extrato mensal ag 0150 cc 44247-3 fev 2022 001|006

/043080014\
CTC JAGUARE SPM PL1
Q BONNITA C PERFUMARIA EIRELI
001203

AV ENG ARMANDO ARRUDA PEREIRA 3158

JABAQUARA 7211094230175720000005647710100322
04308-001 SAO PAULO SP REM-C

fev 2022 Minha conta 44247-3 Minha agência 0150 - Sp Sao Judas Tadeu
Av Jabaquara 2918 - 04046-500 - Mirandopolis - Sao Paulo - SP

saldo em 31/01/22 saldo em 25/02/22

01. Conta Corrente e Aplicações Automáticas R$ 2.019,99- R$ 994,05

entradas (créditos)
Depósitos e recebimentos 75% 11.163,86
Transferências, DOCs e TEDs 12% 1.738,30
Outras entradas 13% 1.974,28
total 14.876,44

saídas (débitos)
Débitos automáticos efetuados 4% 475,37
Outras saídas 96% 11.387,03
total 11.862,40

total entradas total saídas

(créditos) (débitos)
R$ 14.876,44 R$ 11.862,40

Conta Corrente | Movimentação

A = agendamento data descrição entradas R$ saídas R$ saldo R$

B = ações movimentadas (créditos) (débitos)
pela Bolsa de Valores 31/01 Saldo anterior 2.019,99-
C = crédito a compensar
D = débito a compensar 01/02 CEI 000123 Dinheiro 600,00
G = aplicação programada Transf 0150.48793-2 93,94
P = poupança automática Transf 0150.48793-2 136,67
Para demais siglas, consulte as Notas
Transf 0150.48793-2 63,02
Explicativas no final do extrato
Rede HC 082798435 40,15
Rede MC 082798435 68,90
Rede VS 082798435 38,31
PIX QRS Sheila Apar01/02 17,90
PIX TRANSF EDVANIA01/02 44,50 916,60-

02/02 Sispag BOLETO BANCO 341 318,41-

IOF 36,41-
Transf 0150.48793-2 49,79
Transf 0150.48793-2 74,99
Transf 0150.48793-2 64,46
Transf 0150.48793-2 103,69
Transf 0150.48793-2 85,16

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 extrato mensal ag 0150 cc 44247-3 fev 2022 002|006

data descrição entradas R$ saídas R$ saldo R$

(créditos) (débitos)
Tar Plano Adapt 1 01/22 70,50-
TAR PIX QR CODE LIQUIDA 1,48- 965,31-

03/02 RSCSS-Q BONNITA -001016 1,00-

Transf 0150.48793-2 153,33
Transf 0150.48793-2 227,15
Transf 0150.48793-2 282,66
PIX QRS Daniel Bisp03/02 22,90
LIS/Juros 31 DIAS 337,05- 617,32-

04/02 Transf 0150.48793-2 193,67

Transf 0150.48793-2 45,46
Transf 0150.48793-2 195,12
Transf 0150.48793-2 49,90
PIX QRS Leticia Fra04/02 142,40 9,23

07/02 Sispag PIX QR-CODE 55,89-

Sispag PIX QR-CODE 65,45-
Sispag PIX QR-CODE 34,90-
Transf 0150.48793-2 335,14
Transf 0150.48793-2 175,81
Rede VS 082798435 93,89
PIX QRS DAIANE ALVE07/02 20,80
Apl Aplic Aut Mais 468,63- 10,00
SALDO APLIC AUT MAIS 468,63

08/02 Sispag PIX QR-CODE 109,99-

Transf 0150.48793-2 167,79
Transf 0150.48793-2 215,90
Rede MC 082798435 241,22
Rede VS 082798435 282,08
Apl Aplic Aut Mais 797,00- 10,00
SALDO APLIC AUT MAIS 1.265,63

09/02 Sispag PIX TRANSFERENCI 712,20-

Transf 0150.48793-2 45,84
Transf 0150.48793-2 134,07
Transf 0150.48793-2 301,01
Res Aplic Aut Mais 231,28 10,00
SALDO APLIC AUT MAIS 1.034,35

10/02 Sispag CONCESSIONARIA 81,49-

D Sispag BOLET OUTR BCO 454,42-
Transf 0150.48793-2 258,06
Transf 0150.48793-2 89,72
Transf 0150.48793-2 70,47
PIX QRS Elisabete G10/02 4,00
Parcela Giro 04/24 413,08-
Res Aplic Aut Mais 526,74 10,00
SALDO APLIC AUT MAIS 507,61

11/02 Sispag PIX QR-CODE 159,99-

Transf 0150.48793-2 371,78
Transf 0150.48793-2 61,25
Transf 0150.48793-2 257,95
PIX QRS Angelica Si11/02 30,00
PIX QRS CLEIDE SOAR11/02 25,90
PIX TRANSF CLEIDE 11/02 25,90
Apl Aplic Aut Mais 612,79- 10,00
SALDO APLIC AUT MAIS 1.120,40

14/02 Sispag BOLETO BANCO 341 1.271,40-

Sispag PIX TRANSFERENCI 323,45-
Transf 0150.48793-2 166,91
Transf 0150.48793-2 159,06
Transf 0150.48793-2 660,74
Transf 0150.48793-2 119,08
Transf 0150.48793-2 100,55
PIX QRS JANAINA CAR12/02 88,50
PIX TRANSF CINTIA 12/02 38,30
101203 B001A 04/03/2022 VBRE6FY1 G0091 I0101203
 extrato mensal ag 0150 cc 44247-3 fev 2022 003|006

data descrição entradas R$ saídas R$ saldo R$

(créditos) (débitos)
Res Aplic Aut Mais 261,71 10,00
SALDO APLIC AUT MAIS 858,69

15/02 Sispag PIX QR-CODE 225,08-

Sispag PIX TRANSFERENCI 2.013,00-
Transf 0150.48793-2 38,71
Transf 0150.48793-2 102,75
Rede EL 082798435 28,18
Rede MC 082798435 314,88
Rede VS 082798435 167,32
PIX TRANSF LUANA D15/02 17,00
Res Aplic Aut Mais 858,69 700,55-

16/02 Sispag PIX QR-CODE 133,32-

Sispag PIX QR-CODE 143,00-
Transf 0150.48793-2 47,48
Transf 0150.48793-2 62,13
Transf 0150.48793-2 140,13
Transf 0150.48793-2 304,14
PIX QRS LIDIA SEMID16/02 12,90 410,09-

17/02 D Sispag BOLET OUTR BCO 454,41-

Transf 0150.48793-2 83,48
Transf 0150.48793-2 129,95
Transf 0150.48793-2 218,16 432,91-

18/02 Transf 0150.48793-2 23,45

Transf 0150.48793-2 414,82
Transf 0150.48793-2 27,93
PIX QRS Maria Samar18/02 37,60 70,89

21/02 Sispag PIX TRANSFERENCI 164,00-

Sispag PIX TRANSFERENCI 22,50-
D Sispag BOLET OUTR BCO 543,94-
D Sispag BOLET OUTR BCO 1.635,00-
Itaú Seg AP PF 11/12 62,29-
Transf 0150.48793-2 819,83
Transf 0150.48793-2 77,79
Transf 0150.48793-2 82,61
Transf 0150.48793-2 165,18 1.211,43-

22/02 Transf 0150.48793-2 13,62

Transf 0150.48793-2 444,65
Rede EL 082798435 30,69
Rede MC 082798435 222,16
Rede VS 082798435 24,80 475,51-

23/02 Sispag PIX TRANSFERENCI 360,00-

D Sispag BOLET OUTR BCO 1.202,52-
TBI 0333.72536-4betola 360,00
Transf 0150.48793-2 32,15
Transf 0150.48793-2 9,70
Transf 0150.48793-2 151,02
Transf 0150.48793-2 26,93
Transf 0150.48793-2 133,81
PIX QRS Monique Bea23/02 18,80
PIX TRANSF MARCELO23/02 1.500,00 194,38

24/02 Transf 0150.48793-2 186,80

Transf 0150.48793-2 81,39
Transf 0150.48793-2 49,41
Transf 0150.48793-2 233,13
PIX TRANSF Eliane 24/02 28,30
PIX TRANSF Renata 24/02 21,00
Apl Aplic Aut Mais 784,41- 10,00
SALDO APLIC AUT MAIS 784,41

25/02 D Sispag BOLET OUTR BCO 456,23-

Transf 0150.48793-2 43,24
101203 B001A 04/03/2022 VBRE6FY1 G0091 I0101203
 extrato mensal ag 0150 cc 44247-3 fev 2022 004|006

data descrição entradas R$ saídas R$ saldo R$

(créditos) (débitos)
Transf 0150.48793-2 402,90
Transf 0150.48793-2 146,43
PIX TRANSF DANIELA25/02 63,30
Apl Aplic Aut Mais 199,64- 10,00
SALDO APLIC AUT MAIS 984,05

Saldo em C/C 10,00

Saldo final 994,05

totalizador de aplicações automáticas entrada R$ saída R$

(créditos) (débitos)
na conta corrente (1) 1.878,42 2.862,47-
(1) Os valores referentes ao totalizador de aplicações automáticas não estão somados no resumo
de movimentação de conta corrente.

Conta Corrente | Aplicações Automáticas

Aplic Aut Mais (CDB)

resumo - mês 02/2022

saldo em valor da rendimentos resgates antec. e saldo em
histórico 01/22 R$ aplicação R$ do mês R$ (1) vencimentos R$ 02/22 R$
principal 0,00 2.862,47 0,00 1.878,42 984,05
bruto 0,00 2.862,47 0,00 1.878,42 984,05
líquido 0,00 2.862,47 0,00 1.878,42 984,05
(1) Rendimentos apurados no mês, referente às operações resgatadas e ao saldo remanecente.

movimentação - aplicações/resgates antecipados e vencimentos

aplicações valor principal rendimento IOF IRRF rendimento saldo de principal

data realizadas R$ resgat./venc. R$ bruto pago R$ retido R$ retido R$ líquido pago R$ aplicado R$
07/02 468,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 468,63
08/02 797,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.265,63
09/02 0,00 231,28 0,00 0,00 0,00 0,00 1.034,35
10/02 0,00 237,35 0,00 0,00 0,00 0,00
10/02 0,00 289,39 0,00 0,00 0,00 0,00 507,61
11/02 612,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.120,40
14/02 0,00 261,71 0,00 0,00 0,00 0,00 858,69
15/02 0,00 245,90 0,00 0,00 0,00 0,00
15/02 0,00 612,79 0,00 0,00 0,00 0,00
24/02 784,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 784,41
25/02 199,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 984,05
total 2.862,47 1.878,42 0,00 0,00 0,00 0,00

Conta Corrente | Débitos automáticos efetuados

data histórico valor R$

21/02/22 ITAU SEG AP PF 11/12 62,29

Conta Corrente | Cheque Especial (LIS)

Limite contratado (LIS) R$ 33.700,00

Limite variável (LIS Adicional) (1) ou (LIS Recebíveis) (2) R$ 0,00
Data da próxima renovação do contrato 03/03/22
Taxa de juros nominal vigente no período 13,940% (pré)
Taxa de juros vigente no período para limite variável 0,00% (pré)
Taxa de juros efetiva mensal 13.475%
Dia de pagamento 03
Encargos atraso: Juros Moratórios 1% a.m. + 2% multa*
Custo efetivo total (CET) (3) Mensal 14,75%
Custo efetivo total (CET) (3) Anual 433,32%
IOF (Imposto sobre operações financeiras) (3) R$ 169,51

*Os juros moratórios serão cobrados nos casos de atraso no pagamento do saldo devedor. Haverá a cobrança da multa de 2% sobre o saldo devedor na hipótese de
atraso no pagamento nos casos de cancelamento/suspensão/não renovação do cheque especial.

101203 B001A 04/03/2022 VBRE6FY1 G0091 I0101203

 extrato mensal ag 0150 cc 44247-3 fev 2022 005|006

composição de saldo devedor - quadro A

data saldo cred/deb a saldo dev. limite lis valores valor lib. saldo
compensar parcial (1-2) utilizado redutores (1-4-3+5) devedor (3+6)
03/01 3.499,75 - 3.499,75 - 3.499,75 - 0,00 0,00 0,00
04/01 3.290,67 - 3.290,67 - 3.290,67 - 0,00 0,00 0,00
05/01 3.312,65 - 3.312,65 - 3.312,65 - 0,00 0,00 0,00
06/01 2.278,87 - 2.278,87 - 2.278,87 - 0,00 0,00 0,00
07/01 2.278,87 - 2.278,87 - 2.278,87 - 0,00 0,00 0,00
08/01 2.278,87 - 2.278,87 - 2.278,87 - 0,00 0,00 0,00
09/01 2.278,87 - 2.278,87 - 2.278,87 - 0,00 0,00 0,00
10/01 1.807,79 - 4.923,71 - 1.807,79 - 0,00 0,00 0,00
11/01 339,61 - 339,61 - 339,61 - 0,00 0,00 0,00
12/01 1.502,96 - 1.502,96 - 1.502,96 - 0,00 0,00 0,00
13/01 580,21 - 580,21 - 580,21 - 0,00 0,00 0,00
14/01 2.326,01 - 2.119,11 - 206,90 - 2.326,01 - 0,00 0,00 0,00
15/01 2.326,01 - 2.119,11 - 206,90 - 2.326,01 - 0,00 0,00 0,00
16/01 2.326,01 - 2.119,11 - 206,90 - 2.326,01 - 0,00 0,00 0,00
17/01 1.883,74 - 644,14 - 1.239,60 - 1.883,74 - 0,00 0,00 0,00
18/01 604,09 - 604,09 - 604,09 - 0,00 0,00 0,00
19/01 332,22 - 332,22 - 332,22 - 0,00 0,00 0,00
20/01 4.296,96 - 1.635,00 - 2.661,96 - 4.296,96 - 0,00 0,00 0,00
21/01 5.219,41 - 1.352,03 - 3.867,38 - 5.219,41 - 0,00 0,00 0,00
22/01 5.219,41 - 1.352,03 - 3.867,38 - 5.219,41 - 0,00 0,00 0,00
23/01 5.219,41 - 1.352,03 - 3.867,38 - 5.219,41 - 0,00 0,00 0,00
24/01 4.470,40 - 4.470,40 - 4.470,40 - 0,00 0,00 0,00
25/01 3.066,50 - 3.066,50 - 3.066,50 - 0,00 0,00 0,00
26/01 3.040,69 - 3.040,69 - 3.040,69 - 0,00 0,00 0,00
27/01 2.782,81 - 2.782,81 - 2.782,81 - 0,00 0,00 0,00
28/01 3.001,98 - 3.001,98 - 3.001,98 - 0,00 0,00 0,00
29/01 3.001,98 - 3.001,98 - 3.001,98 - 0,00 0,00 0,00
30/01 3.001,98 - 3.001,98 - 3.001,98 - 0,00 0,00 0,00
31/01 2.019,99 - 2.019,99 - 2.019,99 - 0,00 0,00 0,00
01/02 916,60 - 916,60 - 916,60 - 0,00 0,00 0,00
02/02 965,31 - 965,31 - 965,31 - 0,00 0,00 0,00

detalhamento dos encargos debitados

descrição limite LIS limite LIS adicional adiant. a tarifa de

depositante adiant. dep.
PERÍODO 03/01 A 02/02
DATA DE DÉBITO DOS ENCARGOS 03/02/22
SOMA DOS SALDOS NOS DIAS ÚTEIS DO PERÍODO 53.818,09-
SALDO MÉDIO UTILIZADO NO PERÍODO 2.417,91- (A)
TAXA DE JUROS NOMINAL VIGENTE NO PERÍODO 13,94000% A.M.
VALOR TOTAL DOS ENCARGOS 337,05-
TOTAL DE DÉBITOS 337,05-

Conta Corrente | IOF sobre saldo devedor

IOF DO PERÍODO DE 01/01 A 31/01/2022 (DIAS CORRIDOS):
SOMA DOS SALDOS DEVEDORES EM R$ (R$ 83.291,40-) X ALIQUOTA IOF VIGENTE (0,00410% A.D.)= 3,41-
IOF DO PERÍODO DE 03/01 A 31/01/2022 (DIAS CORRIDOS):
SOMA DOS ACRÉSCIMOS DOS SALDOS DEVEDORES EM R$ (R$ 8.685,90-) X ALIQUOTA IOF VIGENTE (0,38000%)= 33,00-

101203 B001A 04/03/2022 VBRE6FY1 G0091 I0101203

 extrato mensal ag 0150 cc 44247-3 fev 2022 006|006

Notas explicativas

Conta Corrente | Movimentação - Principais siglas utilizadas

A agendamento EXCED excedente

ADIANT DEPOSIT adiantamento a depositante EXTR extrato
ADIC adicional IDENT identificado
AG agência INT/INTERNET/30H INT transação realizada pela internet
ALTER alteração INT TRANSF transferência efetuada/recebida via internet
AUT automático IOF imposto sobre operação bancária
BCO banco LANCTO lançamento
BKF bankfone LIS limite Itaú para saque
BKI bankline MANUT manutenção
BLOQ JUD bloqueio judicial MANS mensalidade
C crédito a compensar OP ordem de pagamento
C HOT conta hot PAG/PAGTO pagamento
C/C conta corrente REFN refinanciamento
C/P conta-poupança REMUNER remuneração
CCF cadastro de cheque sem fundo RENOV renovação
CEI/CX ELET caixa eletrônico Itaú RSHOP rede shop
CH/CHQ cheque SDO saldo
COMP comprovante SERV serviço
CONT/CONTR contratação SISDEB sistema de débitos Itaú
CONV convênio SISREC sistema de recebimentos
CRED crédito SPI/SISPAG sistema de pagamento Itaú
CREI convênio de recebimento eletrônico Itaú SUP superior
CTA conta TAR tarifa
CUST custódia TBI transferência interbancária
CXE caixas eletrônicos TEC transferência eletrônica de crédito
D débito a compensar TEF/TRANSF transferência
DA débito automático TEL/TELEFONE/30H INT transação realizada pelo telefone
DEP depósito TEL TRANSF transferência efetuada/recebida via telefone
DEV devolvido TIT título
EMP/EMPR empresas UT utilização

Conta Corrente | Cheque Especial

(1) O limite LIS Adicional está disponível apenas para clientes que possuem (3) O percentual do CET e o valor do IOF calculado para a hipótese de utilização
produto LIS Adicional contratado. O valor expresso representa o valor integral do crédito durante o prazo de 30 dias; se isso não ocorrer,
do limite adicional no momento da contratação ou renovação do contrato. o IOF será inferior.
Custo Efetivo Total (CET) é o custo total desta operação de crédito para o
(2) O limite LIS Recebíveis está disponível apenas para clientes que cliente, expresso acima na forma de taxa percentual anual. Para o cálculo de
possuem o produto LIS Recebíveis contratado. O valor expresso representa CET são considerados o valor total do limite de crédito colocado à disposição
o valor do limite recebível no momento da contratação ou renovação do do cliente durante o prazo deste contrato (LIS mais LIS Adiciona), a taxa
contrato. de juros remuneratórios, o valor do IOF, da comissão de abertura de crédito
e das demais despesas, conforme acima indicados.

Conta Corrente | Cheque Especial(LIS) - Detalhamento dos encargos debitados

(A)(SOMA DOS SALDOS NOS DIAS ÚTEIS DO PERÍODO / NÚMERO DE DIAS ÚTEIS NO PERÍODO (23)) X (NÚMERO DE DIAS CORRIDOS (31)/30)

101203 B001A 04/03/2022 VBRE6FY1 G0091 I0101203