G3323011260427951

30/10/2023 11:31:12
Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1674-8
Conta corrente 18603-1CONS REG CORRETORES IMOV
Período do extrato 08 / 2023

Lançamentos
Dt. balancete Dt. movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
31/07/2023 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
01/08/2023 0000 14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív 295.317.136 2.069,60 C
NR.PROC-000000000010289281520204013900
01/08/2023 0000 14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív 295.337.836 3.679,79 C
NR.PROC-000000000010261738120214013900
01/08/2023 0000 14020 624 Cobrança 112.131.000.006.629 430,90 C
01/08/2023 0000 14020 624 Cobrança com Registro 112.131.000.006.629 17.278,23 C
01/08/2023 1674 99015 120 Transferido para Poupança 552.946.510.074.098 1.299,74 D
01/08 15:38 EMANUELLE RIBEIRO DA CRU
01/08/2023 0000 13020 124 Débito Serviço Cobrança 112.121.200.006.933 3.455,49 D
01/08/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 80.101 666,33 D
EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA
01/08/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 80.102 473,67 D
UNICRED VALE EUROPEU
01/08/2023 0000 13105 144 Pix - Enviado 80.103 2.650,00 D
01/08 16:06 TAREFA EDITORACAO ELETRONI
01/08/2023 0000 13105 363 Pagto conta telefone 80.104 200,99 D
OI SA MOVEL
01/08/2023 0000 13113 124 Tarifa Liquid CBR Com Reg 112.924.017.086 124,50 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 31/07/2023
01/08/2023 0000 13113 124 Tarifa Baixa de Título 112.924.017.086 71,00 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 01/08/2023
01/08/2023 0000 13113 124 Débito Serviço Cobrança 112.924.017.094 2,49 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 31/07/2023
01/08/2023 0000 13113 124 Débito Serviço Cobrança 112.924.017.094 2,00 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 01/08/2023
01/08/2023 0000 00000 345 BB CP Admin Absoluto 69 14.512,31 D 0,00 C
02/08/2023 0000 14020 624 Cobrança com Registro 112.141.000.009.687 10.329,02 C
02/08/2023 1674 99015 470 Transferência enviada 551.232.000.045.708 1.000,00 D
02/08 17:24 ROSEANE LINS MAIA
02/08/2023 1674 99015 470 Transferência enviada 551.232.000.067.108 700,00 D
02/08 17:24 ANTONIO R SOUZA SANTOS
02/08/2023 0000 13020 124 Débito Serviço Cobrança 112.131.200.003.264 2.065,74 D
02/08/2023 0000 13113 124 Tarifa Liquid CBR Com Reg 112.924.017.086 54,78 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 01/08/2023
02/08/2023 0000 13113 124 Tarifa Baixa de Título 112.924.017.086 2,00 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 02/08/2023
02/08/2023 0000 13113 258 Tarifa Pix Enviado 872.141.200.049.684 10,00 D 6.496,50 C
Tar. agrupadas - ocorrencia 01/08/2023
03/08/2023 0000 14020 624 Cobrança com Registro 112.151.000.009.546 9.577,59 C
03/08/2023 0000 13020 124 Débito Serviço Cobrança 112.141.100.008.226 1.915,45 D
03/08/2023 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 80.301 400,01 D
104 3190 81472226291 GEOVANI SANTOS DE
03/08/2023 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 80.302 800,00 D
260 0001 68154801272 SIMONE CRISTINA C
03/08/2023 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 80.303 960,04 D
336 0001 87313561253 EDILENE LIMA DE O
03/08/2023 0000 13113 124 Tarifa Liquid CBR Com Reg 112.924.017.086 69,72 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 02/08/2023
03/08/2023 0000 13113 124 Tarifa Baixa de Título 112.924.017.086 6,00 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 03/08/2023
03/08/2023 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 852.151.100.086.803 11,50 D
Cobrança referente 03/08/2023
03/08/2023 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 852.151.100.086.804 11,50 D
Cobrança referente 03/08/2023
03/08/2023 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 852.151.100.086.805 11,50 D
Cobrança referente 03/08/2023
03/08/2023 0000 00000 345 BB CP Admin Absoluto 69 11.888,37 D 0,00 C
04/08/2023 0000 14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív 296.016.206 410,75 C
NR.PROC-000000000000240076420194013900
04/08/2023 0000 14020 624 Cobrança 112.161.000.010.097 2.427,72 C
04/08/2023 0000 14020 624 Cobrança com Registro 112.161.000.010.097 8.191,73 C
04/08/2023 1674 99015 470 Transferência enviada 550.443.000.050.964 800,00 D
04/08 18:27 WILLIAN D CAMPOS CASTRO
04/08/2023 1674 99015 470 Transferência enviada 550.443.000.050.964 2.500,00 D
04/08 18:27 WILLIAN D CAMPOS CASTRO
04/08/2023 0000 13020 124 Débito Serviço Cobrança 112.151.200.004.117 1.638,25 D
04/08/2023 0000 13105 375 Impostos 80.401 13,20 D
FGTS ARRECADACAO GRF
04/08/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 80.402 9.476,82 D
UNIMED DE BELEM COOP DE TRAB M
04/08/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 80.403 3.710,67 D
UNIMED DE BELEM COOP DE TRAB M
04/08/2023 0000 13105 375 Impostos 80.404 8.796,83 D
FGTS ARRECADACAO GRF
04/08/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 80.405 140,58 D
UNIMED DE BELEM COOP DE TRAB M
04/08/2023 0000 13113 124 Tarifa Liquid CBR Com Reg 112.924.017.086 74,70 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 03/08/2023
04/08/2023 0000 13113 124 Tarifa Baixa de Título 112.924.017.086 1,00 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 04/08/2023
04/08/2023 0000 13113 124 Débito Serviço Cobrança 112.924.017.094 9,96 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 03/08/2023
04/08/2023 0000 00000 855 BB CP Admin Absoluto 69 16.131,81 C 0,00 C
07/08/2023 0000 14020 624 Cobrança 112.191.000.010.867 656,59 C
07/08/2023 0000 14020 624 Cobrança com Registro 112.191.000.010.867 16.953,26 C
07/08/2023 1674 99015 470 Transferência enviada 550.765.000.014.387 7.847,78 D
07/08 16:19 JOSE ROCHA DA COSTA JR
07/08/2023 0000 13020 124 Débito Serviço Cobrança 112.161.200.003.494 3.390,54 D
07/08/2023 0000 13105 361 Pgto conta água 80.701 316,20 D
COSANPA
07/08/2023 0000 13105 361 Pgto conta água 80.702 73,00 D
COSANPA
07/08/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 80.703 1.440,00 D
STUDIOS TECNOLOGIA DA INFORMAC
07/08/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 80.704 4.722,35 D
EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA
07/08/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 80.705 240,10 D
WSP SERVICOS DE TELECOMUNICACO
07/08/2023 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 80.706 1.600,00 D
077 0001 018154281000100 18.154.281 AN
07/08/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 80.707 89,90 D
SAFE2PAY INSTITUICAO DE PAGAME
07/08/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 80.708 2.084,36 D
STUDIOS TECNOLOGIA DA INFORMAC
07/08/2023 0000 13113 124 Tarifa Liquid CBR Com Reg 112.924.017.086 84,66 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 04/08/2023
07/08/2023 0000 13113 124 Tarifa Baixa de Título 112.924.017.086 41,00 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 07/08/2023
07/08/2023 0000 13113 124 Débito Serviço Cobrança 112.924.017.094 7,47 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 04/08/2023
07/08/2023 0000 13113 124 Débito Serviço Cobrança 112.924.017.094 5,00 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 07/08/2023
07/08/2023 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 882.191.100.002.169 11,50 D
Cobrança referente 07/08/2023
07/08/2023 0000 00000 855 BB CP Admin Absoluto 69 4.344,01 C 0,00 C
08/08/2023 0000 14397 821 Pix - Recebido 3.911.824.427 40,90 C
08/08 15:48 11740533000126 E P MACHA
08/08/2023 0000 14020 624 Cobrança com Registro 112.201.000.009.587 18.539,68 C
08/08/2023 1674 99021 470 Transferência enviada 611.436.000.010.972 1.932,00 D
08/08 16:57 MANASSES ARTUR M MORAIS
08/08/2023 1674 99021 470 Transferência enviada 613.372.000.037.826 1.899,00 D
08/08 10:32 MARCEL S B BITTENCOURT
08/08/2023 0000 13020 124 Débito Serviço Cobrança 112.191.200.002.692 3.707,73 D
08/08/2023 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 80.801 160,00 D
077 0001 027956551000180 M. L. DIAS CO
08/08/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 80.802 399,00 D
NEW LINE SISTEMAS DE SEGURANCA
08/08/2023 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 80.803 1.932,00 D
033 4394 02877805204 MARIA LUISA MENDE
08/08/2023 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 80.804 1.932,00 D
237 1672 82168164304 CLELIO DOMINGOS S
08/08/2023 0000 13113 124 Tarifa Liquid CBR Com Reg 112.924.017.086 169,32 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 07/08/2023
08/08/2023 0000 13113 124 Tarifa Baixa de Título 112.924.017.086 16,00 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 08/08/2023
08/08/2023 0000 13113 124 Débito Serviço Cobrança 112.924.017.094 2,00 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 08/08/2023
08/08/2023 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 812.201.100.112.893 11,50 D
Cobrança referente 08/08/2023
08/08/2023 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 812.201.100.112.894 11,50 D
Cobrança referente 08/08/2023
08/08/2023 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 812.201.100.112.895 11,50 D 6.397,03 C
Cobrança referente 08/08/2023
09/08/2023 0000 14020 624 Cobrança 112.211.000.009.478 886,85 C
09/08/2023 0000 14020 624 Cobrança com Registro 112.211.000.009.478 6.705,28 C
09/08/2023 0000 13020 124 Débito Serviço Cobrança 112.201.200.003.952 1.340,99 D
09/08/2023 0000 13113 124 Tarifa Liquid CBR Com Reg 112.924.017.086 52,29 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 08/08/2023
09/08/2023 0000 13113 124 Débito Serviço Cobrança 112.924.017.094 12,45 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 08/08/2023
09/08/2023 0000 00000 345 BB CP Admin Absoluto 69 12.583,43 D 0,00 C
10/08/2023 0000 14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív 296.769.200 2.108,87 C
NR.PROC-000000000010348154320214013900
10/08/2023 0000 14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív 296.770.176 2.431,34 C
NR.PROC-000000000010348154320214013900
10/08/2023 0000 14020 624 Cobrança com Registro 112.221.000.009.888 7.348,53 C
10/08/2023 0000 13020 124 Débito Serviço Cobrança 112.211.100.007.803 1.469,63 D
10/08/2023 0000 13105 375 Impostos 81.001 20,39 D
PMB SEFIN ARRECADACAO
10/08/2023 0000 13105 363 Pagto conta telefone 81.002 106,93 D
OI SA
10/08/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 81.003 600,00 D
BRA COMERCIO E SERVICOS LTDA
10/08/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 81.004 583,17 D
ALTERDATA TEC EM INFORMATICA
10/08/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 81.005 431,61 D
E F DO C DANIN EIRELI - ME
10/08/2023 0000 13105 375 Impostos 81.006 73,36 D
PMB SEFIN ARRECADACAO
10/08/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 81.007 2.664,72 D
L C DE S CALDAS LTDA
10/08/2023 0000 13105 375 Impostos 81.008 21,00 D
PMB SEFIN ARRECADACAO
10/08/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 81.009 459,36 D
EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA
10/08/2023 0000 13105 375 Impostos 81.010 57,14 D
PMB SEFIN ARRECADACAO
10/08/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 81.011 399,00 D
NEW LINE SISTEMAS DE SEGURANCA
10/08/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 81.012 216,65 D
 PST ELETRONICA
10/08/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 81.013 85,28 D
CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS
10/08/2023 0000 13105 375 Impostos 81.014 20,10 D
PMB SEFIN ARRECADACAO
10/08/2023 0000 13105 375 Impostos 81.015 23,81 D
PMB SEFIN ARRECADACAO
10/08/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 81.016 1.024,32 D
UNIODONTO BELEM COOPERATIVA
10/08/2023 0000 13105 144 Pix - Enviado 81.017 4.166,00 D
10/08 15:29 BIANCA DE NAZARE TEIXEIRA
10/08/2023 0000 13105 144 Pix - Enviado 81.018 600,00 D
10/08 15:29 INVEST IMOBILIARIA
10/08/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 81.019 9.655,52 D
A S VIAGENS E TURISMO LTDA
10/08/2023 0000 13113 124 Tarifa Liquid CBR Com Reg 112.924.017.086 59,76 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 09/08/2023
10/08/2023 0000 13113 124 Tarifa Baixa de Título 112.924.017.086 434,00 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 10/08/2023
10/08/2023 0000 13113 124 Débito Serviço Cobrança 112.924.017.094 3,00 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 10/08/2023
10/08/2023 0000 00000 855 BB CP Admin Absoluto 69 11.286,01 C 0,00 C
11/08/2023 0000 14020 624 Cobrança com Registro 112.231.000.010.044 8.511,28 C
11/08/2023 1674 99015 470 Transferência enviada 551.232.000.068.113 800,00 D
11/08 15:16 BENEDITO DE SOUZA DA CRU
11/08/2023 1674 99015 470 Transferência enviada 551.232.000.068.113 4.117,00 D
11/08 15:16 BENEDITO DE SOUZA DA CRU
11/08/2023 1674 99015 470 Transferência enviada 551.232.000.142.599 3.358,00 D
11/08 15:16 RAIMUNDA DIVA S ASSIS
11/08/2023 0000 13020 124 Débito Serviço Cobrança 112.221.100.008.503 1.702,19 D
11/08/2023 0000 13105 375 Impostos 81.101 42.390,59 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
11/08/2023 0000 13105 375 Impostos 81.102 1.106,20 D
RFB- DARF PRETO CALCULADO
11/08/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 81.103 8.262,40 D
PAPEL E CIA PRODUTOS DE PAPELA
11/08/2023 0000 13105 375 Impostos 81.104 133,09 D
RFB- DARF PRETO CALCULADO
11/08/2023 0000 13105 375 Impostos 81.105 139,66 D
RFB- DARF PRETO CALCULADO
11/08/2023 0000 13105 363 Pagto conta telefone 81.106 1.332,41 D
VIVO PA
11/08/2023 0000 13113 124 Tarifa Liquid CBR Com Reg 112.924.017.086 59,76 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 10/08/2023
11/08/2023 0000 13113 124 Tarifa Baixa de Título 112.924.017.086 1,00 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 11/08/2023
11/08/2023 0000 13113 258 Tarifa Pix Enviado 872.231.200.086.043 15,94 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 10/08/2023
11/08/2023 0000 00000 855 BB CP Admin Absoluto 69 54.906,96 C 0,00 C
14/08/2023 0000 14020 624 Cobrança 112.261.000.010.178 220,41 C
14/08/2023 0000 14020 624 Cobrança com Registro 112.261.000.010.178 9.422,51 C
14/08/2023 0000 13020 124 Débito Serviço Cobrança 112.231.200.003.711 1.884,42 D
14/08/2023 0000 13113 124 Tarifa Liquid CBR Com Reg 112.924.017.086 54,78 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 11/08/2023
14/08/2023 0000 13113 124 Tarifa Baixa de Título 112.924.017.086 7,00 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 14/08/2023
14/08/2023 0000 13113 124 Débito Serviço Cobrança 112.924.017.094 2,49 D 7.694,23 C
Tar. agrupadas - ocorrencia 11/08/2023
15/08/2023 0000 14020 624 Cobrança 112.271.000.009.806 146,50 C
15/08/2023 0000 14020 624 Cobrança com Registro 112.271.000.009.806 20.019,92 C
15/08/2023 0000 13020 124 Débito Serviço Cobrança 112.261.200.002.467 4.003,85 D
15/08/2023 0000 13113 124 Tarifa Liquid CBR Com Reg 112.924.017.086 92,13 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 14/08/2023
15/08/2023 0000 13113 124 Tarifa Baixa de Título 112.924.017.086 58,00 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 15/08/2023
15/08/2023 0000 13113 124 Débito Serviço Cobrança 112.924.017.094 2,49 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 14/08/2023
15/08/2023 0000 13113 124 Débito Serviço Cobrança 112.924.017.094 4,00 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 15/08/2023
15/08/2023 0000 00000 345 BB CP Admin Absoluto 69 23.700,18 D 0,00 C
16/08/2023 0000 14020 624 Cobrança 112.281.000.009.394 510,09 C
16/08/2023 0000 14020 624 Cobrança com Registro 112.281.000.009.394 1.427,84 C
16/08/2023 0000 13020 124 Débito Serviço Cobrança 112.271.200.003.247 285,55 D
16/08/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 81.601 39,99 D
FINEE TECNOLOGIA FINANCEIRA LT
16/08/2023 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 81.602 1.380,00 D
237 3109 03228819949 CARLOS MAGNO DOS
16/08/2023 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 81.603 1.620,00 D
033 1756 03729800230 MARLENE FELIPPE A
16/08/2023 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 81.604 1.215,00 D
237 3109 62787020291 DANIEL LACERDA FA
16/08/2023 0000 13113 124 Tarifa Liquid CBR Com Reg 112.924.017.086 17,43 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 15/08/2023
16/08/2023 0000 13113 124 Tarifa Baixa de Título 112.924.017.086 6,00 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 16/08/2023
16/08/2023 0000 13113 124 Débito Serviço Cobrança 112.924.017.094 4,98 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 15/08/2023
16/08/2023 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 812.281.100.158.522 11,50 D
Cobrança referente 16/08/2023
16/08/2023 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 812.281.100.158.523 11,50 D
Cobrança referente 16/08/2023
16/08/2023 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 812.281.100.158.524 11,50 D
Cobrança referente 16/08/2023
16/08/2023 0000 00000 855 BB CP Admin Absoluto 69 2.665,52 C 0,00 C
17/08/2023 0000 14020 624 Cobrança com Registro 112.291.000.009.234 11.753,29 C
17/08/2023 0000 13020 124 Débito Serviço Cobrança 112.281.100.007.366 2.350,54 D
17/08/2023 0000 13113 124 Tarifa Liquid CBR Com Reg 112.924.017.086 82,17 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 16/08/2023
17/08/2023 0000 13113 124 Tarifa Baixa de Título 112.924.017.086 5,00 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 17/08/2023
17/08/2023 18/08/2023 0000 14105 610 Estorno de Débito 81.601 39,99 C 9.355,57 C
18/08/2023 0000 14020 624 Cobrança 112.301.000.005.658 105,75 C
18/08/2023 0000 14020 624 Cobrança com Registro 112.301.000.005.658 7.042,54 C
18/08/2023 0000 13020 124 Débito Serviço Cobrança 112.291.100.007.639 1.408,43 D
18/08/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 81.801 764,00 D
E F DO C DANIN EIRELI - ME
18/08/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 81.802 3.539,48 D
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS
18/08/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 81.803 12.128,79 D
A S VIAGENS E TURISMO LTDA
18/08/2023 0000 13105 363 Pagto conta telefone 81.804 1.356,13 D
VIVO PA
18/08/2023 0000 13105 144 Pix - Enviado 81.805 3.576,64 D
18/08 17:58 FOTO FUJI FILME LTDA
18/08/2023 0000 13113 124 Tarifa Liquid CBR Com Reg 112.924.017.086 52,29 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 17/08/2023
18/08/2023 0000 13113 124 Débito Serviço Cobrança 112.924.017.094 2,49 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 17/08/2023
18/08/2023 0000 00000 855 BB CP Admin Absoluto 69 6.324,39 C 0,00 C
21/08/2023 0000 14020 624 Cobrança com Registro 112.331.000.015.503 9.807,81 C
21/08/2023 1674 99015 470 Transferência enviada 553.372.000.043.108 825,00 D
21/08 17:37 ANGECSON COSTA FERREIRA
21/08/2023 0000 13020 124 Débito Serviço Cobrança 112.301.100.009.662 1.961,48 D
21/08/2023 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 82.101 4.350,00 D
260 0001 028908216000179 CONEXA SERVIC
21/08/2023 0000 13113 124 Tarifa Liquid CBR Com Reg 112.924.017.086 74,70 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 18/08/2023
21/08/2023 0000 13113 124 Tarifa Baixa de Título 112.924.017.086 3,00 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 21/08/2023
21/08/2023 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 892.331.000.084.233 11,50 D 2.582,13 C
 Cobrança referente 21/08/2023
22/08/2023 0000 14175 983 TED Devolvida 7 1.500,00 C
AG OU CNT DEST DO CRED INVAL
22/08/2023 0000 14020 624 Cobrança 112.341.000.009.291 897,86 C
22/08/2023 0000 14020 624 Cobrança com Registro 112.341.000.009.291 25.365,42 C
22/08/2023 1674 99015 470 Transferência enviada 551.436.000.010.972 1.932,00 D
22/08 16:30 MANASSES ARTUR M MORAIS
22/08/2023 1674 99015 470 Transferência enviada 553.372.000.037.826 1.477,00 D
22/08 16:30 MARCEL S B BITTENCOURT
22/08/2023 0000 13020 124 Débito Serviço Cobrança 112.331.100.004.543 5.072,83 D
22/08/2023 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 82.201 6.089,00 D
341 1573 004833448000228 BRASILTON BEL
22/08/2023 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 82.202 501,90 D
341 1573 004833448000228 BRASILTON BEL
22/08/2023 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 82.203 1.932,00 D
237 3109 03228819949 CARLOS MAGNO DOS
22/08/2023 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 82.204 1.215,00 D
341 1580 03679110278 INDALECIO FAUSTIN
22/08/2023 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 82.205 1.380,00 D
104 0883 00883905272 OLAINO COELHO DA
22/08/2023 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 82.206 1.500,00 D
077 0001 85297801249 CARLOS ALBERTO SI
22/08/2023 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 82.207 2.268,00 D
033 1756 03729800230 MARLENE FELIPPE A
22/08/2023 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 82.208 8.427,90 D
341 1573 004833448000228 BRASILTON BEL
22/08/2023 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 82.209 1.380,00 D
033 4394 02877805204 MARIA LUISA MENDE
22/08/2023 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 82.210 1.380,00 D
104 0883 24775916220 ELIANA PUREZA MAC
22/08/2023 0000 13113 124 Tarifa Liquid CBR Com Reg 112.924.017.086 181,77 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 21/08/2023
22/08/2023 0000 13113 124 Tarifa Baixa de Título 112.924.017.086 95,00 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 22/08/2023
22/08/2023 0000 13113 124 Débito Serviço Cobrança 112.924.017.094 4,98 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 21/08/2023
22/08/2023 0000 13113 124 Débito Serviço Cobrança 112.924.017.094 4,00 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 22/08/2023
22/08/2023 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 812.341.100.190.803 11,50 D
Cobrança referente 22/08/2023
22/08/2023 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 812.341.100.190.804 11,50 D
Cobrança referente 22/08/2023
22/08/2023 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 812.341.100.190.805 11,50 D
Cobrança referente 22/08/2023
22/08/2023 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 812.341.100.190.806 11,50 D
Cobrança referente 22/08/2023
22/08/2023 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 812.341.100.190.807 11,50 D
Cobrança referente 22/08/2023
22/08/2023 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 812.341.100.190.808 11,50 D
Cobrança referente 22/08/2023
22/08/2023 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 812.341.100.190.809 11,50 D
Cobrança referente 22/08/2023
22/08/2023 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 812.341.100.190.810 11,50 D
Cobrança referente 22/08/2023
22/08/2023 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 812.341.100.190.811 11,50 D
Cobrança referente 22/08/2023
22/08/2023 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 812.341.100.190.812 11,50 D
Cobrança referente 22/08/2023
22/08/2023 0000 00000 855 BB CP Admin Absoluto 69 4.610,97 C 0,00 C
23/08/2023 0000 14020 624 Cobrança com Registro 112.351.000.005.188 10.725,22 C
23/08/2023 1674 99015 470 Transferência enviada 550.130.000.100.144 8.000,00 D
23/08 17:38 RESTAURANTE B D J LTDA
23/08/2023 1674 99015 470 Transferência enviada 553.702.000.060.557 2.393,82 D
23/08 16:16 JOSE E P ERRUAS
23/08/2023 0000 13020 124 Débito Serviço Cobrança 112.341.200.003.859 2.144,89 D
23/08/2023 0000 13105 144 Pix - Enviado 82.301 1.500,00 D
23/08 17:23 CARLOS NETTO
23/08/2023 0000 13113 124 Tarifa Liquid CBR Com Reg 112.924.017.086 92,13 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 22/08/2023
23/08/2023 0000 13113 124 Tarifa Baixa de Título 112.924.017.086 1,00 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 23/08/2023
23/08/2023 0000 00000 855 BB CP Admin Absoluto 69 3.406,62 C 0,00 C
24/08/2023 0000 14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív 298.163.879 97,25 C
NR.PROC-000000000010024426520204013100
24/08/2023 0000 14397 821 Pix - Recebido 4.017.907.277 1.215,00 C
24/08 10:51 00003679110278 INDALECIO F
24/08/2023 0000 14020 624 Cobrança 112.361.000.008.987 467,02 C
24/08/2023 0000 14020 624 Cobrança com Registro 112.361.000.008.987 7.420,20 C
24/08/2023 0000 13020 124 Débito Serviço Cobrança 112.351.100.006.798 1.483,95 D
24/08/2023 0000 13113 124 Tarifa Liquid CBR Com Reg 112.924.017.086 47,31 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 23/08/2023
24/08/2023 0000 13113 124 Tarifa Baixa de Título 112.924.017.086 8,00 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 24/08/2023
24/08/2023 0000 13113 124 Débito Serviço Cobrança 112.924.017.094 4,98 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 23/08/2023
24/08/2023 0000 13113 124 Débito Serviço Cobrança 112.924.017.094 1,00 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 24/08/2023
24/08/2023 0000 13113 258 Tarifa Pix Enviado 872.361.200.084.534 10,00 D 7.644,23 C
Tar. agrupadas - ocorrencia 23/08/2023
25/08/2023 0000 14175 983 TED Devolvida 600.002 524,85 C
AG OU CNT DEST DO CRED INVAL
25/08/2023 0000 14020 624 Cobrança 112.371.000.005.723 564,85 C
25/08/2023 0000 14020 624 Cobrança com Registro 112.371.000.005.723 7.990,71 C
25/08/2023 0000 13020 124 Débito Serviço Cobrança 112.361.100.007.001 1.598,08 D
25/08/2023 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 82.501 524,85 D
033 4583 045429645000182 GREENTEC COME
25/08/2023 0000 13113 124 Tarifa Liquid CBR Com Reg 112.924.017.086 52,29 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 24/08/2023
25/08/2023 0000 13113 124 Tarifa Baixa de Título 112.924.017.086 3,00 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 25/08/2023
25/08/2023 0000 13113 124 Débito Serviço Cobrança 112.924.017.094 7,47 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 24/08/2023
25/08/2023 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 812.371.100.244.674 11,50 D
Cobrança referente 25/08/2023
25/08/2023 0000 00000 345 BB CP Admin Absoluto 69 14.527,45 D 0,00 C
28/08/2023 0000 14020 624 Cobrança 112.401.000.005.955 1.200,86 C
28/08/2023 0000 14020 624 Cobrança com Registro 112.401.000.005.955 7.211,60 C
28/08/2023 0000 13020 124 Débito Serviço Cobrança 112.371.100.007.405 1.442,24 D
28/08/2023 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 82.801 524,85 D
033 4583 045429645000182 GREENTEC COME
28/08/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 82.802 4.404,00 D
I2BR INFORMATICA E PROCESSAMEN
28/08/2023 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 82.803 2.100,00 D
237 1208 017050172000172 CARONA VIP TR
28/08/2023 0000 13113 124 Tarifa Liquid CBR Com Reg 112.924.017.086 54,78 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 25/08/2023
28/08/2023 0000 13113 124 Tarifa Baixa de Título 112.924.017.086 3,00 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 28/08/2023
28/08/2023 0000 13113 124 Débito Serviço Cobrança 112.924.017.094 4,98 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 25/08/2023
28/08/2023 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 832.401.100.088.905 11,50 D
Cobrança referente 28/08/2023
28/08/2023 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 832.401.100.088.906 11,50 D
Cobrança referente 28/08/2023
28/08/2023 0000 00000 855 BB CP Admin Absoluto 69 144,39 C 0,00 C
29/08/2023 0000 14020 624 Cobrança com Registro 112.411.000.009.273 5.871,77 C
29/08/2023 1674 99015 470 Transferência enviada 551.436.000.010.972 400,00 D
29/08 15:40 MANASSES ARTUR M MORAIS
29/08/2023 0000 13020 124 Débito Serviço Cobrança 112.401.200.002.226 1.174,30 D
29/08/2023 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 82.901 400,00 D
 033 1756 03729800230 MARLENE FELIPPE A
29/08/2023 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 82.902 400,00 D
033 4394 02877805204 MARIA LUISA MENDE
29/08/2023 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 82.903 400,00 D
237 1672 82168164304 CLELIO DOMINGOS S
29/08/2023 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 82.904 400,00 D
104 0883 00883905272 OLAINO COELHO DA
29/08/2023 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 82.905 400,00 D
104 0883 24775916220 ELIANA PUREZA MAC
29/08/2023 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 82.906 400,00 D
237 3109 03228819949 CARLOS MAGNO DOS
29/08/2023 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 82.907 400,00 D
237 3109 62787020291 DANIEL LACERDA FA
29/08/2023 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 82.908 400,00 D
341 1580 03679110278 INDALECIO FAUSTIN
29/08/2023 0000 13113 124 Tarifa Liquid CBR Com Reg 112.924.017.086 49,80 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 28/08/2023
29/08/2023 0000 13113 124 Tarifa Baixa de Título 112.924.017.086 15,00 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 29/08/2023
29/08/2023 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 822.411.100.234.560 11,50 D
Cobrança referente 29/08/2023
29/08/2023 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 822.411.100.234.561 11,50 D
Cobrança referente 29/08/2023
29/08/2023 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 822.411.100.234.562 11,50 D
Cobrança referente 29/08/2023
29/08/2023 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 822.411.100.234.563 11,50 D
Cobrança referente 29/08/2023
29/08/2023 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 822.411.100.234.564 11,50 D
Cobrança referente 29/08/2023
29/08/2023 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 822.411.100.234.565 11,50 D
Cobrança referente 29/08/2023
29/08/2023 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 822.411.100.234.566 11,50 D
Cobrança referente 29/08/2023
29/08/2023 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 822.411.100.234.567 11,50 D 940,67 C
Cobrança referente 29/08/2023
30/08/2023 0000 14020 624 Cobrança 112.421.000.009.922 129,26 C
30/08/2023 0000 14020 624 Cobrança com Registro 112.421.000.009.922 7.889,12 C
30/08/2023 1674 99015 470 Transferência enviada 553.372.000.043.108 825,00 D
30/08 16:51 ANGECSON COSTA FERREIRA
30/08/2023 0000 13134 250 Folha de Pagamento 11.320 90.497,20 D
30/08/2023 0000 13020 124 Débito Serviço Cobrança 112.411.100.007.644 1.577,74 D
30/08/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 83.001 2.421,57 D
A S VIAGENS E TURISMO LTDA
30/08/2023 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 83.002 650,00 D
077 0001 022148500000108 GABRIELLA POR
30/08/2023 0000 13113 124 Tarifa Liquid CBR Com Reg 112.924.017.086 62,25 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 29/08/2023
30/08/2023 0000 13113 124 Tarifa Baixa de Título 112.924.017.086 28,00 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 30/08/2023
30/08/2023 0000 13113 124 Débito Serviço Cobrança 112.924.017.094 4,98 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 29/08/2023
30/08/2023 0000 13113 124 Débito Serviço Cobrança 112.924.017.094 2,00 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 30/08/2023
30/08/2023 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 822.421.100.273.274 11,50 D
Cobrança referente 30/08/2023
30/08/2023 0000 00000 855 BB CP Admin Absoluto 69 87.121,19 C 0,00 C
31/08/2023 0000 14397 821 Pix - Recebido 4.066.968.781 4,11 C
31/08 19:25 00068154801272 SIMONE CRIS
31/08/2023 0000 14020 624 Cobrança com Registro 112.431.000.005.871 11.074,31 C
31/08/2023 1674 99015 120 Transferido para Poupança 552.946.510.074.098 1.299,74 D
31/08 14:56 EMANUELLE RIBEIRO DA CRU
31/08/2023 1674 99015 470 Transferência enviada 554.200.000.404.538 4.782,29 D
31/08 14:56 CONS FED CORRETORES DE I
31/08/2023 0000 13020 124 Débito Serviço Cobrança 112.421.100.008.395 2.214,76 D
31/08/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 83.101 9.476,82 D
 UNIMED DE BELEM COOP DE TRAB M
31/08/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 83.102 285,00 D
PROATIVA
31/08/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 83.103 3.857,57 D
EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA
31/08/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 83.104 3.710,67 D
UNIMED DE BELEM COOP DE TRAB M
31/08/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 83.105 704,33 D
EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA
31/08/2023 0000 13105 363 Pagto conta telefone 83.106 200,99 D
OI SA MOVEL
31/08/2023 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 83.107 1.080,24 D
336 0001 87313561253 EDILENE LIMA DE O
31/08/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 83.108 580,36 D
TJEJD UNIDADE DE ARECADACAO
31/08/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 83.109 240,10 D
WSP SERVICOS DE TELECOMUNICACO
31/08/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 83.110 100,94 D
IRMAOS TEIXEIRA LTDA
31/08/2023 0000 13105 361 Pgto conta água 83.111 73,00 D
COSANPA
31/08/2023 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 83.112 900,06 D
104 3190 81472226291 GEOVANI SANTOS DE
31/08/2023 0000 13105 375 Impostos 83.113 269,40 D
SEFA DAE DEMAIS
31/08/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 83.114 556,94 D
UNIMED OESTE DO PARA COOPERATI
31/08/2023 0000 13105 361 Pgto conta água 83.115 316,20 D
COSANPA
31/08/2023 0000 13105 375 Impostos 83.116 269,40 D
SEFA DAE DEMAIS
31/08/2023 0000 13113 124 Tarifa Liquid CBR Com Reg 112.924.017.086 72,21 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 30/08/2023
31/08/2023 0000 13113 124 Tarifa Baixa de Título 112.924.017.086 14,00 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 31/08/2023
31/08/2023 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 862.431.100.334.612 11,50 D
Cobrança referente 31/08/2023
31/08/2023 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 862.431.100.334.613 11,50 D
Cobrança referente 31/08/2023
31/08/2023 0000 13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta 862.431.100.464.951 74,80 D
Cobrança referente 31/08/2023
31/08/2023 0000 00000 855 BB CP Admin Absoluto 69 20.024,40 C
31/08/2023 0000 00000 999 S A L D O 0,00 C

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Transação efetuada com sucesso por: JC569298 RAMILEO SIQUEIRA DO NASCIMENTO.

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