CHGELETU C15 SC CALORGAL SA GALATI PLAN DE ADMINISTRARE COMPONENTA INDICATORI DE PERFORMANTA DIRECTIA DE DEZVOLTARE 2017 Ing, Liviu ENACACHEPLAN DE ADMINISTRARE COMPONENTA INDICATORI DE PERFORMANTA. Clasificarea indicatorilor de performan{a jn infelesul ordonantei de urgenté, exist doud clasificari generale ale indicatorilor de performanta a)indicatori de performant& pentru monitorizarea performantei_intreprinderilor publice; b)indicatori-cheie de performanta pentru acordarea componentei variabile a pentru administratori remuneratiei Indicatorii de performanté au rolul de a oferi o imagine a performantei si operatiunilor intreprinderii publice util pentru a o compara cu alte intreprinderi similare si permit partilor interesate si analizeze indeplinirea obiectivelor, tintelor si rezultatelor pentru o varietate de scopuri. in efectuarea analizei comparative a performantei intreprinderii publice se vor avea in vedere, fara a se limita la acestea, urmatoarele criteri a) forma juridica de organizare a intreprinderii publice; b) structura actionariatului la societfigi sau defindtorul patrimoniului la regiile autonome; ¢) sectorul si subsectorul economic in care isi desfisoara activitatea intreprinderea publica; d) dimensiunea in functie de venituri, active, capitalizare, numarul de angajati si alti asemenea indicatori; e) profitabilitatea; f) structura datoriilor; g) autorizarea de a furniza servicii publice la un cost acceptabil; h) detinerea unui monopol reglementat; i) aparitia situafiilor de forta major’. Metodologia de stabilire a indicatorilor-cheie de performanta financiari si nefinanciari si a componentei variabile a remuneratiei. Principii generale privind stabilirea indicatorilor-cheie de performanta Indicatorii-cheie de performanfa pentru acordarea componentei variabile a remunerajiei pentru administratori permit pirtilor interesate si analizeze aspectele importante ale remuneratiei acestora. Indicatorii clasificati ca financiari si nefinanciari. ICP nefinanciari sunt prin natura lor operationali si de guvernanta corporativi in procesul de stabilire a denumirii, a numarului si importanjei indicatorilor-cheie de performanta se au in vedere obiectivele de performanja aferente Criteriile folosite pentru alegerea indicatorilor de performanta trebuie: a) sf fie in concordant cu legislatia in vigoare;b) sd fie importante pentru indeplinirea obiectivelor de politica ale Guvernului gi ale autoritatii publice tutelare; ¢) s@ aiba legatura cu rezultatele favorabile din sectorul economic: 4d) sa fie in relatie cu objinerea unor rezultate favorabile pentru fiecare intreprindere publica, corespunzator domeniului de activitate in care opereazi intreprinderea publica, Criteriile folosite pentru selectarea ICP trebuie si indeplineasca, dar fara a se limita Ja acestea, urmatoarele cerinte: a) sa fie specifice, masurabile, orientate in timp, posibil de objinut; b) s& fie general aplicabile in cadrul sectorului de activitate, acolo unde este posibil; ¢) sa fie transparente; 4) sa fie verificabile in mod independent; €) si ia in calcul obiectivele, fintele si rezultatele stabilite pentru intreprinderea publica; f) s fie compatibile cu specificul intreprinderii publice. Setul de ICP elaborat pentru a fi folosit de catre fiecare intreprindere publica trebuie stabilit si echilibrat intr-o asemenea manierd incét s& nu ofere stimulente pentru a distorsiona obiectivele intreprinderii publice sau s& afecteze operatiunile financiare in mod negativ. ICP selectati in conformitate cu prezentele norme se supun aprobarii autori publice tutelare sau adundrii generale a actionarilor, dupa caz, si vor fi folositi ca baz de negociere pentru indicatorii de performanta financiari si nefinanciari rezultati din planul de administrare. ICP referitori_la obiectivele cuantificabile se cuprind obligatoriu in contractul de mandat si se iau in calcul la determinarea componentei_variabile a remuneratieide de mandat si se iau in calcul la determinarea componentei variabile a remuneratiei. Stabilirea indicatorilor s-a facut in functie de datele financiar-contabile ale societatii aferente exercitiului financiar 2016 (bilant anual 2016). SITUATIE PRIVIND EVOLUTIA INDICATORIILOR DE PERFORMANTA PE PERIOADA IANUARIE ~ DECEMBRIE 2017 AL Rata rentabilitatii economice exprima pe de o parte gradul de remunerare a capitalurilor angajate in activitatea intreprinderii, iar pe de alta parte, modalitatea de remunerare a riscurilor asumate de actionari sau asociati pentru capitalul investit in intreprindere. Indiferent de modalitatea de calcul utilizata, rata de rentabilitate economica este independenta de mecanismul de finantare, de impactul activitatii extraordinare cit si de politica fiscala. Rentabilitatea economica surprinde eficienta mijloacelor materiale si financiare alocate pentru desfasurarea activitatii unei intreprinderi. B. si C. Indicatorii reflecta capacitatea societatii de a dezvolta noi activitati reglementate de legislatia ISCIR / ANRE si gradul de implementare al autorizarilor/certificarilor necesare, in scopul obtinerii de venituri suplimentare. D. Indicatorul reflecta gradul de acoperire al serviciilor, de dezvoltare a acestora si de penetrare a pietei. Indicatorul releva totodata si faptul ca societateadispune de resursa umana calificata ce poate fi repartizata pentru dezvoltarea de noi activitati, E. Productivitatea muncii (pm) masoara eficienta folosirii factorului uman. ‘Trebuie sa fie in crestere continua si peste media din industrie. O crestere sanatoasa se obtine prin automatizare, robotizare si personal redus si calificat. Poate fi calculata la cifra de afaceri, productia realizata, productia vanduta, productia exercitiului, la excedentul brut din exploatare si la valoarea adaugata. Formula de calcul: PM = CA sau PE sau VA/ NS sau NMZL sau NOL. CA = cifra de afaceri PE = productia exercitiului VA = valoarea adaugata NS = numarul mediu de salariati (pentru PM anualay) NMZL = numarul mediu de zile lucrate (pentru PM zilnica) NOL = numarul total de ore de lucru (pentru PM orara).x Inter perormani vt emia | sem tt3017 0 1 - 2 7 4 - cuWmai | Cu2%maimare | Cu2%mai a | Remabilitaien “economic ares | pare fatade | fata de trim IV | mare fata de trim. IV 2016 2016 sem 12017 (Certificarea societal Certificarea _activitatii conform in conformitate cu B_ | standardelor de ealitate ISO. prevederile tandardelor ISO 9001 : 14001 si 18001 Rutorizarea sociatatii pentru J Obtinere autorizat | stivitatea de reglat-veriticatreparat ISCIR- pentru supape, in conformitate cu PT C7- supape 2010 ISCIR : ‘Obtinere autorizatie ISCIR pe cazane mai Obtinerea de noi certificar, mari de 400 KW; (Obtinere autori autorizati, atestari in domeniul Autorizat ISCIR_ | _ISCIR pentra specific de activitate, reglementate pentru lucrari de fefectuare expert: D_ | ISCIR, cate sa permita desfasurarea automatizari si | tehnice la eazane de activitati specifice nivelelor de instalatii de ardere fai mai de 400 k autorizare, in vederea_cresteri cazane si la recipient sub veniturilor societati. Extins autorizatia | presiune. ISCIR pentru eazane 7 mai mici de 400 kW Dezvoltarea capacitatii societatii de a| Auditarea presta noi activitat si/sau servicii, | societatii de |ftexibitizarea fortei de munca si | catre Arcelor cautarea de noi nise pe piata) Mittal in| serviciilor, in scopul crest vederea Termen: D_ | veniturilor si rentabilitai prestarii de | Initiere procedura | Trim. IV servicii 2017 diverse pe platforma combinatului 7 siderurgic Desfasurarea continua a programelor fectuare curs in de pregatire profesionala a intregului _ | vederea atestari : cu 5% mai personal si evaluarea pemanenta a ISCIR pentru , ; | mare fatade | 4! eu Termen: acestuia. in scopul _—_resterii | diverse activitati - E M sactt a trim. IV 2016 Trim, 1V productivitatii muneii_(anuala, speci semestriala, trimestriala) PM =CA/| "SPeetiv aol7 = minim pd