TOTVS – Faturamento

Faturamento
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Sumário

Sumário.................................................................................................................................................. 2
1 Conceitos Básicos ........................................................................................................................ 3
1.1 Objetivos do Treinamento .......................................................................................................... 3
2 Faturamento................................................................................................................................ 4
3 Geração de Documentos de Saída .............................................................................................. 4
3.1 Geração de Documentos de Saída – Estorno de Liberação ........................................................ 7
3.2 Geração de Documentos de Saída – Parâmetros........................................................................ 7
4 Exclusão de Documentos de Saída .............................................................................................. 8
4.1 Exclusão de Documentos de Saída – Parâmetros ...................................................................... 9
5 Faturas a Receber ........................................................................................................................ 10
6 Refaz Poder de Terceiros............................................................................................................. 11
6.1 Refaz Poder de Terceiros - Parâmetros ....................................................................................... 11
7 Consumo de Vendas .................................................................................................................... 11
8 Lançamentos Contábeis Off-Line ................................................................................................ 12
9 Conclusão .................................................................................................................................... 56

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1 Conceitos Básicos

Olá!
Seja bem-vindo ao treinamento Faturamento do ambiente de Faturamento.

1.1 Objetivos do Treinamento

Ao término do treinamento você terá conhecido um pouco mais sobre:

• A parte final do processo de faturamento da Linha de Produto Microsiga Protheus.
• Criação Documentos de Saída
• Estorno de Liberações.
• Exclusão de Documentos de Saída.
• Faturas a Receber.
• Controle de Mercadorias em Poder de Terceiros.
• Consumos de Vendas.
• Lançamentos Contábeis Off-Line.

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2 Faturamento

O Faturamento pode ser definido como a receita bruta decorrente da venda de mercadorias, mercadorias e serviços e serviços de
qualquer natureza.
O objetivo final é sempre a efetivação do pedido de vendas e, por conseguinte a emissão de documentos de saída.
Quando existe a integração com os outros ambientes da Linha de Produto Microsiga Protheus, como Compras, Estoque/Custos,
Planejamento e Controle da Produção, Financeiro e Contabilidade Gerencial, o controle é completo já que registra a entrada dos itens no
estoque via documentos de entrada, controla a disponibilidade do estoque enviando automaticamente Ordens de Produção para a
fábrica (caso o produto seja fruto de fabricação na própria empresa), além de gerar as duplicatas a receber, referentes aos documentos
de saída gerados e emitidos nas vendas, títulos a pagar, referentes às compras realizadas, e contabilizar os dados.

Pedido de Análise de Liberação de

Faturamento
Vendas Crédito Estoque

de
Prospect

3 Geração de Documentos de Saída

Os documentos de saída são preparados para finalização do processo de expedição das mercadorias e/ou prestação de serviços,
ou seja, gerar os diferentes documentos, como nota fiscal, complemento de preços, complemento de ICMS, complemento de IPI,
devolução de compras e beneficiamento, conforme definido no Pedido de Venda.

Para que seja possível a emissão dos documentos de saída, os pedidos de venda devem estar liberados pelas rotinas de análise de
crédito do cliente e pela quantidade disponível em estoque dos produtos vendidos, por meio da rotina de liberação de estoque.

É possível gerar o documento de saída a partir do momento em que os pedidos de venda estejam disponíveis pelas análises de
crédito e estoque.

Ao gerar um documento de saída, o Sistema realiza as seguintes movimentações:

1. Cálculo das datas de vencimentos com base nas condições de pagamento.
2. Cálculo dos impostos (IPI, ICMS e suas variações e outros tributos).
3. Cálculo dos preços unitários e totais, considerando os descontos e os reajustes.
4. Atualização da carteira de duplicatas, com a implantação dos títulos gerados.
5. Atualização dos saldos em estoques.
6. Atualização dos pedidos de venda.
7. Gravação dos itens no arquivo de Movimentos de Vendas para posterior emissão das estatísticas, registros fiscais,
apuração de custos e lançamentos contábeis.
8. Atualização dos dados financeiros dos clientes.
9. Cálculo das comissões a partir das informações contidas nos Cadastros de Vendedores e Pedido de Venda.
10. Contabilização.

Escrituração dos Livros Fiscais.

Para gerar o documento de saída acesse:

Atualizações / Faturamento / Documento de Saída

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 TOTVS – Faturamento

1. Em Documento de Saída são apresentados os parâmetros da rotina.

2. Ao acessar a rotina para geração de documentos de saída será necessário preencher a tela de parâmetros abaixo:
• Filtra Já Emitd. ? - Indica se os pedidos com notas fiscais já emitidas serão consideradas no filtro.
• Estorno da Liberc. ? - Quando a respectiva opção for acionada, indicará se no estorno da liberação serão escolhidos
pelos pedidos marcados ou pelo pedido posicionado atual.
• Cons. Param. Abaixo ? - Indica se os parâmetros abaixo serão considerados na configuração do processo. Esses
parâmetros servem principalmente para filtrar os pedidos que serão exibidos.
• Trazer Ped. Marc. ? – Indica se os pedidos liberados serão automaticamente marcados para geração ou se ficará a
critério do usuário marcar manualmente os pedidos.

Além desses parâmetros, os filtros podem ser configurados para exibir os pedidos, caso a pergunta Cons. Param Abaixo seja
respondida com Sim.
Destacamos:
• Pedido de e Até.
• Cliente de e Até.
• Loja de e Até.
• Data Liberação de e Até.

Todos os campos com de e Até podem ser preenchidos com um intervalo ou range.
3. Após configurar os parâmetros confirme. O Sistema apresentará a janela de manutenção dos pedidos, conforme
parametrização efetuada.
4. Posicione o cursor sobre os pedidos desejados e dê um duplo clique para marcá-los.
5. Selecione a opção Prep. Docs.
6. O Sistema apresentará novos parâmetros.
t:

Atual dastros / Clientes

Em Clientes
O segundo grupo de perguntas é exibido após clicar na opção Prep. Docs (preparar documentos). As definições informadas neste
grupo têm influência na geração do documento de saída. Neste grupo podemos destacar como principais parâmetros as seguintes
perguntas:
• Mostra Lanç. Contab. Indica se exibe a janela dos lançamentos contábeis quando utilizados na modalidade on-line.
• Aglut. Lançamentos. Indica se aglutina os lançamentos que possuem a mesma definição contábil.
• Lanç. Contab. On-Line. Indica se os lançamentos contábeis serão disparados na modalidade on-line. Ela pode ser executada
apenas quando o controle de transações do banco de dados estiver desativado. (Caso seja escolhido utilizar os lançamentos
contábeis off-line, falaremos sobre esse processo neste treinamento. Para saber mais sobre os lançamentos contábeis
realize o e-learning de Contabilidade).

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Versão 1.0
 TOTVS – Faturamento

• Contab. Custo On-Line? Indica se o custo será contabilizado on-line. Os usuários que utilizam a rotina de recálculo de custo
médio não devem acionar este recurso.
• Agregador de liberação de / até. Esse conjunto de parâmetros define um filtro para o campo agregador de liberação. Ele
está presente na tabela SC9 (campo C9_AGREG) e é preenchido no momento da liberação do pedido de vendas, por meio
da avaliação (macroexecução) do conteúdo do parâmetro MV_AGREG. Dessa forma, podem ser definidas regras
customizadas para aglutinação de pedidos.
• Aglut. Pedidos Iguais. Esse parâmetro indica se aglutina (soma itens) em uma mesma nota fiscal, pedidos de venda de um
mesmo cliente, respeitando o parâmetro MV_NUMITEM. Se preenchido com Sim será desconsiderado quando houver
diferença entre: tipos de pedidos, fórmulas de reajustes, condições de pagamentos do tipo 9, transportadoras e
vendedores.
Configure-os e confirme.

Na sequência, o Sistema apresentará uma tela para definir a Série e o Número na nota fiscal. Caso haja necessidade de alteração,
clique sobre o número desejado e redigite-o.
Confira os números e confirme.
Aparecerá a tela descritiva da rotina. Leia com atenção e confirme.
Após a confirmação, as notas fiscais serão geradas e já estarão disponíveis para impressão.
Importante!
Uma vez faturado, o pedido de venda não pode mais ser alterado ou excluído. Caso haja necessidade, a nota fiscal de venda deve ser
cancelada e o pedido liberado novamente. O procedimento é o mesmo para alterações e correções do pedido de venda já faturado.

Na rotina de Geração de Documento de Saída temos as seguintes opções:

• Prep docs.: Após marcar os pedidos que desejar gerar documento de saída, acesse esta opção e preencha os parâmetros
para gerar o documento de saída.
• Visualiza doc.: Permite visualizar o documento de saída gerado do pedido posicionado.
• Estor. docs.: Quando os pedidos estão liberados, ocorre um confronto de informações referentes ao estoque, crédito e
data de entrega, sendo assim, não é possível cancelar a liberação por meio da rotina que o efetivou. O estorno dessa
liberação será permitido quando a nota fiscal estiver sendo preparada. Assim, por meio da rotina de Documento de Saída
é possível estornar um ou mais pedidos por essa opção.

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3.1 Geração de Documentos de Saída – Estorno de Liberação

Após a análise de crédito e liberação de estoque o pedido está liberado para faturamento. Entretanto, caso seja necessário
reavaliar o crédito ou o estoque antes do faturamento, é possível estornar o processo de liberação por meio da opção Estor. Docs.
Importante!
Devemos nos atentar aos parâmetros preenchidos no acesso à rotina de geração de documentos de saída. Devemos Preencher o
Parâmetro Estorno da liberc. ? com Marcados para estornar todos os pedidos marcados ou Posicionado para estornar apenas o pedido
selecionado.
Para efetuar o estorno da nota fiscal acesse:
Atualizações / Faturamento / Documento de Saída
1. Em Documento de Saída preencha os parâmetros. Os pedidos serão relacionados na tela, conforme parâmetros informados.
2. Marque o pedido desejado, caso a opção Estorno da Liberação esteja preenchida com a opção Marcados.
3. Selecione a opção Estor. Docs e confirme a mensagem exibida.
4. Confira a marcação e confirme a pergunta. Nesse momento, o pedido não está mais disponível para faturamento, visto que o
Sistema cancelou sua liberação. Ao consultar ou alterar o pedido observe que sua marcação está em vermelho, o que indica um pedido
bloqueado, que ainda não foi liberado.
5. Para liberá-lo siga os procedimentos descritos no item Liberação de Pedidos. Assim, estará apto a ser faturado.

3.2 Geração de Documentos de Saída – Parâmetros

Parâmetros que afetam a rotina de geração de Documento de Saída.

MV_DEL_PVL: De acordo com o conteúdo desse parâmetro, o Sistema realiza a depuração automática dos itens do pedido de
venda que já foram liberados.
Tipo de Depuração: Caso o conteúdo do parâmetro seja = 1, o Sistema deleta todos os registros com status de já faturados.
Caso o conteúdo do parâmetro seja = 2 (Esse conteúdo é utilizado apenas para versões com Top Connect), o Sistema exclui
fisicamente os registros deletados. Caso o conteúdo do parâmetro seja = 3, o Sistema não realiza a depuração.
MV_TPNRNFS: Esse parâmetro é utilizado para controlar a numeração de documentos de saída com formulário próprio. Caso o
conteúdo seja informado com 1, o controle é feito por meio do SX5 (padrão do Sistema). Caso esteja com 2, o controle é feito por meio
do SXE/SXF.
MV_NUMITEM: Esse parâmetro determina os números padrão de itens que constarão no documento de saída, independente das
séries. Para séries de documentos de saída que possuírem números de itens diferenciados defina os parâmetros MV_ITEM + Série, com
os números específicos de itens.
Exemplo: A série B1 possui 5 itens por nota e as demais séries, 10 itens. Dessa forma, defina um parâmetro MV_ITEM para cada
série que possuir números de itens diferentes e o parâmetro MV_NUMITEM para as demais séries: MV_ITEMB1 = 05 MV_NUMITEN = 10.
Assim, quando for emitido um documento de saída para série B1, o número máximo de itens por documento será 05, e para qualquer
outra série será 10.
MV_FRETMOE: Determina se os valores dos fretes, fretes autônomos e seguros devem respeitar as moedas do pedido de venda.
Caso o parâmetro seja definido com Sim, o Sistema converte os valores dos fretes, fretes autônomos e seguros para as moedas
do pedido de venda. Caso contrário, o Sistema não converte esses valores.
MV_CMPDEVV: Indica se os títulos do tipo NCC - Nota de Crédito ao Cliente serão compensados automaticamente nas
devoluções de vendas. Esse tratamento permite realizar a compensação automática de devolução de venda. O Sistema realiza a
compensação de títulos de NCC com o título original, bem como os lançamentos contábeis, sem a necessidade de executar essa rotina
manualmente pelo ambiente Financeiro.
MV_TPDPIND: Esse parâmetro permite o tratamento do tipo de rateio, no pedido de venda, do desconto de indenização por
valor. As opções são:

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 TOTVS – Faturamento

1 - Rateio para todos os itens do pedido de venda.

2 - Rateio para os itens que geram duplicata.
MV_TPRDSP: Permite configurar se o valor das despesas acessórias (frete, seguro ou outras despesas) informado no pedido de
vendas será considerado na liberação do pedido de venda, e se esse será calculado por item ou pelo total do pedido. Pode ser
configurado com:
1 – Indica que o valor informado para as despesas acessórias refere-se à liberação do pedido de venda, ou seja, a cada liberação
haverá um novo valor de frete, seguro e despesa.
2 – Indica que o valor informado para as despesas acessórias refere-se ao total do pedido de venda, independente da liberação do
pedido.

4 Exclusão de Documentos de Saída

Como qualquer movimentação deve possuir um estorno, a rotina Exclusão documento de saída tem como objetivo a exclusão dos
documentos de saída emitidos pela empresa, estornando suas movimentações referentes às liberações e análise de crédito e estoque,
saldos dos produtos, títulos e movimentos fiscais.
Para excluir documentos de saída acesse:
Atualizações / Faturamento / Exclusão doc. saída
1. Em Exclusão dos Documentos de Saída, o Sistema apresentará os parâmetros da rotina.
2. Preencha os dados conforme orientação do help de campo. Observe o preenchimento dos parâmetros:
Existem dois modos de exclusão dos documentos de saída e são configurados no Parâmetro Modelo de Interface momento em
que a rotina for acionada:
Marcação – possibilita a seleção de um ou mais documentos de saída para exclusão.
Posicionado – realiza a exclusão do documento posicionado na tela.
Também é possível escolher se os itens virão marcados por meio do parâmetro Selecionar itens.
Os demais parâmetros apresentam filtros para exibir apenas os itens que se desejar.
3. Confira os dados e confirme.
O Sistema apresentará os documentos de saída de acordo com a parametrização efetuada.

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Versão 1.0
 TOTVS – Faturamento

Após a apresentação dos documentos que poderão ser selecionados para exclusão é possível realizarmos a configuração das
ações que o sistema tomará nos documentos excluídos. As possíveis ações são acionadas pela tecla F12 e trazem as seguintes
informações:
• Mostra lançamentos contábeis - Indica se exibe os lançamentos contábeis criados na modalidade on-line.
• Aglutina lançamentos - Indica se aglutina os lançamentos que possuem a mesma definição contábil.
• Contabilização On-line - Indica se os lançamentos contábeis devem ser gerados durante a exclusão do documento de saída.
Não será possível gerá-lo pela contabilização Off-Line.
• Retorno Pedido de Venda – permite que pedido referente a este documento de saída volte aos seguintes status:
• Aptos a faturar – passa por todo processo de liberação de crédito e estoque (ver tópico) e deixa o pedido preparado para novo
faturamento, otimizando o processo de análise e liberação. Vale informar que se o item ficar bloqueado por alguma análise o
item não poderá ser faturado até a sua liberação.
• Carteira - retorna o pedido correspondente ao documento de saída ao processo anterior à liberação, fazendo com que sua
análise seja feita por acompanhamento do usuário.

Após confirmar a parametrização marque os documentos de saída desejados (Interface Marcação) ou posicione no documento de
saída desejado (Interface Seleção) e clique em Ações Relacionadas / Excluir. O Sistema exiberá um aviso de confirmação da exclusão.
Confira os dados e confirme.
Após a Confirmação será feita a exclusão dos documentos, seus respectivos títulos, movimentações de saldo dos produtos, e os
movimentos fiscais serão estornados.

4.1 Exclusão de Documentos de Saída – Parâmetros

Parâmetros que afetam o comportamento padrão da rotina de Exclusão de Documento de Saída.

MV_DBLQMOV
Data para o bloqueio dos movimentos no estoque. Não permite a alteração, inclusão ou exclusão de movimentos com data
menor ou igual à data informada no parâmetro.
Exemplo: 20060731 (AAAAMMDD)
MV_SEGOFI
Indica qual tipo de controle sequencial e único será utilizado na contabilização.
0 – Desabilita.
1 - Sequencial contínuo.
2 - Sequência mensal.
3 - Sequência anual.
4 – Sequência período.

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Versão 1.0
 TOTVS – Faturamento

5 – Configurado.
6 - Controle por tipo de comprovante.
7 - Cria livros contábeis.
8 - Sequencial por processo com reinício anual.

5 Faturas a Receber

A rotina Faturas a Receber permite aglutinar vários títulos em outros com diversas parcelas, para o mesmo cliente, sendo possível
gerá-los apenas para a loja do título principal ou para todas as lojas do cliente. Essas transações atendem empresas que emitem ou
recebem várias notas e apenas uma fatura.
O Sistema permite gerar uma fatura de um cliente para outro, desde que o campo Cliente Fat. (A1_CLIFAT) do Cadastro de
Clientes esteja em uso. Essa opção é utilizada na geração de faturas para administradoras de cartão de crédito.
Nesta operação, novos títulos são gerados. O Sistema solicita o código da condição de pagamento, permitindo assim, que o
vencimento da fatura seja redefinido e que ela possa ser desdobrada em múltiplas faturas, baixando os títulos originais.
O tipo do título pode ser modificado no momento da inserção de dados para geração da fatura. Os títulos são sugeridos para
aglutinação conforme a especificação do período de emissão, código do cliente e valor total da fatura.

Importante!
Devemos observar que os dados referentes ao prefixo, tipo, número e natureza na tela inicial são referentes aos títulos que serão
gerados. Já os campos emissão, valor da fatura e fornecedor são utilizados para filtrar os títulos.
A rotina Faturas a Receber não gera movimentação bancária.
Para incluir a rotina de Faturas a receber acesse:
Atualizações / Diversos / Faturas a Receber
1. Em Faturas a Receber pressione a tecla [F12] para realizar a parametrização específica da rotina. O sistema apresentará a
tela de parâmetros.
2. Observe o parâmetro:Considera Lojas?

Este parâmetro indica se a loja do cliente deve ser considerada na filtragem dos registros a serem compensados. Desta forma, se
a opção escolhida for Não, os títulos de todas as lojas do cliente serão trazidos para a confirmação da compensação. Se for selecionada a
opção Sim, somente os títulos da loja do título principal serão exibidos para seleção.
3. Configure o parâmetro e confirme.
4. Em seguida escolha a opção Selecionar. O sistema abrirá a tela de inclusão de faturas a receber.
5. Preencha os dados conforme orientação do help de campo.
6. Confira os dados e confirme. O sistema abrirá uma janela solicitando confirmação dos dados.
7. Confirme. O sistema exibirá uma tela com todos os títulos que pertencem aos dados digitados anteriormente marcados.
Nesta tela, o sistema informa os dados da fatura que será gerada, ou seja, prefixo, número, natureza e moeda. Ao lado
esquerdo da tela é apresentado o valor da fatura, o valor selecionado e o total de títulos selecionados. É importante
observar que o valor selecionado é modificado na medida em que os títulos são marcados. Da mesma forma, o número de
títulos selecionados também é atualizado.
8. Selecione os títulos desejados para a geração da fatura e confirme.
9. Para desmarcar um título posicione o cursor sobre ele e dê um duplo clique. O sistema solicita a condição de pagamento.
10. Informe o código da condição de pagamento e confirme. O sistema exibirá uma tela para confirmação dos vencimentos
gerados para a fatura.
11. Confirme. O sistema apresentará a tela referente aos lançamentos contábeis.
12. Informe os dados e confirme.

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Versão 1.0
 TOTVS – Faturamento

6 Refaz Poder de Terceiros

Esta rotina fará novamente os lançamentos referentes ao poder de terceiros, analisando os documentos de entradas e saídas
(compras e vendas).
As notas fiscais geradas para poder de terceiros são classificadas de acordo com o conteúdo do campo Poder de Terceiros, do tipo
de entradas e saídas (TES) utilizado.
A rotina Refaz Poder de Terceiros atualiza campos do arquivo de saldos físicos, financeiros e saldos em poder de terceiros, de
acordo com o tipo de TES informado nos documentos de entradas e saídas.
Ao acessar a rotina clique no botão Param. para configurar os parâmetros.
Preencha o Produto Inicial e o Produto final para filtrar.
Seleciona Filais ? - Seleciona as filiais desejadas. Se for escolhido não apenas a filial corrente será afetada.
Confirme as operações e as movimentações que serão efetuadas.
Para executar o acerto de refaz poder terceiros acesse:
Miscelânea / Ajustes / Refaz Poder Terc.:
1. Em Refaz Poder de Terceiros, o sistema apresentará a tela descritiva da rotina.
2. Leia e confirme a operação. O sistema atualizará os arquivos, analisando sua integridade e refazendo, se necessário, o poder
de terceiros.
Assim, a quantidade dos produtos em poder de terceiros ou de terceiros em nosso poder são reavaliados e analisados,
permitindo a geração de relatórios de consulta.
3. Clique em Parâmetros e defina o conteúdo dos campos.
4. Verifique os dados e confirme.

6.1 Refaz Poder de Terceiros - Parâmetros

Parâmetros que alteram o comportamento da rotina Refaz Poder de Terceiros

MV_DL216B6: Indica se em ambientes que utilizam banco de dados relacional, a rotina Refaz Poder de Terceiros exclui os
registros da tabela SB6 - Saldo em Poder de Terceiros.
1 – Fisicamente.
2 – Logicamente.
MV_CUSTEXC:Determina o modo de recálculo do custo médio.
S - Sim. Exclusivo, só uma estação está utilizando o Sistema.
N - Não. Compartilhado.
MV_USANPRC: Indica se utilizará o layout disponível para rotinas de processamento (componente visual tNewProcess).

7 Consumo de Vendas

Esta rotina atualiza a tabela de acumulado de Vendas (SJ3), por Cliente e Região, a partir das notas fiscais e devoluções de venda,
permitindo que o usuário defina o período que deve ser acumulado.
O Sistema possibilita, por meio desta rotina, o cálculo mensal de consumo de produtos, com base no mês e ano informados, isso
somente para vendas.
É importante ressaltar que não são calculadas as saídas para transferência ou produção.

As informações armazenadas na tabela de acumulados (SJ3) podem ser consultadas por meio dos relatórios curva ABC por região
– programa MATR755 – Faturamento > Relatórios > Faturamento > Curva ABC (regiao) e curva ABC por cliente – programa MATR765 -
Faturamento > Relatórios > Faturamento > Curva ABC (cliente). Além destes relatórios, a tabela pode ser visualizada com o recurso de
consulta genérica – Faturamento > Consultas > Cadastro > Genéricos.
Importante!

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Versão 1.0
 TOTVS – Faturamento

As saídas não são calculadas para transferência ou produção.

A rotina Atualiza Consumos de Vendas exige que os arquivos associados a ela não estejam em uso por outras estações.
Para executar a rotina de atualização de consumo de vendas acesse:
Miscelânea / Fechamento/ Atual. cons. venda
1. Em Atualiza Consumo de Vendas, o sistema apresentará a tela de confirmação para que nenhum arquivo relacionado à rotina
esteja em utilização.
2. Clique em Ok para confirmar. O sistema apresentará a tela de parâmetros da rotina.
3. Preencha o parâmetro solicitado e confirme. O sistema apresentará uma janela com a descrição da rotina e solicitará a inclusão
de mês e ano, no formato mm/aa ou mm/aaaa, dependendo da configuração de seu sistema para executar a rotina.
4. Informe a data e confirme.
5. O sistema processa as informações a atualiza o consumo de vendas.

As informações armazenadas na tabela de acumulados (SJ3) podem ser consultadas por meio dos relatórios:
(MATR755) – Faturamento / Relatórios / Faturamento / Curva ABC (região).
(MATR765) – Faturamento / Relatórios / Faturamento / Curva ABC (cliente).
Além destes relatórios, a tabela pode ser visualizada com o recurso de consulta genérica Faturamento / Consultas / Cadastro / Genéricos.

8 Lançamentos Contábeis Off-Line

A Linha de Produto Microsiga Protheus possui uma transação que permite a execução de lançamentos automáticos contábeis off-
line.
Para realizar a rotina de geração de arquivo para a Contabilidade acione a opção Contabilidade Off-line.
Essa rotina efetua os lançamentos contábeis off-line para os documentos de saída, conforme os parâmetros selecionados e as
regras de contabilização dos lançamentos padrões:
610 - Itens do Documento de Saída.
611 - Contabiliza a devolução de compras - Itens do rateio do documento (SDE).
620 - Cabeçalho do Documento de Saída.
678 - Itens do Documento de Saída. Somente para quem utiliza custo On-line.
Alguns dos arquivos posicionados na execução dos lançamentos padrões Para o 610/678:
SF2 - Cabeçalho do Documento de Saída.
SD2 - Item do Documento de Saída.
SB1 - Cadastro de Produto.
SF4 - Tipo de Entrada e Saída.
SA1 - Cadastro de Clientes. (*)

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Versão 1.0
 TOTVS – Faturamento

SA2 - Cadastro de Fornecedores. (*)

Para 620:
SF2 - Cabeçalho do Documento de Saída.
SA1 - Cadastro de Clientes. (*)
SA2 - Cadastro de Fornecedores. (*)
Para 611:
SF1 - Cabeçalho do Documento de Entrada.
SD1 - Item do Documento de Entrada.
SF2 - Cabeçalho do Documento de Saída.
SD2 - Item do Documento de Entrada.
SDE - Item do Rateio de Entrada.
Para 620:
SF2 - Cabeçalho do Documento de Saída.
SA1 - Cadastro de Clientes. (*)
SA2 - Cadastro de Fornecedores. (*)

(*) Esses lançamentos somente serão posicionados dependendo do tipo de Documento de Saída.
A rotina Lançamentos contábeis off-line foi criada para ser executada em qualquer versão do Sistema, porém devemos observar
algumas diferenças.
Nas versões que não utilizam o Top Connect, o Sistema disponibiliza para cada um dos lançamentos padrões, os Aliases
informados acima, antes da execução de cada lançamento padrão.
Para saber mais sobre a contabilização realize o e-learning do ambiente de contabilidade.

TOTVS – Faturamento – Faturamento 13

Versão 1.0
 TOTVS – Faturamento

Procedimentos para rodar os Lançamentos Contábeis Off-Line dos Documentos de Saída

Para efetuar lançamentos contábeis off-line acesse:
Miscelânea / Fechamento/ Lct.ctb.doc.saida
1. Na janela de manutenção de lançamentos off-line clique em Parâmetros. O sistema apresentará a tela para
configuração dos parâmetros.
2. Preencha os dados de acordo com orientação do help de campo.
3. Confira os dados e confirme a configuração de parâmetros.
4. Clique em Ok para que o sistema processe a rotina de Lançamentos Off-Line.

Ao acessar a rotina clique no botão Param. para preencher os parâmetros (animação):

• Mostra Lanç. Contab.: Considera a visualização dos lançamentos contábeis.
• Aglut. Lançamentos :Indica se aglutina os lançamentos contábeis.
• Gera Lanç. Por:Indica se deseja contabilizar por: 1=> Documento, 2=> Período.
• Contb. Custo On-Line: Indica se deseja contabilizar Custo On-line: 1= Sim, 2 = Não.
• Data Inicial: Data inicial a ser considerada na filtragem do cadastro de lançamentos contábeis em off-line.
• Data final: Data final a ser considerada na filtragem do cadastro de lançamentos contábeis em off-line.
• Da Filial: Filial inicial a ser considerada na geração dos lançamentos contábeis.
• Até Filial: Filial final a ser considerada na geração dos lançamentos contábeis.
• Cont. Notas de Crédito: Não utilizado para o Brasil.

Após confirmar os parâmetros e clicar em OK serão gerados os lançamentos contábeis.

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Lançamentos Contábeis Off-Line

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9 Conclusão

Assim, você terminou o treinamento de Faturamento do ambiente Faturamento.

• Neste treinamento você conheceu um pouco mais sobre:
• A parte final do processo de faturamento da Linha de Produto Microsiga Protheus.
• Criação dos Documentos de Saída.
• Estorno de Liberações.
• Exclusão de Documentos de Saída.
• Faturas a Receber.
• Controle de Mercadorias em Poder de Terceiros.
• Consumos de Vendas.
• Lançamentos Contábeis Off-Line.

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