Recibo do pagador

Demonstrativo de Rateio de Novembro de 2021/ Balancete contábil de 01/09/2021 até 30/09/2021

Despesas de Cobrança c/ Inadim 98,89 0,00 4,48 103,37
Despesas de Expediente 397,20 0,00 61,20 458,40
Despesas de condomínio Total Lançado Rateado Móveis, Utensílios e Decorações 594,99 0,00 0,00 594,99
Taxa de Condomínio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 600,00 600,00 Seguro Condominial 2.839,46 0,00 0,00 2.839,46
Total: 600,00 600,00 Outras Despesas 4.099,82 0,00 0,00 4.099,82
Resumo de rateio Totais: 31.957,03 30.667,82
Despesas de condomínio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 600,00
Fundo de reserva . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 30,00
Total: 630,00

Conta Saldo anterior Entradas Saídas Saldo atual

CAIXA/BANCOS 50.736,43 33.607,03 32.317,82 52.025,64
BANCOS 50.736,43 33.607,03 32.317,82 52.025,64
Caixa Economica Federal 459,43 31.707,57 32.317,82 -150,82
Aplic. FIC EXECUTIVO/CEF 50.277,00 1.899,46 0,00 52.176,46
RECEITAS 248.424,14 31.957,03 0,00 280.381,17
RECEITAS DE CONDOMINIO 267.782,96 34.341,32 0,00 302.124,28
Taxa de Condomínio 253.355,52 32.248,96 0,00 285.604,48
Despesas com Cobrança 98,89 33,10 0,00 131,99
Taxa de Correio 221,30 14,80 0,00 236,10
Fundo Reserva 12.870,00 1.680,00 0,00 14.550,00
Rendimentos s/ aplicações financ 702,25 249,46 0,00 951,71
Outras Receitas 535,00 115,00 0,00 650,00
MULTAS/JUROS 416,18 115,71 0,00 531,89
Multas/Juros s/tx atrasadas 416,18 115,71 0,00 531,89
DESCONTOS -19.775,00 -2.500,00 0,00 -22.275,00
Descontos por pagto ate o vencim -19.775,00 -2.500,00 0,00 -22.275,00
DESPESAS 257.018,20 0,00 30.667,82 287.686,02
DESPESAS DE CONSUMO 69.380,98 0,00 9.732,80 79.113,78
Agua e Esgoto 50.572,94 0,00 8.238,62 58.811,56
Energia Eletrica 10.671,88 0,00 1.494,18 12.166,06
Gás 8.136,16 0,00 0,00 8.136,16
DESPESAS COM PESSOAL 131.049,55 0,00 16.602,99 147.652,54
Vale Transporte ou Aux. Transpo 8.677,20 0,00 1.075,20 9.752,40
Cestas Básicas ou Aux. Alimenta 4.713,00 0,00 590,75 5.303,75
Outras Despesas com Pessoal 669,35 0,00 47,04 716,39
Pessoal Terceirizado 116.990,00 0,00 14.890,00 131.880,00
DESPESAS DE MANUT.E CONSE 33.235,61 0,00 2.355,85 35.591,46
Material e/ou Serviço de Limpeza 6.991,16 0,00 431,85 7.423,01
Consertos, Reparos e Manutençõ 9.245,43 0,00 1.175,00 10.420,43
Manutenção Elétrica 677,92 0,00 0,00 677,92
Desinsetização e/ou Limpeza Cx 290,00 0,00 0,00 290,00
Manutenção de Jardim 5.339,10 0,00 0,00 5.339,10
Manutençao Elevador 9.124,00 0,00 749,00 9.873,00
Manut.Extintores/Equip.Incêndio 868,00 0,00 0,00 868,00
Desentup., Limpeza Fossa e Cx. 700,00 0,00 0,00 700,00
DESPESAS DIVERSAS 23.352,06 0,00 1.976,18 25.328,24
Assessoria Condominial 13.200,00 0,00 1.650,00 14.850,00
Despesas Bancarias 2.121,70 0,00 260,50 2.382,20

Recibo do pagador
Beneficiário: EDIFICIO PORTAL DO SOL 73.670.325/0001-55 Data processamento Agência/Cód. do Beneficiário
Rua AMAZONAS, 984 - SÃO FRANCISCO CAMPO GRANDE/MS 79010-060 03/11/2021 3144 / 045915-1
Bloco: 1 - TODOS Apto: 1202
Espécie do documento Espécie da moeda Carteira/Variação
Morador: ELIZA MOREIRA DOU - CPF/CNPJ:040.268.948-86 DM REAL RG
Número do documento Nosso número Vencimento (=)Valor do documento
0035-0001-001202-11/2021 14000000000003191-2 05/11/2021 630,00
(-)Desconto (-)Outras deduções/Abatimento (+)Mora/Multa/Juros (+)Outros acréscimos (=)Valor cobrado

SCI - Visual Syndikos - 7.40a - 20/07/2021 SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informações, reclamações, sugestões e elogios) Autenticação mecânica - Recibo do pagador
Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 726 2492 e
Ouvidoria: 0800 725 7474 (reclamações não solucionadas e denúncias)
caixa.gov.br

104-0 10490.45915 51000.100043 00000.319145 3 87950000063000

Local de Pagamento Vencimento
PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICA ATÉ O VALOR LIMITE 05/11/2021
Beneficiário EDIFICIO PORTAL DO SOL - 73.670.325/0001-55 Agencia/Cód. do Beneficiário
Rua AMAZONAS 984 - SÃO FRANCISCO - 79010-060 ,CAMPO GRANDE - MS 3144 / 045915-1
Data do Documento Número do Documento Espécie Doc. Aceite Data de Processamento Nosso Número
20/10/2021 0035-0001-001202-11/2021 DM N 03/11/2021 14000000000003191-2
Uso do Banco Carteira Espécie Moeda Quantidade Moeda Valor (=)Valor do Documento
NÃO RG REAL 630,00
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) (-)Desconto

DESCONTO R$ 50,00 ATÉ O VENCIMENTO (-)Outras Deduções / Abatimento

Multa 2% após o vencimento.
Juros 0,03% a.d após o vencimento. (+)Mora / Multa / Juros
NÃO RECEBER APÓS 29 DIAS DO VENCIMENTO
(+)Outros Acréscimos

(=)Valor Cobrado

Pagador ELIZA MOREIRA DOURADO - CNPJ/CPF: 040.268.948-86 Bloco: 1 - TODOS

Rua AMAZONAS, 984 - AP 1202
Apartamento: 1202
SÃO FRANCISCO 79010-060 CAMPO GRANDE MS
Sacador/Avalista Código de Baixa:
Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação