02 Crear Sociedad Financiera y Plan de Cuentas-New

Crear una sociedad financiera:
Estructura organizativa ms importante en FI, es la empresa que queremos gestionar, constituida fiscalmente y jurdicamente independiente, dentro de la sociedad financiera se pueden distinguir divisiones a nivel interno. La sociedad financiera la crea el consultor desde la parametrizacin: SPRO estructura de la empresa definicin gestin financiera tratar, copiar, borrar, verificar sociedad. a) Copiar, borrar, verificar: icono copiar objeto organizativo, indicamos el cdigo de la sociedad modelo (TEMPLATE ESPAA) y el cdigo de la nueva sociedad
Si copiamos las cuentas de mayor luego no se puede cambiar el plan contable de la nueva sociedad: contestar NO en los ejercicios; OJO lo que se suele contestar en la vida real es SI
mantenemos la moneda de la empresa modelo: Desea asigna otra moneda local a la nueva empresa? NO.
b)
Tratar sociedad: cambiar el nombre y los datos de direccin en el ltimo icono de la barra de aplicaciones.
Vamos a comprobar los parmetros globales que se han copiado a la sociedad financiera desde la empresa modelo: SPRO gestin financiera parametrizaciones bsicas sociedad completar y verificar parmetros globales.
Crear el plan contable:

Una vez creada la sociedad financiera vamos a definir el plan contable: SPRO Gestin financiera contabilidad principal cuentas de mayor datos maestros preparar tratar ndice plan de cuentas. Seleccionamos (un clic en el selector de lnea) el plan que se toma como modelo (TEMPLATE CAES) y botn copiar como: se indica el cdigo y nombre del nuevo plan, el idioma de actualizacin de las cuentas y el numero de dgitos de las subcuentas (mximo 10 dgitos, sea 1D grupo, 2D subgrupo, 3D cuentas, 4D subcuentas, 5y6D 00-99 detalle ), la integracin con CO (Controlling: contabilidad de costes) puede ser automtica (por cada cuenta de los grupos 6 y 7 creada en FI, SAP crea una clase de costes en CO) o manual (el usuario crea las clases de costes), normalmente se aconseja que sea manual. Se indica el plan de cuentas para consolidacin: si la empresa forma parte de un grupo y las cuentas consolidadas se presentan con un plan distinto del operativo (en este campo se pone el plan de ctas de la empresa matriz) Se bloquea cuando no se quiere volver a utilizar. Seleccionar plan CAES y clickar sobre icono copiar.
Modifico el campo Plan cuentas y pongo el Plan cuentas destino que quiero crear:
No puedo Grabar debo clickar sobre el botn verde.
Una vez definido el plan contable, se asigna a la sociedad: SPRO Gestin financiera contabilidad principal cuentas de mayor datos maestros preparar asignar sociedad a un plan de cuentas.
Tambin se puede hacer desde: SPRO gestin financiera parametrizaciones bsicas sociedad completar y verificar parmetros globales. Un mismo Plan contable se puede asignar a varias sociedades financieras.
Crear subcuentas contable (cuentas de mayor):

Vamos a crear las subcuentas contables, SAP les llama cuentas de mayor. Los datos de las cuentas de mayor se introducen en dos niveles (o segmentos): A nivel del plan de cuentas: datos generales, informacin vlida para todas las sociedades que puedan utilizar el plan contable. A nivel de la sociedad financiera: datos concretos para una determinada sociedad financiera.
A la hora de hacer asientos se utilizan las cuentas de mayor creadas en la sociedad.
Antes de que el usuario final pueda crear cuentas de mayor, el consultor tiene que realizar una serie de parametrizaciones: 1) Crear grupos de cuentas:
Crear los grupos de cuentas: los grupos de cuentas determinan los campos que el usuario va a tener que cubrir cuando crea la cuenta a nivel de la sociedad y el status de esos campos (si son obligatorios, opcionales), normalmente las cuentas se clasifican en grupos segn su funcin: cuentas de gastos, de tesorera, etc.. SAP distingue entre las cuentas de mayor asociadas y las cuentas auxiliares: a) las cuentas auxiliares son las fichas (el registro maestro) de los acreedores, deudores, donde tenemos todos sus datos y se crean desde los submodulos de AR (cuentas a cobrar) y de AP (cuentas a pagar), al crear la cuenta auxiliar se indica cual es la cuenta de mayor asociada. b) cuenta de mayor asociada es la cuenta contable que realmente debe de utilizar el sistema al registrar las operaciones con ese acreedor/deudor.
Los grupos de cuentas se parametrizan en SPRO: gestin financiera contabilidad principal -- cuentas de mayor datos maestros preparar definir grupos de cuentas. a)Posicionar en el plan contable de los grupos de cuentas origen a copiar
Seleccionar los grupos de cuentas que quiero copiar y pulsar Copia como:
Modificar el campo PlCtas y ponemos nuestro plan de cuentas destino en todas las filas:
Luego pulsar grabar
y el sistema informa y el sistema informa .
, despus hay que pulsar en
2) Crear cuenta de remanente:

Hay que indicar la cuenta de remanente. SAP a las cuentas de los grupos 1 a 5 les llama cuentas de balance y a las cuentas de los grupos 6 y 7 cuentas de beneficios. Al cierre del ejercicio las cuentas de balance van al asiento de cierre y de ah al asiento de apertura y empiezan el nuevo ao con el mismo saldo que tenan al cierre del anterior, las cuentas de beneficios se saldan con la cuenta (129) resultados del ejercicio en el asiento de regularizacin y empiezan el nuevo ao con saldo cero, SAP la regularizacin y cierre lo realiza a travs del arrastre de saldos. Se indica en: SPRO - gestin financiera cuentas de mayor datos maestros preparar especificar cuenta de remanente:
Cuenta de beneficios: X que significa todas las cuentas Cuenta de remanente: (129) resultados del ejercicio.(129000 porque nuestro plan contable es a 6 dgitos). Si la cuenta no existe saldr un error amarillo de aviso, pero podemos continuar y crearla luego.
Pulsar Grabar.
Crear cuenta mayor en el plana contable:

Para crear la cuenta de mayor en el plan contable: finanzas gestin financiera libro mayor datos maestros tratamiento individual en el plan: indicamos cdigo de la cuenta (con todos los dgitos) y el plan contable e INTRO. Si no existe la cuenta sale este mensaje, para que la creemos: men cta. mayor crear o icono crear. Tambin se pueden crear cuenta en el plan usando otra cuenta (del mismo plan o de otro) icono como modelo.
Si hemos contabilizado algn apunte, se pueden modificar todos los campos menos el Grupo de cuentas :
Crear cuenta mayor en la sociedad:

Una vez creada la cuenta de mayor en el plan hay que crearla en la sociedad (las cuentas que se utilizan al registrar los asientos son las creadas en la sociedad): finanzas gestin financiera libro mayor datos maestros tratamiento individual en la sociedad. En control se indica: Moneda: si se pone la moneda local se puede contabilizar en la cuenta importes en cualquier moneda y se convierten a moneda local (ML). En nuestro caso Saldos solo en moneda local: para trabajar solo en importes convertidos a . Visualizacin de partidas individuales (PI): indicamos si al ver los movimientos de la cuenta queremos visualizar cada cargo y abono o solo los totales de cada perodo contable y el saldo. Clave de clasificacin: Indica el orden por el cual sern ordenados los movimientos en los extractos.
En entrada banco indicamos el grupo de estatus de campo que determina los campos que aparecen cuando se utiliza la cuenta para una contabilizacin. Los grupos de estatus de campo entre los cuales puede elegir el usuario al crear la cuenta en la sociedad dependen de la variante de estatus de campo que tiene asignada la sociedad (es uno de los parmetros globales que se copian a la sociedad desde la sociedad modelo).
Hay una transaccin que permite que el usuario pueda crear cuentas de mayor simultneamente en los dos niveles (en el plan y en la sociedad): Finanzas gestin financiera libro mayor datos maestros tratamiento individual central (FS00). Las cuentas de mayor se pueden crear con gestin de partidas abiertas (PA), las partidas abiertas son partidas pendientes, partidas que tiene que ser saldadas (compensadas) con otra para quedar a cero, las partidas que estn cerradas para el sistema estn compensadas. Para poder gestionar una cuenta con PA tiene que estar activada la visualizacin de PI.
Crear variantes de estatus de campo :

Las variantes de estatus de campo se parametrizan en: SPRO gestin financiera parametrizaciones bsicas documento posicin del documento control -actualizar variante estatus campo. Una vez creada se asigna a la sociedad en: SPRO gestin financiera parametrizaciones bsicas documento posicin del documento control actualizar variante status de campo SPRO gestin financiera parametrizaciones bsicas sociedad verificar y completar parmetros globales.
Doble click en Grupos de status de campo (izquierda) y se abre:
Luego seleccionar Grupo de status de campo y lupa:
Pincha en cada titulo en azul para ver detalle.
El grupo de cuentas (que se indica al crear la cuenta en el Plan) determina los campos que aparecen cuando el usuario crea la cuenta en la sociedad y el status de esos campos (obligatorios, opcionales). El grupo de estatus de campo (que se indica al crear la cuenta en la sociedad) determina los campos que aparecen al contabilizar con la cuenta y si son obligatorios, opcionales

02 Crear Sociedad Financiera y Plan de Cuentas-New

Cargado por

Copyright:

Formatos disponibles

02 Crear Sociedad Financiera y Plan de Cuentas-New

Cargado por

Información del documento

Título original

Derechos de autor

Formatos disponibles

Compartir este documento

Compartir o incrustar documentos

Opciones para compartir

¿Le pareció útil este documento?

¿Este contenido es inapropiado?

Copyright:

Formatos disponibles

02 Crear Sociedad Financiera y Plan de Cuentas-New

Cargado por

Copyright:

Formatos disponibles

Crear una sociedad financiera:

Crear el plan contable:

No puedo Grabar debo clickar sobre el botn verde.

Crear subcuentas contable (cuentas de mayor):

A la hora de hacer asientos se utilizan las cuentas de mayor creadas en la sociedad.

Luego pulsar grabar

y el sistema informa y el sistema informa .

, despus hay que pulsar en

2) Crear cuenta de remanente:

Crear cuenta mayor en el plana contable:

Crear cuenta mayor en la sociedad:

Crear variantes de estatus de campo :

Doble click en Grupos de status de campo (izquierda) y se abre:

Luego seleccionar Grupo de status de campo y lupa:

Pincha en cada titulo en azul para ver detalle.

También podría gustarte