A FORTES PREPARA

VOCÊ PARA O
MERCADO DE
TRABALHO

MANUAL
FORTES COMPRAS
E ESTOQUE
 Apresentação

O presente manual tem o objetivo de apresentar o sistema Fortes Compras e

Estoque, instruindo o usuário sobre as funcionalidades do sistema, seus
benefícios e especificidades.

Nele pode ser observada uma abordagem autoexplicativa sobre as rotinas que
compõem o sistema e que estão divididas didaticamente em: cadastros,
movimentos, relatórios e utilitários.

Ao longo do manual, haverá figuras ilustrando as telas originais do sistema e

notas de rodapé que indicarão pontos a serem observados, por se tratarem de
particularidades da ação que estiver sendo executada.

Todo o material foi idealizado de uma forma que o usuário tenha autonomia de
estudar ou rever a explicação a qualquer momento. Aproveite!

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 RESTRIÇÕES

• Ajuste de estoque – 20 lançamentos possíveis

• Grupo de grupo de itens – 20 lançamentos possíveis
• Critérios avaliação fornecedor – 3 lançamentos possíveis
• Cadastro conceito Fornecedor – 3 lançamentos possíveis
• Cadastro Centro de Estoque – 10 lançamentos possíveis
• Cadastro Cliente – 20 lançamentos possíveis
• Cadastro coleta padrão – 10 lançamentos possíveis
• Cadastro cores painel chamado – 3 lançamentos possíveis
• Cadastro Centro de resultados – 10 lançamentos possíveis
• Cadastro fornecedor – 20 lançamentos possíveis
• Grupo Fornecedor – 10 lançamentos possíveis
• Grupo Itens – 10 lançamentos possíveis
• Cadastro Marcas – 10 lançamentos possíveis
• NF Entrada – 20 lançamentos possíveis
• NF Saída – 20 lançamentos possíveis
• Cadastro Itens – 10 lançamentos possíveis
• Cadastro requisitante – 10 lançamentos possíveis
• Cad. saída padrão – 10 lançamentos possíveis
• Cadastro de Transportadora – 10 lançamentos possíveis
• Cad. coleta padrão – 10 lançamentos possíveis
• Devolução de saída – 20 lançamentos possíveis
• Devolução de entrada – 20 lançamentos possíveis
• Documentos – 10 lançamentos possíveis
• Entrada – 20 lançamentos possíveis
• Pedido – 20 lançamentos possíveis
• Requisição – 10 lançamentos possíveis
• Saída – 20 lançamentos possíveis
• Transferência entre estoques - 20 lançamentos possíveis
• Relatórios com datas alteradas e aviso de versão acadêmica

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 SUMÁRIO

1 – Cadastro Empresa / Estabelecimento ---------------------- Pág. 05

2 – Cadastro Grupo de Fornecedores --------------------------- Pág. 07

2.1 – Cadastro de Fornecedores --------------------------------- Pág. 07

3 – Cadastro Grupo de Itens ------------------------------------ Pág. 09

3.1 – Cadastro Itens --------------------------------------------- Pág. 10

4 – Cadastro de Centro de Resultado--------------------------- Pág. 12

5 – Cadastro Centro de estoque -------------------------------- Pág. 13

6 – Cadastro de Requisitante ----------------------------------- Pág. 13

7 – Movimentações ----------------------------------------------- Pág. 13

7.1 – Coleta de Preços ------------------------------------------- Pág. 13

7.2 - Pedido de Compra ------------------------------------------ Pág. 15

7.3 – Entradas ----------------------------------------------------- Pág. 16

7.4 – Saídas -------------------------------------------------------- Pág. 17

7.5 - Requisição de Itens ---------------------------------------- Pág. 19

8 – Relatório Ficha de Estoque ---------------------------------- Pág. 20

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1 - CADASTRO EMPRESA / ESTABELECIMENTO

O usuário deverá ir em Cadastro / Empresa - Clicar no botão Novo e começar

a informar os dados da Empresa como Nome/ Apelido e a Denominação Social
que será o nome da Empresa que aparecerá nos relatórios.

Marcar a opção Retém INSS caso nas movimentações houver a retenção do

tributo selecionado , a opção PIS/COFINS Alíquotas Específicas será
utilizada na geração de arquivo para o fortes fiscal quando a empresa for lucro
real ou lucro presumido e o logotipo servirá para as empresas que irão emitir
nota fiscal, para a informação da logo sair em destaque na nota fiscal.

Em seguida o usuário deverá cadastrar o estabelecimento clicando no botão

novo.

Aba Geral

O usuário deverá informar os dados do estabelecimento com Nome/ CNPJ e

endereço Completo

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Aba Tributação

Informar a situação tributária do estabelecimento

Aba Integração (Utilizar somente no fortes financeiro)

Caso a empresa for integrar o Fortes Financeiro com o Fortes Contábil ou o Fortes
Fiscal informar o código do estabelecimento fiscal e/ou contábil. O campo
empresa contábil precisará ser informado se a integração for via web service.
Clica no botão Ok para finalizar o cadastro.

No cadastro do estabelecimento também temos os botões Síntegra e Receita

para puxar de forma automática os dados cadastrais de acordo com o CNPJ e a
cidade do estabelecimento. Para puxar os dados, a máquina do usuário deverá
estar conectada a internet.

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2. CADASTRO DO GRUPO DE FORNECEDOR

Serve para diferenciar o cadastro e servir de filtro nos relatórios.

No caminho cadastro / Fornecedor / Grupo clica no botão novo o código gera

automático e informar o nome do Grupo.

2.1 - CADASTRO FORNECEDOR

No caminho cadastro / fornecedor clica no botão novo;

Todas as informações estão em diferentes abas:

Código - não precisa informar, pois o sistema irá gerar um sequencial;

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Nome – informa a razão social da empresa ou o nome do fornecedor caso for
pessoa física;

Exterior – marcar-se quando o usuário não souber do CNPJ / CPF do fornecedor

ou na situação que o fornecedor for fora do país;

Nome fantasia – informa o nome fantasia ou pode ser o mesmo nome da razão
social;

CPF/CNPJ - Informa CNPJ da empresa ou CPF para pessoa física, neste campo
o sistema gera um sequencial automático quando o usuário seleciona a opção
exterior;

Calcula INSS empresa – quando o fornecedor for CNPJ, se informar um CPF

o campo não habilita, marcar quando na nota fiscal do fornecedor vier a
informação de destaque do INSS, informar a alíquota caso for diferente da
situação da legislação é a alíquota que irá puxar no contas a pagar, só destaca
no contas a pagar não deduz;

RNTC – utilizado para transporte de carga para a emissão do manifesto

eletrônico;

Endereço Completo como: CEP, logradouro, número, bairro, UF, cidade, os

campos complementos e ponto de referência informar caso tenha, número do
telefone / FAX , caso de algum contato número do celular e e-mail, marcando a
opção de enviar e-mail com registro e baixa do contas a pagar, cada
movimentação for feita em nome do fornecedor o sistema irá disparar um registro
para o e-mail informado;

IDWS – será utilizado nas movimentações via web service;

Nome do contato na empresa e o site;

RG – informar quando for pessoa física e Inscrição Estadual e Municipal quando

for pessoa jurídica;

Desconto previsto – se informar um percentual neste campo, toda compra que

for feita para este fornecedor, o desconto virá sugerido na baixa do contas a
pagar.

Grupo – informar o grupo que o fornecedor faz parte, precisa também está
cadastrado;

Despesa – informar para sugerir nas contas a pagar e servirá também para filtro
nos relatórios;

Informar dados bancários do fornecedor – banco/agência/conta e tipo de

conta;

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Observação - informar caso tenha alguma informação desse fornecedor ;

Marcar caso o fornecedor for de órgãos públicos só para questão de

informação;

ICMS - marcar caso na nota fiscal do fornecedor vier destacado ICMS ;

Finalidade TED E DOC e o layout servem para o envio de contas a pagar pela
caixa econômica federal;

Leiaute – selecionar o leiaute da caixa econômica federal

Centro de resultado – para ir sugerido na movimentação de contas a pagar;

Indicador da inscrição estadual – só para questão de informação

Contatos – clicando no botão novo, o usuário tem a possibilidade de cadastrar

outros contatos desse fornecedor, informa nome, telefone, e-mail, campo
observação opcional, clica em ok.

Favorecido – Informando esse campo, os dados serão utilizados no vencimento

das contas a pagar, será quem será o favorecido para o recebimento dessa
compra. Informar o nome/CNPJ e os dados bancários do favorecido.

Temos também as opções de fazermos o cadastro pelo SINTEGRA informando a

UF o CNPJ ou a Inscrição Estadual do fornecedor ou pela Receita informando
o CNPJ e o código disponibilizado, clica em obter cadastro e algumas informações
irão automáticas para o cadastro , completando somente com o que falta.

3 - CADASTRO DO GRUPO DE ITENS

Serve para diferenciar o cadastro e servir de filtro nos relatórios.

No caminho cadastro / Itens / Grupo clica no botão novo, o código gera

automático e informar o nome do Grupo, se houver integração com o Fiscal
Informar o código e a data para cálculo do custo médio para o sistema considerar
a partir desta data o valor das entradas para calcular o custo médio. Informar a
situação do produto cadastrado no SPED

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3.1 - CADASTRO DOS ITENS

No caminho cadastro / item clica no botão novo;

Aba Geral

Código - não precisa informar, pois o sistema irá gerar um sequencial, podendo
ser código alfa numérico de acordo com a configuração marcada;

Nome – Informa a denominação do nome do item;

Grupo – selecionar de acordo com o cadastro, não é obrigatório;

Complemento da descrição do item – informar caso nome do item seja muito

grande e ultrapassar a quantidade de caracteres estipulados pelo sistema, esse
campo as informações irão para o pedido de venda, contas a receber e nota
fiscal.

Tipo - selecionar de acordo com o cadastro, não é obrigatório;

Cod. Produto fiscal – usado na integração, informar o código do mesmo

produto no AC fiscal;

Cod de Barra GTIN - Para clientes que tem a obrigatoriedade na emissão da

nota fiscal eletrônica, deverá ser preenchido o campo. Esse campo é utilizado
para obrigações fiscais, não é todo produto que tem este código;

Registro Anvisa – Código da vigilância sanitária;

Cód. utilizado na empresa- é para integração com o fiscal para quando dor
importado o arquivo no fiscal reconhecer este código de acordo com o
estabelecimento, servirá como pesquisa na importação no fiscal;

Cód. NVE – código da nomenclatura do valor aduaneiro;

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Cód. ANP - Agencia Nacional do Petróleo é um código obrigatório na nota fiscal
para quem trabalha nesse ramo;

Referência – campo não obrigatório, informar se souber a referencia do

produto;

Valor – já irá sugerido nas movimentações;

NCM campo obrigatório quando tiver alguma integração para envio de nota fiscal

Cód. CEST – código especificador da substituição tributária;

Aba Compras e estoque

Valor médio e Valor Ult Compra – serão preenchidos automaticamente a

partir das entradas dos itens em estoque;

Unidade Entrada e Saída – informar se é unidade, caixa, pacote, colocar as

siglas UN, CX, PC. Fator de Conversão se a unidade de entrada e unidade for o
mesmo o sistema leva automático o 1 se as unidades forem diferentes tem que
informar de acordo com a unidade de saída;

Descrição da Unidade de Saída - Caso for UN, informar neste campo Unidade,
etc;

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As opções - Permite estoque negativo, marcar se a empresa permitir gerar
saída mesmo não tem o item em estoque;

Inativo – Se o item não for mais pertencer ao estoque;

Participa da coleta – Utilizar o item ao gerar uma coleta de preço;

Não controla lote – se a empresa trabalhar com lote validade, mas o item
cadastrado não precisa de validade;

Despesa – informar uma despesa para este item, não é obrigatório no

financeiro; mas para indicar qual a despesa quando for gerar saída para este
item, no almoxarifado este campo será obrigatório se o cliente tiver financeiro.

Na aba Fornecedor – Informa para ir sugerido ao gerar coleta de preço;

Marca – Se a empresa for trabalhar com algum tipo de marca para o item
cadastrado;

Centro de Estoque – para definir o estoque mínimo, máximo e onde este item
será estocado;

Insumos – Para a empresa que for trabalhar com Produto Acabado;

4 - CADASTRO DE CENTRO DE RESULTADO

No caminho cadastro / centro de resultado clicar no botão novo

Informe o código de acordo com as máscaras cadastradas nas configurações.

O centro de resultado poderá ser inativado, caso não queira mais utilizá-lo nas
movimentações, clica em ok.

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5 - CADASTRO DE CENTRO DE ESTOQUE

No caminho cadastro / centro de estoque clica no botão novo;

6 - CADASTRO DE REQUISITANTE

No caminho cadastro / requisitante clicar no botão novo, código é automático,

informar o nome do requisitante e selecionar o usuário responsável pela
requisição.

7 – MOVIMENTAÇÕES

7.1 - COLETA DE PREÇOS

Em movimentos / coleta de preços/ clicando no botão novo o sistema permitirá

a realização da movimentação, podendo a coleta ser:

Manual: digitação direta da coleta sendo necessárias as informações dos itens

e fornecedores para coleta;

Estoque mínimo: a coleta poderá ser baseada através do estoque mínimo

informado no cadastro de itens;

Estoque máximo: a coleta poderá ser baseada através do estoque máximo

informado no cadastro de itens;

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Coleta padrão: a coleta poderá ser baseada através da coleta padrão conforme
verificamos em cadastros;

Média por consumo: a coleta poderá ser baseada através da media do

consumo dos itens;

Requisição de itens: a coleta poderá ser baseada através da requisição de

itens;

Pedido de Venda: a coleta será baseada no pedido de venda do financeiro.

A partir da digitação da coleta, podemos exportar em planilha para os

fornecedores necessários para coletar.

Clicar no botão Exp. Coleta enviar a planilha para o fornecedor e no botão Imp
Coleta quando o fornecedor enviar a planilha de volta preenchida.

Após importação, nosso próximo passo é a Negociação.

Após importação da planilha devemos aplicar melhor preço.

Com esta função o sistema vai qualificar os produtos pela gestão do melhor preço
para realizar a compra.

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Qualificado o item pelo melhor preço, podemos agora aprender a gerar o pedido
de compras.

7.2 - PEDIDO DE COMPRAS

Em movimentos / pedidos / clica no botão Novo pode-se gerar um pedido através

desta tela sem a necessidade da informação da coleta de preços.

Conforme formulário apresentado, teremos as opções para trabalharmos com o

pedido de compras, entre elas destacamos a aprovação ou rejeição para o
pedido.

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Com o pedido aprovado, podemos dar a entrada da mercadoria na empresa e já
pode dar entrada no financeiro gerando contas a pagar.

7.3 - ENTRADAS

Em movimentos / entrada / clica no botão Novo pode-se gerar uma entrada

através desta tela sem a necessidade da informação de um pedido de compras.

Temos duas formas para dar entrada nos produtos de forma manual e por
importação de XML.

Manual – Clica no botão novo e informa manualmente os dados do fornecedor

e dos produtos que entrarão no estoque.

Entrada pela Importação do XML – Informa os dados do fornecedor e na aba

item clica em importar NFe

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Com a informação da chave eletrônica os itens serão importados para entrada.

As informações financeiras poderão ocorrer posteriormente da entrada da nota

fiscal. Para empresa que desejar dar entrada da nota pelo departamento
financeiro.

Outra informação necessária poderá ser o registro do Frete quando não for
destacado na nota fiscal de compra; quando o conhecimento de frete é pago
para a transportadora e não para o emitente da nota fiscal de venda.

A partir da entrada o usuário poderá gerar uma saída dos itens em estoque, pelo
botão Opções. Como também imprimir etiquetas para identificar o item e se
preciso gerar devolução da entrada.

7.4 - SAÍDA

Em movimentos / saída / clica no botão Novo pode-se gerar uma saída manual
ou por saídas padrões, através desta tela sem a necessidade de gerar uma
entrada.

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Informar os dados da saída.

Caso os produtos forem enviados para outro local fora da empresa, o usuário
deverá gerar uma nota fiscal para efeito de fiscalização.

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No botão Opções posso gerar uma devolução da saída gerada.

7.5 - REQUISIÇÃO DE ITENS

Vamos realizar a movimentação de requisição pelo caminho Movimentos /

Requisição de Itens clica no botão Novo.

Ao terminar a inclusão da requisição, estará com status de aguardando conforme

legenda;

A requisição poderá ser replicada por um período desejável, não precisando

digitar tudo novamente;

A partir da requisição já poderá ser gerado a saída, caso os produtos requisitados

já tenham em estoque;

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Pode-se gerar uma transferência de estoque, para retirar os produtos de um
centro de estoque para o outro;

Pode-se gerar uma notificação por e-mail para um usuário responsável;

Pode-se rejeitar uma requisição pelo botão Opções.

8 - RELATÓRIO - FICHA DE ESTOQUE

Em relatórios / operacionais / ficha de estoque o usuário informa uma data que

queira visualizar as movimentações de entrada e saída dos itens.

Neste relatório conseguimos visualizar as movimentações de: entrada, saída,

ajuste de estoque, transferência de estoque, devoluções de entrada e saída

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Podendo destacar os itens que estão como inativos no cadastro;

Exibir os itens sem movimentação no período, caso queira visualizar todos os

itens, pois o padrão do relatório puxa somente os itens que tiveram
movimentação no período informado;

Imprimir devolução - Para mostrar as devoluções no formato específico

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