d'olive (TR)
707200 Ventes de livres (TR)
707300 Ventes de produits dérivés (TN)
708500 Ports et frais accessoires facturés
709100 RRR accordés sur ventes de produits finis
709600 RRR accordés sur prestations de services
709700 RRR accordés sur ventes de marchandises
713310 Variation des en-cours de production de biens
713550 Variation des stocks de produits finis
751000 Redevances pour concessions, brevets, …
752000 Revenus des immeubles non affectés à l'activité
756000 Gains de change sur créances et dettes comm.
762400 Revenus des prêts
763100 Revenus des créances commerciales
765000 Escomptes obtenus
766000 Gains de change
771400 Rentrées sur créances amorties
775000 Produits nets sur cessions d'éléments d'actifs
777000 Quote part de subventions virées au CR
781500 Reprises sur prov. pour risq. et ch. - Exploitation
781730 Reprises sur dépréciations des stocks
781740 Reprises sur dépréciations des créances
786500 Reprises sur prov. pour risq. et ch. - Financier
786620 Reprises sur dép. des immob. financières
786650 Reprises sur dépréciations des VMP
787250 Reprises sur amortissements dérogatoires
787500 Reprises sur prov. pour risq. et ch. - Exceptionnel
791000 Transfert de charges
 Feuille3
Stock 31/12/n-1
1684.5 SI
266 DEP
1418.5 SF

Stock 31/12/ 75 0
950 0
1800 0
2825 0

1115.5

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