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ATIVIDADE ELABORAO RESPONSVEL APROVAO NOME ADEMILSON DOMINGUES VAZ Rosemeire Ap. Roverotto Benetton Emilio J. Oliveira

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CARGO SUPERVISOR FINANCEIRO Analista de sistemas Consultor Procwork

Evento gerador Necessidade de gerao de dbito no fornecedor

Descrio Genrica do Procedimento Procedimento utilizado para registrar no mdulo a incluso de um dbito a ser deduzido de um determinado fornecedor, podendo ser compensado de imediato ou no, ficando para compensao futura.

Entradas Campos Obrigatrios Fornecedor Data do documento (Nota de Dbito) Data do lanamento Moeda Conta Indicador Dbito/Credito Data Base Termo (Condio) de Pagamento

Contedo do Campo / Comentrios Cdigo do fornecedor Data de emisso A data corrente aparece no campo como default. Moeda de implantao Cdigo do fornecedor Parametrizado na chave de lanamento Campo para informar o vencimento, se no informar, sistema utiliza a cond pagto. Cdigo do cadastro, exemplo: 001 vista sem desconto.

Sadas Resultados Criao de partidas em aberto para o Fornecedor, ND.

Comentrios

Procedimento Implantar nota de bbito

1-

Acessar a transao Crdito Geral conforme segue como segue:

Via Menus Contabilidade Contabilidade financeira Fornecedores Lanamento F-41 Crdito - Geral F-43 (antigo) ou FB60 (novo)

Via Cdigo de Transao

Na tela Criar crdito fornecedor: dados do cabealho, entrar as informaes nos campos da forma especificada na tabela abaixo:

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Digitar informaes do documento, ex: NF 02, SL 03, etc.

Campo Data documento Tipo

Descrio Data do documento original Tipo do documento

R/O/C R R

Aes do usurio / contedo

Comentrios

Empresa Data Lanamento Perodo

Cdigo da empresa na qual o lanamento ser feito Data da contabilizao Perodo

R R R

Moeda Taxa cm.

Moeda Taxa de cmbio fixada

R O

O tipo de documento classifica os documentos contbeis. Ele ser anotado no cabealho do documento. Para cada tipo de documento, sero estipuladas caractersticas, que controlam a entrada do documento, ou que se encontram anotadas no documento. Em particular, estar especificada a rea dos nmeros de documentos que permitida para os respectivos documentos. Este campo pode ter um valor default partirde definio dos parmetros do usurio. O sistema prope a data corrente como default. As movimentaes no perodo das contas so atualizadas por perodo dentro do exerccio. Para os documentos contbeis, o perodo derivado da data de lanamento ou pode ser entrado diretamente se, em vez do ltimo perodo de um exerccio, deve ser atualizado um perodo extraordinrio. Moeda da transao (do documento) Taxa de cmbio com a qual

Na

entrada

de

um

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documento s deve ser indicada uma taxa de cmbio se esta for diferente da taxa de cmbio gravada no sistema na transao OB08

executada a converso entre a moeda estrangeira e a moeda interna.

No documento

Nmero do sistema SAP Data Converso

documento

do

Data Converso

Referncia

Informao de referncia. Usado como critrio para pesquisa. Um texto definido pelo usurio pode ser usado posteriormente na seleo de documento. Na entrada do documento interempresarial so criados vrios documentos nas diferentes empresas. Atravs de um n de operao conjunto identificado que os documentos esto relacionados de forma lgica. Diviso do fornecedor

No preencher, pois o sistema atribuir um nmero automaticamente ao final da transao Data de converso para a determinao da taxa de cmbio que deve ser utilizado para a converso. As taxas de cmbio esto gravadas no sistema. Esta informao pode ser usada na impresso da correspondncia. Nenhum dado obrigatrio neste campo, porm o texto pode ser til na localizao de documentos no sistema. Este campo no utilizado no Brasil. O n de operao pode seria atribudo manualmente ou pelo sistema. O sistema constitui o n a partir do n do documento, da empresa e do exerccio. Campo no usado no Brasil. Juntamente com a diviso na qual efetuado o lanamento, resulta uma relao emissor-receptor em cada item de documento. Cdigo que identifica o tipo de conta (conta contbil do razo, cdigo do cliente ou cdigo do fornecedor) e atravs da chave de lanamento identifica-se tambm se o lanamento ser a dbito ou a crdito Para pesquisar um cdigo de fornecedor, teclar F4 Nas operaes do Razo Especial incluem-se, entre outros, os adiantamentos e as letras de cmbio. O tipo de movimento na contabilidade do imobilizado classifica a operao comercial.

Normalmente neste campo se atribui no Brasil o nmero da nota fiscal

Txt.cabe.doc.

No var. empres.

No utilizar este campo

Div. parceiro

No utilizar este campo

ChvLnt

Chave de lanamento

O lanamento default para a fatura de fornecedor 21 que indicar um crdito e obrigar que no campo seguinte seja informado um cdigo de fornecedor

Conta Cd.RzE

Cdigo do fornecedor Cdigo do Razo Especial

R O

Cdigo que identifica uma operao do Razo Especial. Alm de Controlar as diversas aes do sistema durante o lanamento de transaes contbeis.

Tipo Mov

Tipo de Imobilizado

Movimento

do

Nota: Na tabela acima, na coluna R/O/C; R= Obrigatrio, O= Opcional, C= Condicional Na tela Criar Crdito Man. fornecedor: Criar Item fornecedor, entrar as informaes nos campos da forma especificada na tabela abaixo:

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Campo Montante Calcular IVA Diviso Cond.pgto.

Descrio Valor da fatura Calcular automaticamente imposto

R/O/C R O R R

Aes do usurio / contedo

Comentrios

Provoca que o sistema calcule automaticamente os impostos na simulao ou no lanamento.

Nmero de diviso (rea de negcios) da remessa no documento de vendas Condio de pagamento do cliente que pode ser atribudo para um pagamento imediato, ou `a uma srie de datas chaves antecipadas que s quais esto condicionadas os descontos

Data base

Data base vencimento pagamento

para clculo e condio

de de

A condio de pagamento default a que est atribuda nos dados mestres de clientes. Na entrada de dados pode ser alterada no documento, uma mensagem de aviso aparecer informando ao usurio que a condio foi alterada (somente para este documento). A data defaut a data corrente, mas pode ser mudado no intuito de mudar o clculo da data de vencimento.

Mont.Desc Base descon. Fat. Relacion. Bloque.pgto.

FrmPgto

Valor do desconto Valor base para clculo de desconto. Nmero da fatura a que pertence esta transao. Cdigo de bloqueio de pagamento. O cdigo de bloqueio no documento impede do mesmo ser pago pelo programa de pagamento automtico. O mtodo de pagamento que este tem ser pago. A opo dos dados mestres de clientes ser adotada, menos que voc entre com um valor.

O O O O Substitua este bloqueio se documento est sob reviso. o

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Banco empresa Atribuio Todos os dados de banco so determinados por esta chave. O nmero de atribuio pode ser definido pelo usurio, ou pelo sistema. um outro campo de nmero para a seleo de partidas em aberto. Histrico do lanamento. texto pertinente ao especfico. Este tem O O

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Pode ser a combinao de valores internos do sistema, ou pode conter valores externos definidos pelo usurio (como nmero da ordem de compra).

Texto (tem)

ChvLnt

Chave de lanamento para o item seguinte

Conta

Cdigo da conta

Cdigo que identifica o tipo de conta (conta contbil do razo, cdigo do cliente ou cdigo do fornecedor) e atravs da chave de lanamento identifica-se tambm se o lanamento ser a dbito ou a crdito Para pesquisar um cdigo de conta a ser usado, teclar F4

Recomenda-se preencher com a mesma informao do campo referncia do cabealho, pois facilita a identificao da fatura na consulta de partidas Este o histrico impresso nos relatrios de Dirio Geral e Razo. Se desejar utilizar um histrico padronizado, cadastreos na tabela de texto padro, e no momento do lanamento entre com o cdigo desejado, ou utilize o match code deste campo. Indicar uma chave de lanamento para efetuar o lanamento contbil de contrapartida e que compor o documento.

Nota: Na tabela acima, na coluna R/O/C; R= Obrigatrio, O= Opcional, C= Condicional Na tela Criar Crditos Man. Fornecedor: Criar Item Cta Razo, entrar as informaes nos campos da forma especificada na tabela abaixo:

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Campo Atribuio Descrio Um campo para informao de referncia adicional para o tem. O nmero de atribuio pode ser definido pelo usurio, ou pelo sistema. Histrico do lanamento. texto pertinente ao especfico. Este tem R/O/C O

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Comentrios Se nenhuma informao preenchida o sistema assume um default que pode ser a data invertida, ou o nmero do documento. Este o histrico impresso nos relatrios de Dirio Geral e Razo. Se desejar utilizar um histrico padronizado, cadastreos na tabela de texto padro, e no momento do lanamento entre com o cdigo desejado, ou utilize o match code deste campo.

Aes do usurio / contedo Pode ser a combinao de valores internos do sistema, ou pode conter valores externos definidos pelo usurio (como nmero da ordem de compra).

Texto (tem)

Conta Centro de custos

Nmero da conta contbil Centro de custos

R O Pode ser requerido para os lanamentos em contas do grupo de resultado, dependendo da definio da conta/objeto primrio no FI/CO. Pode ser requerido para os lanamentos em contas do grupo de resultado, dependendo da definio da conta/objeto primrio no FI/CO. Especificar no mestre de Contas G/L

Ordem

Nmero da Ordem de CO

Item Plano financ. Ordem Cliente Item na cliente ordem do

Item do plano financeiro atribudo partida por tipo de transao no fluxo de caixa. Nmero do documento de vendas Nmero do item do documento de vendas Nmero do centro Nmero do documento de Compras Nmero do tem do documento de compras Coleta custos e receitas geradas partir do atividade relevante de lucro

O O O O

Centro Doc. Compra Nmero do tem do docum. Compras Centro de Lucro

O R* *Na demonstrao de resultados( PA) no nvel centro de lucro, todos os custos e receitas das atividades de logstica relevante de lucro e outras alocaes so transferidas como lanamentos estatsticos para o centro de lucro relevante. Lanamentos em certas contas G/L vo requerer a entrada do centro de lucro.

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Elemento PEP Nmero do Elemento PEP/WBS. Este elemento descreve uma tarefa concreta, ou uma tarefa parcial, que existe na hierarquia organizacional rea de administrao financeira O nmero do centro financeiro usado no oramento Nmero do tem oramentrio Identificador do Fundo Nmero do objeto de custo Nmero de rede usado para classificao contbil Nmero de operao/atividade usado para planejamento de produo. Descreve atividade produzida pelo centro de custos e so medidos em unidade de tempo ou quantidade. Nmero do centro Nmero da rea de contabilidade de custos Nmero do empregado Tipo de movimento Nmero do material do mestre de materiais. Identifica o estoque de material sujeitos avaliao separada. Nmero da reserva de recursos. Reserva de oramento de receitas/despesas esperadas. Item do documento destinado. Usado na demonstrao de ganho e perda usando o mtodo de custeio de venda. Identificao da unidade econmica Nmero do edifcio Nmero do terreno Unidade de locao Nmero do contrato de locao Chave de custos acessrios Identificao da unidade de liquidao Data referncia para identificao do perodo de liquidao para classificao contbil da fatura Nmero do contrato administrativo Nmero do contrato C

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Pode ser requerido para os lanamentos em contas do grupo de resultado, dependendo da definio da conta/objeto primrio no FI/CO.

rAdmfinanc. Centro Financeiro Item oramentrio Fundo Obj.resultado Objeto custo DiagRede No.Operao Tipo atividade

O O O O O O O O O

Centro rea contabil.custos No.Pessoal Tipo movimento Material Tipo avalia.material Reserva de recursos Item doc.destinados. rea funcional Unidade econmica No.edifcio No.terreno Un.locao Cont.locao Chave csts.acessr. Unid.liquidao Data refer.

O O O O O O O O O O O O O O

Contr.adm. No.contrato

O O

Nota: Na tabela acima, na coluna R/O/C; R=Obrigatrio, O= Opcional, C= Condicional

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Se voc deseja revisar ou alterar qualquer dado de uma partida, Clicar duas vezes na linha do item e faa as suas correes. Voc poder alterar somente as informaes dos campos que esto em destaque (em highlight). Para alterar informaes de campos como valor, Clicar duas vezes na linha do item e altere o valor/indicador de dbito/crdito na linha do item desejado. Para eliminar uma linha digitada, basta eliminar o valor da linha. Efetivao da contabilizao Os totais dos valores a dbito e crditos devem estar balanceados. Efetive o lanamento pressionando o boto , ou Documento Lanar. O sistema ento atualiza o arquivo de documentos, de saldos das contas de fornecedores e G/L (Razo). exibido no rodap da tela, uma mensagem informativa Documento XXXXXXXXXX registrado na empresa XXXX.

Saia pressionando o boto

ou shift F3.

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