SAP R/3 4.

7
Dezembro, 2004
Português

Contas a Receber
Adiantamento a
Clientes J03 BRR
(J03)
Business Process Procedure

SAP AG
Neurottstr. 16
69190 Walldorf
Germany
Copyright

© Copyright 2004 SAP AG. Todos os direitos reservados.

Nenhuma parte desta publicação pode ser reproduzida ou transmitida de forma alguma ou para
qualquer propósito sem a expressa permissão da SAP AG. As informações contidas aqui podem
ser alteradas sem prévio aviso.
Alguns produtos de software comercializados pela SAP AG e seus distribuidores contém
componentes de software de propriedade de outros fornecedores.
Microsoft®, WINDOWS®, NT®, EXCEL®, Word®, PowerPoint® e SQL Server® são marcas
registradas da Microsoft Corporation.
IBM®, DB2®, DB2 Universal Database, OS/2®, Parallel Sysplex®, MVS/ESA, AIX®, S/390®,
AS/400®, OS/390®, OS/400®, iSeries, pSeries, xSeries, zSeries, z/OS, AFP, Intelligent Miner,
WebSphere®, Netfinity®, Tivoli®, Informix e Informix® Dynamic Server™ são marcas registradas
da IBM Corporation em USA e/ou outros países.
ORACLE® é uma marca registrada da ORACLE Corporation.
UNIX®, X/Open®, OSF/1® e Motif® são marcas registradas da Open Group.
Citrix®, the Citrix logo, ICA®, Program Neighborhood®, MetaFrame®, WinFrame®,
VideoFrame®, MultiWin® e outros nomes de produtos Citrix referenciados aqui são marcas
registradas da Citrix Systems, Inc.
HTML, DHTML, XML, XHTML são marcas registradas da W3C®, World Wide Web Consortium,
Massachusetts Institute of Technology.
JAVA® é uma marca registrada da Sun Microsystems, Inc.
JAVASCRIPT® é uma marca registrada da Sun Microsystems, Inc., utilizada através de licença
para tecnologia criada e implementada pela Netscape.
MarketSet e Enterprise Buyer são marcas registradas da SAP AG e Commerce One.
SAP, R/3, mySAP, mySAP.com, xApps, xApp e outros produtos e serviços SAP mencionados
aqui assim como os respectivos logos são marcas ou marcas registradas de SAP AG na
Alemanha e em outros países em todo o mundo. Todos os outros produtos e serviços
mencionados são propriedades de suas respectivas companhias. Dados contidos neste
documento servem apenas ao propósito de informação. As especificações dos produtos podem
variar em cada país.
Ícones

Ícone Significado
Atenção

Exemplo

Nota

Recomendação

Sintaxe

Convenções Tipográficas

Tipo de Estilo Descrição

Texto de Exemplo Palavras ou caracteres que aparecem na tela. Inclui nomes de campo,
títulos de tela, botões assim como nomes e caminhos de menu e
opções.
Referências a outros documentos.
Texto de Exemplo Palavras ou frases enfatizadas no corpo do texto, títulos de gráficos e
tabelas.
TEXTO DE EXEMPLO Nomes de elementos no sistema. Inclui nomes de relatório, nomes de
programa, códigos de transação, nomes de tabela e palavras chave de
uma linguagem de programação quando acompanhada de um texto,
por exemplo SELECT e INCLUDE.
Texto de Exemplo Saída de tela. Inclui arquivos, nomes e caminhos de diretório,
mensagens, códigos fonte, nomes de variáveis e parâmetros assim
como nomes de instalação, upgrade e ferramentas de banco de dados.
TEXTO DE EXEMPLO Teclas do teclado, por exemplo, funções (como F2) ou a tecla ENTER.
Texto de Exemplo Entrada de usuário fixa. Estas são palavras ou caracteres que você
insere no sistema exatamente como aparecem na documentação.
<Texto de Exemplo> Entrada de usuário variável. As setas indicam que você deve substituir
estas palavras e caracteres pelas entradas apropriadas.
Abreviações

R Entrada Requerida
(Usado nos processos de usuário final)
O Entrada Opcional
(Usado nos processos de usuário final)
C Entrada Condicional
(Usado nos processos de usuário final)
Sumário

Contas a Receber Adiantamento a Clientes......................................................................................... 6

Introdução.......................................................................................................................................... 6
Solicitação de Adiantamento............................................................................................................. 7
Adiantamento.................................................................................................................................. 10
Lançamento de Fatura (FI).............................................................................................................. 13
Relatório de Partidas de Clientes.................................................................................................... 16
Compensação do Adiantamento...................................................................................................... 20
Compensação da Fatura................................................................................................................. 24
Contas a Receber Adiantamento a Clientes J03 BR

Introdução
O processo de adiantamento a clientes é utilizado para recebimento antecipado, total ou parcial,
de uma determinada venda, como forma de garantia antes do fornecimento do material ou
serviços. Pode ser efetuado desvinculado à ordem de venda. Este processo utiliza transações de
razão especial, a contabilização é determinada pelo código do razão especial, utilizando uma
conta diferente da conta de reconciliação definida no dado mestre do cliente. Demonstraremos a
seguir o processo, desde a “Solicitação de Adiantamento” até sua compensação com a fatura
emitida, exemplificando um adiantamento total.

Neste BPP não será contemplado a integração do adiantamento com o processo de

vendas.
Solicitação de Adiantamento

Objetivo
A criação da solicitação de adiantamento é necessária para permitir que o sistema efetue um
recebimento de um cliente sem a necessidade de existir uma fatura previamente conbilizada no
sistema.

Este procedimento gera um documento estatístico (uma partida-memo), desta

forma, caso o adiantamentto não for efetuado pelo cliente não terá nenhum
reflexo contábil ou impacto no balanço.

Procedimento
1. Inicie a transação usando as etapas do menu ou digitando o código de transação.

Menu Contabilidade Contabilidade financeira

Clientes Lançamento Adiantamento
Solicitação
Código de transação F-37

SAP Easy Access

2. Clique duas vezes em .

Solicit. adiantamento cliente:Dados do cabeçalho

3. Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:

Nome do campo R/O/C Descrição

Data documento R Descrição de Data lançamento.

Exemplo: 03.11.2004
Tp.doc. R Descrição de Tp.doc..
Exemplo: DZ
Empresa R Descrição de Empresa.
Exemplo: BP01
Data lançamento R Descrição de Data lançamento.
Exemplo: 03.11.2004
Período R Descrição de Período.
Exemplo: 11
Moeda/taxa câm. R Descrição de Moeda/taxa câm..
Exemplo: BRL
Referência O Descrição de Referência.
Exemplo: Solicit. Adto.
Conta R Descrição de Conta.de Cliente
Exemplo: 1000000
Solicit. adiantamento cliente:Criar Item do cliente

4. Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:

Nome do campo R/O/C Descrição

Montante R Descrição de Montante.

Exemplo: 1.000,00
Vencim.em R Descrição de Vencim.em.
Exemplo: 03.11.2004
Atribuição O Descrição de Atribuição.
Exemplo: J03
Texto O Descrição de Texto.
Exemplo: Solicitação de Adiantamento

5. Clique em .

Informação número documento:

6. Você completou esta transação.

Resultado
Você criou a solicitação de adiantamento para o cliente número 1000000.
Adiantamento

Objetivo
Neste passo, iremos contabilizar o recebimento de um adiantamento, a partir da solicitação de
adiantamento efetuada no passo anterior.

Procedimento
1. Inicie a transação usando as etapas do menu ou digitando o código de transação.

Menu Contabilidade Contabilidade financeira

Clientes Lançamento Adiantamento
Adiantamento
Código de transação F-29

SAP Easy Access

2. Clique em .
Lançar adiantam.do cliente: Dados do cabeçalho

3. Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:

Nome do campo R/O/C Descrição

Data documento R Descrição de Data documento.

Exemplo: 03.11.2004
Tp.doc. R Descrição de Tp.doc..
Exemplo: DZ
Empresa R Descrição de Empresa.
Exemplo: BP01
Data lançamento R Descrição de Data lançamento.
Exemplo: 03.11.2004
Período R Descrição de Período.
Exemplo: 11
Moeda/taxa câm. R Descrição de Moeda/taxa câm..
Exemplo: BRL
Referência O Descrição de Referência.
Exemplo: Pgto.Solic.Adto.
Txt.cab.doc. O Descrição de Txt.cab.doc..
Exemplo: Pagamento Solicitação Adto.
 Nome do campo R/O/C Descrição

Conta R Descrição de Conta Cliente.

Exemplo: 1000000
Código LRE R Descrição de Código LRE.
Exemplo: A
Conta R Descrição de Conta Banco.
Exemplo: 111302
Montante R Descrição de Montante.
Exemplo: 1.000,00
Data efetiva O Descrição de Data efetiva.
Exemplo: 03.11.2004

4. Clique em .

Lançar adiantam.do cliente: Selecionar solicitações

5. Clique em

6. Clique em .
Informação número documento:

7. Você completou esta transação.

Resultado
Você criou um adiantamento, com referência à uma solicitação de adiantamento criada
anteriormente.

Lançamento de Fatura (FI)

Objetivo
Neste passo, criaremos a fatura para o cliente em FI, referente ao adiantamento efetuado nos
passos anteriores.

Procedimento
1. Inicie a transação usando as etapas do menu ou digitando o código de transação.

Menu Contabilidade Contabilidade financeira

Clientes Lançamento Fatura
Código de transação FB70
SAP Easy Access

2. Clique em .
Entrar fatura de cliente: empresa BP01

3. Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:

Nome do campo R/O/C Descrição

Cliente R Descrição de Conta Cliente.

Exemplo: 1000000

Data da Fatura R Descrição de Data da Fatura.

Exemplo: 03.11.2004

Referência O Descrição de Referência.

Exemplo: NF-00100
Data lançamento R Descrição de Data lançamento.
Exemplo: 03.11.2004

Montante R Descrição do Montante.

Exemplo: 1.000,00
Texto O Descrição de Texto.
Exemplo: Fatura referente ao adiantamento de
03/11/04
Cta.Razão R Descrição de Cta.Razão.
Exemplo: 214900
 Nome do campo R/O/C Descrição

Mont.em moeda doc. R Descrição de Mont.em moeda doc..

Exemplo: 1.000,00

O sistema emitirá uma mensagem de informação, caso tenha adiantamentos

pendentes.

Informação

4. Clique em .

5. Clique em .

Informação número documento:

6. Você completou esta transação.

Resultado
Você criou uma fatura para cliente, a qual deverá ser atribuída ao adiantamento efetuado.

Relatório de Partidas de Clientes

Objetivo
Exibir, modificar ou analisar os documentos criados de clientes em formato de relatório.

Procedimento
1. Inicie a transação usando as etapas do menu ou digitando o código de transação.

Menu Contabilidade Contabilidade financeira

Clientes Conta Exibir/modificar partidas
Código de transação FBL5N
SAP Easy Access

2. Clique em .
Relatório de partidas individuais de clientes

3. Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:

Nome do campo R/O/C Descrição

Conta do cliente O Descrição de Conta do cliente.

Exemplo: 1000000
Empresa O Descrição de Empresa.
Exemplo: BP01

4. Clique em .

5. Clique em .

6. Clique em .

7. Clique em
Relatório de partidas individuais de clientes

8. Clique em .
Exibir documento: Item 002

9. Você completou esta transação.

Resultado
Você pode analisar os documentos gerados para o cliente e visualizar as partidas em aberto.

Compensação do Adiantamento

Objetivo
Compensar documentos deadiantamento com a solicitação de adiantamento para clientes.
Procedimento
1. Inicie a transação usando as etapas do menu ou digitando o código de transação.

Menu Contabilidade Contabilidade financeira

Clientes Lançamento Adiantamento
Compensação
Código de transação F-39

SAP Easy Access

2. Clique em .
Liquidar adiantamento do clie:Dados do cabeçalho

3. Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:

Nome do campo R/O/C Descrição

Data documento R Descrição de Data documento.

Exemplo: 03.11.2004
Tp.doc. R Descrição de Tp.doc..
Exemplo: DA
Empresa R Descrição de Empresa.
Exemplo: BP01
Data lançamento R Descrição de Data lançamento.
Exemplo: 03.11.2004
Período R Descrição de Período.
Exemplo: 11
Moeda R Descrição de Moeda.
Exemplo: BRL
Referência O Descrição de Referência.
Exemplo: NF-00100/Adto.
Txt.cab.doc. O Descrição de Txt.cab.doc..
Exemplo: NF-00100 x Adto. de 03/11
 Nome do campo R/O/C Descrição

Conta R Descrição de Conta do Cliente

Exemplo: 1000000
Fat.relacion R Descrição de Fat.relacion.
Exemplo: 1800000026
Texto O Descrição de Texto.
Exemplo: Compensação Adto. de 03/11 com Fatura
00100

4. Clique em .

Liquidar adiantamento do clie:Selec.adiantamentos

5. Clique em .

6. Clique em

.
7. Clique em .

Informação número documento:

8. Você completou esta transação.

Resultado
Você compensou a solicitação do adiantamento com o adiantamento.

Compensação da Fatura

Objetivo
Efetuar a compensação da fatura com o documento gerado pela compensação anterior.

Procedimento
1. Inicie a transação usando as etapas do menu ou digitando o código de transação.

Menu Contabilidade Contabilidade financeira

Clientes Conta Compensar
Código de transação F-32
SAP Easy Access

2. Clique em .
Compensar cliente: Dados do cabeçalho

3. Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:

Nome do campo R/O/C Descrição

Conta R Descrição da Conta do Cliente

Exemplo: 1000000
Data compensação R Descrição de Data compensação.
Exemplo: 03.11.2004
Período R Descrição de Período.
Exemplo: 11
Empresa R Descrição de Empresa.
Exemplo: BP01
Moeda R Descrição de Moeda.
Exemplo: BRL
4. Clique em .

5. Clique em

6. Clique em .

Compensar cliente: Entrar condições de seleção

7. Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:

Nome do campo R/O/C Descrição

de R Descrição de de.
Exemplo: 1800000026
de R Descrição de de.
Exemplo: 1600000011

8. Clique em .
Compensar cliente: Processar partidas em aberto

9. Conforme solicitado, ative os seguintes campos:

Nome do campo R/O/C Descrição

BRL Bruto R Descrição de BRL Bruto.

Exemplo: 1.000,00
BRL Bruto R Descrição de BRL Bruto.
Exemplo: 1.000,00-

10. Clique duas vezes em .

11. Clique duas vezes em .

Os documentos estão ativados quando aparecem em azul. Para ativar e desativar,

basta clicar duas vezes sobre o campo do valor bruto.

12. Clique em .

Informação número documento:

13. Você completou esta transação.

Resultado
Você finalizou o processo de adiantamento, com a compensação do adiantamento com a fatura
do cliente.