Config. FI-AR e FI-AP.

Primeiramente deve ser configurado os dados bancários.

FI01 e em seguida FI12.

FI01
FI12
Dica da FI12:
Não é necessário criar banco transitória entrada e saída, desde que se configure corretamente a chave de
instrução.
Isto ocorre porque o SAP na verdade apenas entende o código numérico (campo CI), logo se para todas
as formas de pagamento no modelo FEBRABAN (por exemplo) forem 1, o sistema automaticamente irá
buscar todas as formas associadas ao código 1.

Exemplo de utilização:
O SAP, na chave de instrução (CI), escolhendo a chave 1, irá adotar todas as formas de pagamento (MP)
para este código (número). Assim, elimina-se a necessidade de se criar bancos transitórios para esta
configuração.

Adotando este tipo de utilização, cria-se então na FI12 apenas contas movimentos. Neste cliente, para
identificação da conta movimento adotamos o código “CC01”.
OB47

Neste momento é configurada a chave de instruções a ser utilizado em toda a configuração bancária.

Nos pagamentos automáticos, o campo “chave de instruções” controla (juntamente com o país do banco
da empresa e com o meio de pagamento determinado pelo programa de pagamento) as indicações
relativas à execução da ordem de pagamento fornecidas aos bancos participantes.

Para exemplificar a forma de utilização desta chave, checar o arquivo “OB47.XLS” para checar o
padrão utilizado neste cliente.

Para facilitar os próximos passos da configuração, adotar o seguinte padrão para o campo “CI”:
1 – para bancos padrão FEBRABAN
2 – para bancos padrão BRADESCO
3 – para bancos padrão ITAÚ
FBZP
CHECAR DETALHES DAS CONFIG DE CADA ITEM NO DOCUMENTO “FORMA DE
PAGAMENTO.DOC”.
Nesta parte da configuração todos os tipos de Forma de pagamento ficarão com moeda em branco, pois
no banco pode ser utilizado qualquer tipo de moeda. No caso, como os bancos estarão atribuídos a um
plano de contas e a uma empresa, que já tem a moeda BRL atribuída, só será utilizado documentos em
moeda local (BRL).

Seguir a regra do item anterior.

Não utilizado. Deixar em branco.

Para maiores detalhes desta tela checar o arquivo “FORMA DE PAGAMENTO.DOC”.
Aqui iremos definir as comunicações dos bancos com o tipo de documentos, contas transitórias
bancárias, etc.

Neste momento deve-se informar todos os bancos que foram criados na FI12, associado com que tipo de
“forma de pagamento” este banco estará autorizado a trabalhar (Borderô, cheque, Boleto, Transferência,
etc). Para uma melhor comparação, checar o arquivo “SEQ_HIER.XLS”.

Aqui será amarrado as contas transitórias (pagto e recebto) respectivamente à sua conta movimento.
Para checar como ficou neste cliente, acessar o arquivo “SEQ_HIER.XLS”.
Informar banco, em seguida quantos dias pode-se esperar para efetuar o pagamento, e os limites
máximos para efetuar o pagamento. Tudo isto é indicado por conta bancária.
Por padrão adotar os valores indicados na tela abaixo.

Igualmente como feito com a pasta “Montantes alocados” mas agora deve-se informar os dados por
“forma de pagamento”. Exemplo do cliente, checar arquivo “SEQ_HIER.XLS”.

Serve para informar despesas de bancos, taxas fixas cobradas (valores fixos).
No Brasil, não é utilizado.
Trata-se da FI12.
OBBD

Definir código de convênio da empresa – processamento de transações bancárias mediante intercâmbio

de dados por suporte magnético. Ver exemplo no arquivo “SEQ_HIER.XLS”.

Existem 3 tipos de padrões adotados no Brasil, o padrão FEBRABAN, BRADESCO e ITAÚ.

Legenda:
BBxx – Banco do Brasil (FEBRABAN)
BDxx – Banco Bradesco (BRADESCO)
ITxx – Banco Itaú (ITAÚ)

Os tipos mais comuns de formas de pagamentos que se utilizam nesta t-code são:

E = SAP Boleto Banco (este é a única forma de pgto que não necessita de ISD)
F = (CNAB) Boleto Próprio Banco
G = (CNAB) Boleto Outro Banco
H = (CNAB) Crédito C/C
I = (CNAB) DOC
J = (CNAB) TED mesma titularidade
K = (CNAB) TED outra titularidade
OBBA

Neste momento são definidos os tipos de operações que serão utilizados para determinação de condições
bancárias. Na maioria dos casos é utilizado um padrão similar ao informado abaixo.

As chaves bancárias ITxx e BDxx, que referem-se respectivamente ao Itaú e ao Bradesco, possuem
valores de operação diferenciado do padrão FEBRABAN (adotado para os outros bancos).
OBBB

Configurar a atribuição do meio de pagamento para as respectivas operações bancárias.

CAMINHO IMG

.Contabilidade financeira (nv.) > Contabilidade de clientes e fornecedores > Transações contábeis >
Saída de pagamentos > Saída de pagamento automática > Meio de pagamento > Intercâmbio de dados
por suporte magnético > Gravar instruções para pagamentos.

Poderão ser informados instruções de instituições de créditos que controlem os meios de pagamentos em
dois pontos do sistema:
a) Através da chave de instruções p. ex. no registro mestre de fornecedores
b) Diretamente através do lançamento da conta.

Esta indicação substitui a indicação no registro mestre.

O padrão adotado nesta empresa está informado no arquivo “INSTR_PAGTO.XLS”

CAMINHO IMG

.Contabilidade financeira (nv.) > Contabilidade de clientes e fornecedores > Transações contábeis >
Saída de pagamentos > Saída de pagamento automática > Meio de pagamento > Intercâmbio de dados
por suporte magnético > Desenvolver ampliações para IDS.

Desenvolver ampliações para IDS

USAR ABAP
CAMINHO IMG

.Contabilidade financeira (nv.) > Contabilidade de clientes e fornecedores > Transações contábeis >
Saída de pagamentos > Saída de pagamento automática > Meio de pagamento > Configurações
específicas de país p/meio de pagamento > Brasil > Atualizar códigos da moeda do IDS (Brasil).

Para o programa de pagamento são atualizadas as chaves de moeda tal como devem ser representadas
nos meios de pagamento. O sistema utiliza as chaves de moeda aqui atualizadas na impressão de boletos
(para clientes) e na geração de arquivos IDS (para fornecedores e clientes).

É necessário entrar o seguinte para cada Banco de cada empresa:

a) Chave de moeda para a moeda em que os montantes são administrados no sistema
b) Chave de moeda para boletos (como a moeda deve ser impressa nos boletos)
c) Chave de moeda para o arquivos IDS.
OBBY

Categoria de Operação

Agrupar as contas bancárias para as quais se obtêm as mesmas operações externas para uma categoria de
operação. Assim reduzem-se as despesas de processamento no customizing para as operações externas.

Criar categorias de operações para retornos de pagamentos Eletrônicos.

OT55

Nesta configuração atribui-se a chave do banco (o código bancário sem o dígito) ao tipo de Categoria de
operação. Na conta bancária, adotar sempre sinal +, desta forma o sistema busca qualquer conta
relacionada à chave do banco.

Para o Banco Bradesco (chave = 237) adotar Ctgs.Oper. “Bradesco”, para o banco Itaú (chave = 341)
adotar Ctgs.Oper. “Itaú”. Para os demais bancos adotar Ctgs.Oper. “CNAB”.

Neste momento o sistema irá agrupar as contas bancárias para as quais se obtêm as mesmas operações
externas para uma categoria de operação. Assim, será reduzido o tempo de processamento para as
operações externas.
CAMINHO IMG

Contabilidade financeira (nv.) > Contab.bancária > Transações contábeis > Pagamentos > Extrato
eletrônico da conta > Executar opções globais para o extrato de conta eletrônico

Executar opções globais para o extrato de conta eletrônico e manual.

Estas regras seguem o padrão do manual da FEBRABAN:

a) Regras para Pagamento Eletrônico – Vide Nota No. 14 Manual FEBRABAN
b) Regras para Cobrança – Arquivo de Retorno – Vide Nota No. 40 Manual FEBRABAN
c) Regras para Extrato Eletrônico – Vide Nota No. 15 Manual da FEBRABAN

Extrato eletrônico:

Primeiro deve-se criar todos os símbolos que serão utilizados para serem vinculados as contas contábeis.
Dependendo da empresa são adotados símbolos específicos (nomenclaturas distintas).

Após criar os símbolos da conta, será necessário vincular a conta contábil conrrespondente a este tipo de
movimento (símbolo).
Neste momento serão criadas todos os tipos de chaves de lançamentos que serão utilizadas no momento
de criar tanto o extrato eletrônico (FF.5) como o extrato manual (FF67). Estas chaves é que serão
utilizadas para ser amarrados as regras e as contas contábeis.
Após terem sido criados os símbolos da conta, vinculados as contas contábeis a serem utilizadas e
criados as chaves para regras de lançamento, deverá ser criado a forma como será feito a contabilização
de cada símbolo.
Para maiores detalhes, checar o arquivo “BCO-REGRAS DE CONTAB.XLS”
Criar as categorias de utilização que serão vinculados com os bancos a serem utilizados pela empresa.

Após criar a categoria de operação, selecionar a categoria criada e acessar esta pasta.
Aqui serão criadas todas as chaves do padrão do manual FEBRABAN vinculados as regras de
contabilização criadas anteriormente.
Para maiores detalhes checar o arquivo “BCO-REGRAS DE CONTAB.XLS”.

Esta oeração já foi executado anteriormente (transação OT55).

CAMINHO IMG

Após configurar o Extrato Eletrônico, deve-se começar a configuração do extrato manual.

Para isso acessar o seguinte caminho no IMG:

Contabilidade financeira (nv.) > Contab.bancária > Transações contábeis > Pagamentos > Extrato
manual da conta > Criar e atribuir transações contábeis

Aqui iremos criar as chaves de lançamento para extrato manual (FF67). Devido ao fato de utilizar quase
que todas as tabelas da configuração de extrato eletrônico, fica mais fácil e prático se configurarmos
primeiro o eletrônico e depois o manual.

Para maiores detalhes checar o arquivo “BCO-REGRAS DE CONTAB.XLS”.

CAMINHO IMG

Acessar o seguinte caminho IMG:

Contabilidade financeira (nv.) > Contab.bancária > Transações contábeis > Pagamentos > Extrato
eletrônico da conta > Definir seleção de report e variante

Se for necessário é possível criar reports para os programas de pagamento/recebimento/extrato, caso eles
devam ser apresentados para o processamento eletrônico do extrato de conta. Estes reports serão mais
utilizados para as t-codes FF.5, FF.6, FEBC.
CAMINHO IMG

Acessar o seguinte caminho IMG:

Contabilidade financeira (nv.) > Contab.bancária > Transações contábeis > Pagamentos > Extrato
eletrônico da conta > Códigos de erro

Caso seja necessário cadastrar algum código de erro da FEBRABAN, acessar esta atividade e preencher
os campos necessários. Lembrando somente que o Bradesco, o Itaú, e os outros bancos (padrão
FEBRABAN) possuem layouts específicos.

Para maiores detalhes checar o arquivo “BCO-COD ERRO CNAB.XLS”.

OB41

Nesta transação serão definidas as chaves de lançamento. Elas possuem três funções básicas:
1 – Definir se o lançamento é a crédito ou a débito
2 – Definir o tipo de conta (cliente, fornecedor, imobilizado, razão)
3 – Definir os campos de lançamento (observar que, para definição de campos de lançamento também é
considerado o “grupo status” associado à conta)

Para maiores detalhes checar o arquivo “TBSL.XLS”.

FF.5

Configurar Parametrização para EDI (Clientes/Fornecedores) – Retorno

FCHI

Definir intervalo de numeração de cheques.

Para maiores detalhes checar o arquivo “PCEC.xls”.