Manual Dynamics SL Account Payment

Cuentas por Cobrar
Versión 7.0
03/2007
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Publication Date
March 2007
Tabla de Contenidos i
Tabla de Contenidos
Introducción 1
Aspectos Generales de Cuentas por Cobrar ......................................................................................1
Interacción de Cuentas por Cobrar ......................................................................................2
Aspectos Generales de Manual............................................................................................................3
¿Qué es lo que abarca el Manual?.........................................................................................3
¿Quién debe Usar el Manual?.................................................................................................3
¿Cómo Usar el Manual? ...........................................................................................................3
Convenciones de Documentación .......................................................................................................4
Navegando en Microsoft Dynamics SL ................................................................................................5
Explorar la ventana de Microsoft Dynamics SL...................................................................5
Salir de Microsoft Dynamics SL ...........................................................................................11
Adaptar la Ventana de Microsoft Dynamics SL .................................................................12
Uso de la Barra de Herramientas de Aplicación ..............................................................13
Navegación en Pantallas de Ingreso de Datos ..................................................................16
Sugerencias...........................................................................................................................................17
Operar Eficientemente.........................................................................................................17
Sugerencias para Ingreso de Datos.....................................................................................19
Lista de Referencia Rápida ................................................................................................................22
¿Cómo Defino…?.....................................................................................................................22
¿Cómo Configuro…? ...............................................................................................................22
¿Cómo Establezco…? .............................................................................................................22
¿Cómo Ingreso…?....................................................................................................................22
Inicializando Cuentas Por Cobrar 23

Aspectos Generales .............................................................................................................................23
Antes de Comenzar ...............................................................................................................23
Estructurar Códigos de Cuentas por Cobrar......................................................................24
Formatos de Codificación de Registros de Cuentas por Cobrar ....................................24
Configuración de Cuentas Por Cobrar................................................................................29
Definición de Ciclos de Estados de Cuenta .....................................................................................31
Definición de Tipos de Clientes ........................................................................................................33
Definición de Cuentas Contables ......................................................................................................35
Definición del Período Fiscal .............................................................................................................37
Definición de Información de Omisión de Clientes........................................................................40
Configurar Cargos Financieros...........................................................................................................42
Definición de Decisiones de Sistema de Cuentas por Cobrar.......................................................44
Definición de Territorios de Ventas .................................................................................................46
Ingresar Información de Vendedores ...............................................................................................47
Establecer el Historial del Vendedor ...............................................................................................49
ii Cuentas por Cobrar
Configurar Cuentas de Clientes 51

Antes de Empezar .................................................................................................................51
Status de Cliente ...................................................................................................................52
Condiciones de Venta ...........................................................................................................52
Ingresar Información de Clientes ......................................................................................................54
Ingresar Direcciones de Cliente ........................................................................................................56
Ingresar Información de Omisión del Cliente .................................................................................57
Ingreso de Otras Opciones de un Cliente ........................................................................................60
Ingresar Información de Ventas del Cliente....................................................................................61
Ingresar Información de Cuentas de Ventas del Cliente...............................................................63
Ingreso de Preferencias del Cliente para la Entrega Electrónica de Documentos ...................64
Ingreso de Dirección de Embarque del Cliente ..............................................................................66
Establecer el Historial del Cliente....................................................................................................68
Procesar Transacciones de Cuentas por Cobrar 69

Procesamiento de Transacciones de Cuentas por Cobrar ..............................................70
Flujo de Transacciones de Cuentas por Cobrar................................................................72
Procesar Transacciones en Moneda Extranjera................................................................73
Procesamiento de Impuestos...............................................................................................73
Establecer el Historial de Cuentas por Cobrar ...............................................................................74
Ingresar Facturas o Ajustes................................................................................................................75
Configurar Facturas Recurrentes ......................................................................................................80
Confirmar Facturas Generadas en Ventas .......................................................................................84
Modificar Impuestos en una Transacción.........................................................................................86
Generar Facturas Recurrentes ..........................................................................................................88
Aplicar Pagos ........................................................................................................................................90
Aplicación Manual de Pagos.................................................................................................93
Eliminar Saldos Pequeños al Aplicar Pagos .......................................................................94
Aplicación Automática de Pagos.........................................................................................95
Aplicar Pagos a Ventas de Mostrador .................................................................................97
Cambiar el Ordenamiento de Documentos .......................................................................99
Ingresar Pagos ....................................................................................................................................100
Aplicar Pagos Automáticamente a Múltiples Clientes .................................................................103
Revertir Pagos ....................................................................................................................................105
Eliminar Saldos y Créditos Pequeños..............................................................................................107
Distribuir una Eliminación entre Varias Cuentas ...........................................................109
Imprimir Reportes de Control de Lotes de Cuentas por Cobrar ................................................110
Liberar Lotes de Cuentas por Cobrar .............................................................................................112
Calcular Cargos Financieros de Clientes........................................................................................114
Calcular Antigüedad de Clientes.....................................................................................................116
Cerrar Ciclos de Estados de Cuenta ...............................................................................................118
Imprimir Estados de Cuenta de Clientes .......................................................................................120
Cerrar Cuentas por Cobrar ...............................................................................................................121
Tabla de Contenidos iii
Revisar Información de Cuentas por Cobrar 123

Aspectos Generales ...........................................................................................................................123
Revisar Documentos de Cuentas por Cobrar.................................................................................124
Buscar Información de Clientes ......................................................................................................126
Buscar Información de Embarque de un Cliente ..........................................................................128
Revisar Historial del Cliente ............................................................................................................129
Revisar Actividad de Cuenta de Cliente ........................................................................................131
Revisar Saldos de Cuenta de Clientes ............................................................................................133
Buscar un Cliente ..............................................................................................................................135
Consultar Ordenes Abiertas de un Cliente ....................................................................................136
Consultar Pagos de Clientes ............................................................................................................138
Consultar Información de Vendedor...............................................................................................140
Revisar Historial de Vendedores .....................................................................................................141
Imprimir Reportes .............................................................................................................................142
Envío Electrónico de Documentos ..................................................................................................144
Ver Detalles de Requerimientos Electrónicos...............................................................................147
Mantención de Datos de Cuentas por Cobrar 149

Aspectos Generales ...........................................................................................................................149
Resolver Problemas de Cuentas por Cobrar....................................................................149
Editar Documentos de Cuentas por Cobrar ...................................................................................150
Confirmar y Aplicar Notas de Ajustes de Ventas .........................................................................151
Eliminar Documentos de Cuentas por Cobrar ...............................................................................153
Verificar la Integridad de Datos de Cuentas por Cobrar.............................................................155
Pantallas de Ingreso de Datos 157

Facturas y Notas CR/DR (08.010.00) ..............................................................................................157
Area Lote – Facturas y Notas CR/DR ................................................................................158
Area Documento – Facturas y Notas CR/DR ....................................................................159
Tarjeta Factura/Nota - Facturas y Notas CR/DR ...........................................................162
Tarjeta Cambiar Cuenta - Facturas y Notas CR/DR ......................................................165
Area Detalle – Facturas y Notas CR/DR ...........................................................................166
Impuestos .............................................................................................................................170
Terms Details (08.010.02) .................................................................................................172
Aplicar Pagos (08.030.00) ................................................................................................................174
Area Lote – Aplicar Pagos...................................................................................................176
Area Documento – Aplicar Pagos ......................................................................................178
Tarjeta Pago/Nota - Aplicar Pagos ..................................................................................181
Tarjeta Aplic Autom - Aplicar Pagos................................................................................183
Tarjeta Orden Docum de Aplicar Pagos ..........................................................................185
Area Detalle – Aplicar Pagos..............................................................................................186
Eliminar Saldos Pequeños (08.030.05).............................................................................188
Asignar No Cliente a Documento (08.032.00) ................................................................190
Registrar Pagos (08.050.00).............................................................................................................192
Area Lote – Registrar Pagos (08.050.00) .........................................................................193
iv Cuentas por Cobrar
Area Documento – Registrar Pagos (08.050.00) .............................................................194

Area Detalle – Registrar Pagos (08.050.00).....................................................................195
Pantallas de Consulta 197

Consulta de Clientes (08.200.00)....................................................................................................197
Area Seleccionar Compañía – Consulta de Clientes.......................................................198
Area Saldo Cliente – Consulta de Clientes ......................................................................199
Area Información Crédito – Consulta de Clientes ..........................................................200
Area Antigüedad – Consulta de Clientes..........................................................................202
Buscar Cliente (08.200.01) ................................................................................................203
Embarques (08.200.02) ......................................................................................................206
Ordenes Abiertas (08.200.03) ...........................................................................................208
Shipped Not Invoiced Orders (08.200.03) .......................................................................210
Actividad Cliente (08.200.04) ...........................................................................................212
Reaplicar Documentos (08.240.00).................................................................................................215
Area Documento – Reaplicar Documentos.......................................................................217
Area Proceso – Reaplicar Documentos .............................................................................218
Area Detalle – Reaplicar Documentos ..............................................................................220
Seleccionar Pago/Nota (08.240.01)................................................................................................222
Pantallas de Mantenimiento 225

Documentos (08.250.00) ..................................................................................................................225
Area Documento – Documentos.........................................................................................226
Tarjeta Info Documento - Documentos ...........................................................................227
Tarjeta Cuenta CxC - Documentos ...................................................................................229
Area Detalle – Documentos................................................................................................229
Clientes (08.260.00)..........................................................................................................................232
Tarjeta Info Cliente - Clientes ..........................................................................................234
Tarjeta Dirección - Clientes ..............................................................................................239
Tarjeta Omisión - Clientes.................................................................................................241
Tarjeta Otras Opciones - Clientes ....................................................................................246
Tarjeta Ordenes - Clientes ................................................................................................249
Tarjeta Cuentas - Clientes.................................................................................................254
Tarjeta Electronic Document Delivery - Clientes ..........................................................257
Actividad Cliente (08.260.04) ...........................................................................................262
Historial de Clientes(08.261.00) .....................................................................................................266
Direcciones de Embarque (08.262.00) ...........................................................................................269
Ventas (08.262.01) ..............................................................................................................273
Facturas Recurrentes (08.270.00) ..................................................................................................276
Area Documento – Facturas Recurrentes ........................................................................277
Tarjeta Factura Nota – Facturas Recurrentes ................................................................278
Tarjeta Cambiar Cuenta - Facturas Recurrentes ...........................................................280
Area Detalle – Facturas Recurrentes................................................................................281
Ciclos de Estados de Cuenta (08.280.00) ......................................................................................283
Tipos de Clientes (08.290.00)..........................................................................................................285
Tarjeta Omisión Cliente - Tipos de Clientes...................................................................287
Tabla de Contenidos v
Tarjeta Omisión Ventas - Tipos de Clientes ...................................................................289

Vendedores (08.310.00) ...................................................................................................................292
Historial de Vendedores (08.311.00)..............................................................................................295
Territorio de Ventas (08.320.00) ....................................................................................................297
Pantallas de Proceso 299

Liberar Transacciones CxC (08.400.00) .........................................................................................299
Reimprimir Reportes Control (08.410.00) .....................................................................................302
Area Seleccionar Lotes – Reimprimir Reportes Control ................................................302
Area Seleccionar Compañía – Reimprimir Reportes Control ........................................303
Area Detalle – Reimprimir Reportes Control ..................................................................303
Eliminar Saldos Pequeños (08.450.00) ...........................................................................................305
Area Documento – Eliminar Saldos Pequeños .................................................................307
Area Otros Criterios Selección – Eliminar Saldos Pequeños .........................................308
Area Detalle – Eliminar Saldos Pequeños ........................................................................309
Distribución Múltiples Cuentas (08.450.02) ....................................................................311
Generar Facturas Recurrentes (08.500.00)...................................................................................312
Aplicar Pagos Automáticamente (08.510.00) ...............................................................................316
Aplicar Cargos Financieros (08.520.00) .........................................................................................319
Calcular Antigüedad Clientes (08.530.00).....................................................................................321
Eliminar Detalle CxC (08.550.00) ...................................................................................................323
Cerrar Ciclo Estados de Cuenta (08.590.00) .................................................................................325
Pantallas de Control e Integridad 327

Control de Cuentas por Cobrar (08.950.00)..................................................................................327
Tarjeta Cuentas Facturas - Control de Cuentas por Cobrar ........................................328
Tarjeta Cuentas Pagos - Control de Cuentas por Cobrar..............................................331
Tarjeta Opciones C/F de Control de Cuentas por Cobrar ............................................333
Tarjeta Omisión Clientes - Control Cuentas por Cobrar...............................................336
Tarjeta Cargos Financieros - Control de Cuentas por Cobrar......................................340
Tarjeta Otras Opciones - Control de Cuentas por Cobrar ............................................342
Verificar Integridad CxC (08.990.00) .............................................................................................348
Reportes 351
Estados de Cuenta (08.600.00) .......................................................................................................351
Tarjeta Reporte - Estados de Cuenta ..............................................................................352
Tarjeta Opciones - Estados de Cuenta ............................................................................352
Tarjeta Select - Estados de Cuenta .................................................................................353
Tarjeta Seleccionar Compañía - Estados de Cuenta .....................................................353
Antigüedad CxC (08.610.00) ............................................................................................................354
Tarjeta Reporte - Antigüedad CxC ...................................................................................354
Tarjeta Opciones - Antigüedad CxC .................................................................................355
Antig CxC Sensible Período (08.611.00) ........................................................................................356
Tarjeta Reporte - Antig CxC Sensible Período ...............................................................356
Tarjeta Opciones - Reporte Antig CxC Sensible Período ..............................................357
Balanza Comprobación Clientes (08.620.00) ................................................................................358
vi Cuentas por Cobrar
Tarjeta Reporte - Balanza Comprobación Clientes .......................................................359

Tarjeta Opciones - Balanza Comprobación Clientes .....................................................359
Balanza Comprob Período Clientes (08.621.00) ...........................................................................360
Tarjeta Reporte - Balanza Comprob Período Clientes ..................................................361
Tarjeta Opciones - Balanza Comprobación Período Clientes.......................................361
Distribución de Cuentas (08.630.00) ..............................................................................................362
Tarjeta Reporte - Distribución de Cuentas .....................................................................363
Transacciones CxC (08.640.00) .......................................................................................................364
Tarjeta Reporte - Transacciones CxC ..............................................................................364
Reporte Clientes (08.650.00) ..........................................................................................................365
Tarjeta Reporte - Clientes.................................................................................................365
Historial de Clientes (08.651.00) ....................................................................................................366
Tarjeta Reporte - Historial de Clientes ...........................................................................366
Registro de Documentos (08.660.00) .............................................................................................367
Tarjeta Reporte - Registro de Documentos ....................................................................367
Tarjeta Opciones - Registro de Documentos ..................................................................367
Reporte Facturas Recurrentes (08.670.00) ...................................................................................368
Tarjeta Reporte - Facturas Recurrentes .........................................................................369
Tarjeta Opciones - Facturas Recurrentes .......................................................................369
Ciclos Estados de Cuenta (08.680.00) ............................................................................................370
Tarjeta Reporte - Ciclos Estados de Cuenta...................................................................370
Tipos de Clientes (08.690.00)..........................................................................................................371
Tarjeta Reporte - Tipos de Clientes.................................................................................371
Análisis Ventas por Cliente (08.710.00).........................................................................................372
Tarjeta Cálculos - Análisis Ventas por Cliente ...............................................................372
Tarjeta Reporte - Análisis Ventas por Cliente................................................................372
Análisis Ventas por Tipo (08.720.00)..............................................................................................374
Tarjeta Cálculos - Análisis Ventas por Tipo ....................................................................374
Tarjeta Reporte - Análisis Ventas por Tipo.....................................................................375
Tarjeta Opciones - Análisis Ventas por Tipo...................................................................375
Análisis Ventas por Vendedor (08.730.00) ....................................................................................376
Tarjeta Cálculos - Análisis Ventas por Vendedor...........................................................376
Tarjeta Reporte - Análisis Ventas por Vendedor ...........................................................376
Ventas por Cliente (08.740.00) .......................................................................................................377
Tarjeta Cálculos - Ventas por Cliente..............................................................................377
Tarjeta Reporte - Ventas por Cliente ..............................................................................378
Tarjeta Opciones - Ventas por Cliente ............................................................................378
Ventas por Vendedor (08.750.00) ...................................................................................................379
Tarjeta Cálculos - Ventas por Vendedor .........................................................................379
Tarjeta Reporte - Ventas por Vendedor ..........................................................................380
Tarjeta Opciones - Ventas por Vendedor ........................................................................380
Formas Factura/Nota CR/DR (08.760.00)......................................................................................381
Tarjeta Reporte - Formas Factura/Nota CR/DR ............................................................383
Tarjeta Opciones - Formas Factura/Nota CR/DR...........................................................383
Historial de Documentos –Detalle (08.770.00D) ...........................................................................384
Tarjeta Reporte - Historial de Documentos –Detalle ....................................................384
Historial de Documentos – Resumen (08.770.00S) .......................................................................385
Tabla de Contenidos vii
Tarjeta Reporte - Historial de Documentos – Resumen................................................385

Auditoría de Transacciones CxC – Con Distribución de Cuentas (08.800.00D)........................386
Tarjeta Reporte - Auditoría de Transacciones CxC – Con Distribución de Cuentas .387
Auditoría de Transacciones CxC –Resumen (08.800.00S)............................................................388
Tarjeta Reporte - Auditoría de Transacciones CxC –Resumen ....................................389
Lista Corrección Transacciones CxC (08.810.00) .........................................................................390
Tarjeta Reporte - Lista Corrección Transacciones CxC ................................................391
Aplicaciones de Pago – Detalle (08.820.00D)................................................................................392
Tarjeta Reporte - Aplicaciones de Pago – Detalle .........................................................393
Aplicaciones de Pago – Resumen (08.820.00S) .............................................................................394
Tarjeta Reporte - Aplicaciones de Pago – Resumen ......................................................395
Glosario 397
Indice 403
Introducción 1
Introducción
Aspectos Generales de Cuentas por Cobrar
El módulo de Cuentas por Cobrar de Microsoft Dynamics SL realiza las funciones
necesarias para procesar las facturas de los clientes y para mantener la información de
las cuentas por cobrar. Además, genera una gran variedad de útiles reportes de cuentas
por cobrar que ayudan a hacer más fácil y eficaz el manejo de las cuentas de los
clientes. El diseño flexible del módulo de cuentas por cobrar le permite operarlo
exitosamente con sólo el módulo Contabilidad, o hacer uso completo de sus
capacidades con los módulos Ventas, Proyectos e Inventarios.
Utilizar el módulo Cuentas por Cobrar con los módulos Ventas, Proyectos e
Inventarios ofrece varias ventajas que pueden mejorar la velocidad y eficacia del
registro de datos y operaciones de procesamiento:
• Usted puede utilizar los módulos Ventas, Proyectos, así como Cuentas por Cobrar
para crear facturas y notas de cargo y crédito.
• La mayoría de las transacciones de cuentas por cobrar y de inventarios de su
negocio (excepto los pagos recibidos) se pueden originar desde el módulo Ventas.
• Al utilizar el módulo Cuentas por Cobrar con Ventas e Inventarios le permite
accesar información de artículos y precios y actualizar las cantidades de artículos
vendidas a clientes, directamente desde las pantallas de Ventas.
2 Cuentas por Cobrar
Interacción de Cuentas por Cobrar
Figura 1: Interacción de Cuentas por Cobrar en Microsoft Dynamics SL

Introducción 3
Aspectos Generales de Manual

Este manual proporciona la información necesaria referente a la inicialización y uso del
módulo Cuentas por Cobrar. Revisar el manual puede ayudarle a tomar decisiones
fundamentadas acerca de la implementación del módulo de Cuentas por Cobrar en su
empresa.
¿Qué es lo que abarca el Manual?

El manual abarca principalmente procedimientos y listas de verificación que describen
de qué manera se deben llevar a cabo diferentes tareas del módulo de Cuentas por
Cobrar. El manual contiene además tópicos que le permiten familiarizarse con las
capacidades del módulo. Los tópicos están organizados en orden lógico basado en
información presentada previamente en otras manuales.
¿Quién debe Usar el Manual?

El manual está diseñado para nuevos lectores de Microsoft Dynamics SL. El manual
proporciona la información necesaria para tomar decisiones concernientes al uso más
provechoso del módulo de Cuentas por Cobrar y de su sistema.
¿Cómo Usar el Manual?

Lea la sección apropiada del manual antes de proceder a hacer cualquier adaptación o
cambio al sistema. El manual presenta los procedimientos y pasos requeridos para
efectuar los diversos procesos de Cuentas por Cobrar. Para ayudarlo a ubicar la
información necesaria, el manual contiene:
• Una Tabla de Contenidos de actividades y tareas organizadas lógicamente.
• Una Lista de Referencia Rápida de Tareas ordenada alfabéticamente, para tareas
comunes.
• Un Indice alfabético de la información contenido en el manual.
Convenciones de Documentación
Se utilizan las siguientes convenciones a través de esta documentación para ayudarle a
identificar rápidamente nombres de pantallas, combinaciones de teclas,
procedimientos, selecciones de menú y nombres de botones.
• Las opciones de menú, tarjetas y botones, aparecen en texto Negritas Especiales.
Aparece una barra vertical entre opciones individuales donde se indica una serie de
selecciones de menú. Por ejemplo
− Click el botón Guardar.
− Seleccione Lote para aplicar funciones de navegación a los lotes.
• Los nombres de pantallas están escritos en cursivas y están seguidas por el
número de pantalla en paréntesis. Los nombres de campos para ingreso de datos,
checkboxes y botones de opción están en negritas. Los nombres de marcos y
opciones de campo aparecen como texto normal. Por ejemplo:
− Escoja Guardar para cerrar Time Entry (02.010.00).
− Escoja Utilerías | Password. Aparece la caja de diálogo Cambiar Password.
− La tarjeta Master Company Info muestra información que ha sido ingresada
en Compañías (98.280.00) bajo el menú Utilerías.
− En el marco de Consultor, ingrese la información sobre su Partner Certificado
Microsoft.
• Las combinaciones de teclas se muestran en letra MAYUSCULAS Courier
New, separadas por un signo más (+). Para usar una combinación de teclas,
presione y mantenga la primera tecla en la secuencia, luego presiona la segunda
tecla
− Presione CTRL+C para copiar su selección al portapapeles.
• Los ejemplos de código también se muestran en letra Courier New. Por
ejemplo:
Handles Update1.UpdateEvent
• En algunos casos, pueden existir múltiples procedimientos para cada tópico.
Aparece un párrafo en texto negrita al comienzo de cada instrucción o conjuto de
pasos para ayudarle a encontrar rápidamente los procedimientos en cada página.
Para configurar una factura recurrente:
• Las notas y ejemplos están identificadas con la palabra Nota o Ejemplo para
distinguirlas del resto del texto.
Nota: Las opciones de configuración para el módulo Contabilidad se definen en
Control (01.950.00).
Ejemplo: Abra DD Setup (02.951.00) en el módulo Payroll.
Introducción 5
Navegando en Microsoft Dynamics SL

Explorar la ventana de Microsoft Dynamics SL
Cuando se ha hecho un login correcto, aparece la ventana de Microsoft Dynamics SL.
Le ofrece muchas de las características a las que puede estar acostumbrado en otras
aplicaciones Microsoft. Usted puede iniciar la mayoría de las actividades a través de
una de dos acciones:
• Click en el botón correspondiente a la actividad que desea ejecutar.
• Escoja el item de menú que corresponde a la actividad
Figura 2: Ventana Microsoft Dynamics SL

Barra de Menú - Menu Application
Figura 3:Menú Application
Use el menú Aplicación para

• Abrir una aplicación (Usted también puede hacer doble-click en una aplicación
en el panel de navegación o en el panel de aplicación , o usted puede hacer click
en el nombre de una aplicación minimizada en el panel de aplicaciones activas
para asignarle el foco
• Abrir o cerrar una compañía.
• Cambiar de una compañía a otra.(Usted también puede utilizar el botón Cambiar
Compañía – vea “Cambiar Compañía” para más información).
• Ingresar a modo inicialización.
• Cambiar la fecha de negocio.
• Configurar una impresora.
• Salir de Microsoft Dynamics SL.
Barra de Menú - Menú Tools
Figura 4:Menú Tools
El menú de Herramientas incluye varias opciones que le ayudan a:

Introducción 7
• Adaptar su Panel de Inicio (Panel Home) (vea “Panel de Inicio (Home)” para
más información).
• Cambiar su password (vea “Cambiar una Password” en la ayuda en línea o guía
del usuario de Administración del Sistema para más información).
• Seleccionar opciones que afectan a sus aplicaciones.
Para información adicional vea la ayuda en línea o la guía del usuario de
“Administración del Sistema”.
Barra de Menú - Menu Help
Figura 5:Menú Help
Al utilizar el menú de Ayuda, usted puede acceder la ayuda en línea del sistema y
también ver información acerca de su instalación Microsoft Dynamics SL. El sistema
de Ayuda incluye:
• Asistencia en las Aplicaciones
• Pautas y procedimientos de usuarios
• Material de referencia
• Información de estructuras de bases de datos
• Capacidad de retroalimentación de documentación
Cambiar Compañía
Click Cambiar Compañía para salir de la compañía en la que
está trabajando actualmente y conectarse en otra. Cuando usted hace click en Cambiar
Compañía, aparece Microsoft Dynamics SL Login (98.000.00), permitiéndole ingresar
el ID de la compañía a la que desea acceder. También hay una opción Cambiar
Compañía en el menú de Aplicación. Vea “Cambiar a una Compañía Diferente” para
más información.
Panel de Inicio (Home)

Click el botón Home para acceder a su panel de inicio. En este panel, usted puede
agregar accesos directos a la información que utiliza más a menudo – pantallas y
reportes de Microsoft Dynamics SL y tambien links a otras aplicaciones de software
(Adobe Acrobat Reader por ejemplo) y sitios de internet.
Figura 6:Panel de Inicio
Doble-click para abrir un item en su lista Favorites. O right-click en cualquier valor

para acceder a un menú que le dá la capacidad para:
• Cambiar la posición de la información en la lista moviéndola hacia arriba o hacia
abajo.
• Eliminar el valor de la lista.
• Ver y editar las propiedades de los valores ingresados en la lista.
• Abrir el item de entrada.
Introducción 9
Para agregar un favorito a su panel de inicio:

• Pantalla o reporte — En el panel de aplicación, right-click el nombre de la
pantalla o reporte que usted desea agregar, y luego click Add Screen to
Favorites.
• Aplicación externa — En el menú Tools, click Add External Link to Favorites.
En la caja de diálogo Add External Application, busque la aplicación que usted
desea agregar, click el archivo para seleccionarlo, y luego click Open.
• Sitio Internet — En el menú Tools, click Add URL to Favorites. En la caja de
diálogo Add URL to Favorites, haga lo siguiente
– Click Select a recently accessed URL, y luego seleccione una dirección Web desde la
lista.
O
– Click Enter URL, y luego ingrese la dirección Web completa en la caja (por ejemplo,
http://www.irs.gov/)
• Página — En el menú Tools, click Add Page to Favorites para agregar la página
que aparece actualmente en su panel de aplicación.
Para quitar un favorito desde su panel de inicio:
Right-click en el acceso directo que usted desea quitar, y luego click Delete.
Panel de Navegación
Cuando usted ingresa a Microsoft Dynamics SL, aparece su menú de usuario en el
panel de navegación en el lado izquierdo de la ventana. Los recursos que están
disponible en un menú de usuario están basados en los grupos de usuarios al cual
pertenece el usuario y sus derechos de acceso.
Click un módulo, expándalo para ver todas las pantallas y reportes, y luego doble-click
para seleccionar el que usted necesita. Click un botón de navegación bajo el panel para
cambiar a un diferente grupo de módulo.
Cuando usted expanda un módulo, verá los grupos de pantallas definidos para el
módulo y una breve descripción de cada grupo de pantallas. En el menú estándar de
Microsoft Dynamics SL, las pantallas y reportes están divididos en las siguientes
categorías:
• Mantenimiento
• Entrada de datos
• Procesos
• Consultas
• Configuración
• Reportes
Botones de Navegación
Los botones de navegación aparecen bajo el panel de navegación. Click un botón para
cambiar de grupo de módulos.
Use el menu de Configurar Botones para cambiar el comportamiento de los botones.
• Mostrar Más Botones, Mostrar Menos Botones — Agregue un botón al
display o llévelo al area de overflow de botones.
• Opciones del Panel de Navegación — Agregue o quite un botón de navegación
o cambie la posición de un botón moviéndolo hacia arriba o hacia abajo.
• Agregar o Quitar Botones — Agregue o quite un botón de navegación.
Figura 7: Botones de Navegación y menu Configurar Botones
Panel de Aplicación
Si usted presiona un botón de navegación para un grupo de módulo y luego selecciona
un módulo desde ese grupo, el módulo aparece en el panel de aplicación. Usted puede
hacer click en una pantalla o reporte para accesarlo desde este panel. Un módulo que es
accesado utilizando el botón de navegación Todos los Módulos no aparece en el panel
de aplicación.
Panel de Aplicaciones Activas
En el panel de aplicaciones activas, usted puede ver y maximizar aplicaciones que
están abiertas pero minimizadas en su escritorio. Muestre una pantalla o reporte
clicking su nombre en este panel. Después de que usted cierra una aplicación, su
nombre no aparecerá en el panel de aplicaciones activas.
Barra de Estado
La siguiente información está disponible en la barra de estado en la parte de debajo de
la ventana:
• Nombre de Compañía — Mueva el puntero del mouse sobre esta área para ver
también el ID de compañía.
• Fecha de negocios de Microsoft Dynamics SL.
• ID del usuario que está conectado actualmente — Mueva el puntero del mouse
sobre esta área para ver otra información acerca del usuario.
Introducción 11
• Base de datos de aplicación que está abierta — Mueva el puntero del mouse
sobre esta área para ver los nombres de la base de datos de sistema y el servidor
de base de datos asociado con la base de datos de aplicación.
• Numero de veces que se ha ingresado a Microsoft Dynamics SL.
• Nivel de adaptación actual.
• Detalle de nivel de adaptación — Si el nivel de adaptación es Un Usuario, el
nombre del usuario aparecerá aquí.
Salir de Microsoft Dynamics SL

Después de salir, el software cierra automáticamente todas las bases de datos
Microsoft Dynamics SL.
Para salir de Microsoft Dynamics SL:
Click Salir en el menu Aplicación.
-O-
Click el botón Cerrar en la esquina superior derecha de la ventana.
Adaptar la Ventana de Microsoft Dynamics SL

Usted puede ajustar el aspecto de la ventana Microsoft Dynamics SL a las necesidades
de un usuario adaptando su página de inicio. Por ejemplo, cuando usted agrega un
Nuevo usuario en Usuarios (95.260.00), usted ingresa el URL
http://www.microsoft.com/ en la caja Home Page. La próxima vez que el usuario se
conecta en Microsoft Dynamics SL, aparece la página de inicio del sitio web
Microsoft. Cada vez que el usuario presiona el botón Home, aparecerá su página de
inicio adaptada.
Figura 8: Página de Inicio adaptada en la ventana Microsoft Dynamics SL
Usted puede designar un URL de página de inicio para un usuario individual en

Usuarios (95.260.00) o para un grupo completo de usuarios en Grupos (95.280.00).
Además, un administrador de sistema al que le gustara que todos los usuarios de
Microsoft Dynamics SL vieran la misma página home pueden modificar el archivo
Solomon.ini para lograr esto. Este es un ejemplo:
[Home Page]
ALL = http://www.msn.com
En este ejemplo, los usuarios para los cuales no se especificó un URL de página de
inicio en Usuarios (95.260.00) o Grupos(95.280.00) verán la página de inicio MSN
cuando se conecten a Microsoft Dynamics SL.
Una segunda modificación designa un URL de página de inicio para una compañía
específica . Por ejemplo, se agrega un valor para una compañía con el ID de 0060:
Introducción 13
[Home Page]
0060 = http:\\www.msn.com
El software utiliza las siguientes reglas de búsqueda para determinar si se ha designado
un URL de página de inicio. Si se especifica más de un URL para un usuario, estas
reglas determinan cual se utilizará:
1. Primero, se verifica si es que se designó un URL de página de inicio para el
usuario (Usuarios(95.260.00)).
2. Si no se encuentra un URL, se busca en los registros de grupo del usuario por un
URL de página de inicio (Grupos (95.280.00)).
3. Si todavía no se encuentra un URL de página de inicio, se busca en el archivo
Solomon.ini para ver si hay una configuración para la compañía actual.
4. Si no se encuentra un URL de página de inicio, el software busca en el archivo
Solomon.ini una configuración de página de inicio para todos los usuarios.
Uso de la Barra de Herramientas de Aplicación

La barra de herramientas que aparece en las pantallas Microsoft Dynamics SL utiliza
las convenciones de navegación estandar de Windows. Usted puede iniciar la mayoría
de las actividades a través de una de dos acciones:
• Click el botón que corresponde con la actividad que usted desea realizar.
• Escoja el item de menú que corresponde a la actividad.
Figura 9: Barra de Herramientas de Aplicación
Barra de Herramientas de Aplicaciones - Menu Acciones

Use el menú de Acciones para navegar en una base de datos y modificar valores. Las
opciones Nuevo, Guardar, Terminar, Cancelar, Eliminar, Primero, Previo,
Siguiente, Ultimo, Cerrar, Seleccionar Moneda y Cambiar Moneda Despliegue
ejecutan las mismas operaciones que los botones de la barra de herramientas de la
aplicación.
Figura 10: Menú Acciones
También están disponibles las siguientes opciones:

• Eliminar Selección — Limpia varios campos a la vez.
• Insertar Rengl + Pegar — Agrega filas de grilla y luego pega filas previamente
copiadas en el nuevo espacio.
• Copiado Especial — Abre la caja de diálogo Copiado Especial de manera que
usted puede copiar todos los items de datos de una pantalla o de una sección
específica de una pantalla. Vea la ayuda en línea o la guía del usuario de
Administración del Sistema para más información.
• Plantilla — Abre Plantillas (98.230.00). Vea la ayuda en línea o la guía del
usuario de Administración del Sistema para más información acerca de plantillas
de pantalla y reporte.
• Enviar a Servidor Aplicación — Abre Application Server Information
(96.020.00) de manera que usted inicia un requerimiento al Servidor de
Aplicaciones. Vea la ayuda en línea o guía del usuario de Servidor de
Aplicaciones para más información.
• Nivel de Navegación — Abre la caja de diálogo Nivel Navegación de manera
que usted puede seleccionar navegación por lote o por documento. Vea la ayuda
Introducción 15
en línea o la guía del usuario de Administración del Sistema para más

información acerca de niveles de navegación..
• Nota — Abre Note (98.260.00) para la pantalla activa. Vea la ayuda en línea o la
guía del usuario de Administración del Sistema para más información acerca de
agregar notas.
• Agregar a Favoritos / Add to Favorites — Agrega un acceso directo a la
pantalla o reporte actual en su panel home. Vea la ayuda en línea o la guía del
usuario de Administración del Sistema para más información acerca de agregar
favoritos.
Menu Customize
Use el menú de Adaptaciones (Customize)para acceder a las características de
adaptaciones. Vea la ayuda en línea o guía del usuario del Administrador de
Adaptaciones para más información.
Figura 11: Menú Customize

Navegación en Pantallas de Ingreso de Datos

Use el mouse, teclado o la barra de herramientas para moverse a través de las pantallas
de ingreso de datos. El método variará según se muestren datos en vista de tabla o vista
de formulario.
Navegando en Vista de Formulario
Para moverse a: Presione: O haga Click:
Siguiente campo TAB En el campo siguiente
Campo Previo SHIFT+TAB En el campo previo
Un carácter a la Derecha → o ↓ Una posición a la derecha en el
campo
Un carácter a la Izquierda ← o↑ Una posición a la izquierda en
el campo
Principio de un Campo INICIO En el inicio del campo
Final de un Campo FIN Al final del campo
Siguiente registro o doc. AV PAG Next
Registro o doc. Previo RE PAG Previous
Primer Registro CTRL+INICIO First
Ultimo Registro CTRL+FIN Last
Siguiente tarjeta en la CTRL+TAB En la tarjeta siguiente
pantalla
Tarjeta anterior en la CTRL+INICIO En la tarjeta anterior previo
pantalla
Abrir otras ventanas ALT+TAB Barra de actividades de
Windows o barra Quick
Launch
Navegando en Vista de Tabla

Para moverse a: Presione: O haga Click:
Siguiente Columna TAB o → En la columna
Columna Previa SHIFT+TAB o ← En la columna
Primera Columna INICIO En la columna
Ultima Columna FIN En la columna
Primera Fila CTRL+ INICIO First
Ultima Fila CTRL+ FIN Last
Siguiente Fila ↓ En la fila
Fila Previa ↑ En la fila
Siguiente Página AV PAG Next
Página Previa RE PAG Previous
Introducción 17
Sugerencias
Esta sección incluye útiles sugerencias relacionadas con el uso general del módulo
Cuentas por Cobrar y el sistema.
Operar Eficientemente
El módulo Cuentas por Cobrar tiene la funcionalidad que le ayuda a procesar facturas
de clientes, notas, y pagos, y mantener la información de cuentas por cobrar.
Asignar Descripciones de Trabajo
Es útil definir descripciones de trabajo para todos los empleados que utilizan el módulo
de Cuentas por Cobrar. El propósito de las descripciones de trabajo es asegurar trazas
de auditoría y controles internos claros.
Utilizar Protección de Claves de Acceso
La división de responsabilidades para las funciones de cuentas por cobrar se logra
protegiendo con claves de acceso pantallas y reportes de cuentas por cobrar. El acceso
a ciertas pantallas del módulo Cuentas por Cobrar debería estar limitado a solamente el
supervisor contable. Estas pantallas pueden incluir Facturas y Notas (08.010.00),
Ventas (10.020.00), y Ajustes (10.030.00). Si usted también está utilizando el módulo
de Ventas, usted debería limitar el acceso a estas pantallas porque los tipos de
transacción creados en ellos podrían idealmente encontrarse en el módulo de Ventas.
Organizar y Archivar Reportes.
Al comenzar a utilizar el módulo de Cuentas por Cobrar, es importante construir un
plan para organizar y archivar sus reportes. Las siguientes sugerencias pueden ser de
utilidad:
• Use un tamaño de papel consistente para todos los reportes similares.
• Adquiera carpetas con código de colores para utilizar para cada módulo. Rotule
estas carpetas para un fácil y rápido reconocimiento por todo el personal de la
oficina. Pueden ser de gran utilidad las tarjetas de divisiones mensuales.
• Mantenga carpetas para cada año. No combine varios años en una carpeta.
Almacene todas las carpetas para cada año en una ubicación designada para hacer
expeditas las auditorías.
• Almacene reportes de control de lote para cada módulo, comenzando con el primer
lote, en carpetas separadas. Al final de cada mes, archive AR Batch Register
(08.800.00) sobre los reportes de control de lotes acumulados del mens.
• Mantenga una carpeta para los dos reportes específicos de mantenimiento del
módulo Cuentas por Cobrar que se necesita generar y reemplazar solamente
periódicamente, el reporte Clientes (08.650.00), el reporte Facturas Recurrentes
(08.670.00), Condiciones de Pago (21.640.00) de Información Compartida, etc.
• Guarde solamente una copia final mensual de todos los reportes acumulados:
Transacciones CxC (08.640.00), Balanza Comprobación Clientes (08.620.00), y
Registro de Documentos (08.660.00). Archive estos reportes en carpetas separadas

con tarjetas de separación mensual o agrupados por mes con tarjetas separaradoras
por título de reporte.
• Genere reportes Lista Corrección Transacciones CxC (08.810.00) solamente
cuando sea necesario para editar o volver a crear un reporte de lote extraviado o
destruido.
• Antes de eliminar detalle, asegúrese de que tiene copias de todas las transacciones
a eliminar en sus carpetas de cuentas por cobrar. Genere el reporte Historial de
Documentos (08.770.00) para reportar cualquier registro de transacción extraviado.
Desarrollar un Manual de Procedimientos
La ayuda en línea o la guía del usuario de Cuentas por Cobrar contienen
procedimientos para varios procesos de cuentas por cobrar. Use éstos como una base
para crear un manual de procedimientos de cuentas por cobrar de la compañía. Incluya
en este manual todas las descripciones de trabajo, quién es el responsable de cada
actividad, y cuando debería estar terminada cada actividad, al igual que cualquier
función única del departamento contable de su compañía.
Introducción 19
Sugerencias para Ingreso de Datos

La siguiente sección contiene sugerencias para operar eficientemente al ingresar datos.
Para información más detallada, vea la ayuda en línea o la guía del usuario de
Administración del Sistema.
Uso de Teclas de Función
Use las teclas de función para realizar ciertas actividades cuando esté ingresando o
editando datos.
Para: Presione:
Acceder a la Ayuda de Microsoft Dynamics SL F1
Editar un campo en una tabla o ingresar un formula en fecha o período F2
Ver valores posibles o acceder a un calendario para un campo de fecha F3
Alternar entre forma y tabla F4
Limpiar un campo en una forma F5
Ingresar la fecha actual para un campo de fecha F7
Ingresar y mostrar notas F9
Ver Valores Posibles

Muchos campos tienen listas de valores posibles desde las cuales usted puede hacer
una selección.
Para acceder a una lista de valores posibles:
1. Posicione el cursor en el campo.
2. Haga doble-click con el botón derecho del mouse o pulse F3. Se desplegará una
lista de valores posibles para ese campo.
3. Para ordenar la lista, haga click en el título de la columna en la que basará su
ordenamiento.
4. Haga doble-click en un valor, o seleccione el valor y haga click en OK. El valor
seleccionado aparece en el campo de datos.
Por ejemplo, si usted consultó acerca de los valores posibles para el campo Employee
ID, el software mostraría una pantalla de consulta en que aparecerían todos los códigos
de empleados válidos disponibles.
Algunos campos llave tienen listas extendidas de valores posibles, tales como aquellos
para las cuentas, clientes, y órdenes. Cuando usted selecciona un registro desde una
lista de valores extendidos, todos los campos llave para la pantalla relacionada son
llenados con la información de ese registro.
Para utilizar una lista extendida de valores posibles:

1. Posicione el cursor en el campo.
2. Haga doble-click con el botón derecho del mouse mientras que mantiene
presionada la tecla SHIFT o presione SHIFT+F3. Se muestra una lista de los
registros para ese campo.
3. Para ordenar la lista, haga click en el título de la columna en la que basará su
ordenamiento.
4. Haga doble-click en un valor, o seleccione el valor y haga click en OK. El valor
seleccionado aparece en el campo y todos los otros campos llave de la pantalla
son llenados con los valores asociados.
Utilizar Actualización Rápida
La Actualización Rápida es realmente una extensión de la característica de valores
posibles. Permite que defina rápidamente un nuevo código y descripción, sin detenerse
para acceder a la pantalla de actualización apropiada.
Nota: La Actualización Rápida no está disponible para todas las listas de valores
posibles.
Para agregar un valor:
1. Click Insert. Se muestra la pantalla de mantención del campo
2. Teclee cualquier nueva información.
3. Cierre la pantalla y click Sí cuando se le solicite la confirmación para grabar.
Por ejemplo, si usted está configurarndo un contrato en el módulo de Administración
de Contratos y desea asignar un proyecto no definido previamente, usted puede utilizar
la característica de Actualización Rápida para definir un nuevo código de proyecto y la
descripcion mientras que todavía se encuentre en la pantalla Contratos (CN.CON.00).
También puede utilizar esta carácterística para cambiar un campo previamente
definido.
Para cambiar un valor:
1. Click Edit. Se muestra la pantalla de actualización.
2. Cambie la información relevante.
3. Cierre la pantalla y click Sí cuando se le solicite la confirmación para grabar
Agregar Notas
Si aparece el botón Notas junto a un campo, se puede agregar una nota a su
elemento de datos. Algunos campos pueden tener dos o más tipos de notas. Sin
embarco, se puede adjuntar solamente una nota por tipo de nota. Por ejemplo, una nota
adjunta a un lote puede solicitar al personal de proceso de datos que no se asiente el
lote hasta completar cierta operación. Otra nota adjunta a una transacción puede
señalar que un cliente se está acercando a su límite de crédito. Las notas pueden estar
adjuntas a campos o a las líneas de detalle de transacciones. Para mas información, vea
Introducción 21
“Adjuntar Notas a Items de Datos” en la ayuda en línea o guía del usuario de

Administración del Sistema.
Limpiar Campos de Datos
Usted puede limpiar rápidamente una pantalla y reiniciar el registro de datos,
limpiando los campos de datos. La información que ya se haya guardado en la base de
datos no se eliminará.
Para limpiar un solo campo de datos:
1. Click en el campo.
2. Presione F5, o presione BACKSPACE or DELETE para eliminar el contenido
del campo.
Para limpiar múltiples campos de datos:
1. Presione y mantenga presionada CTRL mientras hace click en cada campo.
Aparece un número pequeño en cada campo para indicar el orden de selección.
2. En el menú Acciones, click Clear Selection. Se eliminan todos los items de
datos selecionados.
Para limpiar todos los campos:
Click en Cancelar en la barra de herramientas o Cancelar en el menú de

Acciones.
Guardar Datos
Usted necesita guardar los datos ingresados en el pantalla actual antes de empezar a
ingresar datos en una nueva pantalla.
Para guardar datos y limpiar la pantalla:
Click Terminar en la barra de herramientas, seleccione Acciones | Terminar, o

presione CTRL+F.
Para guardar datos y mantenerlos en pantalla:
Click Guardar en la barra de herramientas, seleccione Acciones | Guardar, o

presione CTRL+S.
Para limpiar la pantalla e ingresar un nuevo registro:
Click Nuevo en la barra de herramientas, seleccione Acciones | Nuevo, o presione

CTRL+N. Luego presione Aceptar para guardar el registro actual, si es que se le
solicita hacerlo.
Lista de Referencia Rápida

Esta lista contiene actividades realizadas usualmente con el módulo de Cuentas por
Cobrar. Cada tarea está referenciada a una página de la guía del usuario.
¿Cómo Defino…?
• Ciclos de Estados de Cuenta - Véase pág. 31.
• Tipos de Clientes - Véase pág. 33.
• El Período Fiscal - Véase pág. 37.
• Información de Omisión de Clientes - Véase pág. 40.
• Decisiones de Sistema de Cuentas por Cobrar- Véase pág. 44.
¿Cómo Configuro…?
• Cuentas de Contabilidad - Véase pág. 35.
• Cargos Financieros - Véase pág. 42.
• Cuentas de Clientes - Véase pág. 51.
• Facturas Recurrentes - Véase pág. 80.
¿Cómo Establezco…?
• Historial de Vendedores- Véase pág. 68.
• Historial de Clientes - Véase pág. 68.
• Historial de Cuentas por Cobrar - Véase pág. 74.
¿Cómo Ingreso…?
• Información de Vendedores - Véase pág. 47.
• Información de Clientes - Véase pág. 54.
• Dirección de Facturación del Cliente - Véase pág. 56.
• Datos de Omisión del Cliente - Véase pág. 57.
• Información de Cuentas y Ciclos de Estado de Cuenta del Cliente - Véase pág. 60.
• Dirección de Envío del Cliente - Véase pág. 66.
• Ajustes y Facturas Manuales- Véase pág. 75.
• Facturas Generadas Utilizando el Módulo Ventas – Vease pág 84 .
• Notas de Ajuste para Facturas Generadas en Ventas – véasse pág. 151 .
• Pagos - Véase pág. 100.
• Detalles de Pagos para Ordenes de Venta al Mostrador de Ventas – véase pág 97
Inicializando Cuentas Por Cobrar

Aspectos Generales
Esta sección provee información y procedimientos para configurar el módulo Cuentas
por Cobrar de acuerdo a las necesidades y prácticas de su negocio. Estas tareas básicas
incluyen:
• Definición de Ciclos de Estados de Cuenta
• Definición de Tipos de Clientes
• Definición de Cuentas Contables
• Definición del Período Fiscal
• Definición de Información de Omisión de Clientes
• Inicialización de Cargos Financieros
• Definición de Decisiones de Sistema de Cuentas por Cobrar
• Definición de Territorios de Ventas
• Ingresar Información de Vendedores
• Establecer el Historial del Vendedor
Antes de Comenzar
La estructura normal de configuración de Cuentas por Cobrar es ingresar la
información de configurarcion después de definir las condiciones de pago, la
información de impuestos de ventas, ciclos de estados de cuenta, y typos de cliente,
pero antes de ingresar información de vendedores, clientes, documentos abiertos, y
facturas recurrentes.
Antes de que usted comience a configurar el módulo Cuentas por Cobrar:
1. Defina todos los esquemas de codificación de registros de cuentas por cobrar
necesarios. Vea “Estructurar Códigos de Cuentas por Cobrar” en la página 24, y
“Formatos de Codificación de Registros de Cuentas por Cobrar” en la página 24
.
2. Configure las condiciones de pago de clientes en Condicionesde Pago
(21.270.00) en el módulo de Información Compartida. Sus condiciones de pago
de clientes pueden ser idénticas a las condiciones que le ofrecen a usted sus
proveedores. Usted no necesita configurar códigos de condiciones de pago
separados para idénticas condiciones de pago de clientes y proveedores.
3. Configure la información de impuestos de ventas en Códigos de Impuesto
(21.280.00) en el módulo de Información Compartida. Configure información de
impuestos para cualquier impuesto de ventas local y estatal al cual están sujeto
sus ventas.
Estructurar Códigos de Cuentas por Cobrar

Antes de inicializar el módulo de Cuentas por Cobrar y de comenzar las operaciones
regulares de cuentas por cobrar, es importante desarrollar un método lógico y bien
organizado para asignar códigos de identificación a ciertos registros que se utilizan a
través del módulo de Cuentas por Cobrar y en todo el sistema: información del cliente,
números de referencia de documentos, facturas recurrentes, etc. El método que usted
desarrolle para cada registro se conoce como su esquema de código.
Un esquema de códigos es un sistema de ordenar letras y/o números en identificadores
de registros de datos con significado (códigos y números) que distinguen cada registro
de todos los demás que se encuentran en la base de datos. Su propósito es facilitar la
referencia y reporte de datos cuando se está utilizando Microsoft Dynamics SL. Por
ejemplo, se puede definir un esquema de codificación para los números de los clientes
que requiere que el número de un cliente de menudeo (retail) comience con las letras
CR y la identificación de un cliente de mayoreo (wholesale) comience con CW.
Considere desarrollar un esquema de códigos adecuado para cada uno de los siguientes
tipos de registros de cuentas por cobrar:
• Clientes.
• Tipos de clientes.
• Direcciones de los clientes (incluyendo facturación).
• Números de referencia de documentos.
• Facturas recurrentes.
• Vendedores.
• Ciclos de estados de cuenta.
• Condiciones de pago.
• Territorios de Ventas
Formatos de Codificación de Registros de Cuentas por Cobrar

Durante una sesión, se registra en la base de datos una gran cantidad de información
nueva, desde lotes de transacciones hasta información de clientes, órdenes de venta y
datos del inventario. Para almacenar y recuperar de manera precisa y eficiente los datos
(para imprimir reportes, completar procesos, etc.), cada registro de datos recibe un
código de identificación único que lo distingue de todos los demás registros de datos.
Estos códigos pueden ser numéricos, alfabéticos o alfanuméricos. Dependiendo del
tipo de registro de datos, los códigos son ya sea asignados automáticamente por el
software o ingresados manualmente por usted.
Por ejemplo, si la numeración de lotes de transacciones se inició con el número de lote
000001 para el primer lote registrado, se asignará automáticamente el número de lote
000234 al lote 234 registrado. Sin embargo, registros de datos como clientes,
vendedores o condiciones de pago de cuentas por cobrar requieren de códigos de

identificación asignados manualmente. Por ejemplo, si se está registrando la
información de un cliente llamado García, el código del cliente podría ser GARCIA,
GAR100, 100GAR, o cualquier código de identificación que se desee asignar.
Para asegurar una fácil recuperación del registro, especialmente para reportes,
asegúrese que los códigos asignados a cada tipo de registro de datos sigan un formato
de codificación estándar establecido con anterioridad. Por ejemplo, el formato de
codificación para los números de clientes preferentes podría anteponer una P al inicio
de cada número: P00001, P00002, etc. El número de vendedor puede utilizar el código
del territorio del vendedor y las primeras tres letras del apellido del vendedor:
100GRE, 120THO, etc. Al establecer formatos de codificación de registros, considere
lo siguiente:
• Antes de definir los formatos de codificación, revise las funciones de clasificación
y selección que especifican qué información debe aparecer al generar los reportes
y compare esto con sus necesidades de reportes. Esta comparación le ayudará a
desarrollar formatos de codificación que logren los resultados de reporte deseados.
• El ordenamiento de códigos siempre ocurre del primer carácter al último, numérica
y alfabéticamente. Además, los números siempre se clasifican antes de las letras.
Por ejemplo, el software ordena 020243, 020242, 080656, 042691 en el orden
020242, 020243, 042691, 080656. Los códigos alfanuméricos B20242, A20242,
B20243 se ordenan A20242, B20242, B20243.
• Si no puede definir un formato que cumpla completamente las necesidades de
registro de datos, utilice un formato adecuado para la mayoría de los códigos del
registro y maneje excepciones en forma individual. No utilice un formato de
codificación aleatorio.
• Una vez que ha definido el formato de codificación para un tipo de registro,
cumpla consistentemente con este formato cuando agregue los registros de datos
asociados. Si el formato requiere seis caracteres, todos los códigos deberán tener
seis caracteres; si el orden de los caracteres es de dos letras seguidas por cuatro
números, todos los códigos deberán tener dos letras seguidas por cuatro números,
etc.
Recuerde que un sistema bien planeado de formatos de codificación asegura la
identificación ordenada y lógica de todos los registros de datos en la base de datos para
un mejor uso de las capacidades de administración de datos del software.
Número de Cliente
Los números de cliente son códigos de identificación únicos asignados a la
información de cada cliente que distinguen al cliente de todos los demás clientes en la
base de datos. Un número de cliente puede ser cualquier código alfanumérico que
desee asignar. Los posibles formatos de número de cliente incluyen:
• Las letras iniciales del nombre del cliente (MASTERSONCO para Masterson
Company).
• Números secuenciales (10002, 10003, etc.)
• Combinación de territorio y número de cliente (100616 para el cliente 616 en el

territorio 100 – Northwest U.S.).
• Combinación de área de ventas y nombre de cliente (MASTERSON12 para
Masterson Company en el área de ventas 12 – Seattle Area).
Número de Vendedor
Los números del vendedor son códigos de identificación únicos asignados a la
información de cada vendedor (nombre, dirección, porcentaje de comisión, etc.). Un
número de vendedor puede ser cualquier código alfanumérico que desee asignar (por
ejemplo, una versión abreviada del nombre del vendedor o una combinación de
números y letras). Los posibles formatos de número de vendedor incluyen:
• Una serie de letras del nombre del vendedor (JRobinson para Jim Robinson).
• Combinación de territorio y número de vendedor (10035 para el vendedor 35 en el
territorio 100 - Northwest U.S.).
• Combinación de área de ventas y nombre de vendedor (JRobinson12 para Jim
Robinson en el área de ventas 12 – Seattle Area)
Número de Dirección y Número de Dirección de Facturación

Los números de dirección son códigos de identificación únicos asignados a la
información de direcciones de clientes. Un número de dirección puede ser cualquier
código alfanumérico que desee asignar. Para evitar confusión, el número de dirección
y el número de cliente de un cliente por lo general son el mismo. Los posibles
formatos de número de dirección incluyen:
• Las letras iniciales del nombre del cliente y del estado (JRobinsonOH para Jim
Robinson en Ohio)
• Combinación de código postal y número de cliente (45840616 para el cliente 616
en el código postal 45840).
• Combinación de nombre cliente y código de área (JRobinson419 para Jim
Robinson en el código de área 419)
Tipo de Cliente
Los tipos de clientes se utilizan normalmente para identificar y agrupar clientes con
características similares. Esto facilita reportar la información de tipos de cliente
específicos y también facilita establecer valores de omisión de clientes cuando se
registra información de un cliente nuevo. Un tipo de cliente puede ser cualquier código
alfanumérico que desee asignar. Los posibles formatos de tipo de cliente incluyen:
• Una serie de letras de la descripción del tipo de cliente (PREF para preferidos).
• Números secuenciales (22428656, 22428657, etc.).
• Combinación de territorio y tipo de cliente (10010 para el tipo de cliente 10 en el
territorio 100 – Northwest US).
Ciclo de Estados de Cuenta
Un ciclo de estados de cuenta es una herramienta de clasificación de clientes utilizada
para identificar y agrupar clientes con características similares cuyos estados de cuenta
deben imprimirse al mismo tiempo. Agrupar clientes en ciclos de estados de cuenta
permite imprimir estados de cuenta para grupos específicos de clientes en momentos
diferentes, eliminando las largas corridas de impresión que normalmente resultan
cuando todos los estados de cuenta de clientes se producen al mismo tiempo. El
código de un ciclo de estados de cuenta puede ser cualquier código alfanumérico. Los
posibles formatos del código de ciclo de estados de cuenta incluyen
• Una serie de letras de la descripción del ciclo de estados de cuenta (AC para
clientes con apellidos que comienzan con la letra A a la C).
• Números secuenciales (01 para estados de cuenta del día 15 del mes; 02 para
estados de cuenta del día 30 del mes).
• Un código de condiciones de pago (2P15N30 para clientes con 2% a 15 días, neto
a 30).
Código de Condiciones de Pago

Los códigos de condiciones de pago son códigos de identificación únicos asignados a
la información de condiciones de pago de clientes. Un código de condiciones puede
ser cualquier código alfanumérico que desea asignar. Los posibles formatos de código
de condiciones de pago incluyen:
• Una serie de letras (AA para condiciones 2/15 Neto 30, BB para condiciones 3/15
neto 30, etc.).
• Números secuenciales (01 para condiciones a 2/15 Neto 30, 02 para condiciones a
3/15 neto 30, etc.).
• Un código alfanumérico (2P15N30 para clientes con condiciones a 2/15 neto 30).
Número de Factura Recurrente
Una factura recurrente es una factura emitida a intervalos regulares por el mismo
monto cada vez. Los usos típicos incluyen órdenes estándar de productos e igualas
mensuales. Facturas regulares e cuentas por cobrar se generan a partir de registros de
facturas recurrentes. Un número de factura recurrente puede ser cualquier código
alfanumérico que desea asignar. Los formatos posibles de número de factura
recurrente incluyen:
• Las letras iniciales del nombre del cliente (MASTERSONCO para Masterson
Company).
• Descripción de la factura (RENTA para una factura de renta mensual).
• Números secuenciales (001, 002, etc.).
• Combinación de número de factura recurrente y nombre del cliente
(JROBINSON001 para Jim Robinson, número de factura recurrente 1).
Número de Referencia
Los números de referencia son códigos de identificación únicos asignados a
documentos de cuentas por cobrar. En el módulo de Cuentas por Cobrar, los números
de referencia pueden ser ya sea numéricos o alfanuméricos, dependiendo de la opción
seleccionada en Ultimo Número Referencia en la tarjeta Otras Opciones de Control
(08.950.00). Si se selecciona numeración automática de referencia, el software asigna
solo valores numéricos a los documentos e incrementa el número en uno (000242,
000243, etc.) para cada nuevo documento registrado, una vez que ha establecido la
forma del último número en Ultimo Número Referencia en la tarjeta Otras Opciones de
Control (08.950.00).
Ultimo Número Referencia ajusta los esquemas de numeración de documentos hasta 10
caracteres: esquema de cuatro-posiciones, esquema de seis-posiciones, etc. Al definir el
esquema de Ultimo Número de Referencia para numeración automática, utilice un
valor inicial que conenga el numero de caracteres numéricos.
• Ingrese 000000 para que el software utilice un esquema de numeración de seis-
posiciones y asigne al primer documento que se ingresa al sistema el número de
referencia 000001.
• Ingrese 00000010 para que el software utilice un esquema de numeración de ocho-

posiciones y asigne al primer documento que se ingresa al sistema el número de
referencia 00000011.
Si desea utilizar un esquema de cuatro-posiciones pero ingresa 0000000000, el
software generará el número de referencia 0000000001.
Después de definir el esquema de numeración de referencias Ultimo Número Referencia
y el número de referencia, el software incrementa automáticamente el número de
referencia en una unidad para cada nuevo documento que se ingresa al sistema.
Si se selecciona numeración manual de referencias, se puede controlar si se asignan
números de referencia a los documentos así como el formato de numeración utilizado.
El formato de número de referencia manual puede ser cualquier sistema alfanumérico
que desee establecer. Posibles formatos de número de referencia manual incluyen
números de factura de clientes o combinaciones tales como número de documento y
departamento (SM0013 para el documento 13 de Ventas y Mercadotecnia, etc.) o
usuario que registra y número de documento (KE2130 para el documento 2130
registrado por el usuario KE).
Si asigna manualmente los números de referencia y utiliza los números pre-impresos
en los documentos como números de referencia para transacciones de cuentas por
cobrar, no necesita mantener una bitácora de números de referencia. Los números de
referencia ya están registrados sobre los documentos fuente. Si utiliza un esquema de
numeración de referencias que no sea el método secuencial, la comprobación de
auditoría del orden en que los documentos están registrados se perderá.
Nota: Los formatos de numeración de referencia manual o automática que utilizan

números de documento de clientes o algún tipo de sistema secuencial son los únicos
formatos que proporcionan una comprobación de auditoría de documentos clara. Si
escoge cualquier otro tipo de formato de numeración de referencia, mantenga una
bitácora de números de referencia por escrito que muestre el número de referencia
específico asignado a cada documento.
Configuración de Cuentas Por Cobrar

Las opciones flexibles de inicialización del módulo Cuentas por Cobrar le permiten
ajustar su operación de acuerdo a las necesidades específicas de su compañía. Durante
la inicialización, generalmente usted deberá:
• Registrar los números de las cuentas (y subcuentas) de omisión de su compañía en
las cuales el software va a asentar los pagos, descuentos, cargos financieros y
ventas. Definir cuentas de omisión de cuentas por cobrar reduce el tiempo de
captura cuando se registran documentos de clientes.
• Especificar si el software debería asentar detalladamente los lotes de cuentas por
cobrar en la contabilidad (incluir todos los detalles de los documentos del lote) o
de manera sumarizada (incluir únicamente un resumen por cuenta de los
documentos del lote).
• Establecer que Microsoft Dynamics SL retenga los detalles de transacciones de

cuentas por cobrar y el historial de cuentas por cobrar para un número
determinado de períodos fiscales y años anteriores. El software puede retener los
detalles y el historial de las cuentas por cobrar de hasta 99 períodos y años fiscales
anteriores. Retener los detalles de las transacciones permite realizar consultas en
pantalla para transacciones que ya fueron asentadas en las cuentas de los clientes.
El historial se refiere principalmente a los datos sumarizados del cliente: ventas,
notas de cargo y crédito, etc.
• Si no conserva detalles de transacciones para ningún período anterior, el software
elimina automáticamente todas las transacciones cerradas de períodos anteriores al
cerrar el módulo de Cuentas por Cobrar para un período (consulte “Procesar Cierre
(01.560.00)” en el manual de Contabilidad). El número de años y períodos que el
historial y detalle de cuentas por cobrar se retienen afecta el tamaño de la base de
datos; mientras más períodos y años se retengan, más grande será la base de datos.
• Especificar si los números de factura deben ser asignados automáticamente por el
software o manualmente por usted. Numerar las facturas manualmente es útil
cuando se asignan rangos específicos de números de factura a entidades
específicas: individuos, oficinas, regiones, etc.
• Definir el nivel de verificación de límite de crédito del cliente que el software
debe llevar a cabo. El nivel de verificación de límite de crédito que usted establece
impacta el registro de facturas manuales así como las funciones de verificación de
crédito del módulo de Ventas. Por esta razón, revise cuidadosamente la política de
crédito de su compañía para asegurar que se lleven a cabo las verificaciones de
crédito apropiadas durante el registro de transacciones.
• Registrar la información miscelánea de omisión relacionada con el cliente, tal
como el ciclo de estado de cuenta, tipo de cliente y tipo de estado de cuenta. Esta
información será utilizada automáticamente en documentos de cuentas por cobrar.
• Establecer cómo va a manejar el software los cargos financieros.
• Especificar si el software debe o no permitir el registro de información de
impuestos de ventas en documentos de cuentas por cobrar.
• Especificar si se asignará automáticamente un Cargo CSF al cancelar un pago, y el
monto de dicho cargo.
• Especificar si los saldos pequeños deben ser pagados durante la aplicación de
pagos, y el monto máximo de dichos saldos.
Definición de Ciclos de Estados de Cuenta

Agrupe los clientes en ciclos de estados de cuenta para imprimir estados de cuenta para
grupos específicos de clientes, tales como los clientes con vencimientos a 90 días.
Usar los ciclos de estados de cuenta evita las impresiones largas cuando se generan
todos los estados de cuenta de clientes a la vez.
Definir un ciclo de estado de cuenta consiste en ingresar un código de identificación,
días de antigüedad para hasta cuatro categorías, y un mensaje de pago asociado que se
debería imprimir en ciertos documentos de cuentas por cobrar. Categorías de
antigüedad típicas incluyen:
• vencido
• vencido más de 30 días
El software totaliza los documentos de facturación de los clientes con días de
antigüedad iguales o menores que los especificados en las categorías de antigüedad y
luego lista el total bajo el mensaje apropiado en los estados de clientes. El software
imprime el mensaje de pago en el estado del cliente sólo si Imprimir Mensaje Pago está
seleccionado para el cliente en la tarjeta Otras Opciones de Clientes (08.260.00).
Véase “Ingresar Información de Clientes” en la pág. 54.
Para Definir Ciclos de Estados de Cuenta:
1. Seleccione Módulos | Cuentas por Cobrar | Pantallas | Ciclos de Estados de Cuenta.
Aparece Ciclos de Estados de Cuenta (08.280.00).
Figura 12: Ciclos de Estados de Cuenta (08.280.00)
2. Ingrese un código en Ciclo Edos Cuenta.

3. Ingrese los días de antigüedad en Días y el mensaje de pago en Mensaje.
4. Haga click en Guardar en la barra de herramientas.

5. Cierre Ciclos de Estados de Cuenta (08.280.00).
Definición de Tipos de Clientes

Los tipos de clientes se utilizan para identificar y agrupar clientes con características
similares, como clientes de mayoreo. Esto facilita reportar la información de tipos de
cliente específicos y también facilita establecer valores de omisión de clientes cuando
se registra información de un cliente nuevo.
Para Definir Tipos de Clientes:
1. Seleccione Módulos | Cuentas por Cobrar | Pantallas | Tipos de Clientes. Aparece
Tipos de Clientes (08.290.00).
Figura 13: Tarjeta Omisión Cliente de Tipos de Clientes (08.290.00)
2. Ingrese un código de identificación para la clase en Tipo Cliente.

3. Ingrese una descripción de la clase Descripción.
4. Haga click en Omisión Cliente, si es necesario
5. Ingrese la categoría de precios asociada al tipo de cliente en Categ Precios.
6. Ingrese la condición de pago asociada al tipo de cliente en Condiciones Pago.
7. Ingrese el descuento asociado al tipo de cliente en Pct Descuento.
8. Ingrese la cuenta de cuentas por cobrar y entidad opcional de cuentas por cobrar
para debitar las ventas al cliente.
9. Ingrese la cuenta y entidad de ventas para acreditar las ventas al cliente.
10. Ingrese la cuenta y entidad de cargo para los anticipos del cliente en Cuenta
Anticipos y Entidad Anticipos.
Continúe en el paso 11 si está instalado el módulo de Ventas, de lo contrario,

continúe con el paso 17.
11. Haga click en la tarjeta Omisión Ventas para establecer las cuentas y entidades por
omisión.
Vea la ayuda en línea o la guía del usuario de Ventas para obtener una explicación
acerca de la actualización de tipos de órdenes.
Figura 14: Tarjeta Omisión Ventas de Tipos de Clientes (08.290.00)
12. Ingrese la cuenta y entidad de costos para cargar a ventas al cliente en Cuenta
Costo Ventas y Entidad Costo Ventas.
13. Ingrese la cuenta y entidad de fletes para acreditar a ventas al cliente en Cuenta
Fletes y Entidad Fletes.
14. Ingrese la cuenta y entidad de cargos misceláneos para acreditar ventas al cliente
en Cuenta Cargos Misceláneos y Entidad Cargos Misceláneos
15. Ingrese la cuenta y entidad de descuento para cargar ventas al cliente en Cuenta
Descuentos y Entidad Descuentos
17. Cierre Tipos de Clientes (08.290.00).
Definición de Cuentas Contables

Las cuentas contables son aquellas cuentas utilizadas para cargo o crédito de las
transacciones de las cuentas de clientes, basadas en las transacciones del módulo
Cuentas por Cobrar.
• Todas las cuentas contables deben ser ingresadas primero en Catálogo de Cuentas
(01.260.00) en el módulo Contabilidad.
• Todas las entidades deben ser configuradas primero en Tabla de Llaves
(21.330.00) en el módulo Información Compartida y en Entidades (01.270.00) en
el módulo Contabilidad.
Para definir cuentas contables:
1. Seleccione Módulos | Cuentas por Cobrar | Pantallas |Control. Aparece la tarjeta
Cuentas Facturas de Control de Cuentas por Cobrar (08.950.00).
Figura 15: Control de Cuentas por Cobrar (08.950.00)
2. Ingrese la cuenta y entidad para cargo de ventas en Cuentas por Cobrar.

3. Ingrese la cuenta de banco y entidad opcional de banco para cargo de pagos de
cliente en Efectivo.
4. Ingrese la cuenta (contra-activo) y entidad opcional de crédito de descuentos dados
al cliente en Descuento.
5. Ingrese la cuenta y entidad opcional de ingresos para cargar los cargos financieros
que recibe de los clientes en Cargos Financieros.
6. Ingrese la cuenta y entidad de ingresos para acreditar las compras del cliente en
Ingresos.
7. Haga click en la tarjeta Cuentas Pagos. Aparece la tarjeta Cuentas Pagos de
Control de Cuentas por Cobrar (08.950.00).
Figura 16: Tarjeta Cuentas Pagos de Control de Cuentas por Cobrar (08.950.00)
8. Ingrese la cuenta y entidad de cargo para cargos de cheque sin fondos (CSF) en
Cargos Cheques Sin Fondos.
9. Ingrese la cuenta y entidad de cargo para los anticipos del cliente en Anticipos.
10. Ingrese la cuenta y entidad de cargo para los reembolsos del cliente en
Reembolsos.
11. Ingrese la cuenta y entidad de para acreditar eliminación de saldos de deudores en
Saldos Deudores Eliminados.
12. Ingrese la cuenta y entidad de para acreditar eliminación de saldos de acreedores
en Saldos Acreedores Eliminados.
Definición del Período Fiscal

Defina el período fiscal basado en cuando planea empezar a usar el módulo Cuentas
por Cobrar. Un período fiscal consiste en un número de periodo y en un año.
• El número de período está asociado al primer mes del año fiscal.
• El año fiscal está definido en Control (01.950.00) del módulo de contabilidad. Para
algunas compañías, el año fiscal es el año calendario con el que empieza el año
fiscal. Para otras, el año fiscal es el año calendario con el que finaliza el año fiscal.
Ejemplo: Si Abril es el primer período del año fiscal, el número de período de Abril es
01. Si el año fiscal comienza el 1º de Abril de 2001 y termina en Marzo 31
de 2002, el año es 2001.
El número de período fiscal se incrementa en una después de cada cierre de período.

Después del primer cierre de período, el número de período fiscal actual es siempre es
el número del periodo contable para cuentas por pagar. El año fiscal se incrementa en
una después de cada cierre de año.
Para Definir el Período Fiscal:
1. Haga click en la tarjeta Opciones C/F en Control de Cuentas por Cobrar
(08.950.00). Aparece la tarjeta Opciones C/F de Control de Cuentas por Cobrar
(08.950.00).
Figura 17: Tarjeta Opciones C/F de Control de Cuentas por Cobrar (08.950.00)
2. Seleccione como el software debería contabilizar la actividad de cuentas por

cobrar a las cuentas contables en la lista Asiento Contable.
Nota: Si desea contabilizar actividad en forma sumarizada, asegúrese de guardar todos

los reportes relacionados de control de lotes y de generar listas de transacciones
para mantener un historial para propósitos de auditoría.
3. Ingrese el período previo al que planea iniciar sus operaciones en Período Actual.
Por ejemplo, si planea iniciar operaciones en el período nueve de 2001, el período
actual es 08-2001.
Nota: una vez que ingrese transacciones a la base de datos, no puede cambiar el
número de período. Este número solo cambia ante cierres de período y de año.
4. Ingrese el número máximo de años anteriores al año actual para que el software
debería retener historial de clientes en Años a Retener Historial. Por ejemplo, 02
indica que el software guardará el historial de clientes hasta dos años después del
actual.
5. Ingrese el número máximo de períodos antes del actual para el que el software
debería retener actividad de clientes en Períodos a Retener Detalle. Por ejemplo, 02
indica que el software debería incluir el historial de pagos a clientes hasta dos
períodos antes del actual para el cálculo de promedio de días de pago.
6. Ingrese el número máximo de períodos antes del actual que el software incluirá en
el cálculo de promedio de días de pago en Períodos p/Prom Días Pago.
Definición de Información de Omisión de Clientes

La información por omisión para clientes se aplica a la mayoría de los clientes.
Preparar esta información facilita el ingreso de nuevos registros de clientes. Al
ingresar un nuevo cliente, el software muestra la información por omisión
automáticamente y en los sitios adecuados, la que Ud. puede modificar si lo necesita.
Para definir información de omisión de clientes:
1. Haga click en la tarjeta Omisión Clientes en Control de Cuentas por Cobrar
(08.950.00). Aparece la tarjeta Omisión Clientes de Control de Cuentas por
Cobrar (08.950.00).
Figura 18: Tarjeta Omisión Clientes de Control de Cuentas por Cobrar (08.950.00)
2. Ingrese el ciclo de estado de cuenta a usar por omisión para clientes nuevos en
Clientes (08.260.00).
3. Ingrese el tipo de cliente a usar por omisión para clientes nuevos en Clientes
(08.260.00).
4. Seleccione el nivel de detalle por omisión al imprimir estados de cuenta de clientes
de la lista Tipo de Estado de Cuenta.
5. Seleccione Aplicación Automática de Pagos si el software aplicará

automáticamente los pagos y notas de crédito a las facturas más antiguas, notas de
cargo, o cargos financieros cuando aplique pagos en Aplicar Pagos (08.030.00) y
Registrar Pagos (08.050.00). Si no selecciona está opción, deberá aplicar los
pagos a mano.
6. Seleccione Permitir Eliminar Saldos Pequeños al Aplicar Pagos para habilitar la
eliminación de saldos pequeños en Aplicar Pagos (08.030.00). Ingrese el monto
máximo de documento para calificar para la eliminación de saldos pequeños.
7. Seleccione Generar Cargo Banco por Cheque Sin Fondos si el software aplicará
automáticamente un cargo por un cheque devuelto sin fondos. Ingrese el monto
del cargo por servicios a aplicar por un cheque devuelto sin fondos.
8. Seleccione la opción de ordenamiento por omisión a utilizar para mostrar
documentos en Aplicar Pagos (08.030.00).
9. Seleccione la opción de visualización por omisión que el software usará al mostrar
documentos en Balanza Comprobación Clientes (08.620.00).
Configurar Cargos Financieros

Configurar la información de cargos financieros consiste en especificar el porcentaje
anual de cargo financiero, cargo financiero mínimo, aplicar o no el cargo financiero
mínimo, componer o no cargos financieros, y aplicar o no pagos de los clientes a los
cargos financieros primero.
• Para clientes con saldos acumulados sujetos a cargos financieros, el software
aplica los cargos financieros a cada documento vencido en cada categoría de
antigüedad del ciclo de estado de cuenta.
• Para clientes con saldo pendiente, el software aplica los cargos financieros a cada
documento vencido y cualquier cargo financiero acumulado.
Los cargos financieros para clientes con cuentas vencidas vencen en la fecha que se
calculan. Si compone cargos financieros, el software suma los cargos financieros
pendientes a los nuevos cargos calculados.
Para compensar por los pagos y ajustes de crédito no aplicados, el software simula la
aplicación de estos documentos a las facturas, notas de cargo y cargos financieros más
antiguos del cliente antes de calcular nuevos cargos financieros.
Para configurar cargos financieros:
1. Haga click en la tarjeta Cargos Financieros en Control de Cuentas por Cobrar
(08.950.00). Aparece la tarjeta Cargos Financieros de Control de Cuentas por
Cobrar (08.950.00).
Figura 19: Tarjeta Cargos Financieros de Control de Cuentas por Cobrar (08.950.00)
2. Ingrese el porcentaje anual de cargo financiero que será utilizada para calcular los
cargos financieros a los documentos.
3. Ingrese cargo financiero mínimo que a utilizar al sumar cargos financieros. Si un
cargo financiero de un documento es menor que el cargo financiero mínimo, el
software no suma tal cargo financiero a menos que está seleccionado Siempre
Cargar Mínimo.
4. Seleccione Siempre Cargar Mínimo si el software sumará cargos financieros a
documentos para los cuales el cargo financiero es menor que el mínimo cargo
financiero.
5. Seleccione cargo Financiero Compuesto si el software hará el cálculo compuesto
de cargos financieros para documentos vencidos.
6. Seleccione el orden en que los pagos deberían ser aplicados a los documentos en
Aplicar Pagos (08.030.00) o Registrar Pagos (08.050.00).
Definición de Decisiones de Sistema de Cuentas por Cobrar

La decisiones de Sistema afectan la operación del módulo Cuentas por Cobrar. Estas
decisiones incluyen como asignar los números de referencia de los documentos, como
ver la información de clientes, como mostrar las descripciones de transacciones,
asignar el origen de la información de impuestos de ventas y como realizar la
verificación de créditos.
Para definir decisiones de sistema de Cuentas por Cobrar:
1. Haga click en la tarjeta Otras Opciones en Control de Cuentas por Cobrar
(08.950.00). Se muestra la tarjeta Otras Opciones de Control de Cuentas por
Cobrar (08.950.00).
Figura 20: Tarjeta Otras Opciones de Control de Cuentas por Cobrar (08.950.00)
2. Seleccione Numerar Automát Referencias para que el software asigne números de

referencia automáticamente a los documentos de CxC, basado en el valor en Ultimo
No Referencia.
3. Ingrese el formato a usar para los números de referencia de los documentos de
CxC en Ultimo No Referencia. El formato típico es 000000, que asigna 000001 al
primer documento de CxC.
4. Seleccione de la lista Descrip Omisión Trans el formato por omisión que el

software usará para iniciar la descripción de las transacciones de los documentos
de CxC.
5. Seleccione de la lista Tipo de Verificación el tipo de verificación de créditos que el
software hará para determinar si las ordenes de venta pueden ser procesadas para
clientes cuyos saldos y documentos excedan su límite de crédito establecido.
6. Ingrese en Días Vencidos el máximo número de días en que puede estar vencido un
documento de un cliente antes de que el software aplique su función de
verificación de créditos a las nuevas ordenes de venta del cliente.
7. Seleccione de la lista Monto/Porcent Sobre Límite el tipo de sobrelímite que el
software usaría para sus funciones de verificación de créditos. Ingrese el máximo
sobre límite permitido para clientes cuyos saldos y documentos excedan su límite
de crédito.
• Si selecciona Monto, ingrese un valor monetario.
• Si selecciona Porcentaje, ingrese un número de 0 a 100.
8. Seleccione uno de los siguientes:
• Partida Anterior Documento para obtener los códigos de impuesto de omisión
de cada partida de la partida previamente registrada.
• Valores Omisión Cliente para obtener los códigos de impuesto de omisión de
cada partida en base a la información de impuestos definida para cada cliente.
9. Seleccione Permitir Registrar Impuestos para permitir el ingreso de información de
impuestos al ingresar documentos de cuentas por cobrar.
10. Ingrese el número de decimales a mostrar en campos de cantidad.
11. Ingrese el número de decimales a mostrar en campos de precio.
12. Ingrese el máximo número de documentos a mostrar en Aplicar Pagos (08.030.00)
sin generar un mensaje de aviso.
Definición de Territorios de Ventas

Los territorios de ventas se utilizan para identificar y agrupar vendedores o clientes con
áreas geográficas similares.
1. Seleccione Módulos | Cuentas por Cobrar | Pantallas | Territorios de Ventas. Se
muestra Territorios de Ventas (08.320.00).
Figura 21: Territorios de Ventas (08.320.00)
2. Ingrese un código alfanumérico único en No Territorio que identifique al territorio

de ventas.
3. Ingrese un explicación en Descripción.
5. Cierre Territorios de Ventas (08.320.00).
Ingresar Información de Vendedores

Asignar un vendedor por omisión a cada cliente permite al software rastrear y reportar
las ventas por vendedor. Si no desea rastrear las ventas por vendedor, use Vendedores
(08.310.00) para crear categorías de ventas para rastrear las ventas bajo otros criterios,
como región.
En operación normal, el software asigna automáticamente las ventas de a sus clientes a
su vendedor y porcentaje de comisión asociados. El porcentaje de comisión es la tasa
de comisión base pagada al vendedor por ventas a clientes. El software calcula las
comisiones en efectivo multiplicando el precio extendido de cada orden de venta por el
porcentaje de comisión. Si usa el módulo Ventas, usted puede cambiar la información
por omisión y asignar cualquier vendedor y porcentaje de comisión que está
establecido.
Nota: Una vez que se ha ingresado la información de un vendedor, no se puede

cambiar el número de vendedor. La única forma de cambiar el número de
vendedor es eliminar el vendedor y reingresar sus datos con un nuevo número de
vendedor.
Para ingresar información de vendedores:

1. Seleccione Módulos | Cuentas por Cobrar | Pantallas | Vendedores. Aparece
Vendedores (08.310.00).
Figura 22: Vendedores (08.310.00)

2. Ingrese un código alfanumérico único para el vendedor en No Vendedor.

3. Ingrese el nombre completo del vendedor en Nombre. Escriba el símbolo @ antes
de la letra que usará para alfabetizar. Por ejemplo, el software alfabetiza
Steve@Milton con Milton.
4. Ingrese la información de dirección y teléfono del vendedor. Si usa dos líneas de
dirección, ingrese la dirección de correo en Dirección 2.
5. Ingrese el porcentaje de comisión por omisión del vendedor en Pct Comisión.
6. Ingrese el código de identificación del territorio del vendedor en No Territorio.
7. Ingrese la dirección de email del vendedor en Dirección Email.
9. Cierre Vendedores (08.310.00).
Establecer el Historial del Vendedor

Antes de empezar a usar el módulo Cuentas por Cobrar, establezca el historial del
vendedor usando el modo de inicialización. Véase el manual “Administración del
Sistema” para información sobre el modo de inicialización.
También puede importar datos existentes. Véase el manual “Administración del
Sistema” para información sobre importar datos.
Para Establecer el Historial del Vendedor:
1. Escoja Opciones| Modo Inicialización para activar el modo de inicialización.
2. Haga click en Historial en Vendedores (08.310.00). Aparece Historial de
Figura 23: Historial de Vendedores (08.311.00)
3. Ingrese el código del vendedor en No Vendedor.

4. Ingrese el año fiscal actual en Año Fiscal.
5. Ingrese en Período Actual el período y año fiscal previo período y año fiscal en que
va a empezar a usar el módulo Cuentas por Cobrar.
6. Ingrese la suma de ventas del vendedor para cada período en Ventas. Después de
hacer las modificaciones, modifique por el mismo monto el total de ventas totales
para el tipo de clientes correspondiente.
7. Ingrese la suma de pagos del vendedor para cada período en Pagos. Después de
hacer las modificaciones, modifique por el mismo monto el total de pagos totales
para el tipo de clientes correspondiente.
8. Ingrese la suma de costo de ventas del vendedor para cada período en Costo
Ventas. Después de hacer las modificaciones, modifique por el mismo monto el
total de costo de ventas totales para el tipo de clientes correspondiente.
10. Cierre Historial de Vendedores (08.311.00).
11. Escoja Opciones| Modo Inicialización para desactivar el modo de inicialización.
Configurar Cuentas de Clientes

Aspectos Generales
Esta sección provee información y procedimientos para ingresar información de
clientes y establecer el historial de cuentas de clientes en Cuentas por Cobrar. Las
tareas básicas se listan más abajo. Asegúres de leer “Antes de Empezar” antes de
configurar las cuentas de clientes.
• Ingresar Información de Clientes
• Ingreso de Direcciones de Cliente
• Ingresar Información de Omisión del Cliente
• Ingresar Otras Opciones de un Cliente
• Ingreso de Información de Ventas del Cliente
• Ingreso de Información de Cuentas de Ventas del Cliente
• Ingresar las Preferencias del Cliente para la Entrega Electrónica de Documentos
• Establecer el Historial del Cliente
Antes de Empezar
Antes de ingresar las cuentas de clientes:
• Defina todos los esquemas necesarios para la codificación de registros de cuentas
por cobrar. Vea “Estructurar Códigos de Cuentas por Cobrar” en la página 24 y
“Formatos de Codificación de Registros de Cuentas por Cobrar” en la página 24 .
• Obtenga una lista de sus clientes actuales y estructure sus números de cliente y de
direcciones de acuerdo a los esquemas de codificación que ha desarrollado para
estos registros.
• Si está segmentando los códigos de clientes, prepare los segmentos en Llaves
(21.330.00) en el módulo Información Compartida.
• Configure las condiciones de pago de clientes en Condiciones de Pago (21.270.00)
del módulo Información Compartida. Las condiciones de pago de sus lientes
pueden ser idénticas a las condiciones de pago que le ofrecen sus proveedores.
Usted no necesita configurar códigos de condiciones de pago diferentes para
idénticas condiciones de pago de clientes y proveedores.
• Configure la información de impuesto de ventas en Impuestos de Ventas
(21.280.00) del módulo Información Compartida. Configure la información de
impuesto para cualquier impuesto de ventas local y estatal a los cuales están
sujetas sus ventas.
• Tome en cuenta cualquier cliente que requiera atención especial. Esto incluye a
los clientes que se pondrán en retención y los clientes con nombres que se
clasificarán de manera diferente en reportes y listas.
Nota: El software ordena automáticamente los nombres de los clientes en orden
alfabético por la primera letra de la primera palabra del nombre del cliente. Por
ejemplo, ordena automáticamente el cliente “El Banco del País” por la E de El en
lugar de la P de País. Para esos nombres de clientes, determine la palabra en la
que el software debe basar la clasificación al generar reportes y listas.
• La secuencia normal de configuración del módulo Cuentas por Cobrar es ingresar
información de configuración después de definir condiciones de pago, información
de impuestos de venta, ciclos de estados de cuenta, y tipos de clientes, pero antes
de ingresr información de vendedores, clientes, documentos abiertos y facturas
recurrentes.
• Asigne el código de condiciones de pago, tipo de cliente y ciclo de estados de
cuenta para apropiado para cada cliente.
Status de Cliente
El status de la cuenta de un cliente determina el tipo de proceso que el software efectúa
en la cuenta.
• Activo – El cliente es elegible para todos los servicios de cuentas por cobrar. El
software procesa todos los documentos del cliente activo sin restricciones.
• Retención Administrativa – El cliente está en retención administrativa. El
software no permite el registro de documento alguno para este cliente y el número
y nombre del cliente, sin embargo los pagos podrán ser aplicados y registrados en
Aplicar Pagos (08.030.00) y Registrar Pagos (08.050.00).
• Una Vez – El cliente es un cliente de una sola ocasión. El software elimina la
información de un cliente de una vez cuando la cuenta del cliente no tiene
documentos abiertos y todos los documentos están en períodos anteriores al
número máximo de períodos se retiene detalle de transacciones.
• Inactivo – El cliente no está activo. El software no permite el registro de
documentos nuevos para este cliente y no aparece el número y nombre del cliente
en los valores posibles de BackOffice. Para aplicar o registrar en Aplicar Pagos
(08.030.00) o Registrar Pagos (08.050.00), cambie el status del cliente.
Condiciones de Venta
Las condiciones de venta determinan como el software calcula el monto de un
documento de un cliente al momento de pagarlo.
• Porcentaje Descuento – Porcentaje de descuento adicional que el software deberá
aplicar a los importes de los documentos del cliente. Por ejemplo, un cliente que
compra en volúmenes muy grandes podría recibir un descuento adicional del 5%
además del descuento regular del nivel de precios.
• Nivel de Precios – Listas diferentes precios para los mismos artículos del
inventario. Se utilizan con frecuencia para establecer distintos precios de artículos
para diferentes grupos de clientes y para identificar programas de precios
contractuales. El software utiliza los niveles de precios en el módulo Ventas para
determinar los precios apropiados del artículo a aplicar al crear órdenes de venta.
Nota: Si utiliza el módulo Inventarios, primero debe definir la información de

niveles de precios en Niveles de Precio (10.290.00).
• Número de Condición – Condición predefinida de pago de proveedores y de venta

de clientes, como Neto a 30 días con 2% de descuento. Prepare las condiciones de
clientes en Condiciones de Pago (21.270.00) , en el módulo Información
Compartida.
Ingresar Información de Clientes

Usted debe ingresar la información de un cliente antes de que el módulo Cuentas por
Cobrar le permita ingresar y procesar documentos para el cliente. La información de un
cliente consiste del nombre y dirección del cliente, estado de cuenta, condiciones de
venta, y límite de crédito.
Nota: Una vez que se ha ingresado la información de un cliente, no se puede cambiar

el número de cliente. La única forma de cambiar el número de cliente es
eliminar el cliente (si es que no existe historial del cliente o detalle de
transacciones para ese cliente) y reingresar sus datos con un nuevo número de
cliente.
Para ingresar información de clientes:

1. Seleccione Módulos | Cuentas por Cobrar | Pantallas | Clientes. Aparece la tarjeta
Info Cliente de Clientes (08.260.00).
Figura 24: Tarjeta Info Cliente de Clientes (08.260.00)

2. Seleccione el status de la cuenta del cliente de la lista Status. Véase “Status de

Cliente” en la pág. 52 .
3. Ingrese un código alfanumérico (de hasta 10 caracteres) para el número de
identificación del cliente.
4. Ingrese el tipo de agrupación del cliente en Tipo.
5. Ingrese el nombre completo del cliente. Escriba el símbolo @ antes de la letra que
usara para alfabetizar. Por ejemplo, el software alfabetiza The@Middleton
Company con Middleton.
6. En el área de Condiciones de Venta, ingrese el descuento, categoría de precios y
condición de pago. Estos valores se tomarán de los de omisión del tipo de cliente,
si el tipo de cliente ha sido creado. Se utilizará Tipo de precios solamente cuando
se utilice el módulo Ventas.
7. En el área de Crédito, seleccione el método de verificación de crédito desde la lista
Verificación Crédito, ingrese el límite de crédito en Limite, el crédito disponible en
Disponible, y el promedio de días de pago en Días Prom Pago. En el límite de
crédito, cero significa que el cliente tiene crédito ilimitado.
8. En el área de Saldos, ingrese los saldos actual y futuro, órdenes abiertas, anticipos,
última factura, y última actividad reflehan los documentos abiertos actuales.
9. .Haga click en Guardar en la barra de herramientas.
Ingresar Direcciones de Cliente

La dirección de facturación es la dirección utilizada en las facturas y estados de cuenta
del cliente. Si no ingresa una dirección de facturación, el software la crea cuando se
guarda el registro del cliente.
Para ingresar direcciones de cliente:
1. Haga click en la tarjeta Dirección de Clientes (08.260.00). Aparece la tarjeta
Dirección de Clientes (08.260.00).
Figura 25: Tarjeta Dirección de Clientes (08.260.00)
2. En el área Principal, ingrese la información de dirección del cliente.

3. Haga click en Copiar. La información de dirección del cliente se copia desde el
área Principal a los campos de la dirección de facturación.
4. Si la información de dirección de facturación es diferente, cambie lo necesario.
Ingresar Información de Omisión del Cliente

La información por omisión para clientes aparecerá en pantallas que permitan ingreso
de datos de clientes. Al ingresar un nuevo cliente, el software muestra la información
por omisión automáticamente y en los sitios adecuados. Hay tres tipos de datos por
omisión:
• Datos de Impuestos
− Los impuestos por omisión están disponibles en Clientes (08.260.00) solo si
Permitir Registrar Impuestos está seleccionado en la tarjeta Otras Opciones de
− El software usa la información de impuestos para calcular los montos afectos
a impuesto y los impuestos resultantes para los documentos de cuentas por
cobrar. La información de impuestos de un cliente incluye el código de
impuesto, un ID de ubicación del impuesto y hasta cuatro IDs de impuestos
por omisión.
− Ingrese los IDs de impuestos en Códigos de Impuesto (21.280.00) o en
Grupos de Impuestos (21.340.00) en el módulo Información Compartida.
Puede asociar los IDs de impuesto con la dirección principal del cliente o con
su dirección de embarque.
• Datos de Moneda de omisión
• Cuentas de Contabilidad de omisión
Todas las cuentas deben estar configuradas en Catálogo de Cuentas (01.260.00) en
el módulo Contabilidad. Todas las entidades se deben ingresar en Tabla de Llaves
(21.330.00) en el módulo Información Compartida y en Entidades (01.270.00) en
el módulo Contabilidad.
Para ingresar información de omisión del clientes:

1. Haga click en la tarjeta Omisión de Clientes (08.260.00). Aparece la tarjeta
Omisión de Clientes (08.260.00).
Figura 26: Tarjeta Omisión de Clientes (08.260.00)
2. En Base Omisión, seleccione la ubicación donde el software debería recuperar los

códigos de impuesto por omisión.
3. Ingrese el código de registro de impuesto asociado a la dirección principal del
cliente, si este es requerido para reportes.
4. Ingrese el identificador de lugar asociado a la dirección principal del cliente. Este
dato es opcional y suele usarse para hacer referencia de la información de
impuesto con alguna fuente de datos externa (otro sistema).
5. Ingrese hasta cuatro IDs de impuestos o IDs de grupos de impuestos para asociar a
la dirección principal del cliente.
6. Ingrese los datos de moneda por omisión en el área Moneda.
7. Ingrese las cuentas y entidades por omisión para cuentas por cobrar, ventas y
anticipos en el área Cuentas Contables.

Ingreso de Otras Opciones de un Cliente

Las otras opciones de un cliente incluyen el código de territorio de ventas y vendedor,
cuelquier información de tarjeta de crédito del cliente, y las opciones que controlan la
preparación de estados de cuenta para el cliente.
Para ingresar otras opcions de un cliente:
1. Haga click en la tarjeta Otras Opciones de Clientes (08.260.00). Aparece la tarjeta
Otras Opciones de Clientes (08.260.00).
Figura 27: Tarjeta Otras Opciones de Clientes (08.260.00)
2. Ingrese la información por omisión de tarjetas de crédito del cliente en el área

Tarjeta Crédito.
3. Ingrese las opciones por omisión de estado de cuenta del cliente en el área
Opciones Estado Cuenta.
4. Ingrese el código de identificación del territorio de ventas del cliente en Territorio
Ventas.
5. Ingrese el código de identificación del vendedor por omisión para el cliente en
Vendedor.
Ingresar Información de Ventas del Cliente

La información de Ventas del Cliente incluye los valores por omisión relacionados con
las órdenes de venta (fuente de almacenaje preferido, envío, comprado, certificación),
preferencias y opciones (formas y prioridad de envío, valor mínimo de la orden,
artículos sustitutos, etc.), información de vendedores por omisión, y si se consolida
múltiples embarques en una factura.
Para ingresar información de ventas de un cliente:
1. Haga click en la tarjeta Ordenes de Clientes (08.260.00). Aparece la tarjeta
Ordenes de Clientes (08.260.00).
Figura 28: Tarjeta Ordenes de Clientes (08.260.00)
2. Ingrese los códigos de identificación por omisión para el cliente en el área Proceso
Órdenes.
3. Ingrese las preferencias de las órdenes del cliente y las opciones en el área
Processing Options.
4. Haga Click en Vendedor de Omisión. Aparece Vendedor Clientes (40.808.00).
5. Defina la información del vendedor por omisión para el cliente.
6. Haga Click en Aceptar para cerrar Vendedor Cliente (40.808.00).

7. Haga Click en Consolidar Factura para consolidar múltiples embarques en una sola
factura.
8. Haga Click en Grabar de la barra de herramientas.
Ingresar Información de Cuentas de Ventas del Cliente

La información de cuentas de venta del Cliente define las cuentas y entidades
opcionales utilizadas para asentar en Contabilidad las transacciones de Ventas del
cliente. Las cuentas de ventas del Cliente consisten en costos de ventas, fletes, cargos
misceláneos, Ventas, Descuentos e ingreso acumulado (accrued revenue).
Para ingresar información de Ventas de un cliente:
1. Haga click en la tarjeta Cuentas de Clientes (08.260.00). Aparece la tarjeta
Cuentas de Clientes (08.260.00).
Figura 29: Tarjeta Cuentas de Clientes (08.260.00)
2. Ingrese la información de cuentas y entidades contables de Ventas del cliente.

3. Haga click en Grabar en la barra de herramientas.
Ingreso de Preferencias del Cliente para la Entrega Electrónica

de Documentos
Para permitir que los documentos para un cliente sean enviados electrónicamente, cree
las preferencias de entrega de documentos electrónicos del cliente en la tarjeta
Electronic Document Delivery de Clientes (08.260.00). Las preferencias del clientes son
indicadas para cada tipo de documento de factura (Facturas y Notas de Cuentas por
Cobrar, Facturas de Ventas, Facturas de Proyectos, Facturación de Construcción,
Facturas de Llamadas de Servicios, o Facturas de Contratos de Servicios) definidas en
Electronic Document Delivery Setup (21.951.00) en el módulo Información
Compartida. Para más información acerca de la configuración de entrega electrónica de
documentos, vea “Configurar Entrega Electrónica de Documentos” en la ayuda en línea
o en la guía del usuario.
Para ingresar las preferencias de entrega electrónica de documentos para cada
tipo de documento factura:
1. Click la tarjeta Electronic Document Delivery de Clientes (08.260.00). Aparece la
tarjeta Electronic Document Delivery de Clientes (08.260.00).
Figura 30: Tarjeta Electronic Document Delivery de Clientes (08.260.00)

2. Seleccione AR Invoice/Memo, OM Invoice, Project Invoice, Contruction Billing,

Service Call Invoice, o Service Contract invoice en Document Type.
3. Select Electronic Document Delivery para permitir que el tipo de documento de
factura especificada en Document Type sea enviado electrónicamente al cliente.
4. En Delivery Method, seleccione el método para entregar el tipo de documento de
factura al cliente.
5. En Delivery Priority, seleccione el nivel de prioridad asignado a la entrega del tipo
de documento de factura.
6. Opcional: Ingrese la dirección de e-mail donde se debería enviar el tipo de
documento de factura en Receiver E-mail Address y la dirección de e-mail que
envía el e-mail en Sender Email Address si es que el Delivery Method es E-mail.
7. Seleccione el tipo de archivo que contiene el tipo de documento de factura en
Email Attachment File Type.
8. Opcional:
• En Fax Receiver Name, ingrese el nombre de la persona que recibirá el fax del
tipo de documento de factura.
• En Fax Prefix ingrese números o espacios requeridos antes de discar el
número de fax.
• Seleccione Dial Area Code para incluir el código de área cuando se disca el
número de fax.
• En Receiver Fax Number, ingrese el número de teléfono que recibirá el fax.
• En Fax Sender Name, ingrese el nombre de la persona que enviará el fax.
• En Sender Fax Number, ingrese el el número de teléfono que enviará el fax.
• Seleccione Include Fax Cover Sheet para enviar una hoja de cubierta de fax
como la primera página del fax si el Delivery Method es Fax.
9. Opcional: Seleccione Urgent, For Review, Please Comment, Please Reply, o Please
Recycle para que se incluyan las descripciones en el área Notas de la hoja de
cubierta de fax si se seleccionó Include Fax Cover Sheet.
10. Opcional: En Subject Text, ingrese el texto que aparece como el sujeto de un e-mail
o en la hoja de cubierta de fax en el área Re: (Regarding) para el tipo de
documento de factura.
11. Opcional: En Body Text, ingrese el texto que aparece en el cuerpo de un e-mail o
en la hoja de cubierta de fax en el área Notas para el tipo de documento de factura.
12. Repita los pasos 2 al 11 por cada tipo de documento de factura que se enviará
electrónicamente al cliente.
Ingreso de Dirección de Embarque del Cliente

La dirección de embarque es la dirección en que el cliente recibe un embarque, como
un muelle o un almacén. Un cliente puede tener múltiples direcciones de embarque.
Si no ingresa una dirección de embarque, se crea una cuando se guarda el registro del
cliente. Si el software crea la dirección de embarque, ingresará una dirección de
embarque por omisión y utiliza la dirección principal del cliente como dirección de
embarque.
Para ingresar las direcciones de embarque de un cliente:
1. Haga click en Envíos en la tarjeta Info Cliente de Clientes (08.260.00) Seleccione
Módulos | Cuentas por Cobrar | Pantallas |Direcciones de Embarque. Aparece
Direcciones de Embarque (08.262.00).
Figura 31: Direcciones de Embarque (08.262.00)
2. Ingrese un código alfanumérico único para el lugar de embarque en No Enviar A.

3. Ingrese una descripción del lugar de embarque en Descripción.
4. Ingrese el nombre completo del cliente en Nombre. Escriba el símbolo @ antes de
la letra que usara para alfabetizar. Por ejemplo, el software alfabetiza
Steve@Milton con Milton.
5. Ingrese la información de dirección y teléfono del embarque. Si usa dos líneas de
dirección, ingrese la dirección de correo en Dirección 2.
6. Ingrese el número de registro de impuesto asociado a la ubicación de embarque del
cliente, si se requiere en reportes de impuestos.
7. Ingrese el identificador de lugar para el despacho. Es opcional y suele usarse para

hacer referencia de datos de impuesto con alguna fuente de datos externa.
8. Ingrese hasta cuatro IDs de impuestos o de grupos de impuestos asociados con la
dirección del cliente.
10. Cierre Direcciones de Embarque (08.262.00). reaparece Clientes (08.260.00)
Establecer el Historial del Cliente

Al estar en modo de inicialización, usted puede ingresar el historial de actividad del
cliente. Haga esto al inicializar el módulo Cuentas por Cobrar, para crear los registros
de cuentas por cobrar de los clientes. Véase el manual “Administración del Sistema”
para mayor información sobre el Modo de Inicialización. Asegúrese que el período es
previo al que va a empezar a usar el software para administrar sus cuentas por cobrar.
Para establecer el historial de cliente:
1. Seleccione Módulos | Cuentas por Cobrar | Pantallas | Historial de Clientes. Aparece
Historial de Clientes (08.261.00).
Figura 32: Historial de Clientes (08.261.00)
2. Escoja Opciones| Modo Inicialización.

3. Ingrese el código del cliente, período y año fiscal.
4. En el área Seleccionar Compañía, elija Específica o Todas.
5. Ingrese la suma de ventas del cliente para cada período.
6. Ingrese la suma de costo de ventas del cliente para cada período.
7. Ingrese la suma de todos las notas de cargo al saldo del cliente para cada período.
8. Ingrese la suma de todos las notas de crédito al saldo del cliente para cada período.
9. Ingrese la suma de todos los cargos financieros al saldo del cliente por período
10. Ingrese la suma de todos los descuentos hechos al saldo del cliente por período.
11. Ingrese la suma de todos los pagos deducidos del saldo del cliente por período.
13. Cierre Historial de Clientes (08.261.00).
Procesar Transacciones de Cuentas por

Cobrar
Aspectos Generales
La sección Procesamiento de Transacciones de Cuentas por Cobrar provee información
y procedimientos para ingresar información de ingreso de facturas, aplicación de
pagos, e impresión de estados de cuentas. Estas tareas básicas incluyen:
• Establecer el Historial de Cuentas por Cobrar
• Ingresar Facturas y Ajustes
• Configurar Facturas Recurrentes
• Confirmar Facturas generadas utilizando Ventas
• Modificar Impuestos en una Transacción
• Generar Facturas Recurrentes
• Aplicar Pagos
• Ingresar Pagos
• Aplicar Pagos Automáticamente a Múltiples Clientes
• Revertir Pagos
• Eliminar Saldos y Créditos Pequeños
• Imprimir Reportes de Control de Lotes de Cuentas por Cobrar
• Liberar Documentos de Cuentas por Cobrar
• Calcular Cargos Financieros de Clientes
• Calcular Antigüedad de Clientes
• Cerrar Ciclos de Estados de Cuenta
• Imprimir Estados de Cuenta de Clientes
• Cerrar Cuentas por Cobrar
Procesamiento de Transacciones de Cuentas por Cobrar

1. Registre las facturas preparadas manualmente y las notas de cargo y de crédito en
la pantalla de Facturas y Notas CR/DR (08.010.00). Complete este paso sólo si no
está utilizando el módulo Ventas junto con Cuentas por Cobrar
2. Defina las facturas recurrentes usando Facturas Recurrentes (08.270.00). Las
facturas recurrentes son facturas emitidas a intervalos regulares por el mismo
monto cada vez, tales como un contrato de servicios mensual.
3. Genere las facturas regulares a partir de las facturas recurrentes utilizando Generar
Facturas Recurrentes (08.270.00). El proceso de generar facturas recurrentes, crea
nuevas facturas abiertas y las asienta en los registros de clientes apropiados.
4. Imprima la información de facturas y notas necesario utilizando el reporte Formas
Factura/Nota CR/DR (08.760.00). Este paso es opcional y se realiza solo si las
facturas y notas impresas que se le mandan al cliente no se emiten por algún otro
medio, tal como utilizando la función de impresión de facturas y notas del módulo
Ventas.
5. Registre los pagos en Aplicar Pagos (08.030.00) o Registrar Pagos (08.050.00). El
software puede aplicar pagos y notas de crédito a facturas y notas de cargo abiertas
de manera automática o usted puede aplicar manualmente los pagos y notas de
crédito a facturas y notas de cargo específicas.
6. Calcule los cargos financieros de clientes utilizando Aplicar Cargos Financieros
(08.520.00).
7. Establezca la antigüedad de los saldos de los clientes utilizando Calcular
Antigüedad Clientes (08.530.00) e imprima el reporte Antigüedad CxC
(08.610.00).
8. Complete el proceso de Cerrar Ciclo Estados de Cuenta (08.590.00) para registrar
el saldo de todos los documentos abiertos de cuentas por cobrar a la fecha de cierre
del ciclo de estado de cuenta. Este proceso permite que el registro de datos
continúe sin tener que esperar la impresión final del estado de cuenta y determina
los saldos iniciales para los estados de cuenta con saldos acumulados.
9. Imprima los estados de cuenta del cliente utilizando Estados de Cuenta
(08.600.00). Muchas compañías pagan sus cuentas a partir de los estados de cuenta
en lugar de las facturas.
10. Asiente las transacciones de cuentas por cobrar utilizando Asentar Transacciones
(01.520.00) del módulo Contabilidad.
11. Genere reportes de cuentas por cobrar para conciliar el saldo de la información de
cuentas por cobrar con el de la contabilidad:
• Distribución de Cuentas (08.630.00)
• Transacciones CxC (08.640.00)
• Registro de Documentos (08.660.00)
• Lista Corrección Transacciones CxC (08.810.00)
• Balanza de Comprobación (01.610.00)
• Libro Mayor (01.620.00)

• Transacciones (01.680.00)
12. Genere todos los reportes de período a la fecha antes de cerrar el módulo Cuentas
por Cobrar. Todos los montos del período a la fecha regresan a cero después de
que se cierra Cuentas por Cobrar.
• Balanza Comprobación Clientes (08.620.00)
• Ventas por Cliente (08.740.00)
• Ventas por Vendedor (08.750.00)
13. Cierre el módulo Cuentas por Cobrar utilizando Procesar Cierre (01.560.00) del
módulo Contabilidad.
Flujo de Transacciones de Cuentas por Cobrar

El siguiente diagrama es una representación gráfica del proceso a seguir para procesar
transacciones de Cuentas por Cobrar.
Figura 33: Flujo de Transacciones de Cuentas por Cobrar

Procesar Transacciones en Moneda Extranjera

Si usted está utilizando el módulo de Múltiples Monedas, podrá registrar transacciones
en un número ilimitado de monedas. Todos los montos se registran o muestran en la
moneda extranjera y se traducen automáticamente a la moneda designada como base o
nacional. Los montos de transacciones y los saldos de cuentas se almacenan tanto en la
moneda que se utiliza para el registro como en su equivalente en la moneda base o
nacional. Un documento que se registra en una moneda extranjera se puede pagar en
cualquier moneda, no sólo en la que se registró. El módulo de Múltiples Monedas
genera automáticamente transacciones de pérdida o ganancia realizada al momento de
pagar documentos registrados en una moneda extranjera. Las pérdidas y ganancias no
realizadas de documentos abiertos se pueden calcular y reportar tan a menudo como se
desee, utilizando el reporte Ganancias/Pérdidas No Realizadas (24.630.00). Vea la
ayuda en línea o la guía del usuario de Múltiples Monedas para más información.
Procesamiento de Impuestos
Si está seleccionado Permitir Registrar Impuestos en la tarjeta Otras Opciones de
Control de Cuentas por Cobrar (08.950.00), se pueden utilizar las extensas
capacidades de registro de impuestos. Estas capacidades incluyen:
• El registro automático de códigos de impuestos en las líneas de detalle de
documentos de cuentas por cobrar a partir de códigos de impuesto establecidos con
anterioridad para el cliente o la dirección de embarque del cliente.
• El cálculo automático de los montos gravable y de impuesto de documentos, en
base a la información asociada con los códigos de impuesto.
• Cambios a los códigos de impuesto de omisión y al cálculo automático de los
montos de impuesto y montos gravables, donde sea apropiado.
Antes de utilizar las capacidades de registro de impuestos del software, usted debe:
• Definir todos los impuestos, categorías de impuestos y grupos de impuestos en el
módulo Información Compartida.
• Asignar códigos de impuesto de omisión a los clientes y/o direcciones de
embarque de los clientes en la tarjeta Omisión de Clientes (08.260.00) o en
Si se deselecciona Permitir Registrar Impuestos en la tarjeta Otras Opciones de Control
de Cuentas por Cobrar (08.950.00), después de usar las capacidades de impuestos del
software para generar impuestos en documentos, las capacidades de impuestos no
estarán disponibles para futuros documentos pero el software mantendrá la información
de impuestos de cualquier documento existente. Esto incluye actualizar el historial de
impuestos y crear transacciones de contabilidad.
Establecer el Historial de Cuentas por Cobrar

Antes de empezar a operar con el módulo Cuentas por Cobrar, debe ingresar los
registros de documentos de cuentas por cobrar actualmente abiertos. Pueden ingresarse
manualmente en Facturas y Notas CR/DR (08.010.00) o usar una herramienta de
importación de datos para transferir los registros desde otra aplicación.
El proceso a seguir varía según si está creando una base de datos nueva o una ya
preparada (y utilizada) en el módulo Contabilidad. El efecto neto es registrar los
documentos abiertos de cuentas por cobrar sin afectar los saldos de cuentas existentes
en la contabilidad.
Para establecer el historial de cuentas por cobrar en una nueva base de datos:
1. Ingrese los documentos de cuentas por pagar abiertos actualmente en Facturas y
Notas CR/DR (08.010.00).
2. Libérelos para actualizar la contabilidad en Liberar Transacciones CxC
(08.400.00). La siguiente vez que complete el proceso de asentar, todos los saldos
de cuentas de cuentas por cobrar estarán correctos.
Para establecer el historial de cuentas por cobrar en una base de datos existente:
1. Ingrese los documentos de cuentas por pagar abiertos actualmente en Facturas y
Notas CR/DR (08.010.00).
2. Libere el lote para asentar en Liberar Transacciones CxC (08.400.00).
3. Seleccione Opciones| Modo Inicialización para activar el modo de inicialización.
Vea la ayuda en línea o la guía del usuario de Administración del Sistema para
mayor información sobre el modo de inicialización.
4. Elimine el lote en Pólizas (01.010.00) en el módulo Contabilidad.
5. Complete el proceso de actualizar la contabilidad con Asentar Transacciones
6. Seleccione Opciones| Modo Inicialización para desactivar el modo de inicialización.
Ingresar Facturas o Ajustes

Si no está usando los módulos Ventas, Facturación Flexible, o Administración de
Servicios para generar las facturas y notas de su empresa, ingrese las facturas, y notas
de cargo/crédito en Facturas y Notas CR/DR (08.010.00). Las facturas y notas de cargo
aumentan el saldo de un cliente. Las notas de crédito disminuyen el saldo de un
cliente.
Si está usando el módulo Ventas utilice Facturas y Notas CR/DR (08.010.00) para
editar facturas, notas y pagos originalmente ingresados en Ordenes de
Venta/Cotizaciones (05.260.00) que no fueran liberados correctamente al ser creados.
Para Ingresar Facturas o Ajustes de Cargo/Crédito:
1. Seleccione Módulos | Cuentas por Cobrar | Pantallas | Facturas y Notas CR/DR.
Aparece Facturas y Notas CR/DR (08.010.00).
Figura 34: Facturas y Notas CR/DR (08.010.00)
2. Haga una de las siguientes acciones:

• Ingrese un número de lote existente en Número para agregar la factura a un
lote existente. Haga click en New en la barra de herramientas para agregar la
factura al lote actual.
• Deje Número en blanco para crear un nuevo lote.
3. Ingrese el período en que quiere asentar el documento en Período Afect. Por

omisión, el período para un lote nuevo es el actual.
Nota: Si Cuentas por Cobrar está en un periodo fiscal diferente al del módulo de
Proyectos, no se pueden asentar en Proyectos ya que no se permite asentar en los
períodos cerrados. Para asentar las transacciones, se debe abrir previamente el
período fiscal correcto en el módulo de Proyectos.
4. Seleccione una acción a completar al finalizar el ingreso desde la lista Manejo.

5. Ingrese el monto total de todos los documentos del lote en Control.
Nota: Si incluye notas de cargo y crédito en un mismo lote, use un monto sumado,
no un monto neto, como el monto de control del lote. Así, un lote con una nota de
cargo de $100 y una nota de crédito de $100 tiene un control de lote de $200, y no
de $0.
6. Seleccione el tipo de documento de la lista Tipo – Factura, Nota Crédito, Nota

Cargo, o Vta Efectivo.
Nota: La aplicación trata de igual manera las facturas y notas de cargo.

Incrementan el saldo del cliente. Una nota de crédito se trata de manera similar a
un pago, ya que se puede aplicar posteriormente a una factura para reducir el saldo
del cliente. Se puede ver una venta en efectivo como una factura y un pago
completo dentro del mismo documento. El software no registra información de
ajustes para documentos de ventas en efectivo.
Nota: Los tipos de documentos Accrual Document y Reverse Accrual creados por
Diario de Ventas (40.690.00) y los tipos de documentos Saldo Deudor y Saldo
Acreedor creados por Eliminar Saldos Pequeños (08.450.00) pueden ser vistos
pero no ingresados en esta pantalla.
7. Ingrese el número de factura o nota en No Factura/Nota.
Nota: Si Numerac Automac Referencias está seleccionado en la tarjeta Otras

Opciones de Control de Cuentas por Cobrar (08.950.00), se inserta
automáticamente un número de referencia para cada factura o nota. Si debe
ingresar un número de referencia para una factura o nota existente, genere el
reporte Registro de Documentos (08.660.00) para obtener una lista de números de
referencia para facturas y notas existentes. Usted no puede ingresar números de
referencia duplicados.
8. Ingrese el código del cliente en No Cliente.

9. Ingrese la fecha de creación de la factura o nota en Fecha. Por omisión, la fecha
de hoy.
10. Ingrese el monto total de la factura o nota en Monto. Una factura o nota no puede
tener un monto negativo; sin embargo, los tipos de documentos Accrual y Reverse
Accrual pueden tener un monto negativo.
11. Ingrese una explicación de la factura o nota en Descripción.
12. Ingrese el código de identificación de las condiciones de pago del cliente en Cond
Pago. Por omisión es el código de identificación de las condiciones de pago del
cliente preparado en Clientes (08.260.00).
Nota: Si no ingresa el código de identificación de las condiciones de pago, deberá

ingresar a mano la fecha de vencimiento y la fecha y monto de descuento.
13. Ingrese el código de proyecto asociado a la factura o nota en No Proyecto, si está

disponible.
14. Ingrese el código de identificación de la compañía asociada a cada transacción en
No Compañía. Por omisión, será la compañía especificada en la tarjeta Cambiar
Cuenta.
15. Ingrese la cuenta de cargo por el monto de cada transacción en Cuenta. Por
omisión, es la cuenta establecida en Clientes (08.260.00).
16. Ingrese el código de proyecto asociado a la transacción en No Proyecto. Este
proyecto debe haber sido ingresado en Proyectos (06.250.00) del módulo
Proyectos. No Proyecto está disponible sólo si el módulo Proyectos está instalado y
su número de cuenta está asociado a una categoría de cuentas en Catálogo de
Cuentas (01.260.00) en el módulo Contabilidad.
17. Ingrese el código de actividad asociado al proyecto en No Actividad. No Actividad
está disponible sólo si el módulo Proyectos está instalado y su número de cuenta
está asociado a una categoría de cuentas en Catálogo de Cuentas (01.260.00) en el
18. Ingrese la entidad de cargo por el monto de cada transacción en Entidad. Por
omisión, es la entidad configurada en Clientes (08.260.00), o basada en el código
de proyecto o código de actividad ingresados.
19. Ingrese la cantidad de artículos involucrados en las transacciones en Cantidad.
Nota: Se debe ingresar una unidad de medida si la cuenta de la transacción esta

asociada a una categoría de cuentas y Unidades Requeridas esta seleccionado en
Catálogo de Cuentas (01.260.00) en el módulo de Contabilidad.
20. Ingrese el código que representa la unidad de ítem, como docena, en Unid Medida
21. Ingrese el precio de compra por unidad de artículo de la transacción en Precio Unit.
22. Ingrese el monto de cada transacción en Monto. Por omisión, se calcula
automáticamente como Cantidad multiplicado por Precio Unit.
23. Ingrese una explicación de cada transacción en Descripción.
24. Ingrese el número identificador de cualquier documento externo, como la orden de
compra del cliente, en No Ref Ext.
25. Ingrese opcionalmente una categoría de impuesto en Categ Impto. La categoría de
impuesto determina la clasificación de impuesto en la que cae el ítem. Categ Impto
está disponible solo si se seleccionó Permitir Registrar Impuestos en la tarjeta Otras
Opciones de Control de Cuentas por Cobrar (08.950.00). Véase el manual

“Información Compartida” acerca de las categorías de impuesto.
26. Ingrese un código de impuesto para reemplazar el que esta en Cód Impto. Si ve un
asterisco (*), haga click en Impuestos... para ver los códigos de impuesto
disponibles. Cód Impto está disponible solo si se seleccionó Permitir Registrar
Impuestos en la tarjeta Otras Opciones de Control de Cuentas por Cobrar
(08.950.00).
27. Revise el valor en Monto en el área de Documento contra el valor en Total en la
tarjeta Factura/Nota. Si no son iguales, modifique Total en la tarjeta Factura/Nota
en el área de Documento.
28. Revise el valor en Control contra el valor en Total en el área de Lote. Si no son
iguales, modifique Control.
29. Haga click en Guardar en la barra de herramientas. Se asigna un número de lote a
la factura.
Nota: Si se hace click en Impresión antes de liberar el documento, al cliente se le

solicita liberar el documento antes de imprimir. Si no se ha grabado la información
registrada, se le solicita grabar antes. Las facturas y notas se imprimen según el reporte
Formas Factura/Nota CR/DR (08.760.00).
Configurar Facturas Recurrentes

Las facturas recurrentes son facturas generadas a intervalos regulares por la misma
cantidad cada vez. Ejemplos típicos son órdenes de pedido y contratos de servicio
mensuales. Las facturas recurrentes permiten ahorrar tiempo al preparar facturas para
clientes que compran los mismos bienes o servicios a intervalos regulares.
Usar esta función involucra ingresar la información de las facturas recurrentes en
Facturas Recurrentes (08.270.00), y luego generar los documentos regulares partir de
documentos recurrentes utilizando Generar Facturas Recurrentes (08.500.00). El
proceso de documentos recurrentes crea nuevas facturas de cuentas por cobrar abiertas
y luego envía las facturas generadas a los registros de clientes apropiados.
Cada factura recurrente tiene un ciclo y un número de ciclos. El ciclo define la
cantidad de tiempo, en meses, entre generaciones de documentos regulares a partir del
documento recurrente. El número de ciclos define cuantas veces se generarán
documentos regulares a partir del documento recurrente.
Ejemplo: Una factura recurrente para un contrato anual tiene 12 pagos mensuales. Su
ciclo es 1 y el número de ciclos es 12. Después de generar la 12va factura regular, el
software elimina la factura recurrente.
Un mes es el intervalo mínimo de generación posible. Si se genera una factura más de

una vez al mes (por ejemplo, un contrato a un año que requerirá 24 pagos con
vencimiento los días primero y 15 de cada mes), configure dos facturas recurrentes,
cuya fecha de generación sea distinta (con un desfase de 15 días, para el ejemplo).
Es posible crear un activo de corto plazo cada vez que se genera un documento
recurrente. Para ello, mueva el monto de la factura de largo a corto plazo ingresando
las cuentas contables apropiadas en las líneas de transacción de la factura recurrente.Es
posible cambiar o eliminar un documento recurrente en cualquier momento.
Para configurar una factura recurrente:

1. Seleccione Módulos | Cuentas por Cobrar | Pantallas | Facturas Recurrentes.
Aparece la tarjeta Factura/Nota de Facturas Recurrentes (08.270.00).
Figura 35: Facturas Recurrentes (08.270.00)
2. Ingrese el número de Factura/Nota en No Factura/Nota.

3. Ingrese el identificador del cliente asociado a la factura recurrente en No Cliente.
4. Ingrese en Fecha Sig Gener la fecha en que el software debería generar una
próxima factura regular a partir de la factura recurrente. Para una factura
recurrente nueva, el dato por omisión es la fecha de hoy o el 28vo día del mes, lo
que ocurra primero. Después de generado la primera factura regular, el software
incrementa automáticamente la fecha de la siguiente factura a generar de acuerdo
al ciclo.
Nota: Ya que el software incrementa automáticamente la fecha de la siguiente

factura a generar de acuerdo al ciclo, no se debe cambiar esta fecha una vez que se
ha generado la primera factura regular. Esto puede afectar las facturas regulares
generadas después de tal cambio.
5. Ingrese el número de ciclos en Número de Ciclos, que es el número de veces que el

software generará una factura regular a partir de una factura recurrente. Por
ejemplo, 04 significa que el software generará una factura regular cuatro veces.
Cada vez que se genera una factura regular, se reduce el valor de Número de Ciclos
en 1. El máximo número de ciclos permitido es 99.
6. Ingrese el número de ciclo en Ciclo, que es el número de meses entre generaciones
de facturas regulares. Por ejemplo, 01 significa que el software genera una factura
regular cada mes, y 03 significa que el software genera una factura regular cada
trimestre. El número máximo de ciclo permitido es 99.
7. Ingrese el total de la siguiente factura regular generada a partir de la factura
recurrente en Monto.
8. Ingrese una explicación de la factura recurrente en Descripción..
9. Ingrese en Cond Pago el código de la condición de venta para determinar el monto
de descuento, y las de fechas descuento y vencimiento de facturas regulares
generadas a partir de la factura recurrente. Por omisión es el código de
identificación preparado en Clientes (08.260.00). Este dato no es opcional.
10. Ingrese el código de proyecto asociado a la factura o nota en No Proyecto, si está
disponible.
11. Ingrese el código de identificación de la compañía asociada a cada transacción en
No Compañía.
12. Ingrese la cuenta de cargo por el monto de cada transacción en Cuenta. Por
omisión, es la cuenta preparada en Clientes (08.260.00).
13. Ingrese el código de proyecto asociado a la transacción en No Proyecto. Este
proyecto debe haber sido ingresado en Proyectos (06.250.00) del módulo
Proyectos. No Proyecto está disponible sólo si el módulo Proyectos está instalado,
se ha especificado un código de proyecto en el encabezado del documento, y el
número de cuenta está asociado a una categoría de cuentas en Catálogo de Cuentas
14. Ingrese el código de actividad asociado al proyecto en No Actividad. No Actividad
está disponible sólo si el módulo Proyectos está instalado, se ha especificado un
código de proyecto y su número de cuenta está asociado a una categoría de cuentas
en Catálogo de Cuentas (01.260.00) en el módulo Contabilidad.
15. Ingrese la entidad de cargo por el monto de cada transacción en Entidad, por
omisión, es la entidad preparada en Clientes (08.260.00) o basada en el código de
proyecto o actividad ingresada..
16. Ingrese la cantidad de artículos involucrados en las transacciones en Cantidad.
Nota: Se debe ingresar una unidad de medida si la cuenta de la transacción esta

asociada a una categoría de cuentas y Unidades Requeridas esta seleccionado en
Catálogo de Cuentas (01.260.00) en el módulo de Contabilidad.
17. Ingrese el código que representa la unidad de ítem, como docena, en Unid Medida
18. Ingrese el precio de compra por unidad de artículo de la transacción en Precio Unit.
19. Ingrese el monto de cada transacción en Monto. Por omisión, se calcula

automáticamente como Cantidad multiplicado por Precio Unit.
20. Ingrese opcionalmente una categoría de impuesto en Categ Impto. La categoría de
impuesto determina la clasificación de impuesto en la que cae el ítem. Categ Impto
está disponible solo si se seleccionó Permitir Registrar Impuestos en la tarjeta Otras
Opciones de Control de Cuentas por Cobrar (08.950.00). Véase el manual
“Información Compartida” acerca de las categorías de impuesto.
21. Ingrese un código de impuesto para reemplazar el que esta en Cód Impto. Si ve un
asterisco (*), haga click en Impuestos... para ver los códigos de impuesto
disponibles. Cód Impto está disponible solo si se seleccionó Permitir Registrar
Impuestos en la tarjeta Otras Opciones de Control de Cuentas por Cobrar
(08.950.00).
22. Ingrese una explicación de cada transacción en Descripción.
23. Revise el valor en Monto en el área de Documento contra el valor en Total en la
tarjeta Factura/Nota. Si no son iguales, modifique Total en la tarjeta Factura/Nota
Confirmar Facturas Generadas en Ventas

Si usted está utilizando el módulo de Ventas para generar las facturas y notas de la
compañía, la integración de los módulos Cuentas por Cobrar y Ventas permite que
todas las facturas generadas en Ventas, documentos accrual y accrual reversals puedan
ser revisadas y confirmadas utilizando la pantalla Facturas y Ajustes (08.010.00) antes
de liberar para asentar. Esto garantiza la exactitud de los datos ya qaue permite
identificar y resolver cualquier error en una factura antes de que ingresen a la
contabilidad.
Nota: Los documentos accrual y accrual reversals generados por Ventas son liberados
sin esta intervención manual si es que está seleccionado Liberar Lotes Automáticamente
en la tarjeta Facturación de Control de Ventas (40.950.00).
Para confirmar facturas generadas utilizando el módulo de Ventas:
1. Seleccione Módulos | Cuentas por Cobrar | Pantallas | Facturas y Ajustes.
Aparece Factura/Nota (08.010.00).
2. Posicione el cursor en Número y presione F3 o haga doble click en el botón
derecho del mouse para abrir Lista de Lotes.
Figura 36: Lista de Lotes
3. En Número de Lote, seleccione el número del lote de facturas generadas en Ventas,

para revisar y confirmar, y haga click en OK. Vea el reporte Diario de Ventas
(40.690.00) para obtener un listado de los lotes de facturas de cuentas por cobrar
generadas por el módulo de Ventas.
Los detalles de documento para la primera factura del lote aparecen en Facturas y
Ajustes (08.010.00), listos para ser revisados.
4. Posicione el cursor en No Factura/Nota y haga click en Siguiente de la barra de
herramientas para revisar los detalles de la siguiente factura del lote. Repita este
paso hasta que haya revisado todas las facturas y se haya anotado cualquier
corrección necesaria.
Nota: Se puede modificar informacion no-financiera de la factura tal como numero de
cuenta entidad antes de liberar el lote utilizando facturas y ajustes (08.010.00). Para
corregir información financiera de la factura, o información no financiera después de
liberar el lote, vea paso 6 de estas instrucciones.
5. Seleccione Liberar Ahora en Manejo para liberar el lote para asentar cuando salga
de Facturas y Ajustes (08.010.00).
Usted también puede seleccionar Liberar Posteriormente para liberar el lote
posteriormente utilizando Liberar Transacciones CxC (08.400.00). Después de
liberar un lote, continue con el paso 6 solamente si se detectaron errores en las
facturas del lote.
6. Ejecute las acciones correctivas:
• Si la factura requiere correcciones financieras, utilice el módulo de Ventas
para generar los ajustes. Vea la ayuda en línea o la guía del usuario de
Ventas por más información. Luego, utilice Facturas y Ajustes (08.010.00)
para revisar, confirmar y liberar las notas. Vea “Confirmar y aplicar Notas de
Ajuste en Ventas” en la página 129.
• Si la factura requiere correcciones no financieras, utilice Documentos
(08.250.00) para efectuar las correcciones.
Modificar Impuestos en una Transacción

Microsoft Dynamics SL calcula impuestos basado en el identificador de impuesto.
Dependiendo de las opciones seleccionadas para el cliente en Impuestos en la tarjeta
Omisión de Clientes (08.260.00) y en la tarjeta Otras Opciones en Control de Cuentas
por Cobrar (08.950.00), el software obtiene el identificador de impuesto ya sea desde
el registro de proveedor o de la línea de detalle de transacción previa en el documento.
Si se especifica una categoría de impuesto, los identificadores de impuesto pueden
limitares basados en si la categoría de impuesto es gravable para el código de impuesto
de omisión particular. Un código de impuesto no aparecerá como el valor de omisión si
la categoría de impuesto especificada está exenta. Los códigos de impuesto son
configurados en Códigos de Impuesto (21.280.00) y/o Categorías de Impuesto
(21.320.00) en el módulo Información Compartida.
Usted puede modificar el impuesto si se seleccionó Permitir Registrar Impuestos en la
tarjeta Otras Opciones de Control de Cuentas por Cobrar (08.950.00). Las reglas para
modificar impuestos son::
• Usted no puede modificar los códigos de impuesto de la partida actual una vez
que el documento esté liberado o se encuentre en una condición que prohiba
modificaciones a sus montos.
• Usted no puede cambiar montos gravables y de impuesto asociados con un grupo
de impuestos.
• Usted no puede cambiar la base imponible o el impuesto calculado si el documento
no permite tales cambios. Por ejemplo, el software no permite modificar impuestos
en facturas recurrentes, tales como una plantilla de factura pues siempre recalcula
la base imponible y el impuesto al generar la factura regular.
Usted puede definir hasta cuatro códigos de impuesto o grupos de impuestos diferentes
por documento y aplicar hasta cuatro códigos de impuesto por partida de transacción.
En caso de que la línea cuente con dos o más códigos de impuesto, aparece un asterisco
(*) indicando diversos códigos de impuesto. Si la partida de transacción esté utilizando
grupos de impuestos, un grupo de impuestos por lo regular representa todos los
impuestos de omisión que se aplican a la partida.
Para modificar el impuesto para la transacción:
Cambie el valor en Cód Impto en Facturas y Notas CR/DR (08.010.00), Documentos
(08.250.00), Clientes (08.260.00), o Facturas Recurrentes (08.270.00).
Para modificar múltiples impuestos para la transacción:

1. Haga click en Impuestos... en Facturas y Notas CR/DR (08.010.00), Documentos
(08.250.00), Clientes (08.260.00), o Facturas Recurrentes (08.270.00). Aparece
Impuestos mostrando el detalle de impuesto para línea actual y para todo el
documento.
Figura 37: Impuestos
2. Ingrese en Cód Impto el identificador del impuesto o grupo de impuestos que el

software usará para calcular la base imponible para el (o los) impuestos. Los
identificadores deben ser ingresados en Códigos de Impuesto (21.280.00) y/o
Categorías de Impuesto (21.320.00) en el módulo Información Compartida.
3. Ingrese la base imponible en Gravable. El impuesto calculado Aparece en
Impuesto.
4. Haga click en Aceptar.
Generar Facturas Recurrentes

Las facturas recurrentes son facturas generadas a intervalos regulares por la misma
cantidad cada vez. Ejemplos típicos son órdenes de pedido y contratos de servicio
mensuales. Las facturas recurrentes se ingresan en Facturas Recurrentes (08.270.00).
Véase “Configurar Facturas Recurrentes” en la pág. 80 .
Después de crear una factura recurrente, el software guarda su información y procesa
las facturas regulares generadas a partir de la factura recurrente. Generar una factura
regular a partir de una factura recurrente crea una transacción que registra la factura
regular en la contabilidad general.
Después de liberar un lote de facturas, el software genera un reporte de control de lote,
listando todas las facturas ingresadas en el lote. Esto ocurre solo si Reportes
Automáticos al Liberar está seleccionado en Control de Contabilidad (01.950.00) en el
Para Generar Facturas Recurrentes:
1. Seleccione Módulos | Cuentas por Cobrar | Pantallas | Generar Facturas
Recurrentes. Aparece Generar Facturas Recurrentes (08.500.00) con la fecha y
período fiscal actuales.
Figura 38: Generar Facturas Recurrentes (08.500.00)

2. Ingrese en Fecha Generación la fecha en que el software debiera generar facturas

regulares a partir de facturas recurrentes. Se crean facturas regulares a partir de
facturas recurrentes con fecha para el documento regular iguales o anteriores a la
fecha de generación.
Nota: Por cada documento regular generado, el software incrementa
automáticamente la fecha en Fecha Sig Doc en Facturas Recurrentes (08.270.00) al
siguiente mes aplicable de acuerdo al valor en Ciclo. Si el valor en Fecha Sig Doc
es anterior o igual a la fecha de generación, se procesa nuevamente la factura
recurrente. Esto actualiza aquellas facturas recurrentes que no fueron generadas
con la periodicidad necesaria.
3. Ingrese en Período Afect el período fiscal al cual las facturas regulares generadas a
partir de facturas recurrentes serán contabilizadas.
Nota: Transacciones asociadas al módulo de Proyectos actualizan en el período

fiscal actual del módulo de Proyectos si el período ingresado aquí es anterior al
período actual del módulo Control de Proyectos. Por ejemplo, si el período fiscal
del módulo Cuentas por Cobrar es 06-1996 y el módulo de Proyectos está en el
período fiscal 07-1996, las transacciones aquí generadas afectaran la información
de 07-1996 del módulo de Proyectos.
4. Seleccione de la lista Manejo si va a liberar los documentos regulares generados a

partir de documentos recurrentes ahora o posteriormente. Si elige liberar
posteriormente libere las facturas en Liberar Transacciones CxC (08.400.00).
5. Haga click en Desplegar Facturas para cargar las facturas recurrentes
seleccionables en la pantalla.
6. Seleccione una de las siguientes acciones
• Seleccionada para seleccionar una factura individual para generar
• Seleccionar Todas para generar todas las facturas.
7. Haga click en Iniciar Proceso.
Si está seleccionado Reportes Automáticos al Liberar en Control (01.950.00) en el
módulo Contabilidad, se genera un automáticamente un reporte de control de lote,
después de liberar un lote en Generar Facturas Recurrentes (08.500.00).
Aplicar Pagos
Se puede aplicar pagos a facturas abiertas y notas de cargo automáticamente, o puede
aplicar pagos a facturas abiertas y notas de cargo específicos. También se pueden
ingresar pagos como notas de crédito no aplicados. El software muestra en los estados
de cuenta de clientes la información de notas de crédito no aplicados y la retiene para
su aplicación posterior.
Ingresar un pago que paga completamente un documento abierto hace que el software
actualice el historial de pagos del cliente según el documento. El software utiliza luego
esta información para calcular los días promedios de pago del cliente. La actualización
del historial consiste de:
• Calcular el número de días entre la recepción del documento y su pago.
• Incrementar en uno el número de documentos pagados al cliente en el período.
Se pueden aplicar pagos en una moneda diferente a la usada al ingresar el documento,
pero todos los pagos de un mismo lote deben ser en la misma moneda. Si la moneda de
pago y del documento son distintas, se emite un mensaje de advertencia, pero no
impide que se aplique el pago. El software convierte los montos pago y descuento del
documento a la moneda de pago y muestra el identificador de la moneda original del
documento en Moneda Orig en la línea de detalle transaccional para el documento.
Nota: Se aplican los pagos para las facturas estandar generadas utilizando el módulo de
Ventas del mismo modo que los pagos o facturas creadas utilizando Facturas y Ajustes
(08.010.00). Sin embargo para las ventas de mostrador (es decir, para aquellas ventas
en que se recibe el pago en el momento en que se transfieren los bienes y se genera la
factura), el proceso de aplicación de pagos es levemente diferente ya que la aplicación
es un reconocimiento que hace Cuentas por Cobrar posterior a finalizar la transacción
en Ventas. Vea “Aplicar Pagos a Ventas de Mostrador” en la página 97 para ver como
procesar las aplicaciones de pagos de ventas de mostrador.
Para Aplicar Pagos:
1. Seleccione Módulos | Cuentas por Cobrar | Pantallas | Aplicar Pagos. Aparece
la tarjeta de Pago/Nota de Aplicar Pagos (08.030.00). Las transacciones se listan
según el orden elegido en la tarjeta Omisión Clientes en Control Cuentas por
Cobrar (08.950.00).
Nota: Si selecciona Aplicar Pagos Automáticamente para un cliente en Clientes
(08.260.00), no se muestran los documentos abiertos, que son los que se van a
pagar.
Nota: Con Control de Efectivo Centralizado activado y en sesión con la compañía
maestra o central, el alcance de Aplicar Pagos (08.030.00) cambia. Se tiene la
opción de aplicar pagos para cualquier factura de cualquier compañía en la misma
base de datos. Cuando se ingresa un número de cliente, la tabla se carga con todas
las facturas abiertas para el cliente en la base de datos. El número de compañía
indicará el origen de cada factura. Al liberar el pago, se crearán las respectivas
transacciones intercompañías para facturas de otras compañías para reflejar la
aplicación de pagos. Los montos de descuentos son asentados a la compañía de la
factura si es que está seleccionado Post Payment Discount into Company of Invoice
en la tarjeta Otras Opciones de Control de Cuentas por Cobrar (08.950.00). De
otro modo, los descuentos de pagos son asentados a la compañía central.
Nota: Cuando usted está conectado a una compañía subsidiaria, tendrá la opción de
aplicar pagos a facturas de sea compañía.
Figura 39: Tarjeta de Pago/Nota de Aplicar Pagos (08.030.00)
2. Ingrese el código de identificación del cliente en No Cliente.

3. Seleccione el tipo de pago de la lista Tipo
4. Ingrese el código de identificación del pago en Número
5. Ingrese la fecha de recepción del pago en Fecha.
6. Haga click en Grabar en la barra de herramientas para crear un nuevo lote. El
software asigna el número de lote cuando usted grabe el lote de pagos.
7. Ingrese el período para aplicar los pagos en Período Afect.
8. Ingrese en Fecha Depósito la fecha de depósito del pago en la cuenta dada. Por
omisión es la fecha de negocio actual.
9. Seleccione el manejo para el lote de pagos de la lista Manejo.
10. Deje en cero el total de control del lote de transacciones si usted está solamente
aplicando pagos o notas ingresados previamente. Si usted está creando nuevos
pagos o notas, ingrese el total de esos documento.
11. Vea el monto del pago o nota de crédito en Mto Orig Pago/Nota.
12. Ahora puede aplicar los pagos en forma manual o automáticamente. Véase
Aplicación Automática de Pagos. También puede cambiar el orden en que
aparecen los documentos en el area de Detalle. Véase “Cambiar el Ordenamiento
de Documentos” en la página 99 .
Aplicación Manual de Pagos

Si durante la liberación de un lote, una factura o una nota de crédito o cargo financiero
incluido en el lote ya ha sido pagado o parcialmente pagado, el software ajusta el
monto de descuento y el monto de aplicación de pago para evitar que el saldo del
documento sea negativo. El software registra cualquier cambio al documento en el
registro de eventos.
1. Ingrese la porción del monto total de pago a aplicar a un documento abierto en
Monto a Aplicar.
2. Ingrese el monto de descuento a aplicar al documento en Descuento.
Nota: La suma del descuento más el monto de pago a aplicar no pueden ser
mayores al saldo del documento. Además, para cualquier documento, no se puede
ingresar un descuento mayor que el saldo de descuento, a menos que se ajuste
primero el saldo de descuento del documento en Documentos (08.250.00).
3. Revise la suma de valores en Total Aplicado y en Saldo no Aplicado contra el
valor en Mto Orig Pago/Nota. Si el resultado de la suma no es igual a Mto Orig
Pago/Nota, modifique el valor en Mto Orig Pago/Nota.
4. Inicie un nuevo lote o cierre Aplicar Pagos (08.030.00) para aplicar los pagos.
Eliminar Saldos Pequeños al Aplicar Pagos

Efectuando lo siguiente en la tarjeta Omisión Clientes de Control de Cuentas por
Cobrar (08.950.00), puede eliminar una porción de un documento mientras se están
aplicando los pagos del cliente:
• Seleccione Permitir Eliminar Saldos Pequeños al Aplicar Pagos.
• Defina el monto máximo de eliminación de saldo en Saldo Pequeño Máximo.
Al eliminar saldos pequeños, puede distribuir el saldo eliminado a mas de una cuenta
de saldos eliminados y entidades. Haga esto ingresando transacciones de eliminación
de saldos múltiples.
Para eliminar saldos pequeños al aplicar pagos:
1. Ingrese la fracción de la cantidad total de pago que se desea aplicar al documento
abierto en Monto a Aplicar.
Si el saldo del documento es menor o igual al saldo pequeño máximo definido en
Control de Cuentas por Cobrar (08.950.00), se habilita Eliminar Saldos
Pequeños (08.030.05)
2. Haga click en Eliminar Saldos, Aparece la pantalla Eliminar Saldos Pequeños
(08.030.05)
Figura 40: Eliminar Saldos Pequeños (08.030.05)
3. En Detalle Cuenta y Entidad, cambie las cuentas y entidades a utilizar para la

eliminación, si es necesario.
4. Ingrese la cantidad a eliminar en Monto a Eliminar.
Nota: La cantidad en Total Write off Amount no puede exceder el saldo toral del
documento en el documento de pago.
5. Haga click en OK.
Aplicación Automática de Pagos

El software aplica automáticamente el monto en Mto Orig Pago/Nota a las facturas,
notas de cargo o cargos financieros pendientes, del más antiguo al más reciente. Una
vez completado este proceso, se puede cambiar la distribución de pagos resultante,
hasta que el lote asociado al pago se libera. Se retiene la información de cualquier pago
remanente o saldo de nota de crédito como un saldo de crédito no aplicado.
Nota: Para cada cliente, la tarjeta Aplic Autom no está disponible si está seleccionado
Aplicar Pagos Automáticamente en la tarjeta Otras Opciones en Clientes (08.260.00).
Para aplicar el pago o nota automáticamente:
1. Haga click en la tarjeta Aplic Autom de Aplicar Pagos (08.030.00). Aparece la
tarjeta Aplic Autom de Aplicar Pagos (08.030.00) mostrando el saldo no aplicado
del pago o nota de crédito según se ingreso en Mto Orig Pago/Nota.
Figura 41: Tarjeta Aplic Autom de Aplicar Pagos (08.030.00)
2. Ingrese el nuevo monto a aplicar, de ser necesario, en Monto Total a Aplicar. El

nuevo monto debe ser igual o menor al saldo no aplicado del pago o nota de
crédito en Saldo No Aplicado en la tarjeta Pago/Nota.
3. Haga click en el botón Aplicar Monto para aplicar el pago a los documentos
abiertos mostrados.
Nota: Si está seleccionado Preguntar al Registrar Pagos en la tarjeta Cargos
Financieros de Control de Cuentas por Cobrar (08.950.00), el software le pregunta
por la acción correcta a realizar.
4. Si se le pregunta, haga una de las siguientes acciones:
• Haga click en Sí para aplicar el monto de pago al cargo financiero
pendiente del cliente, si lo hay, antes de pagar facturas y notas de cargo.
• Haga click en No para aplicar el monto de pago a las facturas, notas de

cargo o cargos financieros pendientes, del más antiguo al más reciente.
Nota: Si usted selecciona Aplicar Pagos Automáticamente para un cliente en Clientes
(08.260.00), el software aplica automáticamente todos los pagos, notas de crédito, y
descuentos a las facturas, notas de cargo o cargos financieros del cliente pendientes,
del más antiguo al más reciente. Si seleccionó Si, pagar Primero Cargos Financ en la
tarjeta Cargos Financieros de Control de Cuentas por Cobrar (08.950.00), el software
aplica automáticamente los pagos a los cargos financieros primero para todos los
clientes.
Aplicar Pagos a Ventas de Mostrador

Las órdenes de ventas de mostrador son documentos para los que se generan facturas y
se recibe el pago al momento de entrega de los artículos de la orden. Cuando se utiliza
el módulo de Ventas para crear una orden de venta de mostrador, se efectúa todo el
proceso de la transacción en Ventas. Sin embargo, el módulo de Cuentas por Cobrar
debe reconocer la transacción. Esto involucra confirmar y liberar la factura de ventas
de mostrador y aplicar el pago de factura de venta de mostrador (es decir, reconocer a
posteriori que el pago satisface a la factura).
Al crear una factura de venta de mostrador e imprimir el Sales Journal (40.690.00),
Ventas crea dos lotes en cuentas por cobrar: uno para la factura y uno para el pago. El
lote para pago tendrá un número de lote mayor en una unidad que el lote de la factura
(es decir, si el lote de la factura utiliza número de lote 000022, el lote de pago utilizará
el numero de lote 000023).
Para aplicar un pago a una factura de venta de mostrador de Ventas:
1. Confirme la factura de ventas de mostrador. Vea “Confirmar Facturas Generadas
en Ventas” en página 67.
2. Seleccione Módulos | Cuentas por Cobrar | Pantallas | Aplicar Pagos. Aparece la
tarjeta Pago/Nota de Aplicar Pagos (08.030.00.
3. Posicione el cursor en Número y presione F3 o haga doble click en el botón
derecho del mouse para abrir la lista Lotes
Figura 42: Lista Lote
4. En Núm Lote, seleccione el número de lote del lote de pago generado en Ventas
que corresponde a la factura de ventas de mostrdor, y haga click en OK. Vea en el
reporte Sales Journal (40.690.00) de Ventas una lista de los lotes de pagos de
ventas de mostrador generados por Ventas.
5. Seleccione Liberar Ahora en Manejo para liberar el lote para asentar. Aparece la
pantalla Insert Level / Nivel Inserción.
Figura 43: Insert Level / Nivel Inserción
6. Seleccione Batch / Lote y haga click en OK.

Ahora puede cerrar Aplicar Pago (08.030.00). Para confirmar la aplicación de pago en
venta de mostrador, use Clientes (08.260.00) para acceder a la información del cliente
asociado a la orden de venta de mostrador. Luego, acceda a Actividad Clientes
(08.260.04) para revisar detalles de aplicación de pagos.
Cambiar el Ordenamiento de Documentos

Las transacciones en Aplicar Pagos (08.030.00) son listadas según el orden
seleccionado en la tarjeta Omisión Clientes de Control de Cuentas por Cobrar
(08.950.00). Usted puede cambiar el ordenamiento por omisión seleccionando uno
distinto. Para cambiar el ordenamiento, debe guardar el documento primero.
Para cambiar el ordenamiento de documentos:
1. Haga click en la tarjeta Orden Docum de Aplicar Pagos (08.030.00). Aparece la
tarjeta Orden Docum de Aplicar Pagos (08.030.00.
Figura 44: Tarjeta Orden Docum de Aplicar Pagos (08.030.00)
2. Seleccione el orden de ordenamiento de documentos para Aplicar Pagos

(08.030.00). Los documentos reaparecen en el orden seleccionado.
Ingresar Pagos
Ud. puede ingresar pagos a facturas abiertas y notas de cargo específicos. Si está
usando el módulo Proyectos, también puede rastrear pagos de clientes asociados a
proyectos específicos del módulo Proyectos. Todos los pagos se ingresan como notas
de crédito no aplicados. El software muestra en los estados de cuenta de clientes la
información de notas de crédito no aplicados y la retiene para su aplicación posterior en
Aplicar Pagos (08.030.00).
Para facilitar la conciliación bancaria con la contabilidad, ingrese cada depósito de
pago en un lote distinto. Si se utiliza la cuenta contable de caja en el módulo Cuentas
por Cobrar en forma sumarizada, el total que aparece en la cuenta de caja coincide con
el depósito al banco en la cartola del banco. Esto es importante si usted usa el módulo
Administración de Efectivo ya que el software asume que cada depósito de pago viene
en un lote distinto cuando se traspasa información de depósito de pagos entre el
módulo Administración de Efectivo y el módulo Cuentas por Cobrar.
Ingresar un pago que paga completamente un documento abierto hace que el software
actualice el historial de pagos del cliente según el documento. El software utiliza esta
información para calcular los días promedios de pago del cliente. La actualización del
historial consiste de:
• Calcular el número de días entre la recepción del documento y su pago.
Si usted usa el módulo Múltiples Monedas, se puede ingresar transacciones en número
ilimitado de monedas. Todos los pagos de un mismo lote deben ser en la misma
moneda. Véase el manual “Múltiples Monedas” para mayor información.
Para ingresar pagos:

1. Seleccione Módulos | Cuentas por Cobrar | Pantallas | Registrar Pagos. Aparece
Registrar Pagos (08.050.00).
Nota: Usted también puede ingrsar pagos y aplicarlos al mismo tiempo en Aplicar
Pagos (08.030.00)
Figura 45: Registrar Pagos (08.050.00)
2. Ingrese el período para asentar el pago en Periodo Afect.

3. Seleccione el manejo para el lote de pagos de la lista Manejo.
4. Ingrese la fecha de recepción del pago en Fecha Depósito.
5. Ingrese el monto total de transacciones de pago en Control.
6. Ingrese el código de identificación del pago en Número.
7. Seleccione el tipo de pago de la lista Tipo.
9. Presione Nuevo en la barra de herramientas para crear un nuevo lote o ingrese el
número de un lote existente en Número. El software asigna un número de lote al
grabar el lote.
10. Ingrese el monto de la nota de crédito en Total Pago.
11. Ingrese la cuenta de banco para cargo por el monto del pago en Cuenta.
Nota: Si está instalado Administración de Efectivo, todas las transacciones del lote
deben ser asentadas a la misma cuenta, porque el total del lote se utiliza como
monto de depósito en Administración de Efectivo.
12. Ingrese la entidad de banco para cargo por el monto del pago en Entidad.
Nota: Si está instalado Administración de Efectivo, todas las transacciones del lote
deben ser asentadas a la misma entidad, porque el total del lote se utiliza como
monto de depósito en Administración de Efectivo
13. Ingrese el monto de descuento a aplicar al documento, si es necesario, en
Descuento. El software toma esto en cuenta automáticamente al aplicar pagos al
documento.
Nota: Descuento está disponible para ingresar datos solamente si usted selecciona
Aplicar Pagos Automáticamente para el cliente en Clientes (08.260.00).
14. Ingrese una explicación de cada transacción asociada al pago en Descripcion.
15. Ingrese la porción del monto total de pago a aplicar en la transacción en Monto
Aplic.
16. Ingrese el número identificador de cualquier documento externo, como la orden de
compra del cliente, en No Ref Externa.
17. Revise el valor en Total contra el valor en Control. Si no son iguales, ajuste los
montos incorrectos, cambie el status del lote a Retenido y grábelo para edición
posterior, o bien anule el lote. El monto de control del lote y el total del lote deben
ser iguales antes de liberarlo para su asentamiento contable.
• Si seleccionó Aplicar Pagos Automáticamente para un cliente en Clientes
(08.260.00), se aplican automáticamente los pagos a las facturas, notas de
cargo o cargos financieros del cliente pendientes, del más antiguo al más
reciente, cuando libere el lote para su asentamiento contable.
• Si seleccionó Si, pagar Primero Cargos Financ en la tarjeta Cargos Financieros
de Control de Cuentas por Cobrar (08.950.00), se aplican automáticamente
los pagos a los cargos financieros primero para todos los clientes.
Aplicar Pagos Automáticamente a Múltiples Clientes

Se puede aplicar pagos o notas de crédito de cuentas por cobrar a múltiples clientes
basado en ciclos de estado de cuenta, en vez de hacerlo por cliente. Aplicar pagos por
ciclos de estado de cuenta ahorra tiempo de proceso permitiéndole aplicar los pagos a
varios clientes a la vez. Puede aplicar los pagos a uno, varios o todos los estado de
cuenta a la vez.
Cuando un pago paga completamente un documento abierto hace, el software actualiza
el historial de pagos del cliente asociado. La información de historial de pago se utiliza
para calcular los días promedios de pago del cliente. El historial del cliente es
actualizado por:
• Agregar el número de días desde la fecha de factura de un documento hasta la
recepción de su pago.
Para aplicar pagos a ciclos de estado de cuenta de clientes:
1. Seleccione Módulos | Cuentas por Cobrar | Pantallas | Aplicar Pagos
Automáticamente. Aparece Aplicar Pagos Automáticamente (08.510.00).
Figura 46: Aplicar Pagos Automáticamente (08.510.00)
2. Seleccione Aplicar Notas de Crédito para aplicar notas de crédito a las facturas,
notas de cargo y cargos financieros pendientes de clientes. Se aplican las notas de
crédito antes de tomar los descuentos de los documentos de cuentas por cobrar.
3. Seleccione Liberar al Terminar para liberar el lote automáticamente para asentar
después de que el proceso de aplicación automática ha terminado.
4. Haga una de las siguientes acciones para seleccionar que ciclo de estado de cuenta
se usará al aplicar pagos y notas de crédito a documentos abiertos de clientes:
• Haga click en Seleccionado junto a cada ciclo de estado de cuenta individual.
• Haga click en Seleccionar Todos para seleccionar todos los ciclos de estado.
5. Haga click en Iniciar Proceso para iniciar el proceso de aplicación automática de
pagos.
6. Si se seleccionó Preguntar al Registrar Pagos en la tarjeta Cargos Financieros de
Control de Cuentas por Cobrar (08.950.00), el software pregunta para realizar la
acción correcta. Si se le pregunta, haga una de las siguientes acciones:
• Haga click en Sí para aplicar cada pago al cargo financiero pendiente del
cliente, si lo hay, antes de pagar facturas y notas de cargo.
• Haga click en No para aplicar cada pago a las facturas, notas de cargo o cargos
financieros pendientes, del más antiguo al más reciente
Revertir Pagos
Si un pago se aplica a la factura incorrecta usted puede anular el cheque o revertir el
pago. Si un pago se ingresa para un cliente erróneo, el pago se puede reasignar al
cliente correcto. Los pagos no aplicados pueden ser reaplicados o anulados. Los pagos
parcialmente aplicados pueden ser des-aplicados, reaplicados o anulados. Los pagos y
anticipos tienen la misma funcionalidad. En la factura incorrecta, ingrese el monto del
pago revertido en Facturas y Notas CR/DR (08.010.00) como un reembolso. Entonces
puede aplicar el pago a la factura correcta.
Para Revertir un Pago:
1. Seleccione Módulos | Cuentas por Cobrar | Pantallas | Reaplicar Documentos.
Aparece Reaplicar Documentos (08.240.00).
Nota: El Control de Efectivo Centralizado afecta indirectamente a esta pantalla.
Cuando se selecciona para revertir un pago que tiene transacciones
intercompañías, se crea un nuevo lote en la contabilidad. Este lote reversa todas las
transacciones intercompañias asociadas a la aplicación del pago.
Nota: Los pagos reaplicados mantienen el número de referencia del pago original
si ese número de referencia no está asignado a un nuevo cliente. Si el número está
en uso, se asignará el número secuencial siguiente. Los pagos reaplicados no
generan transacciones para Administración de Efectivo.
Figura 47: Reaplicar Documentos (08.240.00)
2. En el área Documento, ingrese No Cliente y No Refer.

3. En el área Proceso, seleccione uno de los siguientes:

• Reversar Aplicación Seleccionada para desaplicar el pago de una factura. Esta
opción reversará el registro ARAdjust que tenga los mismos valores de ajuste
y ajustados que la aplicación original. El monto se almacenará como un valor
negativo.
• Reaplicar a un Nuevo Cliente para desaplicar el pago de una factura y aplicarlo
a otro cliente. Ingrese el número del cliente en Nuevo No Cliente.
• Cancelar Aplicación (Cheque Sin Fondos) para anular el pago si un cheque fue
devuelto sin fondos. Si está seleccionado Generar Cargo Banco por Cheque
Sin Fondos en la tarjeta Omisión Clientes de Control de Cuentas por Cobrar
(08.950.00), la check box Hacer Cargo por Cheque sin Fondos estará activada.
Seleccionar la check box hará que se aplique el cargo. Dejar la check box en
blanco significará que no se aplicará un cargo. Se crea siempre un solo
registro ARAdjust por el monto total del pago. El tipo de ajuste de reversión
se indica en AdjdDocType como NS (Cargo por falta de fondos) o RP (Pago
Reaplicado).
• Haga click en Seleccionado junto a aplicación de pagos individual.
• Haga click en Seleccionar Todos para seleccionar todas la aplicaciones de
pagos.
5. Haga click en Iniciar Proceso. Dependiendo de la opción seleccionada, se agrega
un registro de ajuste negativo y se crea (o no) un nuevo lote.
Eliminar Saldos y Créditos Pequeños

Usted puede eliminar selectivamente pequeños saldos y créditos desde documentos
abiertos. Un saldo pequeño es un documento como una factura, nota de débito, o cargo
financiero con un pequeño saldo adeudado por al cliente. Un crédito pequeño es un
pago o anticipo con un pequeño crédito adeudato al cliente. El proceso de eliminación
crea una nota de cargo o crédito y lo aplica automáticamente al documento original.
También se pueden eliminar saldos de crédito pequeños en Aplicar Pagos (08.030.00).
Para eliminar un saldo o crédito pequeño:
1. Seleccione Módulos | Cuentas por Cobrar | Pantallas | Eliminar Saldos Pequeños o
haga click en Eliminar Pagos en Aplicación de Pagos (08.030.00). Aparece
Eliminar Saldos Pequeños (08.450.00).
Nota: Las eliminaciones de saldos pequeños son documentos separados y se
pueden anular utilizando Reaplicar Documentos (08.240.00).
2. Seleccione Saldo Deudor o Saldo Acreedor desde la lista Tipo.

3. Ingrese el máximo saldo a eliminar de un documento en Saldo Máximo Elim.
4. Ingrese el número de compañía y cliente, si es necesario, para reducir la lista de
documentos a mostrar.
5. Haga click en Buscar Documentos. Aparece la lista de documentos que cumplen

los criterios de selección.
• Haga click en Seleccionado junto a un documento y luego haga click en
Múltiples Cuentas para distribuir la eliminación en más de una cuenta. Véase
“Distribuir una Eliminación entre Varias Cuentas”.
• Haga click en Seleccionado junto a cada documento individual.
• Haga click en Seleccionar Todos para seleccionar todos los documentos.
Distribuir una Eliminación entre Varias Cuentas

Se puede distribuir una eliminación en más de una cuenta.
Para distribuir una eliminación entre varias cuentas:
1. Haga click en Seleccionado junto a un documento en Eliminar Saldos Pequeños
(08.450.00).
2. Haga click en Múltiples Cuentas. Aparece Distribución Múltiples Cuentas
(08.450.02).
Figura 49: Distribución Múltiples Cuentas (08.450.02)
3. Ingrese la cuenta y entidad para eliminación.

4. Revise que el valor en Monto Total a Eliminar contra el valor en Saldo Documento.
Si no son iguales, ajuste los valores en Monto Total a Eliminar.
5. Haga click en Aceptar para volver a Eliminar Saldos Pequeños (08.450.00).
Nota: También puede eliminar Saldos Pequeños al utilizar Aplicación de Pagos
(08.030.00) para aplicar pagos.
Imprimir Reportes de Control de Lotes de Cuentas por Cobrar

Se pueden imprimir o reimprimir reportes de control de lotes para lotes no asentados,
asentados, o completos del período actual o de cualquier período para el cual el
software todavía retenga detalle transaccional.
Si Reportes Automáticos al Liberar está seleccionado en Control Contabilidad
(01.950.00) en el módulo Contabilidad, un reporte de control de lotes se genera
automáticamente al liberar un lote en Facturas y Notas CR/DR (08.010.00), Generar
Facturas Recurrentes (08.500.00), y Liberar Transacciones CxC (08.400.00), Aplicar
Pagos (08.030.00), Aplicar Cargos Financieros (08.520.00), Reaplicar Documentos
(08.240.00), Eliminar Saldos Pequeños (08.450.00), y Registrar Pagos (08.050.00).
Nota: Si desea imprimir más de un lote a un archivo, seleccione Concatenate en Print
to File para unir los reportes en el archivo. Los reportes se agregan al archivo según el
orden en que se seleccionan aquí. Si no selecciona Concatenate, el software genera un
archivo de reporte de control de lotes sólo para el último lote seleccionado. Véase el
manual “Administración del Sistema” para mayor información.
Para imprimir un reporte de control de lotes de Cuentas por Cobrar:
1. Seleccione Módulos | Cuentas por Cobrar | Pantallas | Reimprimir Reportes Control.
Aparece Reimprimir Reportes Control (08.410.00) mostrando todos los lotes.
Figura 50: Reimprimir Reportes Control (08.410.00)
2. En el área Seleccionar Lotes, elija Rango Lotes o Todos los lotes.

3. Cambie la presentación de lotes, si lo necesita, seleccionando uno de estos:
• Rango Lotes e ingrese un rango de lotes a mostrar.
• Específica, e ingrese la compañía, o Todas, y luego haga click en
Desplegar/Refrescar.

• Haga click en Seleccionado junto al número de lote a reimprimir.
• Haga click en Seleccionar Todos para seleccionar todos los lotes para
reimpresión.
5. Haga click en Iniciar Proceso para reimprimir reportes de control de lotes de
Cuentas por Cobrar.
Liberar Lotes de Cuentas por Cobrar

Usted debe liberar un lote antes de asentarlo a la contabilidad. Un lote debe tener un
status Balanceado antes de que pueda ser liberado. Si usted ingresa un lote de facturas
o notas para imprimir y enviar a sus clientes, es una buena práctica dejar el lote
retenido y revisar todo sus detalles usando el reporte Lista Corrección Transacciones
CxC (08.810.00) antes de liberar el lote e imprimir las facturas o notas. Después de que
usted libera un lote, se genera un reporte de control de lote, listando todos los
documentos ingresados. Este reporte se genera solamente si está seleccionado
Reportes Automáticos al Liberar en Control de Contabilidad (01.950.00) en el módulo
Contabilidad.
Nota: El reporte de control de lotes lista pagos ingresados, no pagos aplicados, ya que
estos últimos no generan transacciones contables. Genere el reporte Aplicaciones de
Pago (08.820.00) para revisar las aplicaciones de pago.
Para liberar documentos de Cuentas por Cobrar:
1. Seleccione Módulos | Cuentas por Cobrar | Pantallas | Liberar Transacciones CxC.
Aparece Liberar Transacciones CxC (08.400.00) mostrando todos los lotes para la
compañía actual.
Figura 51: Liberar Transacciones CxC (08.400.00)

• Haga click en Seleccionado junto al número de lote a liberar.
• Haga click en Seleccionar Todos para seleccionar todos los lotes para
liberación.
3. Haga click en Iniciar Proceso para iniciar el proceso de liberación de lotes de

cuentas por cobrar.
• Si está seleccionado Reportes Automáticos al Liberar en Control (01.950.00)
en el módulo Contabilidad, se genera un reporte de control de lotes para todos
los lotes liberados.
• Si está seleccionado Transfer AR Payments/Req Default Task en Foundation
Setup (06.950.00) en el módulo Proyectos, el software actualiza los registros
de aplicación de pagos para facturas relacionadas a proyectos.
Calcular Cargos Financieros de Clientes

El software calcula los cargos financieros basado en la tasa ingresada en Control de
Cuentas por Cobrar (08.950.00). El software solo aplica cargos financieros a los
clientes de ciclos de estado de cuenta que le especifique. Si mantiene cargos
financieros en saldos vencidos, asegúrese de completar este proceso para cada ciclo de
estado de cuenta. Es una práctica común completar este proceso antes de imprimir los
estados de cuenta. Aplicar los cargos financieros por ciclos de estado de cuenta ahorra
tiempo de proceso permitiéndole aplicar cargos financieros a varios clientes a la vez.
Puede aplicar los cargos financieros a uno, varios o todos los ciclos de estado de cuenta
a la vez.
Para calcular cargos financieros de Clientes:
1. Seleccione Módulos | Cuentas por Cobrar | Pantallas | Aplicar Cargos Financieros.
Aparece Aplicar Cargos Financieros (08.520.00) listando los ciclos de estados de
cuenta.
Figura 52: Aplicar Cargos Financieros (08.520.00)
2. Ingrese la fecha de partida para calcular cargos financieros. Por omisión es la

fecha actual. El software calcula y aplica cargos financieros apropiados a todos
los documentos de clientes con fechas de vencimiento previas a la fecha de cargo
financiero.
se usará al calcular cargos financieros:
4. Haga click en Iniciar Proceso para iniciar el proceso de aplicación de cargos.

Nota: Si está seleccionado Reportes Automáticos al Liberar en Control (01.950.00) en
el módulo Contabilidad, el software genera un reporte de control de lotes, listando
todos los cargos financieros aplicados.
Calcular Antigüedad de Clientes

El software recalcula la información de antigüedad de los saldos de clientes según la
fecha de vencimiento en documentos abiertos, tales como facturas, notas de cargo, y
cargos financieros. Complete este proceso antes de imprimir los estados de cuenta de
los clientes para asegurar la precisión de la antigüedad de saldos en los estados de
cuenta.
El software calcula la antigüedad de los documentos por ciclos de estado de cuenta
ahorra tiempo de proceso permitiéndole calcular la antigüedad para varios clientes a la
vez. Puede calcular la antigüedad para uno, varios o todos los ciclos de estado de
cuenta a la vez.
Nota: Se puede calcular la antigüedad para saldos al mismo tiempo que cierre los
ciclos de estado de cuenta. Véase “Cerrar Ciclos de Estados de Cuenta” en la pág. 118.
Para Calcular Antigüedad de Clientes:
1. Seleccione Módulos | Cuentas por Cobrar | Pantallas | Calcular Antigüedad Clientes.
Aparece Calcular Antigüedad Clientes (08.530.00) con la fecha de hoy como
fecha de antigüedad.
Figura 53: Calcular Antigüedad Clientes (08.530.00)
2. Seleccione Incluir Documentos Futuros para incluir documentos del ciclo de estado
de cuenta en el cierre de estado de cuenta actual.
se usará al calcular la información de antigüedad:

Cerrar Ciclos de Estados de Cuenta

Cierre los ciclos de estado de cuenta en preparación a su impresión. Cerrar un ciclo de
estado de cuenta indica que los registros de clientes y de documentos en ese ciclo están
actualizados y completos a la fecha de cierre. Cerrar registra los saldos de todos los
documentos abiertos de cuentas por cobrar a la fecha de cierre de ciclos de estados de
cuenta y determina los saldos iniciales para estados de cuenta con saldo acumulado.
Una vez que cierra un ciclo de estado de cuenta, puede imprimir estados de cuenta
actualizados para todos los clientes del ciclo de estado de cuenta usando el reporte
Estados de Cuenta (08.600.00). Puede reimprimirlos las veces que quiera hasta el
siguiente cierre del ciclo de estado de cuenta.
Para cerrar ciclos de estados de cuenta:
1. Seleccione Módulos | Cuentas por Cobrar | Pantallas | Cerrar Ciclo Estados de
Cuenta. Aparece Cerrar Ciclo Estados de Cuenta (08.590.00).
Figura 54: Cerrar Ciclo Estados de Cuenta (08.590.00)
2. Seleccione Calcular Antig Antes Cierre para recalcular la información de

antigüedad de documentos antes de cerrar los ciclos de estado de cuenta
seleccionados.
3. Seleccione Incluir Documentos Futuros para incluir documentos del ciclo de estado
de cuenta en el cierre de estado de cuenta actual.
4. Haga una de las siguientes acciones para seleccionar que ciclos de estado de
cuenta se cierran:

5. Haga click en Iniciar Proceso para iniciar el proceso de cierre de ciclos de estado
de cuenta.
Imprimir Estados de Cuenta de Clientes

Una vez que se han ingresado todas las facturas de cuentas por cobrar, notas y pagos
necesarios, se pueden imprimir estados de cuenta. Se imprimirá un estado de cuenta
para un cliente sólo si esta seleccionado Imprimir estado Cuenta para el cliente en la
tarjeta Otras Opciones de Clientes (08.260.00). El software agrupa clientes e imprime
estados de cuenta según los ciclos de estados de cuenta.
Para imprimir estados de cuenta de clientes:
1. Si su compañía usa más de un ciclo de estados de cuenta, determine el ciclo de
estados de cuenta al que pertenezca el cliente cuyo estado de cuenta se imprime.
2. Genere y revise los siguientes reportes para el ciclo de estados de cuenta:
• Registro de Documentos (08.660.00) para asegurarse que se ingresaron todas
las facturas, notas y pagos.
• Lista Corrección Transacciones CxC (08.810.00) para asegurarse que los
lotes de cuentas por cobrar apropiados fueron asentados.
• Balanza Comprobación Clientes (08.620.00) para asegurase que todos los
pagos y notas de crédito fueron aplicados a facturas y notas de cargo. Revise
las cuentas de clientes que tienen facturas y notas de cargo, y pagos o notas de
crédito pendientes.
Si se aplicaron incorrectamente pagos o notas de crédito, use Reaplicar
Documentos (08.240.00) para revertir la aplicación . Si hay algún pago o nota
de crédito no aplicados
3. Aplique cargos financieros a todos los clientes sujetos a cargos financieros que
tengan documentos vencidos en el ciclo de estado de cuenta. Véase “Calcular
Cargos Financieros de Clientes” en la pág. 114.
4. Si el software no generó automáticamente el reporte de control de lotes después de
aplicar los cargos financieros, genere el reporte Transacciones CxC (08.640.00)
para verificar la validez de los cargos financieros aplicados a los saldos de clientes.
5. Calcule la información de antigüedad de todos los clientes en el ciclo de estado de
cuenta. Véase “Calcular Antigüedad de Clientes” en la pág. 116.
6. Cierre el ciclo de estados de cuenta para preparar la impresión de estados de
cuenta. Véase “Cerrar Ciclos de Estados de Cuenta” en la pág. 118 .
7. Imprima los estados de cuenta del ciclo de estados de cuenta del cliente con el
reporte Estados de Cuenta (08.600.00). Puede reimprimirlos las veces que quiera
hasta el siguiente cierre del ciclo de estado de cuenta.
Cerrar Cuentas por Cobrar

Cierre cuentas por cobrar para facilitar el balance de las cuentas de cuentas por cobrar
con las cuentas de la contabilidad. El cierre hace labores adicionales como:
• Eliminar detalles innecesarios.
• Incrementar el número de período al siguiente período fiscal.
Véase el manual de “Contabilidad” para mayor información sobre cerrar cuentas por
cobrar.
Para cerrar Cuentas por Cobrar:
1. Revise todas las cuentas abiertas de cuentas por cobrar para asegurarse que se
ingresaron todas las facturas, notas y pagos. Genere el reporte Auditoría de
Transacciones CxC – Resumen (08.800.00) para chequear si hay lotes abiertos de
cuentas por cobrar. Si hay lotes abiertos, genere el reporte Lista Corrección
Transacciones CxC (08.810.00) para revisarlos.
2. Complete y libere los lotes de cuentas por cobrar encontrados en el reporte Lista
Corrección Transacciones CxC (08.810.00). Véase “Ingresar Facturas o Ajustes”
en la pág. 75 y “Liberar Lotes de Cuentas por Cobrar” en la pág. 112.
3. Genere los siguientes reportes para preparar el balance de cuentas por cobrar con
la contabilidad:
• Distribución de Cuentas (08.630.00)
• Ventas por Cliente (08.740.00)
• Ventas por Vendedor (08.750.00)
• Balanza de Comprobación (01.610.00) en el módulo Contabilidad
4. Asiente todas las transacciones de cuentas por cobrar, utilizando Asentar
Transacciones (01.520.00) en el módulo Contabilidad.
5. Compare los totales de cuenta en los reportes Balanza Comprobación Clientes
(08.620.00) o Distribución de Cuentas (08.630.00) con los montos de las cuentas
de cuentas por cobrar correspondientes en el reporte Balanza de Comprobación
(01.610.00).
• Si los totales calzan, usted está listo para cerrar cuentas por cobrar para el
período.
• Si los totales no calzan, genere el reporte Libro Mayor (01.620.00) del módulo
de Contabilidad y revise la cuenta (y entidad) de cuentas por pagar mostradas
para ver si alguna transacción se ha registrado como póliza en el módulo de
Contabilidad, en lugar de a través del módulo Cuentas por Cobrar. A
continuación, revise el reporte de Transacciones No Asentadas (01.680.00)
del módulo de Contabilidad para ver si alguna transacción del módulo de
Cuentas por Cobrar se registró para períodos contables futuros.
6. Genere otros reportes de cuentas por cobrar necesarios como Antigüedad CxC
(08.610.00), Análisis Ventas por Tipo (08.720.00), y Aplicaciones de Pago
(08.820.00).
7. En caso de que esté utilizando el módulo de Múltiples Monedas, obtenga el reporte
de Ganancias/Pérdidas No Realizadas (24.630.00).
8. Salga y haga un respaldo de la base de datos.
9. Ingrese a Microsoft Dynamics SL y cierre el módulo de Cuentas por Cobrar
utilizando Procesar Cierre (01.560.00) del módulo de Contabilidad.
Revisar Información de Cuentas por Cobrar

Aspectos Generales
Esta sección provee información y procedimientos para buscar información en línea y
para generar reportes. Estas tareas básicas incluyen:
• Revisar Documentos de Cuentas por Cobrar
• Buscar Información de Clientes
• Buscar Información de Embarque de un Cliente
• Revisar Historial del Cliente
• Revisar Actividad de Cuenta de Cliente
• Revisar Saldos de Cuenta de Clientes
• Buscar un Cliente
• Consultar Ordenes Abiertas de un Cliente
• Consultar Pagos de Clientes
• Consultar Información de Vendedor
• Revisar Historial de Vendedores
• Imprimir Reportes
Revisar Documentos de Cuentas por Cobrar

Se puede revisar la información de cualquier documento de cuentas por cobrar,
incluyendo aquellos ya pagados en períodos previos.
Para revisar un documento de cuentas por cobrar:
1. Seleccione Módulos | Cuentas por Cobrar | Pantallas | Documentos. Aparece
Documentos (08.250.00).
Figura 55: Documentos (08.250.00)
2. Ingrese el número de referencia del documento en No Refer. Aparece la

información del documento.
• Para revisar la cuenta del cliente, haga en click en el botón Consulta Cliente
junto al campo No Cliente. Podrá, mediante una serie de pantallas drill-
down, ver detalles, historial y otros documentos del cliente.
• Si el documento es un documento de múltiples pagos, podrá revisar los
detalles de condición de pago del documento clicking el botón Detalles Cond
Pago .
• Para revisar los detalles de impuestos del documento, haga click en
Impuestos... . Aparece Impuestos
Nota: Los registros de impuestos generados por los módulos de Ventas y
Facturación Flexible son creados como items separados en el área de Detalle..
Nota: Impuestos está disponible solamente si se seleccionó Permitir Registrar

Impuesto en la tarjeta Otras Opciones de Control de Cuentas por Cobrar
(08.950.00).
3. Al hacer click en la tarjeta Cuenta CxC, puede revisar el número de compañía, los
números de entidad y cuenta contable de Cuentas por Cobrar.
Buscar Información de Clientes

Buscar información de un cliente consiste en usar Clientes (08.260.00) para revisar su
status de cuenta actual, historial, actividad de cuenta, dirección, e información por
omisión.
Para buscar información de un cliente:
1. Seleccione Módulos | Cuentas por Cobrar | Pantallas | Clientes. Aparece Clientes
(08.260.00).
Figura 56: Clientes (08.260.00)
2. Ingrese el código de identificación del cliente en No Cliente. Aparece la

información del cliente.
Para revisar el status actual de la cuenta del cliente:
Haga click en la tarjeta Info Cliente para mostrar el status de cuenta actual del cliente.
Para revisar el historial del cliente:
Haga click en Historial. Aparece Historial de Clientes (08.261.00) mostrando el
historial de cuenta del cliente.
Para revisar la actividad de cuenta del cliente:

Haga click en Actividad. Aparece Actividad Cliente (08.260.04), subpantalla de Clientes
(08.260.00) con la actividad de cuenta del cliente.
Para revisar la dirección de embarque del cliente:
Haga click en Envíos. Aparece Direcciones de Embarque (08.262.00) mostrando la
dirección de embarque del cliente.
Para revisar la dirección principal y de facturación del cliente:
Haga click en la tarjeta Dirección para mostrar la información de direcciones del cliente.
Para revisar la información por omisión del cliente:
Haga click en la tarjeta Omisión para mostrar la información por omisión del cliente
para impuesto, moneda, e información para contabilidad.
Para revisar la información miscelánea del cliente:
Haga click en la tarjeta Otras Opciones para mostrar la información del cliente para
ventas, estado de cuenta, tarjetas de crédito, y territorio de ventas.
Para revisar la información de Ventas del cliente:
Haga click en la tarjeta Ordenes para mostrar los códigos por omisión de Ventas para el
cliente, las opciones de proceso y la opción de facturación consolidada. También
permite acceder a la información de territorios de ventas de los vendedores.
Para revisar la información de cuentas contables de Ventas del cliente:
Haga click en la tarjeta Cuentas para mostrar la información cuentas contables y
entidades de Ventas.
Buscar Información de Embarque de un Cliente

Un cliente puede tener más de una dirección de embarque.
Para buscar información de embarque de un Cliente:
1. Seleccione Módulos | Cuentas por Cobrar | Pantallas | Direcciones de Embarque o
haga click en Envíos… en Clientes (08.260.00). Aparece Direcciones de Embarque
(08.262.00).
2. Ingrese el código de identificación del cliente en No Cliente. Aparece la

información de dirección de embarque del cliente.
3. Revise la información de dirección de embarque del cliente.
Revisar Historial del Cliente

El historial de un cliente consiste en un detalle período a período del total de ventas
netas, costo por ventas, notas de cargo, notas de crédito, ajustes financieros,
descuentos, y pagos recibidos en una compañía específica en un período específico.
Imprima el historial de un cliente usando el reporte Historial de Clientes (08.651.00).
Para revisar historial del Cliente:
1. Seleccione Módulos | Cuentas por Cobrar | Pantallas | Historial de Clientes o haga
click en Historial… en Clientes (08.260.00). Aparece Historial de Clientes
(08.261.00).
2. Ingrese el código de identificación del cliente en No Cliente. Aparece el historial

del cliente para todas las compañías en el año fiscal actual.
Para revisar el historial del cliente en una compañía específica:
Ingrese el número de compañía en No Compañía. Aparece el historial del cliente para la
compañía especificada en el año fiscal actual.
Para revisar el historial del cliente en un año fiscal distinto al actual:
Ingrese el año fiscal cuyo historial desea revisar en Año Fiscal. Aparece el historial del
cliente para el año fiscal especificado.
Para revisar con más detalle la actividad del cliente:
Haga click en el icono Detalles . Aparece Actividad Cliente (08.260.00)..

Para revisar el historial del cliente para todas las compañías, al margen del valor
en No Compañía:
• Haga click en Todas. Aparece el historial del cliente para todas las compañías en el
año fiscal actual.
Revisar Actividad de Cuenta de Cliente

La actividad de cuenta de un cliente consiste en saldos de documentos de cuentas por
cobrar por período a la fecha y año a la fecha.
Para revisar actividad de cuenta de un cliente:
Haga click en Actividad en Clientes (08.260.00) o en el icono de Detalles en Historial de
Clientes (08.261.00) o en Documentos (08.250.00). Aparece Actividad Cliente
(08.260.04) con los documentos actuales del cliente. Los documentos son mostrados
según la información de consulta de clientes en la tarjeta Omisión Clientes de Control de
Cuentas por Cobrar (08.950.00).
Figura 59: Actividad Cliente (08.260.04)
Para ver transacciones para una compañía específica:

1. Seleccione Específica en el área Seleccionar Compañía.
2. Ingrese un No Compañía.
3. Haga click en Refrescar Consulta. Se muestra datos con la compañía actual.
Para ver transacciones de todas las compañías:
1. Seleccione Todas en el área Seleccionar Compañía.
2. Haga click en Refrescar Consulta. Se muestra datos con la compañía actual.
Para cambiar la lista de documentos a mostrar:

• Actuales más Abiertos para ver los documentos pagados y abiertos del cliente
para el período actual, más todos los documentos abiertos de otros períodos
fiscales.
• Solo Documentos Abiertos para ver los documentos abiertos del cliente.
• Todos los Documentos para ver todos los documentos pagados y abiertos del
cliente.
2. Haga click en Refrescar Consulta.
Para ver cuales pagos se aplicaron a cuales facturas:
1. Seleccione Incluir Aplicaciones.
2. Haga click en Refrescar Consulta.
Para ver los detalles transaccionales de un documento:
1. Seleccione el número de referencia del documento que desea detallar en la vista de
tabla o muéstrelo en vista de forma.
2. Haga click en Transacciones Factura. Aparece Documentos (08.250.00). Véa
“Revisar Documentos de Cuentas por Cobrar” en la pág. 124.
Para ver los detalles transaccionales de ordenes de venta:
1. Seleccione el número de referencia del documento que desea detallar en la vista de
tabla o muéstrelo en vista de forma.
2. Haga click en Transacciones Orden. Aparece Embarques (40.110.00). Si el
documento es una factura de servicios, se muestra Ordenes de Servicios
(05.290.00). Véase el manual de “Ventas” para mayor información.
Nota: Transacciones Orden está disponible solamente para los documentos originados
en el módulo Ventas.
Revisar Saldos de Cuenta de Clientes

La información de saldos de cuenta de un cliente consiste en los saldos actual, futuro,
de accrued revenue, de documentos abiertos, y anticipos, su estado de crédito, y saldos
de antigüedad.
Para Revisar Saldos de Cuenta de Clientes:
1. Seleccione Módulos | Cuentas por Cobrar | Pantallas | Consulta de Clientes. Se
muestra Consulta de Clientes (08.200.00).
Figura 60: Consulta de Clientes (08.200.00)

• Específica para mostrar la información de cliente para una compañía
específica ingresada en No Compañía.
• Todas para mostrar todas las compañías.
Para encontrar un cliente:
• Haga click en el botón Buscar Cliente. Vea “Buscar un Cliente” en la pág.135.
Para ver información acerca del Cliente:

• Haga click en el botón de Clientes.. Aparece Clientes (08.260.00). Véase
“Buscar Información de Clientes” en la pág.126.
• Haga click en para abrir Contactos de Clientes (40.370.00), una pantalla del
módulo Ventas que lista información de contacto del cliente: nombre, dirección,
etc.
Para mostrar todos los documentos abiertos del cliente:
• Haga click en el icono de Actual.. Aparece Actividad Cliente (08.200.04)
mostrando todos los documentos abiertos del cliente.
Para mostrar todos los documentos abiertos del cliente para un período futuro:
• Haga click en el icono de Futuro. Aparece Actividad Cliente (08.200.04)
mostrando todos los documentos abiertos del cliente para un período futuro.
Para mostrar todas las ordenes abiertas del cliente:
• Haga click en el icono de Ordenes Abiertas.. Aparece Ordenes Abiertas
(08.200.03) con todas las ordenes abiertas del cliente. Véase “Consultar Ordenes
Abiertas de un Cliente” en la pág. 136.
Para mostrar todos los anticipos no aplicados recibidos del cliente:
• Haga click en el icono de Anticipos..Aparece Actividad Cliente (08.200.04)
mostrando todos los anticipos no aplicados del cliente.
Buscar un Cliente
Para buscar Cliente:
1. Haga click en Buscar Cliente de Consulta de Clientes (08.200.00). Aparece
Buscar Cliente (08.200.01).
Figura 62: Buscar Cliente (08.200.01)

• Buscar en Cuentas por Cobrar para buscar en documentos de cuentas por
cobrar
• Buscar en Ventas para buscar en documentos de ventas.
3. Ingrese el valor que desea buscar en el campo apropiado.
4. Haga click en Buscar/Refrescar Aparece el número de cliente que satisfaga el
criterio de búsqueda.
5. Seleccione el número de cliente y haga click en Seleccionar. Aparece Consulta de
Clientes (08.200.00) con la información del cliente seleccionado.
Consultar Ordenes Abiertas de un Cliente

Una orden abierta es una que no se ha sido cancelada, accrued, o facturada.
Para consultar ordenes abiertas de un Cliente:
• Haga click en el icono Ordenes Abiertas... . de Consulta de Clientes
(08.200.00). Aparece Ordenes Abiertas (08.200.03).
Figura 63: Ordenes Abiertas (08.200.03)
Para ver los detalles de una orden:

• Haga click en Detalle Orden. Aparece Ordenes de Venta/Cotizaciones (40.100.00).
Véase el manual “Ventas” para mayor información.
Para ver los embarques del cliente:

• Haga click en Embarques…. Aparece Embarques (08.200.02).
Figura 64: Embarques (08.200.02)
Para ver los detalles de un embarque:

• Haga click en Detalle Embarque. Aparece Embarques (40.110.00). Véa la ayuda
en línea o la guía del usuario de Ventas para mayor información.
Consultar Pagos de Clientes

Los documentos de pago pueden ser pagos (PA), anticipos (PP), nota de crédito (CM)
o notas eliminación de saldos pequeños (SB). La información que se muestra acerca de
los documentos de pagos de un cliente incluye el monto de pago, la compañía, cuenta y
entidad a la cual fue debitado. Los documentos a los cuales fue aplicado, junto con el
monto, descuento, y RGOL (ganancias o pérdidas realizadas) aplicados al documento
aparecen en el área de detalle.
Después de encontrar un pago, usted puede revertirlo, anularlo, o revertirlo y aplicarlo
a un nuevo cliente. Véase “Revertir Pagos” en la pág. 105.
Para consultar pagos de Clientes:
1. Seleccione Módulos | Cuentas por Cobrar | Pantallas | Reaplicar Documentos.
Aparece Reaplicar Documentos (08.240.00).
2. Ingrese el pago ingresando los valores apropiados en los siguientes campos:

• No Cliente
• No Refer
3. Alternativamente, haga click en el icono Find Payment/Memo . Aparece
Seleccionar Pago/Nota (08.240.01).
4. Ingrese el Criterio de Selección conocido (No Cliente, No Refer, No Factura,

Período Inicio, Período Fin)
5. Click el botón Buscar Pago/Nota para buscar los pagos que satisfacen el criterio de
selección.
6. Seleccione pos pagos para consultar y presione Aceptar
7. Aparece la información de pagos y las aplicaciones relacionadas..
Consultar Información de Vendedor

La información de un vendedor consiste en su nombre, dirección, teléfono, y
porcentaje de comisión.
Para Consultar Información de Vendedor:
1. Seleccione Módulos | Cuentas por Cobrar | Pantallas | Vendedores. Aparece
2. Ingrese el código de identificación del vendedor en No Vendedor. Aparece la

información del vendedor.
Para revisar el historial del vendedor:
• Haga click en Historial…. Aparece Historial de Vendedores (08.311.00). Véase
“Revisar Historial de Vendedores” en la pág. 141.
Revisar Historial de Vendedores

El historial de un vendedor incluye ventas, pagos de las ventas, y costo de ventas
(COG) vendidas para cada período del año fiscal.
Para revisar la actividad de un vendedor:
1. Seleccione Módulos | Cuentas por Cobrar | Pantallas | Historial de Vendedores o
haga click en Historial… en Vendedores (08.310.00). Aparece Historial de
2. Ingrese el código de identificación del vendedor en No Vendedor. Aparece el

historial del vendedor para cada período del año fiscal.
Para revisar el historial del vendedor para un año fiscal distinto al actual:
En Año Fiscal ingrese el año fiscal para el cual desea ver el historial. Aparece el
historial de vendedor para el año fiscal especificado.
Imprimir Reportes
Para mayor información sobre cada reporte, Véase la sección Referencia. Para
información sobre impresión de reportes, Véase “Imprimir Reportes” en el manual
“Administración del Sistema”.
Para ver o imprimir un listado de: Use:

Estados de cuenta de clientes Estados de Cuenta (08.600.00)
Documentos abiertos por categoría de Antigüedad CxC (08.610.00)
antigüedad
Montos de antigüedad de documentos que Antig CxC Sensible Período
fueron abiertos para un período fiscal (08.611.00)
especificado
Actividad y saldos detallados de Cuentas por Balanza Comprobación Clientes
Cobrar por cliente (08.620.00)
Documentos cerrados de periodo(s) previo(s) (el Balanza Comprob Período Clientes
número de periodos previos reportados depende (08.621.00)
de valores ingresados en Beg/End Period) y/o
información multimoneda
Todos los documentos de cuentas por cobrar Distribución de Cuentas (08.630.00)
ingresados en un período o rango de períodos
Información ingresada en el período contable Transacciones CxC (08.640.00)
actual
Información de clientes incluyendo el saldo del Clientes (08.650.00)
año pasado y transacciones año a la fecha.
Actividad de cuentas por cobrar de cada cliente Historial de Clientes (08.651.00)
del período y año a la fecha.
El detalle de todos los documentos de Cuentas Document Register (08.660.00)
por Cobrar, incluyendo los asentados en
períodos previos o futuros, ingresados durante
un período o un rango de períodos
Información de todas las facturas recurrentes Facturas Recurrentes (08.670.00)
Definiciones de ciclos de estados de cuenta Ciclos Estadios de Cuenta (08.680.00)
Definiciones de tipos de cliente Tipos de Cliente (08.690.00)
Comparación de ventas período y año a la fecha Análisis Ventas por Cliente
de cada cliente comparadas a las ventas totales (08.710.00)
de la compañía
Comparación de ventas período y año a la fecha Análisis Ventas por Tipo (08.720.00)
de cada tipo de cliente comparadas con las
ventas totales de la compañía
Comparación de ventas período y año a la fecha Análisis Ventas por Vendedor
de cada vendedor comparadas con las ventas (08.730.00)
totales de la compañía
Para ver o imprimir un listado de: Use:

Detalle de las facturas y notas de cada cliente Ventas por Cliente (08.740.00)
Detalle de las facturas y notas de cada vendedor Ventas por Vendedor (08.750.00)
Facturas, notas de cargo y crédito distribuidos a Formas Factura/Nota CR/DR
clientes (08.760.00)
Información de todos los documentos de Historial de Documentos(08.770.00)
Cuentas por Cobrar, incluyendo facturas
pagadas y abiertas, y notas abiertas y
completamente aplicados
Números de lotes utilizados de Cuentas por Auditoría de Transacciones CxC
Cobrar y su distribución en detalle para el (08.800.00D)
período actual
Números de lote utilizados de Cuentas por Auditoría de Transacciones CxC
Cobrar y su distribución resumida para el (08.800.00S)
período actual
Información detallada de documentos y Lista Corrección de Transacciones
transacciones de lotes de Cuentas por Cobrar CxC (08.810.00D)
Información resumida de documentos y Lista Corrección de Transacciones
transacciones de lotes de Cuentas por Cobrar CxC (08.810.00S)
Pagos y notas de crédito aplicados a Aplicaciones de Pago (08.820.00)
documentos de Cuentas por Cobrar durante un
período de tiempo dado
Envío Electrónico de Documentos

Los documentos creados en Cuentas por Cobrar pueden ser enviados y reenviados
electrónicamente al cliente en Facturas y NotasCR/DR (08.010.00) y Formas
Factura/Nota CR/DR (08.760.00). Con el fin de enviar y reenviar electrónicamente los
documentos creados en Cuentas por Cobrar, el documento debe estar liberado, el
cliente del documento debe permitir entrega electrónica de documentos en la tarjeta
Electronic Document Delivery en Clientes (08.260.00), y debe estar configurada entrega
electrónica de documento para el tipo de documento factura/nota en Electronic
Document Delivery Setup (21.951.00) en el módulo Información Compartida.
Electronic Document Delivery Inquiry (21.200.00) en el módulo Información
Compartida permite que solamente se reenvíen los documentos. Para más información
acerca de reenviar documentos utilizando Electronic Document Delivery Inquiry
(21.200.00) , vea “Reenviar los Documentos Entregados Electrónicamente” en el
módulo Información Compartida.
Para enviar o reenviar documentos liberados electrónicamente en Facturas y
Notas CR/DR (08.010.00):
1. Determine cual documento liberado se desea enviar o reenviar.
2. Abra Facturas y Notas CR/DR (08.010.00). Aparece Facturas y Notas CR/DR
(08.010.00).
3. Seleccione el número de lote del documento determinado en el paso 1 en Número.

4. Seleccione el tipo de documento determinado en el paso 1 en Tipo.
5. Seleccione el número de referencia del socumento determinado en el paso 1 en No
Factura/Nota
6. Click Send Electronically.

Nota: Si el documento no ha sido enviado electrónicamente previamente, se crea
un requerimiento electrónico de acuerdo a las preferencias de entrega electrónica
de documentos del cliente definidas en la tarjeta Electronic Document Delivery de
Clientes (08.260.00). Si el documento ha sido enviado electrónicamente, se
utilizan para reenviar el documento electrónico las preferencias de entrega
electrónica de documentos del cliente definidas en la tarjeta Electronic Document
Delivery de Clientes (08.260.00) al momento que el documento fue enviado por
primera vez. Para más información acerca de requerimientos electrónicos, vea
“Electronic Document Delivery Inquiry (21.200.00)” en la ayuda en línea o en la
guía del usuario de Información Compartida.
Para enviar documentos electrónicamente al imprimir Formas Factura/Nota

CR/DR (08.760.00):
1. Abra Formas Factura/Nota CR/DR (08.760.00). Aparece Formas Factura/Nota
CR/DR (08.760.00).
Figura 69:Formas Factura/Nota CR/DR (08.760.00)
2. Click Imprimir.
Nota: Los documentos procesados para clientes configurados para entrega
electrónica no serán impresos. En su lugar, si los documentos no han sido enviados
electrónicamente previamente, se crea un requerimiento electrónico de acuerdo a
las preferencias de entrega electrónica de documentos del cliente definidas en la
tarjeta Electronic Document Delivery de Clientes (08.260.00). Si el documento ha
sido enviado electrónicamente, se utilizan para reenviar el documento electrónico
las preferencias de entrega electrónica de documentos del cliente definidas en la
tarjeta Electronic Document Delivery de Clientes (08.260.00) al momento que el
documento fue enviado por primera vez para reenviar el requerimiento electrónico.
Para más información acerca de requerimientos electrónicos, vea “Electronic
Document Delivery Inquiry (21.200.00)” en la ayuda en línea o en la guía del
usuario de Información Compartida.
Ver Detalles de Requerimientos Electrónicos

Cuando se envía a un cliente electrónicamente un documento creado en Cuentas por
Cobrar, se genera un requerimiento electrónico, indicando al Servidor de Aplicaciones
enviar el documento de acuerdo a las preferencias de entrega electrónica de
documentos del cliente definidas en la tarjeta Electronic Document Delivery de Clientes
(08.260.00). Los detalles del requerimiento electrónico aparecen en Electronic
Document Delivery Inquiry (21.200.00). En Cuentas por Cobrar, Electronic Document
Delivery Inquiry (21.200.00) es iniciado desde Facturas yNotas CR/DR (08.010.00) y
desde Documentos (08.250.00).
Para ver detalles de requerimientos electrónicos de documentos de Cuentas por
Pagar en Facturas y Notas CR/DR (08.010.00):
1. Determine cual documento enviado electrónicamente ver para mostrar sus detalles
de requerimiento electrónico.
2. Abra Facturas y NotasCR/DR (08.010.00). Aparece Facturas y NotasCR/DR
(08.010.00).
3. Seleccione el número de lote del documento determinado en el paso 1 en Número.

Factura/Nota
6. Click Electronic Inquiry. Se Abre Electronic Document Delivery Inquiry
(21.200.00), y aparece n los detalles para el requerimiento electrónico del
documento de Cuentas por Cobrar.
Para ver detalles de requerimientos electrónicos de documentos de Cuentas por

Pagar en Documentos (08.250.00):
1. Determine cual documento enviado electrónicamente ver para mostrar sus detalles
de requerimiento electrónico.
2. Abra Documentos (08.250.00). Aparece Documentos (08.250.00).
3. Seleccione el código del cliente del documento determinado en el paso 1 en No

Cliente.
Refer.
6. Click Electronic Inquiry.. Se Abre Electronic Document Delivery Inquiry
(21.200.00), y aparecen los detalles para el requerimiento electrónico del
documento de Cuentas por Cobrar.
Mantención de Datos de Cuentas por

Cobrar
Aspectos Generales
Esta sección provee información y procedimientos para mantener los datos de cuentas
por cobrar. Estas tareas básicas incluyen:
• Editar Documentos de Cuentas por Cobrar.
• Confirmar y aplicar Notas de Ajuste a Ventas
• Eliminar Documentos de Cuentas por Cobrar.
• Revisar la Integridad de Datos de Cuentas por Cobrar.
Resolver Problemas de Cuentas por Cobrar

Algunos problemas que usted podría encontrar al usar el módulo Cuentas por Cobrar
son:
• Lotes de Facturas/Ajustes Suspendidos – Intente liberar el lote usando Liberar
Transacciones CxC (08.400.00). Si el lote no se libera, revise la bitácora de
eventos para determinar si uno o más de los documentos en el lote están
desbalanceados. Vea la ayuda en línea o la guía del usuario de Administración de
Sistema para mayor información acerca de la bitácora de eventos. También puede
imprimir el reporte Lista Corrección Transacciones CxC (08.810.00) para
identificar los documentos desbalanceados. Los documentos desbalanceados son la
razón más común para lotes de Facturas/Ajustes no liberados.
• Lotes de Pagos No Liberados – Libere los lotes usando Liberar Transacciones
CxC (08.400.00). También puede liberar cada pago en el lote en Facturas y Notas
CR/DR (08.010.00).
• No Puede Seleccionar un Documento para Pago – Use Documentos (08.250.00)
para revisar el documento y verificar si su estado es activo. Además revise el status
del cliente para verificar que está activo. Si esto no resuelve el problema,
verifique que el documento no esté referenciado en algún lote de pago sin liberar.
Editar Documentos de Cuentas por Cobrar

Usted puede editar información no financiera de facturas, notas de cargo y notas de
crédito abiertos ingresados en Facturas y Notas CR/DR (08.010.00). También puede
revisar la información de todos los documentos de cuentas por cobrar mantenidos,
incluyendo aquellos ya pagados en períodos previos.
Para editar un documento de cuentas por cobrar:
1. Seleccione Módulos | Cuentas por Cobrar | Pantallas | Documentos. Aparece la
tarjeta Info Documento de Documentos (08.250.00).
2. Opcionalmente, ingrese el código del cliente en No Cliente.

3. Ingrese el número de referencia del documento en No Refer.
4. Modifique cualquier información del documento.
Confirmar y Aplicar Notas de Ajustes de Ventas

Existe la posibilidad de que el módulo de Cuentas por Cobrar reciba una factura creada
en el módulo de Ventas y que se haya enviado a Cuentas por Cobrar con errores
financieros (por ejemplo: se ingresó un número de inventario equivocado o se ingresó
un precio equivocado). Este error se propagará a través de los registros de Cuentas por
Cobrar y debe ser corregido formalmente mediante una nota de ajuste de ventas. Esto
involucra utilizar Ventas para crear y enviar la nota de ajuste hacia cuentas por cobrar y
utilizar cuentas por cobrar para confirmar y aplicar el ajuste a la factura a corregir.
Para confirmar y aplicar notas de ajuste de Ventas:
1. Confirme y libere la factura generada incorrectamente en Ventas. Vea “Confirmar
Facturas Generadas en Ventas” en la página 84.
2. Utilice el módulo de Ventas para crear la nota de ajuste: definir y liberar la nota,
crear un embarque para la nota, imprimir el reporte de Ventas (40.690.00). Vea la
ayuda en línea o la guía del usuario de Ventas para mayor información acerca de
creación de notas de ajuste.
3. Seleccione Módulos | Cuentas por Cobrar | Pantallas | Facturas y Notas CR/DR.
Aparece Facturas y Notas CR/DR (08.010.00).
4. Confirme y libere el ajuste generado en Ventas. Vea “Confirmar Facturas
Generadas en Ventas” en la página 84.
Nota: Los dos pasos previos pueden ser bypassed si está seleccionado Liberar
Lotes Automáticamente en la tarjeta Facturas de Control de Ventas (40.950.00) en
el módulo de Ventas.
5. Seleccione Módulos | Cuentas por Cobrar | Pantallas | Aplicar Pagos. Aparece la
tarjeta Pago/Nota de Aplicar Pagos (08.030.00).
6. Ingrese el código de cliente en No Cliente.
7. Posicione el cursor en Tipo y seleccione el tipo de nota (por ejemplo: Factura).
8. Posicione el cursor en Número y presione F3 , o haga doble click en el botón

derecho del mouse para abrir la lista Pago/Créditos No Aplicados.
Figura 73: Lista Pago/Nota no Aplicados
9. En Número Referencia , seleccione el número de la nota de ajuste generada en

Ventas y haga click en OK.
Se muestran los detalles de documento del lote en Aplicar Pagos (08,.030.00).
10. Seleccione Liberar Ahora en Manejo para liberar el lote para asentar. Aparece Nivel
Insertar.
11. Seleccione Lote, y haga click en OK.
Ahora usted puede cerrar Aplicar Pago (08.030.00). Para confirmar la aplicación de la
nota de ajuste, utilice Cliente (08.260.00) para acceder a la información del cliente
asociado a la nota de ajuste. Luego, acceda a Actividad de Cliente (08.260.04) para
revisar los detalles de la aplicación de la Nota CR/DR.
Eliminar Documentos de Cuentas por Cobrar

Cuando usted cierra cuentas por cobrar en Procesar Cierre (01.560.00) del módulo
Contabilidad, el software realiza varias tareas de mantención en la base de datos. Una
de estas tareas consiste en eliminar información no deseada de acuerdo a la
configuración de Años a Retener Historial y Períodos a Retener Detalle seteados en la
tarjeta Opciones C/F de Control de CxC (08.950.00). Los datos eliminados incluyen:
• Documentos pagados, como facturas, notas de cargo y cargos financieros.
• Documentos totalmente aplicados, tales como pagos y notas de crédito.
• Lotes anulados.
Si una factura, nota, pago o cargo financiero fue asentado en el período actual o uno
futuro, el software no lo elimina. Si una factura tiene un pago parcial, no se borra el
pago ni la factura hasta que esta haya sido pagada completamente.
Si no desea eliminar los datos junto con el proceso de cierre, puede hacerlo por
separado. También puede poner una fecha de eliminación diferente a la ingresada en la
tarjeta Opciones C/F de Control de CxC (08.950.00).
Antes de eliminar alguna información de cuentas por cobrar, ejecute los siguientes
reportes de fin de mes para revisar si existen documentos que requieran alguna acción
de su parte:
• Antigüedad CxC (08.610.00)
• Registro de Documentos (08.660.00)
Para eliminar información de cuentas por cobrar:
1. Seleccione Módulos | Cuentas por Cobrar | Pantallas | Eliminar Detalle CxC. Aparece
Eliminar Detalle CxC (08.550.00) mostrando los datos por omisión de la tarjeta
Opciones C/F de Control de CxC (08.950.00).
Figura 74: Eliminar Detalle CxC (08.550.00)

2. Seleccione Eliminar Clientes sin Actividad Desde para borrar información de

clientes con saldo cero y sin actividad desde una fecha dada.
Nota: Se puede eliminar clientes individuales con saldo cero y sin actividad en
Clientes (08.260.00).
3. Ingrese la fecha a usar.
Verificar la Integridad de Datos de Cuentas por Cobrar

Periódicamente, ejecute una revisión de integridad de datos de cuentas por cobrar para
ubicar registros y lotes con errores. Configurar un programa de revisión periódica le
ayudará a mantener la base de datos bajo control.
Para revisar la integridad de datos de cuentas por cobrar:
1. Seleccione Módulos | Cuentas por Cobrar | Pantallas | Verificar Integridad CxC.
Aparece Verificar Integridad CxC (08.990.00).
Figura 75: Verificar Integridad CxC (08.990.00)
2. Seleccione Verificar Lotes CxC Asentados para revisar todos los lotes de cuentas
por cobrar y asegurar que fueron transferidos correctamente a la contabilidad.
3. Seleccione Verificar Saldos Clientes para revisar todos los registros de clientes
para verificar que el saldo de documentos abiertos de cada cliente corresponde con
su saldo actual y futuro.
4. Seleccione Corregir Saldos Clientes c/Saldos Documentos para revisar todos los
registros de clientes y corregir según sea necesario con sus saldos de documentos
abiertos. Verificar Saldos Clientes debe estar seleccionado.
5. Seleccione Verificar Aplicaciones de Pago para revisar el proceso de aplicación
para todos los pagos y notas de crédito y asegurar que tanto los documentos de
ajuste como los ajustados fueron debidamente actualizados.
6. Seleccione Reconstruir Historial CxC c/Documentos para eliminar los registros de
historial de cuentas por cobrar y reconstruir estos registros con sus documentos
asociados.
7. Seleccione Verificar Períodos de Cierre para verificar que, en todos los documentos,
el período cerrado está poblado con el valor correcto. Su hubieran errores, el
programa señalará cuales documentos no están correctos.
8. Seleccione Corregir Períodos de Cierre para verificar y corrgir todos los períodos
de cierre. Si se detectan errores en el período de cierre, el programa poblará el
período cerrado con los valores correctos. También tiene que estar seleccionado
Verificar Períodos de Cierre.
Pantallas de Ingreso de Datos

Facturas y Notas CR/DR (08.010.00)
Se utiliza para registrar la información de las facturas de cuentas por cobrar , notas de
cargo y notas de crédito que hayan sido preparadas manualmente o por algún otro
medio. Facturas y Notas CR/DR (08.010.00) incluye información a nivel del lote y a
nivel de las transacciones y documentos individuales. Los lotes de transacciones están
constituídos por documentos individuales ingresados en Facturas y Notas CR/DR
(08.010.00). Se utiliza la información del lote para asegurar que se ingresaron todos los
documentos por las cantidades correctas, para el período correcto, y que fueron
liberados para asentar una vez que se finalizó el proceso del lote.
Al ingresar facturas y notas de crédito en Facturas y Notas CR/DR (08.010.00), se

ingresa en conjunto un grupo o lote de documentos. Al procesar lotes, necesita agrupar
físicamente los documentos a ingresar y totalizar las cantidades para obtener un total
del lote. Se utiliza ese total del lote en la pantalla de ingreso de datos para ayudar a
asegurar que se ha ingresado el total de documentos individuales asociados con el lote.
El total del lote no está afectado por el tipo de documentos ingresados. Por ejemplo, un
lote con una factura por $50 y una nota de crédito de $40 tendrá un total de lote de $90.
Se permite combinar facturas y notas CR/DR en un mismo lote.
Las facturas ingresadas en Facturas y Notas CR/DR (08.010.00) incrementarán los

saldos de clientes, aparecerán en los estados de los clientes y se asentarán en las
cuentas de Cuentas por Cobrar y Ventas en Contabilidad.
Las Notas de Cargo ingresadas en Facturas y Notas CR/DR (08.010.00) incrementarán
los saldos de clientes. Las Notas de Crédito reducirán los saldos de clientes. Ambos
tipos de notas aparecerán en los estados de los clientes y se asentarán en las cuentas de
Cuentas por Cobrar y Ventas en Contabilidad.
Nota: Si se está utilizando el módulo de Ventas, se ingresará la mayor parte de las
facturas y notas utilizando ese módulo. Facturas y Notas CR/DR (08.010.00) se puede
utilizar para ingresar facturas manuales y notas manuales.
El módulo de Ventas interactúa con el módulo Inventarios (el módulo de Cuentas por
Cobrar no lo hace). Además Ventas provee mayor flexibilidad para ingresar
descripciones en las facturas.
Si tiene Cuentas por Cobrar en conjunto con Ventas; el módulo donde se necesita
ingresar documentos de ajuste depende de si se deberían afectar cantidades de
artículos, costos, o ingressos. Si se debería afectar el inventario, utilice Ventas para
corregir documentos.
Nota: También pueden ser generadas facturas y notas por los módulos de
Administración de Proyectos, Facturación Flexible y Administración de Servicio
Despacho de Servicios. Vea la documentación relacionada y la ayuda en línea para
detalles.
Area Lote – Facturas y Notas CR/DR

Utilice el área Lote para definir un nuevo lote o para seleccionar uno existente para
ingresar nuevas notas y/o facturas.
Número
Código numérico único que se asigna a un lote de acuerdo con el formato de
numeración de lotes establecido en la tarjeta Otras Opciones de Control de Cuentas por
Cobrar (08.950.00).
Período Afect
Período y año fiscal de cuentas por cobrar y contabilidad en el cual se va a asentar el
lote.
Status
Condición actual del lote de transacciones. Las opciones son:
• Retenido – No se puede liberar
• Balanceado – Listo para liberarse
• Parcialmente Liberado – No se pudo liberar completamente debido a un documento
desbalanceado o algún otro problema
• Cancelado – Un lote eliminado
• No Asentado – Liberado para su asentamiento en el contabilidad pero no asentado

todavía
• Asentado – Liberado y asentado en contabilidad.
Manejo
Controla la función de administración de lotes que se realiza al finalizar el registro de
un lote. Las opciones son:
• Retener – Guarda el lote para edición futura
• Liberar Posteriormente – Establece el status del lote en Balanceado para prepararlo
para su futura liberación para asentamiento en Liberar Transacciones CxC
(08.400.00)
• Liberar Ahora – Libera el lote para su asiento al accesar un lote nuevo o diferente o
al salir de Facturas y Notas CR/DR (08.010.00)
• Ninguna Acción – Deja el status actual del lote sin cambios
Total
Total de todos los montos de documentos ingresadas en el lote. El Total del Lote se
incrementará a medida que se agreguen documentos al lote. Debería ser igual al
Control del Lote una vez que se hayan ingresado todas las Facturas y Notas de CR/DR.
Control
Total actualizado de todos los documentos ingresados en el lote.
Area Documento – Facturas y Notas CR/DR

Utilice el área Documento para definir un nuevo documento o para seleccionar uno
existente para ingresar nuevas transacciones.
Tipo
Especifica el tipo de documento que se está registrando. Las opciones son:
• Factura – Incrementará el saldo del cliente.
• Nota de Crédito – Reducirá el saldo del cliente.
• Nota de Cargo – Incrementará el saldo del cliente.
• Venta en Efectivo – Factura pagada en el momento de la venta.
• Saldo Pequeño – No se puede ingresar en esta pantalla, pero se puede ver.
• Crédito Pequeño – No se puede ingresar en esta pantalla, pero se puede ver.
Las facturas y notas de cargo son tratadas de manera similar por la aplicación.
Incrementan el saldo del cliente. Una nota de crédito es tratada de manera similar a un
pago, en que se puede aplicar posteriormente a una factura para reducir el saldo del
cliente. Una venta en efectivo se puede ver como una factura y un pago total dentro del
mismo documento. El software no registra información de ajustes para documentos de
ventas en efectivo.
Los Documentos Accrual y Reverse Accruals funcionan en forma similar a las facturas
y pagos. Ellos son generados si es que se utiliza facturación consolidada en el módulo
de Ventas.
No Factura/Nota
Código de identificación único asignado a una factura o nota. Al ingresar una nueva
Factura/Nota, el software asigna automáticamente un número cuando se hace click en
Guardar, si se ha seleccionado Numerac Automát Referencias bajo la tarjeta Otras
Opciones en Control de Cuentas por Cobrar (08.950.00). En los reportes, cada
Factura/Nota tendrá impreso su número para identificación.
Nota: Si está utilizando el módulo de Ventas, los números de factura generados por
Ventas son independientes de aquellos generados por el módulo de Cuentas por Cobrar
y están estructurados de manera que garantizan que cada número de factura sea único
en la base de datos. Ventas no utilizará un número de factura que también sea utilizado
por cuentas por cobrar y viceversa.
Precaución: Si se utiliza numeración de referencias manual, recuerde que los números
de referencia deben ser únicos dentro de un módulo. No puede tener una factura o nota
con el mismo número de referencia que otra factura o nota.
Si está editando un lote, puede utilizar la funcion de búsqueda para ver los números de
referencia asociados al lote actual.
No Cliente
Asocia una factura o nota con un cliente específico; muestra el nombre del cliente. Si
necesita crear un cliente o modificar informacion del cliente en forma inmediata, utilice
la función Insertar o Editar en la lista de búsqueda. No se puede eliminar un cliente
desde esta pantalla.
Cuando se ingresa el No Cliente, aparece el Nombre del cliente bajo No Cliente.
Si está habilitado multi-moneda y el código de moneda especificado para el cliente en
Clientes (08.260.00) es diferente de la moneda del lote, aparecerá un mensaje de error
o de advertencia. Esto depende de si está seleccionado Permitir Modificar Moneda
Cliente en Control CM (25.950.00) del módulo Multi-Moneda.
Además, si está habilitado multi-moneda y Clase Tipo Cambio especificado para el
cliente en Clientes (08.260.00) es diferente del tipo de cambio del lote, aparecerá un
mensaje de error o de advertencia. Esto depende de si está seleccionado Permitir
Modificar Moneda Cliente en Control CM (25.950.00) del módulo Multi-Moneda
Detalles
Haga click en . para accesar a Consulta de Clientes (08.200.00) para consultar
saldos y actividad del cliente. Consulta de Clientes (08.200.00) muestra informacion
resumida para el cliente seleccionado. Si desea, puede accesar a mayores detalles de
documentos y transacciones. Consulta de Clientes (08.200.00) es display-only. Usted
no puede utilizarla para efectuar cambios a los documentos.
Fecha
Fecha en que el documento fue creado; por omisión asume el valor de Fecha Actual del
menú Archivo. Acepte la fecha por omisión o ingrese otra fecha para el documento. El
software calculará automáticamente las fechas de vencimiento y descuento basado en
esta fecha y en las condiciones de pago de la factura o nota.
Si se utilizan pagos en múltiples cuotas, se utiliza el valor de Fecha como la base para
las fechas de pagos.
Si se cambia Fecha después de que se han calculado las condiciones, se le indicará si
deberían recalcularse las condiciones. Si usted dice no. Se revertirá la fecha a su valor
original.
Monto
Monto total del documento de factura o nota. Debería ser igual al total de las líneas de
transacciones ingresadas como detalle, incluyendo cualquier impuesto aplicado.
Descuento es calculado basado en este monto si las condiciones especificadas incluyen
un descuento. Para tipos de documentos de venta en efectivo, este monto será agregado
al monto de depósito que será pasado al módulo Administración de Efectivo.
Tarjeta Factura/Nota - Facturas y Notas CR/DR

Se utiliza para ingresar información de transacciones para la factura o nota.
Figura 77: Tarjeta Factura/Nota de Facturas y Notas CR/DR (08.010.00)
Descripción
Explicación del documento. Esta descripción se imprimirá en los estados de cuenta y
en el reporte Balanza Comprobación Clientes (08.620.00).
Cond Pago
Código de Condiciones de Pago del cliente, que controla las fechas de descuento y
vencimiento y el monto de descuento del documento.. El código de condiciones de
pago del cliente Condic Pago configurado en Clientes (08.260.00) será ingresado
automáticamente en Facturas y Notas CR/DR (08.010.00) y en el módulo de Ventas al
ingresar órdenes o facturas. Se puede modificar el valor por omisión para cada factura.
Utilice la función de búsqueda para ver una lista de los códigos de Condiciones de
Pago válidos. Aparece la descripción de las condiciones de pago seleccionadas junto al
código Cond Pago
Detalle
Usted debe definir una condición de múltiples pago para activar este botón. Muestra la
información de condiciones en Terms Details (08.010.02).
Proyecto
Asocia el documento con un proyecto específico establecido en el módulo de
Proyectos. Si usted está utilizando Control de Proyectos y A/R Account en la tarjeta
Cambiar Cuenta está asociada con una Categoría de Proyecto en Catálogo de Cuentas
(01.260.00), en el módulo contabilidad, ingrese el proyecto apropiado para este

documento.
Nota: Ingresar un proyecto en eseste campo controla si es que se puede ingresar
información de proyecto en el área Detalle. Si no hay proyecto o si está especificado en
este campo el Non Post Project de la tarjeta Opciones y Definición de Control de
Proyectos (PA.SET.00), no se puede ingresar información de proyecto en el área
Detalle, y la información de la factura no será tranferida a los módulos de
Administración y Contilización de Proyectos.
No Orden
Número de Orden de Ventas asociada al documento del cliente. Si usted está utilizando
el modulo de Ventas, este campo contiene el menor número de orden de ventas
asociado con el documento.
Nota: Si el documento fue creado utilizando el reporte Facturas Consolidadas
(40.682.00) en el módulo de Ventas, se pueden incluir múltiples órdenes de venta en el
mismo documento.
No Compañía
Código de identificación y nombre de compañía en la cual se asentará el documento. Si
necesita cambiar el No Compañía, use la tarjeta Cambiar Cuentas.
No Vendedor
Código único alfanumérico asignado al vendedor. Este campo usa por omisión el
Vendedor de la tarjeta Otras Opciones de Clientes (08.260.00). Si el valor por omisión
se ingresa o modifica, el código ingresado debe ser un Vendedor previamente definido
en Clientes (08.260.00).
Fecha Desc
Fecha en la cual se deberá pagar el documento para recibir el descuento especificado.
El sistema calcula la fecha de descuento basado en Fecha y Condic Pago del área
Documento. Se puede cambiar la fecha de descuento durante el ingreso de datos.
Fecha Venc
Fecha en la cual vence el pago del documento. El sistema calcula la fecha de
vencimiento basado en los valores ingresados en Fecha y Condic Pago del Documento.
Se puede cambiar la fecha de vencimiento durante el ingreso de datos.
Descuento
Monto a deducir de una factura o nota al momento del pago, si el documento se paga
en o antes de la fecha de descuento; calculado en base al porcentaje de descuento de
las condiciones de pago y el total que se haya registrado en Monto Factura/Nota.
Nota: No se permiten descuentos en documentos para los cuales se han especificado
condiciones de multiples pagos.
Total
Total actualizado de todas las transacciones e impuestos ingresados en el documento.
El Total se incrementa a medida que se ingresan lineas de detalle adicionales en el área
de transacciones. Este valor debería ser igual al Monto del documento una vez que se
hayan ingresado todas las líneas de detalle, incluyendo la información de impuestos.
Tarjeta Cambiar Cuenta - Facturas y Notas CR/DR

Se utiliza para cambiar la compañía ( la compañía especificada en No Compañía en la
tarjeta Factura/Nota) y las cuentas y entidades definidas por omisión para el cliente en
Contabilidad, para la porción de Cuentas por Cobrar de la transacción.
Figura 78: Tarjeta Cambiar Cuenta de Facturas y Notas CR/DR (08.010.00)
No Compañía
Código de identificación y nombre de compañía en la cual se debería asentar este
documento. Se utiliza por omisión la compañía del login actual. Después de que usted
ingrese un código de compañía, también se mostrará en No Compañía en la tarjeta
Factura/Nota..
Cuenta CxC
La cuenta a la cual se asentará el monto del documento.
Si este es una factura, nota de crédito o nota de débito, esta es una cuenta de cuentas
por cobrar..La cuenta de cuentas por cobrar usa por omisión Cuenta de Cuentas por
Cobrar ingresada en la tarjeta Omisión de Clientes (08.260.00). Si no se ha especificado
este valor, se obtiene por omisión desde Cuenta de Cuentas por Cobrar de la tarjeta
Si es necesario ingrese un número de cuenta diferente para actualizar en la contabilidad
para este documento.
Entidad CxC
La entidad a la cual se asentará el monto del documento.
Si este es una factura, nota de crédito o nota de débito, esta es una entidad de cuentas
por cobrar..La entidad de cuentas por cobrar usa por omisión Entidad de Cuentas por
Cobrar ingresada en la tarjeta Omisión de Clientes (08.260.00). Si no se ha especificado
este valor, se obtiene por omisión desde Entidad de Cuentas por Cobrar de la tarjeta
Si es necesario ingrese un número de entidad diferente para actualizar en la
contabilidad para este documento.
Area Detalle – Facturas y Notas CR/DR

Utilice el área detalle para ingresar o revisar detalles de transaaciones para el
documento.
No Compañía (Detalle)
Compañía a la cual se asentará la transacción. Se obtiene por omisión desde No
Compañía de la tarjeta Factura/Nota. Acepte le compañía por omisión o seleccione una
compañía diferente si es necesario. Ingresar una compañía diferente a No Compañía de
la tarjeta Factura/Nota hará que se generen transacciones intercompañías al liberar el
documento.
Nota: Se permite el ingreso de un No Compañía diferente a No Compañía de la tarjeta
Factura/Nota solemante si se ha definido la relación inter-compañía en
Cuentas/Entidades Inter-Compañía (13.260.00).
Cuenta
Cuenta de ventas o ingresos en la que se deberá acreditar el monto de la transacción. Se
obtiene por omisión desde Cuenta de Ventas de Cuentas por Cobrar ingresada en la
tarjeta Omisión de Clientes (08.260.00).
No Proyecto
Relaciona la transacción con un proyecto específico establecido en el módulo
Proyectos. Se obtiene por omisión desde Proyecto en la tarjeta Factura/Nota. Este
campo está disponible sólo si:
• Está instalado el módulo de Proyectos
• La Cuenta de la transacción está asociada con una categoría de proyectos en
Catálogo de Cuentas (01.260.00) en el módulo Contabilidad.
• desde Proyecto en la tarjeta Factura/Nota no está en blanco y no se ha
configurado como un Non Post Project en la tarjeta Opciones y Definición de
Control de Proyectos (PA.SET.00).
Nota: Si la cuenta tiene una categoría de proyecto asociada (la cual normalmente pasa
la transacción a Control de Proyectos) y el Proyecto en la tarjeta Factura/Nota está en
blanco o se ha configurado como un Non Post Project en la tarjeta Opciones y
Definición de Control de Proyectos (PA.SET.00), el proyecto de la transacción será
configurado como Non Post Project. La transacción no será pasada a Control de
Proyectos.
No Activ
Relaciona la transacción con una actividad específica establecida en el módulo
Proyectos; es requerida si usted ingresa un código de proyecto que no es un Non Post
Project; está disponible sólo si se ingresa en la transacción un proyecto que no es un
Non Post Project.
Entidad
Entidad de ventas a la cual se asentará el mónto el monto de la transacción. Se obtiene
por omisión desde Entidad de Ventas de Cuentas por Cobrar en la tarjeta Omisión de
Clientes (08.260.00), o basada en el código de proyecto o actividad ingresados.
Cantidad
Número total de unidades involucradas en la transacción ( los artículos facturados al
cliente). Es requerida si está instalado Proyectos y el código de cuenta está asociado
con una categoría de proyectoos y está seleccionado Requerir Unidades en Catálogo de
Cuentas (01.260.00) en el módulo Contabilidad.
Unid Medida
Explicación de la unidad en que está expresada la Cantidad.
Precio Unit
Precio de venta por unidad del artículo involucrado en la transacción ( los artículos
facturados al cliente).
Monto (Detalle)
Monto extendido – precio unitario por cantidad – de los artículos involucrados en la
transacción; calculado multiplicando el precio unitario por la cantidad. Se calcula
automáticamente, pero puede ser modificado.
Descripción (Detalle)
Explicación de la transacción. El valor por omisión corresponde a la selección
efectuada en el campo Descripción Omision Trans en la tarjeta Otras Opciones de
Control Cuentas por Cobrar (08.950.00). Usted puede ingresar una descripción para
este item facturado o aceptar la descripcion por omisión. Esta descripción se imprimira
en la factura y en los reportes que imprimen líneas de detalle para las facturas. Si usted
está asentando en forma detallada a Contabilidad, la descripción también aparecerá en
las filas de transacciones para Contabilidad.
No Ref Ext
Código de identificación de cualquier documento externo, tal como una orden de
compra del cliente, asociado con la transacción. Ingrese un Número de Referencia
Externo si el cliente tiene un número de orden de compra o algo similar para la factura
a imprimir.
Categ Impto (Detalle)

Clasificación de impuesto aplicada a la línea de detalle de la transacción; disponible
solo si se seleccionó Permitir Registrar Impuesto en la tarjeta Otras Opciones de Control
de Cuentas por Cobrar (08.950.00). Las categorías de impuestos se configuran en
Categorías de Impuestos (21.310.00) del módulo de Información Compartida, y se
utilizan para determinar la gravabilidad de la línea de transacción.
Cód Impto
Código de impuesto de omisión de la línea de detalle; disponible solo si se seleccionó
Permitir Registrar Impuesto en la tarjeta Otras Opciones de Control de Cuentas por
Cobrar (08.950.00).
Si existe un solo código de impuesto asociado a la línea de detalle, se mostrará aquí.
De otra manera aparecerá un asterisco (*), indicando que hay múltiples códigos de
impuestos asociados a la línea de detalle. En este caso, haga click en Impuestos para
ver los códigos de impuesto para cada linea de detalle.
El código de impuesto para la primera línea de detalle del documento se obtendrá por
omisión desde la tarjeta Omisión de Clientes (08.260.00), o desde Direcciones de
Embarque (08.262.00), dependiendo de la configuración efectuada para Omisión desde
de la tarjeta Omisión. Las líneas subsiguientes se llenarán por omisión utilizando la
misma lógica o desde la linea anterior del documento, dependiendo de la configuración
de Impuesto de Ventas Omisión en la tarjeta Otras Opciones de Control de Cuentas por
Cobrar (08.950.00).
Send Electronically (botón)
Click para enviar la factura electrónicamente; disponible solamente si el documento ha
sido liberado, la entrega electrónica de documentos se configura para el tipo de
documento Factura de Cuentas por Cobrar/Notas en Electronic Document Delivery
Setup (21.951.00) en el módulo Información Compartida, y Electronic Document
Delivery está seleccionado para el cliente en la tarjeta Electronic Document Delivery de
Clientes (08.260.00).
Nota: Si el documento no ha sido enviado electrónicamente previamente, se crea un
requerimiento electrónico de acuerdo a las preferencias de entrega electrónica de
(08.260.00). Si el documento ha sido enviado electrónicamente, se utilizan para
reenviar el documento electrónico las preferencias de entrega electrónica de
(08.260.00) al momento que el documento fue enviado por primera vez. Para más
información acerca de requerimientos electrónicos, vea “Electronic Document Delivery
Inquiry (21.200.00)” en la ayuda en línea o en la guía del usuario de Información
Compartida
Electronic Inquiry (botón)
Click para ver detalles acerca del requerimiento electrónico para el documento;
disponible solamente si el documento ha enviado al cliente electrónicamente como un
tipo de documento Factura de Cuentas por Cobrar/Notas.
Impuestos... (botón)
Haga click para revisar los detalles de impuestos del documento; disponible sólo si se
seleccionó Permitir Registrar Impuesto en la tarjeta Otras Opciones de Control de
Impresión Rápida (Icono Impresora)
Haga click para generar la impresión de la factura, nota de cargo o nota de crédito
liberada que se haya registrado (Impresión Rápida funciona solamente para los
documentos que se han liberado). Si se hace click en Impresión Rápida antes de liberar
el documento, se le pedirá que primero libere el documento.Si no se ha grabado la
información de la pantalla, el sistema pedirá que grabe la pantalla primero. Las facturas
y notas se imprimen según el reporte Formas Factura/Nota CR/DR (08.760.00).
Impuestos
Se utiliza para ver y/o registrar la información de impuestos (los códigos de impuesto,
montos gravables y montos de impuesto ) asociados con la línea de detalle actual de un
documento de cuentas por cobrar. Impuestos acumula los impuestos para todo el
documento. Al revisar Impuestos, verá las áreas Línea Actual y Totales Documento:
• Línea Actual muestra la informacion de impuestos para la fila de detalle actual
determinada por el posicionamiento del cursor. Usted puede ingresar hasta cuatro
códigos de impuestos o códigos de grupos de impuestos utilizados para calcular
los montos gravables y de impuesto para la línea de detalle de transacción actual.
• Totales Documento muestra los totales por Cód impuesto para el total del
documento. Usted puede ingresar hasta cuatro códigos de impuestos o códigos de
grupos de impuestos que indican cuales impuestos se aplican al docuemnto;
incluye los impuestos que fueron aplicados a las líneas actuales de detalle de
transacción así como cualquier otra línea de detalle del documento.
La pantalla Impuestos se abre haciendo click en Impuestos, en Factura y Notas CR/DR
(08.010.00).
Figura 79: Impuestos
Cód Impto (Línea Actual)

Código de impuesto o grupo de códigos de impuesto para calcular montos gravables y
montos de impuesto asociados con la línea de detalle actual. Se puede cambiar o
insertar códigos de impuesto, si es necesario.
Gravable (Línea Actual)
Monto gravable de cada código de impuesto aplicado a la partida actual.
Impuesto (Línea Actual)
Impuesto calculado para cada código de impuesto aplicable a la partida actual. Es
calculado en base a los impuestos configurados en el módulo de Información
Compartida. Usted no debería cambiar los montos de impuesto para cada código de
impuesto.
Cód Impto (Totales Documento)
Código de impuesto o grupo de códigos de impuesto para indicar impuestos aplicados
al documento.
Gravable (Totales Documento)
Monto gravable de cada código de impuesto aplicado al documento. Es igual a la suma
de los montos gravables de las líneas de detalle y no se puede modificar.
Impuesto (Totales Documento)
Impuesto total por código de impuesto aplicado al documento. Este monto puede ser
cambiado. Si se cambia este monto, la diferencia entre el monto de reemplazo y la
suma de los montos de impuestos de las líneas de detalle será ajustada con los montos
de impuestos de la primera línea de la grilla cuando se guarde el documento.. Si el
ajuste es una reducción en el monto del impuesto y es mayor que el monto del
impuesto para la primera línea de la grilla, la reducción restante será aplicada a la línea
siguiente hasta que sea aplicado completamente.
Nota: Si el Tipo de Cálculo especificado en Impuestos (21.280.00) para el código de
impuesto es Documento, la suma de los montos de impuestos calculados
automáticamente para las líneas de transacciones podría no ser igual al monto de
impuesto calculado a nivel de documento debido a diferencias de redondeo. En ese
caso, la diferencia se aplica a las líneas en la misma forma que el reemplazo de
explicado más arriba.
Impto Total Doc
Total de impuestos combinado de todos los impuestos aplicados al documento.
Núm Línea Actual
Número de la partida del documento que está asociada con el detalle de impuestos que
se presenta en ese momento.
Terms Details (08.010.02)

Utilice para ver y/o ingresar los detalles de pagos cuando se especifican condiciones de
pago de cuotas en Facturas y Notas CR/DR (08.010.00).
Terms Details (08.010.02) se abre clicking en Detalles de Condiciones en Facturas y
Notas CR/DR (08.010.00)..
Figura 80: Terms Details (08.010.02)
Installment Number / Número de Pago

Se puebla automáticamente con los valores desde 1 hasta el Número de Pagos
especificado para el código de condiciones de pago en Condiciones de Pago
(21.270.00). Si se agregan o eliminan líneas en la grilla, el número de pago se recalcula
automáticamente cuando usted sale de la pantalla.
Días
Número de días desde la Fecha de Documento en Facturas y Notas CR/DR (08.010.00)
hasta la Installment Date (fecha de pago). Los valores de omisión se basan en la
Frecuencia especificada para el código de condiciones en Condiciones de Pago
(21.270.00). Si cambia, recalcula Installment Date. Debe ser mayor que o igual a los
Días de la línea anterior y menor que o igual a los Días de la linea siguiente.
del Total de impuestos combinado de todos los impuestos aplicados al documento.
Installment Date
Fecha de vencimiento para el pago. Los valores de omisión se basan en Fecha de
Documento (en Facturas y Notas CR/DR (08.010.00)) más Días . Debe ser mayor que o
igual a Installment Date de la línea anterior y menor que o igual a Installment Date de la
linea siguiente de impuestos combinado de todos los impuestos aplicados al
documento.
Installment Amount
Monto por el cual se creará el documetno de pago. Los valores de omisión se basan en
el Método Cálculo especificado para el código de condiciones en Condiciones de Pago
(21.270.00).
Installment Total
Suma total de los montos de la grilla. Debe ser igual Monto del Documento en Facturas
y Notas CR/DR (08.010.00) para salir de la pantalla.
Aplicar Pagos (08.030.00)

Esta pantalla se utiliza para ingresar cheques o instrumentos de efectivo similares que
han sido recibidos por la compañía para el pago de facturas de cuentas por cobrar.
También puede ser utilizado para aplicar pagos de clientes no aplicados previamente,
anticipos de clientes, y notas de crédito a facturas, notas de cargo o cargos financieros.
Cualdo el saldo restante de una factura cae bajo un monto especificado – configurado
opcionalmente en Control de Cuentas por Cobrar (08.950.00) – el programa puede
crear una transacción para eliminar saldos pequeños.
Nota: No se utiliza Aplicar Pagos (08.030.00) para registrar anticipos y notas de
crédito; ingrese anticipos en Registrar Pagos (08.050.00) y notas de crédito en
Facturas y Notas CR/DR (08.010.00).
Figura 81: Aplicar Pagos (08.030.00)
Además de la pantalla Aplicar Pagos (08.030.00), se puede ingresar los pagos en la

pantalla Registrar Pagos (08.050.00) o a través del módulo Administración de Efectivo
(Administración de Efectivo no se utiliza normalmente para registrar las recepciones de
clientes). Para determinar cual pantalla utilizar para el ingreso de pagos, considere estas
características de Aplicar Pagos (08.030.00):
• Se puede utilizar para ingresar pagos, con o sin aplicación de pagos a las facturas
• Se debe utilizar para aplicar pagos manualmente a facturas específicas
• Se puede utilizar para aplicar pagos automáticamente a facturas
• No se puede utilizar para Pagos Anticipados
• Se puede utilizar para eliminar saldos pequeños
Se pueden aplicar recepciones de efectivo en una de estas dos maneras – manual o

automáticamente. La decisión del método a utilizar depende en parte de la forma en
que se imprimen los estados del cliente, como sigue:
• Estados de Cuenta Saldo Acumulado – Todos los documentos abiertos en períodos
anteriores serán agrupados en un monto de saldo acumulado y solamente la
actividad del período actual se mostrará en forma detallada. Ya que no se muestran
todos los documentos en el Estado de Cuenta, no es necesario aplicar los pagos a
facturas específicas, y pueden ser aplicados utilizando la aplicación de pagos
automática. Sin embargo, tiene la opción de configurar clientes para Saldo
Acumulado de modo que requieran la aplicación manual de pagos al no activar
Aplicar Pagos Automáticamente en Clientes (08.260.00).
Nota: Si no está activado Aplicar Pagos Automáticamente en Clientes (08.260.00)
para un cliente Saldo Acumulado, las recepciones de efectivo se pueden aplicar
manualmente a facturas específicas. Si está activado Aplicar Pagos
Automáticamente, los pagos se aplican inmediatamente a partir de las facturas más
antiguas cuando se libera el lote de pagos (aplicación/ingreso).
• Estados de Cuenta Identificado – Se mostrarán en detalle todos los documentos
abiertos, sin considerar el período en que fueron ingresados. Para los clientes de
documentos abiertos, se puede necesitar aplicar los pagos manualmente. Si tiene la
práctica de aplicar pagos a los documentos más antiguos primero, se puede aplicar
los pagos utilizando aplicación de pagos automática.
Nota: Ya sea si selecciona Saldo Acumulado o Identificado, no afecta a los datos
almacenados. En el sistema se mantienen los documentos individuales. Solamente se
afectan a los estados de cuenta y los métodos de aplicación de pagos.
Si se requiere aplicar pagos a facturas especificas, se utiliza Aplicar Pagos (08.030.00)
para esta función, aún cuando el pago pueda haber sido ingresado originalmente a
través del módulo Administración de Efectivo o Registrar Pagos (08.050.00).
Si se utiliza la opción saldo acumulado para los clientes, o si se aplican los pagos en
efectivo a partir de los documentos más antiguos para clientes open item, el proceso de
aplicación de efectivo puede ser simplificado en una de las siguientes formas:
• Configure los clientes con la opción Aplicar Pagos Automáticamente en Clientes
(08.260.00). Sus pagos serán aplicados automáticamente al liberar el lote. Si usted
selecciona esta opción, usted no tendrá la opción de aplicar manualmente sus
pagos.
• Ingrese pero no aplique los pagos en Aplicar Pagos (08.030.00), Registrar Pagos
(08.050.00), o en Transacciones de Efectivo (20.010.00) en el módulo de
Administración de Efectivo. Luego utilice Aplicar Pagos Automáticamente
(08.510.00) para aplicar los pagos a la vez.
• En Aplicar Pagos (08.030.00) utilice la tarjeta Aplic Autom para aplicar los pagos
en el orden en que se listan los documentos en el área Detalle de la tarjeta. Esto le
da la capacidad de reemplazar el orden de aplicación por omisión si fuera
necesario.
Precaución: Si se ha definido clientes con la opción Aplicar Pagos Automáticamente, en

la tarjeta Otras Opciones de Clientes (08.260.00), sus pagos se aplicarán
inmediatamentes después de liberar el lote de pago. No tendrá la opción de aplicar sus
pagos manualmente.
Nota: Usted puede grabar el pago y continuar con un nuevo pago o finalizar el lote
después que se alcanza el monto Mto Orig Pago/Nota sin aplicar pagos a ninguno de los
items abiertos ( a memos que el cliente esté configurado para aplicación de pago
automático). Esto acreditaráel pago a la cuenta del cliente pero lo dejará abierto para
futura aplicación. Usted puede aplicar el pago a las facturas del cliente posteriormente,
utilizando Aplicar Pago Automáticamente (08.510.00) o llamándola nuevamente en
Aplicar Pagos (08.030.00).
Cuando se liberan los lotes, se acredita el pago a la cuenta del cliente, sin importar si se
aplicó a alguna de las facturas. También se crea el lote de transacciones para actualizar
las cuentas de efectivo de contabilidad y las cuentas de cuentas por cobrar.
Area Lote – Aplicar Pagos

Use el área Lote para definir un nuevo lote o seleccionar uno existente en el que
ingresará nuevos pagos, anticipos y notas.
Número (Lote)
Código numérico único asignado a un lote de transacciones.
Nota: Si un lote existente creado en el módulo Administración de Efectivo contiene un
documento con un código de cliente en blanco, se muestra automáticamente Aplicar No
Cliente a Documento (08.032.00) de modo que usted pueda ingresar la información
faltante.
Período Afect
Período y año fiscal de cuentas por cobrar y contabilidad en el cual se deberá asentar el
lote.
Fecha Depósito
Fecha en que el pago, anticipo o nota de crédito fue depositado en la cuenta
especificada. Por omisión es la Fecha Actual del menú Archivo..
Status
• No Asentado – Liberado para su asentamiento en contabilidad pero no asentado
todavía
• Asentado – Liberado y asentado en contabilidad .

Manejo
para su futura liberación
al salir de Aplicar Pagos (08.030.00)
Total
Total actualizado de Mto Orig Pago/Nota para todos los nuevos pagos ingresados en el
lote.
Nota: Este monto es incrementado por cualquier descuento tomado durante la
liberación del lote.
Control
Total de todas las transacciones ingresadas en el lote. Si usted está ingresando nuevos
pagos, ingrese el total de los pagos del lote. Si usted está aplicando pagos ingresados
previamente, el total del lote será cero, porque no se asentarán nuevas transacciones en
contabilidad.
Nota: Este monto es incrementado por cualquier descuento tomado durante la
Area Documento – Aplicar Pagos

Use el área Documento para definir un nuevo documento o para seleccionar un
documento existente para aplicar pagos.
No Cliente
Código identificador alfanumérico único asignado a un cliente, y nombre del cliente.
Ingrese el No Cliente. Una vez ingresado el No Cliente, aparecen en el área de Detalle
de la pantalla los documentos abiertos del cliente.
Nota: Aparecerá una advertencia si el número de documentos que aparece en el área de
Detalle de la pantalla es mayor que el valor en Número de documentos a desplegar en la
pantalla de Aplicar Pagos (08.030.00) antes de emitir mensaje en la tarjeta Otras
Opciones de Control de Cuentas por Cobrar (08.950.00).
Si se ha seleccionado Aplicar Pagos Automáticamente para este cliente en Clientes
(08.260.00), no se mostrarán los documentos abiertos.
Si está habilitado Multiples Monedas y el código de moneda especificado para el
cliente en Clientes (08.260.00) es diferente de la moneda del lote, aparecerá un mensaje
de advertencia. Esto depende de si se seleccionó Permitir Modificar Moneda Cliente en
Control de Administración de Efectivo (24.950.00) en el módulo Administración de

Efectivo.
Además, si está habilitado Multiples Monedas y el código de tipo de cambio
especificado para el cliente en Clientes (08.260.00) es diferente del código de tipo de
cambio del lote, aparecerá un mensaje de advertencia. Esto depende de si se seleccionó
Permitir Modificar Clase T.C. Cliente en Control de Administración de Efectivo
(24.950.00) en el módulo Administración de Efectivo
Detalles
Haga click en . .para ver la actividad de cuenta del cliente.
Tipo
Especifica si el tipo de documento que se está registrando es pago, anticipo o nota de
crédito.
• Pago – Seleccione al ingresar un nuevo pago o aplicar un pago ingresado
previamente a documentos abiertos.
• Nota de Crédito – Seleccione para aplicar una nota de crédito existente a una
factura o nota de cargo. No se permite agregar notas de crédito en esta pantalla;
deben ser ingresadas originalmente en Facturas y Notas CR/DR (08.010.00)
• Anticipos – Seleccione para aplicar un anticipo existente a una factura o nota de
cargo. No se permite agregar anticipos en esta pantalla; deben ser ingresados
originalmente en Registrar Pagos (08.050.00).
Número (Documento)
Código identificador único asignado a cada documento. Ingrese el número de
referencia único de cada documento registrado. La mayoría de las compañías utilizan el
número de cheque del cliente como número de referencia al registrar los pagos.
Para aplicar un pago existente, una nota de crédito o un anticipo a una factura o nota de
cargo, ingrese el número de referencia o utilice la función de búsqueda para ver los
documentos abiertos del cliente.
Fecha
Fecha en que el pago fue recibido; por omisión es la Fecha Actual del menú Archivo.
Ingrese la fecha de pago para los nuevos pagos. Para los documentos existentes, este
campo mostrará la fecha original del documento.
Saldo
Saldo total de documentos abiertos en cuentas por cobrar para el cliente a la fecha
actual, para todas las compañías.
Monto Original Pago/Nota
Monto original del documento. Ingrese el monto total (monto del cheque) que se está
aplicando. Si éste es un pago existente, una nota de crédito o un anticipo, el monto por
omisión será display-only y corresponderá al monto original de ese documento.
Eliminar Saldo
Haga click para eliminar saldos pequeños (opcionalmente en múltiple cuentas);
disponible solamente si está seleccionado Permitir Eliminar Saldos Pequeños al Aplicar
Pagos en Control de Cuentas por Cobrar (08.950.00) y se especifica un monto en
Saldo Pequeño Máximo.
Al abrir por primera vez Aplicar Pagos (08.030.00), no está activado Eliminar Saldo. Se
activa solamente cuando se aplica un pago o una nota de crédito a una factura,
generando un saldo de la factura menor que Saldo Pequeño Máximo configurado en
Tarjeta Pago/Nota - Aplicar Pagos

Se utiliza para ingresar o ver información de asiento y aplicación del pago o nota. Para
cada pago o nota de crédito, el software lleva un registro de la cantidad de pagos
aplicados a facturas, notas de cargo, y cargos financieros a medida que usted los
aplica. Le permitirá ingresar un pago por un monto mayor que el de la factura. La
factura será saldada y el pago tendrá un saldo remanente.
Figura 82: Tarjeta Pago/Nota de Aplicar Pagos (08.030.00)
Cuenta Bancos
Cuenta de efectivo para cargar el monto del pago para los nuevos documentos de pagos
ingresados. El valor por omisión de este campo es la Cuenta Efectivo definida en la
tarjeta Cuentas Facturas de Control de Cuentas por Cobrar (08.950.00). Se puede
modificar si no es correcta para este lote en particular.
Si se utiliza el módulo de Administración de Efectivo, este valor debe ser el mismo
para todos los nuevos documentos de pagos del lote (porque el total del lote será
asentado como un solo depósito en Administración de Efectivo)
Si se selecciona un documento existente, se mostrará la cuenta de efectivo original a la
cual fue asentado y no será editable.
Nota: Cuando se aplican documentos existentes, se generará una transacción de
contabilidad solamente si la compañía de cuentas por cobrar, cuenta, o entidad del
documento a la cual se aplica el pago o la nota de crédito es diferente de la compañía
de cuentas por cobrar, cuenta o entidad a la cual el pago o la nota de crédito fue
cargada originalmente.
Entidad
Entidad de efectivo en la cual se deberá cargar el monto del pago para los nuevos
documentos de pagos ingresados. El valor por omisión de este campo es la Entidad
Efectivo definida en la tarjeta Cuentas Facturas de Control de Cuentas por Cobrar
(08.950.00). Se puede modificar si no es correcta para este lote en particular.
Si se utiliza el módulo de Administración de Efectivo, este valor debe ser el mismo
para todos los nuevos documentos de pagos del lote (porque el total del lote será
asentado como un solo depósito en Administración de Efectivo)
Si se selecciona un documento existente, se mostrará la entidad de efectivo original a la
cual fue asentado y no será editable.
Nota: Cuando se aplican documentos existentes, se generará una transacción de
contabilidad solamente si la compañía de cuentas por cobrar, cuenta, o entidad del
documento a la cual se aplica el pago o la nota de crédito es diferente de la compañía
de cuentas por cobrar, cuenta o entidad a la cual el pago o la nota de crédito fue
cargada originalmente
Total Aplicado
Suma actualizada de todos los Monto a Aplicar ingresados para todos los documentos
del cliente (facturas, notas de cargo, y cargos financieros) en el área de Detalle.
Saldo No Aplicado
Cualquier monto restante del pago o nota de crédito que aún no se haya aplicado a
documentos del cliente (facturas, notas de cargo, y cargos financieros); guardado
como un crédito no aplicado al salir del lote.
Descuento
Total actualizado de todos los descuentos de efectivo ingresados para los documentos
del cliente (facturas, notas de cargo, y cargos financieros) en el área de Detalle. Este es
el mnto de descuento total aplicado a las facturas.
Tarjeta Aplic Autom - Aplicar Pagos

Se utiliza para que el sistema aplique automáticamente un pago de cliente, anticipo o
nota de crédito registrado en Aplicar Pagos (08.030.00) a las facturas del cliente, notas
de cargo o cargos financieros. Las aplicaciones se efectúan en el orden en el cual los
documentos aparecen en el área de Detalle.
La tarjeta Aplic Autom no está disponible si se ha seleccionado Aplic Autom Pagos en
Clientes (08.260.00).
Figura 83: Tarjeta Aplic Autom de Aplicar Pagos (08.030.00)
Monto Total a Aplicar

Saldo no aplicado del pago, anticipo o nota de crédito a ser aplicado automáticamente a
los documentos abiertos en la grilla cuando se presione el botón Aplicar Monto. Este
monto por omisión es el monto Saldo no Aplicado en la tarjeta Pago/Nota. Acepte este
monto o ingrese el monto que desea aplicar automáticamente.
Aplicar Monto
Haga click para aplicar el monto a los documentos que se muestran. Esto aplicara el
monto establecido en Monto Total a Aplicar en el orden en que se listan los documentos
en el área de Detalle, distribuyendo los montos bajo Monto a Aplicar en el área de
Detalle de la pantalla.
Si no se obtienen los resultados deseados al efectuar la aplicación automática de pagos,
usted puede ingresar manualmente diferentes montos en Monto a Aplicar antes de
liberar el lote o borrar los montos ingresados por el sistema, cambie el orden y vuelva a
hacer click en Aplicar Monto.
Tarjeta Orden Docum de Aplicar Pagos

Se utiliza para determinar en que orden se ordenan los documentos. Puede ordenarlos
por fecha de vencimiento, número de referencia o tipo de documento. Se utiliza en
conjutno con la tarjeta Aplic Autom y para los clientes que tienen seleccionado Aplicar
Pagos Automáticamente en Clientes (08.260.00)
Figura 84: Tarjeta Orden Docum de Aplicar Pagos (08.030.00)
El orden por omisión para aplicar a los documentos que se muestran en la sección
Detalle correponde a la opción seleccionada en Control de Cuentas por Cobrar
(08.950.00). Para cambiar el orden de documento y el orden de la aplicación de pagos;
seleccione la opción apropiada en esta tarjeta.
Por Fecha Vencimiento
Seleccione para ordenar los documentos por fecha de vencimiento. Se ordenarán los
documentos por fecha de vencimiento del documento (iniciando la lista con el más
antiguo)
Por Número Referencia
Seleccione para ordenar los documentos por número de referencia. Se ordenarán los
documentos por número de referencia ( iniciando la lista con el número menor).
Por Tipo Documento

Seleccione para ordenar los documentos por tipo de documento. Se ordenarán los
documentos por tipo de documento ( Notas de Crédito, Cargos Financieros y Facturas).
Area Detalle – Aplicar Pagos

Use el área Detalle para ingresar o ver detalles de transacciones de pagos; no
disponible si está seleccionado Aplicar Pagos Automáticamente en la tarjeta Otras
Opciones de Clientes (08.260.00)..
No Referencia
Código único que identifica la factura abierta, la nota de débito abierta, o el documento
de cargo financiero abierto.
Nota: Este campo es normalmente display-only; sin embargo, si el número de
documentos abiertos disponible a mostrar en la grilla excede el Número de documentos
a desplegar en la pantalla de Aplicar Pagos (08.030.00) antes de emitir mensaje en la
tarjeta Otras Opciones de Control de Cuentas por Cobrar (08.950.00), se le solicitará
indicar si es que usted desea mostrar la totalidad de los documentos. Si usted
selecciona no mostrarlos, No Referencia estará habilitado, y usted podrá ingresar
manualmente en la grilla los documentos abiertos a los cuales se debería aplicar el
pago.
No Compañía
Código de identificación de la compañía del documento. Este será la compañía del
login a mentos de que esté seleccionado Activar Proceso Centralizado de Efectivo en
Control (01.950.00) de Contabilidad y usted esté conectado en la compañía maestra.
Monto a Aplicar
Monto del pago o nota de crédito a aplicar a la factura, nota de débito o cargo
financiero. La suma de Monto a Aplicar y Descuento no puede exceder Saldo Docum. La
suma de todos los valores Montos a Aplicar del área de Detalle no puede reducir el
Saldo No Aplicado bajo cero.
Descuento
Monto de descuento a aplicar a la factura, nota de débito o cargo financiero. No puede
exceder Saldo Desc. La suma de Monto a Aplicar y Descuento no puede exceder Saldo
Docum. La suma de todos los valores Montos a Aplicar del área de Detalle no puede
reducir el Saldo No Aplicado bajo cero
Saldo Docum
Saldo restante del documento abierto; ajustado para cualquier monto ingresado en
Monto a Aplicar o en Descuento para la línea de la grilla y para cualquier eliminación
de saldo pequeño tomada en este documento.
Saldo Desc
Cualquier monto de descuento pendiente de un documento; calculado al deducir el
monto de descuento tomado del saldo original del descuento.
Moneda Orig
Código de la moneda original del documento de factura, nota de débito o cargo
financiero.
No Orden Venta
Número mínimo de orden de venta asociado con la factura.
Descripción
Explicación del documento abierto.
Tipo (Detalle)
Indica si es que el documento a pagar es una factura (IN), nota de cargo (DM), o cargo
financiero (FI).
Fecha Doc
Fecha en la cual el documento fue emitido originalmente.
Fecha Desc
Fecha en la cual se debe pagar un documento para que el software pueda deducir el
monto de descuento del saldo a pagar-
Fecha Venc
Fecha en la que vence el pago del documento.
Eliminar Saldos Pequeños (08.030.05)

Utilizado para eliminar saldos pequeños en múltiples cuentas durante la aplicación de
pagos; disponible solamente si se ha especificado lo siguiente en la tarjeta Omisión
Clientes en Control de Cuentas por Cobrar (08.950.00):
• Seleccionó Eliminar Saldos Pequeños en Aplicar Pagos
• Definió el mónto máximo de Saldos Pequeños a Eliminar en Saldo Pequeño
Máximo.
Accese a Eliminar Saldos Pequeños (08.030.05) haciendo click en Eliminar Saldos en
Aplicar Pagos (08.030.00). (Eliminar Saldos Pequeños está disponible solamente
cuando se aplica un pago o nota de crédito a una factura, generando un saldo remanente
en la factura menor al valor del parámetro saldo pequeño especificado en Control de
Eliminar Saldos Pequeños (08.030.05) muestra la información de la factura,
incluyendo el número de referencia, No Cliente y el saldo remanente después de aplicar
el pago.
El área Detalle de la pantalla mostrará los valores por omisión para las cuentas y
entidades para los Saldo Deudores Eliminados especificados en Control de Cuentas
por Cobrar (08.950.00). Se puede cambiar la Cuenta y Entidad, si es necesario. Ingrese
la cantidad a eliminar (la que será semejante al total del saldo remanente) y haga click
en Aceptar para regresar a Aplicar Pagos (08.030.00). Se podrían agregar múltiples
líneas de distribución, si es necesario.
Nota: La eliminación será asentada a la compañía del documento de factura, nota de
débito o cargo financiero.
Ref Nbr
Código de identificacion del documento al que se está eliminando saldo pequeño.
Doc Bal
Saldo sin pagar del documento de factura, nota de débito o cargo financiero. La
cantidad total a eliminar no puede exceder esta cantidad.
Customer ID
Código del cliente y nombre del cliente asociado al documento de factura, nota de
débito o cargo financiero.
Account (Detalle)
Cuenta a debitar para el saldo pequeño eliminado. Se obtiene por omisión desde la
cuenta Saldos Deudores Eliminados
Subaccount
Entidad a cargar el saldo pequeño eliminado.
Write Off Amount
Monto a eliminar de la Cuenta y Entidad.
Total Write Off Amount
Suma de las líneas Write Off Amount. No puede exceder al Doc Bal.
Asignar No Cliente a Documento (08.032.00)

Aplicar No Cliente a Documento (08.032.00) se llama automáticamente desde Aplicar
Pagos (08.030.00) cuando se ingresa un número de lote originado en el módulo
Administración de Efectivo y contiene documentos sin números de cliente asignados.
Dado que los documentos sin números de cliente asignados no pueden ser procesados
en Aplicar Pagos (08.030.00), esta pantalla permite editar los documentos y asignarles
números de cliente. Una vez que los números de cliente han sido ingresados, el lote se
puede procesar normalmente en Aplicar Pagos (08.030.00).
Nota: Si no se asignan números de cliente a todos los documentos, el lote no se
mostrará en Aplicar Pagos (08.030.00).
Figura 86: Aplicar No Cliente a Documento (08.032.00)
Número Lote
El número de lote de cuentas por cobrar para esta transacción.
Número Referencia
El número de lote ingresado para esta transacción cuando fue procesada en el módulo
Administración de Efectivo.
Fecha Documento
La fecha ingresada para esta transacción cuando fue procesada en el módulo
Administración de Efectivo.
Saldo Documento
El monto total del documento en proceso.
No Cliente
El código de cliente a asignar al documento. Se debe asignar un código de cliente a los
lotes procesados en el módulo Administración de Efectivo para que Aplicar Pagos
(08.030.00) pueda terminar de procesar el lote.
Guardar
Haga click para grabar los cambios hechos.
Aceptar
Haga click para aplicar un código de cliente a cada documento del lote al que le falte
este dato.
Registrar Pagos (08.050.00)

Se utiliza para registrar la información relativa a los pagos de un cliente, que tienen que
aplicarse posteriormente.
Figura 87: Registrar Pagos (08.050.00)
Además de ingresar los pagos en Registrar Pagos (08.050.00), se pueden ingresar los
pagos en Aplicar Pagos (08.030.00) o a través de Transacciones de Efectivo
(20.010.00) en el módulo de Administración de Efectivo (Normalmente no se utiliza el
módulo de Administración de Efectivo para registrar las recepciones de los clientes).
Al determinar cuál pantalla utilizar para registrar los pagos, considere las siguientes
caracteristicas de Registrar Pagos (08.050.00):
• Se puede utilizar para el ingreso inicial de los pagos
• No puede utilizarse para aplicar pagos manuales a facturas
• Debe utilizarse si la recepción es un anticipo.
• A menudo se utiliza en situaciones donde el personal de ingreso de datos no tiene
la habilidad para aplicar manualmente pagos a las facturas.
Se puede ingresar los anticipos en Registrar Pagos (08.050.00). Cuando se ingresan los
Anticipos, en lugar de afectar a la cuenta de cuentas por cobrar de contabilidad, los
anticipos acreditarán la cuenta de pasivo especificada en Cuenta Anticipos y Entidad
Anticipos en la tarjeta Omisión de Clientes (08.260.00). Cuando los anticipos son
aplicados a una factura o a una nota de cargo en Aplicar Pagos (08.030.00), se retira el
anticipo de la cuenta de pasivo y se acredita a la cuenta de Cuentas por Cobrar.
Area Lote – Registrar Pagos (08.050.00)

Utilice el área Lote para definir un nuevo lote o para seleccionar uno existente en el
cual ingresar nuevos pagos.
Número
Período Afect
Período y año fiscal de cuentas por cobrar y contabilidad en el cual se deberá asentar el
lote; por omisión es el Período Actual en Control de Cuentas por Pagar (08.950.00).
Fch Depósito
Fecha en que se depositó efectivo en la cuenta de banco; el valor de omisión es la
Fecha Actual en el menú Archivo.
Status
• No Asentado – Liberado para su asentamiento en el libro mayor pero no asentado
todavía
• Asentado – Liberado y asentado en el libro mayor.
Manejo
para su futura liberación
al salir de Registrar Pagos (08.050.00)
Total (Lote)
Total actualizado de Total Pago de todos los documentos ingresados en el lote.
Nota: Este monto es incrementado por cualquier descuento que se tome durante la
Control
Total de todas las transacciones ingresadas en el lote.
Nota: Este monto es incrementado por cualquier descuento que se tome durante la
Area Documento – Registrar Pagos (08.050.00)

Use el área Documento para definir un nuevo documento o para seleccionar uno
existente en el cual ingresar nuevas transacciones.
Número
Código de identificación único asignado a cada documento. Ingrese el número de
referencia del pag. La mayoría de las compañía utiliza el número de cheque como un
número de referencia cuando ingresan nuevos pagos.
Tipo
Especifica si el tipo de documento que se está registrando es pago(PA), anticipo (PP),
nota de crédito (CM), o nota de cargo (DM).
No Cliente
Código identificador único y nombre del cliente; el código de identificación al cual se
está aplicando el pago.
Si está habilitado multi-moneda y el código de moneda especificado para el cliente en
Clientes (08.260.00) es diferente de la moneda del lote, aparecerá un mensaje de error
o de advertencia. Esto depende de si está seleccionado Permitir Modificar Moneda
Cliente en Control CM (25.950.00) del módulo Multi-Moneda.
Además, si está habilitado multi-moneda y Clase Tipo Cambio especificado para el
cliente en Clientes (08.260.00) es diferente del tipo de cambio del lote, aparecerá un
mensaje de error o de advertencia. Esto depende de si está seleccionado Permitir
Modificar Moneda Cliente en Control CM (25.950.00) del módulo Multi-Moneda
Consulta de Cliente
Haga click en . para ver la actividad de cuenta del cliente.
Aplicar Autom
Indica si es que el software aplica automáticamente los pagos y notas de crédito a las
facturas, notas de cargo o cargos financieros más antiguos del cliente al liberar el lote
para asentar. Seleccionado si Aplicar Pagos Automáticamente está seleccionado en la
tarjeta Otras Opciones de Clientes (08.260.00). El orden de aplicación se basa en lo
especificado para Orden de Aplicación Pagos en la tarjeta Omisión Clientes de Control
de Cuentas por Cobrar (08.950.00). Aplicar Autom no se puede modificar en esta
pantalla.
Cuenta
Cuenta de efectivo para debitar el monto del pago. El valor por omisión de este campo
es la Cuenta de Efectivo configurada en Control de Cuentas por Pagar (08.950.00).
Puede ser reemplazada si no es correcta para este lote en particular.
Si se utiliza el módulo Administración de Efectivo, este valor debe ser el mismo para
todos los documentos del lote (porque el total del lote será asentados como un solo
depósito en Administración de Efectivo.
Entidad
Entidad del banco en la cual se deberá cargar el monto del pago. El valor por omisión
de este campo es la Entidad de Efectivo configurada en Control de Cuentas por Pagar
(08.950.00). Puede ser reemplazada si no es correcta para este lote en particular.
Si se utiliza el módulo Administración de Efectivo, este valor debe ser el mismo para
todos los documentos del lote (porque el total del lote será asentados como un solo
depósito en Administración de Efectivo.
Fecha
Fecha en que usted recibió el pago; por omisión es la Fecha Actual del menú Archivo.
Saldo
Especifica el total de los documentos abiertos actuales del cliente; es igual al saldo del
año anterior más las compras, ajustes de cargo y cargos financieros del año a la fecha
menos los pagos, notas de crédito y descuentos del año a la fecha.
Total Pago
Monto de los docuentos de pagos o anticipos.
Descuento
Disponible solamente si está seleccionado Aplicar Pagos Automáticamente en la tarjeta
Otras Opciones de Clientes (08.260.00).
Total (Documento)
Suma de Total Pago y Descuento.
Total Trans
Total del Monto del área de detalle.
Nota: Este monto es incrementado por cualquier descuento tomado durante la la
Area Detalle – Registrar Pagos (08.050.00)

Use el área Detalle para ingresar o ver detalles de transacciones del documento. Se
pueden agregar líneas de detalle adicionales para cualquier descuento tomado durante
la liberación del lote.
Descripcion
Una explicación de cada transacción asociada al pago. El valor de omisión será de
acuerdo a la selección efectuada en Descrip Omisión Trans en la tarjeta Otras Opciones
de Control de Cuentas por Cobrar (08.950.00).
Monto Aplic
Porción del pago total a aplicar a la cuenta y entidad de la línea de transacción y su
descripción y número externo de referencia.
No Ref Externa
Número de identificación de cualquier documento externo asociado con la transacción.
Ingrese un número de referencia externa si lo desea.
Cuenta (Detalle)
Cuenta del banco en la cual se deberá cargar el monto del pago. Acepte la cuenta por
omisión desde la información del cliente o efectúe la modificación necesaria. Se usa
por omisión la cuenta del Documento. Cuando se libera el lote, los pagos se asentarán a
esta cuenta de efectivo y a la cuenta de cuenta por Cobrar por omisión del cliente. Los
anticipos se asentarán en la cuenta de anticipos del cliente por omisión. Este campo es
display-only.
Nota: En los registros generados para descuentos omados durante la liberación del lote,
este campo contendrá la cuenta de Cuenta de Descuento por Omisión desde la tarjeta
Entidad (Detalle)
Entidad del banco en la cual se deberá cargar el monto del pago. Acepte la entidad por
omisión desde la información del cliente o efectúe la modificación necesaria. Se usa
por omisión la entidad del Documento. Cuando se libera el lote, los pagos se asentarán
a esta entidad de efectivo y a la entidad de cuenta por cobrar por omisión del cliente.
Los anticipos se asentarán en la entidad de Anticipos por omisión del cliente. Este
campo es display-only
Nota: En los registros generados para descuentos omados durante la liberación del lote,
este campo contendrá la entidad de Entidad de Descuento por Omisión desde la tarjeta
Pantallas de Consulta
Consulta de Clientes (08.200.00)
Se utiliza para reunir información acerca de los clientes: entrega un resumen de la
información de cada cliente. También permite acceder a Buscar Cliente (08.200.01),
que se utiliza para buscar un cliente de acuerdo a una variedad de conceptos de datos.
Figura 88: Consulta de Clientes (08.200.00)
No Cliente
Un código alfanumérico único asignado al cliente y al nombre del cliente. Ingrese el
No Cliente del cliente para el que desea ver la información. Usted puede buscar a un
cliente en una de estas dos maneras:
• Use la función de búsqueda F3 para buscar en una lista de clientes.

• Haga click en el botón Buscar Cliente para abrir la pantalla Buscar Clientes,
permitiendo buscar a un cliente por número de referencia, número de órden del
cliente, etc.
Click en para localizar al cliente cuando dispone de información parcial, como un
número de factura.
Click en . para ver o cambiar información del archivo maestro acerca del cliente, en
Clientes (08.260.00).
Click en para ver incormación clave de contacto de cliente – nombre, dirección,
tipo de contacto, límite de orden, requerimientos de orden de compra – en Contactos de
Cliente (40.370.00) en Ventas.
Tipo
Agrupamiento por tipo de cliente, usado generalmente para identificar y agrupar a
clientes con características similares. Tipo es un campo que muestra el tipo de cliente
ingresado en No Cliente. No está habilitado para modificación.
Status
Condición actual del cliente en el sistema. Las opciones son:
• Retención por Crédito – El cliente está en retención de crédito. El software no
procesa los documentos de clientes con crédito retenido registrados por medio del
módulo Ventas.
• Retención Administrativa – El cliente está en retención administrativa. El software
no permite el registro de documento alguno para este cliente.
• Una Vez – El cliente es un cliente de una sola ocasión. El software elimina la
información de un cliente de una vez cuando la cuenta del cliente no tiene
documentos abiertos y todos los documentos están en períodos anteriores al
número máximo de períodos que el software retiene transacciones.
documentos nuevos para este cliente.
Status es un campo display-only que muestra el status del cliente ingresado en No
Cliente.
Area Seleccionar Compañía – Consulta de Clientes

Se utiliza para seleccionar la compañía para cual aparece la información.
Específica
Seleccione para mostrar información y totales para una compañía específica. Si usted
selecciona Específica, ingrese el código de la compañía en No Compañía.
Todas
Seleccione para mostrar información y totales para todas las compañías en la base de
datos. Si usted selecciona Todas, No Compañía no estará disponible.
No Compañía
Un código alfanumérico de una compañía específica.
Area Saldo Cliente – Consulta de Clientes

Información de saldos de diversas cuentas del cliente. El ícono junto a cada campo de
montos permite acceder a una lista de documentos que constituyen el saldo mostrado.
Actual
Total de documentos de cuentas por cobrar del cliente al período actual. Haga click en
el botón Documentos Actuales para acceder a Actividad Cliente (08.260.04), en la que
Aparece una lista de los documentos abiertos incluídos en el Saldo Actual.
Nota: Esto no enlaza necesariamente al saldo actual si los pagos son hechos a un
documento en un período posterior (por ejemplo, si una factura es asentada en período
uno – período actual – y se recibe un pago en período dos, ellos aparecerán en Actual y
Futuro respectivamente, pero el saldo neto del documento aparecerá en el display de
Documentos Actuales, no en el display de Documentos Futuros.
Documentos Actuales (botón)
Haga click en . para ver todos los documentos abiertos actuales del cliente.
Futuro
Total de documentos de cuentas por cobrar actualmente registrados para el cliente pero
marcados para asentarse en un período futuro, para la compañía seleccionada. Haga
click en el botón Documentos Futuros para acceder a Actividad Cliente (08.260.04), en
la que aparece una lista de los documentos abiertos incluídos en el Saldo Actual
Documentos Futuros (botón)
Haga click en . para ver todos los documentos futuros abiertos para este cliente.
Provisión de Ingresos
Total de ingresos acumulados de un cliente desde embarques de Ventas efectuados y
acumulados para la compañía seleccionada. Click en el botón Provisión de Ingresos
para acceder a Actividad Cliente (08.260.04), en la que aparece una lista de los
documentos abiertos incluídos en el saldo de ingreso acumulado (accrued revenue)
Provisión de Ingresos (botón)
Haga click en . para ver todos los documentos de ingreso acumulado para este
cliente.
Ordenes Abiertas
Total de las órdenes de venta abiertas de un cliente. Haga click en el botón Ordenes
Abiertas para acceder a Actividad Cliente (08.260.04), en la que Aparece una lista
de los documentos abiertos incluídos en el Saldo Actual
Ordenes Abiertas (botón)
Haga click en . para ver todas las ordenes abiertas del cliente.
Embarcado No Facturado
Total de las órdenes de venta embarcadas que todavía no han sido facturadas para la
compañía seleccionada. Haga click en el botón Embarcado No Facturado para
acceder a Shipped Not Invoiced (08.200.03), en la que aparece una lista de los
documentos incluídos en el Saldo Shipped Not Invoiced
Embarcado No Facturado (botón)
Haga click en . para ver todos los embarques efectuados al cliente pero que todavía
no han sido facturados.
Anticipos
Total de anticipos no aplicados del cliente. Haga click en el botón Documentos
Anticipos para acceder a Actividad Cliente (08.260.04), en la que aparece una lista
de los documentos abiertos incluídos en el Saldo Anticipos.
Documentos Anticipos (botón)
Haga click en . para ver todos los anticipos no aplicados recibidos desde este
cliente.
Fecha Ult Factura
Fecha de la factura más reciente del cliente (la última factura cargada al cliente).
Fecha Ult Actividad
Fecha de la actividad más reciente en la cuenta del cliente (la última actividad de
cualquier tipo en la cuenta del cliente).
Fecha Factura más Antigua
Fecha de la factura más antigua del cliente en el sistema.
Area Información Crédito – Consulta de Clientes

Información sobre el crédito del cliente.
Límite
Monto máximo de bienes o servicios que el cliente puede comprar bajo sus condiciones
de pago; Cero especifica que el cliente tiene un crédito ilimitado. El límite de crédito
del cliente está establecido en Clientes (08.260.00)
Disponible
Monto de crédito restante del cliente (límite de crédito menos documentos pendientes).
Días Prom Pago
Número de días, en promedio, entre la fecha en que se factura al cliente y la fecha en
que se recibe el pago de la misma. Este valor es calculado.
Verificac Crédito
Condición actual de la información de verificación del crédito del cliente en el sistema;
disponible solamente cuando está instalado el módulo de Ventas. Ventas utiliza este
valor para determinar el comportamiento de verificación de crédito apropiado para el
cliente. Note que la verificación de crédito para cuentas por cobrar eestá controlada por
el área Verificación de Límite de Crédito de la tarjeta Otras Opciones de Control de
Cuentas por Cobrar (08.950.00). Las opciones son:
• Sólo Límite Crédito – Si Disponible es menor que cero o si la orden colocada es
mayor que el valor de Límite, las órdenes serán colocadas en retención por crédito
(credit hold). El sistema calcula Disponible como Limite menos Actual menos
Ordenes Abiertas menos Embarcadas.
• Límite Crédito y Vencido – Efectúa la verificación Sólo Límite Crédito, y verifica
que no hayan facturas vencidas por más que el Período Gracia.
• Vender Sólo Efectivo (COD) (disponible solamente si las condiciones de pago del
cliente son efectivo (COD)) – Utiliza condiciones de pago COD para todas las
órdenes y embarques creados para este cliente. Esta opción está disponible
solamente si el código de condiciones especificado para el cliente es COD en la
tarjeta Condiciones de Condiciones de Pago (21.270.00) de Información
Compartida.
• Siempre Retener – Las órdenes para este cliente son puestas automáticamente en
retención administrativa.
• No Vender – Aparecerá un mensaje, indicando que usted nunca debería vender a
este cliente.
• No Verificar Crédito – No efectuar verificación de crédito para este cliente.
• No Disponible – La función de verificación de crédito no está disponible (aparece
solamente si no está instalado el módulo de Ventas).
Nota: La opción de verificación de crédito para cuentas por cobrar está controlada por
el área Verificación de Límite de Crédito en la tarjeta Otras Opciones de Control de
Período gracia
El Período Gracia es el número de días que se puede retrasar el pago de una factura
antes de que se considere vencida, y se define en la tarjeta Info Cliente de Clientes
(08.260.00). Si Verificar Crédito es “Límite Crédito y Vencido” , entonces se colocará
las órdenes de venta de Ventas en retención de crédito si no se efectúa el pago de la
factura dentro del período de gracia.
Nota: El período de gracia es adicional a las condiciones de pago. Por ejemplo, si las
condiciones son neto a 30 días y el período de gracia es 7, la factura será considerada
vencida si no es pagada dentro de 37 días desde la fecha de factura.
Area Antigüedad – Consulta de Clientes

Muestra la cantidad de documentos de cuentas por cobrar pendientes para cada
categoría de antigüedad al momento de que se efectuó el proceso de cálculo de
antigüedad en Calcular Antigüedad Clientes (08.530.00). El número y tipo de las
categorías de antigüedad se controlan según información ingresada en Ciclos de
Estados de Cuenta (08.280.00).
Buscar Cliente (08.200.01)

Se utiliza para localizar al cliente a partir de información conocida relacionada, como
un número de factura o de orden de venta. Permite buscar a un cliente a partir de
diversos conceptos de datos, incluyendo número de referencia de un documento,
período no asentar, número de orden de ventas, etc.
Se utiliza el área Resultado Búsqueda para ver los resultados de la búsqueda de
documentos recuperados como resultados de la búsqueda por criterio de selección. La
tabla muestra varios datos acerca de cada documento encontrado. Una vez que usted
determina el documento específico, haga click en él y Selección Actual (en la parte
inferior de la pantalla) cambiará al No Cliente adjunto al documento. Luego, puede
presionar Select para volver a Consulta de Clientes (08.200.00) con el No Cliente y
mostrar la información para el cliente.
Figura 89: Buscar Cliente (08.200.01)
Buscar Cliente (08.200.01) se abre al hacer click en el botón Buscar Cliente en la

pantalla Consulta de Clientes (08.200.00).
Criterio Selección
El área Criterio Selección le permite ingresar información que conoce acerca de un
documento y buscar los datos asociados en la base de datos. Puede especificar efectuar
la búsqueda en los datos de cuentas por cobrar o en los datos de Ventas, seleccionando
la opción apropiada en la parte superior de la pantalla.
Puede ingresar información en múltiples campos en cada módulo. Mientras mayor sea
la información ingresada, menor será la lista de resultados.
• Buscar en Cuentas por Cobrar - Seleccionar para buscar al cliente en el módulo
Cuentas por Cobrar.
• Buscar en Ventas - Seleccionar para buscar al cliente en el módulo Ventas.
Numero Referencia
Código único de identificación asignado a documentos de cuentas por cobrar.
Período a Afectar
Período fiscal.
Project (Area Cuentas por Cobrar)
Asocia el documento con un proyecto específico establecido en el módulo Proyectos.
No Orden
Número de orden de venta asociado al documento.
Project (Area Ventas)
Relaciona el documento con un proyecto específico establecido en el módulo
Proyectos.
No Orden Cliente
Número de orden opcional asociado a la orden original, si el documento se originó en
el módulo Ventas.
Buscar/Refrescar (botón)
Una vez ingresado el criterio de selección, haga click para mostrar la información de
cliente según el criterio de búsqueda ingresado. El software efectúa la búsqueda en la
base de datos y trae los resultados al área Resultado Búsqueda.
No Cliente
Un código alfanumérico único asignado al cliente.
Número Factura
Identificador único del documento. Este contendrá el número de factura, número de
pago, númro de nota de crédito, etc. Dependiendo del tipo de documento.
No Orden
Número del documento asociado a la orden de ventas del cliente.
No Orden Cliente
el módulo Ventas.
Project
Relaciona la factura, nota, u orden de ventas con un proyecto específico establecido en
el módulo Proyectos.
Tipo
Especifica si el documento es factura (IN), nota de crédito (CM), nota de cargo (DM),
pago (PA), venta en efectivo (CS), eliminación de saldo pequeño (SB), eliminación de
crédito pequeño (SC), cheque NSF (NS), cargo NSF (NC), cargo financiero (FI), o
anticipo (PP).
Monto
Monto original del documento.
Fecha
Fecha del documento.
Cuenta
Cuenta a la cual fue asentado el documento. Generalmente, esta será la cuenta de
cuentas por cobrar para facturas y la cuenta de efectivo para los pagos.
Entidad
Entidad a la cual fue asentado el documento. Generalmente, esta será la entidad de
cuentas por cobrar para facturas y la entidad de efectivo para los pagos.
Selección Actual
Número de cliente actualmente seleccionado.
Seleccionar (botón)
Haga click para seleccionar el cliente y volver a la pantalla original.
Cancelar (botón)
Haga click para cerrar Buscar Cliente (08.200.01) y regresar a Consulta de Clientes
(08.200.00).
Embarques (08.200.02)
Se utiliza para ver la fecha de envío de una orden y la cantidad de un embarque para
una orden (llamada desde Ordenes Abiertas (08.200.03)) o para un embarque incluido
en una factura generada por Ventas (llamada desde Actividad de Clientes (08.200.04)).
Figura 90: Embarques (08.200.02)
Número Orden/Número Factura

Si es llamada desde Ordenes Abiertas (08.200.03) aparece el número de orden de
ventas de la orden original. Si es llamada desde Actividad de Clientes (08.200.04),
aparecerá el número de factura en la cual se facturan los embarques.
Número Embarque
Número asignado a la orden al enviarla.
Status
Describe el status del envío:
• O – Orden Abierta
• C – Cerrado
Fecha Envio
Fecha programada para enviar la orden.
Fecha Embarque
Fecha en que la orden fue efectivamente enviada.
Número Lote
Número asignado al lote de cuentas por cobrar en que fue asentada la factura del
embarque.
Cury Shipper Total
Monto total del embarque, expresado en moneda de la transacción.
Shipper Total
Monto total del embarque, expresado en moneda base.
Detalle Embarque
Haga click para ver Embarques Abiertos/Cerrados (40.110.00) del módulo de Ventas y
ver los detalles del embarque. Véase el manual “Ventas” para mayor información.
Ordenes Abiertas (08.200.03)

Se utiliza para ver ordenes abiertas de un cliente. Ordenes Abiertas (08.200.03) aparece
cuando se presiona el botón Ordenes Abiertas en Consulta de Clientes (08.200.00).
Figura 91: Ordenes Abiertas (08.200.03)
Número Orden
Número de orden de venta original, si el documento se originó en el módulo Ventas.
Tipo
Tipo de documento de Ventas.
Fecha Orden
Fecha que aparece en el documento de orden de ventas.
Status
Describe el status del embarque:
• O – Orden Abierta.
• C – Cerrado.
Total Orden
Monto total de la orden, expresado en la moneda de la transacción.
Base Order Total
Monto total de la orden, expresado en la moneda base.
Cury Unshipped Balance
Saldo restante sin embarcar de la orden, expresado en la moneda de la transacción.
Unshipped Balance
Saldo restante sin embarcar de la orden, expresado en la moneda base.
No Orden Cliente
Numero de orden de compra del cliente ingresado para la orden.
Nombre Enviar A
Nombre de la entidad a la que se enviarán los items de la orden de ventas.
No Contrato
Numero del contrato al que pertenece esta orden de ventas.
Comprador
Nombre del comprador asociado al documento de orden de venta.
Embarques
Haga click para acceder a Embarques (08.200.02) para ver los detalles de un embarque
para la orden seleccionada.
Detalle Orden
Haga click para ver Ordenes de Venta (40.100.00) donde puede ver detalles de la
orden. Vea la ayuda en línea o la guía del usuario de Ventas para más información.
Shipped Not Invoiced Orders (08.200.03)

Se utiliza para ver las ordenes abiertas de un cliente, las cuales han sido embarcadas
pero todavía no han sido facturadas. Shipped Not Invoiced Orders (08.200.03) aparece
cuando se presiona el botón Shipped Not Invoiced en Consulta de Clientes (08.200.00).
Figura 92: Shipped Not Invoiced (08.200.03)
Número Orden
Número de orden de venta de la orden original, si el documento se originó en el
módulo Ventas.
Tipo
Tipo de de orden del documento de Ventas.
Fecha Orden
Fecha que aparece en el documento de orden de ventas.
Status
Describe el status del embarque:
• O – Orden Abierta.
• C – Cerrado.
Total Orden
Monto total de la orden, expresado en la moneda de la transacción.
Base Order Total
Monto total de la orden, expresado en la moneda base.
Cury Unshipped Balance
Saldo restante sin embarcar de la orden, expresado en la moneda de la transacción.
Unshipped Balance
Saldo restante sin embarcar de la orden, expresado en la moneda base.
No Orden Cliente
Numero de orden de compra del cliente ingresado para la orden.
Nombre Enviar A
Nombre de la entidad a la que se enviarán los items de la orden de ventas.
No Contrato
Numero del contrato al que pertenece esta orden de ventas.
Comprador
Nombre del comprador asociado al documento de orden de venta.
Embarques
Haga click para acceder a Embarques (08.200.02) para ver los detalles de un embarque
para la orden seleccionada.
Detalle Orden
Haga click para ver Ordenes de Venta (40.100.00) donde puede ver detalles de la
orden. Vea la ayuda en línea o la guía del usuario de Ventas para más información.
Actividad Cliente (08.200.04)

Se utiliza para ver la actividad de la cuenta del cliente El detalle de cliente que aparece
en esta pantalla depende del botón de Documentos que se seleccionó en Consulta de
Clientes (08.200.00). Al hacer click en el botón junto a Actual se mostrarán los
documentos actuales; al hacer click en el botón junto a Futuro mostrará los documentos
incluidos en el saldo futuro, etc.
El campo en la parte superior de la pantalla Actividad Cliente (08.200.04) indica los
documentos que se están mostrando.
Se puede seleccionar los documentos y se pueden presionar los botones de la parte

inferior de la pantalla para abrir la pantalla original de ingreso de datos para el
documento.
Haga click en OK para regresar a Consulta de Clientes (08.200.00).
Incluir Aplicaciones
Seleccione para incluir la aplicación de créditos y pagos.
Tipo Documento
Tipo de documentos de cuentas por cobrar que usted está revisando actualmente. Las
opciones son factura, nota de cargo, nota de crédito, pago, descuento permitido, venta
en efectivo, eliminación de saldo pequeño, eliminación de credito pequeño, cargo NSF,
reversa NSF, reversa de pago, y cargo financiero.
No Referencia
Código único de identificación asignado a un documento de cuentas por cobrar y que
lo distingue de los demás documentos.
Monto original
Monto original del documento, expresado en moneda base.
Saldo Documento
Saldo que queda por pagar o aplicar al documento, expresado en moneda base.
Saldo Descuento
Cualquier descuento que quede por tomar del documento, expresado en moneda base.
Util/Pérd Moneda
Total de perdida o ganancia no realizada resultante de aplicar un pago a una factura con
una tasa de cambio que se ha modificado desde la creación de la factura.
Fecha Documento
Período Afectación
Período de asentamiento contable del documento.
No Orden Venta
Número de orden de venta de la orden original. Se puebla automáticamente si el
documento se originó en el módulo Ventas.
No Orden Cliente
el módulo Ventas.
No Doc Maestro
Número de referencia del documento maestro usado para generar documentos de pagos
múltiples.
No Parcialidad
Número del pago.
Saldo Moneda Original
Saldo del documento pendiente de pago o no aplicado en la moneda de la transacción.
Moneda
Moneda de transacción del documento..
Detalle Factura
Abre Documentos (08.250.00) y muestra los detalles de la factura seleccionada.
Detalle Embarque
Abre Embarques (08.200.02) y muestra el embarque asociado con la factura
seleccionada actualmente. Disponible solamente si el documento fue generados desde
Ventas.
Detalle Orden
Haga click para ver Ordenes de Venta/Cotizaciones (05.260.00) donde puede ver
detalles de la orden. Véase el manual “Ventas” para mayor información.
Nota: Si la factura seleccionada fue creada en Ventas como una factura consolidada. El
número de orden de ventas que se muestra será el número de orden de ventas contenido
en el encabezado de la factura, el cual será el menor número de orden de ventas
contenido en el encabezado de la factura. Para consultar por todas las órdenes de venta
contenidas en la factura, click el botón Shipper Details.
Reaplicar Documentos (08.240.00)

Se utiliza para ver y reaplicar pagos, anticipos, eliminaciones de saldos pequeños,
eliminaciones de créditos pequeños, y notas de crédito aplicadas a la factura incorrecta,
al cliente equivocado, o con un cheque devuelto sin fondos (CSF) (NSF). Si se revierte
el pago por CSF, se generará automáticamente un cargo por banco si Generar Cargo
Banco por Cheque Sin Fondos está seleccionado en la tarjeta Omisión Clientes de
Control Cuentas por Cobrar (08.950.00).
También se puede revisar aplicaciones de notas de crédito y pagos en Actividad Cliente
(08.260.04) seleccionando Incluir Aplicaciones y refrescando los datos. Reaplicar
Documentos (08240.00) permite tres funciones básicas de reversión: revertir una
aplicación, anular un pago (cheques CSF), y reasignar un pago a otro cliente.
Si se aplica un pago a la factura equivocada, puede anular el cheque o revertir el pago.

Si se ingresa un pago al cliente equivocado, puede reasignar el pago al cliente correcto.
Los pago no aplicados pueden ser reasignados o anulados. Los pagos parcialmente
aplicados pueden ser desaplicados, reasignados o anulados. Los anticipos y los pagos
tienen la misma funcionalidad.
Notas:
• Centralización de Efectivo afecta indirectamente esta pantalla. Cuando se
selecciona revertir un pago que generó originalmente transacciones inter-
compañía, se crea un nuevo lote de contabilidad. Este lote de contabilidad revierte
todas las transacciones inter-compañía relacionadas con la aplicación.
• Reasignar pagos mantiene el mismo número de referencia del pago original si ese
número de referencia no está en uso para un nuevo cliente. Si el número de
referencia está en uso, se asigna el siguiente número secuencial. Reasignar pagos
no genera transacciones para Administración de Efectivo.
• Las eliminaciones de saldos pequeños son documentos separados y se pueden
anular por separado de la anulación de un pago.

Area Documento – Reaplicar Documentos

existente para ingresar nuevas transacciones.
No Cliente
Código identificador único del cliente. Para encontrar un pago o una nota específica,
haga click en Encontrar Factura/Nota ( el botón a la derecha de No Cliente). Esto abre
Selección Factura/Nota (08.240.01), que se utiliza para seleccionar cualquier pago mal
aplicado que debería ser reversado. Se necesita reversar los pagos mal aplicados porque
fueron aplicados a la factura equivocada, al cliente equivocado o porque se devolvió el
cheque por falta de fondos suficientes (CSF)(NSF).
No Refer
Código identificador único asignado al documento. Ingrese el número de referencia del
pago o nota de crédito que desea revisar. Use la funcion de búsqueda para ver
documentos relacionados con el cliente específico.
Tipo
Especifica si el tipo de documento es pago (PA), anticipo (PP), nota de crédito (CM), o
eliminación de saldo pequeño (SB).
Fecha
Fecha del documento para el documento especificado.
Monto Pago/Nota
Monto total original del documento especificado.
No Compañía
Indica la compañía a la cual aplica la transaccion. Este campo aparece solamente si está
habilitado el módulo Multi-Compañías.
Cuenta
Cuenta a la cual se asentó el documento seleccionado. Esta es generalmente una cuenta
de efectivo para los pagos o anticipos y la cuenta de cuentas por cobrar para las notas
de crédito o las eliminaciones de saldos pequeños.
Entidad
Entidad a la cual se asentó el documento seleccionado, Esta es generalmente una
entidad de efectivo para los pagos o anticipos y la entidad de cuentas por cobrar para
las notas de crédito o las eliminaciones de saldos pequeños.
Saldo Cliente
Saldo actual adeudado desde el cliente., especificado en moneda base.
Area Proceso – Reaplicar Documentos

Use el área Proceso para seleccionar el tipo de proceso (si existe) que deberia ser
efectuado en el documento de pago/nota seleccionado:
Reversar Aplicación Seleccionada
Seleccione para elegir facturas individuales a revertir ( “no aplicar” pagos/notas). Esta
función puede ser utilizada en caso de que un documento de tipo pago haya sido
aplicado erróneamente a un documento de tipo factura. El efecto neto de esta función
es reestablecer como no pagada la factura (o parte de la factura) a la cual el pago,
anticipo, o nota de crédito fue aplicada y le permite re-aplicar el pago, anticipo, o nota
de crédito a otra factura.. Reversar Aplicación Seleccionada es la selección por omisión
para el área Proceso.
El registro de reversa ARAdjust tiene los mismos valores de ajuste y ajustados que la
aplicación original. El monto se almacena simplemente como valores negativos.
Nota: Este proceso no está disponible para los documentos de eliminación de saldos
pequeños.
Reaplicar a Nuevo Cliente
Seleccione esta opción si es que el pago o anticipo fue ingresada al cliente equivocado.
Al ser reaplicado, el documento de pago original y todas las aplicaciones relacionadas,
incluyendo las eliminaciones de créditos pequeños asociadas con el pago son
reversadas para el cliente original y se crea un nuevo pago no aplicado para el nuevo
cliente. Cuando seleccione esta opción, también debe especificar Nuevo No Cliente.
Cancelar Aplicación (Cheque Sin Fondo)
Seleccione para reversar un documento de pago, anticipo, o eliminación de saldo
pequeño. Esto es generalmente como resultado de un pago devuelto por el banco
debido a fondos insuficientes. Este proceso reversa el documento y sus aplicaciones
relacionadas en el sistema. Cancelar Aplicación (Cheque Sin Fondo) crea dos nuevos
documentos: uno llamado Reversa NSF por el monto del pago y otro para crear un
cargo a la cuenta del cliente por el monto Cargo Cheque sin Fondos especificado en
Si está seleccionado Generar Cargo Banco por Cheques sin Fondos en la tarjeta Omisión
Clientes de Control de Cuentas por Cobrar (08.950.00), se habilitará la casilla de
selección Hacer Cargo por Cheque sin Fondos. Si selecciona Hacer Cargo por Cheque
sin Fondos, se cargará el monto contra la cuenta del cliente en un lote separado.
Deseleccione Hacer Cargo por Cheque sin Fondos si no desea aplicar este cargo. El
monto del cargo se obtiene desde el monto Cargo Cheque sin Fondos especificado en la
tarjeta Omisión Clientes de Control de Cuentas por Cobrar (08.950.00).
Se crea siempre un solo registro ARAdjust por el monto total del pato. El tipo de ajuste
de reaplicación se indica en AdjDocType ya sea como NS (Cargo por Cheque sin
Fondos Suficientes) o como RP (Pago Reaplicado).
Nota: Si está instalado Administración de Efectivo, la reversión será reflejada en la

conciliación de cuenta de efectivo utilizando la fecha de negocio especificada cuando
se anuló el documento. Ninguno de los otros procesos será reflejado en el efectivo.
Nuevo No Cliente
Código único alfanumérico asignado a un cliente y y el nombre del cliente; disponible
sólo si está seleccionado Reaplicar a Nuevo Cliente. Al reaplicar un pago a un cliente
diferente, ingrese aquí el código de identificación del otro cliente.
Area Detalle – Reaplicar Documentos

Use el área Detalle para ingresar o ver detalles de aplicaciones y especificar las
aplicaciones a procesar para el documento.
Seleccionado
Seleccione para revertir el pago aplicado al documento.
Nota: La check box Seleccionado es relevante sólo si el usuario ha seleccionado
Reversar Aplicación Seleccionada en el área Proceso. Si está seleccionado Reaplicar a
Nuevo Cliente o Cancelar Aplicación (Cheque Sin Fondo) , este campo no es relevante
porque todas las aplicaciones serán reversadas sin tener en cuenta la selección.
No Referencia
Código numérico de identificación del documento tipo factura al cual fue aplicado el
documento de pago o nota especificado en el área Documento.
Tipo Documento
Indica si el documento es una factura (IN), nota de débito (DM), cargo financiero (FI),
cargo por cheque NSF (MC), eliminación de credito pequeño (SC), reversa de pago
(RP), o reversa de cheque NSF (NS).
Fecha Aplic
Fecha en que fue aplicado el documento.
Monto Aplicado
Monto aplicado al documento, especificado en moneda base.
Descuento Aplicado
Monto del descuento aplicado.
RGOL
Ganancia o pérdida reconocida cuando el documento especificado en el área
Documento fue aplicado.
No Lote
Código numérico único asignado a un lote de transacciones en el cual se hizo la
aplicación.
Seleccionar Todos (botón)
Haga click para seleccionar todas las aplicaciones para reversión; disponible sólo si
está seleccionado Reaplicar a Nuevo Cliente.
Deseleccionar Todos (botón)
Haga click para deseleccionar todas las aplicaciones para reversión; disponible sólo si
está seleccionado Reaplicar a Nuevo Cliente.
Cancelar Consulta (botón)

Haga click para cerrar la ventana.
Iniciar Proceso (botón)
Click este botón para iniciar el proceso seleccionado en el área Proceso. Solamente las
aplicaciones seleccionadas en el área Detalle seran reversadas cuando esté seleccionado
Reversar Aplicación Seleccionada.
Nota: El proceso no se ejecutará si el documento está siendo procesado actualmente o si
fue procesado previamente.
Seleccionar Pago/Nota (08.240.01)

Subpantalla de Reaplicar Documentos (08.240.00) usada para seleccionar pagos para
reversión que fueron aplicados a la factura incorrecta, el cliente equivocado, o con un
cheque devuelto sin fondos (CSF).
Utilice el área Criterio Selección para seleccionar un cliente existente para ingresar o
modificar transacciones. Criterio Selección funciona en base acumulativa. Mientras
más criterios de selección se ingresen se obtendrán menos resultados.
La función de búsqueda busca solamente documentos para la compañía actual. Si el
documento que está buscando corresponde a otra compañía, no lo encontrará aquí.
Como alternativa, puede vr la información de compañía (incluyendo documentos) en
Actividad Clientes (08.200.04).
Figura 95: Seleccionar Pago/Nota (08.240.01)
Se abre Seleccionar Pago/Nota (08.240.01) al hacer click en Buscar Pago/Nota (el

botón a la derecha de No Cliente en Reaplicar Pagos [08.240.00]).
No Cliente
Código identificador único del cliente.
No Referencia
Código identificador único asignado a cada documento. Ingrese el número de
referencia, si lo conoce, para el pago/nota deseados.
No Factura
Código identificador único asignado a cada factura. Si conoce el número de la factura,
ingreselo aquí.
Período Inicio
Período de inicio de rango de períodos para búsqueda de documentos. Si conoce el
período inicial del pago/nota, ingreselo aquí.
Período Fin
Período de termino de rango de períodos para búsqueda de documentos. . Si conoce el
período final del pago/nota, ingreselo aquí.
Buscar Pago/Nota (botón)
Una vez que se establece el criterio de selección, haga click para buscar y mostrar
todos los pagos, anticipos, notas de crédito y notas de cargo que calcen con el criterio
de búsqueda. Aparecerán en la grilla los detalles de los documentos que calcen con el
criterio de búsqueda.
Seleccionado
Seleccione para revertir el pago aplicado al documento (Pago/Nota). Al seleccionar
Seleccionado, usted elige el pago/nota que desea ver (cargar) en Reaplicar
Documentos (08.240.00). Usted puede seleccionar solamente un documento.
No Referencia
Código identificador único asignado al pago o nota.
Tipo Documento
Especifica si el tipo de documento es pago (PA), anticipo (PP), nota de crédito (CM), o
eliminación de saldo pequeño (SB).
No Cliente
Código identificador único del cliente.
Monto Orig Docum
Monto del documento que fue aplicado.
Fecha Docum
Fecha en que fue aplicado el documento.
Cuenta Banco
Cuenta a la cual fue asentado el documento seleccionado. Esta es genealmente una
cuenta de efectivo para los pagos o anticipos y la cuenta de cuentas por cobrar para las
notas de crédido o eliminaciones de saldos pequeños.
Entidad Banco
Entidad a la cual fue asentado el documento seleccionado. Esta es genealmente una
entidad de efectivo para los pagos o anticipos y la entidad de cuentas por cobrar para
las notas de crédido o eliminaciones de saldos pequeños.
Núm Lote
Aceptar (botón)
Haga click para seleccionar el documento de pago o nota y regresar a la pantalla
Reaplicar Documentos (08.240.00).
Cancelar (botón)
Haga click para limpiar la pantalla y volver a la pantalla de origen.
Pantallas de Mantenimiento
Documentos (08.250.00)
Se utiliza para editar la información no financiera de documentos abiertos de cuentas
por cobrar registradas en Facturas y Notas CR/DR (08.010.00) y para revisar la
información de todos los documentos de cuentas por cobrar mantenidos, incluyendo
aquellos de períodos anteriores que estén pagados en su totalidad.

Area Documento – Documentos

Use el área Documento para seleccionar un documento existente para ver o modificar.
No Cliente
Número y nombre del cliente.
Detalles
Haga click en . para revisar la cuenta del cliente mantenida en Historial de Clientes
(08.261.00). A través de una serie de pantallas drill-down, usted será capaz de ver los
detalles, historial, y otros documentos del cliente.
Saldo
Muestra el saldo del documento restante sin pagar o no aplicado.
Tipo
Especifica el tipo de documento.
No Refer
Código identificador único asignado a cada documento.
Núm Lote
Per Afect
Período y año fiscal de contabilidad y cuentas por cobrar en el cual se asentó o se
asentará el documento.
Per Cierre
El más reciente período y año fiscal en el cual se efectuó la aplicación o asiento del
documento, para un documento que está pagado totalmente.
Tarjeta Info Documento - Documentos

Se utiliza para ver y revisar información del documento de cuentas por cobrar.
Figura 97: Tarjeta Info Documento de Documentos (08.250.00)
No Ord Venta
Número de orden de venta asociada con el documento. Si se está utilizando el módulo
de Ventas, este valor contendrá el menor número de orden de ventas asociado con el
documento.
Nota: Si el documento fue creado utilizando el reporte Facturas Consolidadas
(40.682.00) en el módulo de Ventas, se pueden incluir múltiples órdenes de venta en el
mismo documento.
Descripción
Una breve explicación del documento.
Cond Pago
Código de condición de pago que controla las fechas de descuento y vencimiento y el
monto de descuento de un documento y explicación del porcentaje de descuento y de
los días de descuento asociados con el código de condiciones.
Detalles Cond Pago
Haga click en . para mostrar detalles de documentos de múltiples pagos.
No Compañía
Compañía a la cual se asentó el documento.
Fecha Doc
Fecha Desc
Fecha en la cual se deberá pagar el documento para recibir el descuento especificado.
Fecha Venc
Fecha en la cual vence el pago del documento.
Monto Desc
Cualquier monto de descuento pagop remanente disponible para tomar en el
documento.
Monto Doc
Monto del documento original.
Tarjeta Cuenta CxC - Documentos

Se utiliza para ingresar o revisar información acerca de la compañía y cuenta y entidad
de cuentas por cobrar a las cuales se asentó el documento.
Figura 98: Tarjeta Cuenta CxC de Documentos(08.250.00)
No Compañía
Código de identificación y nombre de compañía a la cual fue asentado el documento.
Cuenta
Cuenta a la cual fue asentado el documento. Esta es generalmente la cuenta de cuentas
por cobrar para facturas, notas de crédito, notas de débito, etc. Y una cuenta de
efectivo para pagos o anticipos.
Entidad
Entidad a la cual fue asentado el documento. Esta es generalmente la entidad de
cuentas por cobrar para facturas, notas de crédito, notas de débito, etc. Y una entidad
de efectivo para pagos o anticipos.
Area Detalle – Documentos

Use el área Detalle para ver detalles de transacciones para el documento.
No Compañía
Compañía a la cual fue cargada la línea de transacción.
Cuenta
Cuenta a la cual fue cargada la línea de transacción.
No Proyecto
Proyectos; está disponible sólo si se está usando el módulo Proyectos y se completó la
pantalla Control de Proyectos (06.950.00).
No Activ
Proyectos; está disponible sólo si se está usando el módulo Proyectos y se completó la
pantalla Control de Proyectos (06.950.00).
Entidad
Entidad a la cual fue cargada la línea de transacción.
Descripción
Una explicación de la transacción.
Cantidad
Número total de unidades involucradas en la transacción.
Unid Medida
Descripción de la unidad de medida para la Cantidad.
Precio Unit
Precio unitario de venta del artículo de la transacción.
Monto
Monto extendido de los artículos involucrados en la transacción; calculado
multiplicando el precio unitario por la cantidad total si se ingresaron ambos.
Monto Efect
Monto pendiente actual del documento por parte del cliente.
Categ Impto
Clasificación de impuesto aplicada al artículo; si es apropiado; su ingreso es opcional;
disponible solo si se seleccionó Permitir Registrar Impuesto en la tarjeta Otras Opciones
Cód Impto
Código de impuesto regular o grupo de impuestos asociados con la transacción; un
asterisco (*) indica que múltiples impuestos están asociados con la transacción;
disponible solo si se seleccionó Permitir Registrar Impuesto en la tarjeta Otras Opciones
Electronic Inquiry (botón)

Haga click para ver detalles acerca de el requerimiento electrónico para el documento;
disponible solamente si el documento ha sido enviado electrónicamente al cliente y
como un tipo de documento Factura/Nota de Cuentas por Cobrar.
Impuestos...
Haga click para mostrar Impuestos....
Clientes (08.260.00)
Se utiliza para definir, ver y modificar información de clientes (datos tales como
direcciones, valores por omisión para acelerar el ingreso de datos, información de
impuestos, datos de pagos, información de monedas, opciones de ventas), y eliminar
clientes individuales con saldos en cero y sin actividad. Se utiliza también para acceder
a información de historial de transacciones del cliente.
Figura 99: Clientes (08.260.00)
Precaución: Antes de que pueda utilizar Clientes (08.260.00) debe configurar

condiciones de pago en Información Compartida, impuestos en Información
Compartida, entrega electrónica de documentos en Información Compartida, niveles de
precios en Inventarios, tipos de clientes, ciclos de estados financieros, vendedores,
territorios de ventas.
Nota: Existen opciones en la pantalla Definición de Llaves (21.320.00) del módulo de
Información Compartida para códigos de clientes en que se especifica largo de código
de cliente con un máximo de 15 caracteres, con hasta cuatro segmentos. Usted también
puede requerir validación de los valores de los segmentos. No se utilizan los segmentos
en los códigos de clientes tan a menudo como se usan en las entidades de contabilidad,
se dispone de otras opciones para clasificar los clientes, tales como Clases de Clientes
y Territorios de Ventas.
Si decide utilizar las opciones de definición de llaves para No Cliente en Clientes
(08.260.00), debe especificarlas previamente al ingreso de cualquier cliente en el
sistema.
No Cliente
Código alfanumérico único asignado al cliente. Ingrese el código del cliente de acuerdo
a las políticas de su compañía.
Tipo
Agrupamiento por tipo de cliente, usado generalmente para identificar y agrupar a
clientes con características similares. Cuando se ingresa un tipo de cliente, se llenarán
los siguientes campos con la información por omisión especificada en la pantalla Tipos
de Clientes: Categ Precios, Condiciones Pago, Pct Descuento, Cuenta CxC, Entidad CxC,
Cuenta Ventas CxC, Entidad Ventas CxC, Cuenta Anticipos, Entidad Anticipos. Si está
instalado Ventas, los siguientes campos se llenarán desde la configuración por omisión
en Tipos de Clientes (08.290.00): Cuenta Costo de Ventas, Entidad Costo de Ventas,
Cuenta Fletes, Entidad Fletes, Cuenta Cargos Misceláneos, Entidad Cargos
Misceláneos, Cuenta Ventas, Entidad Ventas, Cuenta Descuentos y Entidad
Descuentos.
Status
Condición actual del cliente en el sistema. Las opciones son:
• Retención por Crédito – El cliente está en retención de crédito. El software no
procesa los documentos de clientes con crédito retenido registrados por medio del
módulo Ventas (es decir, esta opción no está disponible si está utilizando el
módulo de Ventas).
• Retención Administrativa – El cliente está en retención administrativa (cualquier
orden de venta ingresada para este cliente quedará automáticamente en estado
retenido). El software no permite el registro de documento alguno para este cliente
hasta que se cambie el Status del cliente a Activo o Retención de Crédito.
• Una Vez – El cliente es un cliente de una sola ocasión (un cliente que usted sabe le
comprará solamente una vez y usted desea poder borrarlo de la base de datos antes
de que se aplique la eliminación normal). El software elimina la información de un
cliente de una vez cuando la cuenta del cliente no tiene documentos abiertos y
todos los documentos están en períodos anteriores al número máximo de períodos
que se retiene de detalle de transacciones.
documentos nuevos para este cliente (facturas, pagos, órdenes, etc.), hasta que se
cambie el Status del cliente a Activo o Una Vez. Se procesarán los documentos
ingresados previamente al sistema.
Tarjeta Info Cliente - Clientes

Se utiliza para ingresar o ver información acerca del cliente. Cada cliente tiene su
propia información de credito específica. Cuando se procesan órdenes para un cliente
configurado para verificación de crédito, el software determinará si el cliente tiene
disponible suficiente crédito para la orden.
El área Saldos presenta información histórica para cada cliente, al igual que los montos
de ventas para en cliente en órdenes abiertas. Estos campos son solamente para
consulta y no se pueden cambiar excepto cuando esté en modo Inicialización.
Figura 100: Tarjeta Info Cliente de Clientes (08.260.00)
Nombre
Nombre del Cliente. Ingrese el nombre del cliente como desea mostrarlo en las
facturas, Estado de Cuentas y reportes. Si no desea ordenar los clientes alfabéticamente
por la primera palabra de su nombre, inserte el símbolo @ antes de la palabra o los
caracteres en el nombre del cliente que desea utilizar.
% Descuento
Porcentaje de descuento otorgado al cliente adicional a cualquier precio regular o
porcentaje de descuento, %Descuento se llena con valores por omisión especificados
en Tipos de Clientes (08.290.00). Se puede ingresar un porcentaje diferente si es
necesario. (Para ingresar una tasa de 1.50%, ingrese 1.50 en lugar de 0150). El valor
será utilizado como omisión para el porcentaje de descuento en la tarjeta Partidas de
Ordenes de Venta (40.100.00) y Embarques (40.110.00) para el cliente para registros
de ordenes de venta. Puede ser modificado en una base línea por línea.
Valorización (Pricing ) es una función del módulo Inventarios, en conjunto con el
módulo de Ventas. Si no está utilizando esos módulos, se ignorarán los valores
ingresados en este campo.
Categ Precios
Código de identificación de la categoría de precios del cliente, se llena con la
información especificada en Tipos de Clientes (08.290.00). Se especifican las
categorías de precios en la pantalla Clases de Precios Artículos (40.390.00) en el
módulo Ventas y se utilizan en el módulo Ventas para registrar diversos niveles de
precios de ventas para un artículo. No se puede usar este campo si no están en uso los
módulos Inventarios y Ventas.
Condic Pago
Código asignado a condiciones de pago predefinidas de proveedores y clientes, tales
como Neto a 30 días con 2% de descuento. Configure condiciones de pago de clientes
en Condiciones de Pago (21.270.00) en el módulo Información Compartida. Condic
Pago controla los valores por omisión de las fechas de descuento y vnncimiento, el
monto de descuento de pago de la factura o nota, y la explicación del porcentaje de
descuento y de los días de descuento asociados con el código de condiciones.
Condic Pago se llenará desde Tipos de Clientes (08.290.00). Se puede ingresar un
código diferente si es necesario. Este valor puede ser reemplazado al ingresar factura u
órdenes.
Verificación Crédito
Verificación Crédito controla el tipo de verificación de crédito efectuado al ingrear o
procesar documentos de cliente; disponible solamente cuando está instalado el módulo
de Ventas. Ventas utiliza este campo para determinar el proceso de verificación de
crédito apropiado para ejecutar para clientes específicos.
La verificación de crédito se ejecuta en el módulo Ventas cuando se crea una orden y
se basa en Hold on Credit Failure en la tarjeta Pasos de Tipos de Orden (40.200.00). Si
se selecciona Hold on Credit Failure para el paso de tipo de orden, se ejecutará una
verificación de crédito en el proceso de ese paso del proceso. Si una orden falla en la
verificación de crédito, será puesta en retención de crédito y no puede avanzar al
siguiente paso del proceso.
Las opciones de verificación de crédito son:
• Sólo Límite Crédito – Si Disponible es menor que cero o la orden colocada el
mayor que el valor en Límite, las órdenes se colocarán en retención de crédito. El
sistema calcula Disponible como Límite menos Actual menos Ordenes Abiertas
menos Embarcadas.
• Límite Crédito y Vencido – Efectúa la verificación Solo Límite Crédito, y verifica
que no hayan facturas vencidas por más del Período Gracia..
• Vender Sólo Efectivo – Usa condiciones de pago en efectivo para todas las
ordenes/embarques creados para este cliente. Esta opción está disponible
solamente si se seleccionó Pago en Efectivo en la pantalla Condiciones de Pago
(21.270.00) del módulo de Información Compartida.
• Siempre Retener – Las órdenes de este cliente son puestas automáticamente en
retención administrativa.
• No Vender – Aparecerá un mensaje, indicando que usted nunca debería vender a
este cliente.
• No Vverificar crédito – No está disponible la función de verificacion de crédito.
• No Disponible – La función de verificación de crédito no está disponible (aparece
solamente si es que no está instalado el módulo de Ventas)
Límite
Monto máximo de bienes o servicios que el cliente puede comprar bajo sus condiciones
de pago (el monto de crédito que este cliente puede tener en cualquiera ocasión) Cero
especifica que el cliente tiene un crédito ilimitado. Se usará este límite de crédito para
ingresar facturas u órdenes de venta en conjunto con las opciones especificadas para
verificación de crédito.
Disponible
Monto de crédito restante del cliente; este es el límite de crédito mas los anticipos
menos las facturas pendientes, ingresos acumulados, y órdenes abiertas.
Días Prom Pago

Dias Prom Pago es el número de días, en promedio, entre la fecha en que se factura al
cliente y la fecha en que se recibe el pago de la misma (es decir, el promedio de días
que toma al cliente pagar sus compras a crédito).
Período Gracia
El Período Gracia es el número de días que se puede retrasar el pago de una factura
antes de que se considere vencida, y se define en la tarjeta Info Cliente de Clientes
(08.260.00). Si Verificar Crédito es “Límite Crédito y Vencido” , entonces se colocará las
órdenes de venta de Ventas en retención de crédito si no se efectúa el pago de la factura
dentro del período de gracia.
Nota: El período de gracia es adicional a las condiciones de pago. Por ejemplo, si las
condiciones son neto a 30 días y el período de gracia es 7, la factura será considerada
vencida si no es pagada dentro de 37 días desde la fecha de factura.
Gerente Crédito
Código de identificación del gerente de crédito asignado al cliente, que realiza la
verificación de crédito del cliente. Utilice la función de búsqueda para ver una lista de
gerentes de crédito válidos.
Actual
Total de documentos de cuentas por cobrar del cliente al período fiscal actual.
Futuro
Total de documentos de cuentas por cobrar actualmente registrados para el cliente pero
marcados para asentarse en un período fiscal futuro.
Provisión Ingresos
Total de ingresos acumulados (revenue accrued) de un cliente a partir de los embarques
de Ventas efectuados y acumulados.
Ord Abiertas
Total de las órdenes de venta abiertas de un cliente.
Embarcado
Total de todos los embarques que todavía no son facturados al cliente.
Anticipos
Total de anticipos hechos del cliente.
Vencido
Total de todas las facturas vencidas de este cliente.
Ult Factura
Fecha de la factura más reciente del cliente.
Ult Actividad
Fecha de la actividad más reciente en la cuenta del cliente.
Historial ...
Haga click para ver Historial de Clientes (08.261.00).
Actividad ...
Haga click para ver Actividad Cliente (08.260.04).
Envíos ...
Haga click para ver Dirección de Embarques (08.262.00).
Tarjeta Dirección - Clientes

Se utiliza para ingresar o revisar la información de dirección principal y de facturación
del cliente. Se puede copiar la dirección de facturación del cliente desde la dirección
principal haciendo click en Copiar. Puede entonces editar la dirección o ingresar la
direccion que desee utilizar para enviar correspondencia al cliente. Si usted no ingresa
una dirección de facturación en esta pantalla, se copiará automáticamente la dirección
de facturación desde los campos de la dirección principal.
Figura 101: Tarjeta Dirección de Clientes (08.260.00)
Nombre
Nombre del cliente.
Contacto
Nombre de la persona o departamento a quien deben dirigirse los documentos.
Saludo
Saludo personal usado en la correspondencia con el cliente.
Dirección 1
Nombre y número de la calle del cliente.
Dirección 2
Oficina postal del cliente o nombre y número de la calle del cliente en caso de haber
ingresado numero de departamento en la primera línea.
Ciudad
Ciudad del cliente.
Estado
Abreviación de dos letras del estado o provincia del cliente.
Código Postal
Código postal del cliente de cinco cifras o ZIP+4-digitos.
País/Región
Abreviación de tres letras del país/región del cliente.
Teléfono/Ext
Código de área , teléfono y extensión del cliente.
Fax/Ext
Código de área , número de fax y extensión del cliente.
Dirección Email
Dirección email del cliente.
Copiar
Haga click para copiar los campos de datos de la dirección Principal a la de
Facturación.
Facturación
Dirección de facturación.
Tarjeta Omisión - Clientes

Se utiliza para definir más valores de omisión a utilizar al procesar ordenes de venta,
facturas y notas. En esta tarjeta se pueden definir los valores por omisión del cliente
para impuestos de ventas, moneda, e información contable utilizada durante varias
operaciones de ingreso de información de cuentas por cobrar. Los Impuestos de
Omisión están disponibles sólo si se seleccionó Permitir Registrar Impuesto en la tarjeta
Otras Opciones de Control de Cuentas por Cobrar (08.950.00).
Figura 102: Tarjeta Omisión de Clientes (08.260.00)
Se puede modificar la mayoría de los valores en la tarjeta Omisión durante el ingreso de

datos, excepto Cuenta Anticipo y Entidad Anticipo.
Se utiliza el área Impuesto para ingresar o ver impuestos por omisión del cliente;
disponibles sólo si se seleccionó Permitir Registrar Impuesto en la tarjeta Otras
Opciones de Control de Cuentas por Cobrar (08.950.00). La información de impuestos
almacenada aquí es utilizada como el valor por omisión ali ingresar facturas y ordenes
de ventas si Base Omisión está configurado como Cliente. Estos valores relacionados
con impuestos son utilizados también como los valores por omisión para los campos
correspondientes en el área Detalle de Direcciones de Embarque (08.262.00)
Se utiliza el área Moneda para ingresar datos de omisión de la moneda del cliente.Se
utiliza el área Cuentas Contables para seleccionar las cuentas contables para las cuales
debitar y acreditar las ventas al cliente; incluyendo configuraciones para cuentas por
cobrar, ventas, y anticipos. Las cuentas y entidades por omisión se obtienen desde
Tipos de Cliente (08.290.00).
Base Omisión
Controla de donde se debe obtener el impuesto por omisión al ingresar información de
cuentas por cobrar para el cliente (facturas, órdenes y notas) en Facturas/Notas
(08.010.00) y en el módulo de Ventas. Se puede ingresar información por omisión para
los impuestos de ventas en esta pantalla y en Direcciones de Embarque
(08.262.00).Las opciones son:
• Dirección –Obtener los códigos de impuesto de la dirección de embarque en
• Cliente – Obtener los códigos de impuesto de la dirección principal en el área
Impuestos de la tarjeta Omisión de Clientes (08.260.00)
R.F.C.
Especifica el número de registro de impuestos del cliente si este está certificado como
exento de impuestos desde la autoridad de impuestos apropiada. Ese número está
incluido en el formato Detalle del reporte Clientes (08.650.00).
Especificar algo en este campo causará que Ventas suponga que la transacción no es
gravable (la check box Gravable no está seleccionada en la tarjeta Partidas de Ordenes
de Venta (40.100.00), aún cuando puedan haber códigos de impue4sto asociados con el
cliente. Para más nformación acerca de cómo se utiliza esto en Ventas, vea la guia del
usuario o la ayuda en línea de Ventas para descripción del campo Gravable, en la
tarjeta Partidas de Ordenes de Venta (40.100.00).
Cuentas por Cobrar no utiliza el número de registro de impuestos para determinar si se
deberían calcular impuestos. Si el cliente está asociado con códigos de impuesto pero
tiene ingresado un número de registro de impuestos, los montos serán calculados para
los códigos de impuestos asociados con el cliente.
Distrito Impuestos
Especifica el código de identificación que representa la ubicación de impuestos
relacionada con el cliente. Distrito Impuestos aceptará cualquier valor. Algunos
reportes de Cuentas por Cobrar se pueden imprimir utilizando el Distrito Impuestos
como campo de selección.
Cód Impto 1
Primer código de impuesto y/o grupo de impuestos de omisión asociado al cliente; al
ingresar ordenes de venta ofcaturas y notas para el cliente, si Base Omisión está
configurado para Cliente.
Cód Impto 2
Segundo código de impuesto y/o grupo de impuestos de omisión asociado al cliente; al
Cód Impto 3
Tercer código de impuesto y/o grupo de impuestos de omisión asociado al cliente; al
.
Cód Impto 4
Cuarto código de impuesto y/o grupo de impuestos de omisión asociado al cliente; al
Moneda Omisión
Identificador de la moneda en que hace negocios con el cliente. Ingrese el código de
moneda para el cliente. Puede utilizar la función de búsqueda para ver las monedas
disponibles, especificadas en el módulo Multi Monedas.
Nota: Si está habilitado multi-moneda y el código de moneda especificado para el
cliente es diferente de la moneda del lote especificada en la pantallas de transacciones,
aparecerá un mensaje de error o de advertencia. Esto depende de si está seleccionado
Permitir Modificar Moneda Cliente en Control CM (25.950.00) del módulo Multi-
Moneda.
Clase Tipo Cambio
Clase del tipo de cambio. Ingrese la clase del tipo de cambio a utilizar para efectuar los
cálculos de conversión desde su moneda base a la moneda del cliente. Puede utilizar la
función de búsqueda para ver las clases de tipo de cambio disponibles, especificadas en
el módulo Multi Monedas.
Nota: Si está habilitado multi-moneda y la clase de tipo de cambio especificado para el
cliente en Clientes (08.260.00) es diferente de la clase de tipo de cambio del lote
especificado en las pantallas de transacciones, aparecerá un mensaje de error o de
advertencia. Esto depende de si está seleccionado Permitir Modificar Clase T.C.Cliente
en Control CM (25.950.00) del módulo Multi-Moneda
Clase T.C. Precio Venta
Clase del tipo de cambio de conversión de moneda que convierte el precio de venta de
artículos en moneda base a la tasa de cambio de moneda extranjera, para transacciones
que involucrarn moneda extranjera. Puede utilizar la función de búsqueda para ver las
clases de tipo de cambio del precio de venta disponibles, especificadas en el módulo
Multi Monedas.
Cuenta Cuentas por Cobrar
Cuenta de cuentas por cobrar para cargo de ventas al cliente.
Entidad Cuentas por Cobrar
Entidad de cuentas por cobrar para cargo de ventas al cliente.
Cuenta Ventas
Cuenta de ventas para acreditar ventas al cliente. Se utiliza como el valor de omisión
para Cuenta en el área de Detalle de Facturas y Notas CR/DR (08.010.00).
Entidad Ventas
Entidad de ventas para acreditar ventas al cliente. Se utiliza como el valor de omisión
para Entidad en el área de Detalle de Facturas y Notas CR/DR (08.010.00).
Cuenta Anticipos
Cuenta de pasivo para cargar los anticipos del cliente.
Entidad Anticipos
Entidad de pasivo para cargar los anticipos del cliente.
Tarjeta Otras Opciones - Clientes

Se utiliza para ingresar información miscelánea por omisión del cliente.
Figura 103 Tarjeta Otras Opciones de Clientes (08.260.00)
Imprimir Estado Cuenta

Seleccione para imprimir el estado de cuenta del cliente cada vez que se impriman
estados de cuenta. Deseleccione Imprimir Estado Cuenta si no se debiera imprimir el
estado de cuenta del cliente.
Formato Edo Cuenta
Controla el nivel de detalle a imprimir en los estados de cuenta del cliente; disponible
solo si está seleccionado Imprimir Estado Cuenta. Las opciones son:
• Acumulado – Imprime los estados de cuenta del cliente en formato con saldos
acumulados, con menos detalle, similar al nivel de detalle de los estados de cuenta
de tarjetas de crédito. Incluye una linea con del saldo final del estado de cuenta
anterior, seguido del detalle de la actividad ocurrida desde ese momento
• Identificado – Imprime los estados de cuenta del cliente en un formato que
identifica cada documento abierto del cliente. . Los estados de cuenta con este
formato mostrarán todos los documentos abiertos en el estado de cuenta, sin

importar el período en que se abrieron.
Imprimir Mensaje Pago
Seleccione para imprimir un mensaje de pago en el estado de cuenta del cliente. Se
imprimen los mensajes de pago de acuerdo a lo especificado en Ciclo Estado Cuenta
(08.280.00) para el ciclo de estados de cuenta del cliente. Deseleccione Imprimir
Mensaje Pago si no desea imprimir mensajes de pago en el estado de cuenta del cliente.
Aplicar Cargos Financ
Seleccione para aplicar cargos financieros a los documentos vencidos del cliente cada
vez que se procesa Aplicar Cargos Financieros (08.520.00). Deseleccione Aplicar
Cargos Financ si no debe calcular cargos financieros para los saldos vencidos del
cliente.
Ciclo Edo Cuenta
Código de identificación del ciclo de estado de cuenta del cliente. Si este es un nuevo
cliente, el ciclo de estado de cuenta tomará el valor por omisión especificado en la
tarjeta Omisión Cliente de Control de Cuentas por Cobrar (08.950.00).
Fecha Ult Edo Cta
Fecha del estado de cuenta del cliente impreso más recientemente. Para los nuevos
clientes, se puede dejar el campo en blanco, o ingresar la fecha en que se incorporaron
como clientes.
Aplicar Pagos Automáticamente
Seleccione para aplicar en forma automática los pagos y notas de crédito a las facturas,
notas de cargo y cargos financieros más antiguos del cliente. Deseleccione Aplicar
Pagos Automáticamente si aplicará pagos manualmente a los documentos abiertos del
cliente cuando ingrese los pagos.
Precaución: Si marca a un cliente con Aplicar Pagos Automáticamente, sus pagos se
aplicarán automáticamente tan pronto como el lote de pagos sea liberado. Si no marca
los clientes con Aplicar Pagos Automáticamente, todavía tiene la opción, durante el
ingreso de datos, de aplicar los pagos automáticamente, o bien, puede efectuar el
proceso en Aplicar Pagos Automáticamente (08.510.00).
Núm Tarjeta
Número de la tarjeta de crédito en la que se cargarán las compras del cliente.
Nombre Tarjeta
Nombre que aparece en la tarjeta de crédito.
Tipo
Tarjeta de crédito de omisión que el cliente utiliza para pagar sus compras.
Fecha Expiración
Fecha en la cual vence la tarjeta de crédito del cliente.
Territorio Ventas
Código único alfanumérico que identifica un territorio de ventas para el cliente ( es
decir, el territorio de ventas donde se encuentra ubicado el cliente).
Período Actual
Muestra el período de cuentas por cobrar actual.
Vendedor
Ingrese el código de identificación del vendedor del cliente. Para facturas y notas
ingresadas en el módulo de Cuentas por Cobrar, se utilizará este identificador como el
valor por omisión para Vendedor en la tarjeta Factura/Nota de Facturas y Notas CR/DR
(08.010.00).
Tarjeta Ordenes - Clientes

Información relacionada con las órdenes del cliente como las mantiene el módulo
Ventas. Se usa la tarjeta Ordenes cuando se utiliza el módulo Ventas; los campos de
esta tarjeta se relacionan específicamente con ese módulo. La tarjeta Ordenes no estará
disponible si no está instalado el módulo Ventas.
Figura 104 Tarjeta Ordenes de Clientes (08.260.00)
Almac Preferido
Código de identificación del sitio de almacenaje preferido para llenar la orden del
cliente. Este valor es utilizado como el Almacén por omisión en Ventas (08.262.01), la
cual es accesada presionando el botón Ventas en Direcciones de Embarque
(08.262.00).
Nota: Este valor es utilizado actualmente indirectamente como un valor por omisión en
Ventas. Los valores especificados en Ventas (08.262.01) serán utilizados si se
selecciona Dirección Enviar – A Cliente para Almacén Omisión en la tarjeta
Ordenes/Embarques de Control de Ventas (40.950.00) en el módulo Ventas.
No Enviar A Omis
Código de identificación de la dirección de embarque por omisión para documentos del
cliente. En Direcciones de Embarque (08.262.00), puede especificar para el cliente
tantas direcciones de embarque como desee. Al ingresar órdenes en el módulo de
Ventas, se obtendrá la dirección de embarque desde Direcciones de Embarque
(08.262.00), basado con el código ingresado aquí. Si es necesario, se puede ingresar un
código de identificación de dirección de embarque diferente al ingresar la orden.
No Comprador
Código de identificación del encargado de compras del cliente. Cada cliente tiene un
empleado en particular encargado de colocar la mayoría de las órdenes. Se define esta
persona como Contacto en Contactos de Clientes (40.370.00) en Ventas. Presione F3
en No Comprador para seleccionar un código de comprador desde la lista de contactos
del cliente.
No Certificación
Código de identificación del texto de certificación por omisión para imprimir en la
parte inferior de la factura o lista de empaque, si es aplicable. Si se ingresa un valor
aquí, es utilizado como el No Certificación por omisión para tarjeta Otra Información en
Ordenes de Venta (40.100.00) y Embarques (40.110.00), en el módulo de Ventas.
Vendedor de Omisión...
Haga click para accesar a Vendedores Clientes (40.808.00) y seleccionar al los
vendedores que trabaja con este cliente. También se puede indicar el porcentaje de
comisión para cada vendedor en Vendedores Clientes (40.808.00). Se puede utilizar los
valores definidos en Vendedores Clientes (40.808.00) como alternativa a los definidos
por omisión en “Enviar a Omisión” Vea la ayuda en línea o la guía del usuario de
Ventas para obtener más información.
Nota: Estos valores son utilizados actualmente indirectamente como un valor por
omisión en Ventas. Los valores especificados en Vendedores por Dirección de
Embarque (40.809.00) serán utilizados si se selecciona Dirección Enviar – A Cliente
para Almacén Omisión en la tarjeta Ordenes/Embarques de Control de Ventas
(40.950.00) en el módulo Ventas..
Se definen los códigos de vendedores en Vendedores (08.310.00).
Forma Envío
Seleccione para indicar la forma de envío por omisión en las órdenes y embarques del
cliente: si el cliente acepta envíos parciales o si requiere envíos completos. Se utiliza
como la Forma Envío por omisión en la tarjeta Información Embarque de Ordenes de
Venta (40.100.00).
• Enviar completo – Si la cantidad de artículos es insuficiente para llenar la orden
completa, no tendrá lugar un embarque hasta que se reciba stock adicional para
llenar la orden completa.
• Envíos parciales – Si la cantidad de artículos es insuficiente para llenar la orden

completa, se hará un embarque parcial y se cancelará el resto de la orden (no se
creará back order).
• Back orders Allowed – Si la cantidad de artículos es insuficiente para llenar la
orden completa, se hará un embarque parcial y se creará un backorder por el resto
de la orden.
Prioridad Envío
Prioridad Envío es un número de 1 al 9, donde 1 es la mayor prioridad. Determina
cuales clientes tienen prioridad de embarque si es que un artículo está sobrevendido. Se
utiliza como la Prioridad por omisión en la tarjeta Embarques de Ordenes de Venta
(40.100.00). Si no se ingresa aquí la prioridad de envío (establecida en cero), asume
por omisión 5 en la tarjeta Embarques de Ordenes de Venta (40.100.00).
Valor Mínimo Orden
Valor mínimo de la orden del cliente, expresada en dólares ( es decir, el monto mínimo
de la orden del cliente). Debe ser mayor que cero.
Peso Mínimo
Peso mínimo de la orden del cliente, expresado en libras. Debe ser mayor que cero.
Acepta Sustitutos
Seleccione si el cliente aceptará sustitutos por los artículos de las órdenes. Si el no se
dispone de stock para el ártículo original, y existe un artículo sustituto, se enviará el
artículo sustituto al cliente. Deseleccione Acepta Sustitutos en caso de que el cliente
acepte recibir solamente los artículos exactamente solicitados.
Nombre Comprador Requerido
Seleccione si se requiere del nombre del comprador (o nombre del Contacto) para
expender la orden. Si se selecciona, Comprador en Ordenes de Venta (40.100.00) se
constituye en un campo requerido.
O.C. Requerida
Seleccione si se requiere un número de orden de compra asociada para las órdenes del
cliente. Si se selecciona, No O.C. en Ordenes de Venta (40.100.00) y Embarques
(40.110.00) se constituye en un campo requerido
No Artículo Cliente Requerido
Seleccione si las órdenes deben mostrar números de artículo del cliente además de los
números de artículo del inventario de la compañía. Si se selecciona, Alternate ID en
Ordenes de Venta (40.100.00) y Embarques (40.110.00) se constituye en un campo
requerido.
Nota: Se utiliza la pantalla Refer Cruzada de Números de Artículo (10.380.00) del
módulo de Inventarios para especificar los códigos de artículos alternativos utilizados
por los clientes para efectuar las compras de esos artículos. Se puede especificar los
códigos alternativos del cliente en la orden de compras o en el embarque, de modo que

el cliente puede hacer una referencia cruzada con sus propios códigos de artículo.
Consolidar Factura
Determina si es que el valor de omisión en Ventas para las facturas para el cliente se
creará a través del reporte Consolidated Invoice (40.682.00) o el reporte Invoice
(40.680.00) Se utiliza como el valor de omisión para Consolidar Factura en la tarjeta
Otra Información de Ordenes de Venta (40.100.00) y Embarques (40.110.00).
Niveles de Agregación (botón)
Niveles de Agregación muestra Aggregation Levels (08.260.07), la cual le permite
ingresar campos de agrupación opcionales por los cuales agrupar embarques en
facturas consolidadas.
Niveles de Agregación está habilitado cuando está marcado Consolidated Invoicing
Available.
Para mostrar una lista de todos los campos de datos que pueden ser seleccionados
como niveles de agregación opcionales, presione F3 (o doble right click). Se muestra
Aggregation Level List. Para seleccionar un campo de datos, usted puede seleccionarlo
y click OK o doble clich en su selección.
Los niveles de agregación opcionales por omisión están definidos en Aggregation
Levels (40.950.01) el cual es invocado clicking el boton Niveles de Agregación en la
tarjeta Facturación en Control de Ventas (40.950.00). Los niveles de agregación
opcionales específicos para clientes son definidos en Aggregation Levels (08.260.07),
que es invocada clicking el botón Niveles de Agregación. Los niveles de agregación
especificos de Clientes no son requeridos.
Hay niveles de agregación fijos y opcionales. Los niveles de agregación fijos siempre
se utilizan para agrupar embarques en facturas consolidadas. Los niveles de agregación
opcionales son campos de datos adicionales que usted puede escoger para considerar al
agrupar laos embarques en facturas consolidadas.
• Niveles de Agregación Fijos
- Customer
- Payment Terms
- Project
- Company ID
- Currency
- Invoice Number Order Type (Share Numbers with another Order Type
ingresado en el frame Factura de la tarjeta Números en Tipos de Orden
(40.200.00).
- Invoice Number (si se especifica en la tarjeta Otra Información en Embarques
(40.110.00)
- Period to Post (si se especifica en la tarjeta Otra Información en Embarques
(40.110.00)
- Accounts Receivable Account

- Accounts Receivable Subaccount
• Niveles de Agregación Opcionales
- Sales Order Number
- Ship-To Address
- Customer Purchase Order Number
- Bill-To Address
- Site ID
- Order Type
- Buyer ID
- Blanket Order number
- Contract Number
- Department
- Division
- Mark For
- Tracking Number
Un ejemplo de agregación podría ser escoger tener todos los embarques asociados con
el mismo número de orden de ventas y número de orden de compra en una factura
consolidada para un cliente.
Tarjeta Cuentas - Clientes

Información correspondiente a las cuentas de Ventas de Contabilidad establecidas por
omisión y utilizadas para los montos de órdenes de venta del cliente. Se puede
modificar las cuentas por omisión durante el ingreso de datos. Esta información se
explica más en detalle en el manual de Ventas.
Figura 105 Tarjeta Cuentas de Clientes (08.260.00)
Nota: Se utiliza la tarjeta Cuentas para definir la información de cuenta y entidad de

contabilidad por omisión . El sistema utilizará los valores ingresados en esta pantalla
para llenar cada vez que se especifique un comodín de &CU para un tipo de orden en la
tarjeta Cuentas de Tipos de Orden (40.200.00) en Ventas. Por ejemplo, si la entidad del
costo de ventas en el programa Tipo de Orden está configurado como 0-&CU-00-00-
00-1, entonces al momento de ingresar una orden, el sistema determinará el valor para
el segundo segmento buscando en esta tarjeta el segundo segmento de Entidad de
Costos de Ventas.
Las cuentas en esta pantalla pueden ser especificadas o ser dejadas en blanco,
dependiendo de si ellas son referenciadas en algún tipo de orden.
Debido a que los campos entidad en esta pantalla están solamente para proporcionar
segmentos específicos de la entidad final, no se requiere la validación normal de
entidad. En casos donde solamente una porción de la entidad total estará basada en
valores del cliente, se puede utilizar el valor X en vez del valor de un segmento de
entidad real para los segmentos que no están basados en los valores del cliente. Por
ajemplo, suponga que una máscara de edición de entidad de ventas de un tipo de orden
requiere que el valor de la línea de producto sea utilizado en la posición cuatro y los
valores del cliente para ser utilizados para todos los otros segmentos. Si la definición
de Entidad de Ventas en la tarjeta Cuentas fue especificada como 03-000-AA-X-00-1 y
la entidad de ventas de la línea de producto fue definido como X-X-X-00-X-X-, la
entidad resultante sería 03-300-AA-00-00-1. Note que se necesitará ingresar los
valores X requeridos por la máscara de edición (por ejemplo, si se configura el
segmento como un segmento de tres caracteres, se debe ingresar XXX) pero aparecerá
como una sola X por segmento después del ingreso de datos.
Cuenta Costo de Ventas
Cuenta de costo de ventas (COGS) (Cost of goods sold) para cargar por las ventas al
cliente.
Entidad Costo de Ventas
Entidad de costo de ventas para cargar por las ventas al cliente.
Cuenta Fletes
Cuenta Fletes para acreditar por las ventas al cliente.
Entidad Fletes
Entidad Fletes para acreditar por las ventas al cliente.
Cuenta Cargos Misceláneos
Cuenta de Cargos Misceláneos para acreditar por las ventas al cliente.
Entidad Cargos Misceláneos
Entidad de Cargos Misceláneos para acreditar por las ventas al cliente.
Cuenta Ventas
Cuenta Ventas para acreditar por las ventas al cliente.
Entidad Ventas
Entidad Ventas para acreditar por las ventas al cliente.
Cuenta Descuentos
Cuenta Descuento para acreditar por las ventas al cliente.
Entidad Descuentos
Entidad Descuento para acreditar por las ventas al cliente.
Cuenta Provisión Ingresos
Cuenta a la cual el ingreso acumulado debería asentar para el cliente. Si se ingresa, esta
cuenta se utilizará en vez de Cuenta Provisión Ingresos especificada en la tarjeta
Facturación de Control de Ventas (40.950.00).
Entidad Descuentos
Entidad a la cual el ingreso acumulado debería asentar para el cliente. Si se ingresa,
esta entidad se utilizará en vez de Entidad Provisión Ingresos especificada en la tarjeta
Facturación de Control de Ventas (40.950.00).
Tarjeta Electronic Document Delivery - Clientes

Utilice para definir las preferencias del cliente para la entrega de documentos
electrónicos cuando envíe documentos electrónicamente.
Figura 106 Tarjeta Electronic Document Delivery de Clientes (08.260.00)
Document Type
Document Type indica el tipo de documentos de factura para ser enviado
electrónicamente. Los tipos de documentos válidos para clientes son AR
Invoice/Memo, OM Invoice, Project Invoice, Construction Billing, Service Call
Invoice, o Service Contract Invoice.
Electronic Document Delivery
Electronic Document Delivery indica si es que el clliente prefiere recibir tipos de
documentos de factura electrónicamente. Se puede suspender la recepción electrónica
de un cliente deseleccionando esta configuración. Se retendrán las preferencias del
cliente para la entrega electrónica de documentos.
Delivery Method
Delivery Method indica como prefiere el cliente recibir los tipos de documentos de
factura electrónicamente. Los métodos válidos de entrega son Email y Fax. El método
se obtiene por omisión desde Delivery Method en Electonic Document Delivery Setup
(21.951.00) en el módulo Información Compartida para el tipo de documento factura.
Delivery Priority
Delivery Priority indica la prioridad asignada a la entrega electrónica del tipo de
documento factura. Las prioridades válidas son High, Low, y Normal. La prioridad se
obtiene por omisión desde Delivery Priority en Electonic Document Delivery Setup
(21.951.00) en el módulo Información Compartida para el tipo de documento factura.
Receiver Email Address
Receiver Email Address indica la dirección de e-mail que el cliente prefiere que sea
utilizada para recibir el tipo de documento factura vía e-mail. La dirección de e-mail se
obtiene por omisión desde Email Address (Principal) del cliente en la tarjeta Direcciones
de Clientes (08.260.00).
Sender Email Address
Sender Email Address indica la dirección de e-mail utilizada para enviar el documento
tipo factura vía e-mail. La dirección de e-mail se obtiene por omisión desde Sender
Email Address en Electronic Document Delivery Setup (21.951.00) en el módulo
Información Compartida para el tipo de documento factura.
Email Attachment File Type
Email Attachment File Type indica el tipo de archivo que el cliente prefiere recibir que
contiene el tipo de documento factura cuando se envíe electrónicamente. Tipos válidos
son Text, Word, CrystalReports, Excel, Adobe Acrobat,, Rich Text, XML, y Comma-
separated values. El tipo de archivo se obtiene por omisión desde Email Attachment File
Type en Electronic Document Delivery Setup (21.951.00) en el módulo Información
Compartida para el tipo de documento factura.
Fax Receiver Name
Fax Receiver Name indica el nombre que el cliente prefiere que se use para recibir el
documento tipo factura vía fax. El nombre se obtiene por omisión desde Atención
(Facturación) del cliente en la tarjeta Dirección de Clientes (08.260.00).
Fax Prefix
Fax Prefix indica los números o espacios que se discan antes del Receiver Fax Number.
Por ejemplo, si se debe ingresar 9 para tener acceso a una línea externa para enviar un
fax, debería estar especificado en Fax Prefix.
Dial Area Code
Dial Area Code indica si es que el código de área, el cual es los tres primeros caracteres
de Receiver Fax Number, está incluido cuando se disca el número de fax.
Receiver Fax Number

Receiver Fax Number indica el número de fax que el cliente prefiere que se utilice para
recibir el tipo de documento factura via fax. El número de fax se obtiene por omisión
desde Fax/Ext (Bill To) en la tarjeta Dirección de Clientes (08.260.00).
Fax Sender Name
Fax Sender Name indica el nombre del remitente de una orden de compra o factura
enviada via fax. El nombre se utiliza por omisión desde Fax Sender Name en
Electronic Document Delivery Setup (21.951.00) en el módulo Información
Compartida para el tipo de documento factura
Sender Fax Number
Sender Fax Number indica el número de fax utilizado para enviar el fax del tipo de
documento factura. El número de fax se utiliza por omisión desde Sender Fax Number
en Electronic Document Delivery Setup (21.951.00) en el módulo Información
Compartida para el tipo de documento factura.
Include Fax Cover Sheet
Include Fax Cover Sheet indica si es que una hoja de cubierta debería ser la primera
página de un fax de la orden de compra o factura. La configuración se utiliza por
omisión para Include Fax Cover Sheet en la tarjeta Electronic Document Delivery en
Proveedores (03.270.00) en el módulo Cuentas por Pagar para el tipo de documento
orden de compra o en Clientes (08.260.00) en el módulo Cuentas por Cobrar para
tipos de documentos de facturas. Para más información acerca de la hoja de cubierta de
fax, vea “Using Application Server” en la ayuda en línea o guía del usuario de Servidor
de Aplicaciones
Fax Response - Urgent
Fax Response – Urgent indica si es que se debería indicar Urgente en la hoja de
cubierta de fax en el área Notas. La configuración se utiliza por omisión desde Fax
Response – Urgent en Electronic Document Delivery Setup (21.951.00) en el módulo
Información Compartida para el tipo de documento factura
Fax Response – For Review
Fax Response – For Review indica si es que se debería indicar For Review en la hoja de
cubierta de fax en el área Notas. La configuración se utiliza por omisión desde Fax
Response – For Review en Electronic Document Delivery Setup (21.951.00) en el
módulo Información Compartida para el tipo de documento factura
Fax Response - Please Comment
Fax Response – Please Comment indica si es que se debería indicar Please Comment en
la hoja de cubierta de fax en el área Notas. La configuración se utiliza por omisión
desde Fax Response – Please Comment en Electronic Document Delivery Setup
(21.951.00) en el módulo Información Compartida para el tipo de documento factura
Fax Response - Please Reply

Fax Response – Please Reply indica si es que se debería indicar Please Reply en la hoja
de cubierta de fax en el área Notas. La configuración se utiliza por omisión desde Fax
Response – Please Reply en Electronic Document Delivery Setup (21.951.00) en el
módulo Información Compartida para el tipo de documento factura.
Fax Response - Please Recycle
Fax Response – Please Recycle indica si es que se debería indicar Please Recycle en la
hoja de cubierta de fax en el área Notas. La configuración se utiliza por omisión desde
Fax Response – Please Recycle en Electronic Document Delivery Setup (21.951.00) en
el módulo Información Compartida para el tipo de documento factura.
Subject Text
Subject Text indica el texto que aparece como el Asunto (Subject) de un e-mail o en la
hoja de cubierta de fax en el área Re: (Regarding). El texto se utiliza por omisión
desde Subject Text en Electronic Document Delivery Setup (21.951.00) en el módulo
Información Compartida para el tipo de documento factura.. Se pueden especificar las
siguientes variables en el texto para personalizar cada e-mail o fax:
• <Customer Name>
• <Reference Number>
• <Document Amount>
• <Company Name>
Por ejemplo, el texto de Asunto por omisión para tipos de documentos de facturas es
“Facturas actuales desde <Company Name>”. Si el nombre de la compañía es Contoso,
Ltd, el texto del Asunto para cada factura enviada electrónicamente sería “Facturas
actuales desde Contoso, Ltd”.
Nota: cada variable debe comenzar con un signo menor que (<) y finalizar con un
símbolo mayor que (>). También, el nombre de variable debe tener la primera letra de
cada palabra en mayúscula y tener el resto de la palabra en letras minúsculas.
Body Text
Body Text indica el texto que aparece en el cuerpo de un e-mail o en la hoja de cubierta
de fax en el área Notes. El texto se utiliza por omisión desde Body Text en Electronic
Document Delivery Setup (21.951.00) en el módulo Información Compartida para el
tipo de documento factura. Se pueden especificar las siguientes variables en el texto
para personalizar cada e-mail o fax:
• <Customer Name>
• <Reference Number>
• <Document Amount>
• <Company Name>
Por ejemplo,si el texto del cuerpo para el tipo de documento factura es “Aquí están las
facturas para <Customer Name> y se envía electrónicamente una factura a un cliente
con el nombre Graphic Design Institute, el texto del cuerpo sería “Aquí están las
facturas para Graphic Design Institute”.
Nota: cada variable debe comenzar con un signo menor que (<) y finalizar con un
símbolo mayor que (>). También, el nombre de variable debe tener la primera letra de
cada palabra en mayúscula y tener el resto de la palabra en letras minúsculas.
Actividad Cliente (08.260.04)

Se utiliza para mostrar la actividad de las cuentas de cuentas por cobrar del cliente
(documentos y saldos) para el que se está revisando la información en Clientes
(08.260.00). En Actividad Cliente (08.260.04), puede seleccionar un artículo en la línea
de detalle y ver el documento original haciendo click en uno de los botones ubicados
en la parte inferior de la pantalla.
Se deshabilitan Transacciones Factura y Transacciones Orden si el cursor está
posicionado en un documento que no tiene una factura o una orden asociadas a él. Por
ejemplo, un pago podría no tener asociada una factura/nota o una orden de venta.
Nota: Se utilizan los valores por omisión configurados en Consulta de Clientes en
Control de Cuentas por Cobrar (08.950.00) bajo la tarjeta Omisión Cliente. Si existe
una opción para mostrar información que prefiera para todos los usuarios, cambie aquí
las especificaciones.
Figura 107 Actividad Cliente (08.260.04)
Se abre Actividad Cliente (08.260.04) haciendo click en Actividad... en Clientes

(08.260.00)
Select Company
Utilizado para ver la actividad del cliente para una compañía específica o para todas las
compañías.
• Específica – Seleccione para ver la actividad para una compañía específica.
• Todas -.Seleccione para ver la actividad de todas las compañías en la base de

datos.
No Compañía
Código de identificación de la compañía a revisar si es que se configuró Select
Company como Específica.
Actuales más Abiertos
Seleccione para ver los documentos actuales más los documentos abiertos.
Sólo Documentos Abiertos
Seleccione para ver los documentos abiertos.
Todos los Documentos
Seleccione para ver todos los documentos del cliente.
Incluir Aplicaciones
Seleccione para incluir en la revisión de actividad las aplicaciones de pagos (las
facturas y las notas de cargo a las que se aplicó cada pago y/o nota de crédito).
Refrescar Consulta
Haga click para mostrar la información del cliente basado en el criterio de selección
especificado. Cada vez que cambie las opciones para ver la información del documento
o la opción Incluir Aplicaciones debe hacer click en Refrescar Consulta, de otro modo
no cambiará el listado de detalle.
Saldo Actual
Total de los documentos de cuentas por cobrar del cliente para el período fiscal actual
para la compañía seleccionada.
Saldo Futuro
Total de los documentos de cuentas por cobrar del cliente ingresados actualmente pero
marcados para asentar a un período fiscal futuro para la compañía seleccionada.
Total Anticipos
Total de los anticipos no aplicados de un cliente para la compañía seleccionada.
Area Antigüedad
Total de documentos de cuentas por cobrar pendientes por cada categoría de
antigüedad para la última vez que se ejecutó el proceso de cálculo de antigüedad en
Calcular Antigüedad Clientes (08.530.00). El número y tipo de categorías de
antigüedad están controlados por la informacion iengresada en Ciclos de Estados de
Cuenta (08.280.00).
No Compañía
Código de identificación de la compañía del cliente asociada con la transacción.
No Referencia
Codigo de identificación del documento de cuentas por cobrar que lo distingue de
todos los otros documentos.
Fecha Doc
Fecha de creación del documento en el sistema.
Tipo Doc
Indica si es que el documento es una Factura (IN), una Nota de Crédito (CM), una Nota
de Cargo (DM), un. Pago (PA), una Venta en Efectivo (CS), una Eliminación de Saldo
Pequeño (SB), una Eliminación de Crédito Pequeño (SC), un Cheque NSF (NS), un
Cargo NSF (NC), un Cargo Financiero (FI), o un Anticipo (PP).
Monto Original
Monto original del documento.
Saldo Doc
Saldo remanente por pagar o por aplicar del documento en moneda base.
Saldo Moneda Doc
Saldo remanente por pagar o por aplicar del documento expresado en la moneda
original de la transacción.
Saldo Descuento
Cualquier descuento remanente que se deba efectuar al documento, expresado en la
moneda base.
No Orden Venta
Número mínimo de orden de venta asociada con la factura.
No Pedido Cliente
Número opcional de orden de venta del cliente asociada a la orden original, si el
documento fue originado en el módulo de Ventas.
No Doc Maestro
Numero de referencia del documento maestro utilizado para generar documentos de
pagos múltiples.
Moneda
Moneda de transacción del documento.
Util/Pérd Realiz
Total de utilidades y pérdidas realizadas para el documento, como resultado de aplicar
un pago a una factura en que la tasa de cambio fue modificada desde la creación de la
factura.
Período Afect
Período en que el documento fue asentado en la contabilidad.
No Parcialidad
Numero de parcialidades del documento, si es que está asociado a un documento
maestro.
Transacciones Factura (botón)
Haga click para acceder a Documentos (08.250.00).
Transacciones Orden (botón)
Haga click para acceder a Embarques (40.110.00). Para obtener más información , vea
la ayuda en línea o la guía del usuario de Ventas.
Cerrar (botón)
Haga click para cerrar la ventana.
Historial de Clientes(08.261.00)
Se utiliza para revisar la actividad de cuentas por cobrar del período y del año a la
fecha para un cliente y para ingresar información de historial mientras que está en
modo de inicialización.
Se puede abrir Historial de Clientes (08.261.00) seleccionándolo desde el menú

Pantallas de Cuentas por Cobrar, o haciendo click en Historial... en Clientes
(08.260.00). Cuando lo abre desde Clientes (08.260.00), las opciones por omisión
corresponderán al año fiscal y compañía actuales.
No Cliente
Código de identificación y nombre del cliente.
Haga click en . para mostrar Consulta de Clientes (08.200.00) y revisar los
documentos que conforman los saldos del período y del año a la fecha del cliente.
Año Fiscal
Año fiscal en el cual ocurrió el historial del cliente que se muestra actualmente. Acepte
el año fiscal actual o ingrese otro año fiscal.
Número Período
Contiene el menor de los números de período actuales para este cliente o el último
período fiscal del año fiscal registrado.
Seleccionar Compañía
Se utiliza para ver el historial del cliente para una compañía específica o para todas las
compañías. Las opciones son:
• Específica – Click para ver el historial para una compañía específica.
• Todas -.Click para ver el historial de todas las compañías en la base de datos.
Si selecciona Específica, ingrese el código de compañía en No Compañía. Si selecciona
Todas, no estará disponible No Compañía y se mostrarán todos los lotes para todas las
compañías.
Nota: Los saldos en esta pantalla se pueden ajustar manualmente seleccionando el
modo Inicialización desde el menú Opciones, antes de abrir Historial de Clientes
(08.261.00). Se utiliza el modo Inicialización al configurar un nuevo sistema y
ocasionalmente para corregir errores.
No Compañía
Ingrese el código alfanumérico de una compañía específica.
Período
Indica el período fiscal en el cual ocurrió la actividad del cliente.
Ventas
Suma de las ventas del cliente para el período antes de ajustes; es igual a la suma de
todos los documentos de facturas (IN) y ventas en efectivo (CS) emitidos durante el
períodol.
Costo Ventas
Suma del costo de la mercancía vendida al cliente en el período; actualizado
automáticamente cuando lotes de costo de ventas creados en el proceso de facturación
son liberados para asentamiento.
Notas Cargo
Suma de todas las notas de cargo aplicadas al saldo por período del cliente para el año
fiscal seleccionado; es igual a la suma de todos los documentos notas de débito (DM),
eliminaciones de créditos pequeños (SC), y cargos de cheques NSF (NC) emitidos
durante el período.
Notas Crédito
Suma de todas las notas de crédito deducidas del saldo por período del cliente para el
año fiscal seleccionado; es igual a la suma de todos los documentos notas de crédito
(CM), eliminaciones de saldos pequeños (SB) emitidos durante el período.
Cgos Financ
Suma de todos los cargos financieros aplicados al saldo del cliente en cada período
para el año fiscal seleccionado; es igual a la suma de todos los documentos de cargos
financieros (FI) emitidos durante el péríodo.
Descuentos
Suma de todos los descuentos deducidos del saldo del cliente en cada período para el
año fiscal seleccionado; es igual a la suma de todos los descuentos tomados en
documentos de aplicación de pagos registrados durante el periodo.
Pagos
Suma de todos los pagos deducidos del saldo del cliente en cada período para el año
fiscal seleccionado; es igual a la suma de todos los documentos de aplicación de pagos
(PA), anticipos (PP) y ventaa en efectivo (CS) registrados durante el período.
AAF
Suma de todos los saldos de cada período para las ventas netas, costo de ventas, notas
de crédito, notas de cargo, cargos financieros, descuentos, y pagos para el año fiscal
seleccionado.
Direcciones de Embarque (08.262.00)

Se utiliza para ingresar el nombre, líneas de dirección y números de teléfono/fax para
la dirección de embarque de un cliente.
Se puede configurar un cliente con un número ilimitado de direcciones de embarque.

Se pueden utilizar las direcciones de embarque desde el módulo de Ventas para
especificar las direcciones a utilizar para el envío de cada orden.
Precaución: No se actualizan las direcciones de embarque de las órdenes de venta
pendientes y facturas pendientes cuando se cambia la dirección de embarque en esta
pantalla. Le sugerimos que examine las órdenes y facturas afectadas en el módulo de
Ventas para asegurarse de que contengan la dirección de embarque correcta.
No Cliente
Código de identificación y nombre del cliente.
No Enviar A
Código de identificación alfanumérico utilizado para identificar cada una de las
direcciones de embarque del cliente.
Descripción
Explicación de la dirección No Enviar A.
Nombre
Nombre del cliente.
Contacto
Nombre de la persona o departamento a quien deben dirigirse los documentos.
Dirección 1
Nombre y número de la calle del cliente.
Dirección 2
Oficina postal del cliente.
Ciudad
Ciudad del cliente.
Estado
Abreviación de dos letras del estado o provincia del cliente.
Código Postal
Código postal de cinco cifras o ZIP+4-digitos del cliente.
País/Región
Abreviación de tres letras del país/región del cliente.
Teléfono/Ext
Código de área , teléfono y extensión del cliente.
Fax/Ext
Código de área , número de fax y extensión del cliente.
No R.F.C.
Número de registro de impuestos asinado a la dirección de embarque si tal número es
requerido para propósitos de reportes de impuestos. Este campo es informacional
solamente y no afectará la horma en que los módulos Cuentas por Cobrar o Ventas
calculan los impuestos; Registration Nbr en la tarjeta Omisión de Clientes (08.260.00)
es el único número de registro de impuestos al que hace referencia el módulo de Ventas
para el propósito de calcular impuestos en órdenes de ventas. Vea Registration Nbr
bajo “Tarjeta Omisión – Clientes (08.260.00)” en la página 241 para más
información.
Distrito Impuestos
Especifica el código de identificación que representa la ubicación de impuestos
relacionada con el embarque. Es opcional y por lo regular se utiliza para hacer una
referencia cruzada de la información fiscal con una fuente externa.
Cód Impuesto 1
Primer código de impuesto y/o grupo de impuestos de omisión asociado al cliente. La
información de impuestos almacenada aquí es utilizada como valor por omisión al
ingresar facturas y ordenes de venta si Base Omisión está configurada como Dirección
en la tarjeta Omisión de Clientes (08.260.00). Asume por omisión Cód Impuesto 1
desde la tarjeta Omisión de Clientes (08.260.00).
Cód Impuesto 2
Segundo código de impuesto y/o grupo de impuestos de omisión asociado al cliente. La
desde la tarjeta Omisión de Clientes (08.260.00)..
Cód Impuesto 3
Tercer código de impuesto y/o grupo de impuestos de omisión asociado al cliente. La
Cód Impuesto 4
Cuarto código de impuesto y/o grupo de impuestos de omisión asociado al cliente. La
Ventas... (botón)
Haga click para acceder a Ventas (08.262.01) para ver y/o ingresar las cuentas
contables asociadas a la orden y la información de embarque de la orden.
Nota: Se utilizan las cuentas y entidades especificadas en Order Management
(08.262.01) para definir la información de cuenta y entidad de contabilidad por
omisión . El sistema utilizará los valores ingresados en esta pantalla para llenar cada
vez que se especifique un comodín de &SH para un tipo de orden en la tarjeta Cuentas
de Tipos de Orden (40.200.00) en Ventas. Por ejemplo, si la entidad del costo de ventas
en el programa Tipo de Orden está configurado como 0-&SH-00-00-00-1, entonces al
momento de ingresar una orden, el sistema determinará el valor para el segundo
segmento buscando en esta tarjeta el segundo segmento de Entidad de Costos de
Ventas.
valores de dirección de embarque, se puede utilizar el valor X en vez del valor de un

segmento de entidad real para los segmentos que no están basados en los valores de
dirección de embarque.
Por ejemplo, suponga que una máscara de edición de entidad de ventas de un tipo de
orden requiere que el valor de la línea de producto sea utilizado en la posición cuatro y
los valores de la dirección de embarque para ser utilizados para todos los otros
segmentos. Si la definición de Entidad de Ventas en la tarjeta Cuentas fue especificada
como 03-000-AA-X-00-1 y la entidad de ventas de la línea de producto fue definido
como X-X-X-00-X-X-, la entidad resultante sería 03-300-AA-00-00-1. Note que se
necesitará ingresar los valores X requeridos por la máscara de edición (por ejemplo, si
se configura el segmento como un segmento de tres caracteres, se debe ingresar XXX)
pero aparecerá como una sola X por segmento después del ingreso de datos.
Ventas (08.262.01)
Se utiliza para definir las cuentas de contabilidad asociadas a los montos de las órdenes
del cliente y para definir información de embarque del cliente por omisión: referencia
de envío EDI, condiciones de flete, etc.
Figura 110: Ventas (08.262.01)
Nota: Se utilizan las cuentas y entidades especificadas en Ventas (08.262.01) para

definir la información de cuenta y entidad de contabilidad por omisión . El sistema
utilizará los valores ingresados en esta pantalla para llenar cada vez que se especifique
un comodín de &SH para un tipo de orden en la tarjeta Cuentas de Tipos de Orden
(40.200.00) en Ventas. Por ejemplo, si la entidad del costo de ventas en el programa
Tipo de Orden está configurado como 0-&SH-00-00-00-1, entonces al momento de
ingresar una orden, el sistema determinará el valor para el segundo segmento buscando
en esta tarjeta el segundo segmento de Entidad de Costos de Ventas.
valores de dirección de embarque, se puede utilizar el valor X en vez del valor de un
segmento de entidad real para los segmentos que no están basados en los valores de
dirección de embarque.
orden requiere que el valor de la línea de producto sea utilizado en la posición cuatro y
los valores de la dirección de embarque para ser utilizados para todos los otros
segmentos. Si la definición de Entidad de Ventas en la tarjeta Cuentas fue especificada
como 03-000-AA-X-00-1 y la entidad de ventas de la línea de producto fue definida

como X-X-X-00-X-X-, la entidad resultante sería 03-300-AA-00-00-1. Note que se
necesitará ingresar los valores X requeridos por la máscara de edición (por ejemplo, si
se configura el segmento como un segmento de tres caracteres, se debe ingresar XXX)
pero aparecerá como una sola X por segmento después del ingreso de datos.
Cuenta Ventas
Cuenta Ventas para acreditar por las ventas al cliente.
Entidad Ventas
Entidad Ventas para acreditar por las ventas al cliente.
Cuenta Descuentos
Cuenta Descuento para debitar por las ventas al cliente.
Entidad Descuentos
Entidad Descuento para debitar por los descuentos de ventas otorgados al cliente.
Cuenta de costo de ventas para cargar por las ventas al cliente.
Entidad de costo de ventas para cargar por las ventas al cliente.
Cuenta Fletes
Cuenta Fletes para acreditar por las ventas al cliente.
Entidad Fletes
Entidad Fletes para acreditar por las ventas al cliente.
Cuenta de Cargos Misceláneos para acreditar por las ventas al cliente.
Entidad de Cargos Misceláneos para acreditar por las ventas al cliente.
Ref Envío EDI
Código de identificación de la dirección de embarque para una órden del cliente
recibida vía EDI.
Cond Flete
Condiciones de pago del flete (por ejemplo, paga el cliente o paga el que envía).
Almacén
Código de identificación del sitio de almacenaje preferido para llenar la orden del
cliente. Este valor se obtiene por omisión desde Almac Preferido en la tarjeta Ordenes
El valor especificado aquí será utilizado como el almacén por omisión en Ventas si está
seleccionado Dirección Enviar-A Cliente para Almacén Omisión en la tarjeta
Orden/Embarque de Control de Ventas (40.950.00) en Ventas.
Mét Embarque
Código de identificación del método de embarque de la orden.
Localiz Mapa
Código de identificación de la ubicación geográfica del cliente; los códigos de
ubicación geográfica estándar utilizados y reconocidos por muchas compañías de
transporte terrestre.
No Región
Código de ubicación regional del cliente. A menudo utilizado para efectuar reporteo de
análisis de ventas.
Territorio
Código de identificación de la ubicación del cliente de acuerdo al territorio de ventas.
Vendedores
Haga click para acceder a Vendedores por Dirección de Embarque (40.809.00) y
seleccionar el vendedor que trabaja con este cliente en esta dirección. También puede
indicarse un porcentaje de comisión para cada vendedor en Vendedores por Dirección
de Embarque (40.809.00).
Los valores que se muestran aquí son obtenidos por omisión desde los valores
ingresados en Vendedores Clientes (40.808.00), la cual es accesada clicking el botón
Vendedor Omisión en la tarjeta Ordenes de Clientes (08.260.00).
Los valores especificados aquí son utilizados por omisión en las órdenes de venta y
embarques si Dirección Enviar-A Cliente es el valor seleccionado para Vendedor
Omisión en la tarjeta Orden/Embarque de Control de Ventas (40.950.00).
Los códigos de vendedor se establecen en Vendedores (08.310.00)
Facturas Recurrentes (08.270.00)

Se utiliza para crear y mantener facturas recurrentes, las que son útiles para facturar a
clientes el mismo monto en una base regular. Facturas Recurrentes (08.270.00)
contiene las diversas fechas de facturación para cada factura recurrente, incluyendo la
frecuencia (que tan a menudo) con que desea generar la factura al cliente y por cuanto
tiempo.
Figura 111: Facturas Recurrentes (08.270.00)
Facturas Recurrentes (08.270.00) incluye información de documentos y transacciones.

Ingrese la información de cada documento como si estuviera ingresando una factura en
Facturas y Notas CR/DR (08.010.00).
Además de la información normal, también tiene que ingresar información para
generación tal como: Fecha Sig Doc, Ciclo y Número de Ciclos.
Area Documento – Facturas Recurrentes

existente en cual ingresar nuevas transacciones.
No Factura/Nota
Código alfanumérico único asignado a una factura recurrente. Ingrese el número de
factura o nota para la factura que está agregando o desea mantener. A las facturas
recurrentes se les ingresa un código identificador en forma manual. Puede utilizar
cualquier carácter alfanumérico en el código. Puede utilizar una abreviación del
nombre del cliente o del código de identificación del cliente o cualquier otro
identificador único de hasta 10 caracteres. Por ejemplo, puede utilizar C29901 como el
numero de referencia para el cliente C299, factura recurrente 01.
No Cliente
Número y nombre del cliente asociado a la factura recurrente.
Fecha Sig Doc
Fecha en la que el software debería generar la siguiente factura regular a partir de la
factura recurrente.
Ciclo
Número de meses entre las generaciones de facturas regulares a partir de la factura
recurrente. Por ejemplo, una factura para un contrato a un año que especifica 12 pagos
mensuales tiene un ciclo de 1. Pagos trimestrales tienen un ciclo de 3. El máximo de
ciclos permitido es 480.
Nota: Si usted necesita generar una factura recurrente más de una vez al mes, ingrese
una factura recurrente diferente para cada ocurrencia en el mes.
Número de Ciclos
Número de veces que se debería generar una factura regular a partir de la factura
recurrente; el máximo número de ciclos permitido es 32767.
Nota: Una vez que se ha generado una factura para el numero especificado de ciclos, es
eliminada del sistema. Si necesita en el futuro esta factura (por ejemplo, en caso de
renovación de un contrato), considere definir el número de ciclos para un ciclo extra,
de modo que se pueda recuperar la factura, modificarla y configurarla para el próximo
año.
Monto
Total de la siguiente factura regular creada a partir de la factura recurrente. Este
debería ser igual al total de las líneas infresadas en detalle, incluyendo cualquier
impuesto aplicable.
Tarjeta Factura Nota – Facturas Recurrentes

Se utiliza para ingresar o para ver información acerca de la factura o nota recurrente.
Figura 112: Tarjeta Factura/Nota de Facturas Recurrentes (08.270.00)
Descripción
Una descripción de la factura recurrente.
Cond Pago
Identifca las condiciones de pago que controlan las fechas de descuento y vencimiento,
y el monto de descuento de las facturas regulares generadas a partir de la factura
recurrente. Se obtiene automáticamente por omisisón desde las condiciones de pago del
cliente establecids en la tarjeta Información de Clientes (08.260.00). El valor por
omisión puede ser reemplazado para cada factura. Utilice la función de consulta para
buscar valores válidos de condiciones de pago. La descripción de la condicion de pago
seleccionada se muesra junto a Cond Pago.
Nota: No se permiten condiciones de pagos múltiples.
No Proyecto
Proyectos; está disponible sólo si Cuenta CxC en la tarjeta Cambiar Cuenta está
asociada con una Categoría de Proyecto en Catálogo de Cuentas (01.260.00) en el
módulo de Contabilidad y el módulo Proyectos está instalado.
No Compañía
Código alfanumérico de una compañía específica y descripción de la compañía
(nombre) a la cual se asentará el documento. Si usted necesita cambiar la compañía,
utilice la tarjeta Cambiar Cuenta.
Vendedor
Código único alfanumérico que representa el vendedor asociado con la factura
recurrente.Este campo asume por omisión el Vendedor de la tarjeta Otras Opciones de
Clientes (08.260.00). Si se ingresa o modifica, debe ser un Vendedor previamente
ingresado en Vendedores (08.310.00).
Fecha Descto
La fecha de descuento es la fecha en la cual la siguiente factura regular creada a partir
de la factura recurrente deberá pagarse para recibir el descuento especificado. Si
aparece un código de condiciones válido en Cond Pago, el software calculará
automáticamente la fecha de descuento en base a la fecha registrada en Fecha Sig Doc y
las condiciones de pago determinadas por las condiciones.
Fch Venc
Fecha en la que vence el pago de la siguiente factura regular creada a partir de la
factura recurrente. El cálculo se basa en la fecha registrada en Fecha Sig Doc y las
condiciones de pago determinadas por Cond Pago.
Descuento
Monto total que se descontará de la siguiente factura regular en caso de que la factura
se pague en o antes de la fecha de descuento; calculado en base al porcentaje de
descuento de las condiciones de pago y el total de la factura.
Total
Total actualizado de todos los valores de Monto e Impuesto en Impuestos ingresados
para la factura recurrente. El total se incrementará a medida que se ingresen líneas
adicionales en el área de detalle. Esto debería ser igual al Monto del documento cuando
se ingrese la información de todas las líneas de transacciones e impuestos.
Tarjeta Cambiar Cuenta - Facturas Recurrentes

Se utiliza para ingresar o ver la cuenta y entidad de cuentas por cobrar a usar en vez de
los valores por omisión del cliente.
Figura 113: Tarjeta Cambiar Cuenta de Facturas Recurrentes (08.270.00)
No Compañía
Número de identificación y nombre de la compañía a la cual se debería asentar este
documento. Por omisión es la compañía del login. Después de que usted ingrese una
compañía aquí, también aparecerá en No Compañía de la tarjeta Factura/Nota.
Cuenta CxC
Cuenta de cuentas por cobrar a debitar para las ventas del cliente. Se obtiene por
omisión desde Cuenta CxC, en la tarjeta Omisión de Clientes.(08.260.00). Si no se ha
especificado este valor, se obtiene por omisión desde de la tarjeta Cuenta Factura de
Entidad CxC
Entidad de cuentas por cobrar a debitar para las ventas del cliente. Se obtiene por
omisión desde Entidad CxC, en la tarjeta Omisión de Clientes.(08.260.00). Si no se ha
especificado este valor, se obtiene por omisión desde Entidad Cuentas por Cobrar de la
tarjeta Cuenta Factura de Control de Cuentas por Cobrar (08.950.00).
Area Detalle – Facturas Recurrentes

Use el área Detalle para ingresar o ver detalles de transacciones para el documento.
No Compañía
Compañía a la cual se asentará la transacción. El valor por omisión es No Compañía de
la tarjeta Factura/Nota. Acepte la compañía por omisión o seleccione una compañía
diferente si es necesario. Ingrsar una compañía diferente de No Compañía de la tarjeta
Factura/Nota hará que se generen transacciones intercompañía al crear y liberar la
factura resultante
Nota: El ingreso de un valor en No Compañía diferente de la compañía de la tarjeta
Factura/Nota es permitido solamente si es que se ha definido la relación intercompañía
en Cuentas/Entidades Intercompañía (13.260.00).
Cuenta
Cuenta para debitar el lmonto de la transacción . El valor por omisión es Cuenta por
Cobrar de Ventas de la tarjeta Omisión de Clientes (08.260.00).
Proyecto
Asocia la transacción con un proyecto específico configurado en el módulo Proyectos;
disponible solamente si está instalado el módulo Proyectos. La Cuenta de la transacción
debe estar asociada con una Categoría de Proyectos en Catálogo de Cuentas
(01.260.00) de Contabilidad. El Proyecto en la tarjeta Factura/Nota no debe estar en
blanco y no debe ser igual al proyecto Non Post Project especificado en la tarjeta
Opciones y Definición de Control de Proyectos (PA.SET.00).El valor por omisión es
Proyecto, de la tarjeta Factura/Nota.
No Actividad
Proyectos; es requerida si usted ingresa un Proyecto que no es un Non Post Project;
está disponible solamente si se ingresa para la transacción un proyecto que no es igual
al Non Post Project.
Entidad
Entidad opcional a cargar para el monto de la línea de transacción. El valor por omisión
es Entidad de Ventas de Cuentas por Cobrar de la tarjeta Omisión de Clientes
(08.260.00) o basada en el proyecto o actividad ingresados.
Cantidad
Número total de artículos involucrados en la transacción. Es requerida si es que está
instalado Control de Proyectos, el código de cuenta está asociado con una categoría de
proyecto, y está seleccionado Requerir Unidades en Catálogo de Cuentas (01.260.00)
de Contabilidad
Unid Medida
Descripción de la unidad de medida para la cantidad.
Precio Unit
Precio de venta por unidad del artículo involucrado en la transacción (este precio
aparece en reportes que listan la transacción).
Monto (Detalle)
Monto extendido (precio unitario multiplicado por cantidad) de los artículos
involucrados en la transacción.
Categ Impto
Categoría de impuesto aplicada al artículo, si es apropiado; disponible solamente si se
seleccionó Permitir Registrar Impuesto en la tarjeta Otras Opciones de Control de
Cuentas por Cobrar (08.950.00). Las categorías de impuesto se configuran en
Catagorías de Impuesto (21.310.00) en el módulo Información Compartida y son
utilizadas para determinar la gravabilidad de las transacciones.
Cód Impto
Código de impuesto de la línea de transacción; disponible solamente si se seleccionó
Permitir Registrar Impuesto en la tarjeta Otras Opciones de Control de Cuentas por
Cobrar (08.950.00). Si solamente un código de impuesto está asociado con la línea de
detalle, se mostrará aquí. De otro modo, aparecerá un asterisco (*), que indica que hay
múltiples códigos de impuesto para la línea. En este caso, presione Impuestos para ver
los códigos de impuesto para cada línea.
Los códigos de impuesto para la primera línea de detalle del documento se obtienen por
omisión desde la tarjeta Omisión en Clientes (08.360.00) o desde Direcciones de
Embarque (08.262.00) , dependiendo de la configuración en Base Omisión de la tarjeta
Omisión. Las líneas subsiguientes utilisarán la misma lógica de las líneas anteriores del
documento, dependiendo de la configuración de Impuesto de Omisión de la tarjeta
Otras Opciones de Control de Cuentas por Cobrar (08.950.00).
Descripción
Una explicación de la transacción. El valor de omisión de la descripción está de
acuerdo a la selección efectuada en Descrip Omisión Trans en la tarjeta Otras Opciones
Impuestos (botón)
Haga click para revisar y/o registrar los códigos de impuesto, montos gravables y
montos de impuesto asociados con la línea de detalle actual del documento; disponible
solo si se seleccionó Permitir Registrar Impuesto en la tarjeta Otras Opciones de Control
de Cuentas por Cobrar (08.950.00).
Ciclos de Estados de Cuenta (08.280.00)

Se utiliza para definir la información de los ciclos de estados de cuenta de los clientes,
los cuales son utilizados para agrupar clientes al ejecutar ciertos procesos de cuentas
por cobrar. Los grupos de ciclos de estados de cuenta son grupos de clientes que tienen
las mismas categorías de antigüedad o a los que se debería imprimir los estados de
cuenta a la vez. Las compañías con un gran número de clientes a menudo procesan los
estados de cuenta durante el mes, en lugar de procesarlos todos a la vez. Los ciclos de
estados de cuenta facilitan esto. Aplicar Pagos Automáticamente (08.510.00), Aplicar
Cargos Financieros (08.520.00), Calcular Antigüedad Clientes (08.530.00) y Cerrar
Ciclo Estados Cuenta (08.590.00) utilizan ciclos de estados de cuenta para identificar
los clientes para los cuales se debería ejecutar los procesos.
Figura 114: Ciclos de Estados de Cuenta (08.280.00)
Se puede definir diferentes numeros de días en las categorías de antigüedad. Esto es

útil si tiene un grupo de clientes a los que se hace un seguimiento utilizando 30/60/90
días de antigüedad y otro grupo para el que se aplican 7/15/30 días.
Ciclo Edos de Cuenta
Código alfanumérico único de identificación que se asigna al ciclo de estados de
cuenta. Seleccione el código del ciclo de estados de cuenta que desea editar o ingrese
un nuevo código. El código puede ser de hasta dos caracteres alfanuméricos.
Fecha Ultima Antigüedad
Fecha en que el software calculó por última vez la información de antigüedad de los
clientes asociados con el ciclo de estados de cuenta; se incrementa al usar Calcular
Antigüedad Clientes (08.530.00). Esta fecha no se puede cambiar en esta pantalla.
Fecha Ultimo Estado Cuenta

Fecha en que el software imprimió por última vez los estados de cuenta de los clientes
asociados con el ciclo de estados de cuenta ( es decir, la última fecha en que se efectuó
el proceso de cierre de ciclo utilizando Cerrar Ciclos Estados de Cuenta (08.590.00)).
Esta fecha no se puede cambiar en esta pantalla.
Fecha Ultimos Cargos Financ
Fecha en que el software aplicó por última vez cargos financieros a los clientes
asociados con el ciclo de estados de cuenta (es decir, la última fecha en que se efectuó
el proceso de aplicación de cargos financieros utilizando Aplicar Cargos Financieros
(08.520.00)). Esta fecha no se puede cambiar en esta pantalla.
Categ Antigüedad
Números de las categorías de antigüedad del ciclo de estado de cuenta descrita en los
campos Días y Mensaje. Hay cuatro categorías de antigüedad por cada ciclo de estados
de cuenta.
Días
Número máximo de días de antigüedad en cada una de las categorías de antigüedad del
ciclo de estados de cuenta. El software totaliza los montos de los documentos del
cliente cuyos días de antigüedad sean iguales o menores que el valor registrado aquí y
presenta este total bajo el mensaje de la categoría de antigüedad asociada en los estados
de cuenta del cliente.
Mensaje
Mensaje de requerimiento de pago asociado con cada una de las categorías de
antigüedad del ciclo de estados de cuenta; el software imprime mensajes de
requerimiento de pago en el estado de cuenta de un cliente sólo si se selecciona
Imprimir Mensajes Pago en la tarjeta Otras Opciones de Clientes (08.260.00). El largo
máximo del mensaje es de 50 caracteres. El mensaje impreso en los estados de cuenta
está determinado por el documento más antiguo para el cliente y la categoría de
antigüedad en que queda incluído.
Tipos de Clientes (08.290.00)

Se utiliza para definir la información clave por omisión (cuentas y entidades, números,
descripciones, tipos de precios, condiciones de pago, descuentos) de tipos de clientes.
Los Tipos de Clientes tienen dos propósitos:
• Se utilizan para agrupar clientes semejante para propósitos de reporteo. El módulo
de Cuentas por Cobrar incluye reportes que entregan información agrupada por
tipo de cliente.
• Se utilizan para entregar las especificaciones por omisión para los clientes durante
el proceso de Clientes (08.260.00). Esto ayuda a estandarizar la forma en que se
configuran los clientes por tipos de cliente. Cuando se ingresa un código de tipo de
cliente para un nuevo cliente en Clientes (08.260.00), se llenan los campos
apropiados en Clientes (08.260.00) con los datos por omisión desde Tipos de
Clientes (08.290.00). Se puede modificar los valores por omisión al especificar
nuevos clientes, y también se puede modificar algunos de los valores por omisión
durante el ingreso de datos.
Recuerde que los valores de Tipos de Clientes (08.290.00) fluyen hacia Clientes
(08.260.00) solamente durante la configuración inicial del cliente. Los cambios
efectuados posteriormente para un Tipo de Clientes en particular no actualizan a los
clientes que ya se hayan configurado para ese tipo de clientes. Esos cambios se deben
efectuar en una base cliente a cliente.
Figura 115: Tipos de Cliente (08.290.00)

Precaución: Debido a que se designará un código de Tipos de Cliente por omisión en

Control de Cuentas por Cobrar (08.950.00) y a que en el ingreso de datos en Clientes
(08.260.00) se solicita tipo de cliente, se debe configurar al menos un tipo de cliente
antes de inicializar el módulo de Cuentas por Cobrar.
Nota: La tarjeta Omisión Ventas define la información de cuentas y entidades de
omisión. El sistema utilizará los valores ingresados en esta pantalla para llenado de
campos cada vez que se especifique un comodín de &CC para un tipo de orden
definido en la tarjeta Cuentas de Tipos de Orden (40.200.00) en Ventas. Por ejemplo, si
enTipos de Orden (40.200.00) se configura la entidad de costo de ventas 0-&CC-00-
00-00-1, al momento de ingresar una orden, el sistema determinará el valor para el
segundo segmento buscando en el segundo segmento de la Entidad de Costos de Ventas
de esta tarjeta.
En esta pantalla se pueden ingresar cuentas o se pueden dejar en blanco, dependiendo
de si es que son referenciadas en otros tipos de orden.
Debido a que los campos de entidad en esta pantalla tienen por objetivo proporcionar
segmentos específicos de la entidad final, no ser requiere validación normal de entidad.
En casos en que solamente una parte de la entidad total estará basada en valores de tipo
de cliente, se puede utilizar el valor X en vez del valor del segmento de una entidad
real para los segmentos que no están basados en los valores de tipos de cliente.
Por ejemplo, suponga que la máscara de edición de una entidad de un tipo orden de
ventas requiere que se utilice el valor de la línea de producto en la cuarta posición y
que se utilicen valores del cliente para todos los otros segmentos. Si la definición
Entidad de Ventas en la tarjeta Cuentas fue especificada como 03-000-AA-X-00-1 y la
entidad de ventas de la línea de producto está definida como X-X-X-00-X-X, la entidad
resultante sería 03-300-AA-00-00-1. Note que se necesita ingresar el valor X requerido
por la máscara de edición (por ejemplo, si se configura el segmento como un segmento
de tres caracteres, se debe ingresar XXX), pero se mostrará como una sola X por
segmento después del ingreso.
Tipo Cliente
Código alfanumérico de identificación único que distingue el tipo de cliente de todos
los demás existentes en la base de datos. Ingrese un nuevo código de tipo de cliente de
acuerdo a las políticas de la compañía, o seleccione el código de un tipo de cliente que
desee editar.
Descripción
Explicación del tipo de cliente. Ingrese una descripocion para un tipo de cliente
ingresado en Tipo Cliente.
Tarjeta Omisión Cliente - Tipos de Clientes

Se utiliza para definir los valores por omisión para categorías de precios, condiciones
de pago porcentajes de descuentos y cuentas contables de cuentas por cobrar y cuentas
de ventas para el tipo de cliente.
Figura 116: Tarjeta Omisión Cliente de Tipos de Cliente (08.290.00)
Categ Precios
Código de identificación de la categoría de precios del tipo de cliente. Ingrese el código
de categoría de precio a asociar con el tipo de cliente. Se puede dejar Categ Precios en
blanco. Si está cambiando información de un tipo de clientes, ingrese una categoría de
precios diferente o acepte la categoría de precios que se muestra.
Las categorías de precios se configuran en Categorías de Precios por Articulos
(40.390.00) del módulo de Ventas para registrar listas de precios separadas para los
mismos artículos. Si no se encuentran en uso los módulos de Ventas e Inventarios, no
se puede utilizar este campo.
Condic Pago
Condiciones de pago de proveedores y de ventas a clientes, tales como neto a 30 días
con un 2% de descuento. Configure condiciones de pago en Condiciones de Pago
(21.270.00) del módulo de Información Compartida. Los códigos de condiciones
controlan los valores de omisión para las fechas de descuento y vencimiento y el monto
de descuento de los documentos y una explicación del descuento y fecha de descuento
asociados al código de condiciones de pago.
Ingrese el código de condiciones de pago que corresponda a las condiciones de venta

del tipo de cliente. Es posible dejar este campo en blanco y especificar las condiciones
de pago en el momento en que se ingresa un nuevo cliente.
Precaución: Una vez que se ingresa un código en Condic Pago, puede ser cambiado por
otro código pero no puede ser eliminado. Si usted no desea que se llene
automáticamente el campo Condic Pago en Clientes (08.260.00), deje este campo en
blanco.
Pct Descuento
Porcentaje de descuento otorgado al tipo de cliente, adicional a cualquier precio regular
o porcentaje de descuento basado en tipos de precios ya establecidos.
Valorización es una función del módulo Inventario, en conjunto con Ventas. Si usted
no está utilizando esos módulos, los valores ingresados en este campo serán ignorados.
Cuenta CxC
Cuenta de cuentas por cobrar a debitar para las ventas a este tipo de cliente. Al ingresar
clientes, puede modificar esta especificación. Si bien el sistema le permite saltar los
campos de entidades, no se puede dejar en blanco los campos de número de cuenta.
Entidad CxC
Entidad de cuentas por cobrar a debitar para las ventas a este tipo de cliente. Al
ingresar clientes, puede modificar esta especificación. El sistema le permite saltar los
campos de entidades.
Cuenta Ventas
Cuenta de ventas a acreditar para las ventas a este tipo de cliente. Al ingresar clientes,
puede modificar esta especificación. Si bien el sistema le permite saltar los campos de
entidades, no se puede dejar en blanco los campos de número de cuenta.
Entidad Ventas
Entidad de ventas a acreditar para las ventas a este tipo de cliente. Al ingresar clientes,
puede modificar esta especificación. El sistema le permite saltar los campos de
entidades
Cuenta Anticipos
Cuenta de pasivo a acreditar para los anticipos a este tipo de cliente. Al ingresar
clientes, puede modificar esta especificación. Si bien el sistema le permite saltar los
campos de entidades, no se puede dejar en blanco los campos de número de cuenta.
Entidad Anticipos
Entidad de pasivo a acreditar para los anticipos a este tipo de cliente. Al ingresar
clientes, puede modificar esta especificación. El sistema le permite saltar los campos de
entidades
Tarjeta Omisión Ventas - Tipos de Clientes

Se utiliza para definir los valores por omisión para cuentas de ingresos y gastos
utilizadas por el módulo de Ventas para el tipo de clientes. Llene esta tarjeta cuando se
utilice el módulo de Ventas.
Nota: La tarjeta Omisión Ventas se utiliza para definir información de las cuentas e
identidades por omisión. El sistema utilizará los valores ingresados en esta pantalla
para llenar campos cada vez que se especifique un comodín de &CC para un tipo de
orden ingresado en la tarjeta de Cuentas en Tipos de Orden (40.200.00) en Ventas. Por
ejemplo, si se establece la entidad de ventas en Tipos de Orden (40.200.00) como 0-
&CC-00-00-00-1, al momento de ingresar órdenes, el sistema determinará el valor para
el segundo segmento buscando en el segundo segmento de Entidad Costo Ventas de
esta tarjeta.
Las cuentas en esta pantalla pueden ser especificadas o dejadas en blanco, dependiendo
de si es que serán referenciadas en algún tipo de orden.
valores del cliente, se puede utilizar el valor X en vez del valor de un segmento de
entidad real para los segmentos que no están basados en los valores del tipo de cliente.
orden requiere que se utilice el valor de la línea de producto en la posición cuatro y que
se utilicen los valores del cliente para todos los otros segmentos. Si la definición de
Entidad de Ventas en la tarjeta Cuentas fue especificada como 03-000-AA-X-00-1 y la
entidad de ventas de la línea de producto fue definida como X-X-X-00-X-X, la entidad
resultante sería 03-300-AA-00-00-1. Note que se necesitará ingresar los valores X
requeridos por la máscara de edición (por ejemplo, si se configura el segmento como
un segmento de tres caracteres, se debe ingresar XXX) pero aparecerá como una sola X
por segmento después del ingreso de datos.
Figura 117: Tarjeta Omisión Ventas de Tipos de Cliente (08.290.00)

Cuenta de costo de ventas a debitar por las ventas a clientes.
Entidad de costo de ventas a debitar por las ventas a clientes.
Cuenta Fletes
Cuenta Fletes para acreditar por las ventas a clientes.
Entidad Fletes
Entidad Fletes para acreditar por las ventas a clientes.
Cuenta de Cargos Misceláneos para acreditar por las ventas a clientes.
Entidad de Cargos Misceláneos para acreditar por las ventas a clientes.
Cuenta Ventas
Cuenta Ventas para acreditar por las ventas a clientes.
Entidad Ventas
Entidad Ventas para acreditar por las ventas a clientes.
Cuenta Descuentos
Cuenta Descuento a debitar por las ventas al cliente.
Cuenta Descuentos
Entidad Descuento a debitar por las ventas al cliente.
Vendedores (08.310.00)
Usada para definir información no financiera de un vendedor y para revisar el historial
financiero de un vendedor. Cada vendedor debería tener asignado un territorio de
ventas. A cada cliente se le debería asignar un vendedor por omisión y se le debería
asignar a un territorio de ventas específico para efectos de registrar las ventas y calcular
las comisiones.
Estas opciones funcionan mejor si está instalado el módulo de Ventas. Cuando se

utiliza el módulo de Ventas, se puede cambiar la designacion del vendedor durante el
ingreso de las órdenes, y el porcentaje de comisión. Usted también puede ingresar un
vendedor diferente y/o un porcentaje de comisión diferente para cada línea de detalle
de la orden, otorgando una gran flexibilidad. Usted también puede designar múltiples
vendedores por orden o línea de detalle.
Si está utilizando solamente el módulo de Cuentas por Cobrar, a cada cliente se le

asigna un vendedor. Cada vez que se procesa una factura para un cliente, se asume por
omisión ese vendedor como el Vendedor de la tarjeta Factura/Nota de Facturas y Notas
CR/DR (08.010.00) donde puede ser reemplazado. Se registra la venta para el vendedor
asignado al cliente, en el momento de ingresar la transacción. Se calculan las
comisiones de acuerdo a la tasa de comisión establecida en Vendedores (08.310.00) en
el momento de ingresar la transacción.
Los reportes de cuentas por cobrar incluyen reportes de comisiones y ventas.
No Vendedor
Código alfanumérico único asignado al vendedor.
Nombre
Nombre del Vendedor.
Saludo
Saludo personal usado en la correspondencia con el vendedor.
Atención
Nombre de la persona o el departamento a quien deberían dirigirse los documentos.
Dirección 1
Número de suite del vendedor o el nombre y número de la calle del vendedor.
Dirección 2
Número de casilla de oficina postal del vendedor o el nombre y número de la calle del
vendedor si es que se ingresó un número de suite en la primera línea de dirección.
Ciudad
Ciudad del vendedor.
Estado
Abreviación de dos letras del estado del vendedor.
Código Postal
Código postal de cinco cifras o ZIP +4 del vendedor.
País
Abreviación de tres letras del país del vendedor.
Teléfono/Ext
Código de área , teléfono y extensión del vendedor.
Fax/Ext
Código de área , número de fax y extensión del vendedor.
Pct Comisión
Tasa de comisión base que se paga al vendedor por las ventas a clientes; calculada
multiplicando el importe de cada orden de venta por el porcentaje de comisión. Si está
utilizando el módulo de Ventas, se utiliza el Pct Comisión como porcentaje por
omisión en las pantallas de órdenes de ventas. Al ingresar un nuevo porcentaje en
Vendedores (08.310.00) no se actualizará ninguna orden de ventas ingresada
previamente.
Se utiliza también Pct Comisión para calcular las comisiones en facturas y notas
ingresadas en Facturas y Notas CR/DR (08.010.00)
No Territorio
Código alfanumérico único identificando un territorio de ventas.
Dirección Email
Dirección de email del vendedor
Historial...
Haga click para ver Historial de Vendedores (08.311.00). Historial de Vendedores
(08.311.00) muestra información resumida para cada vendedor.
Historial de Vendedores (08.311.00)

Se utiliza para revisar la actividad de cuentas por cobrar del período y del año a la
fecha para un vendedor. Se abre Historial de Vendedores (08.311.00) haciendo click en
Historial... en Vendedores (08.310.00) o seleccionando Historial de Vendedores desde el
menú de pantallas de Cuentas por Cobrar.
No Vendedor
Código identificador del vendedor.
Año Fiscal
Año fiscal corresponde el historial del vendedor que aparece en pantalla.
Período Actual
Contiene el menor de los números de períodos actuales para este cliente o el último
período fiscal del año fiscal de registro.
Ventas
Suma de las ventas por período del vendedor para el año fiscal seleccionado.
Pagos
Suma de los pagos a ventas por período del vendedor para el año fiscal seleccionado.
Costo Ventas
Suma del costo de ventas por período del vendedor para el año fiscal seleccionado.
Año A La Fecha
Suma de todos los períodos para de los saldos de ventas, pagos y costo de ventas, a la
fecha dentro del año fiscal seleccionado.
Territorio de Ventas (08.320.00)

Se utiliza para identificar territorios de ventas, agrupar vendedores, clientes y
direcciones de clientes con características geográficas similares con el propósito de
registrar ventas y comisiones, y para la emisión de reportes. Se puede utilizar el código
de Territorio de Ventas como criterio de selección en muchos reportes de cuentas por
cobrar.
Figura 120: Territorio de Ventas (08.320.00)
No Territorio
Código alfanumérico único identificando a un territorio de ventas.
Descripción
Explicación del territorio.
Pantallas de Proceso
Liberar Transacciones CxC (08.400.00)
Se utiliza para liberar lotes con un status de Balanceado o Parcialmente Liberado.
Los lotes balanceados son generados en el módulo de Cuentas por Cobrar después de
que un usuario termina un lote de transacción de cuentas por cobrar con Manejo en
Liberar Posteriormente. También son creados por el módulo Ventas si no se selecciona
Liberar Lotes Automáticamente en la tarjeta Facturas de Control de Ventas (40.950.00).
Los lotes de cuentas por cobrar creados por los módulos de Administración de Servicio
son creados siempre on un status Balanceado.
Los lotes parcialmente liberados son creados cuando un lote no completa exitosamente
el proceso de liberación. Esto puede ocurrir si documentos individuales en un lote no
están balanceados o por diversas otras razones, las cuales estarán documentadas en el
archivo de bitácora de eventos. El lote no es realmente liberado parcialmente; la
totalidad del lote permanece sin asentar y debería ser reejecutado a través del proceso
de liberación después de que se ha atendido la causa de la falla de liberación.
Figura 121: Liberar Transacciones CxC (08.400.00)
Liberar Transacciones CxC (08.400.00) genera un informe de control de lote para

todos los lotes liberados después que finaliza el proceso de liberar transacciones si se
ha seleccionado la opción Reportes Control Automáticos en la tarjeta Opciones de
Control (01.950.00), del módulo de Contabilidad.
Después de liberar los lotes de transacciones para asentar, se puede utilizar Asentar
Transacciones (01.520.00) en el módulo de Contabilidad para asentar las transacciones
a las cuentas de Contabilidad.
Se utiliza para ver lotes a liberar para una compañía específica o para todas las
compañías. Las opciones son:
• Específica – Haga click para ver lotes de una compañía específica. Si usted
selecciona Específica, ingrese el código de la compañía seleccionada en No
Compañía.
• Todas - Haga click para ver lotes de todas las compañías en la base de datos. Si
selecciona Todas, no estará disponible No Compañía y se mostrarán todos los lotes.
No Compañía
Seleccionado
Seleccione para liberar el lote para su asentamiento en el Libro Mayor.
Compañía en la cual fue creado el lote.
Núm Lote
Código numérico que identifica de manera única a cada uno de los lotes que
potencialmente puede liberarse para su asentamiento.
Status
Condición actual del lote de transacciones: Las opciones son :
• Balanceado – Listo para ser liberado.
• Parcialmente Liberado – No pudo liberarse completamente debido a un documento
fuera de balance u otro problema.
• Cancelado – Cancelado
Número Pantalla
Número de la pantalla de registro de datos que se utilizó para registrar cada lote (la
pantalla que originó el lote). Por ejemplo, 08010 representa Facturas y Notas CR/DR
(08.010.00); 08030, Aplicar Pagos (08.030.02); y 08050, Registrar Pagos (08.050.00).
Tipo Póliza
Tipo de póliza de origen de cada lote.
Control Lote
Monto total de todas las transacciones que forman cada lote.
Moneda
Moneda de transacción utilizada para el lote.
Seleccionar Todos
Haga click para seleccionar para asentar todos los lotes de la grilla para asentar.
Deseleccionar Todos
Haga click para deseleccionar de asentar todos los lotes de la grilla.
Iniciar Proceso
Una vez que se han seleccionado los lotes para liberar. Haga click para iniciar el
proceso de liberación de transacciones de cuentas por cobrar.
Reimprimir Reportes Control (08.410.00)

Se utiliza para reimprimir (o imprimir por primera vez) los reportes de control de lotes
de lotes de transacciones de cuentas por cobrar previamente liberados.
Figura 122: Reimprimir Reportes Control (08.410.00)
Area Seleccionar Lotes – Reimprimir Reportes Control

Se utiliza para seleccionar los lotes a mostrar. Las opciones son:
Rango Lotes
Haga click para seleccionar un rango de lotes a mostrar.
Del Lote
Ingrese el inicio del rango de lotes a mostrar.
Al Lote
Ingrese el término del rango de lotes a mostrar.
Area Seleccionar Compañía – Reimprimir Reportes Control

Se utiliza para imprimir o reimprimir reportes de control de lotes para una compañía o
para todas las compañías. Las opciones son:
• Específica - Haga click para imprimir o reimprimir reportes de control de lotes para
una compañía específica.
• Todas - Haga click imprimir o reimprimir reportes de control de lotes para todas
las compañías en la base de datos.
No Compañía
Desplegar/Refrescar (botón)
Haga click para mostrar los lotes especificados.
Area Detalle – Reimprimir Reportes Control

Utilice el área Detalle para revisar información de lote.
Seleccionado
Seleccione para reimprimir el reporte de control de lote para el lote.
Núm Lote
Código numérico que identifica de manera única a cada uno de los lotes para los que se
puede reimprimir un reporte de control de lote.
No Compañía
Número de identificación de la compañía.
Núm Pantalla
Número de la pantalla utilizada para ingresar o revisar el lote.
Status
Condición actual del lote de transacciones en el sistema. Las opciones son Asentado,
No Asentado, o Terminado.
Tipo Póliza
Módulo de ingreso original para cada lote.
Control Lote
Monto total de todas las transacciones que forman cada lote.
Haga click para seleccionar todos los lotes de la grilla para la reimpresión de reportes
de control de lotes.

Haga click para deseleccionar todos los lotes de la grilla, lo cual impide que sean
reimpresos los reportes de control de lotes.
Haga click para iniciar el proceso de reimpresión (impresión) de reportes de control de
lotes.

Se utiliza para identificar documentos con saldos pequeños o créditos pequeños y
eliminarlos automáticamente.
Se utiliza una eliminación de saldos deudor para anular o eliminar un saldo por cobrar
no pagado. Por ejemplo, suponga que recibe un pago de $98 para aplicar a una factura
de $100, y usted decide eliminar los $2 restantes. Para hacer esto, usted debería
seleccionar Saldo Deudor como el Tipo de documento, e ingresar 2 en Saldo Máximo
Elim.
Se utiliza una eliminación de saldo acreedor para anular o eliminar un saldo de una
nota de crédito o un pago no aplicado. Por ejemplo, suponga que recibe un pago de
$101 para aplicar a una factura de $100. Para eliminar el pago no aplicado, seleccione
Saldo Acreedor como el Tipo de documento e ingrese 1 en Saldo Máximo Elim.
Cuando se inicia el proceso de eliminación de saldo o crédito pequeño, esta pantalla

creará un lote de documentos que compensa los pequeños saldos o créditos y aplicará
esos nuevos documentos al documento que se está eliminando.
Precaución: Debería considerar configurar un mayor nivel de seguridad a esta pantalla.
Mientras que puede limitar los montos que se pueden eliminar desde Aplicar Pagos
(08.030.00), no existe un mecanismo para ese límite en esta pantalla. Desde esta
pantalla se puede eliminar cualquier factura, por cualquier valor.
Si se incluye impuesto en la eliminación de saldos pequeños, usted podría querer

utilizar la distribución multi cuentas de manera que la fracción eliminada de impuestos
sea dirigida al número de cuenta correcta.
Precaución: Si usted requiere que las elimaciones afecten a lor reportes de impuestos,
usted no puede eliminarlos en esta pantalla. Usted necesitará reversarlos manualmente
mediante notes de crédito o notas de débito en Facturas y Notas CR/DR (08.010.00),
donde se puede especificar los montos de impuesto en forma detallada.
También se puede eliminar saldos pequeños durante la aplicación de pagos en Aplicar
Pagos (08.030.00).
Area Documento – Eliminar Saldos Pequeños

Use el área Documento para especificar el tipo de eliminación a efectuar, el período en
el cual asentar las eliminaciones, la cuenta y entidad por omisión a asentar, y el limite
de eliminación a utilizar en la búsqueda.
Tipo
Ingrese el tipo de eliminación a efectuar. Las opciones son:
• Saldo Deudor – El documento tiene saldo pequeño adeudado por el cliente. Estos
serán facturas, notas de cargo o cargos financieros.
• Saldo Acreedor – El documento tiene un crédito adeudado al cliente. Estos serán
pagos, anticipos, o cargos financieros.
Las eliminaciones de Saldo Deudor y Saldo Acreedor deben procesarse como lotes
separados.
Período Afect
Ingrese el período para asentar que deberían utilizar los lotes de eliminaciones.
Cuenta
Cuenta por omisión a la cual asentará la eliminación.. Se utiliza la cuenta de
eliminación de saldos pequeños (se obtiene por omisión desde Cuenta Saldos Deudores
Eliminados en la tarjeta Cuentas Pagos de Control de Cuentas por Pagar (08.95000)) o
la cuenta de eliminación de créditos pequeños ( se obtiene por omisión desde Cuenta
Saldos Acreedores Eliminados en la tarjeta Cuentas Pagos de Control de Cuentas por
Pagar (08.950.00) dependiendo del tipo de documento seleccionado.
Nota: Esta cuenta puede ser reemplazada en Distribución Múltiples Cuentas
(08.450.02), accesada presionando el botón Múltiples Cuentas.
Entidad
Entidad por omisión a la cual asentará la eliminación.. Se utiliza la entidad de
eliminación de saldos pequeños (se obtiene por omisión desde Entidad Saldos Deudores
Eliminados en la tarjeta Cuentas Pagos de Control de Cuentas por Pagar (08.95000)) o
la entidad de eliminación de créditos pequeños ( se obtiene por omisión desde Entidad
Saldos Acreedores Eliminados en la tarjeta Cuentas Pagos de Control de Cuentas por
Pagar (08.950.00) dependiendo del tipo de documento seleccionado.
Nota: Esta entidad puede ser reemplazada en Distribución Múltiples Cuentas
(08.450.02), accesada presionando el botón Múltiples Cuentas.
Saldo Máximo Elim
Ingrese el máximo saldo que un documento puede tener para la eliminación (el monto
inicial que usted aceptaría eliminar desde un solo documento).
Nota: El límite ingresado aquí se utiliza solamente como un criterio de selección para
poblar el área Detalle con documentos elegibles para eliminación de saldos o créditos
pequeños. La verdadera selección de los documentos individuales para la eliminación
se efectúa en el área Detalle.
Monto Total Elim

El monto total de eliminación de todos los documentos seleccionados para eliminación.
Se calcula como la suma de Saldo Doc del área de Detalle para todas las filas donde
está marcado Seleccionada.
Area Otros Criterios Selección – Eliminar Saldos Pequeños

Use el área Otros Criterios Selección para ingresar criterios de selección adicionales
para buscar documentos.
No Compañía
Número de identificación y nombre de una compañía. Si usted solamente desea
eliminar en documentos en una compañía específica, ingrese el código de
identificación en este campo antes de presionar Buscar Documentos.
No Cliente
Número de identificación y nombre de un cliente. Si usted solamente desea eliminar en
documentos para un cliente específico, ingrese el código de identificación en este
campo.
Buscar Documentos (botón)
Una vez que se ha seleccionado Tipo, Saldo Máximo Elim y un cualquier criterio
opcional de selección, haga click para buscar los documentos especificados. Se
cargarán en el área de Detalle los documentos que calcen con el criterio de selección.
Precaución: Al presionar Buscar Documentos y mostrar los documentos en el área de
Detalle como resultado de la búsqueda, todos los documentos quedarán marcados como
Seleccionados. Considere hacer click en Deseleccionar Todos inmediatamente para
evitar efectuar una eliminación de saldo pequeños de forma accidental al presionar
demasiado pronto Iniciar Proceso.
Area Detalle – Eliminar Saldos Pequeños

Use el área Detalle para seleccionar los saldos pequeños a eliminar. El área Detalle
muestra información clave acerca de los documentos que recuperó el proceso Buscar
Documentos. Use Seleccionado para indicar desde cuales documentos deben eliminarse
saldos pequeños.
Seleccionado
Indica si es que el documento que se muestra en esta línea ha sido seleccionado para
eliminación.
No Compañía
Número de identificación de la compañía del documento.
No Cliente
Número de identificación del cliente del documento.
Fecha Doc
Saldo Doc
Ssaldo del documento especificado en moneda base. Este es el monto utilizado para
comparar con el Saldo Máximo Elim al seleccionar documentos para eliminación. El
programa elimina to monto total del documento.
Saldo Moneda Doc
Saldo del documento, especificado en la moneda de la transacción.
No Referencia
Número de referencia del documento seleccionado para eliminación.
Tipo
Indica el tipo de documento. Este será factura, nota de débito, o cargo financiero para
eliminaciones de saldos pequeños; pago, anticipo, o nota de crédito para eliminaciones
de créditos pequeños.
Moneda
Código de identificación de la moneda del documento.
Cuenta
La cuenta a la cual fue asentado originalmente el documento. Esta será generalmente la
cuenta de cuentas por cobrar para facturas y la cuenta de efectivo para documentos de
pagos.
Nota: Esto es solamente para información. En todos los casos, el registro de
eliminación de saldo pequeño o de crédito pequeño se asentará como una disminución
o un incremento de la cuenta de cuentar por cobrar, respectivamente.
Entidad
La entidad a la cual fue asentado originalmente el documento. Esta será generalmente
la entidad de cuenta de cuentas por cobrar para facturas y la cuenta de efectivo para
documentos de pagos.
Nota: Esto es solamente para información. En todos los casos, el registro de
eliminación de saldo pequeño o de crédito pequeño se asentará como una disminución
o un incremento de la entidad de cuenta de cuentar por cobrar, respectivamente.
Opción para seleccionar todos los documentos para eliminación.
Opción para deseleccionar todos los documentos para eliminación.
Múltiples Cuentas (botón)
Esta opción llamará a Distribución Múltiples Cuentas (08.450.02). Utilice Distribución
Múltiples Cuentas (08.450.02) si necesita redireccionar las eliminaciones a múltiples
cuentas y entidades o si desea asentar un documento particular a una cuenta o entidad
que difiere de la cuenta y entidad del documento.
Una vez escogidos los documentos apropiados, presione este botón para iniciar el
proceso de eliminación.
El proceso creará y liberará un lote de documentos de eliminación de saldos pequeños
o de créditos pequeños para todos los registros seleccionados en el área de Detalle.
Nota: Si los documentos seleccionados para eliminación contienen diferentes monedas
de transacción, se crea un lote separado para cada moneda.
Si está configurado Asentar Pólizas al Liberar para In, AR y AP en Control (01.950.00)
de Contabilidad, el lote liberado es asentados en contabilidad.
Si está seleccionado Reportes Control Automáticos en Control (01.950.00) de
Contabilidad, se imprimen los reportes de control de lote y de Distribución de Cuentas
(08.630.00).
El lote se puede ver en Facturas y Notas CR/DR (08.010.00).
Distribución Múltiples Cuentas (08.450.02)

Se utiliza para distribuir una eliminación entre varias cuentas.
Figura 124: Distribución Múltiples Cuentas (08.450.02)
No Ref
Número de referencia del documento seleccionado en Eliminar Saldos Pequeños
(08.450.00) para la eliminación
Saldo Documento
Saldo del documento seleccionado para eliminación (la cantidad restante en el
documento especificada en moneda base).
Monto Total a Eliminar
Suma del Monto a Eliminar del área de Detalle. Esta monto se incrementa a medida que
se ingresan líneas de detalle. Una vez finalizado el ingreso de detalles, debería ser igual
al monto en Saldo Documento.
Cuenta
Cuenta de eliminación. El valor por omisión proviene de Cuenta en Eliminar Saldos
Pequeños (08.450.00). Acepte el valor por omisión o ingrese uno diferente.
Entidad
Entidad de eliminación. El valor por omisión proviene de Entidad en Eliminar Saldos
Pequeños (08.450.00). Acepte el valor por omisión o ingrese uno diferente.
Monto a Eliminar
Monto de eliminación a asignar a esta cuenta y entidad. Una vez que usted ha
finalizado el ingreso de montos a eliminar, haga click en Aceptar para regresar a
Generar Facturas Recurrentes (08.500.00)

Se utiliza para producir facturas regulares (es decir, crear las transacciones de facturas)
a partir de las facturas recurrentes ingresadas en Facturas Recurrentes (08.270.00).
Figura 125: Generar Facturas Recurrentes (08.500.00)
Generar Facturas Recurrentes (08.500.00) puebla la grilla con documentos de facturas

recurrentes que pueden ser seleccionados para generar facturas basadas en le
información especificada en Fecha Generación y en el área Seleccionar Compañía. .
Cuando se presiona Desplegar Facturas, el software verifica la fecha de siguiente
generación y opcionalmente el código de compañía de para cada factura recurrente
ingresada en la base de datos y carga en el área de Detalle aquellas que satisfacen el
criterio especificado. Usted puede entonces especificar cuales documentos generar
utilizando la check box Seleccionada en la grilla.
Para crear las facturas seleccionadas, presione el botón Iniciar Proceso. El software
genera la factura e incrementa la fecha de siguiente generación de la factura. La fecha
de siguiente generación de una factura aparece en Facturas Recurrentes (08.270.00). El
software elimina las facturas recurrentes que han alcanzado el número de veces para las
que fueron definidas.
Después de que el software finaliza la creación de un lote de documentos de facturas
recurrentes, puede imprimir un reporte de control de lote, listando todos los
documentos creados para el lote. El reporte se imprimirá automáticamente si usted
seleccionó Reportes Control Automáticos en Control (01.950.00) del módulo de
Contabilidad.
Fecha Generación
Fecha en la que se generarán facturas regulares a partir de facturas recurrentes. El
software muestra automáticamente la fecha actual de negocios (la fecha ingresada al
entrar al software) como la fecha de generación de las facturas recurrentes. Ingrese una
fecha diferente o acepte la fecha mostrada. Se generarán documentos de facturas para
todas las facturas recurrentes que tengan fecha de generación menor o igual a la fecha
ingresada aquí.
Precaución: Si el número de meses entre la fecha de siguiente generación para la
factura y la fecha ingresada aquí en más del doble del número de ciclos, se generará
más de una factura para la factura recurrente.
Período Afect
Período y año fiscal de cuentas por cobrar y contabilidad en el que deberán asentarse
las facturas regulares generadas a partir de facturas recurrentes; por omisión, es el
período-año fiscal actual.
Manejo
Especifica si es que el software libera o no automáticamente para asentar las facturas
regulares creadas partir de facturas recurrentes. Las opciones de son:
• Liberar Ahora – Liberar automáticamente todas las facturas regulares para asentar
al término del proceso de generar facturas recurrentes.
• Liberar Posteriormente – No liberar automáticamente las facturas regulares para su
asiento; los lotes necesitarán ser liberados posteriormente utilizando Liberar Lotes
de Cuentas por Cobrar (08.400.00).
Se utiliza para especificar si se generan las facturas recurrentes para una compañía
específica o para todas las compañías. Las opciones son:
• Específica - Haga click para generar facturas recurrentes para una compañía
específica. Si selecciona Específica, ingrese el código de compañía en No
Compañía
• Todas - Haga click para generar facturas recurrentes de todas las compañías en la
base de datos. Si selecciona Todas, no estará disponible No Compañía y se
mostrarán todas las facturas.
No Compañía
Desplegar Facturas
Haga click para mostrar las facturas recurrentes que satisfacen el criterio de selección.
Las facturas que se muestren se basarán en los valores en Fecha Generación y No
Compañía. No se muestran las facturas hasta que haga click en Desplegar Facturas.
Seleccionada
Seleccione para generar la(s) factura(s) regular(es) partir de la factura recurrente.
No Referencia
Identificardor único de la factura recurrente.
Número de identificación de la compañía de la factura recurrente.
No Cliente
Número de identificación del cliente de la factura recurrente.
Monto Factura
Monto de la factura recurrente.
Actualizar Impuesto
Seleccione para actualizar las facturas recurrentes con el nuevo tipo de impuesto
cuando se presione el botón Reconstruir Imp. Actualizar Impuesto será seleccionado
automáticamente si el usuario cambió un tipo de impuesto para un código de impuesto
incluido en la factura recurrente. Sin embargo, si se ejecuta Generar Facturas
Recurrentes (08.500.00) antes de Reconstruir Imp, usted tendrá que actualizar las
facturas recurrentes generar las facturas para las que desea actualizar la información de
impuestos.
Nota: Esto le dá la opción de crear las facturas con los tipos de impuesto antiguos.
Precaución: Esta check box está seleccionada automáticamente si la última vez que la
factura recurrente fue cambiada fue antes de la fecha del último cambio del impuesto.
Si el impuesto fue cambiado en el mismo día en que se cambió la factura recurrente, o
si se cambió el documento recurrente pero los impuestos no fueron recalculados en una
fecha subsecuente a la fecha en que fué cambiado el impuesto, esta check box quedará
deseleccionada en forma inapropiada. Por esta razón, usted debería revisar
cuidadosamente si es que todas las facturas recurrentes que requieren recálculo de
impuestos tienen esta check box marcada.
Reconstruir Imp
Presiones para recalcular facturas recurrentes utilizando los actuales tipos de impuesto.
Solamente se recalcularán aquellas facturas con Actualizar Impuesto seleccionado en la
grilla.
Seleccionar Todas
Haga click para seleccionar todas las facturas.
Deseleccionar Todas
Haga click para deseleccionar todas las facturas.
Iniciar Proceso
Haga click para iniciar el proceso de generación de facturas recurrentes.
Aplicar Pagos Automáticamente (08.510.00)

Se utiliza para aplicar todos los pagos o notas de crédito de cuentas por cobrar de
clientes no aplicados. Para los clientes que tienen seleccionado Aplicar Pagos
Automáticamente en Clientes (08.260.00), no es necesario efectuar este proceso. Sus
pagos fueron aplicados automaticamente en el momento de liberarlos.
Se accede a Aplicar Pagos Automáticamente (08.510.00) al seleccionar Aplicar Pagos
Automáticamente desde el menú Pantallas de Cuentas por Cobrar y se utiliza para
aplicar automáticamente los pagos, anticipos, y (opcionalmente) notas de crédito a
facturas pendientes, cargos financieros, cargos por cheques NSF, y notas de cargo
pendientes.
Figura 126: Aplicar Pagos Automáticamente (08.510.00)
Se pueden aplicar recepciones de efectivo en una dos maneras – manual o

automáticamente. La decisión del método a utilizar depende en parte de la forma en
que se imprimen los estados de cuenta del cliente, como sigue:
• Estados de cuenta saldo acumulado – Todos los documentos abiertos en períodos
anteriores serán agrupados en un monto de saldo acumulado y solamente se
mostrará en forma detallada la actividad del período actual. Ya que no se muestran
todos los documentos en el estado de cuenta, no es necesario aplicar los pagos a
facturas específicas, y se pueden aplicar utilizando la aplicación de pagos
automática. Sin embargo, aún tiene la opción de configurar que se requiera la
aplicación manual de pagos a los clientes Saldo Acumulado desactivando Aplicar
Pagos Automáticamente en Clientes (08.260.00).
Nota: Si no está activado Aplicar Pagos Automáticamente en Clientes (08.260.00)
para un cliente Saldo Acumulado, se puede aplicar recepciones de efectivo a
facturas específicas en forma manual. Si está activado Aplicar Pagos
Automáticamente , los pagos se aplican inmediatemente a partir de las facturas más

antiguas cuando se libera el lote de pago (aplicación/ingreso).
• Estados de Cuenta Identificado – Se mostrarán en detalle todos los documentos
abiertos, sin considerar el período en que fueron ingresados. Para los clientes de
estados de cuenta identificado, es más probable que se necesite aplicar los pagos
manualmente. Si tiene la práctica de aplicar pagos a los documentos más antiguos
primero, se puede aplicar los pagos utilizando aplicación de pagos automática.
Nota: Ya sea si usted selecciona Saldo Acumulado o Identificado , no afecta a los datos
almacenados. En el sistema se mantienen los documentos individuales. Solamente se
afectarán los Estados de Cuenta y los métodos de aplicación de pagos.
Si se aplicaran pagos manualmente a facturas especificas, se utiliza Aplicar Pagos
(08.030.00) para esta función, aún cuando el pago pueda haber sido ingresado
originalmente a través del módulo Administración de Efectivo o Registrar Pagos
(08.050.00).
Si se utiliza la opción saldo acumulado para los clientes, o si se aplican los pagos en
efectivo a partir de los documentos más antiguos para clientes open item, el proceso de
aplicación de efectivo puede ser simplificado en una de estas formas:
• Configure los clientes con la opción Aplicar Pagos Automáticamente en Clientes
(08.260.00); sus pagos serán aplicados automáticamente al liberar el lote de pago.
Nota: Si usted selecciona esta opción, usted no tendrá la opción de aplicar
manualmente sus pagos
• Ingrese, pero no aplique pagos en Aplicar Pagos (08.030.00), Ingresar Pagos
(08.050.00), o Transaccioines de Efectivo (20.010.00) en el módulo de
Administración de Efectivo, luego utilice Aplicar Pagos Automáticos (08.510.00)
para aplicar los pagos al mismo tiempo.
• En Aplicar Pagos (08.030.00), utilice la tarjeta Aplic Autom para aplicar los pagos
en el orden en el cual los documentos se listan en el área Detalle de la tarjeta. Esto
le dá la capacidad de cambiar el orden de aplicación por omisión si es necesario.
Aplicar Notas de Crédito
Seleccione para aplicar notas de crédito a facturas, notas de cargo y cargos financieros
NSF abiertos de clientes. Si selecciona Aplicar Notas de Crédito, el software aplicará
automáticamente notas de crédito junto con pagos y anticipos. Si no selecciona Aplicar
Notas de Crédito, no se aplicarán las notas de crédito y necesitarán ser aplicadas
manualmente a los documentos abiertos con el fin de cerrarlos.
Liberar al Terminar
Seleccione para liberar el lote para asentamiento después de aplicar todos los pagos o
notas de crédito. Si selecciona Liberar al Terminar, el software liberará automáticamente
el lote y generará un reporte de control de lote después de finalizar el proceso de
liberación si es que está seleccionado Reportes Control Automáticos en la tarjeta
Opciones de Control (01.950.00) de Contabilidad. Si usted no selecciona Liberar al
Terminar, el lote quedará en estado retenido para que usted lo revise y edite antes de
liberar.
Seleccionado
Seleccione para aplicar pagos y notas de crédito a los clientes incluidos en los
documentos abiertos del ciclo de estado de cuenta.
No Ciclos Edo Cuenta
Código de identificación del ciclo de estado de cuenta del cliente.
Fecha Ultima Antig
Fecha cuando se calculó por última vez la antigüedad del ciclo de estado de cuenta de
clientes.
Fecha Ultimo Edo Cuenta
Fecha en la que se imprimieron por última vez los estados de cuenta de clientes.
Seleccionar Todos
Haga click para seleccionar todos los ciclos de estados de cuenta para aplicación
automática de pagos.
Deseleccionar Todos
Haga click para deseleccionar todos los ciclos de estados de cuenta.
Iniciar Proceso
Haga click para iniciar el proceso de aplicación automática de pagos. Este proceso
aplicará los pagos pendientes, anticipos, y (opcionalmente, basado en la selección de
Aplicar Notas de Crédito) los documentos de notas de crédito a cualquier factura abierta,
notas de débito, cargos de cheques NSF, y cargos financieros. Los documentos de tipo
pago serán aplicados utilzando primero el documento más antiguio. La aplicación será
hecha a los documentos tipo factura basada en el valor seleccionado para Aplicar Pagos
Primero a Cargos Financieros de la tarjeta Cargos Financieros de Control de Cuentas
por Cobrar (08.950.00).
Aplicar Cargos Financieros (08.520.00)

Se utiliza para aplicar cargos financieros a los documentos abiertos y vencidos de
clientes sujetos a cargos financieros.
Los cargos financieros son calculados basados en los valores especificados en la tarjeta
Cargos Financieros de Control de Cuentas por Cobrar (08.950.00). Ellos son
calculados para todos los clientes en los ciclos de estados de cuenta seleccionados que
tienen seleccionado Aplicar Cargos Financieros en la tarjeta Otras Opciones de Clientes
(08.260.00).
Nota: Cualquier documento no aplicado de pago, anticipo, o nota de crédito será
aplicado a los documentos pendientes más antiguos antes de calcular el cargo
financiero.
Figura 127: Aplicar Cargos Financieros (08.520.00)
Fecha Cargos Financ

Fecha que el software usa como punto de partida para calcular cargos financieros; por
omisión es la fecha actual (la fecha ingresada al entrar al sistema). .Ingrese una fecha
diferente o acepte la fecha mostrada. El software utiliza la fecha ingresada aquí para el
cálculo de los cargos financieros. Cuando finaliza este proceso, se muestra esta fecha
en Ciclos de Estados de Cuenta (08.280.00) como fecha de último cargo financiero.
El software calcula cargos financieros si la fecha de cargo financiero es posterior a la
fecha de vencimiento del documento abierto. Sin embargo, el cargo se basa en el
tiempo transcurrido desde la fecha de vencimiento o la fecha de último cargo
financiero del cliente, la que sea posterior.
Seleccionado
Seleccione para aplicar cargos financieros a documentos vencidos de clientes asignados
al ciclo de estados de cuenta.
Código de identificación del ciclo de estado de cuenta del cliente.
Fecha Ultimo Cargos Financ
Fecha en que se aplicaron por última vez cargos financieros a los documentos de
clientes del ciclo de estado de cuenta.
Fecha Ult Edo Cuenta
Fecha en la que se imprimieron por última vez los estados de cuenta de clientes para el
ciclo de estados de cuenta.
Seleccionar Todos
Haga click para aplicar cargos financieros a todos los ciclos de estados de cuenta.
Deseleccionar Todos
Iniciar Proceso
Haga click para iniciar el proceso de aplicación de cargos financieros.
Los cargos financieros se calculan en base a los valores especificados en la tarjeta
Cargos Financieros de Control de Cuentas por Cobrar (08.950.00). Ellos se calculan
para todos los clientes en los ciclos de estados de cuenta seleccionados que tengan
seleccionado Aplicar Cargos Financieros en la tarjeta Otras Opciones de Clientes
(08.260.00).
Calcular Antigüedad Clientes (08.530.00)

Se utiliza para recalcular la información de antigüedad de los saldos de clientes según
las fechas de vencimiento en facturas de clientes abiertas, notas de cargo, y cargos
financieros. Se puede efectuar este proceso tantas veces como sea necesario generar
reportes durante los ciclos de estados de cuenta.
A los pagos no aplicados, anticipos, y notas de crédito se calculará la antigüedad en
base a Antigüedad en Pagos, Anticipos y Notas de Crédito en la tarjeta Omisión Clientes
Figura 128: Calcular Antigüedad Clientes (08.530.00)
Nota: Si usted va a cerrar el ciclo de estados de cuenta inmediatamente después de

calcular la antigüedad de Clientes, puede saltar Calcular Antigüedad de Clientes
(08.530.00) y calcular la antigüedad al mismo tiempo que efectúa el cierre
seleccionando Calcular Antig Antes Cierrre en Cerrar Ciclos Estado Cuenta (08.590.00)
Fecha Antig
Fecha que el software utiliza como punto de partida para recalcular la información de
antigüedad; por omisión es la fecha actual. Fecha Antig es display-only en la pantalla
Calcular Antigüedad Clientes (08.530.00);.no puede ser modificada aquí.
Nota: Si necesita cambiar la Fecha de Antigüedad, cierre Calcular Antigüedad Clientes
(08.530.00), y seleccione Archivo | Fecha Actual desde la barra de menú. Se abrirá una
pantalla que contiene un calendario que se puede utilizar para cambiar la fecha de
negocios. Seleccione una nueva fecha (esta servirá como fecha de antigüedad), cierre el
calendario, y vuelva a abrir Calcular Antigüedad Clientes (08.530.00)
Incluir Documentos Futuros

Seleccione para incluir documentos de períodos futuros de los ciclos de estado de
cuenta que seleccione en el cálculo de antigüedad . Esta función estandariza la
funcionalidad entre Calcular Antigüedad Clientes (08.530.00) y Cerrar Ciclo Estados
de Cuenta (08.590.00) proveyendo a los clientes con opciones de selección
consistentes.
Seleccionado
Seleccione para aplicar recalcular información de antigüedad a documentos de clientes.
Se puede elegir más de un cliclo de estados de cuenta para calcular la antigüedad.
Código de identificación del ciclo de estado de cuenta de cada cliente.
Fecha Ult Antigüedad
Fecha en que se calculó por última vez la información de antigüedad de documentos de
clientes del ciclo de estado de cuenta .
Fecha en la que se imprimeron por última vez los estados de cuenta de clientes.
Haga click para recalcular información de antigüedad a todos los ciclos de estados de
cuenta.
Una vez que se han seleccionado los ciclos de estados de cuenta , haga click para
iniciar el proceso de calcular información de antigüedad.
Eliminar Detalle CxC (08.550.00)

Se utiliza para eliminar actividad de cuentas por cobrar e historial de clientes que ya no
sea requerida, basada en los valores especificados en Años a Retener Historial y
Períodos a Retener Detalle en la tarjeta Opciones C/F de Control de Cuentas por Cobrar
(08.950.00).
Nota: Este porceso puede ser ejecutado también como parte del proceso de cierre
normal marcando Eliminar Detalle para Cuentas por Pagar en Procesar Cierre
(01.560.00) en el módulo Contabulidad.
Figura 129: Eliminar Detalle CxC ( (08.550.00)
Período Actual
Período y año fiscal actuales.
Eliminar Detalle Hasta
Período y año fiscal a partir de los cuales el software debe eliminar actividad de
cuentas por cobrar.
Nota: El proceso de eliminar detalle eliminará documentos para los cuales el período en
que el documento fue cerrado es menor o igual al período especificado en Eliminar
Detalle Hasta solamente si todos los documentos asociados van a ser también
eliminados. Los documentos de tipo factura serán eliminados solamente si todos los
documentos de tipo pago que fueron aplicados a ellos serán eliminados y los
documentos de pago serán eliminados solamemente si todos los documentos de tipo
factura a los cuales ellos fueron aplicados son eliminados.
Por ejemplo, si se aplicó un pago a una factura por un pago parcial que cerraba el pago
en un período menor o igual al período Eliminar Detalle Hasta, pero la factura no estaba
pagada completamente hasta un período mayor que el ériódo Eliminar Detalle Hasta, no
se podría eliminar el pago o la factura.
Eliminar Historial Hasta

Período y año fiscal a partir de los cuales el software comenzar a eliminar historial de
clientes.
Eliminar Clientes Sin Actividad Desde
Seleccione para eliminar toda información de clientes con saldo cero y sin actividad
desde la fecha ingresada.
Haga click para iniciar el proceso de eliminación de detalle.
Cerrar Ciclo Estados de Cuenta (08.590.00)

Se utiliza para cerrar ciclos de estado de cuentade clientes después de completar los
ciclos de estados de cuenta en preparación a la impresión de estados de cuenta de
clientes. El proceso de Cerrar Ciclo Estados de Cuenta (08.590.00) actualiza las
últimas fechas y saldos para lor registros del ciclo, clientes y documentos. Se puede
efectuar este proceso cada vez que se necesite imprimir estados de cuenta.
Figura 130: Cerrar Ciclo Estados de Cuenta (08.590.00)
Nota: Del mismo modo que en Calcular Antigüedad de Clientes (08.530.00), no se

puede cambiar Fecha Edo Cuenta. Si necesita cambiar la Fecha de Antigüedad, cierre
Cerrar Ciclo Estados de Cuenta (08.590.00), y seleccione Archivo | Fecha Actual desde
la barra de menú. Esto abre una pantalla que contiene un calendario que usted puede
utilizar para cambiar la fecha actual de negocios. Seleccione una nueva fecha (esta
servirá como fecha de cierre de ciclos de estado de cuenta), cierre el calendario, y
vuelva a abrir Cerrar Ciclo Estados de Cuenta (08.590.00). El menú archivo tiene una
opción para Fecha Actual. Seleccione una nueva fecha, cierre el calendario y vuelva a
abrir Cerrar Ciclo Estados de Cuenta (08.590.00).
Fecha Edo Cuenta
Fecha que el software debería utilizar como fecha de cierre de ciclos de estado de
cuenta ; por omisión es la fecha actual de negocios.
Calcular Antig Antes Cierre

Seleccione para recalcular información de antigüedad a documentos antes de cerrar
ciclos de estado de cuenta. Si usted selecciona esta opción, no necesita efectuar el
proceso Calcular Antigüedad de Cliente (08.530.00) en forma separada. Si usted no
selecciona esta opción, el software utiliza la información de antigüedad sin recalcular
la antigüedad de saldos..
El proceso de cálculo de antigüedad utilizará la Fecha Edo Cuenta ingresada en esta
pantalla. Si hay alguna razón para calcular la antigüedad a una fecha diferente, debe
hacerse en forma separada en Calcular Antigüedad de Cliente (08.530.00).
Incluir Documentos Futuros
Seleccione para incluir los documentos de períodos futuros de ciclos de estado de
cuenta que usted seleccionó como parte del cierre de ciclo de estado de cuenta actual..
Seleccionado
Seleccione para cerrar el ciclo de estado de cuenta.
Código de identificación del ciclo de estado de cuenta de cada cliente.
Fecha Ult Antigüedad
Fecha en que el software recalculó por última vez información de antigüedad a
documentos de clientes del ciclo de estado de cuenta.
Fecha en la que el software imprimió estados de cuenta de clientes por última vez.
Haga click para cerrar todos los ciclos de estados de cuenta.
Una vez que se configuraron las opciones y se seleccionaron los ciclos, haga click para
iniciar el proceso de cierre de ciclos de estados de cuenta.
Pantallas de Control e Integridad

Control de Cuentas por Cobrar (08.950.00)
Usada para adaptar el módulo Cuentas por Cobrar a la estructura de su negocio.
Control de Cuentas por Cobrar (08.950.00) contiene varias tarjetas utilizadas para
definir información de Cuentas por Cobrar. Algunas de las especificaciones no pueden
ser modificadas una vez que el sistema está en uso. En la mayoría de los casos, las
especificaciones proveen de configuraciones por omisión para acelerar el ingreso de
datos y reducir los errores.
Figura 131: Control de Cuentas por Cobrar (08.950.00)
Precaución: Antes de ingresar información en Control de Cuentas por Cobrar

(08.950.00), usted debe configurar previamente al menos una parte del catálogo de
cuentas en la pantalla Catálogo de Cuentas (01.260.00) del módulo de Contabilidad,
condiciones de pago por ventas a clientes en Condiciones de Pago (21.270.00) del
módulo de Información Compartida, al menos un tipo de cliente en Tipos de Clientes
(08.290.00), y ciclos de estados de cuenta en Ciclos de Estados de Cuenta (08.280.00)
Tarjeta Cuentas Facturas - Control de Cuentas por Cobrar

Información de cuentas y entidades contables de la compañía utilizadas como cuentas y
entidades por omisión en el módulo de Cuentas por Cobrar. Algunas de las
cuentas/entidades proporcionan valores de omisión para pantallas de ingreso de datos
o procesos, otras se utilizan para nuevos tipos de clientes en Tipos de Clientes
(08.290.00), los que a su vez se utilizan para llenar campos en Clientes (08.260.00).
Figura 132: Tarjeta Cuentas Facturas de Control de Cuentas por Cobrar (08.950.00)
La mayoría de las cuentas / entidades ingresadas en esta tarjeta se puede modificar en

las otras pantallas durante el ingreso de datos. Los valores por omisión están diseñados
para reducir errores en ingreso de datos y facilitar la consistencia.
La excepción a esto son Cuenta Descuento, Cuenta Cargos Financieros en la tarjeta
Cuentas Facturas y Cuenta Cargos Cheques Sin Fondos en la tarjeta Cuentas Pagos.
Las especificaciones de estas tarjetas controlarán el asentamiento de aquellos items
para todos los clientes.
Cuenta Cuentas por Cobrar
Cuenta de cargo para ventas a clientes. Al configurar un nuevo tipo de cliente en Tipos
de Clientes (08.290.00), el valor de este campo se utilizará para llenar Cuenta CxC en la
tarjeta Omisión Cliente. Se puede ingresar una cuenta diferente para un tipo específico
de cliente en ese momento.
Entidad Cuentas por Cobrar
Entidad de cargo para ventas a clientes. Al configurar un nuevo tipo de cliente en Tipos
de Clientes (08.290.00), el valor de este campo se utilizará para llenar Entidad CxC en
la tarjeta Omisión Cliente. Se puede ingresar una entidad diferente para un tipo
específico de cliente en ese momento.
Cuenta Efectivo
Cuenta de Banco para cargo de pagos de clientes. Cuando ingrese recepciones de
efectivo, el valor de este campo se utilizara para llenar el campo Cuenta Bancos en la
tarjeta Pago/Nota de Aplicar Pagos (08.030.00) o en Cuenta de Documentos de
Registrar Pago (08.050.00). Se puede ingresar una cuenta diferente en ese momento.
Entidad Efectivo
Entidad de Banco para cargo de pagos de clientes. Cuando ingrese recepciones de
efectivo, el valor de este campo se utilizara para llenar el campo Entidad Bancos en la
tarjeta Pago/Nota de Aplicar Pagos (08.030.00) o en Entidad de Documentos de
Registrar Pago (08.050.00).. Se puede ingresar una entidad diferente en ese momento.
Cuenta Descuento
Cuenta contra-ingresos a debitar para descuentos de pagos otorgados a clientes. La
cuenta ingresada aquí será utilizada por el sistema para asentar los montos de
descuentos cada vez que se grabe un descuento de pago en una receptión. No se puede
modificar este valor.
Entidad Descuento
Entidad contra-ingresos a debitar para descuentos de pagos otorgados a clientes. La
entidad ingresada aquí será utilizada por el sistema para asentar los montos de
descuentos cada vez que se grabe un descuento de pago en una receptión. No se puede
modificar este valor.
Cuenta Cargos Financieros
Cuenta de ingresos para acreditar los cargos financieros gravados a clientes. La cuenta
ingresada aquí será utilizada por el sistema para asentar los montos generados por
Aplicar Cargos Financieros (08.520.00). No se puede modificar este valor.
Entidad Cargos Financieros
Entidad de ingresos para acreditar los cargos financieros gravados a clientes. La
entidad ingresada aquí será utilizada por el sistema para asentar los montos generados
por Aplicar Cargos Financieros (08.520.00). No se puede modificar este valor.
Cuenta Ingresos
Cuenta de ingresos para acreditar compras de los clientes. Al configurar un nuevo tipo
de cliente en Tipos de Clientes (08.290.00), el valor de este campo se utilizará para
llenar el campo Cuenta de Ventas. Se puede ingresar una cuenta diferente para un tipo
Entidad Ingresos
Entidad de ingresos para acreditar compras de los clientes. Al configurar un nuevo tipo
de cliente en Tipos de Clientes (08.290.00), el valor de este campo se utilizará para
llenar el campo Entidad de Ventas. Se puede ingresar una cuenta diferente para un tipo
Tarjeta Cuentas Pagos - Control de Cuentas por Cobrar

Se utiliza para mostrar cuentas por omisión para pagos. Del mismo modo que en las
cuentas por omisión para las facturas en la tarjeta Cuentas Facturas, algunos de los
campos proveen valores para pantallas de ingreso de datos o procesos mientras que
otras se utilizan para nuevos tipos de clientes en Tipos de Clientes (08.290.00), los que
a su vez se utilizan para llenar campos en Clientes (08.260.00).
La mayoría de las cuentas y entidades ingresadas en esta tarjeta pueden ser
reemplazadas en otras pantallas o durante el ingreso de datos. Los valores por omisión
están diseñados para reducir los errores durante el ingreso de datos y para facilitar la
consistencia.
La excepción a esto es la Cuenta Cargos Cheques Sin Fondos. Estas especificaciones
controlarán el asentamiento de cargos por cheques sin fondos para todos los clientes.
Figura 133: Tarjeta Cuentas Pagos de Control de Cuentas por Cobrar (08.950.00)
Cuenta Cargos Cheques Sin Fondos

Cuenta acreditada para cargos por cheques sin fondos (CSF) efectuados a clientes
cuando se selecciona Hacer Cargo por Cheque sin Fondos en Reaplicar Documentos
(08.240.00).
Entidad Cargos Cheques Sin Fondos

Entidad acreditada para cargos por cheques sin fondos (CSF) efectuados a clientes
cuando se selecciona Hacer Cargo por Cheque sin Fondos en Reaplicar Documentos
(08.240.00). Esta entidad no puede ser modificada durante el ingreso de datos.
Cuenta Anticipos
Cuenta de pasivos a acreditar para anticipos de clientes. La cuenta ingresada aquí será
utilizada para llenar la Cuenta Anticipos cuando esté configurando un nuevo tipo de
cliente en la tarjeta Omisión Cliente de Tipos de Clientes (08.290.00). Se puede ingresar
una cuenta diferente para un tipo de cliente específico en ese momento.
Entidad Anticipos
Entidad de pasivos a acreditar para anticipos de clientes. La entidad ingresada aquí será
utilizada para llenar la Entidad Anticipos cuando esté configurando un nuevo tipo de
cliente en la tarjeta Omisión Cliente de Tipos de Clientes (08.290.00). Se puede ingresar
una entidad diferente para un tipo de cliente específico en ese momento.
Cuenta Saldos Deudores Eliminados
Si Tipo es Saldo Pequeño, se utiliza esta cuenta por omisión para Cuenta en el área
Documento en Eliminar Saldos Pequeños (08.450.00. Esta es la cuenta por omisión a
debitar para las eliminaciones de saldos pequeños. Se puede ingresar una cuenta
diferente, si es necesario, en esa pantalla.
Entidad Saldos Deudores Eliminados
Si Tipo es Saldo Pequeño, se utiliza esta entidad por omisión para Entidad en el área
Documento en Eliminar Saldos Pequeños (08.450.00. Esta es la entidad por omisión a
debitar para las eliminaciones de saldos pequeños. Se puede ingresar una entidad
Cuenta Saldos Acreedores Eliminados
Si Tipo es Crédito Pequeño, se utiliza esta cuenta por omisión para Cuenta en el área
Documento en Eliminar Saldos Pequeños (08.450.00. Esta es la cuenta por omisión a
acreditar para las eliminaciones de créditos pequeños. Se puede ingresar una cuenta
Entidad Saldos Acreedores Eliminados
Si Tipo es Crédito Pequeño, se utiliza esta entidad por omisión para Entidad en el área
Documento en Eliminar Saldos Pequeños (08.450.00. Esta es la entidad por omisión a
acreditar para las eliminaciones de créditos pequeños. Se puede ingresar una entidad
Tarjeta Opciones C/F de Control de Cuentas por Cobrar

Se utiliza para ingresar las opciones de contabilidad para el módulo Cuentas por
Cobrar.
Figura 134: Tarjeta Opciones C/F de Control de Cuentas por Cobrar(08.950.00)
Asiento Contable
Controla el nivel de detalla al cual el software asienta la actividad de cuentas por
cobrar en la contabilidad. Las opciones son:
• Sumarizado – Para cada lote, sumariza por cuenta las transacciones del lote y
asienta solamente una sola transacción para cada combinación única de cuenta,
tipo de póliza, tipo de documento, entidad, código de compañía a nivel de
documento, tipo de transacción, código de compañía a nivel de transacción, e
indicador DrCr. Cuando se liberan los lotes, se calcula la cantidad total a asentar a
cada cuenta/entidad de contabilidad y se hace una transacción para cada una de las
combinaciones indicadas más arriba.
• Detallado – Todas las transacciones del lote serán asentadas en completo detalle a
menos que sean cargadas a una cuenta donde está seleccionado Sumarizado
Excepto C/F en Opciones Asentamiento de Catálogo de Cuentas (01.260.00) en el
módulo Contabilidad (el cual será asentado Sumarizado como se explica más
arriba). Las transacciones individuales de las facturas, notas y pagos se mostrarán
en Detalle Historial Cuentas (01.300.01) y en el reporte Libro Mayor (01.620.00)
Nota: Tal vez usted prefiera ver asiento detallado ya que facilita revisar la actividad de
una cuenta si cada transacción incluye el nombre del cliente o la descripción del
artículo. Sin embargo, si bien es útil tener el detalle en las cuentas de ingresos, asentar
detallado también crea una gran cantidad de partidas en la cuenta de cheques y
especialmente en la cuenta de Cuentas por Cobrar ya que habrá una línea por cada
factura, note y recepción.
Para reducir este problema, hay una opción en la pantalla de Catálogo de Cuentas
(01.260.00) del módulo de Contabilidad que le permite definir el asentamiento en una
base cuenta a cuenta. En Opciones Asentamiento, puede seleccionar Asentar Detallado o
Sumarizado Excepto C/F. Al configurar las cuentas de cheques y cuentas por cobrar
como Sumarizado Excepto C/F, todavía tendrá asentamiento detallado en las cuentas
de ingresos.
Nota: Recuerde que las opciones de asentamiento en el módulo Cuentas por Cobrar
deben configurarse correctamente para obtener el resultado deseado en la contabilidad.
Si usted desea asentamiento detallado en contabilidad, Control de Cuentas por Cobrar
(08.950.00) debe estar configurado para asentamiento Detallado, lo mismo que las
Opciones de Asentamiento en el Catálogo de Cuentas (01.260.00). Si configura el
módulo de Cuentas por Cobrar para asentamiento Sumarizado, el asentamiento se
efectuará sumarizado, sin considerar la configuración que exista en Catálogo de
Cuentas (01.260.00) del módulo Contabilidad.
Nota: Si usted tiene un alto nivel de actividad, debería considerar la opción de
asentamiento Sumarizado. El asentamiento Detallado generaría archivos y reportes de
mayor tamaño. Con las opciones drill-down en las pantallas de historial de
contabilidad, todavía tiene la posibilidad de ver las pantallas de ingresos de datos
originales. El único inconveniente es que el reporte Libro Mayor (01.620.00) no
incluirá el detalle de transacciones.
Período Actual
Período y año fiscal actuales para el módulo de Cuentas por Cobrar. Se puede ingresar
aquí el período cuando efectúe la configuración inicial del módulol. El sistema utiliza
el número del período para el campo Periodo Afec durante el ingreso de datos (facturas,
notas, pagos, etc.) Se puede ingresar un período diferente en ese momento, si es
necesario..
Precaución: Una vez ingresadas las transacciones, no se puede modificar el Período
Actual.
Años a Retener Historial
Máximo número de años anteriores al actual para los que el software deberá retener el
historial de clientes. El sistema hace un seguimiento de las ventas netas, costos de
ventas, notas de cargo, notas de crédito, cargos financieros, descuentos y recepciones
para cada cliente, por período. Esta información histórica aparece en Historial de
Clientes (08.261.00) y en varios de los reportes. El valor ingresado en este campo se
puede cambiar en cualquier momento. Sin embargo si se incrementa el número de
años, no se recuperarán los datos del historial que hayan sido eliminados.
Este valor es utilizado para calcular Eliminar Historial Hasta en Eliminar Detalle CxC
(08.550.00) para determinar el año fiscal desde el cual eliminra registros de historial de
cuentas por cobrar.
Períodos a Retener Detalle
Máximo número de períodos anteriores al actual para los cuales el software deberá
retener la actividad de cuentas por cobrar: El número de períodos para el cual se
retendrán las facturas, recepciones y notas una vez cerrados. Por ejemplo, si se define
este campo en 12, cualquier artículo cerrado que tenga más de 12 períodos será
eliminado al eliminar el detalle desde el módulo. El valor ingresado en este campo se
puede cambiar en cualquier momento. Sin embargo si se incrementa el número de
períodos, no se mostrarán los datos que hayan sido eliminados.
Este valor es utilizado para calcular Eliminar Detalle Hasta en Eliminar Detalle CxC
(08.550.00) para determinar el año fiscal desde el cual eliminrar documentos de
cuentas por cobrar.
Nunca se eliminan los documentos abiertos, a pesar de la antigüedad . Una factura
impaga permanecerá siempre en el sistema.
Nota: El proceso de eliminación de detalle eliminará los documentos para los cuales el
período en el cual el documento fue cerrado es menor o igual al período especificado
en Eliminar Detalle Hasta en Eliminar Detalle CxC (08.550.00) y solamente si es que
todos los documentos asociados también van a ser eliminados. De eliminarán los
documentos tipo factura solamente si se eliminarán todos los documentos tipo pago
que fueron aplicados a ellos. Se eliminarán los documentos de tipo pago solamente si
eliminarán todos los documentos de tipo factura a los cuales ellos fueron aplicados.
Por ejemplo, si se aplicó un pago parcial a una factura en un período menoir o igual al
período Eliminar Detalle Hasta , y la factura no fue pagada completamente hasta un
período mayor que el período Eliminar Detalle Hasta , no se podría eliminar el pago ni la
factura.
Períodos p/Prom Días Pago
Número máximo de períodos anteriores al actual que el software debería incluir en el
cálculo de los días promedio para pago de los clientes. Clientes (08.260.00) y algunos
de los reportes incluyen un campo que muestra el número promedio de días que toma
al cliente pagar las facturas. El valor ingresado en este campo determinará el número
de períodos (adicionales al período actual) que serán incluídos en los cálculos.
Tarjeta Omisión Clientes - Control Cuentas por Cobrar

Se utiliza para especificar información por omisión de los clientes.
Figura 135: Tarjeta Omisión Clientes de Control de Cuentas por C obrar(08.950.00)
Ciclo de Estado Cuenta

Código de identificación del ciclo del estados de cuenta de omisión. El código de ciclo
de estado de cuenta ingresado en este campo será utilizado para llenar el campo Ciclo
Edo Cuenta en la tarjeta Otras Opciones de Clientes (08.260.00) cuando se especifiquen
nuevos clientes. Se puede ingresar un código diferente en ese momento.
Tipo de Cliente
Código de identificación del tipo de cliente de omisión. El código de Tipo de Cliente
ingresado en este campo será utilizado para llenar el campo Tipo en Clientes
(08.260.00) cuando se especifiquen nuevos clientes. Se puede ingresar un código
diferente en ese momento.
Tipo de Estado Cuenta

Controla el nivel de detalle de omisión a imprimir en los estados de clientes. El Tipo de
Estado Cuenta seleccionado será utilizado como el Formato Edo Cuenta para nuevos
clientes en la tarjeta Otras Opciones de Clientes (08.260.00). Se puede cambiar esta
selección en base cliente a cliente. Las opciones son:
• Acumulado – Imprime los estados del cliente en un formato de saldo acumulado
con menos detalle, similar al nivel de detalle de estados de cuenta de tarjetas de
crédito y estados de cuentas de servicios. El estado de cuenta tiene una línea con el
total acumulado desde el estado de cuenta anterior, sequtido por las facturas, notas
y pagos efectuados desde la emisión del estado de cuenta anterior.
• Identificado – Imprime estados de cuenta del cliente en un formato identificado con
más detalle, que incluye la información de todas las partidas abiertas.
Opc Enviar Completo Omisión
Seleccione para especificar las opción de omisión para Embarque Completo en las
órdenes y embarques. Se utiliza como Forma Envío por omisión en la tarjeta Ordenes
• Enviar Completo – Si la cantidad disponible de artículos es insuficiente para llenar
la orden completa, no se efectuará embarque hasta que se reciban artículos
adicionales para llenar la totalidad de la orden.
• Enviar Parcial, Cancelar Resto – Si la cantidad disponible de artículos es
insuficiente para llenar la orden completa, se efectuará un embarque parcial y se
cancelará el resto de la orden (no se creará orden pendiente de surtir)
• Permitir Pend/Surtir – Si la cantidad disponible de artículos es insuficiente para
llenar la orden completa se hará un embarque parcial y se creará una orden
pendiente de surtir por el resto de la orden.
• N/a – Valor de omisión no especificado.
Aplicación Automática de Pagos
Seleccione para aplicar pagos y notas de crédito a todos los clientes para sus facturas,
notas de cargo y cargos financieros más antiguos, cuando usted ingrese pagos. En
Clientes (08.260.00) hay una opción para aplicar pagos automáticamente. Si selecciona
Aplicación Automática de Pagos, se configurarán los nuevos clientes con Aplicar Pagos
Automáticamente seleccionado en la tarjeta Otras Opciones de Clientes (08.260.00),
pero se puede modificar (es decir, no aplicar pago automáticamente ) en cualquier
momento.
Permitir Eliminar Saldos Pequeños Al Aplicar Pagos
Seleccione para permitir la eliminación de saldos pequeños en Aplicar Pagos
(08.030.00). El proceso de eliminar saldos pequeños se efectúa normalmente en
Eliminar Saldos Pequeños (08.450.00). Se puede utilizar el botón Eliminar Saldo en
Aplicar Pagos (08.030.00) para eliminar saldos pequeños durante el proceso de
aplicación de pagos si se selecciona esta opción en Control de Cuentas por Cobrar
(08.950.00).
Saldo Pequeño Máximo

Máximo monto, especificado en moneda base, que se puede eliminar en Aplicar Pagos
(08.030.00). Si usted desea eliminar montos mayores a éste, deben ser eliminados
utilizando Eliminar Saldos Pequeños (08.450.00).
Generar Cargo Banco por Cheque Sin Fondos
Seleccione para permitir aplicar un cargo a una cuenta de cliente por un cheque
cancelado en Reaplicar Documentos (08.240.00). En Reaplicar Documentos
(08.240.00). usted puede cancelar recepciones ingresadas anteriormente, y tratarlas
como cheques sin fondos. Si está seleccionado Generar Cargo Banco por Cheque Sin
Fondos y también está seleccionado Cancelar Aplicación (Cheque Sin Fondos) en
Proceso en Reaplicar Documentos (08.240.00), también estará activada la check box
Hacer Cargo Por Cheque Sin Fondos.. El monto del cargo se obtiene desde Cargo
Cheque Sin Fondos.
Cargo Cheque Sin Fondos
Si el sistema está configurado para generar automáticamente un cargo por cheques sin
fondos ( esto es, si está seleccionado Generar Cargo Banco por Cheque Sin Fondos) este
es el monto de cargo por cheque sin fondos a aplicar a un cliente por un cheque
cancelado en Reaplicar Documentos (08.240.00).
Orden de Aplicación Pagos
Especifica el orden por omisión de los documentos (el orden en que se mostrarán las
facturas y las notas de cargo) en el área Detalle de Aplicar Pagos (08.030.00). Las
opciones son:
• Por Tipo Documento – Ordenados por tipo de documento
• Por Número Referencia – Ordenados por número de referencia con el menor
número al inicio de la lista
• Por Fecha Vencimiento – Ordenados por fecha de vencimiento (el más antiguo al
principio).
Se puede seleccionar un ordenamiento diferente durante la aplicación de pagos.
Consulta de Clientes
Cuando se abre Actividad Cliente (08.200.04) desde Clientes (08.260.00), controla
cuales documentos de clientes están disponibles para revisión en Actividad Cliente
(08.620.04). Las opciones son:
• Documentos Actuales más Abiertos – Muestra documentos pagados y abiertos del
período actual más documentos abiertos de períodos previos y futuros que fueron
cerrados (pagados ) durante el período actual.
• Solo Documentos Abiertos – Muestra sólo documentos abiertos: facturas no
pagadas, notas de cargo no pagadas, pagos no aplicados y notas de crédito no
aplicadas.
• Todos los Documentos – Muestra todos los documentos, abiertos y pagados del
cliente. Se incluyen todos los documentos existentes en el sistema para el cliente,
mientras se retenga la información de detalle de transacciones.
Una vez que se abre la pantalla, se puede cambiar la opción desde la pantalla. También
se puede modificar el valor por omisión en cualquier momento.
Tarjeta Cargos Financieros - Control de Cuentas por Cobrar

Se utiliza para especificar información de mantención de cargos financieros para su
negocio. Si no desea cagar intereses en facturas con plazo de pago vencido no necesita
llenar esta tarjeta.
Figura 136: Tarjeta Cargos Financieros de Control de Cuentas por Cobrar(08.950.00)
Cargo Financiero Anual (%)

Porcentaje de cargos financieros anuales utilizado para calcular los cargos financieros
sobre documentos de clientes. Ingrese 12% como 12.00.
Cargo Financiero Mínimo
Cargo financiero más pequeño aplicado al cliente. Este campo se puede utilizar para
evitar que el sistema aplique montos pequeños de cargos financieros. El cargo
financiero mensual para un cliente con saldo vencido será al menos este monto.
Siempre Cargar Mínimo

Seleccione para aplicar un cargo financiero para los documentos vencidos del cliente
en los que los cargos financieros calculados sean menores al cargo financiero mínimo.
Cuando se seleccione esta opción, a todos los clientes con un saldo vencido se les
cargará por lo menos el cargo financiero mínimo Si no selecciona esta opciónj, algunos
clientes con saldo vencido que se calcule menor que el cargo financiero mínimo no se
les aplicará un cargo financiero.
Cargo Financiero Compuesto
Seleccione para aplicar cargos financieros compuestos en el cálculo que realiza sobre
los documentos vencidos del cliente (calcular cargos financieros en cargos financieros
determinados previamente, y que no han sido cancelados todavía).
Cuando está seleccionado Cargo Financiero Compuesto, se utiliza la siguiente fórmula
para los cálculos:
(saldo actual de factura, nota de débito, o cargo financiero) x (porcentaje de cargo
financiero anual/365) x (fecha actual – fecha de vencimiento de último cargo financiero
o fecha de vencimiento de factura, nota de débito, cargo financiero, la que sea primero)
Si usted no selecciona Cargo Financiero Compuesto, se utiliza la siguiente fórmula para
los cálculos:
(saldo actual de factura, o nota de débito) x (porcentaje de cargo financiero anual/365)
x (fecha actual – fecha de vencimiento de último cargo financiero o fecha de
vencimiento de factura, nota de débito, cargo financiero, la que sea primero)
Aplicar Pagos Primero a Cargos Financieros
Si usted está aplicando pagos automáticamente, el orden en el cual el software aplica
pagos a documento abiertos al usar Aplicar Pagos (08.030.00) o Registrar Pagos
(08.050.00).
• No, Hacerlo por Fecha Documento − Aplica los pagos a los documentos pendientes
de pago en orden de fecha de vencimiento (de la fecha de vencimiento con mayor
antigüedad a la más actual).
• Sí, Pagar Primero Cargos Financ − Aplica los pagos a los cargos financieros
pendientes de pago antes de aplicarlos a documentos pendientes de pago, sin
importar la fecha de vencimiento.
• Preguntar al Registrar Pagos − Le solicita indicar si es que el pago se debería
aplicar primero a los cargos financieros o a los documentos abiertos del cliente al
ingresar pagos en Aplicar Pagos (08.030.00) y Registrar Pagos (08.050.00) .
Tarjeta Otras Opciones - Control de Cuentas por Cobrar

Se utiliza para tomar decisiones a nivel de sistema que afectan la operación del módulo
Cuentas por Cobrar.
Figura 137: Tarjeta Otras Opciones de Control de Cuentas por Cobrar (08.950.00)
Ultimo Número Lote

Último número de lote asignado a un lotes de transacciones. Este campo es actualizado
por el Sistema lleva un registro del último número de lote utilizado. Si desea que los
números de lote se inicien en un número en particular, se puede ingresar un número
diferente en cualquier momento
Con una nueva instalación, los números de lote de todos los módulos se inician en
000000. Mientras que el sistema no tiene problemas con los números de lote
duplicados, puede ser confuso para los usuarios y generar problemas cuando se trate de
imprimir reportes de Contabilidad seleccionados por números de lote. Para ayudar a
evitar confusión, considere iniciar el número de lote para cada módulo en un punto
diferente. Por ejemplo, los números de lote en contabilidad podrían comenzar con
100000, los números de lote de cuentas por pagar en 200000, y los números de lote de
cuentas por cobrar en 300000.
Numerac Automát Referencias

Seleccione para que el software asigne automáticamente números de referencia a los
documentos de cuentas por cobrar (facturas y notas), basado en el valor en Ultimo
Número Referencia. Deseleccione esta opción si desea asignar los números de
referencia manualmente.
Precaución: Los números de referencia tienen que ser únicos en la base de datos de
aplicación.
Nota: Durante la configuración inicial, usted necesitaría deseleccionar Numerac
Automát Referencias para ingresar números de facturas antiguas. Una vez que se
finaliza la configuración se puede seleccionar nuevamente Numerac Automát
Referencias
Ultimo Número Referencia
Último número de referencia asignado a un documento. Este campo es actualizado por
el Sistema y lleva registro del último número de referencia utilizado. Si desea que los
números de referencia se inicien en un punto en particular, se puede ingresar aquí un
número diferente en cualquier momento.
Ultimo Número Referencia ajusta los esquemas de numeración de documentos con un
largo máximo de 10 posiciones: esquemas de cuatro posiciones, esquemas de seis
posiciones, etc. Al definir el esquema de numeración Ultimo Número Referencia para
numeración automática, (vea Numeración Automática de Referencia más arriba),
ingrese el valor de secuencia inicial que contenga el número exacto de posiciones de
caracteres para utilizar los números de referencia de los documentos.
• Ingrese 000000 para utilizar un esquema de numeración de seis posiciones y
numere el próximo documento a ingresar con el número de referencia 000001.
• Ingrese 00000010 para utilizar un esquema de numeración de ocho posiciones y
numere el próximo documento a ingresar con el número de referencia 00000011.
Si desea utilizar un numero de cuatro posiciones pero ingresa 0000000000, el software
numerará el próximo documento que se ingrese con el número de referencia
0000000001.
Después que se define el esquema de numeración Ultimo Número Referencia y el
número de referencia, el software incrementa automáticamente el número de referencia
en una unidad por cada nuevo documento ingresado.
Precaución: Con una nueva instalación, los números de referencia de todos los módulos
se inician en 000000. Los números de referencia de facturas tienen que ser únicos en la
base de datos de aplicación.
Nota: También es utilizado Ultimo Número Referencia por el módulo de Facturación
Flexible y la facturación de Administración de Servicios para generar sus números de
facturas. El módulo de Ventas, sin embargo, genera números de facturas basados en los
valores ingresados en Números de Factura, en la tarjeta Números de Tipos de Orden
(40.200.00).
Post Payment Discount into Company of Invoice / Asentar Descuento de Pago en

la Compañía de la Factura
Si está marcado, los descuentos de pagos en una base multi-compañía serán asentados
en la compañía de la factura. De otro modo los descuentos de pagos serán asentados en
la compañía del pago.
Descripción Omisión Trans
Controla el valor de omisión usado para las descripciones de las líneas de detalle. Se
puede configurar el sistema para que ingrese texto automáticamente en Descripción
para cada línea de detalle de transacciones ingresadas en Facturas y Notas CR/DR
(08.010.00). Se incluye el texto de la descripción cuando se asiente detallado al módulo
de Contabilidad y aparece en el reporte Libro Mayor (01.620.00). Además, el texto de
la descripción aparece en las facturas impresas utilizando el reporte Formas
Factura/Nota (08.760.00). Las opciones son:
• Número y Nombre Cliente - Inicia todas las descripciones de líneas de detalle con
una combinación de número y nombre del cliente. Si el usuario ingresa una
descripción, reemplazará al Número y Nombre del Cliente.
Para el detalle asentado a la cuenta de cuentas por cobrar de contabilidad, la
descripción será el número y nombre del cliente, haciendo caso omiso a cualquier
texto ingresado en Descripción a nivel de documento.
• Número Cliente – Inicia todas las descripciones de líneas de detalle con un número
de cliente. Si el usuario ingresa texto, el Número Cliente se antepone a la
Descripción. Si el número total de caracteres del texto en conjunto es muy largo
para el campo, se truncará el texto ingresado por el usuario.
descripción sera Número Cliente, haciendo caso omiso a cualquier texto ingresado
en Descripción a nivel de documento.
• Nombre Cliente – Inicia todas las descripciones de líneas de detalle con un nombre
de cliente. Si el usuario ingresa texto, se utilizará solamente el texto ingresado;
eliminándose Nombre Cliente del campo.
descripción sera el Nombre del Cliente, haciendo caso omiso a cualquier texto
ingresado en Descripción a nivel de documento.
• Registrada por el Usuario – Todas las líneas de detalle de transacciones deberán
consistir sólo de una descripción registrada por el usuario (se ingresa
automáticamente el texto “Ninguna” en Descripción).
descripción será el texto ingresado en Descripción a nivel de documento.
Nota: Es una buena idea tener algún nivel de datos por omisión. De otra manera, si las
personas encargadas del ingreso de datos omiten algún campo, las transacciones a las
cuentas contables de ingresos no tendrán descripción, dificultando el análisis de la
actividad de una cuenta al no poder hacer un seguimiento de las transacciones hasta su
origen.
Tipo de Verificación
Controla el tipo de verificación de crédito que se efectuará en Facturas y Notas
CR/DR (08.010.00) para clientes cuyos saldos y documentos exceden las restricciones
de crédito establecidas. Hay cuatro opciones disponibles para la verificación de
crédito, lo que permite grados variables de restricciones al crear nuevas facturas u
órdenes de venta para clientes con saldos morosos o con saldos que excedan su límite
de crédito.
Nota: La verificación de crédito para las órdenes y embarques en el módulo de Ventas
está controlada por los valores ingresados en Crédito en la tarjeta Info Cliente de
Clientes (08.260.00).
El proceso de verificación de crédito se efectúa cuando se ingresan nuevas órdenes o
facturas. El sistema revisa los registros del cliente, verificando si la factura abierta más
antigua excede el número de días especificados en Days Past Due o si la nueva factura
hará que el saldo del cliente exceda el límite de crédito ( establecido para cada cliente
en Límite en la tarjeta Info Cliente en Clientes (08.260.00)).
Si se encuentra algunas de las situaciones mencionadas, el sistema reaccionará de
acuerdo a las siguientes opciones:
• Monto y Días Combinados – Efectúa la verificación de Monto Límite y Días
Vencidos.
• Monto Límite – Emite un mensaje de advertencia para cualquiera factura que haga
que el saldo del cliente exceda el límite de crédito ingresado en Límite en la tarjeta
Info Cliente en Clientes (08.260.00) por más de los valores especificados en
Monto/Porcent Sobre Límite. Si el saldo del cliente está sobre el límite de crédito
pero dentro del buffer, aparece un mensaje de advertencia indicando que el límite
ha sido excedido pero por un monto permitido. Es ignorado si es que el límite de
crédito del cliente es cero. Las facturas vencidas no son consideradas.
• Días Vencidos – Emite un mensaje de advertencia si la factura abierta más antigua
del cliente está vencida por un número de días mayor que el valor de Días
Vencidos. No se considera el límite de crédito.
• Sólo Aviso – Emite un mensaje de advertencia si es que el cliente falla en la
verificación de Monto Límite o de Días Vencidos.
Nota: Este valor funciona igual que para Monto y Días Combinados y es un legado
de versiones anteriores del software en la cual los valores de verificación de límite
de crédito controlaban la verificación de límite de crédito para las órdenes de
venta.
Días Vencidos
Número máximo de días que la factura más antigua de un cliente puede estar vencida
antes de que el software advierta acerca de facturas vencidas. Este campo no está
disponible si se seleccionó Monto Límite en Tipo de Verificación.
Monto/Porcent Sobre Límite
Se utiliza para determinar el tipo de mensaje de advertencia que se emite si es que un
cliente falla en cualquiera de las verificaciones de crédito donde el Tipo de Verificación
incluye una verificación de Monto Límite . Las opciones son:
• Monto – Utiliza un importe fijo como el valor máximo sobre el límite.
• Porcentaje – Utiliza un porcentaje del límite de crédito del cliente en cuentas por
cobrar como el valor máximo sobre el valor límite. El sistema calcula un monto
sobre el límite en base al porcentaje especificado.
Este campo no se encuentra disponible si se ha seleccionado Días Vencidos.
Impuesto de Omisión
Especifica de dónde obtiene el software los valores de omisión de impuestos para cada
línea de detalle registrada durante el registro de documentos de cuentas por cobrar. Las
opciones son:
• Partida Previa Documento – Obtiene los valores de omisión de impuestos para cada
nueva línea de detalle de la línea de detalle anterior.
• Valores Omisión Cliente – Obtiene los valores de omisión de impuestos basado en
el valor de Base Omisión en la tarjeta Omisión de Clientes (08.260.00).
Se puede modificar estas especificaciones en cualquier momento.
Permitir Registrar Impuestos
Seleccione para activar la funcion de registro detallado de impuesto, permitiendo
ingresar múltiples códigos y montos de impuestos para cada línea de detalle en
órdenes, facturas y ajustes. De esta manera se aporta la información necesaria para los
reportes detallados de impuestos en el módulo de Información Compartida. Si no se
selecciona esta opción, el software no calculará impuestos por ventas. Los impuestos
todavía pueden ser ingresados como una línea separada.
Cantidad de Números Decimales
Número de dígitos decimales que se permitirán en el campo Cantidad durante el
ingreso de órdenes, facturas o ajustes. Durante el ingreso de datos, el sistema calcula el
monto para cada línea de transacción, basado en los valores ingresados en cantidad y
en precio unitario. Los montos se redondean en base a Número Decimales especificado
en Monedas (24.250.00) para la moneda de transacción o la moneda base. Si no está
instalado el módulo Múltiples Monedas, el número de lugares decimales para la
moneda base está especificado en Decimales en la tarjeta Info Moneda de Control
(01.950.00) de Contabilidad.
Números Decimales de Precios

Número de decimales que se permitirán en el campo del precio unitario durante el
ingreso de órdenes, facturas o ajustes. Durante el ingreso de datos, el sistema calcula el
monto para cada línea de transacción, basado en la cantidad y el precio unitario. Los
montos se redondean en base a Número Decimales especificado en Monedas
(24.250.00) para la moneda de transacción o la moneda base. Si no está instalado el
módulo Múltiples Monedas, el número de lugares decimales para la moneda base está
especificado en Decimales en la tarjeta Info Moneda de Control (01.950.00) de
Contabilidad.
Número de Documentos a Desplegar en pantalla de Aplicar Pagos (08.030) antes
de mensaje
Máximo número de mensajes que se pueden listar en Aplicar Pagos (08.030.00) sin
hacer que el software genere un mensaje de aviso. En Aplicar Pagos (08.030.00),
cuando ingresa un No Cliente, se muestran los documentos abiertos para el cliente en el
área de detalle de la pantalla. Si el cliente tiene un gran número de documentos
abiertos, pueden tomar bastante tiempo en cargar y utilizar varias páginas de la
pantalla.
Si ingresa un límite en este campo, el sistema mostrará inmediatamente los documentos
de un cliente si la cantidad es menor al límite. Para aquellos que superen el límite, se le
solicitará que confirme si desea que se muestren los documentos. Si no confirma, el
área de Detalle de la pantalla permanece en blanco y puede ingresar los números de
facturas específicas ( o utilizar la función de búsqueda F3 para buscar items).
Impresión Rápída (Icono impresora)
Presione el ícono impresora para imprimir el reporte de control de cuentas por cobrar.
El reporte de control de cuentas por cobrar muestra toda la información ingresada en el
registro de control de cuentas por cobrar. Se puede utilizar como un registro para
revisar las opciones de Control de Cuentas por Cobrar (08.950.00).
Verificar Integridad CxC (08.990.00)

Utilice para verificar la integridad y exactitud de la información de Cuentas por Cobrar.
Se debería ejecutar Verificar Integridad CxC (08.990.00) por lo menos una vez al mes,
corrigiendo o conciliando cualquier error que se detecte. Hay tres opciones para
verificar los datos del módulo de Cuentas por Cobrar y no modificar algún dato. Las
otras dos opciones cambiarán los datos en los registros de clientes.
Precaución: No seleccione Corregir Saldos Clientes c/Saldos Documentos o Reconstruir
Historial CxC c/Documentos sin haber efectuado previamente los otros tres procesos de
verificación. Además, se debería hacer un respaldo de las bases de datos antes de
ejecutar cualquiera de las funciones de verificación de integridad.
Figura 138: Verificar Integridad CxC (08.990.00)
Verificar Lotes CxC Asentados

Seleccione para revisar todos los lotes liberados de cuentas por cobrar para asegurar
que han sido transferidos correctamente a la contabilidad (si están completos y
correctos en contabilidad). El proceso revisa cada lote y verifica que haya documentos
en el lote y que las cantidades de los documentos correspondan al Total de Control del
lote. Si hay diferencias se registran en la bitácora de eventos.
Verificar Saldos de Clientes
Seleccione para revisar todos los registros de clientes para verificar que la suma del
saldo de los documentos abiertos de cada cliente sea igual a los montos de saldos
actuales y futuros asociados con el cliente. Si hay una diferencia se registra en bitácora
de eventos.
Corregir Saldos Clientes c/Saldos Documentos

Seleccione para revisar todos los registros de clientes y actualizarlos (recalcular)si es
necesario, para que concuerden con los totales de sus documentos abiertos. Antes de
ejecutar esta función, asegúrese de que todos los documentos de la base de datos están
completos y correctos. Ejecute Verificar Lotes CxC Asentados, Verificar Saldos de
Clientes y Verificar Aplicaciones de Pagos antes de ejecutar esta función. Corregir
Saldos Clientes c/Saldos Documentos está disponible sólo si se selecciona Verificar
Saldos de Clientes.
Verificar Aplicaciones de Pagos
Seleccione para revisar el proceso de aplicación de todos los pagos y notas de crédito
para asegurar que los registros tanto de los documentos de ajuste como de los ajustados
hayan sido actualizados correctamente (aplicados correctamente a la base de datos). Si
hay algún error se registra en bitácora de eventos
Reconstruir Historial CxC c/Documentos
Seleccione para actualizar los registros de historial de clientes resumiendo los
documentos de cuentas por cobrar de cada cliente por período. No ejecute este proceso
sin antes ejecutar las tres opciones de verificación de Verificar Integridad
CxC(08.990.00).
Verificar Períodos de Cierre
Seleccione para verificar que el período cerrado de los documentos esté poblado con
los valores correctos. Si hay errores, se indicará cuales documentos están incorrectos.
Corregir Períodos de Cierre
Seleccione para verificar y corregir todos los períodos de cierre de los documentos. Si
se detectan errores en el período de cierre, esta opción poblará el período cerrado con el
valor correcto.
Una vez que usted haya seleccionado las funciones de verificación de integridad a
ejecutar, haga click para iniciar el proceso de verificación de integridad.
Reportes 351
Reportes
Estados de Cuenta (08.600.00)

Se utiliza para imprimir los estados de cuenta de clientes después de que se han
ingresado todas las facturas de clientes, notas y pagos. El software procesa e imprime
los estados de cuenta de acuerdo a los ciclos de estados de cuenta ( un medio de
identificar y agrupar clientes para los que se debe imprimir a la vez los estados de
cuentas). A cada cliente se le asigna un ciclo de estado de cuenta con el fin de asignar
el cliente al ciclo de estado de cuenta correcto. Cuando de imprimen los estados de
cuenta de un ciclo de estados de cuenta, se incluyen en la impresión los estados de
cuenta de todos los clientes agrupados en el ciclo de estado de cuenta.
Figura 139: Estados de Cuenta (08.600.00)
Nota: Se imprime un estado de cuenta solamente si se seleccionó para el cliente

Imprimir Estado Cuenta en la tarjeta Otras Opciones de Clientes (08.260.00).
Nota: No imprima los estados de cuenta para un ciclo de estados de cuenta sin antes
calcular cargos financieros (si es necesario), calcular antigüedad de clientes, y cerrar el
ciclo de estados de cuenta. Si imprime los estados de cuenta sin haber realizado estas
operaciones preliminares, los items y los saldos que aparezcan en el estado de cuenta
estarán incorrectos.
Tarjeta Reporte - Estados de Cuenta

Formato Reporte
Especifica el tipo de reporte a imprimir. Las opciones son:
• Formas Estándar – Imprime los estados de cuenta utilizando el formato de estados
de cuenta de Microsoft Dynamics SL.
• Formas MM – Imprime los estados de cuenta utilizando el formato de estados de
cuenta de Microsoft Dynamics SL e incluyendo información multimoneda, si es
que está disponible esa información en el módulo MultiMoneda.
Tarjeta Opciones - Estados de Cuenta

Campos que le permiten imprimir el nombre de su compañía en los estados de cuentaq
y definir hasta dos líneas de texto para imprimir en los estados de cuenta.
Imprimir Nombre de Compañía en Estados de Cuenta
Seleccione para imprimir el nombre de la compañía en los estados de cuenta del
cliente; no es necesario si el nombre de la compañía está preimpreso en los formularios
de estado de cuentas.
Línea 1 de Mensaje de Estados de Cuenta
La primera de hasta dos líneas de texto a imprimir en los estados de cuenta de clientes.
Esta funcionalidad de impresión de mensajes puede ser utilizada con diferentes
propósitos: saludos, promociones de ventas, requerimientos para pronto pago y muchos
otros. Se puede cambiar el mensaje de acuerdo a la información que desee comunicar a
cada diferente grupo de ciclo de cuentas.
Línea 2 de Mensaje de Estados de Cuenta
La segunda de hasta dos líneas de texto a imprimir en los estados de cuenta de clientes.
Esta funcionalidad de impresión de mensajes puede ser utilizada con diferentes
propósitos: saludos, promociones de ventas, requerimientos para pronto pago y muchos
otros. Se puede cambiar el mensaje de acuerdo a la información que desee comunicar a
cada diferente grupo de ciclo de cuentas.
Reportes 353
Tarjeta Select - Estados de Cuenta

Campos que le permiten seleccionar el ciclo de estado de cuenta específico a imprimir.
Por ejemplo, los campos siguientes:
Field : a08600_wk_customer_stmtcyclid
Operator: Equal
Value: 01
Imprimirán estados de cuenta para el ciclo 01 de estados de cuenta.
Para imprimir los estados de cuenta de un cliente específico o un rango de clientes,
utilice el campo a08699_wrk.custid e ingrese un número de cliente (por ejemplo
CT0133) o una máscara de selección (por ejemplo: CT01??) en Value.
Tarjeta Seleccionar Compañía - Estados de Cuenta

Campos que le permiten seleccionar la compañía o compañías para las que desea
imprimir los estados de cuenta.
Antigüedad CxC (08.610.00)

Listado de todos los documentos abiertos actualmente de cuentas por cobrar y su
historial de antigüedad, como está definido por las categorías de antigüedad
establecidas en la pantalla Ciclos de Estados de Cuenta (08.280.00).
Figura 140: Reporte Antigüedad CxC (08.610.00)
Tarjeta Reporte - Antigüedad CxC

Formato Reporte
• Detalle por Días Vencidos – Genera el reporte en un formato que incluye
información detallada del cliente y la información de días vencidos de todos los
documentos de cada cliente reportado.
• Resumen por Días Vencidos – Genera el reporte en un formato resumido que
incluye información seleccionada del cliente (nombre, ciclo de estados de cuenta)
y los totales de documentos en cada categoría de antigüedad.
• Detalle por Días Pendiente – Genera el reporte en un formato que incluye
información detallada del cliente y la información de antigüedad de todos los
documentos pendientes de cada cliente reportado.
• Resumen por Días Pendiente – Genera el reporte en un formato resumido que
incluye información seleccionada del cliente (nombre, ciclo de estados de cuenta)
y los totales de documentos pendientes en cada categoría de antigüedad.
• Detalle por Días Vencidos - MM – Genera el reporte en un formato que incluye
información detallada del cliente, la información de días vencidos de todos los
documentos de cada cliente reportado e información de Múltiples Monedas (si
dicha información se tiene disponible del módulo Múltiples Monedas).
Reportes 355
• Resumen por Días Pendiente - MM – Genera el reporte en un formato resumido que

incluye información seleccionada del cliente (nombre, ciclo de estados de cuenta),
los totales de documentos pendientes en cada categoría de antigüedad y la
información de Múltiples Monedas.
• Resumen Saldos Cliente – Genera el reporte como un resumen de los saldos de
antigüedad del cliente. El software actualiza la información de esta versión del
reporte cuando los pagos son registrados, no aplicados.
Los formatos detalle y resumen de días pendientes y vencidos son reportes sensibles a
las fechas. Cuando usted genera estos reportes, el software calcula la información de
antigüedad conforme a la fecha de reporte que se registre. Esto significa que puede
reimprimir reportes de Antigüedad CxC de días pendiente y días vencidos para
cualquier fecha anterior y estar seguro que la información de antigüedad esta
presentada en forma precisa conforme a la fecha de reporte. Además, el software
registra el período en que los pagos son aplicados a las facturas, no la fecha real. Por
esta razón, estas versiones del reporte de suponen que todas las aplicaciones de pago
son efectivas en la fecha del documento de pago.
Tarjeta Opciones - Antigüedad CxC

Ordenar por Nombre de Cliente
Seleccione para ordenar por Nombre de Cliente.
Antig CxC Sensible Período (08.611.00)

Lista de todos los documentos abiertos de cuentas por cobrar y sus información de
antigüedad de saldos de clientes en estados de cuenta de clientes descritos por las
categorías de antigüedad establecidas en Ciclos de Estados de Cuenta (08.280.00) para
un período fiscal especificado. Este reporte puede ser utilizado para relacionar los
montos de cuentas por cobrar y de contabilidad de un período en particular, sin
considerar si es que los documentos han sido ingresados para un pr+idoo futuro o el
período que ha sido cerrado.
Figura 141: Reporte Antig CxC Sensible Período (08.611.00)
Tarjeta Reporte - Antig CxC Sensible Período

Formato Reporte
• Histórico – Genera el reporte para el período especificado. Los montos son
especificados en moneda base.
Reportes 357
• Histórico-MM – Genera el reporte para el período especificado. Los montos son

especificados en múltiples monedas.
Tarjeta Opciones - Reporte Antig CxC Sensible Período

Ordenar por Nombre Cliente
Balanza Comprobación Clientes (08.620.00)

Listado por cliente de la actividad de cuentas por cobrar para un período especificado.
Para cada cliente, el reporte lista las facturas del cliente, cualquier ajuste a la factura,
pagos aplicados a documentos de cuentas por cobrar y el saldo actual del cliente.
Si un pago se aplica a más de un documento, Balanza Comprobación Clientes
(08.620.00) lista el pago bajo cada documento al cual se aplicó. Cualquier monto
pagado que esté pendiente de ser aplicado es listado en la parte inferior del reporte.
Figura 142: Reporte Balanza Comprobación Clientes (08.620.00)
Antes de cerrar el módulo Cuentas por Cobrar para un período fiscal, imprima el
reporte Balanza Comprobación Clientes (08.620.00) para revisarlo y asegurar que los
saldos pendientes por cobrar están correctos. Luego, imprima el reporte Detalle
Contabilidad (01.620.00) para sus cuentas por cobrar para ayudarle a revisar la
actividad y saldar las cuentas por cobrar. Una vez preparado para cerrar el módulo,
deseará imprimir un reporte final Balanza Comprobación Clientes (08.620.00) para la
carpeta de Cuentas por Cobrar del Período.
Reportes 359
Tarjeta Reporte - Balanza Comprobación Clientes

Formato Reporte
• Abiertos más Período Actual – Genera el reporte en un formato que incluye todos
los documentos abiertos y cualquier documento cerrado (pagado) durante el
período actual.
• Solo Documentos Abiertos – Genera el reporte en un formato que incluye
únicamente documentos abiertos del cliente.
• Todos los Documentos – Genera el reporte en un formato que incluye todos los
documentos del cliente.
• Abiertos más Período Actual, MM – Genera el reporte en el formato de abiertos más
cerrados en el período actual pero incluyendo información de Múltiples Monedas
(si dicha información se tiene disponible del módulo Múltiples Monedas).
• Solo Documentos Abiertos, MM – Genera el reporte en el formato de sólo
documentos abiertos pero incluyendo información de Múltiples Monedas.
• Todos los Documentos, MM – Genera el reporte en el formato de todos los
documentos pero incluyendo información de Múltiples Monedas.
Tarjeta Opciones - Balanza Comprobación Clientes

Balanza Comprob Período Clientes (08.621.00)

Reporte Balanza Comprob Período Clientes (08.620.00) sensible al período. Incluye
un listado de documentos de cuentas por cobrar que fueron abiertos y sus saldos
abiertos al final del período especificado en la tarjeta Reporte, más los documentos que
fueron cerrados entre los valores de períodos inicial y final epecificados en la tarjeta
Reporte.
En los caos en que haya una factura asentada en un período futuro, con un cheque
asentado en el período actual, el documento futuro será restado del saldo y afectará el
saldo del reporte. Sin embargo, en la línea donde el documento futuro afectó el saldo,
se mostrará un asterisco (*) y aparecerá el siguiente mensaje como nota al pie del
reporte:
* Document has a related parent document in a future period that is impacting the
balance.
Figura 143: Reporte Balanza Comprob Período Clientes (08.621.00)

Reportes 361
Tarjeta Reporte - Balanza Comprob Período Clientes

Formato Reporte
• Períodos Anteriores – Genera el reporte en un formato que incluye todos los
documentos que fueron abiertos en el período final especificado, mas los
documentos cerrados durante los períodos comprendidos por los valores
registrados en Beg/End Period
• Períodos Anteriores, MM – Genera una versión multi-moneda del reporte.
Beg/End Period
Números de los períodos inicial y final del rango de períodos cuya actividad de clientes
se desea reportar; todos los documentos son listados para los períodos inicial y final,
más los de todos los períodos que se encuentran entre estos dos.
Tarjeta Opciones - Balanza Comprobación Período Clientes

Distribución de Cuentas (08.630.00)

Lista todos los documentos de cuentas por cobrar registrados en un período contable o
rango de períodos. Utilice este reporte para conciliar sus cuentas de activos y para
verificar el asiento de transacciones de cuentas por cobrar en la contabilidad.
Distribución de Cuentas (08.630.00) debería conciliar con Libro Mayor (01.620.00)
del módulo Contabilidad. Si los dos no se concilian, el Libro Mayor puede contener
transacciones que afectan los registros de cuentas por cobrar que se registraron a través
del módulo de Contabilidad en lugar de a través del módulo de Cuentas por Cobrar.
Dichas transacciones se identifican por el tipo de transacción “GL” (Contabilidad) en el
Libro Mayor.
Figura 144: Reporte Distribución de Cuentas (08.630.00)

Reportes 363
Tarjeta Reporte - Distribución de Cuentas

Formato Reporte
• Estándar – Genera el reporte en el formato estándar del reporte Distribución de
Cuentas.
• Multi-Moneda – Genera el reporte en un formato que incluye información de
Múltiples Monedas (si dicha información se tiene disponible del módulo Múltiples
Monedas).
Beg/End Period
se desea reportar; se listarán todos los documentos de los períodos inicial y final, más
los de todos los períodos que se encuentran entre estos dos.
Transacciones CxC (08.640.00)

Lista la información de cuentas por cobrar registrada en los módulos Cuentas por
Cobrar y Ventas durante el período actual. Utilice este reporte para localizar la
información de documentos del período actual por su número de lote, número de
referencia o tipo de transacción.
Figura 145: Reporte Transacciones CxC (08.640.00)
Tarjeta Reporte - Transacciones CxC

Formato Reporte
• Estándar – Genera el reporte en el formato estándar del reporte de Transacciones
CxC.
Monedas).
Beg/End Period
se desea reportar; todos los documentos son listado de los períodos inicial y final, más
Reportes 365
Reporte Clientes (08.650.00)

Lista la información de los clientes. Dentro del listado de cada cliente se incluye el
saldo del año anterior y las transacciones del año a la fecha que conforman el saldo de
cuentas por cobrar actual de ese cliente. Utilice el reporte de Clientes para obtener la
información actualizada de ventas de un cliente o de clientes específicos.
Figura 146 Reporte Clientes (08.650.00)
Tarjeta Reporte - Clientes

Formato Reporte
• Detail – Genera el reporte en un formato detallado que incluye toda la información
de clientes registrada en Clientes (08.260.00).
• Summary – Genera el reporte en un formato resumido que incluye únicamente
información seleccionada de Clientes (08.260.00), más los días promedio para
pagar, montos de ventas del año a la fecha y saldos de cuentas por cobrar actuales
y futuros del cliente.
Historial de Clientes (08.651.00)

Lista para cada cliente la actividad de cuentas por cobrar del período y año a la fecha
como se muestra en Historial de Clientes (08.261.00).
Figura 147: Reporte Historial de Clientes (08.651.00)
Tarjeta Reporte - Historial de Clientes

Formato Reporte
• Estándar – Genera el reporte en el formato estándar del reporte de Historial de
Clientes.
• Saldos – Genera el reporte en un formato que incluye únicamente los saldos del
cliente del período y del año a la fecha.
Reportes 367
Registro de Documentos (08.660.00)

Lista los detalles de todos los documentos abiertos de cuentas por cobrar, incluyendo
aquellos que se deben asentar en períodos anteriores o futuros, registrados durante un
período o rango de períodos. Utilice para ayudar en las consultas y mantenimiento de
documentos de cuentas por cobrar.
Figura 148: Reporte Registro de Documentos (08.660.00)
Tarjeta Reporte - Registro de Documentos

Formato Reporte
• Estándar – Genera el reporte en el formato estándar del reporte Registro de
Documentos.
Múltiples Monedas, si dicha información se tiene disponible del módulo Múltiples
Monedas.
Beg/End Period
Especifica los números de los períodos inicial y final del rango de períodos contables
cuya actividad se desea reportar. En Registro de Documentos, se listan todos los
documentos de los períodos inicial y final, más todos los períodos que se encuentran
entre estos dos.
Tarjeta Opciones - Registro de Documentos

Incluir Documentos Cerrados
Seleccione para incluir en el reporte los documentos cerrados.
Reporte Facturas Recurrentes (08.670.00)

Lista la información de todas las facturas recurrentes registradas en Facturas
Recurrentes (08.270.00). Una factura recurrente es una factura emitida en intervalos
regulares por el mismo monto cada vez.. Los usos típicos incluyen órdenes
estandarizadas de productos e pagos mensuales. Se crean facturas regulares de cuentas
por cobrar a partir de las facturas recurrentes.
Si usted utiliza facturas recurrentes, es importante tener a la mano una copia
actualizada del reporte Facturas Recurrentes (08.670.00). El ciclo de asentamiento de
las facturas regulares generadas a partir de facturas recurrentes está determinado por las
fecha listadas en este reporte. Estas fechas le ayudan a estimar ciclos de asentamiento.
Figura 149: Reporte Facturas Recurrentes (08.670.00)

Reportes 369
Tarjeta Reporte - Facturas Recurrentes

Formato Reporte
• Estándar – Genera el reporte en el formato estándar del reporte de Facturas
Recurrentes.
Monedas).
Tarjeta Opciones - Facturas Recurrentes

Excluir Info Impuestos
Seleccione para excluir información de impuestos desde este reporte.
Ciclos Estados de Cuenta (08.680.00)

Lista la información de todos los ciclos de estados de cuentas de clientes definidos en
Ciclos de Estados de Cuenta (08.280.00).
Figura 150: Reporte Ciclos Estados de Cuenta (08.680.00)
Tarjeta Reporte - Ciclos Estados de Cuenta

Formato Reporte
Un ciclo de estados de cuenta es una herramienta de clasificación de clientes utilizada
para identificar y agrupar clientes con características similares (por ejemplo, ubicación
geográfica) cuyos estados de cuenta deben imprimirse en el mismo momento. Agrupar
a los clientes en ciclos de estados de cuenta permite imprimir estados de cuenta para
grupos de clientes específicos en momentos diferentes, eliminando las largas corridas
de impresión de estados de cuenta que normalmente resultan cuando todos los estados
de cuenta de clientes se producen al mismo tiempo.
Reportes 371
Tipos de Clientes (08.690.00)

Lista la información de todos los tipos de clientes definidos en Tipos de Clientes
(08.290.00).
Figura 151: Reporte Tipos de Clientes (08.690.00)
Tarjeta Reporte - Tipos de Clientes

Formato Reporte
Los tipos de cliente se utilizan normalmente para identificar y agrupar clientes con
características similares (clientes de mayoreo, clientes de menudeo, etc.). Esto facilita
el reporteo de la información de tipos de cliente específicos y también hace más fácil
establecer valores de omisión (ciclo de estados de cuenta de omisión, opción de
aplicación de pago de omisión, etc.) cuando se registra información de nuevos clientes.
Análisis Ventas por Cliente (08.710.00)

Compara las ventas del período y año a la fecha de cada cliente con las ventas totales
de la compañía para el año fiscal actual (basado en el Período a Reportar) y,
opcionalmente, para el año fiscal previo. Utilice para analizar las ventas, costo de
ventas y margen por cliente, así como para realizar comparaciones de análisis de ventas
del año actual con el año anterior.
Figura 152: Reporte Análisis Ventas por Cliente (08.710.00)
Tarjeta Cálculos - Análisis Ventas por Cliente

• Pct de Ventas − Representa el porcentaje de las ventas totales de la compañía
atribuido a cada cliente; calculado al dividir el total de las ventas del cliente entre
el total de las ventas de la compañía
• Pct de Utilid − Porcentaje de la utilidad bruta total de la compañía atribuido a cada
cliente; calculado al dividir la utilidad bruta de las ventas totales del cliente entre
la utilidad bruta total de la compañía
• Pct Margen − Margen de utilidad en las ventas de cada cliente; calculado al dividir
la utilidad bruta de las ventas de cada cliente entre el total de ventas al cliente
Tarjeta Reporte - Análisis Ventas por Cliente

Formato Reporte
• Año Actual - Genera el reporte en un formato que incluye únicamente la
información de ventas al cliente del año actual.
Reportes 373
• c/Comparación Año Anterior – Genera el reporte en un formato que incluye para

cada cliente tanto la información de ventas actuales como del año anterior.
Período a Reportar
Período y año fiscales para generar el reporte.
Análisis Ventas por Tipo (08.720.00)

Compara las ventas del período y año a la fecha de cada tipo de cliente con las ventas
totales de la (basado en el Período a Reportar) y, opcionalmente, para el año fiscal
previo, e incluye la información de ventas individuales de cada cliente que forma parte
del tipo de cliente reportado. Utilice el reporte de Análisis de Ventas por Tipo para
analizar ventas, costo de ventas y margen por tipo de cliente y cliente, así como para
realizar comparaciones de análisis de ventas del año actual con el año anterior.
Figura 153: Reporte Análisis Ventas por Tipo (08.720.00)
Tarjeta Cálculos - Análisis Ventas por Tipo

• Pct de Ventas − Porcentaje de las ventas totales de la compañía atribuido a cada
tipo de cliente; calculado dividiendo el total de las ventas del tipo de cliente por el
total de las ventas de la compañía
tipo de cliente; calculado dividiendo la utilidad bruta de las ventas totales del tipo
de cliente por la utilidad bruta total de la compañía
• Pct Margen − Margen de utilidad en las ventas de cada tipo de cliente; calculado
dividiendo la utilidad bruta de las ventas de cada tipo de cliente por el total de
ventas al tipo de cliente.
Reportes 375
Tarjeta Reporte - Análisis Ventas por Tipo

Período a Reportar
Período y año fiscales para generar el reporte.
Tarjeta Opciones - Análisis Ventas por Tipo

Imprimir Año Anterior
Seleccione para incluir información del año anterior en el reporte.
Análisis Ventas por Vendedor (08.730.00)

Compara las ventas del período y año a la fecha para cada vendedor con las ventas
totales de la compañía para el año fiscal actual basado en el período a reportar. Utilice
para analizar las ventas, costo de ventas y margen por vendedor, así como para realizar
comparaciones de análisis de ventas entre el año actual y el año anterior
Figura 154: Reporte Análisis Ventas por Vendedor (08.730.00)
Tarjeta Cálculos - Análisis Ventas por Vendedor

• Pct de Ventas - Porcentaje las ventas totales de la compañía atribuido a cada
vendedor; calculado al dividir el total de las ventas del vendedor entre el total de
las ventas de la compañía
vendedor; calculado al dividir la utilidad bruta de las ventas totales del vendedor
entre la utilidad bruta total de la compañía
• Pct Margen − Margen de utilidad en las ventas de cada vendedor; calculado al
dividir la utilidad bruta de las ventas de cada vendedor entre el total de ventas al
vendedor.
Tarjeta Reporte - Análisis Ventas por Vendedor

Período a Reportar
Período y año fiscales para generar Análisis Ventas por Vendedor (08.730.00).
Reportes 377
Ventas por Cliente (08.740.00)

Lista los detalles de las facturas y notas del cliente registrados durante un período o
rango de períodos. Utilice el reporte de Ventas por Cliente para obtener un desglose
por período de los documentos de cuentas por cobrar registrados para cada cliente, así
como para analizar los volúmenes de ventas al cliente y el margen de utilidad de las
ventas de cada cliente.
Nota: Los asteriscos en este reporte indican que el monto en particular no está incluido
en el total del documento. Ventas distingue entre descuentos comerciales, cargos por
fletes, cargos misceláneos, e impuestos de ventas en un documento. Con el fin de
incluir esos montos en el total del documento, click la tarjeta Opciones del reporte y
seleccione las check boxes deseadas.
Figura 155: Reporte Ventas por Cliente (08.740.00)
Tarjeta Cálculos - Ventas por Cliente

• Pct Margen − Margen de utilidad de cada partida vendida al cliente; calculado
dividiendo la utilidad bruta de cada partida vendida (Precio Extendido menos
Costo Extendido) de un artículo por el precio de venta de la partida.
Tarjeta Reporte - Ventas por Cliente

Formato Reporte
• Detalle – Genera el reporte en un formato detallado que incluye toda la
información de ventas relacionada con cada documento listado: número y tipo de
documento, fecha del documento, código y descripción del artículo de inventario,
unidad, cantidad, montos de precio unitario, costo extendido y precio extendido.
• Resumen – Genera el reporte en un formato resumido que incluye información de
ventas seleccionada para cada cliente.
Beg/End Period
Números de los períodos inicial y final de un rango de períodos cuya actividad de
clientes se desea reportar; se listan todos los documentos de los períodos inicial y final,
más los de todos los períodos que se encuentran entre estos dos.
Tarjeta Opciones - Ventas por Cliente

Include Trade Discounts
Seleccione para incluir montos de los descuentos comerciales en los totales.
Include Freight Charges
Seleccione para incluir montos de los cargos por fletes en los totales.
Include Misc. Charges
Seleccione para incluir montos de los cargos misceláneos en los totales.
Include Sales Taxes
Seleccione para incluir montos de los impuestos de ventas en los totales.
Reportes 379
Ventas por Vendedor (08.750.00)

Lista los detalles de las ventas del vendedor durante un período o rango de períodos.
Utilice el reporte de Ventas por Vendedor para calcular los montos de comisión
obtenidos por cada vendedor, así como para analizar la rentabilidad de los esfuerzos de
venta de cada vendedor.
Figura 156: Reporte Ventas por Vendedor (08.750.00)
Tarjeta Cálculos - Ventas por Vendedor

Pct Margen − margen de utilidad sobre cada partida del documento relacionado con el
vendedor, calculado al dividir la utilidad bruta en la venta de cada partida por el precio
de venta de la partida.
Tarjeta Reporte - Ventas por Vendedor

Formato Reporte
• Comisión s/Facturas Generadas – Genera el reporte en un formato que incluye
información de comisiones al vendedor de todas las facturas emitidas a los
clientes.
• Comisión s/Pagos Parciales – Genera el reporte en un formato que incluye
información de comisiones al vendedor únicamente de facturas a clientes que han
sido pagadas parcialmente.
• Comisión s/Facturas Pagadas – Genera el reporte en un formato que incluye
información de comisiones al vendedor únicamente de facturas a clientes que han
sido pagadas en su totalidad.
Beg/End Period
Números de los períodos inicial y final del rango de períodos contables cuya actividad
de vendedores se desea reportar; se listan todos los documentos de los períodos inicial
y final, más los de todos los períodos que se encuentran entre estos dos.
Tarjeta Opciones - Ventas por Vendedor

Commission on PROFIT instead of SALES
Seleccione para basar los cálculos de comisiones en las utilidades.
Include Trade Discount in Commission
Seleccione para incluir descuentos comerciales al calcular los montos de comisiones.
Include Freight in Commission
Seleccione para incluir los cargos por fletes al calcular los montos de comisiones.
Include Misc. Charges in Commission
Seleccione para incluir los cargos misceláneos al calcular los montos de comisiones.
Include Sales Taxes in Commission
Seleccione para incluir impuestos asociados con los documentos de venta al calcular
los montos de comisiones.
Reportes 381
Formas Factura/Nota CR/DR (08.760.00)

Lista las facturas, notas de cargo y notas de crédito que se entregan a los clientes. Note
que:
• Las facturas y notas generadas no crean o actualizan ninguna información
financiera.
• Las facturas y notas que se imprimen por medio de esta pantalla se imprimen
únicamente en el formato regular de factura de servicios de 8.5” x 11”.
• Si decide incluir el nombre de su compañía en las facturas o notas impresas, el
software utilizará el nombre de su compañía conforme esté registrado en Control
(01.950.00) del módulo Contabilidad.
Al prepararse para imprimir facturas y notas, puede ser de gran ayuda generar el
reporte Transacciones CxC (08.640.00) como un apoyo para seleccionar qué facturas
y/o notas imprimir.
Nota: Las facturas y notas deben estar liberadas para asentar antes de poder
imprimirlas. También es necesario destacar que si se está utilizando el módulo Ventas,
las facturas se imprimirán desde ese módulo.
Nota: Las facturas y notas de débito para clientes configurados para entrega electrónica
de documentos en la tajeta Electronic Document Delivery en Clientes (08.260.00) son
enviadas electrónicamente de acuerdo a las preferencias del cliente para la entrega
electrónica de documentos en vez de ser impresas.
Figura 157: Reporte Formas Factura/Nota CR/DR (08.760.00)
Precaución: Utilice la tarjeta Select para seleccionar las facturas específicas a

imprimir. Si no lo hace, se imprimirá cada una de las facturas existentes en el sistema.
Reportes 383
Tarjeta Reporte - Formas Factura/Nota CR/DR

Formato Reporte
Especifica el tipo de reporte a generar en el formato de factura regular de 8.5" x 11"
Tarjeta Opciones - Formas Factura/Nota CR/DR

Print Job ID’s instead of Inventory Id’s
Seleccione para imprimir números de proceso en vez de números de artículo de
inventarios en las facturas y notas.
Print company name on invoices
Seleccione para incluir el nombre de su compañía en las facturas y notas de
crédito/cargo como está registrado en Control de Contabilidad (01.950.00). Seleccione
esta opción si está utilizando formularios que no tienen el nombre de la compañía
preimpreso en el formulario.
Invoice Message
Un mensaje definido por el usuario que el software debe imprimir en las facturas y
notas. Ingrese cualquier texto que desee incluir en las facturas. Recuerde, este texto
estará en cada factura que imprima en esta sesión. El campo es de 50 caracteres.
Historial de Documentos –Detalle (08.770.00D)

Lista la información detallada de todos los documentos de cuentas por cobrar,
incluyendo facturas abiertas y pagadas, y ajustes abiertos y completamente aplicados.
Figura 158: Reporte Historial de Documentos –Detalle (08.770.00D)
Tarjeta Reporte - Historial de Documentos –Detalle

Formato Reporte
• Detalle – Genera el reporte en un formato detallado que incluye toda la
información relacionada con cada documento del cliente.
• Detalle, Multi-Moneda – Genera el reporte en un formato detallado que incluye
información de Múltiples Monedas (si dicha información se tiene disponible del
módulo Múltiples Monedas.
Reportes 385
Historial de Documentos – Resumen (08.770.00S)

Lista la información resumida de todos los documentos de cuentas por cobrar,
incluyendo facturas abiertas y pagadas, y ajustes abiertos y completamente aplicados.
Figura 159: Reporte Historial de Documentos – Resumen (08.770.00S)
Tarjeta Reporte - Historial de Documentos – Resumen

Formato Reporte
• Resumen - Genera el reporte en un formato resumido que incluye únicamente
información seleccionada para cada documento: número de referencia, tipo de
transacción, número de lote, número de cliente, condiciones de pago, fechas de
vencimiento y descuento, períodos de asiento y cierre, descripción, montos de
descuento y del documento.
• Resumen, Multi-moneda - Genera el reporte en un formato resumido que incluye
Auditoría de Transacciones CxC – Con Distribución de Cuentas

(08.800.00D)
Una herramienta de comprobación de auditoría para monitorear los números de lotes
utilizados y la distribución de lotes de cuentas por cobrar durante el período actual.
Como una ayuda adicional de auditoría, también puede listar distribuciones de cuentas.
Si ha configurado el módulo de Contabilidad para generar reportes de control de lotes
automáticamente, la Auditoría de Transacciones CxC (08.800.00) puede servir como
un reporte resumido de control de lotes en caso de que cualquiera de los reportes de
control de lotes originales se pierda.
Los lotes terminados (status “C”) muestran los montos distribuidos, aunque estas
distribuciones no están asentadas en las cuentas de contablidad. Los lotes cancelados
(status “V”) y eliminados (status “D”) no muestran montos de distribución de cuentas.
Figura 160: Reporte Auditoría de Transacciones CxC – Con Distribución de Cuentas

(08.800.00D)
Reportes 387
Tarjeta Reporte - Auditoría de Transacciones CxC – Con

Distribución de Cuentas
Formato Reporte
• Con Distribución Cuentas - Genera el reporte en un formato resumido que incluye
la información resumida más las distribuciones de cuentas.
• Con Distribución Cuentas, MM - Genera el reporte en un formato resumido que
incluye información de múltiples monedas y de distribuciones de cuentas.
Beg/End Period
de lotes se desea reportar; se listarán todos los lotes de los períodos inicial y final, más
Auditoría de Transacciones CxC –Resumen (08.800.00S)

Una herramienta de comprobación de auditoría para monitorear los números de lote
utilizados y la distribución de lotes de cuentas por cobrar durante el período actual.
Como una ayuda adicional de auditoría, también puede listar distribuciones de cuentas.
Si usted ha configurado Contabilidad para generar reportes de control de lotes
automáticamente, la Auditoría de Transacciones CxC (08.800.00) puede servir como
un reporte resumido de control de lotes en caso de que cualquiera de los reportes de
control de lotes originales se pierda.
Los lotes terminados (status “C”) muestran los montos distribuidos, aunque estas
distribuciones no están asentadas en las cuentas de contabilidad. Los lotes cancelados
(status “V”) y eliminados (status “D”) no muestran montos de distribución de cuentas.
Figura 161: Reporte Auditoría de Transacciones CxC –Resumen (08.800.00S)

Reportes 389
Tarjeta Reporte - Auditoría de Transacciones CxC –Resumen

Formato Reporte
• Resumen - Genera el reporte en un formato resumido que incluye información
seleccionada de cada lote: número de lote, status, tipo de póliza, períodos de
registro y asiento, número de pantalla de registro, monto de control del lote.
• Resumen, Multi-Moneda - Genera el reporte en un formato resumido que incluye
módulo Múltiples Monedas).
Beg/End Period
de lotes se desea reportar; se listarán todos los lotes de los períodos inicial y final, más
Lista Corrección Transacciones CxC (08.810.00)

Lista información de documentos y transacciones para lotes de cuentas por cobrar,
exceptuando lotes anulados. Utilice al editat lotes de cuentas por cobrar antes de
asentar montos de lotes a las cuentas de contabilidad y como un registro de los
documentos de un lote liberado para ser asentado.
Figura 162: Reporte Lista Corrección Transacciones CxC (08.810.00)

Reportes 391
Tarjeta Reporte - Lista Corrección Transacciones CxC

Formato Reporte
• Estándar - Genera el reporte en un formato que incluye todos los lotes registrados
durante los períodos especificados en Beg/End Period, incluyendo aquellos que han
sido asentados en el libro mayor.
• Multi-Moneda - Genera el reporte en un formato que incluye todos los lotes
registrados o asentados en los períodos especificados en Beg/End Period además de
módulo Múltiples Monedas).
Beg/End Period
Números de los períodos inicial y final del rango de períodos contables con actividad
de lotes para reportar; se listarán todos los lotes de los períodos inicial y final, más los
de todos los períodos que se encuentran entre estos dos.
Aplicaciones de Pago – Detalle (08.820.00D)

Lista la información detallada de pagos y notas de crédito aplicados a documentos de
cuentas por cobrar durante un período de tiempo específico, así como la información de
los documentos a los que han sido aplicados los pagos y notas de crédito
Figura 163: Reporte Aplicaciones de Pago – Detalle (08.820.00D)

Reportes 393
Tarjeta Reporte - Aplicaciones de Pago – Detalle

Formato Reporte
• Detalle - Genera el reporte en un formato detallado que incluye los números de
referencia y lote, tipo de documento, información de cliente, fecha de vencimiento,
período a afectar, montos de documento y de descuento, monto aplicado y
cualquier saldo pendiente de pago de cada pago o nota, mán información de las
facturas y/o notas de cargo a las cuales están aplicadas.
• Resumen – Genera el reporte en un formato resumido que incluye información
resumida de pagos o notas de crédito. Esta versión no incluye información acerca
de los documentos a los cuales se aplicaron los pagos.
• Detalle, Multi-Moneda – Genera el reporte en un formato detallado que incluye
• Resumen, Multi-Moneda – Genera el reporte en el formato resumido que incluye
información de Múltiples Monedas , si dicha información está disponible en el
módulo Múltiples Monedas.
Beg/End Period
de pagos se desea reportar; se listarán todos los pagos y notas de crédito de los
períodos inicial y final, más los de todos los períodos que se encuentran entre estos dos.
Aplicaciones de Pago – Resumen (08.820.00S)

Lista la información resumida de pagos y notas de crédito aplicados a documentos de
cuentas por cobrar durante un período de tiempo específico, así como la información de
los documentos a los que han sido aplicados los pagos y notas de crédito
Figura 164: Reporte Aplicaciones de Pago – Resumen (08.820.00S)

Reportes 395
Tarjeta Reporte - Aplicaciones de Pago – Resumen

Formato Reporte
• Detalle - Genera el reporte en un formato detallado que incluye información
resumida de los pagos y notas de crédito más la información de las facturas y/o
notas de cargo a las que están aplicadas.
• Resumen - Genera el reporte en un formato resumido que incluye información
seleccionada de cada pago o nota de crédito: números de referencia y lote, tipo de
documento, información del cliente, fecha de vencimiento, período a afectar,
montos del documento y del descuento, monto aplicado y cualquier saldo restante.
• Detalle, Multi-Moneda - Genera el reporte en el formato detallado pero incluyendo
• Resumen, Multi-Moneda - Genera el reporte en el formato resumido pero
incluyendo información de Múltiples Monedas, si dicha información está
disponible del módulo Múltiples Monedas.
Beg/End Period
de pagos se desea reportar; se listarán todos los pagos y notas de crédito de los
períodos inicial y final, más los de todos los períodos que se encuentran entre estos dos.
Glossario 397
Glosario
Aplicación
Uno de los módulos contables, como Cuentas por Pagar y Cuentas por Cobrar.
Base de Datos de Aplicación
Una base de datos que contiene toda la información contable para una o más entidades
financieras.
Ciclo de Estado de Cuenta
Herramienta de clasificación de clientes utilizada para identificar y agrupar clientes
con características similares cuyos estados de cuenta deben imprimirse al mismo
tiempo.
Condiciones de Venta
Determinan como el software calcula el monto de un documento de un cliente al
momento de pagarlo.
Configuración de Cuentas por Cobrar
Opciones de configuración de Cuentas por Cobrar que le permiten adaptar la operación
del módulo a las necesidades específicas de su negocio.
Cuentas de Contabilidad
Se utiliza para acreditar o cargar la actividad del cliente en base a las transacciones del
módulo Cuentas por Cobrar.
Decisiones a Nivel de Sistema de Cuentas por Cobrar
Decisiones que afectan la operación del módulo Cuentas por Cobrar. Estas decisiones
incluyen cómo asignar números de referencia a un documento, como mostrar las
descripciones de líneas de detalle transaccional, como ingresar impuestos de venta por
omisión, y como revisar el límite de crédito.
Derechos de Acceso
Un conjunto de permisos que definen las partes del sistema a las que un usuario
autorizado podrá acceder, así como los derechos del usuario para cambiar cualquier
información.
Documento
Un registro individual dentro de un lote. Se pueden mostrar los campos de datos de un
documento en pantalla ya sea en forma o en tabla.
Esquema de Códigos
Un sistema de ordenar letras y/o números en identificadores de registros de datos con
significado (códigos y números) que distinguen cada registro de todos los demás que se
encuentran en la base de datos.
Facturas Recurrentes
Facturas generadas a intervalos regulares por la misma cantidad cada vez. Ejemplos
típicos son órdenes de pedido y contratos de servicio mensuales. Las facturas
recurrentes permiten ahorrar tiempo al preparar facturas para clientes que compran los
mismos bienes o servicios a intervalos regulares.
Formatos de Códificación
Para almacenar y recuperar de manera precisa y eficiente los datos (para imprimir
reportes, completar procesos, etc.), cada registro de datos recibe un código de
identificación único que lo distingue de todos los demás registros de datos. Estos
códigos pueden ser numéricos, alfabéticos o alfanuméricos. Dependiendo del tipo de
registro de datos, los códigos son ya sea asignados automáticamente o manualmente
por usted.
Información de Omisión de Clientes
La información por omisión para clientes se aplica a la mayoría de los clientes.
Prepara esta información facilita el ingreso de nuevos registros de clientes. Al ingresar
un nuevo clientes, el software muestra la información por omisión automáticamente y
en los sitios adecuados, la que Ud. puede modificar si lo necesita.
Información de Vendedores
Asignar un vendedor por omisión a cada cliente le permite al software rastrear y
reportar las ventas por vendedor. Si no desea rastrear las ventas por vendedor, use
Vendedores (08.310.00) para crear categorías de ventas para rastrear las ventas bajo
otros criterios, como región.
Item de Datos
Un valor único en un único campo.
Lote
Un grupo de documentos. Los campos de lote de una pantalla se aplican a todos los
documentos listados.
Mantención de Cargos Financieros
Información consistente en especificar el porcentaje anual de cargo financiero, cargo
financiero mínimo, aplicar o no el cargo financiero mínimo, componer o no cargos
financieros, y aplicar o no pagos de los clientes a los cargos financieros primero.
Glossario 399
Nivel de Precios
Listas diferentes de precios para los mismos artículos del inventario. Se utilizan con
frecuencia para establecer distintos precios de artículos para diferentes grupos de
clientes y para identificar programas de precios contractuales. El software utiliza los
niveles de precios en el módulo Ventas para determinar los precios apropiados del
artículo a aplicar al crear órdenes de venta.
Nota de Cargo
Un ajuste que aumenta el monto de una factura de cliente o elimina un saldo de crédito
abierto.
Nota de Crédito
Un ajuste que reduce el monto de una factura de cliente o provee un saldo de crédito
abierto. Estas notas se crean típicamente cuando el cliente devuelve mercancía
previamente comprada.
Numeración Automática de Referencias
Si selecciona numeración automática de referencias en la tarjeta Otras Opciones de
Control de Cuentas por Cobrar (08.950.00), el software asigna automáticamente
códigos solo numéricos a las órdenes e incrementa el número de orden (000242,
000243, etc.) para cada nueva orden ingresada.
Número de Ciclo de Estado de Cuenta
Herramienta de clasificación de clientes utilizada para identificar y agrupar clientes
con características similares cuyos estados de cuenta deben imprimirse al mismo
tiempo. Agrupar clientes en ciclos de estados de cuenta permite imprimir estados de
cuenta para grupos específicos de clientes en momentos diferentes, eliminando las
largas corridas de impresión que normalmente resultan cuando todos los estados de
cuenta de clientes se producen al mismo tiempo. El código de un ciclo de estados de
cuenta puede ser cualquier código alfanumérico.
Número de Cliente
Código identificador único asignado a la información de cliente que distinguen cada
registro de todos los demás que se encuentran en la base de datos. Un número de
cliente puede ser cualquier código alfanumérico que desee asignar.
Número de Condiciones de Venta
Código identificador único asignado a la información de condiciones de pago del
cliente. Un número condiciones de venta puede ser cualquier código alfanumérico que
desee asignar.
Número de Dirección
Código identificador único asignado a la información de dirección. Un número de
dirección puede ser cualquier código alfanumérico que usted desee asignar.
Número de Factura Recurrente

Una factura generada a intervalos regulares por la misma cantidad cada vez. Ejemplos
típicos son órdenes de pedido y contratos de servicio mensuales. Se crean facturas
regulares de cuentas por cobrar se crean a partir de registros de facturas recurrentes. Un
número de factura recurrente puede ser cualquier código alfanumérico que usted desee
asignar.
Número de Tipo de Cliente
Los tipos de clientes se utilizan para identificar y agrupar clientes con características
similares, como clientes de mayoreo. Esto facilita reportar la información de tipos de
cliente específicos y también facilita establecer valores de omisión de clientes cuando
se registra información de un cliente nuevo. Un número tipo de cliente puede ser
cualquier código alfanumérico que desee asignar.
Número de Vendedor
Códigos de identificación únicos asignados a la información de cada vendedor
(nombre, dirección, porcentaje de comisión, etc.). Un número de vendedor puede ser
cualquier código alfanumérico que desee asignar (por ejemplo, una versión abreviada
del nombre del vendedor o una combinación de números y letras).
Números de Referencia
Código identificador único asignado a documentos de cuentas por cobrar. En el
módulo Cuentas por Cobrar, los números de referencia pueden ser numéricos o
alfanuméricos.
Período Fiscal
Consiste en un número de periodo y en un año. El número de período está asociado al
primer mes del año fiscal. El año es el año calendario con el que empieza el año fiscal.
Status de Cuenta Activo
Cliente elegible para todos los servicios de cuentas por cobrar. El software procesa los
documentos de un cliente activo sin ninguna restricción.
Status de Cuenta Inactivo
Un cliente que no está activo. El software no permite ingresar nuevos documentos
para el cliente y el número y nombre del cliente no aparece en los valores posibles.
Para ingresar y aplicar pagos en Aplicar Pagos (08.030.00) y Registrar Pagos
(08.050.00), cambie el status del cliente a activo.
Status de Cuenta en Retención Administrativa
Un cliente está en retención administrativa. El software no permite ingresar
documentos nuevos para este cliente. Sin embargo, usted puede ingresar y aplicar
pagos en Aplicar Pagos (08.030.00) y Registrar Pagos (08.050.00).
Glossario 401
Status de Cuenta Retención por Crédito

El cliente está en retención por crédito. El software no procesa con el módulo de
Ventas a clientes en retención por crédito. Para permitir el proceso de documentos a
clientes en retención por crédito, cambie el status del cliente a activo.
Status de Cuenta Una Vez
Status de una cuenta de cliente de una sola ocasión. La información de un cliente de
una vez es eliminada cuando la cuenta del cliente no tiene documentos abiertos y todos
los documentos están en períodos anteriores al número máximo de períodos
configurado para retener detalle de transacciones.
Territorio de Ventas
Se utilizan para identificar y agrupar vendedores o clientes con áreas geográficas
similares.
Tipos de Cliente
Se utilizan para identificar y agrupar clientes con características similares, como
clientes de mayoreo.
Usuario Activo
Usuario actualmente conectado a Microsoft Dynamics SL.
Ventas de Mostrador
Ordenes de venta para las cuales se recibe el pago al momento de transferir los bienes
desde el vendedor al comprador y crear la factura de ventas. Ya que la recepción de los
bienes, la creación de la factura y el pago de la factura se efectúan al mismo tiempo, las
ventas de mostrador no requieren confirmación de embarque.
Vista Forma
Una porción de una pantalla de ingreso de datos mostrando todos los campos de datos
de un registro. Esta vista le ayuda para consultar toda la información de un solo
registro cada vez. Puede alternar entre vista de forma y vista de tabla pulsando F4.
Vista Tabla
Una porción de una pantalla de ingreso de datos mostrando todos los campos de datos
de todos los registros en filas y columnas. Esta vista le ayuda para comparar la
información de varios registros a la vez. Puede alternar entre vista de forma y vista de
tabla pulsando F4.
Plantilla
Un conjunto de opciones, tales como las opciones de ordenamiento e impresión de un
reporte, que se guardan para uso posterior.
Porcentaje de Descuento Comercial

Cualquier porcentaje adicional de descuento que el software debería aplicar a los
importes de los documentos del cliente al momento de generar una orden. Por
ejemplo, un cliente que compra en volúmenes muy grandes podría recibir un descuento
adicional del 5% además del descuento regular del nivel de precios.
Index 403
pagos automáticos 95
Indice Aplicar
auto Anticipo 183
notas de crédito automaticamente 183
Aplicar
Cargo Financieros 114, 319
Notas de Crédito automáticamente 316
A pago automático 183
pagos 90
accesar Pagos a ciclos de estado de cuenta de
plantilla 14 clientes 103
Actividad Año a la fecha pagos automáticamente 316
Revisar 366 Aplicar automaticamente
Actividad de Cuenta nota de cargo 183
Eliminar 323 Aplicar automaticamente
Revisar 131, 358 cargos financieros 183
Actividad de cuentas Aplicar Pagos a Ventas de Mostrador 97
ver 212 Asentar
Actividad del período transacciones 70
Revisar 366 Asientos de cuentas
Actualización rápida 20 verificar 362
adjuntar Ayuda
notas a campos de datos 20 menú 7
agregar
favorito 15
agregar B
favorito 9
notas 15 barra de herramientas 13
agregar notas 20 barra de menúr 5
Ajustes abiertos Base de datos 153
Revisar 384, 385 botón
Ajustes aplicados completamente grupo de módulos 5
Revisar 385 Inicio (Home) 5
Ajustes aplicados totalmente overflow 5
Revisar 384 Switch Company 5
Ajustes manuales 75 botón Inicio 5
Analisis botón Switch Company 5
ventas 372, 374, 376 botones grupo de módulos 5
Analizar Buscar
costo de ventas 372, 374, 376 Cliente 135
margen de utilidad de ventas 377 información de cliente 203
rentabilidad 372, 374, 376
rentabilidad de vendedor 379
volúmenes de ventas 377 C
Anticipo
aplicar automáticamente 183 Calcular
Registrar 174 Cargo Financieros 70, 114
Antigüedad Comisión de Vendedor 379
Cliente saldos 70, 116, 321 cambiar
Antigüedad Historial panel de inicio 12
Antigüedad 354 Cambiar
Aplicación ordenamiento 99
Cargo Financieros información de omisión 30

Aplicar 114, 321 límite de crédito 30
calcular 70, 114 lotes de CxC 29
Registrar 174 números de factura 30
Cargos Financieros Configurar
aplicar 319 cuentas de clientes 51
aplicar automaticamente 183 cuentas omisión 29
Cerrar Confirmar Facturas generadas en Ventas
Ciclo de estado de Cuentas 325 84
Cuentas por Cobrar 121 Confirmar y Aplicar Notas de Ajustes de
Ciclo de estado de Cuenta 27, 120 Ventas 151
Ciclo de estado de Cuentas Control de lotes
Cerrar 325 imprimir reportes 110
Cierre 118 Costo de ventas
definir 31 analizar 372, 374, 376
Definir 283 Crear
Revisar 370 facturas recurrentes 276
Cierre Créditos Pequeños
AR module 71 distribuir eliminación 109
Ciclo de estado de Cuentas 118 Eliminar 107, 305
Cliente Cuentas Contables
buscar 135 Configurar 35
información de omisión 57 Cuentas de activo
Cliente Direcciones conciliar 362
Ingresar 56 Cuentas de clientes
Cliente saldos configurar 51
Antigüedad 70, 116 Cuentas Omisión
Cliente Tipos configurar 29
Definir 285 Cuentas por cobrar
Revisar 371 establecer historial 74
Códigos de Cuentas por Cobrar Cuentas por Cobrar
ciclo de estados de cuenta 27 Cerrar módulo 121
condiciones de pago 28 configuración 29
dirección y dirección de facturación 27 Configurar 327
factura recurrente 28 editar 150
número de cliente 25 Eliminar 153
número de referencia 28 mantenimiento 149
número de vendedor 26 Resolver Problemas 149
tipo de cliente 27 Revisar 123
Comisión de Vendedor verificar 348
calcular 379 verificar información 155
Conciliar Cuentas por Cobrar
cuentas de activo 362 formato de códigos 24
Condiciones de Pago 28 Cuentas por Cobrar module
Condiciones de venta Cierre 71
determinar 52
Configurar
detalles de transacciones 30
Configurar
D
Cuentas Contables 35 data
Cuentas por Cobrar 327 saving 21
facturas recurrentes 70, 80 datos
Index 405
limpiar campos 21 Eliminar clientes sin actividad 154

Definir enviar requerimientos al Servidor de
Ciclo de estado de Cuentas 31, 283 Aplicaciones 14
Cliente Tipos 285 Establecer
documentos 159 Historial de Cliente 68
información de cliente 232 historial de cuentas por cobrar 74
Información de Vendedor 292 Historial de Vendedor 49
lotes 158 Estado de Cuenta
período fiscal 37 ingresar información 60
sales territories 401 Estado de Cuentas
Territorios de Ventas 46 generar 120
Tipos de Clientes 33 Estado de cuentas de cliente
Detalle de documentos imprimir 70
obtener 377 Estado de Cuentas de Cliente
Revisar 367 imprimir 120
Detalles de transacciones Estados de Cuenta
configurar 30 reporte 351
Determinar Estructurar formato de códigos en
condiciones de venta 52 Cuentas por Cobrar 24
sort order 185
status de cuenta de cliente 52
Dirección y Dirección de Facturación 27
Direcciones de Embarque
F
Ingresar 66, 269 Factura Recurrente 28
Revisar 128 Facturas
Distribución de lotes editar 225
monitorear 386, 388 generar 70
Distribuir imprimir 70
Saldos pequeños 109 ingresar 162
Distribuir una Eliminación entre Varias Facturas abiertas
Cuentas 109 Revisar 384, 385
Distributing Facturas Generadas en Ventas 84
write-offs 311 Facturas manuales 75
Documentos Facturas pagadas
Definir 159 Revisar 385
Facturas recurrentes
mantener 276
E Facturas recurrentes 88
Configurar 70, 80
Editar crear 276
Cuentas por Cobrar 150 generar 312
facturas 225 Revisar 368
lotes antes de asentar 390 favorito
notas de cargo 225 agregar 9, 15
notas de credito 225 quitar 9
Eliminar Fecha de siguiente generación 81
Actividad de Cuenta 323 Formato codificación
Créditos Pequeños 107, 305 Cuentas por Cobrar 24
Cuentas por Cobrar data 153
detalle 154
Historial de Cliente 323
Saldos pequeños 107, 305
Revisar 392, 394

G Información de Vendedor
Definir 292
General Ledger Ingresar 398
setup 88, 89, 112 Revisar 140, 292
Generar tracking 398
facturas recurrentes 88, 312 Informacion de Vendedores
reportes CxC 70 Ingresar 47
Generar facturas 70 Información de Vendedores
rastrear 47
Información de Ventas
H obtener 365
Ingresar
Historial de Cliente ajustes manuales 75
Eliminar 323 Cliente Direcciones 56
Establecer 68 cuenta y estado de cuenta de cliente 60
Revisar 129, 266 cuentas de contabilidad de omisión 57
Historial de Vendedor cuentas de ventas del cliente 63
Establecer 49 Direcciones de Embarque 66, 269
Revisar 141, 295 Estado de Cuenta information 60
facturas manuales 75
facturas preparadas manualmente 70
I impuestos 170
impuestos de omisión 57
Identificar información de clientes 54
territorios de ventas 297 información de omisión de cliente 57
Imprimir Información de Vendedor 398
Estado de cuentas de cliente 70 Informacion de Vendedores 47
reportes 142 moneda de omisión 57
reportes de control de lotes 110 Pago 181
Imprimir Pagos 70
Estados de Cuenta de Cliente 120 transacciones 162
reportes de control de lotes 302 Ingresar información de venta 61
Imprimir facturas 70 Inicialización de Cuentas por Cobrar 29
Impuestos
ingresar 170
modificar 86
ver 170 L
Impuestos de omisión Liberar
ingresar 57 lotes 112, 299
Información de cliente Límite de crédito
buscar 203 Configurar 30
Definir 232 limpiar campos 14
Revisar 197 limpiar campos de datos 21
Información de clientes Localizar documentos del período actual
ingresar 54 364
Información de clientes Lotes
Revisar 126 Definir 158
Información de embarque liberar 112, 299
Revisar 206 Lotes antes de asentar
Información de omisión editar 390
Configurar 30 Lotes de Cuentas por Cobrar
Información de Pago
Index 407
configurar 29 Números de factura

Configurar 30
Números de lote
M monitorear 386, 388
Mantener
facturas recurrentes 276
Mantenimiento
O
Cuentas por Cobrar 149 Obtener
menu desglose de documentos CxC 377
Acciones 13 información de ventas 365
Adaptaciones 15 Ordenes Abiertas
menú Revisar 136
Ayuda 7 ver 208
Microsoft Dynamics SL overflow de botones 5
salir 11
Modificar
impuestos 86
modo Adaptaciones 15
P
Moneda de omisión Pago
Ingresar 57 Aplicar 103
Monitorear aplicar automáticamente 183
distribuciòn de lotes 386, 388 aplicar automáticamente 316
números de lote 386, 388 Ingresar 181
reversar 215
Revisar 138
N Pagos
aplicar 90
navegación Ingresar 70
pantallas de ingreso de datos 16 reaplicar 105
nivel de navegación 14 registrar 100, 174, 192
Nota de Cargo revertir 105
aplicar automaticamente 183 panel aplicaciones activas 5
Nota de Crédito panel de aplicación 5
Aplicar automaticamente 183 panel de navegación 5, 9
notas pantallas
adjuntar a campos de datos 20 navegación 16
agregar 15 Período actual
Notas localizar documentos 364
ingresar 162 Período Fiscal
Notas de cargo definir 37
editar 225 Procesamiento de impuestos 73
Registrar 174 Procesar
Notas de crédito transacciones 72
editar 225 transacciones CxC 69
Notas de Crédito Procesar transacciones en moneda
aplicar automáticamente 316 extranjera 73
Registrar 174
Revisar 392, 394
notas, agregar 20
Número de cliente 25
Q
Número de vendedor 26 quitar
favorito 9 Estados de Cuenta 351

Estados de Cuenta (08.600.00) 351
Facturas Recurrentes (08.670.00) 368
R Formas Factura/Nota CR/DR
(08.760.00) 381
Rastrear Historial de Clientes (08.651.00) 366
Información de Vendedores 47 Historial de Documentos –Detalle
Reaplicar (08.770.00D) 384
documentos 105 Registro de Documentos (08.660.00)
Reemplazar 367
configuración de omisión 165 Tipos de Clientes (08.690.00) 371
Registrar Transacciones CxC (08.640.00) 364
anticipos 174 Ventas por Cliente (08.740.00) 377
Cargo Financieros 174 Ventas por Vendedor (08.750.00) 379
notas de cargo 174 Reporte Historial de Documentos –
Notas de Crédito 174 Resumen (08.770.00S) 385
pagos 100, 192 Reporte Lista Corrección Transacciones
Pagos 174 CxC (08.810.00) 390
saldos de Cliente 70 Reportes
Rentabilidad generar 70
analizar 372, 374, 376 imprimir 142
Rentabilidad de Vendedor Reportes de Control de lotes
analizar 379 imprimir 302
Reporte Resolver Problemas
Antigüedad CxC (08.610.00) 354 Cuentas por Cobrar 149
Reporte Clientes (08.650.00) 365 Reversar
Reporte Pago 215
Análisis Ventas por Cliente (08.710.00) Revertir 105
372 Revisar
Análisis Ventas por Tipo (08.720.00) account saldos 133
374 actividad año a la fecha 366
Análisis Ventas por Vendedor Actividad de Cuenta 131, 358
(08.730.00) 376 actividad del período 366
Antig CxC Sensible Período ajustes abiertos 384, 385
(08.611.00) 356 ajustes aplicados completamente 385
Aplicaciones de Pago – Detalle ajustes aplicados totalmente 384
(08.820.00D) 392 Antigüedad Historial 354
Aplicaciones de Pago – Resumen AR documents 124
(08.820.00S) 394 Ciclo de estado de Cuentas 370
Auditoría de Transacciones CxC – Con Cliente Tipos 371
Distribución de Cuentas Cuentas por Cobrar 123
(08.800.00D) 386 detalle de documentos CxC 367
Auditoría de Transacciones CxC – Direcciones de Embarque 128
Resumen (08.800.00S) 388 facturas abiertas 384, 385
Balanza Comprob Período Clientes facturas pagadas 385
(08.621.00) 360 facturas recurrentes 368
Balanza Comprobación Clientes Historial de Cliente 129, 266
(08.620.00) 358 Historial de Vendedor 141, 295
Ciclos Estados de Cuenta (08.680.00) información de Cliente 197
370 información de clientes 126
Distribución de Cuentas (08.630.00) información de embarque 206
362 Información de Pago 392, 394
Index 409
información de Vendedor 140 Transacciones de Cuentas por Cobrar

Información de Vendedor 292 procesar 69
Notas de Crédito 392, 394
Ordenes Abiertas 136
Pago 138 U
usar
S notas 20
plantilla 14
Saldos teclas de función 19
Antigüedad 321 uso de barra de herramientas de
Revisar 133 aplicación 13
Saldos de Cliente Utilidades de ventas
registrar 70 analizar 377
Saldos pequeños
distribuir eliminación 109
Eliminar 107, 305
Sales territories
V
Definir 401 valores posibles, ver 19
salir ventana Microsoft Dynamics SL 5
Microsoft Dynamics SL 11 Ventas
saving data 21 analisis 372, 374, 376
Servidor de Aplicaciones, enviar Ventas de mostrador 97
requerimientos a 14 ver
Sort ventana Microsoft Dynamics SL 5
cambiar 99 Ver
Sort order actividad de cuentas 212
determinar 185 impuestos 170
Status de la cuenta de cliente Ordenes Abiertas 208
determinar 52 ver valores posibles 19
Sugerencias de operación Verificar
utilizando actualización rápida 20 asientos de cuentas 362
System Manager 74 información CxC 348
información de Cuentas por Cobrar 155
vista formulario
T navegación 16
vista grilla
Tax ID 86 navegación 16
teclas de función, usar 19 Volúmenes de ventas
teclas, función 19 analizar 377
Territorios de ventas
identificar 297
Territorios de Ventas
definir 46
Tipo de cliente 27
Tipos de Clientes
definir 33
Tracking
Información de Vendedor 398
Transacciones
asentar 70
procesar 72

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What are some of the main topics covered in the manual?

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Cuentas por Cobrar

Inicializando Cuentas Por Cobrar 23

Configurar Cuentas de Clientes 51

Procesar Transacciones de Cuentas por Cobrar 69

Revisar Información de Cuentas por Cobrar 123

Mantención de Datos de Cuentas por Cobrar 149

Pantallas de Ingreso de Datos 157

Area Documento – Registrar Pagos (08.050.00) .............................................................194

Pantallas de Consulta 197

Pantallas de Mantenimiento 225

Tarjeta Omisión Ventas - Tipos de Clientes ...................................................................289

Pantallas de Proceso 299

Pantallas de Control e Integridad 327

Tarjeta Reporte - Balanza Comprobación Clientes .......................................................359

Tarjeta Reporte - Historial de Documentos – Resumen................................................385

Interacción de Cuentas por Cobrar

Figura 1: Interacción de Cuentas por Cobrar en Microsoft Dynamics SL

Aspectos Generales de Manual

¿Qué es lo que abarca el Manual?

¿Quién debe Usar el Manual?

¿Cómo Usar el Manual?

Navegando en Microsoft Dynamics SL

Figura 2: Ventana Microsoft Dynamics SL

Barra de Menú - Menu Application

Figura 3:Menú Application

Use el menú Aplicación para

Figura 4:Menú Tools

El menú de Herramientas incluye varias opciones que le ayudan a:

Figura 5:Menú Help

Panel de Inicio (Home)

Figura 6:Panel de Inicio

Doble-click para abrir un item en su lista Favorites. O right-click en cualquier valor

Para agregar un favorito a su panel de inicio:

Figura 7: Botones de Navegación y menu Configurar Botones

Salir de Microsoft Dynamics SL

Adaptar la Ventana de Microsoft Dynamics SL

Figura 8: Página de Inicio adaptada en la ventana Microsoft Dynamics SL

Usted puede designar un URL de página de inicio para un usuario individual en

Uso de la Barra de Herramientas de Aplicación

Figura 9: Barra de Herramientas de Aplicación

Barra de Herramientas de Aplicaciones - Menu Acciones

Figura 10: Menú Acciones

También están disponibles las siguientes opciones:

en línea o la guía del usuario de Administración del Sistema para más

Figura 11: Menú Customize

Navegación en Pantallas de Ingreso de Datos

Navegando en Vista de Tabla

Registro de Documentos (08.660.00). Archive estos reportes en carpetas separadas

Sugerencias para Ingreso de Datos

Ver Valores Posibles

Para utilizar una lista extendida de valores posibles:

“Adjuntar Notas a Items de Datos” en la ayuda en línea o guía del usuario de

Click en Cancelar en la barra de herramientas o Cancelar en el menú de

Click Terminar en la barra de herramientas, seleccione Acciones | Terminar, o

Click Guardar en la barra de herramientas, seleccione Acciones | Guardar, o

Click Nuevo en la barra de herramientas, seleccione Acciones | Nuevo, o presione