Especificação de Parametrização

Projeto: Oferta de Serviços (Backoffice Protheus)

Versão: 1.0

24/04/2018
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Sumário
Sumário ......................................................................................................................................................... 2
1 Configuração Bancos de dados SQL Server.............................................................................................. 3
1.1 Pré Requisitos .................................................................................................................................................................................. 3
1.2 Instalação ......................................................................................................................................................................................... 5
1.3 Acesso ao SQL ................................................................................................................................................................................ 14
1.4 Filezilla.............................................................................................................................................................................................Erro! Indicador não
definido.
1.5 Configuração de acesso ao Servidor ............................................................................................................................................... Erro! Indicador não
definido.
1.6 Importação Banco de Dados ........................................................................................................................................................... 16

2 DESCRIÇÃO DOS PROCESSOS – CADASTROS BACKOFFICE ........................................................... 35

2.1 Produtos ........................................................................................................................................................................................... 35
2.2 Saldos Inicias ................................................................................................................................................................................... 36
2.3 Clientes ............................................................................................................................................................................................37
2.4 Fornecedores ................................................................................................................................................................................... 38
2.5 Compradores ................................................................................................................................................................................... 39
2.6 Aprovadores ..................................................................................................................................................................................... 40
2.7 Grupos de Aprovação ...................................................................................................................................................................... 40
2.8 Solicitação de Compra ..................................................................................................................................................................... 42
2.9 Endereços ........................................................................................................................................................................................ 43
2.10 Estruturas ......................................................................................................................................................................................... 44
2.11 Condição de Pagamento ................................................................................................................................................................. 45
2.12 Tabela de Preço ............................................................................................................................................................................... 53
2.13 Transportadoras ............................................................................................................................................................................... 53
2.14 Tipo de Entrada e Saída .................................................................................................................................................................. 54
2.15 Naturezas Financeiras ..................................................................................................................................................................... 56
2.16 Bancos.................. ........................................................................................................................................................................... 56
2.17 CNAB...............................................................................................................................................................................................58
2.18 Movimentos Internos....................................................................................................................................................... 60
2.19 Locais de Estoque .......................................................................................................................................................... 62
2.20 Calendário Contábil ........................................................................................................................................................ 63
2.21 Moedas Contábeis .......................................................................................................................................................... 63
2.20 Moedas x Calendário Contábil ........................................................................................................................................64
2.21 Lançamento Padrão ....................................................................................................................................................... 65
2.22 Centro de Custo ............................................................................................................................................................ 66
2.23 Plano de Contas ............................................................................................................................................................. 66

Versão 1.0 2
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1 – Configuração Bancos de dados SQL Server

O MS SQL Server é um SGBD – sistema gerenciador de Banco de Dados Relacional desenvolvido pela Microsoft. Criado em
parceria com a SYBASE em 1988 inicialmente para a plataforma OS/2¹ . Parceria que durou até 1994, com o lançamento da versão
para Windows NT e desde então a Microsoft mantém a manutenção do produto Como um Banco de Dados.

Como funciona?

Sua principal função é a de armazenar e recuperar dados solicitados por outras aplicações de software, seja aqueles no mesmo
computador ou aqueles em execução em outro computador através de uma rede (incluindo a Internet).

1.1 Pré Requisitos

Para à correta instalação e configuração entre o sistema Protheus e o Banco de Dados devemos acessar o site da Microsoft e
realizar o dowload do SQL Server 2017 a versão mais atual.

Link para Download: https://www.microsoft.com/pt-br/sql-server/sql-server-downloads

Instalação:

Acesse o link acima e você será direcionado para página abaixo, conforme imagem.

Clique na opção Winsows e faça à instalação.

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Após clicar em “Instale no Windows”, irá carregar estás informações à baixo para preenchimento. Preencha e clique em “Continue”.

Clique em “Download” para iniciar a instalação;

Será criado este aplicativo de instalação, clique nele e execute a instalação.

Neste link disponibilizado pela Microsoft, estão alguns dos pré requisitos para à instalação do SQL Server 2017:

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https://docs.microsoft.com/pt-br/sql/sql-server/install/hardware-and-software-requirements-for-installing-sql-server?view=sql-server-
2017

Não foi feita a instalação em minha máquina por não suportar os pré requisitos, fiz à instalação em uma versão mais antiga do SQL,
que é o mesmo procedimento de instalação. Abaixo o passo á passo:

1.2 Instalação

Clica na opção Instalação na coluna à sua esquerda, após este procedimento clique na opção “Nova instalação autônoma do
SQL Server ou adicionar recursos a uma instalação existente.”

Seleciona o local de instalação:

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Após selecionar o local de instalação, siga o procedimento abaixo:

Na tela de Regras de Suporte à Instalação, clique em Avançar:

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Selecione os Recursos a serem instalados, conforme mostrados na imagem abaixo, clique em Avançar e aguarde...

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Selecione a opção Instância Padrão e clique em Avançar:

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Na tela de Configuração do Servidor selecione a aba Contas de Serviço e no serviço SQL Server Data Base Engine clique no
campo Nome da Conta e escolha o valor AUTORIDADE NT\NETWORK SERVICE. Deixe o campo de Senha em branco e no
campo Tipo de Inicialização escolha a opção Automática. Repita o mesmo processo para o serviço Navegador do SQL
Server, porém escolhendo a opção NTAUTHORITY\LOCAL para o Nome da Conta.

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Na tela de Configuração de Mecanismo do Banco de Dados, selecione a opção Modo Misto. No campo Digitar Senha digite a
senha senhasa@1234 e digite o mesmo no campo Confirmar Senha. A senha digitada aparecerá em caracteres curingas (oculto) no
campo.

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Na tela de Relatório de Erros, clique em Avançar:

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Na tela de Andamento da Instalação, clique em Avançar e aguarde o processo de instalação ser concluído. Isso poderá demorar
vários minutos:

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Se tudo ocorrer bem, aparecerá a tela de Conclusão da Instalação. Nesta tela, apenas clique em Fechar.

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1.3 Acesso ao SQL

Após a instalação acesse o SQL Server com o usuário e senha criados durante a instalação à cima:

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Na parte esquerda, temos nossa maquina logada com o SPON. Nesta parte estará localizado o banco de dados que utilizaremos
para os testes STOP & GO.

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Para os testes serão disponibilizados os seguintes arquivos:

 Os acessos para fazer o Download, via FTP ou alguma nuvem (DropBox, Google Drive, One Drive);
 Uma base Protheus configurada com cadastros e processos;
 Banco de dados para importação;

Antes de acessarmos a base Protheus, temos que realizar o Download do Banco de Dados, Protheus e por último
configurações com o banco de dados.

Caso seja disponibilizado os acessos via FTP para download dos arquivos citados acima, temos que baixar o
Filezilla.

1.4 Importação Banco de Dados

Abra o SQL Server instalado, informe usuário e senha, após o acesso com sucesso siga o procedimento abaixo:

Clique com o botão direito na opção “Banco de dados”, depois clique na opção “Anexar”

Clicando na opção ‘Anexar’, será aberta a tela abaixo.

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Clique na opção “Adicionar”.

Clicando na opção adicionar, irá carregar à tela abaixo, procure em seu computador o arquivo “Protheus12.mdf” onde foi
salvo os arquivos que realizamos o Dowload via ‘FTP’ ou ‘Nuvem’ e clique em “OK”.

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Clicando em “ok”, será importado o Banco de dados, conforme imagem à baixo:

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Importação, concluída com sucesso!!

Agora vamos iniciar as configurações com o Protheus.

1.5 Configuração Protheus

Após a importação do banco de dados é necessário que façamos o cadastro na fonte de dados do Windows, é importante
lembrar que antes deste cadastro você precisa verificar se seu Windows é 32 Bits ou 64 Bits.

 Para os casos do 32 Bits devemos cadastrar no OdbcCad.exe que está dentro da pasta C:WindowsSystem32.

 Quando o Windows for 64 Bits, cadastrar no OdbcCad.exe que está dentro da pasta C:WindowsSysWOW64.

Para à configuração destes arquivos, acesso o seguinte caminho:

Disco Local(C:) > Windows > e irá acessar a pasta “System32” caso seu computador seja de 32 Bits, ou acessar a
pasta “SysWOW64” caso seu computador seja 64 Bits.

O passo a passo abaixo, foi acessando a pasta SysWOW64, pois meu computador é 64 Bits.

Localizando a pasta citada acima, dentro da pasta procure pelo arquivo “odbcad32” e clique neste aplicativo.

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Inicializando o aplicativo “odbcad32”, clique na aba “Fonte de dados de sistema” e em seguida clique em “Adicionar”.

Clicando em adicionar irá abrir a tela à baixo:

Informe às seguintes informações:

 Nome: Nome do Banco de Dados que importamos no SQL, Protheus12;

 Descrição: Repita o nome do banco de dados, Protheus12;
 Servidor: Clique na seta para baixo e o aplicativo irá localizar automaticamente o servidor de seu computador
local, caso não encontre abra o SQL Server e lá será informado qual o seu SPON.

SPON do meu computador.

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Clique em Avançar.

Clicando em Avançar, a próxima tela sera exibida:

Deixa a opção “Com autenticação do SQL Server usando ident. De logon e senha inseridos pelo usuário”, e informe o
usuário e senha informado na instação do SQL. Clique em “Avançar”.

Versão 1.0 21
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Na primeira opção da nova tela, deixd marcado a opção “Alterar o banco de dados padrão para:” e informe o
Protheus12, nosso banco de dados.

Clique em “Avancar”.

Deixe a primeira opção marcada, “Alterar o idioma das mensagens do sistema do SQL Server para: “Brazilian”.

Clique em “Concluir”.

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Clicando em “Concluir”, clique na opção “Testar fonte de dados”

Clicando nesta opção será carregado à imagem mostrando que a configuração foi feita com sucesso.

Clique em “OK” e vamos para a próxima atividade!!

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1.6 Instalação e configuração do TOTVS DBAccess

O download do TOTVS DBAccess está disponível no portal do suporte da TOTVS, para baixa-lo é necessário
informar login e senha.

Link para Dowload: http://suporte.totvs.com/home

Quando for efetuar o download, verifique se seu Windows é 32 ou 64 bits, pois o DBAccess está disponível
nos dois formatos.

Após o download, descompacte a pasta e coloque no diretório desejado.

A Estrutura ficará da forma exibida abaixo.

Crie um atalho do DBAccess64. E configure a opção –console no atalho para configurarmos nossa conexão.

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Execute o atalho e aparecerá uma tela do DOS, iniciando o serviço do DBAccess. Caso queira subir
o DBAccess como um serviço, é só trocar o –console por –install que estará configurado um serviço do TopConect.

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Após a ativação do serviço do DBAccess, nesta mesma pasta abra o DBMonitor.As configurações de servidor e porta
pode deixar como localhost ou o SPON da sua máquina e porta 7890.
Clique em “ok”

Clicando em “ok” irá carregar a tela abaixo, vá ate a aba “Configurações” e depois na abas abaixo clique na opção
“Microsoft SQL’.

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Clicando nestas opções, deverá informar os seguintes acessos:

Clique no botão “Novo” e crie o nome Protheus12, o nome do nosso banco de dados.

 Ambiente: Nome do banco de dados, Protheus12;

 Nome: Deve-se informar o usuário do SQL Serve, o usuário que acessamos o SQL;
 Senha: Senha que utilizamos para acessar o SQL;

Informando estas solicitações clique em “Salvar”.

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Clicando em salvar, clique na aba “Assistentes” e depois clique na opção “Validação de conexão”.

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Clique em Avançar.

Selecione a opção “Microsoft SQL”, conforme imagem e clique em Avançar.

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Nesta opção informe o nome Protheus12, este é o nome do nosso banco de dados, que fará a conexão entre
o banco de dados e o sistema Protheus. Clique em finalizar!

Clicando em finalizar, deve aparecer a mensagem abaixo, “conexão ok!”

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Feito todos estes passos citados acima, podemos iniciar o protheus, pois o banco de dados e o sistema estão
conectados, todos os processos e cadastros realizados no sistema Protheus serão salvos no nosso banco de dados
SQL Server.

1.7 Acesso ao Protheus

Ao realizarmos o download disponibilizados via FTP ou nuvem, tínhamos uma pasta “Microsiga”, acesse este pasta e
exibira esta estrutura.

A estrutura com as pastas e acessos ao sistema.

Clique na pasta “bin” e em seguida clique na pasta “appserver”, os arquivos dentro desta pasta serão abertos desta
forma:

Procure o arquivo “AppServer” e crie um atalho.

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Neste atalho, clique com o botão direto do mouse e clique em propriedades e informe –console e clique em “aplicar”.

Após as configurações acima inicie o “AppServer – Atalho” e o servidor do Protheus estará no “ar”, funcionando de
forma correta.

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Depois de configurarmos o “AppServer”, vamos configurar a pasta “smartclient”. Acesse a pasta smartcliet e procure o
arquivo “smartclient”, clique com o botão direiro e criei o atalho.

A estrutura deve ficar desta forma.

Com o servidor do appserver no ar, clique no “smartclient” e o Protheus irá iniciar.

Na tela abaixo, clique em “ok”

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Usuário para o acesso ao sistema:

 Usuário: Admin;
 Senha: em branco;

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Selecione o módulo no qual deseja o acesso e acesse o sistema:

2 DESCRIÇÃO DOS PROCESSOS – CADASTROS BACKOFFICE

Para que o módulo do Protheus possa ser utilizado é premissa que alguns cadastros iniciais sejam preenchidos conforme
orientação do documento “Oferta de Serviços”, que segue junto com este documento.
Para cada um dos cadastros teremos alguns parâmetros e orientação que deverão ser configurados, abaixo cadastros
que são pré requisitos para uma implantação eficaz.
Os cadastros e informações abaixos são pré parametrizados e devem ser alterados de acordo com a necessidade do
cliente.

2.1 Produtos

Este cadastro contém as principais informações sobre os produtos e serviços adquiridos, fabricados ou fornecidos pela
empresa, propiciando assim o seu controle em todos os ambientes do sistema. É neste cadastro, por exemplo, que
estão armazenados os indicadores de produtos e demais informações do item.

As empresas exclusivamente comerciais terão, possivelmente, apenas produtos para revenda e materiais de consumo.
Já as epresas industriais terão, possivelmente, todos os tipos de produtos ou materiais utilizados para produção:

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produtos acabados, produtos intermediários, matérias-primas, materiais de consumo e outros, inclusive mão de obra ou
serviços agregados à fabricação que devem compor o custo do produto final.

A definição de produto é genérica e abrange muitos conceitos que podem variar de acordo com o ramo de atuação da
organização, bem como do ambiente utilizado.

Localização no menu do ambiente: Atualizações -> Cadastros -> Produtos (MATA010).

2.2 Saldos Inicias

Por meio dos saldos iniciais, pode-se controlar cada item do estoque em quantidade e valor.

Para cada item em estoque, o Sistema mantém três saldos em quantidade e valor:

 Saldo Inicial - É o saldo no início do período (normalmente mês), utilizado para reprocessamentos do recálculo
do custo médio e no acerto do saldo atual. No fechamento é atualizado pelo saldo final, desde que seja feita a
limpeza dos movimentos, pois o saldo inicial deve estar coerente com o movimento mais antigo.

 Saldo Final - É o saldo final do período (normalmente mês), utilizado para emissão dos relatórios de fechamento.
É atualizado pelo Recálculo do Custo Médio ou em tempo real (on-line).

 Saldo Atual - É o saldo on-line que pode também ser calculado pelo programa de Saldo Atual, com base no saldo
inicial e no movimento existente nos arquivos.

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2.3 Clientes

Cliente é a entidade que possui necessidades de produtos e serviços a serem supridas pela sua empresa.

Manter um cadastro de Clientes atualizado, é uma ferramenta muito preciosa para diversos segmentos. Desde o micro-
empresário até multinacionais, a partir do momento que uma empresa vende um produto ou um serviço, seja para um
consumidor final, para um revendedor ou produtor, é necessário conhecer, e manter o conhecimento sobre quem são as
entidades com as quais se está negociando.

É possível classificar os clientes em cinco tipos: Consumidor Final, Produtor Rural, Revendedor, Solidário e
Exportação. Essa divisão foi feita em função do cálculo dos impostos, tratado de forma diferenciada para cada tipo.

Conceitualmente, a maioria das vezes em que é emitido um Documento de Saída, o destinatário é considerado um cliente,
independente do tipo que ele possua, ou da denominação que a empresa tenha determinado para ele.

É importante que o cadastro de clientes esteja o mais completo possível, possibilitando assim o máximo de informações
a serem fornecidas e controladas pelo Sistema. Quanto mais completo estiver o cadastro, mais facilidades terá no
Sistema.

Alguns campos, obrigatórios ou não, deveriam ser preenchidos sempre, pois são campos que permitem ao Sistema
gerenciar informações importantes.

Abaixo, alguns exemplos de cadastros no sistema:

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2.4 Fornecedores

Esta rotina permite registrar fornecedores tipo: Pessoa física, Pessoa jurídica, ou Outros (Exterior - uso para importação).
O pagamento dos fornecedores é feito por meio de títulos a pagar gerados pelos registros dos documentos de entrada,
ou por registros manuais utilizando os recursos disponíveis no módulo Financeiro.

Os dados gerados e movimentados para o fornecedor, no módulo Financeiro, atualizam a Consulta Posição Financeira
do Fornecedor, em que estão destacados: Saldo em duplicatas a pagar, Maior compra, Primeira compra, Última compra,
Maior saldo, Média de atraso, Quantidade de compras, Títulos em aberto, Títulos pagos, entre outros.

O devido preenchimento deste cadastro é importante para definir o perfil completo do fornecedor. Dados que podem ser
utilizados em outras rotinas do Sistema.

Abaixo, alguns exemplos de cadastros no sistema:

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2.5 Compradores

Nesse cadastro são definidos os usuários que poderão cadastrar os Pedidos de Compras/Contrato de Parceria utilizando
o controle de alçadas. Até que não se defina regras para o controle de alçadas, todos os usuários poderão cadastrar
Pedidos de Compras no sistema.

É possível restringir se um comprador pode incluir Pedidos de Compra/Contrato de Parceria, sem que haja uma
Solicitação de Compra cadastrada para o produto. Para tanto, é necessário que o parâmetro "MV_RESTINC" esteja
preenchido com "S". O comprador pode ser também um solicitante, desde que esteja devidamente cadastrado.

Para dar continuidade aos dados relacionados ao controle de alçadas, o comprador pode estar vinculado a um grupo de
compras. Porém, é necessário cadastrar os compradores previamente, para depois criar os grupos de compras.

O campo "Grupo de Aprovação dos Contratos de Parceria" indica o grupo vinculado ao comprador, para o qual os
Contratos de Parceria serão submetidos para liberação.

O campo "Grupo de Aprovação" indica o grupo de aprovadores, para o qual serão submetidos os Pedidos de Compras
incluídos por este comprador.

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2.6 Aprovadores

O cadastro de aprovadores é utilizado tanto no ambiente Compras quanto em Gestão de Contratos.

Essa opção é utilizada para cadastrar os aprovadores dos Pedidos de Compras/Contrato de Parceria/Medição de
Contratos, quando utilizado o controle de alçadas. Nesse cadastro, são definidos os valores e limites de aprovação, sendo
eles: valor mínimo de aprovação, valor máximo de aprovação, aprovador superior (que pode substituir aprovação quando
necessário), limite que será atribuído ao aprovador de acordo com seu tipo (verba), tipo de limite (diário, semanal ou
mensal), etc.

2.7 Grupos de Aprovação

O cadastro Grupo de aprovadores é utilizado tanto no Compras quanto no Gestão de Contratos.

No Compras a função do grupo de aprovadores é liberar os Pedidos de Compras dos compradores da equipe a ele
vinculado, conforme indicado no cadastro do comprador ou nos parâmetros MV_CPAPROV ou MV_PCAPROV.

No Gestão de Contratos, a função do grupo de aprovadores é liberar as medições de contratos, conforme vinculado no
cadastro tipo de contrato.

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Os aprovadores são associados em grupos conforme a hierarquia de aprovação definida pela empresa.
Nesse cadastro são informados:

Nível de aprovação dos usuários dentro do grupo de aprovação, que define a hierarquia de aprovação do grupo;

 Tipo de aprovação (Visto ou Aprovador);

 Visto - o aprovador apenas vista o pedido, sem descontar o valor aprovado de seu saldo (limite).
 Aprovador - aprova o Pedido de Compra, atualizando o saldo disponível para aprovação.
 Limite automático - indica se considera os limites mínimos e máximos definidos no Cadastro de Aprovadores;
 Sim - serão considerados somente os pedidos que estejam sobre a faixa de liberação.
 Não - ignora os limites definidos no Cadastro de Aprovação, considerado a hierarquia de aprovação definida
neste cadastro.
 Tipo de liberação (Usuário, Nível ou Pedido).
 Usuário - libera apenas seu usuário.
 Nível - pode liberar todo o nível a que este pertence.
 Pedido - libera todo o documento, independente de outras aprovações (autonomia total para liberação do pedido)

Para os cadastros acimas de Compradores, Aprovadores e Grupo de Aprovação, caso o usuário Comprador realize um
Pedido de Compra o mesmo nascerá bloqueado, para dar continuidade no proceddo o usuário Aprovador deve realizar
a aprovação do Pedido de Compra e dar continuidade do processo de Compra.

Todo este processo está cadastrado no ambiente que será utilizado.

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2.8 Solicitação de Compra

A Solicitação de Compras é um documento que dá a autorização para o comprador executar uma compra. Seja para
materiais produtivos ou improdutivos, ela é solicitada para um programa de produção, para um projeto que se está
desenvolvendo ou ainda para abastecimento geral da empresa. É o documento que informa o que se deve comprar, a
quantidade, o prazo de entrega, local da entrega, e, em alguns casos especiais, os prováveis fornecedores.

A princípio, qualquer usuário da empresa pode gerar Solicitações de Compras, desde que não haja restrições.

A Solicitação de Compras é o processo inicial da compra, podendo ser gerada:

 Manualmente;
 Por controle de lote econômico e ponto de pedido;
 Por necessidade da ordem de produção;
 Pela requisição de produtos ao armazém.

Ao lado de cada solicitação de compras existe uma indicação informando sua classificação, conforme a opção Legenda,
disponível no menu.

Toda e qualquer solicitação de Compra incluída hoje no sistema, nascerá bloqueada. Tendo que realizar a aprovação da
mesma. Conforme imagem à baixo.

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2.9 Endereços

O cadastro de endereços trata da organização dos produtos dentro dos armazéns, determinando o lugar exato onde o
produto é armazenado. O endereço possibilita um controle de estoque mais detalhado, permitindo ao usuário saber em
que prateleira, fila ou qualquer outro tipo de localização física, encontra-se seu produto.

Para que o Sistema utilize o controle de endereço, o parâmetro MV_LOCALIZ deve estar preenchido com S, e o campo
Contr. Locali do Cadastro de Produtos, também deve estar preenchido com S=Sim.
Quando o Sistema controla a localização específica do produto (endereço), em qualquer entrada de produto, é gerado
um registro de Saldo a Endereçar e, a partir da rotina de Endereçar Produtos, os produtos serão direcionados para os
endereços desejados.

Os endereços devem ser previamente cadastrados a fim de evitar erros de digitação e facilitar o procedimento de
endereçamento de produtos.
Caso o produto utilize este controle, o endereço deve ser digitado em todas as movimentações internas do sistema, para
que o objetivo do controle não seja perdido. O endereço real do produto deve condizer exatamente com o indicado pelo
sistema, evitando, assim, inconsistências de controle.

Exemplo:
Quando são emitidas Notas Fiscais de Venda e/ou são efetuados Empenhos, os endereços são automaticamente
indicados para a movimentação de acordo com a prioridade informada, porém o usuário pode determinar a saída do
material (venda) ou o empenho (produção) de um determinado endereço desejado. Para tanto, são utilizados os arquivos
de Cadastro de Endereçamento e de Saldos por Endereços.

O saldo por endereçamento tem controle de prioridades, que permite selecionar o que deve ser consumido primeiro
(Prioridade + Endereço). A prioridade é indicada por código alfa-numérico de três posições, sendo que, a prioridade
máxima é indicada pelo código 001 e a prioridade mínima pelas letras ZZZ.

Exemplo:

O produto PA1 tem o seguinte saldo por endereço:

Endereço Prioridade Saldo

Prateleira 1 500 200

Prateleira 2 ZZZ 300

Prateleira 3 001 100

Se for incluída uma Nota Fiscal de Venda de 160 peças e não for selecionado nenhum endereço, o Sistema retira 100
peças do endereço PRATELEIRA 3 e 60 peças da localização PRATELEIRA 1, de acordo com o índice anteriormente
citado (Prioridade + Endereço).

Versão 1.0 43
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Abaixo, alguns exemplos de cadastros no sistema:

2.10 Estruturas

A estrutura bill of materials demonstra como um produto é montado em todos os seus níveis, apresentando seus
componentes e quantidades em forma de árvore com cada elemento ligado ao nível superior (produto pai).

É com base nas estruturas que uma Ordem de Produção gera os empenhos dos componentes do produto para sua
produção, permitindo a requisição automática deste material, baixa dos materiais e apuração do custo do produto.

Para determinar a fabricação/montagem é preciso que se tenha a relação dos componentes + mão-de-obra adequada e,
se necessário, produtos fantasma para formação do produto acabado ou intermediário.

Para formação das estruturas são informados basicamente:

Conjunto:
 Produto a ser produzido - Produto Acabado ou Intermediário.
Componentes
 Produtos ou materiais utilizados na produção do conjunto - Matéria-prima ou Produto Intermediário.
Quantidade
 Quantidade utilizada para fabricação de uma unidade de conjunto. No caso de mão-de-obra, deve-se informar
como quantidade, o tempo padrão gasto em cada centro de custo.
Para empenho e compra do produto, é solicitada a quantidade normal que deve ser utilizada no conjunto acrescida do
percentual de perda, se definido.

Versão 1.0 44
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Abaixo, exemplo de uma estrutura para a montagem de uma cadeira:

2.11 Condição de Pagamento

A condição de pagamento define as regras de parcelamento ou pagamento aplicadas a uma negociação realizada com
o fornecedor. É este cadastro quem define como serão gerados os títulos de pagamento/recebimento quando realizada
a integração com o ambiente Financeiro.

A Linha de Produto Microsiga Protheus possui dez opções para que as condições de pagamento sejam determinadas,
configurados por meio do campo Tipo, no cabeçalho da condição. Por meio desses tipos, o usuário pode cadastrar as
condições de pagamento desejadas, configurando-as de acordo com a necessidade de seus negócios, informando
datas de pagamentos, valores, parcelas etc.

Cada um dos tipos de pagamento disponível possui características próprias e gera códigos, de acordo com suas
especificações. Conforme o tipo da condição, o sistema irá tratar de forma diferenciada o conteúdo dos campos
Código e Cond. Pagto, o que permite a configuração de diferentes condições de pagamento, para aplicação aos
pagamentos tanto de fornecedores como de clientes.

Versão 1.0 45
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Cadastro das Condições de Pagamentos

Abaixo se apresentam os tipos de condições de pagamento aplicáveis nos fluxos de Compras e as respectivas regras
de cadastro:

• Tipo 1

Neste tipo, o usuário pode definir qualquer código para representar a condição. O campo Cond. Pagto. Indica o
deslocamento em dias a partir da data base em que os títulos terão vencimento. Os valores devem ser separados por
vírgula.
Exemplo:
Código: 001
Condição: 00, 30, 60
Neste exemplo, os pagamentos serão efetuados da seguinte forma:
1ª parcela à vista.
2ª parcela- 30 dias.
3ª parcela- 60 dias.

• Tipo 2

O campo Código representará os vencimentos, e deverá ser preenchido de acordo com a fórmula:

Versão 1.0 46
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• Tipo 3

Neste tipo, o usuário pode definir qualquer código para representar a condição. O campo Cond. Pagto
determina o número de parcelas, a carência e as datas padronizada para o vencimento.

Versão 1.0 47
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• Tipo 4

Neste tipo, o usuário pode definir qualquer código para representar a condição. O campo Cond. Pagto determina o
número de parcelas, o intervalo de dias e o dia da semana para o vencimento.

• Tipo 5

Neste tipo, o usuário pode definir qualquer código para representar a condição. O campo Cond. Pagto representa a o
intervalo de dias para o primeiro vencimento, a quantidade de duplicatas e os dias de intervalo entre os vencimentos.

Versão 1.0 48
 STOP & GO

• Tipo 6

Neste tipo, o usuário pode definir qualquer código para representar a condição. O campo Cond. Pagto assume dias da
semana, padronizado para o vencimento, considerando o intervalo de dias entre cada parcela.

• Tipo 7

Versão 1.0 49
 STOP & GO

Neste tipo, o usuário pode definir qualquer código para representar a condição. Permite a definição de datas fixas de
vencimento no período de um ano. O valor de cada parcela será calculado dividindo o valor total da nota pelo número
de parcelas. Esta condição trata as parcelas da seguinte maneira:
- São definidos 13 valores numéricos com dois dígitos, separados por vírgula;
- O primeiro valor numérico indica o número de parcelas;
- Os demais devem ser utilizados para informar os dias de vencimento das parcelas de janeiro ao dezembro
sequencialmente;
- O vencimento da primeira parcela será a data imediatamente posterior à data base.

• Tipo 8

Neste tipo, o usuário pode definir qualquer código para representar a condição. O campo Cond. Pagto representa os
dias de deslocamento e os percentuais de cada parcela, na seguinte forma: [nn, nn, nn], [xx, xx, xx], em que:
[nn, nn, nn] são os deslocamentos em dias a partir da data base.
[xx, xx, xx] são os percentuais de cada parcela.
Os valores deverão ser separados por vírgula e a soma dos totais dos percentuais deve ser de 100%.

Versão 1.0 50
 STOP & GO

• Tipo B

Neste tipo, o usuário pode definir qualquer código para representar a condição. O campo Cond. Pagto poderá ser
preenchido com qualquer valor, pois não é considerado neste tipo de condição de pagamento.

Este tipo de condição possibilita a combinação de diversos tipos de vencimentos (tipos: 1 a 8) em uma única uma
condição de pagamento. Na interface de inclusão de condição de pagamento, a área superior apresenta os campos
para definição dos tipos das condições de pagamento já existentes; a área inferior, apresenta linhas para definição dos
itens quando a condição for tipo B, neste caso, somente os campos definidos nos itens serão considerados para o
cálculo dos vencimentos das duplicatas.

Parâmetros Envolvidos

• MV_AGLDUPB - Define se quando existirem duplicatas com a mesma data de vencimento, estas deverão ser aglutinadas.
MV_DATDUPB - Indica se para o cálculo dos vencimentos, será aplicada a data do último título gerado como referência para a
• próxima condição (1=Atualiza) ou será utilizada sempre a data inicial (2-Inicial).

Versão 1.0 51
 STOP & GO

Versão 1.0 52
 STOP & GO

2.12 Tabela de Preço

Esta rotina permite a configuração e manutenção de uma Tabela de Preços para compor diversas formas de comercialização,
considerando, para um ou diversos produtos, condições específicas de venda, utilizando critérios diferenciados, como região
e faixa de preços.
Para compor os descontos e o preço de venda que serão aplicados, o sistema tem como referência o preço do produto, que
é definido no seu cadastro, através do campo Preço Venda.
Exemplo de tabela de Preço cadastrada no sistema, conforme imagem abaixo.

2.13 Transportadoras

Nessa rotina devem ser cadastradas as transportadoras com as quais a empresa trabalha.

O cadastro de transportadoras pode ser utilizado nas rotinas:

 Pedido de Venda - Informar a empresa que será responsável pelo transporte, tipo do transporte e valores.

 Documento de Saída - Quando informada a transportadora e o tipo de frete (CIF ou FOB) no Pedido de Venda,
na geração do documento de saída, o Sistema faz os tratamentos dos valores referentes ao frete. Estes valores
podem ser verificados na Consulta às NFS de Saída.

 Nos ambientes de Compras e Estoque/Custos, o sistema pode realizar a geração das notas fiscais de
conhecimento para pagamento de frete, além de fazer todos os cálculos de impostos.

Versão 1.0 53
 STOP & GO

Exemplos de cadastros de transportadoras;

2.14 Tipo de Entrada e Saída

O Cadastro Tipo de Entrada e Saída (TES) é responsável pela correta classificação dos documentos fiscais de entrada e
saída registrados no sistema. Seu preenchimento deve ser efetuado com muito cuidado, pois através dele é possível:

• Calcular os tributos pertinentes ao documento registrado (entrada ou saída), bem como, definir sua escrituração nos
Livros Fiscais de ISS, ICMS e IPI (integração com Livros Fiscais).
• Controlar a entrada e saída de produtos/valores no estoque (integração com Estoque e Custos, Faturamento e
Compras) e atualizar os custos de entrada e saída.
• Incluir automaticamente títulos na carteira a receber (vendas/saída) e na carteira a pagar (compras/entradas)
(integração com os ambientes Faturamento e Compras).
• Registrar automaticamente os ativos imobilizados, a partir dos documentos de entrada referentes à compra de ativo
fixo (integração com o Ativo Fixo).
• Registrar a relação "Cliente X Produto/Equipamentos" quando há saída de um documento fiscal (integração com o
Field Service).
• Agregar despesas ao custo do projeto ou as receitas recebidas (integração com Gestão de Projetos).
• Calcular os tributos relacionados aos documentos de transporte e, quando necessário, calcular os impostos
pertinentes ao frete do autônomo (integração com Gestão de Transportes).
• Calcular impostos variáveis relativos à tributação específica, como por exemplo, impostos localizados.

Basicamente, um tipo de entrada e saída é formado por um código definido pelo usuário, um CFOP (Código Fiscal de
Operações e Prestação pré-definido) descrito na tabela 13 do sistema e, por diversas configurações que podem ocorrer para
cada CFOP, com incidência ou não de tributos. Dessa forma, diversos TES podem utilizar o mesmo CFOP.

Tipos de TES

Versão 1.0 54
 STOP & GO

Na inclusão do TES, é necessário observar a definição do campo Cód. do Tipo (código do tipo de entrada ou saída) que deve
ser preenchido da seguinte forma:

Cód. do Tipo Uso

0XX a 4XX e 500 Documentos de Entrada

5XX a 9XX (exceto o 500) Documentos de Saída

No campo Cód. Fiscal deve ser informado o CFOP (Código Fiscal de Operação e Prestação). O primeiro dígito indica o tipo
de operação fiscal, agrupados segundo a localização do estabelecimento remetente ou o local de início da prestação de
serviço:

 Entrada de material ou bem de origem interna ao Estado do usuário ou aquisição de serviços iniciados no mesmo
Estado;
 Entrada de material ou bem de origem externa ao Estado do usuário ou aquisição de serviços iniciados em outro
Estado;
 Entrada de material ou bem de procedência estrangeira, importado diretamente pelo estabelecimento ou aquisição
de serviços iniciados no exterior;
 Compreende as operações em que os estabelecimentos envolvidos estiverem localizados no mesmo Estado;
 Compreende as operações em que os estabelecimentos envolvidos estiverem localizados em Estados distintos;
 Compreende as operações em que o destinatário estiver localizado em outro país.

Os demais dígitos devem ser informados conforme a operação fiscal. Exemplos:

 Para os documentos de entrada, verifique Códigos Fiscais de Entrada;

 Para os documentos de saída, verifique Códigos Fiscais de Saída.

Após a utilização de um TES (Tipo de Entrada ou Saída), para classificação de um documento fiscal, ele não deve ser alterado,
pois é um dos principais cadastros responsável em efetuar a integração com outros módulos.

Versão 1.0 55
 STOP & GO

Cadastro de TES

2.15 Naturezas Financeiras

O cadastro de naturezas é de extrema importância para o controle gerencial do sistema, já que possibilita o controle das finanças
da empresa sem a colaboração direta da Contabilidade, na geração automática de títulos. É através da natureza que o sistema faz
a classificação dos títulos a pagar e a receber, conforme a operação.
As naturezas podem ser classificadas em analíticas ou sintéticas, permitindo a totalização dos relatórios financeiros baseados em
naturezas sintéticas.
O cadastro de naturezas pode ser exibido de formas:

 Padrão: exibe os dados da natureza.

 Estruturada: exibe a tela dividida em duas partes: uma com a árvore da natureza e a outra com os dados da natureza.

As naturezas permitem classificar a origem das receitas e despesas, agrupando as movimentações com características comuns,
como por exemplo:

 Pagamento de fornecedores.
 Recebimento de clientes.
 Gastos gerais.
 Pagamentos de luz, água, etc.

Para permitir o controle gerencial, as naturezas devem ser informadas nas rotinas de Orçamentos, Documento de Entrada, Pedidos
de Vendas, Documento de Saída, e em todas as movimentações financeiras, o que viabiliza o acompanhamento do orçado com o
realizado.
Para facilitar a identificação das naturezas nas consultas e relatórios do sistema, deve ser definida uma "máscara". A máscara é o
formato para apresentação dos códigos de identificação das naturezas nas consultas e relatórios que o sistema oferece.

Cadastro de Naturezas

2.16 Bancos

Versão 1.0 56
 STOP & GO

Este cadastro permite a inclusão de bancos, caixas e agentes cobradores com os quais uma empresa trabalha. As contas correntes
devem ser cadastradas individualmente, mesmo que pertençam ao mesmo banco.
O cadastro de Bancos está presente em todas as transações financeiras do Protheus e é de extrema importância para controle do
fluxo de caixa, emissão de borderôs e baixas manuais e automáticas dos títulos. Os saldos bancários são atualizados sempre que
ocorrerem as operações de baixas a receber e a pagar no ambiente Financeiro e nas movimentações bancárias.
O Sistema permite que as contas bancárias sejam bloqueadas, impedindo que determinadas movimentações utilizem o banco em
questão. Quando a conta corrente estiver bloqueada para movimentações, será apresentada uma janela alertando o usuário.
Este controle é possível nas seguintes rotinas:
 Inclusão de Recebimento Antecipado;
 Inclusão de Pagamento Antecipado;
 Transferência de Borderô (Contas á Receber);
 Transferência de Borderô (Contas á Pagar);
 Baixas no Contas a Receber (Normal, Lote e Automática);
 Baixas no Contas a Pagar (Normal, Lote e Automática);
 Movimentações Bancárias (Manuais, Transferências, etc.);
 Geração de Cheques (Junção, Cheques s/Títulos e Avulsos).

As contas correntes são sinalizadas na janela de manutenção da rotina pela seguinte legenda:

- Conta corrente liberada para movimentações;

- Conta corrente bloqueada para movimentações.

Versão 1.0 57
 STOP & GO

2.17 CNAB

Com a finalidade de acelerar o preenchimento de configuração de CNAB, serão disponibilizadas sugestões de arquivo de
configuração que podem ser alterados conforme necessidade do cliente.

Foram parametrizados o arquivo para envio de cobrança e recimento, apenas os bancos com são homologados pela Totvs.
Lembrando que são apenas exemplos e dependendo da necessidade do cliente podem ser alterados ou até mesmo não ser
utilizado.

Versão 1.0 58
 STOP & GO

Fluxograma do CNAB à pagar

Gerar Borderô Gerar Arquivo Enviar Arquivo Receber Arquivo

Pagamentos Envio Pagto Pagto ao Banco Pagto do Banco

Legenda Gerar Relatório

Baixa Títulos Pagar
Automática Retorno CNAB

Rotina com Interferência do usuário

Processo de decisão do usuário

Arquivo
Rotina automática do sistema Executar Rotina
Retorno CNAB Retorno
Processo do usuário, externo ao sistema Correto?
S
S
N
Solicitar Novo
Arquivo ao
Banco

Fluxograma do CNAB à receber

Gerar Arquivo Enviar Arquivo Receber Arquivo

Gerar Borderô
Envio Receb. Receb. ao Banco Retorno do
Banco

Gerar Relatório
Retorno CNAB
Versão 1.0 59
 STOP & GO

Legenda Baixa Títulos

Receber
Automático
Rotina com Interferência do usuário

Processo de decisão do usuário

Rotina automática do sistema

Processo do usuário, externo ao sistema

S
S
N

Bancos homologados pela Totvs:

 Itaú;
 Bradesco;
 Caixa Econômica;
 Santander;
 Safra;

2.18 Movimentos Internos

Os movimentos de materiais em estoque podem ser definidos como as operações de entrada e saída de um material em um
armazém. Estes movimentos podem ocorrer durante a produção de determinado produto, na entrada ou saída de documentos fiscais
(externas), na transferência entre armazéns e etc.
Para classificar e determinar as regras de atualizações decorrentes dos movimentos dos materiais no estoque, o Microsiga
Protheus utiliza duas tabelas:
 TES - Tipos de Entradas e Saídas: Classifica os movimentos externos de entrada ou saída dos materiais (como compras
e faturamento);
 TM - Tipo de Movimentação: Classifica as movimentações internas de materiais decorrentes das
requisições,devoluções e produções.

Versão 1.0 60
 STOP & GO

Cadastro de Tipos de Movimentação

Função dos Tipos de Movimentação:

Este cadastro é de extrema importância, uma vez que identifica as regras dos movimentos internos de materiais (requisição,
devolução e produção). O TM define se nas movimentações internas há atualização do saldo de empenho, transferência para
Controle da Qualidade (CQ) (em caso de produção), liberação de pedidos de vendas associados e outros.
Para facilitar a identificação dos movimentos internos, o Microsiga Protheus® padroniza o intervalo de códigos conforme os tipos de
movimentos: Entradas ou Saídas.

Movimentações Internas de Entrada de Material em Estoque:

As operações internas de entrada de materiais em estoque devem utilizar os códigos de 0 a 500, com exceção do
499 (reservado pelo Sistema para registro de entradas decorrentes de atualizações automáticas, por exemplo, transferências entre
armazéns, saída e entrada simultâneas e estornos de produção).
Os tipos de movimentos internos que caracterizam as entradas em estoque são:

Códigos
Entrada de Tipos Função
Material

Registra uma entrada de saldo, devolução

de um saldo antes requisitado ou
0 a 500 D - Devolução
simplesmente uma entrada de saldo sem
(o 499 é justificativa formal.
reservado)
Registra uma entrada de saldo por
P - Produção
apontamento de produção.

Movimentações Internas de Saída de Material em Estoque

Versão 1.0 61
 STOP & GO

As operações internas de saída de materiais em estoque devem utilizar os códigos de 501 a 998; (o 999 é reservado pelo Sistema
para registro de saídas decorrentes de atualizações automáticas, por exemplo, transferências entre armazéns, saída e entrada
simultâneas e requisições automáticas geradas pelo registro da produção).
Os tipos de movimentos internos que caracterizam as saídas em estoque são:

Códigos
Tipos Função
Saída de Material

501 a 998
Registra uma saída de saldo por requisição e
(o 999 é R - Requisição
consequente consumo de saldo.
reservado)

2.19 Locais de Estoque

Realiza o cadastro dos armazéns, para controlar os saldos em estoque atualizados pela aquisição de material, movimentos internos
de entrada e saída de produtos, e por meio da venda da produção.
É obrigatório o cadastro prévio do armazém de estoque antes da realização de qualquer cadastro ou movimentação vinculada à
entidade armazém. O armazém é identificado com os seguintes dados:

 Código;
 Descrição;
 Tipo Armazém.

Cadastro de armazéns

Versão 1.0 62
 STOP & GO

2.20 Calendário Contábil

O calendário contábil define o Exercício social no qual a empresa está efetuando toda a sua movimentação contábil.
É permitido o cadastramento de até 999 calendários, onde cada um desses calendários pode ser vinculado a uma ou até
mesmo várias moedas. Um calendário poderá ter até 99 Períodos contábeis que poderão ser configurados livremente.
Todo e qualquer lançamento contábil é validado a partir das informações presentes nesse calendário, portanto, devem ser
cadastrados com muito critério.

No calendário podem ser definidos os seguintes status para cada um dos períodos contábeis:

 Aberto: Indica que o período pode receber lançamentos normalmente;

 Fechado: Indica que o período já foi encerrado e nenhum lançamento pode ser efetuado. A extração de informações
(relatórios e consultas) está disponível. Esse "status" é gerado automaticamente pela rotina "Encerramento do
Exercício";

 Transportado: Indica que o período já foi encerrado e transportado para uma base “backup”. Nenhum lançamento
poderá ser efetuado e a extração de informações (relatórios e consultas) não está mais disponível;

 Bloqueado: Indica que este período está temporariamente bloqueado para lançamentos contábeis. A extração de
informações (relatórios e consultas) está disponível;

Calendário Contábil

2.21 Moedas Contábeis

O ambiente Contabilidade Gerencial possui seu próprio cadastro de moedas, diferindo do cadastro de moedas dos demais
ambientes.

O sistema gera seus lançamentos contábeis inicialmente na moeda 1 que, no Brasil, é representada pelo real, no entanto,
todo e qualquer lançamento poderá ser convertido para outra moeda (dólar, euro, etc.). Esse recurso é muito útil para

Versão 1.0 63
 STOP & GO

empresas que fazem o acompanhamento de seus balanços e resultados em moeda estrangeira e para aquelas que os
enviam ao exterior.

Estão disponíveis 99 moedas no sistema, sendo 98 delas preparadas para conversão de valores dos lançamentos
contábeis.

Para efeito de Fechamento Contábil é utilizado a Moeda Nacional R$ Real.

Moedas Contábeis

2.20 Moedas x Calendário Contábil

Empresas multinacionais necessitam, muitas vezes, apresentar seus resultados utilizando um calendario diferente
do utilizado pelo pais em que esta situada (exercicios sociais diferentes entre as moedas).

O ambiente Contabilidade Gerencial permite que diferentes calendarios possam ser utilizados com diferentes
moedas. Dessa forma, os encerramentos em moeda "dolar" (por exemplo), poderao seguir um calendario
diferente da moeda "real".

Mesmo que a empresa não utilize esse recurso de múltiplos calendários, para que a utilização correta do ambiente
Contabilidade Gerencial seja levada a efeito, é necessário que seja efetuada a ligação de pelo menos um calendário com
uma moeda. A partir dessa ligação, pode haver o histórico de todos os calendários e moedas já utilizadas pelo sistema.

Exemplo:

Calendário Exercício Moeda

001 2002 01

001 2002 02

Nesse caso, há um cruzamento entre calendários e moedas, e o sistema não permitirá a inclusão desta amarração
Calendário x Moeda.

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 STOP & GO

Amarração entre Moedas Contábeis x Calendário Contábil

2.21 Lançamento Padrão

Esse cadastro é o elo entre os diversos módulos Protheus e o módulo Contabilidade Gerencial. Toda a integração contábil é
feita a partir dos dados e regras cadastrados.
As regras contábeis são fundamentais para a correta integração contábil, portanto antes de iniciar o cadastramento é
necessário definir como cada processo, gerador de lançamentos contábeis, deve ser integrado.
Uma vez estabelecidas as regras de contabilização, os processos são automaticamente contabilizados sem a necessidade
de intervenção do usuário.
Os lançamentos de integração podem ser on-line ou off-line. Isso é válido para quase todos os módulos do Protheus, com
exceção do próprio módulo Contabilidade Gerencial, que só gera lançamentos on-line e do módulo Plano de Saúde, que
devido ao volume de processamento gera apenas lançamentos off-line.
 On-line – os lançamentos são gerados automaticamente a medida que os processos são executados no Protheus.

 Off-line - todas as contabilizações que seriam executadas pelos processos são efetuadas no momento em que o
usuário solicita a contabilização, por meio da opção Contabilização Off-Line, menu Miscelânea dos módulos do
Protheus.

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 STOP & GO

2.22 Centro de Custo

A Contabilidade Gerencial permite controlar até 3 níveis de custos, sendo estes pré-configurados de acordo com a
necessidade da empresa.

De forma hierárquica temos:

Nível Entidade Contábil

2 Centro de Custo

3 Item Contábil

4 Classe de Valor

2.23 Plano de Contas

Plano de Contas é um elenco de todas as Contas Contábeis previstas pelo setor contábil da empresa tidas como
necessárias aos seus registros contábeis. Estas receberão os valores totais lançados dia-a-dia pela Contabilidade.
Os planos de contas são elaborados pelas empresas para atender aos seus interesses e à legislação vigente (atualmente a
Lei nº 6404, de 15 de dezembro de 1976 - Lei das Sociedades por Ações).
O plano de contas deve ser flexível para permitir alterações sem quebra de unidade. As contas devem ser ordenadas,
agrupadas e dispostas de forma a facilitar a implantação do plano.
Além disso, o plano de contas não pode ser excessivamente sintético, a ponto de não proporcionar as informações requeridas
pelos diversos usuários. Por outro lado, também não deverá ser excessivamente detalhado, a ponto de gerar informações
desnecessárias.
O número de contas disposto num plano de contas depende do volume e da natureza dos negócios de uma empresa.
Todavia, na estruturação do plano de contas (chamada de Planificação Contábil), deverão ser considerados os interesses
dos usuários (gerentes, investidores, Fisco, etc). Para uma grande metalúrgica, por exemplo, pode ser necessário (e
normalmente é), para as tomadas de decisões, o destaque no plano de contas de salários e encargos sociais para o pessoal
da fábrica, pessoal de vendas, pessoal administrativo, honorários da diretoria, etc. Todavia, para uma grande loja de
aparelhos de som, para os seus usuários, o destaque de uma única conta de despesas de salários pode ser suficiente.
Vale lembrar que um estudo detalhado deverá ser feito antes da implantação do Plano de Contas, pois após estar em uso
será praticamente inviável reestruturá-lo.
Contas Contábeis
É o nome técnico que identifica um componente Patrimonial (Ativo ou Passivo) ou um componente de Resultado (Despesa
ou Receita)
Todos os acontecimentos que ocorrem na empresa e que geram alterações no Patrimônio nela deverão ser registrados pela
Contabilidade em Contas próprias.
O Sistema permite cadastrar uma conta contábil ou na manutenção de um cadastro existente, vincular essa conta contábil a
um plano referencial, utilizando as informações no rodapé do cadastro do plano de contas.
Contas Patrimoniais

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São as que representam os elementos componentes do Patrimônio:

 Ativo;
 Passivo.
 Resultado exercícios futuros;
 Patrimônio Liquido;

Contas de Resultado
As contas de resultado são as que representam as variações patrimoniais. Dividem-se em:

 Receitas;
 Despesas;

Versão 1.0 67
 STOP & GO

Versão 1.0 68