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    Cuestionario de Control Interno

    Cargado por

    Xiomara Cano
    Este documento resume un cuestionario de control interno realizado para el área de caja y bancos de la compañía Premier S.A. durante el periodo del 1 de enero al 31 de diciembre de 2014. El cuestionario contiene 15 preguntas relacionadas con los procedimientos y controles internos de caja, como el uso de fondos fijos, comprobantes de caja, accesos a efectivo y registros, autorizaciones de pagos y anticipos, y segregación de funciones. El contador general Leslie Cordon respondió al cuestionario.

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    Este documento resume un cuestionario de control interno realizado para el área de caja y bancos de la compañía Premier S.A. durante el periodo del 1 de enero al 31 de diciembre de 2014. El cuestionario contiene 15 preguntas relacionadas con los procedimientos y controles internos de caja, como el uso de fondos fijos, comprobantes de caja, accesos a efectivo y registros, autorizaciones de pagos y anticipos, y segregación de funciones. El contador general Leslie Cordon respondió al cuestionario.

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    Cuestionario de Control Interno

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    PT: CCI

    PREMIER, SOCIEDAD ANONIMA Iniciales fecha


    PERIODO: Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2014 Preparo: RNR 1/2/2015
    Auditoria de Caja y Bancos Reviso: GRC 1/15/2015

    Cuestionario de Control Interno


    Area de Respuestas
    No. CUESTIONAMIENTOS SI NO N/A OBSERVACIONES
    1 Se emplea el sistema de fondo fijo? X
    Se asigna a una sola persona la responsabilidad de cada uno
    de los fondos. X
    2
    3 Respecto a los comprobantes de caja.
    a) Se numeran automaticamente o se encuentran
    preimpresos? Preimpresos
    b)Se requieren comprobantes de caja para efectos de poder
    efectura pagos con estos fondos? X
    c)Firman las peresonas quienes reciben el efectivo? X
    d)indican el importe de las salidas de efectivo tanto en
    forma numerica como su equivalente expresado en letras? X

    e)son aprobados por una persona responsable y nombrado


    para ello? X

    f)Se cancelan conjuntamente con la documentacion que


    ampara dichos pagos, para evitar que vuelvan a emplearse? X

    Tiene el encargado del fondo acceso al efectivo recibido? X


    4
    Tiene el encargado del fondo acceso a los registros
    contables? X
    5
    Se emiten los cheques para reembolso de los fondos a la
    orden de la persona responsable de ellos? X
    7
    Se autorizan debidamente los anticipos de sueldos a los
    empleados que se hagan con efectivo del fondo? X
    8
    Se deposita lo mas pronto posible los cheques que han
    recibido al igual que el efectivo? X
    9
    Cundo se reembolsa el fondo, se revisan internamente los
    X
    10 comprobantes de caja?
    Se lleva a cabo en forma sorpresiva revision interna de los
    X
    11 fondos de efectivo?
    12 Son los fondos razonables en cuanto al monto? X
    13 Existen segregacion de funciones? X
    Se tiene control sobre la recepcion de ingresos diarios? X
    14
    En las cuentas bancarias existen registros de firmas
    X
    15 mancomunadas?

    Respondido por: Leslie Cordon


    Cargo: Contador General

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