Location via proxy:   [ UP ]  
[Report a bug]   [Manage cookies]                
SlideShare une entreprise Scribd logo

Application de contrôle de gestion en Open Source Enjeux, solutions et cas client

•
•

Application de contrôle de gestion en Open Source Enjeux, solutions et cas client

1  sur  24
Télécharger pour lire hors ligne
19 juin 2012 Application de contrôle de gestion en Open Source Enjeux, solutions et cas client
1 2 3 4 5 6 Fil conducteur Présentation de Smile Objectifs Solution retenue : Palo Démonstration Implémentation Conclusion
1 Présentation de Smile
4 Présentation de Smile 11 agences CA 2011 32,4M€ + 25 % de croissance 21ans d’expérience 1er intégrateur de Solutions Open Source en France Plusieurs gammes de solutions  Gestion de contenu  E-commerce  Erp/Crm  Ged  Décisionnel  Portails Plusieurs métiers Agence Média Ingénierie Internet Conseil et AMOA Maintenance (TMA) Hébergement & exploitation
5 Nos références BI D e p u is 2 0 0 8 S m ile a c c o m p a g n e s e s c lie n ts d a n s la m is e e n œ u vre d ’o u tils d e g e s tio n d ’e n tre p ris e n o va te u rs e t p e rfo rm a n ts p o u r d e s e n tre p ris e s d e to u te ta ille e t d e to u s s e c te u rs d 'a c tivité N o s c lie n ts B I
2 Objectifs
7 Challenges Application de Gestion Budgétaire - Planification - Analyse - Re-prévision au cours de l’année fiscale Intégration avec l’outil n°1 du Contrôle de Gestion : Excel Fonctionnement centralisé ou décentralisé de la saisie du budget - Sécurisation de l’accès à l’information Une solution pour le Contrôle de Gestion et non pour l’IT - Flexible - Facile prendre en main par des utilisateurs fonctionnels Problématique - Simplifier la saisie du budget - Eviter les aller-retour
8 Objectifs Cas client : - Application réalisée pour une société de services Couverture fonctionnelle de l’application - Entrées - Gestion du chiffre d’affaires - Sorties - Gestion des collaborateurs - Gestion des charges - Bilan - Compte de résultat de la société - Suivi d’indicateurs Une solution connectée au SI et notamment à l’ERP - Alimentation automatique du réalisé depuis un ERP - Replanification
3 La solution
10 Présentation de Palo Palo Suite - Solution Open Source éditée par la société Jedox depuis 2002 Les atouts de Palo - Analyse multidimensionnelle et hiérarchique dans un tableur - « Cell-based » - Planification et comparaisons - MOLAP : Fast & Easy - Création de tableaux de bords - Diffusions via une interface web Totalement intégré à Excel : - Concept et interface maitrisables par des fonctionnels (ex: Direction financière)
11 Les apports de Palo Avant Avec Palo
12 Architecture de Palo
4 Démonstration
5 Implémentation
15 Implémentation Objectifs du projet  Fournir une application permettant la planification annuelle du budget et la comparaison avec le réel  Règles de gestion administrables par le Contrôle de Gestion !  Re planification fréquente : mensuelle La solution  2 applications Palo  Saisie et restitution dans Excel  Extraction des données depuis l’ERP
16 Zoom sur la gestion du CA Le Chiffre d’Affaire  Se décompose en 2 types différents  CA prestation  Autres CA (CA sous-traitance, CA maintenance, …) Axes d’analyse  Devise  Période de référence (permet la re-planification mensuelle du budget)  Versions (permet la simulation)  Temps (Année fiscale et Mois)  Scénario  Département / Service
17 Gestion du CA Processus de saisie du CA Paramètres Mensuels Paramètres Annuels Ressources Humaines Chiffre d’Affaires
18 Gestion du CA CA prestation  TJM (Taux Journalier Moyen)  Taux de production  Taux de congés  Nombre de jours ouvrés  Nombre de collaborateurs Autres types de CA  Enveloppes annuelles Paramètres Annuels Ressources Humaines Paramètres Mensuels
19 Gestion du CA Saisie dans le cube « Paramètres mensuels » Saisie dans le cube « Paramètres annuels »
20 Gestion du CA Saisie dans le cube « Ressources Humaines »  Taux de présence des collaborateurs sur le mois
21 Gestion du CA CA prestation = TJM * Tx de production * Tx de congés * Nb jours ouvrés * Nb collaborateurs
6 Conclusion
23 Bilan Applications orientées utilisateurs métiers (Contrôleurs de Gestion)  Implémentation courte (~3mois/homme)  Restitutions à la demande et effectuées par le métier Grand nombre de règles de gestion  Visualisables et administrables depuis Excel  Compréhensibles par les utilisateurs métiers Complexité  La définition des indicateurs  La modélisation par rapport à l'utilisation Palo est la première solution Open Source à permettre la réalisation de ce type d’application
Merci de votre attention

Contenu connexe

Application de contrôle de gestion en Open Source Enjeux, solutions et cas client

  • 1. 19 juin 2012 Application de contrôle de gestion en Open Source Enjeux, solutions et cas client
  • 2. 1 2 3 4 5 6 Fil conducteur Présentation de Smile Objectifs Solution retenue : Palo Démonstration Implémentation Conclusion
  • 4. 4 Présentation de Smile 11 agences CA 2011 32,4M€ + 25 % de croissance 21ans d’expérience 1er intégrateur de Solutions Open Source en France Plusieurs gammes de solutions  Gestion de contenu  E-commerce  Erp/Crm  Ged  Décisionnel  Portails Plusieurs métiers Agence Média Ingénierie Internet Conseil et AMOA Maintenance (TMA) Hébergement & exploitation
  • 5. 5 Nos références BI D e p u is 2 0 0 8 S m ile a c c o m p a g n e s e s c lie n ts d a n s la m is e e n œ u vre d ’o u tils d e g e s tio n d ’e n tre p ris e n o va te u rs e t p e rfo rm a n ts p o u r d e s e n tre p ris e s d e to u te ta ille e t d e to u s s e c te u rs d 'a c tivité N o s c lie n ts B I
  • 7. 7 Challenges Application de Gestion Budgétaire - Planification - Analyse - Re-prévision au cours de l’année fiscale Intégration avec l’outil n°1 du Contrôle de Gestion : Excel Fonctionnement centralisé ou décentralisé de la saisie du budget - Sécurisation de l’accès à l’information Une solution pour le Contrôle de Gestion et non pour l’IT - Flexible - Facile prendre en main par des utilisateurs fonctionnels Problématique - Simplifier la saisie du budget - Eviter les aller-retour
  • 8. 8 Objectifs Cas client : - Application réalisée pour une société de services Couverture fonctionnelle de l’application - Entrées - Gestion du chiffre d’affaires - Sorties - Gestion des collaborateurs - Gestion des charges - Bilan - Compte de résultat de la société - Suivi d’indicateurs Une solution connectée au SI et notamment à l’ERP - Alimentation automatique du réalisé depuis un ERP - Replanification
  • 10. 10 Présentation de Palo Palo Suite - Solution Open Source éditée par la société Jedox depuis 2002 Les atouts de Palo - Analyse multidimensionnelle et hiérarchique dans un tableur - « Cell-based » - Planification et comparaisons - MOLAP : Fast & Easy - Création de tableaux de bords - Diffusions via une interface web Totalement intégré à Excel : - Concept et interface maitrisables par des fonctionnels (ex: Direction financière)
  • 11. 11 Les apports de Palo Avant Avec Palo
  • 15. 15 Implémentation Objectifs du projet  Fournir une application permettant la planification annuelle du budget et la comparaison avec le réel  Règles de gestion administrables par le Contrôle de Gestion !  Re planification fréquente : mensuelle La solution  2 applications Palo  Saisie et restitution dans Excel  Extraction des données depuis l’ERP
  • 16. 16 Zoom sur la gestion du CA Le Chiffre d’Affaire  Se décompose en 2 types différents  CA prestation  Autres CA (CA sous-traitance, CA maintenance, …) Axes d’analyse  Devise  Période de référence (permet la re-planification mensuelle du budget)  Versions (permet la simulation)  Temps (Année fiscale et Mois)  Scénario  Département / Service
  • 17. 17 Gestion du CA Processus de saisie du CA Paramètres Mensuels Paramètres Annuels Ressources Humaines Chiffre d’Affaires
  • 18. 18 Gestion du CA CA prestation  TJM (Taux Journalier Moyen)  Taux de production  Taux de congés  Nombre de jours ouvrés  Nombre de collaborateurs Autres types de CA  Enveloppes annuelles Paramètres Annuels Ressources Humaines Paramètres Mensuels
  • 19. 19 Gestion du CA Saisie dans le cube « Paramètres mensuels » Saisie dans le cube « Paramètres annuels »
  • 20. 20 Gestion du CA Saisie dans le cube « Ressources Humaines »  Taux de présence des collaborateurs sur le mois
  • 21. 21 Gestion du CA CA prestation = TJM * Tx de production * Tx de congés * Nb jours ouvrés * Nb collaborateurs
  • 23. 23 Bilan Applications orientées utilisateurs métiers (Contrôleurs de Gestion)  Implémentation courte (~3mois/homme)  Restitutions à la demande et effectuées par le métier Grand nombre de règles de gestion  Visualisables et administrables depuis Excel  Compréhensibles par les utilisateurs métiers Complexité  La définition des indicateurs  La modélisation par rapport à l'utilisation Palo est la première solution Open Source à permettre la réalisation de ce type d’application