C0MERCIALIZADORA Y

FABIO LOSADA SERVICIOS Y SUMNISTROS NIT:17641396-3

BALANCE GENERAL
A 31 DE DICIEMBRE DEL 2010
ACTIVOS
ACTIVOS CORRIENTES
CAJA 74,654,000.00
BANCOS 15,000.00
INVERSIONES 55,152,000.00
CUENTAS POR COBRAR 286,244,967.00
INVENTARIO DE MERCANCIAS 93,256,847.00
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 509,322,814.00

ACTIVOS NO CORRIENTES
TERRENOS 154,918,951.00
CONSTRUCCIONE Y EDIFICACIONES 545,502,626.00
MAQUINARIA Y EQUIPO 53,834,821.00
EQUIPO DE OFICINA 9,974,736.00
EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACIN 15,344,844.00
FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE 25,000,000.00
SEMOVIENTES 57,878,822.00
(-) DEPRECIACION ACUMULADA -58,630,800.00
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 803,824,000.00

OTROS ACTIVOS
VALORIZACIONES EDIFICIOS 90,000,000.00

TOTAL ACTIVOS 1,403,146,814.00

PASIVOS
PASIVOS CORRIENTES

PROVEEDORES 116,980,968.00
RETENCION EN LA FUENTE 1,553,514.00
IMPUESTO A LAS VENTAS POR PAGAR 69,000.00
OBLIGACIONES LABORALES 3,384,849.00
TOTAL PASIVOS CORRIENTES 121,988,331.00

PASIVOS NO CORRIENTES
OBLIGACIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO 177,408,669.00
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES 177,408,669.00
TOTAL PASIVOS 299,397,000.00
PATRIMONIO
CAPITAL 844,669,814.00
UTILIDAD DEL EJERCICIO 259,080,000.00

TOTAL PATRIMONIO 1,103,749,814.00

TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO 1,403,146,814.00

FABIO LOSADA GABRIEL OLARTE HURTADO

Gerente Contador TP.49258-T

C0MERCIALIZADORA Y

FABIO LOSADA SERVICIOS Y SUMNISTROS NIT:17641396-3

ESTADO DE RESULTADOS
1 DE ENERO A 31 DE DICIEMBRE DEL 2010

VENTAS NETAS 1,469,306,000.00

COMERCIO POR MAYOR Y P 1,150,770,362.00
SERVICIO DE MANTENIMIENT 318,535,638.00

MENOS COSTO DE VENTAS 806,636,000.00

UTILIDAD BRUTA EN VENTAS 662,670,000.00

MENOS GASTOS OPERACIONALES 366,077,000.00

GASTOS DE ADMINISTRACIO 7,600,000.00

HONORARIOS 793,000.00
GASTOS DE 6,200,000.00
OTROS 607,000.00

GASTOS DE VENTAS 358,477,000.00

PERSONAL 27,910,100.00
IMPUESTOS 43,772,919.00
SEGUROS 2,929,795.00
SERVICIOS 190,407,180.00
GASTOS LEG 1,502,898.00
MANTENIMIE 2,473,248.00
GASTOS DE 514,950.00
DEPRECIACI 38,578,367.00
DIVERSOS 50,387,543.00

GASTOS NO OPERACIONALES 37,513,000.00

FINANCIEROS 19,580,986.00
DIVERSOS 17,932,014.00

UTILIDAD OPERACIONAL 259,080,000.00

AJUSTES

FABIO LOSADA GABRIEL OLARTE HURTADO

Gerente Contador TP. 49258 -T

C0MERCIALIZADORA Y

FABIO LOSADA SERVICIOS Y SUMNISTROS NIT:17641396-3

BALANCE GENERAL
31 DE DICIEMBRE DEL 2011
ACTIVOS
DISPONIBLE 805,986,094.00
CAJA 555,335,041.00 461,111,198.00 94,223,843
BANCOS 230,041,961.00 230,041,961
CUENTAS DE AHORRO 20,609,092.00 20,609,092
INVERSIONES 52,681,892.00 52,681,892
DEUDORES 403,795,656.00 403,795,656
CLIENTES 257,448,261.00
ANTICIPOS Y RETENCIONES RENTA 88,568,072.00
RETENCIONES EN IVA 50,257,000.00
RETENCIONES EN ICA 7,522,323.00
CUENTAS PO COBRAR A DIRECTORES
INVENTARIO DE MERCANCIAS 93,256,847.00 281,741,927
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 1,799,619,072.00 1,083,094,371

ACTIVOS NO CORRIENTES
TERRENOS 154,918,951.00 154,918,951.00
CONSTRUCCIONE Y EDIFICACIONES 545,502,626.00 545,502,626.00
MAQUINARIA Y EQUIPO 25,723,999.00 25,723,999.00
EQUIPO DE OFICINA 9,974,736.00 9,974,736.00
EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACIN 15,344,844.00 15,344,844.00
FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE
nissan 25,000,000.00 25,000,000.00
Camioneta chevrolete NHR y carroceria (Mayo 2011) 60,961,250.00 60,961,250.00
SEMOVIENTES 57,878,822.00 57,878,822.00
(-) DEPRECIACION ACUMULADA -110,355,800.00 -105,672,940.00
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 723,988,178.00 789,632,288.00

OTROS ACTIVOS
VALORIZACIONES EDIFICIOS 90,000,000.00 90,000,000

TOTAL ACTIVOS 2,613,607,250.00 1,962,726,659 -

PASIVOS
PASIVOS CORRIENTES

PROVEEDORES 182,146,415.00 182,146,415.00

RETENCION EN LA FUENTE 4,154,822.00 2,326,000.00
RETEICA 558,000.00
IMPUESTO A LAS VENTAS POR PAGAR 849,000.00 749,000.00
OBLIGACIONES LABORALES 5,098,420.00 5,098,420.00
TOTAL PASIVOS CORRIENTES 185,214,422.00 190,877,835.00

PASIVOS NO CORRIENTES
OBLIGACIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO 158,353,174.00 354,470,010
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES 158,353,174.00 354,470,010

TOTAL PASIVOS 343,567,596.00 545,347,845

PATRIMONIO
CAPITAL 1,103,749,814.00 1,103,749,814
UTILIDAD DEL EJERCICIO 771,978,264.00 313,629,000

TOTAL PATRIMONIO 1,875,728,078.00 1,417,378,814

TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO 2,219,295,674.00 1,962,726,659

FABIO LOSADA GABRIEL OLARTE HURTADO
Gerente Contador TP.49258-T

C0MERCIALIZADORA Y

FABIO LOSADA SERVICIOS Y SUMNISTROS NIT:17641396-3 AJUSTES

ESTADO DE RESULTADOS
1 DE ENERO A 31 DE DICIEMBRE DEL 2011

VENTAS NETAS 2,814,654,000.00 2,814,654,000

COMERCIO POR MAYOR Y P 2,334,673,235.00
SERVICIO DE MANTENIMIENT 484,225,618.00
MENOS DEVOLUCIONES Y D -4,244,853.00

MENOS COSTO DE VENTAS 1,711,124,000.00 1,711,124,000

UTILIDAD BRUTA EN VENTAS 1,103,530,000.00 1,103,530,000

MENOS GASTOS OPERACIONALES 295,118,588.00 789,901,000

789,901,000
GASTOS DE ADMINISTRACIO 51,400,000.00
HONORARIOS 9,600,000.00 60,000,000
GASTOS DE 36,000,000.00 60,000,000.00 60,000,000
OTROS 5,800,000.00

GASTOS DE VENTAS 243,718,588.00 729,901,000

PERSONAL S 11,526,181.00 36,261,282.00 47,787,463
PRESTACIONES SOCIALES 7,446,306.00 7,446,306
IMPUESTOS 43,695,086.00 0.00 43,695,086
SEGUROS 6,562,685.00 0.00 6,562,685
SERVICIOS 151,210,775.00 0.00 151,210,775
GASTOS LEG 1,834,253.00 0.00 1,834,253
MANTENIMIE 820,000.00 325,538,810.00 333,400,950
GASTOS DE 813,200.00 31,864,800.00 32,678,000
461,111,198.00
DEPRECIACIONES 47,042,140.27 40,000,000
DIVERSOS 27,256,408.00 0.00 27,256,408
508,153,338.00
GASTOS NO OPERACIONALES 36,433,148.00
FINANCIEROS 36,432,017.00 1,595,926.00 38,027,943
DIVERSOS 1,131.00 1,131

UTILIDAD OPERACIONAL 771,978,264.00 313,629,000

313,629,000

FABIO LOSADA GABRIEL OLARTE HURTADO

Gerente Contador TP. 49258 -T
 281,741,927

depreciaciones

27,275,131
2,572,400
997,474
3,068,969

5,000,000
8,128,167
47,042,140 dep.2011
58,630,800 dep.acum.2010
105,672,940
-
 BALANCE GENERAL
31 DE DICIEMBRE DEL 2011
ACTIVOS
ACTIVOS CORRIENTES
CAJA 232,708,923.00
BANCOS 230,041,961.00
CUENTAS DE AHORRO 20,609,092.00
INVERSIONES 102,681,892.00
DEUDORES
CLIENTES 257,448,261.00
ANTICIPOS Y RETENCIONES RENTA 88,568,072.00
RETENCIONES EN IVA 50,257,000.00
RETENCIONES EN ICA 7,522,323.00
INVENTARIO DE MERCANCIAS 93,256,847.00
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 1,083,094,371.00

ACTIVOS NO CORRIENTES
TERRENOS 154,918,951.00
CONSTRUCCIONE Y EDIFICACIONES 545,502,626.00
MAQUINARIA Y EQUIPO 25,723,999.00
EQUIPO DE OFICINA 9,974,736.00
EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACIN 15,344,844.00
FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE
nissan 25,000,000.00
Camioneta chevrolete NHR y carroceria (Mayo 2011) 60,961,250.00
SEMOVIENTES 57,878,822.00
(-) DEPRECIACION ACUMULADA -105,672,940.00
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 789,632,288.00

OTROS ACTIVOS 90,000,000.00

VALORIZACIONES EDIFICIOS 90,000,000.00

TOTAL ACTIVOS 1,962,726,659.00

PASIVOS
PASIVOS CORRIENTES
PROVEEDORES 182,146,415.00
RETENCION EN LA FUENTE 2,326,000.00
RETEICA 558,000.00
IMPUESTO A LAS VENTAS POR PAGAR 749,000.00
OBLIGACIONES LABORALES 5,098,420.00
TOTAL PASIVOS CORRIENTES 190,877,835.00
PASIVOS NO CORRIENTES
OBLIGACIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO 354,470,010.00
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES 354,470,010.00

TOTAL PASIVOS 545,347,845.00

PATRIMONIO
CAPITAL 1,103,749,814.00
UTILIDAD DEL EJERCICIO 313,629,000.00

TOTAL PATRIMONIO 1,417,378,814.00

TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO 1,962,726,659.00

FABIO LOSADA GABRIEL OLARTE HURTADO

Gerente Contador TP.49258-T
 ESTADO DE RESULTADOS
1 DE ENERO A 31 DE DICIEMBRE DEL 2011

VENTAS NETAS 2,814,654,000.00

COMERCIO POR MAYOR Y POR MENOR 2,334,673,235.00
SERVICIO DE MANTENIMIENTO 481,583,208.00
MENOS DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS -1,602,443.00

MENOS COSTO DE VENTAS 1,711,124,000.00

UTILIDAD BRUTA EN VENTAS 1,103,530,000.00

MENOS GASTOS OPERACIONALES 751,872,926.00

GASTOS DE ADMINISTRACION 60,000,000.00

GASTOS DE REPRESENTACION 60,000,000.00

GASTOS DE VENTAS 691,872,926.00

PERSONAL SUELDOS Y APORTES 47,787,469.99
PRESTACIONES SOCIALES 7,446,209.00
IMPUESTOS 43,695,086.00
SEGUROS 6,562,700.00
SERVICIOS 151,210,675.00
GASTOS LEGALES 1,834,249.00
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 326,359,999.99
GASTOS DE VIAJE 32,678,000.00

DEPRECIACIONES 47,042,237.03
DIVERSOS 27,256,299.99

GASTOS NO OPERACIONALES 38,028,074.00

FINANCIEROS 38,026,943.00
DIVERSOS 1,131.00

UTILIDAD OPERACIONAL 313,629,000.00

FABIO LOSADA GABRIEL OLARTE HURTADO
Gerente Contador TP. 49258 -T
-
 BALANCE GENERAL
30 DE JUNIO DE 2012
ACTIVOS
ACTIVOS CORRIENTES
CAJA 132,998,888.00
BANCOS 2,945,940.25
CUENTAS DE AHORRO 8,307,565.95
INVERSIONES 112,681,892.00
DEUDORES
CLIENTES 350,777,455.26
CUENTAS POR COBRAR 4,446,100.00
ANTICIPOS Y RETENCIONES RENTA 14,538,609.95
RETENCIONES EN IVA 7,451,175.00
RETENCIONES EN ICA 1,189,626.00
INVENTARIO DE MERCANCIAS 118,350,130.00
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 753,687,382.41

ACTIVOS NO CORRIENTES
TERRENOS 154,918,951.00
CONSTRUCCIONE Y EDIFICACIONES 545,502,626.00
MAQUINARIA Y EQUIPO 25,723,999.00
EQUIPO DE OFICINA 9,974,736.00
EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACIN 15,344,844.00
FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE
nissan 25,000,000.00
Camioneta chevrolete NHR y carroceria (Mayo 2011) 60,961,250.00
SEMOVIENTES 57,878,822.00
(-) DEPRECIACION ACUMULADA -105,672,940.00
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 789,632,288.00

OTROS ACTIVOS 90,000,000.00

VALORIZACIONES EDIFICIOS 90,000,000.00

TOTAL ACTIVOS 1,633,319,670.41

PASIVOS
PASIVOS CORRIENTES
PROVEEDORES 158,976,727.72
RETENCION EN LA FUENTE 1,875,044.78
RETEICA 93,887.74
IMPUESTO A LAS VENTAS POR PAGAR 7,488,989.61
OBLIGACIONES LABORALES 6,440,133.66
TOTAL PASIVOS CORRIENTES 174,874,783.51

PASIVOS NO CORRIENTES
OBLIGACIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO 454,382,091.63
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES 454,382,091.63

OTROS PASIVOS 6,280,770.70

TOTAL PASIVOS 635,537,645.84

PATRIMONIO
CAPITAL 827,643,285.77
UTILIDAD DEL EJERCICIO 170,138,738.80

TOTAL PATRIMONIO 997,782,024.57

TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO 1,633,319,670.41

FABIO LOSADA LUIS FELIPE JIMENEZ URUEA

Gerente Contador TP.47599-T
 ESTADO DE RESULTADOS
1 DE ENERO A 30 DE JUNIO DEL 2012

VENTAS NETAS 1,572,846,626.25

COMERCIO POR MAYOR Y POR MENOR 1,447,508,926.25
SERVICIO DE MANTENIMIENTO 125,350,200.00
MENOS DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS -12,500.00

MENOS COSTO DE VENTAS 1,050,688,575.00

UTILIDAD BRUTA EN VENTAS 522,158,051.25

MENOS GASTOS OPERACIONALES 333,154,914.37

GASTOS DE ADMINISTRACION 55,819,243.00

GASTOS DE REPRESENTACION 55,819,243.00

GASTOS DE VENTAS 277,335,671.37

PERSONAL SUELDOS Y APORTES 33,501,246.75
PRESTACIONES SOCIALES 8,323,114.00
IMPUESTOS 3,325,101.00
SEGUROS 3,495,588.00
SERVICIOS 49,717,674.62
GASTOS LEGALES 1,743,525.25
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 132,512,415.25
GASTOS DE VIAJE 5,425,000.00
CASINO Y RESTAURANTE 3,620,538.00

DEPRECIACIONES 23,521,118.50
DIVERSOS 12,150,350.00

GASTOS NO OPERACIONALES 18,864,398.08

FINANCIEROS 18,464,081.84
DIVERSOS 400,316.24

UTILIDAD OPERACIONAL 170,138,738.80

FABIO LOSADA LUIS FELIPE JIMENEZ URUEA

Gerente Contador TP. 47599 -T
 BALANCE GENERAL
A 15 DE SEPTIEMBRE DE 2012
ACTIVOS
ACTIVOS CORRIENTES
CAJA 108,768,987.00
BANCOS 8,952,001.07
CUENTAS DE AHORRO 65,675,565.95
INVERSIONES 112,681,892.00
DEUDORES
CLIENTES 438,523,048.11
CUENTAS POR COBRAR 8,578,650.00
ANTICIPOS Y RETENCIONES RENTA 19,888,959.00
RETENCIONES EN IVA 4,731,592.50
RETENCIONES EN ICA 1,444,580.00
INVENTARIO DE MERCANCIAS 128,350,130.00
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 897,595,405.63

ACTIVOS NO CORRIENTES
TERRENOS 154,918,951.00
CONSTRUCCIONE Y EDIFICACIONES 545,502,626.00
MAQUINARIA Y EQUIPO 25,723,999.00
EQUIPO DE OFICINA 9,974,736.00
EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACIN 15,344,844.00
FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE
nissan 25,000,000.00
Camioneta chevrolete NHR y carroceria (Mayo 2011) 60,961,250.00
SEMOVIENTES 57,878,822.00
(-) DEPRECIACION ACUMULADA -135,672,940.00
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 759,632,288.00

OTROS ACTIVOS 110,000,000.00

VALORIZACIONES EDIFICIOS 110,000,000.00

TOTAL ACTIVOS 1,767,227,693.63

PASIVOS
PASIVOS CORRIENTES
PROVEEDORES 174,870,110.65
RETENCION EN LA FUENTE 3,128,644.11
RETEICA 272,023.74
IMPUESTO A LAS VENTAS POR PAGAR 5,261,051.08

OBLIGACIONES LABORALES 7,579,820.00

TOTAL PASIVOS CORRIENTES 191,111,649.58

PASIVOS NO CORRIENTES
OBLIGACIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO 449,127,887.30
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES 449,127,887.30

OTROS PASIVOS 6,280,770.70

TOTAL PASIVOS 646,520,307.58

PATRIMONIO
CAPITAL 935,123,514.10
UTILIDAD DEL EJERCICIO 185,583,871.95

TOTAL PATRIMONIO 1,120,707,386.05

TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO 1,767,227,693.63

FABIO LOSADA LUIS FELIPE JIMENEZ URUEA

propietario Contador TP.47599-T
 ESTADO DE RESULTADOS
1 DE ENERO A 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2012

VENTAS NETAS 2,242,397,923.12

COMERCIO POR MAYOR Y POR MENOR 2,001,627,047.90
SERVICIO DE MANTENIMIENTO 240,783,375.22
MENOS DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS -12,500.00

MENOS COSTO DE VENTAS 1,605,557,944.00

UTILIDAD BRUTA EN VENTAS 636,839,979.12

MENOS GASTOS OPERACIONALES 434,814,559.75

GASTOS DE ADMINISTRACION 59,816,943.00

GASTOS DE REPRESENTACION 59,816,943.00

GASTOS DE VENTAS 374,997,616.75

PERSONAL SUELDOS Y APORTES 44,868,329.00
PRESTACIONES SOCIALES 11,631,587.00
IMPUESTOS 3,325,101.00
SEGUROS 4,660,784.00
SERVICIOS 71,650,970.00
GASTOS LEGALES 2,350,495.00
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 172,512,350.00
GASTOS DE VIAJE 5,425,000.00
CASINO Y RESTAURANTE 4,071,138.00
CAPACITACION PERSONAL 840,000.00
DEPRECIACIONES 35,281,677.75
DIVERSOS 18,380,185.00

INGRESOS NO OPERACIONALES 3,140,893.66

INTERESES 30,957.00
DESCUENTOS CONDICIONADOS 3,109,936.66

GASTOS NO OPERACIONALES 19,582,441.08

FINANCIEROS 19,182,124.84
DIVERSOS 400,316.24

UTILIDAD OPERACIONAL 185,583,871.95

FABIO LOSADA LUIS FELIPE JIMENEZ URUEA
Propietario Contador TP. 47599 -T
 BALANCE GENERAL
A 31 DE DICIEMBRE DE 2012

ACTIVOS
ACTIVOS CORRIENTES
CAJA 180,756,900.00
BANCOS 22,321,929.00
CUENTAS DE AHORRO 4,887,749.00
INVERSIONES 112,681,892.00
DEUDORES
CLIENTES 761,129,011.00
CUENTAS POR COBRAR 18,677,775.00
ANTICIPOS Y RETENCIONES RENTA 69,300,400.00
RETENCIONES EN IVA 34,430,073.00
RETENCIONES EN ICA 5,907,508.00
INVENTARIO DE MERCANCIAS 192,721,617.00
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 1,402,814,854.00

ACTIVOS NO CORRIENTES
TERRENOS 332,518,951.00
CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES 774,502,626.00
MAQUINARIA Y EQUIPO 26,123,999.00
EQUIPO DE OFICINA 10,776,036.00
EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACIN 18,109,644.00
FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE
Camioneta Mazda 0.00
Camioneta chevrolete NHR y carroceria (Mayo 2011) 60,961,250.00
SEMOVIENTES 57,878,822.00
(-) DEPRECIACION ACUMULADA -188,096,764.00
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 1,092,774,564.00

OTROS ACTIVOS 120,000,000.00

VALORIZACIONES EDIFICIOS 120,000,000.00

TOTAL ACTIVOS 2,615,589,418.00

PASIVOS
PASIVOS CORRIENTES
PROVEEDORES 106,335,295.00
RETENCION EN LA FUENTE 3,405,000.00
RETEICA 591,307.00
IMPUESTO A LAS VENTAS POR PAGAR 18,173,344.00
RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA 1,360,000.00
OBLIGACIONES LABORALES 4,848,073.00
TOTAL PASIVOS CORRIENTES 134,713,019.00

PASIVOS NO CORRIENTES
OBLIGACIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO 585,197,926.00
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES 585,197,926.00

OTROS PASIVOS 3,280,770.70

TOTAL PASIVOS 723,191,715.70

PATRIMONIO
CAPITAL 1,636,072,293.30
UTILIDAD DEL EJERCICIO 256,325,409.00

TOTAL PATRIMONIO 1,892,397,702.30

TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO 2,615,589,418.00

FABIO LOSADA LUIS FELIPE JIMENEZ URUEA

propietario Contador TP.47599-T
 ESTADO DE RESULTADOS
1 DE ENERO A 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

VENTAS NETAS 4,055,227,000.00

COMERCIO POR MAYOR Y POR MENOR EXENTO 146,872,000.00
COMERCIO POR MAYOR Y POR MEN. NO GRAVADA 556,625,000.00
COMERCIO POR MAYOR Y POR MENOR GRAVADA 3,352,073,000.00
MENOS DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS -343,000.00

MENOS COSTO DE VENTAS 3,278,767,230.00

COSTO DE VENTAS 3,278,767,230.00
UTILIDAD BRUTA EN VENTAS 776,459,770.00

MENOS GASTOS OPERACIONALES 483,731,967.00

GASTOS DE ADMINISTRACION 16,468,453.00

HONORARIOS 6,651,510.00
GASTOS DE REPRESENTACION 9,816,943.00

GASTOS DE VENTAS 467,263,514.00

PERSONAL SUELDOS Y APORTES 72,434,731.00
PRESTACIONES SOCIALES 15,918,626.00
IMPUESTOS 4,355,806.00
SEGUROS 8,813,970.00
SERVICIOS 127,756,000.00
GASTOS LEGALES 3,314,675.00
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 90,383,319.00
GASTOS DE VIAJE 5,425,000.00
CASINO Y RESTAURANTE 4,571,138.00
CAPACITACION PERSONAL 840,000.00
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 10,836,755.00
LIBROS SUSCRIPCIONES Y REVISTAS 2,006,000.00
UTILES, PSAPELERIA Y FOTOCOPIAS 6,419,730.00
ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA 2,656,016.00
CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES 22,673,687.00
DEPRECIACIONES 52,423,824.00
OTROS GASTOS 26,054,052.00
DIVERSOS 10,380,185.00

INGRESOS NO OPERACIONALES 3,854,788.00

INTERESES 30,957.00

DESCUENTOS CONDICIONADOS 3,823,831.00

GASTOS NO OPERACIONALES 40,257,182.00

FINANCIEROS 38,920,270.00
DIVERSOS 1,336,912.00

UTILIDAD OPERACIONAL 256,325,409.00

FABIO LOSADA LUIS FELIPE JIMENEZ URUEA

Propietario Contador TP. 47599 -T
 BALANCE GENERAL
A 31 DE DICIEMBRE DE 2012

ACTIVOS
ACTIVOS CORRIENTES
CAJA 51,756,900.00
BANCOS 21,759,043.64
CUENTAS DE AHORRO 31,030,369.18
INVERSIONES 112,681,892.00
DEUDORES
CLIENTES 763,812,311.35
CUENTAS POR COBRAR 18,677,775.00
ANTICIPOS Y RETENCIONES RENTA 69,300,400.00
RETENCIONES EN IVA 28,694,000.00
RETENCIONES EN ICA 5,907,508.00
INVENTARIO DE MERCANCIAS 382,405,000.00
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 1,486,025,199.17

ACTIVOS NO CORRIENTES
TERRENOS 272,518,951.00
CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES 542,502,626.00
MAQUINARIA Y EQUIPO 22,223,999.00
EQUIPO DE OFICINA 10,776,036.00
EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACIN 18,109,644.00
FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE
Camioneta Mazda 0.00
Camioneta chevrolete NHR y carroceria (Mayo 2011) 53,961,250.00
SEMOVIENTES 67,878,822.00
(-) DEPRECIACION ACUMULADA -255,096,764.00
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 732,874,564.00

OTROS ACTIVOS 120,000,000.00

VALORIZACIONES EDIFICIOS 120,000,000.00

TOTAL ACTIVOS 2,338,899,763.17

PASIVOS
PASIVOS CORRIENTES
PROVEEDORES 100,065,057.79
RETENCION EN LA FUENTE 3,405,000.00
RETEICA 591,307.00
IMPUESTO A LAS VENTAS POR PAGAR 13,783,394.00
RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA 1,360,000.00
OBLIGACIONES LABORALES 4,848,073.00
TOTAL PASIVOS CORRIENTES 124,052,831.79

PASIVOS NO CORRIENTES
OBLIGACIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO 798,683,398.00
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES 798,683,398.00

OTROS PASIVOS 3,280,770.70

TOTAL PASIVOS 926,017,000.49

PATRIMONIO
CAPITAL 1,201,916,762.68
UTILIDAD DEL EJERCICIO 210,966,000.00

TOTAL PATRIMONIO 1,412,882,762.68

TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO 2,338,899,763.17

FABIO LOSADA LUIS FELIPE JIMENEZ URUEA

propietario Contador TP.47599-T
 ESTADO DE RESULTADOS
1 DE ENERO A 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

VENTAS NETAS 3,980,090,000.00

COMERCIO POR MAYOR Y POR MENOR EXENTO 226,872,000.00
COMERCIO POR MAYOR Y POR MEN. NO GRAVADA 476,846,000.00
COMERCIO POR MAYOR Y POR MENOR GRAVADA 3,276,728,000.00
MENOS DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS -356,000.00

MENOS COSTO DE VENTAS 3,256,738,000.00

COSTO DE VENTAS 3,256,738,000.00
UTILIDAD BRUTA EN VENTAS 723,352,000.00

MENOS GASTOS OPERACIONALES 476,731,967.00

GASTOS DE ADMINISTRACION 16,468,453.00

HONORARIOS 6,651,510.00
GASTOS DE REPRESENTACION 9,816,943.00

GASTOS DE VENTAS 460,263,514.00

PERSONAL SUELDOS Y APORTES 72,434,731.00
PRESTACIONES SOCIALES 15,918,626.00
IMPUESTOS 4,355,806.00
SEGUROS 8,813,970.00
SERVICIOS 120,756,000.00
GASTOS LEGALES 3,314,675.00
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 90,383,319.00
GASTOS DE VIAJE 5,425,000.00
CASINO Y RESTAURANTE 4,571,138.00
CAPACITACION PERSONAL 840,000.00
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 10,836,755.00
LIBROS SUSCRIPCIONES Y REVISTAS 2,006,000.00
UTILES, PSAPELERIA Y FOTOCOPIAS 6,419,730.00
ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA 2,656,016.00
CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES 22,673,687.00
DEPRECIACIONES 52,423,824.00
OTROS GASTOS 26,054,052.00
DIVERSOS 10,380,185.00

INGRESOS NO OPERACIONALES 3,854,788.00

INTERESES 30,957.00

DESCUENTOS CONDICIONADOS 3,823,831.00

GASTOS NO OPERACIONALES 39,508,821.00

FINANCIEROS 38,171,909.00
DIVERSOS 1,336,912.00

UTILIDAD OPERACIONAL 210,966,000.00

FABIO LOSADA LUIS FELIPE JIMENEZ URUEA

Propietario Contador TP. 47599 -T
 INDICADORES FINANCIEROS

CAPITAL DE TRABAJO ACTIVO CORRIENTE - PASIVO CORRIENTE

1,486,025,199.17 - 124,052,831.79 = 1,361,972,367.38 2,310.39 SMMLV

INDICE DE LIQUIDEZ ACTIVO CORRIENTE / PASIVO CORRIENTE

1,486,025,199.17 / 124,052,831.79 = 11.98

NIVEL DE
ENDEUDAMIENTO PASIVO TOTAL / ACTIVO TOTAL
926,017,000.49 / 2,338,899,763.17 39.59%

INDICADOR EBITDA
2012 UTILIDAD OPERACIONAL + DEPRECIACIONES + AMORTIZACIONES
210,966,000.00 + 52,423,824.00 + 0.00 = 263,389,824.00

INDICADOR EBITDA
2011 UTILIDAD OPERACIONAL + DEPRECIACIONES + AMORTIZACIONES
313,629,000.00 + 47,042,237.03 + 0.00 = 360,671,237.03

INDICADOR CRECIMIENTO ULTIMO CRECIMIENTO AO

CRECIMIENTO EBITDA AO / ANTERIOR =
263,389,824.00 / 360,671,237.03 = 0.73

INDICADOR RIESGO ACTIVO FIJO / PATRIMONIO =

732,874,564.00 / 1,412,882,762.68 = 0.52

INDICADOR DE
ROTACION DE COSTO DE VENTAS / INVENTARIO
INVENTARIO =
3,256,738,000.00 / 382,405,000.00 = 8.52

INDICADOR DE CAPITAL SOCIAL RESERVAS UTILIDADES UTILIDADES DEL

CAPITAL REAL CAPITAL REAL + PAGADO + CONSTITUIDAS + RETENIDAS + EJERCICIO =
1,201,916,762.68 + 0 + 0 + 0 + 210,966,000.00 =
1,412,882,762.68
 BALANCE GENERAL
A 31 DE MAYO DE 2013

ACTIVOS
ACTIVOS CORRIENTES
CAJA 280,246,151.00
BANCOS -48,788,887.00
CUENTAS DE AHORRO 28,982,705.00
INVERSIONES 112,681,892.00
DEUDORES
CLIENTES 897,689,000.00
CUENTAS POR COBRAR 18,677,775.00
ANTICIPOS Y RETENCIONES RENTA 43,580,152.00
RETENCIONES EN IVA 36,789,065.00
RETENCIONES EN ICA 6,789,000.00
INVENTARIO DE MERCANCIAS 398,670,000.00
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 1,775,316,853.00

ACTIVOS NO CORRIENTES
TERRENOS 272,518,951.00
CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES 695,502,626.00
MAQUINARIA Y EQUIPO 26,123,999.00
EQUIPO DE OFICINA 10,776,036.00
EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACIN 18,109,644.00
FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE
Camioneta Mazda 0.00
Camioneta chevrolete NHR y carroceria (Mayo 2011) 60,961,250.00
SEMOVIENTES 67,878,822.00
(-) DEPRECIACION ACUMULADA -205,096,764.00
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 946,774,564.00

OTROS ACTIVOS 115,000,000.00

VALORIZACIONES EDIFICIOS 115,000,000.00

TOTAL ACTIVOS 2,837,091,417.00

PASIVOS
PASIVOS CORRIENTES
PROVEEDORES 344,682,436.00
RETENCION EN LA FUENTE 10,471,818.00
RETEICA 548,064.00
IMPUESTO A LAS VENTAS POR PAGAR 3,896,780.00
RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA 1,360,000.00
OBLIGACIONES LABORALES 4,848,073.00
TOTAL PASIVOS CORRIENTES 365,807,171.00

PASIVOS NO CORRIENTES
OBLIGACIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO 721,944,307.00
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES 721,944,307.00

OTROS PASIVOS 3,280,770.70

TOTAL PASIVOS 1,091,032,248.70

PATRIMONIO
CAPITAL 1,582,739,052.71
UTILIDAD DEL EJERCICIO 163,320,115.59

TOTAL PATRIMONIO 1,746,059,168.30

TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO 2,837,091,417.00

FABIO LOSADA LUIS FELIPE JIMENEZ URUEA

propietario Contador TP.47599-T
 ESTADO DE RESULTADOS
1 DE ENERO A 31 DE MAYO DEL 2013

VENTAS NETAS 2,184,339,327.00

COMERCIO POR MAYOR Y POR MENOR EXENTO 143,312,223.00
COMERCIO POR MAYOR Y POR MEN. NO GRAVA 5,231,767.00
COMERCIO POR MAYOR Y POR MENOR GRAVAD 2,037,732,429.00
MENOS DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS -1,937,092.00

MENOS COSTO DE VENTAS 1,813,001,641.41

COSTO DE VENTAS 1,813,001,641.41
UTILIDAD BRUTA EN VENTAS 371,337,685.59

MENOS GASTOS OPERACIONALES 203,291,605.00

GASTOS DE ADMINISTRACION 4,980,579.00

HONORARIOS 2,600,000.00
GASTOS DE REPRESENTACION 2,380,579.00

GASTOS DE VENTAS 198,311,026.00

PERSONAL SUELDOS Y APORTES 46,203,141.00
PRESTACIONES SOCIALES 15,918,626.00
IMPUESTOS 1,981,700.00
SEGUROS 2,920,511.00
SERVICIOS 34,567,890.00
GASTOS LEGALES 2,287,928.00
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 4,897,681.00
GASTOS DE VIAJE 2,076,350.00
CASINO Y RESTAURANTE 3,545,767.00
CAPACITACION PERSONAL 535,600.00
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 5,518,966.00
LIBROS SUSCRIPCIONES Y REVISTAS 163,000.00
UTILES, PSAPELERIA Y FOTOCOPIAS 1,277,400.00
ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA 872,557.00
CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES 40,345,000.00
DEPRECIACIONES 40,345.00
OTROS GASTOS 31,708,564.00
DIVERSOS 3,450,000.00

INGRESOS NO OPERACIONALES 4,598,847.00

INTERESES 30,957.00

DESCUENTOS CONDICIONADOS 4,567,890.00

GASTOS NO OPERACIONALES 9,324,812.00

FINANCIEROS 7,987,900.00
DIVERSOS 1,336,912.00

UTILIDAD OPERACIONAL 163,320,115.59

FABIO LOSADA LUIS FELIPE JIMENEZ URUEA

Propietario Contador TP. 47599 -T
R

BALANCE GENERAL
A 30 DE AGOSTO DE 2013

ACTIVOS
ACTIVOS CORRIENTES
CAJA 34,048,390.00
BANCOS 40,890,504.00
CUENTAS DE AHORRO 2,448,110.00
INVERSIONES 152,722,811.00
DEUDORES
CLIENTES 507,592,558.00
CUENTAS POR COBRAR 32,562,865.00
ANTICIPOS Y AVANCES 125,227,111.00
ANTICIPOS Y RETENCIONES RENTA 86,788,954.00
RETENCIONES EN IVA 48,433,014.00
RETENCIONES EN ICA 26,212,712.00
INVENTARIO DE MERCANCIAS 598,670,000.00
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 1,655,597,029.00

ACTIVOS NO CORRIENTES
TERRENOS 272,518,951.00
CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES 695,502,626.00
MAQUINARIA Y EQUIPO 29,323,999.00
EQUIPO DE OFICINA 21,020,335.00
EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACIN 18,109,644.00
FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE
Camioneta Mazda 0.00
Camioneta chevrolete NHR y carroceria (Mayo 2011) 60,961,250.00
SEMOVIENTES 67,878,822.00
(-) DEPRECIACION ACUMULADA -205,096,764.00
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 960,218,863.00

OTROS ACTIVOS 115,000,000.00

VALORIZACIONES EDIFICIOS 115,000,000.00

TOTAL ACTIVOS 2,730,815,892.00

PASIVOS
PASIVOS CORRIENTES
PROVEEDORES 189,107,989.00
RETENCION EN LA FUENTE 16,591,922.00
RETEICA 1,200,690.00
IMPUESTO A LAS VENTAS POR PAGAR 3,896,780.00
RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA 1,360,000.00
OBLIGACIONES LABORALES 4,848,073.00
TOTAL PASIVOS CORRIENTES 217,005,454.00

PASIVOS NO CORRIENTES
OBLIGACIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO 909,655,683.00
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES 909,655,683.00

OTROS PASIVOS 21,671,868.00

TOTAL PASIVOS 1,148,333,005.00

PATRIMONIO
CAPITAL 1,435,115,321.75
UTILIDAD DEL EJERCICIO 147,367,565.25

TOTAL PATRIMONIO 1,582,482,887.00

TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO 2,730,815,892.00

FABIO LOSADA LUIS FELIPE JIMENEZ URUEA

propietario Contador TP.47599-T
 ESTADO DE RESULTADOS
1 DE ENERO A 30 DE AGOSTO DEL 2013

VENTAS NETAS 3,228,402,225.00

COMERCIO POR MAYOR Y POR MENOR EXENTO 178,186,033.00
COMERCIO POR MAYOR Y POR MEN. NO GRAVA 58,926,367.00
COMERCIO POR MAYOR Y POR MENOR GRAVAD 2,999,203,169.00
MENOS DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS -7,913,344.00

MENOS COSTO DE VENTAS 2,679,573,846.75

COSTO DE VENTAS 2,679,573,846.75
UTILIDAD BRUTA EN VENTAS 548,828,378.25

MENOS GASTOS OPERACIONALES 383,788,796.00

GASTOS DE ADMINISTRACION 9,234,279.00

HONORARIOS 6,853,700.00
GASTOS DE REPRESENTACION 2,380,579.00

GASTOS DE VENTAS 374,554,517.00

PERSONAL SUELDOS Y APORTES 81,440,141.00
PRESTACIONES SOCIALES 25,918,626.00
IMPUESTOS 1,981,700.00
SEGUROS 767,800.00
SERVICIOS 70,148,330.00
GASTOS LEGALES 2,510,828.00
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 8,220,109.00
GASTOS DE VIAJE 2,324,450.00
CASINO Y RESTAURANTE 4,755,425.00
CAPACITACION PERSONAL 535,600.00
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 8,963,630.00
LIBROS SUSCRIPCIONES Y REVISTAS 163,000.00
UTILES, PSAPELERIA Y FOTOCOPIAS 1,717,300.00
ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA 935,807.00
CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES 40,345,000.00
DEPRECIACIONES 26,545,670.00
OTROS GASTOS 93,831,101.00
DIVERSOS 3,450,000.00

INGRESOS NO OPERACIONALES 4,598,847.00

INTERESES 30,957.00

DESCUENTOS CONDICIONADOS 4,567,890.00

GASTOS NO OPERACIONALES 22,270,864.00

FINANCIEROS 20,933,952.00
DIVERSOS 1,336,912.00

UTILIDAD OPERACIONAL 147,367,565.25

FABIO LOSADA LUIS FELIPE JIMENEZ URUEA

Propietario Contador TP. 47599 -T
R

BALANCE GENERAL
A 31 DE OCTUBRE DE 2013

ACTIVOS
ACTIVOS CORRIENTES
CAJA 8,842,266.00
BANCOS 324,027,280.00
CUENTAS DE AHORRO 17,461,720.00
INVERSIONES 152,722,811.00
DEUDORES
CLIENTES 507,592,558.00
CUENTAS POR COBRAR 34,493,633.00
ANTICIPOS Y AVANCES 125,227,111.00
ANTICIPOS Y RETENCIONES RENTA 107,108,297.00
RETENCIONES EN IVA 55,885,001.00
RETENCIONES EN ICA 28,637,561.00
INVENTARIO DE MERCANCIAS 698,670,000.00

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 2,060,668,238.00

ACTIVOS NO CORRIENTES
TERRENOS 272,518,951.00
CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES 695,502,626.00
MAQUINARIA Y EQUIPO 29,323,999.00
EQUIPO DE OFICINA 21,900,035.00
EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACIN 18,109,644.00
FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE
Camioneta Mazda 0.00
Camioneta chevrolete NHR y carroceria (Mayo 2011) 85,961,250.00
SEMOVIENTES 57,878,822.00
(-) DEPRECIACION ACUMULADA -205,096,764.00

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 976,098,563.00

OTROS ACTIVOS 120,000,000.00

VALORIZACIONES EDIFICIOS 120,000,000.00
TOTAL ACTIVOS 3,156,766,801.00

PASIVOS

PASIVOS CORRIENTES
PROVEEDORES 249,526,502.00
RETENCION EN LA FUENTE 20,331,139.00
RETEICA 1,200,690.00
IMPUESTO A LAS VENTAS POR PAGAR 3,896,780.00
RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA 1,360,000.00
OBLIGACIONES LABORALES 4,848,073.00

TOTAL PASIVOS CORRIENTES 281,163,184.00

PASIVOS NO CORRIENTES
OBLIGACIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO 909,655,683.00

TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES 909,655,683.00

OTROS PASIVOS 21,671,868.00

TOTAL PASIVOS 1,212,490,735.00

PATRIMONIO
CAPITAL 1,650,264,845.56
UTILIDAD DEL EJERCICIO 294,011,220.44

TOTAL PATRIMONIO 1,944,276,066.00

TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO 3,156,766,801.00

FABIO LOSADA LUIS FELIPE JIMENEZ URUEA
propietario Contador TP.47599-T

ESTADO DE RESULTADOS
1 DE ENERO A 31 DE OCTUBRE DEL 2013

VENTAS NETAS 4,602,623,732.00

COMERCIO POR MAYOR Y POR MENOR EXENTO 251,343,633.00
COMERCIO POR MAYOR Y POR MEN. NO GRAVA 54,674,241.00
COMERCIO POR MAYOR Y POR MENOR GRAVAD 4,305,639,073.00
MENOS DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS -9,033,215.00

MENOS COSTO DE VENTAS 3,820,177,697.56

COSTO DE VENTAS 3,820,177,697.56

UTILIDAD BRUTA EN VENTAS 782,446,034.44

MENOS GASTOS OPERACIONALES 460,697,320.00

GASTOS DE ADMINISTRACION 18,734,517.00

HONORARIOS 11,936,598.00
GASTOS DE REPRESENTACION 6,797,919.00

GASTOS DE VENTAS 441,962,803.00

PERSONAL SUELDOS Y APORTES 94,673,981.00
PRESTACIONES SOCIALES 25,918,626.00
IMPUESTOS 1,981,700.00
SEGUROS 5,767,861.00
SERVICIOS 93,676,016.00
GASTOS LEGALES 2,608,128.00
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 8,900,292.00
GASTOS DE VIAJE 2,324,450.00
CASINO Y RESTAURANTE 5,472,125.00
CAPACITACION PERSONAL 535,600.00
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 10,497,228.00
LIBROS SUSCRIPCIONES Y REVISTAS 163,000.00
UTILES, PAPELERIA Y FOTOCOPIAS 1,717,300.00
ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA 1,086,487.00
CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES 42,333,309.00
DEPRECIACIONES 26,545,670.00
OTROS GASTOS 109,311,030.00
DIVERSOS 8,450,000.00

INGRESOS NO OPERACIONALES 4,598,847.00

INTERESES 30,957.00

DESCUENTOS CONDICIONADOS 4,567,890.00

GASTOS NO OPERACIONALES 32,336,341.00

FINANCIEROS 30,713,591.00
DIVERSOS 1,622,750.00

UTILIDAD OPERACIONAL 294,011,220.44

FABIO LOSADA LUIS FELIPE JIMENEZ URUEA

Propietario Contador TP. 47599 -T
R

BALANCE GENERAL
A 31 DE DICIEMBRE DE 2013

ACTIVOS
ACTIVOS CORRIENTES
CAJA 20,000,000.00
BANCOS 1,715,053.00
CUENTAS DE AHORRO 2,000,000.00
INVERSIONES 97,654,900.00
DEUDORES
CLIENTES 90,678,980.00
CUENTAS POR COBRAR 98,000,000.00
ANTICIPOS Y AVANCES 96,780,000.00
ANTICIPOS Y RETENCIONES RENTA 17,840,216.00
RETENCIONES EN IVA 815,254.00
RETENCIONES EN ICA 0.00
INVENTARIO DE MERCANCIAS 0.00

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 425,484,403.00

ACTIVOS NO CORRIENTES
TERRENOS 40,000,000.00
CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES 60,000,000.00
MAQUINARIA Y EQUIPO 120,000,000.00
EQUIPO DE OFICINA 11,404,749.00
EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACIN 1,500,000.00
FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE
Equipo de Transporte 68,790,800.00
0.00
0.00
0.00

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 301,695,549.00

OTROS ACTIVOS 120,000,000.00

VALORIZACIONES 120,000,000.00
TOTAL ACTIVOS 847,179,952.00

PASIVOS

PASIVOS CORRIENTES
PROVEEDORES 15,678,000.00
RETENCION EN LA FUENTE 3,108,000.00
RETEICA 1,200,690.00
IMPUESTO A LAS VENTAS POR PAGAR 2,890,000.00
RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA 1,160,000.00
OBLIGACIONES LABORALES 0.00

TOTAL PASIVOS CORRIENTES 24,036,690.00

PASIVOS NO CORRIENTES
OBLIGACIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO 80,000,000.00

TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES 80,000,000.00

OTROS PASIVOS 0.00

TOTAL PASIVOS 104,036,690.00

PATRIMONIO
CAPITAL 578,647,285.00
UTILIDAD DEL EJERCICIO 164,495,977.00

TOTAL PATRIMONIO 743,143,262.00

TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO 847,179,952.00

ORIGINAL FIRMADO
MIGUEL ANTONIO CLAROS PENNA LUIS FELIPE JIMENEZ URUEA
Reprtesentante Legal Contador TP.47599-T

ESTADO DE RESULTADOS
1 DE ENERO A 31 DE DICIEMBRE DEL 2013

VENTAS NETAS 954,840,000.00

0.00
CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y OBRAS DE ING C 876,000,000.00
CONSTRUCCION DE EDIFICIOS GRAVADAS 78,840,000.00
MENOS DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS 0.00

MENOS COSTO DE VENTAS 668,388,000.00

COSTO DE VENTAS 668,388,000.00

UTILIDAD BRUTA EN VENTAS 286,452,000.00

MENOS GASTOS OPERACIONALES 109,234,200.00

GASTOS DE ADMINISTRACION 13,503,450.00

HONORARIOS 8,503,450.00
GASTOS DE REPRESENTACION 5,000,000.00

GASTOS DE VENTAS 95,730,750.00

PERSONAL SUELDOS Y APORTES 8,876,700.00
PRESTACIONES SOCIALES 1,837,000.00
IMPUESTOS 3,319,000.00
SEGUROS 770,000.00
SERVICIOS 2,811,500.00
GASTOS LEGALES 2,940,000.00
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 1,090,800.00
GASTOS DE VIAJE 2,634,550.00
CASINO Y RESTAURANTE 1,235,000.00
CAPACITACION PERSONAL 535,600.00
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 1,860,000.00
LIBROS SUSCRIPCIONES Y REVISTAS 163,000.00
UTILES, PAPELERIA Y FOTOCOPIAS 2,540,000.00
ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA 1,255,600.00
CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES 47,650,000.00
DEPRECIACIONES 0.00
OTROS GASTOS 11,645,000.00
DIVERSOS 4,567,000.00

INGRESOS NO OPERACIONALES 30,957.00

INTERESES 30,957.00

DESCUENTOS CONDICIONADOS 0.00

GASTOS NO OPERACIONALES 12,752,780.00

FINANCIEROS 1,540,000.00
GASTOS BANCARIOS 8,760,000.00
COMISIONES 795,780.00
INTERESES BANCARIOS 1,657,000.00
DESCUENTOS COMERCIALES 0.00
DIVERSOS 0.00

UTILIDAD OPERACIONAL 164,495,977.00

MIGUEL ANTONIO CLAROS PENNA LUIS FELIPE JIMENEZ URUEA

Reprtesentante Legal Contador TP. 47599 -T
 ASESORIA CONTABLE, TRIBUTARIA E
INTEGRADOS JM S.A.S
NIT No. EN TRAMITE
FLORENCIA - CAQUETA

BALANCE GENERAL
A 31 DE DICIEMBRE DE 2016

ACTIVOS
ACTIVOS CORRIENTES
CAJA 400,000.00
BANCOS 0.00
CUENTAS DE AHORRO 0.00
INVERSIONES 0.00
DEUDORES
CLIENTES 0.00
CUENTAS POR COBRAR 0.00
ANTICIPOS Y AVANCES -
ANTICIPOS Y RETENCIONES RENTA -
RETENCIONES EN IVA 0
RETENCIONES EN ICA 0
INVENTARIO DE MERCANCIAS 0

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 400,000.00

ACTIVOS NO CORRIENTES
TERRENOS -
CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES -
MAQUINARIA Y EQUIPO 0.00
EQUIPO DE OFICINA 1,800,000.00
EQUIPO DE COMPUTACION Y 1,800,000.00
COMUNICACIN
FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE
Equipo de Transporte 1000000
Motocicleta 1000000

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 4,600,000.00

OTROS ACTIVOS 0.00

VALORIZACIONES 0.00
TOTAL ACTIVOS 5,000,000.00

ASESORIA CONTABLE, TRIBUTARIA E

INTEGRADOS JM S.A.S
NIT No. EN TRAMITE

FLORENCIA - CAQUETA

PASIVOS

PASIVOS CORRIENTES
PROVEEDORES 0.00
RETENCION EN LA FUENTE 0.00
RETEICA 0
IMPUESTO A LAS VENTAS POR PAGAR 0.00
RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA 0.00
OBLIGACIONES LABORALES -

TOTAL PASIVOS CORRIENTES 0.00

PASIVOS NO CORRIENTES
OBLIGACIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO -

TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES -

OTROS PASIVOS 0

TOTAL PASIVOS 0.00

PATRIMONIO
CAPITAL -5,000,000.00
CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO 5,000,000.00
SUPERAVIT DE CAPITAL 0.00
UTILIDAD DEL EJERCICIO 5,000,000.00

TOTAL PATRIMONIO 5,000,000.00

TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO 5,000,000.00

YENNY PAOLA MORALES CALDERON LUIS FELIPE JIMENEZ URUEA
Representante Legal Contador TP.47599-T

ASESORIA CONTABLE, TRIBUTARIA E

INTEGRADOS JM S.A.S
NIT No. EN TRAMITE

FLORENCIA - CAQUETA

ESTADO DE RESULTADOS
1 DE ENERO A 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

VENTAS NETAS 27,000,000.00

0
ASESORIAS CONTABLES 12,000,000.00
ASESORIAS TRIBUTARIAS Y
CONTRATACION PUBLICA
15,000,000.00
MENOS DEVOLUCIONES Y
DESCUENTOS
0

MENOS GASTOS OPERACIONALES 22,000,000.00

GASTOS DE ADMINISTRACION 2,400,000.00

HONORARIOS 2,400,000.00
GASTOS DE REPRESENTACION 0.00

GASTOS DE VENTAS 19,600,000.00

PERSONAL SUELDOS Y
12,000,000.00
APORTES
PRESTACIONES SOCIALES 4,800,000.00
IMPUESTOS 500,000.00
SEGUROS 976,000.00
SERVICIOS 345,678.00
COMBUSTIBLES Y
345,000.00
LUBRICANTES
UTILES, PAPELERIA Y
234,876.00
FOTOCOPIAS
ELEMENTOS DE ASEO Y
98,000.00
CAFETERIA
DEPRECIACIONES 300,446

UTILIDAD OPERACIONAL 5,000,000.00

ASESORIA CONTABLE, TRIBUTARIA E

INTEGRADOS JM S.A.S
NIT No. EN TRAMITE

FLORENCIA - CAQUETA

INGRESOS NO OPERACIONALES 0.00

INTERESES 0.00
DESCUENTOS CONDICIONADOS 0.00

GASTOS NO OPERACIONALES 0.00

FINANCIEROS 0.00
GASTOS BANCARIOS 0.00
COMISIONES 0.00
INTERESES BANCARIOS 0.00
DESCUENTOS COMERCIALES 0
DIVERSOS 0

UTILIDAD NETA 5,000,000.00

YENNY PAOLA MORALES CALDERON LUIS FELIPE JIMENEZ URUEA

Representante Legal Contador TP.47599-T
 GRANJA NAZARET
NIT. 1.117.499.353
FLORENCIA - CAQUETA

BALANCE GENERAL
10-Jan-17

ACTIVOS
ACTIVOS CORRIENTES
CAJA 0.00
BANCOS 0.00
CUENTAS DE AHORRO 0.00
INVERSIONES 0.00
DEUDORES
CLIENTES 0.00
CUENTAS POR COBRAR 0.00
ANTICIPOS Y AVANCES -
ANTICIPOS Y RETENCIONES RENTA -
RETENCIONES EN IVA 0
RETENCIONES EN ICA 0
INVENTARIO DE MERCANCIAS 1,000,000.00

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 1,000,000.00

ACTIVOS NO CORRIENTES
TERRENOS 10,000,000.00
CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES
MAQUINARIA Y EQUIPO
EQUIPO DE OFICINA
equipo de oficina
EQUIPO DE COMPUTACION Y 0.00
COMUNICACIN
FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE
Equipo de Transporte

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 11,000,000.00

OTROS ACTIVOS 0.00

VALORIZACIONES 0.00
TOTAL ACTIVOS

GRANJA NAZARET
NIT 1.117499353

FLORENCIA - CAQUETA

PASIVOS

PASIVOS CORRIENTES
PROVEEDORES 0.00
RETENCION EN LA FUENTE 0.00
RETEICA 0
IMPUESTO A LAS VENTAS POR PAGAR 0.00
RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA 0.00
OBLIGACIONES LABORALES -

TOTAL PASIVOS CORRIENTES 0.00

PASIVOS NO CORRIENTES
OBLIGACIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO -

TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES -

OTROS PASIVOS 0

TOTAL PASIVOS 0.00

PATRIMONIO
CAPITAL 0.00
CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO 0.00
SUPERAVIT DE CAPITAL 0.00
UTILIDAD DEL EJERCICIO 0.00

TOTAL PATRIMONIO 11,000,000.00

TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO 11,000,000.00

PAOLA ANDREA HGERNANDEZ C ANDRES FERNANDO ARMERO
CONTADOR REPRESENTNATE LEGAL
 F

CAPITAL DE TRABAJO ACTIVO CORRIENTE - PASIVO CORRIENTE

400,000.00 - 0.00 = 400,000.00

INDICE DE LIQUIDEZ ACTIVO CORRIENTE / PASIVO CORRIENTE

400,000.00 / 0.00 = #DIV/0!

NIVEL DE
ENDEUDAMIENTO PASIVO TOTAL / ACTIVO TOTAL
0.00 / 5,000,000.00 0.00%

RAZON DE
COBERTURA DE UTILIDAD OPERACIONAL / GASTO DE INTERESES
INTERESES =
5,000,000.00 / 0.00 = #DIV/0!

RENTABILIDAD DEL UTILIDAD OPERACIONAL / PATRIMONIO

PATRIMONIO =
5,000,000.00 / 5,000,000.00 = 1.0000

RENTABILIDAD DEL UTILIDAD OPERACIONAL / ACTIVO TOTAL

ACTIVO =
5,000,000.00 / 5,000,000.00 = 1.0000
 0.58 SMMLV

100 100

100 100