38 Consorcio de Propietarios Montañeses Nº 3150.Ciudad Aut.de Bs. Aires.

Torres de Montañeses
ESTUDIO JURÍDICO Dr. Eduardo del CAMPO.Tucumán Nº 1506 - 4º Piso - Ofic:402 - C.Aut.de Buenos Aires. - t.e. 15-4490-1569
ADMINISTRACIÓN Eduardo del CAMPO. Tucumán Nº1506 - 4º Piso - Ofic:402. C.Aut.de Buenos Aires.t.e.15-4490-1569
Margarita.Wield 1158 (B1824KMB)- Lanús (E) t.e.4241-3443 t.e./fax.4249-0752- At. 10,00 a 12,30hs. y 15,00 a 18,00hs.
e-mail : delcampo_eduardo@hotmail.com

DETALLE DE GASTOS >> Período: Agosto de 2010

Rubro I : Sueldos.
A Sr. Farías Raúl. Sueldo Neto Encargado Agosto / 10. $ 2.577,79
A Sr. Smit Carlos. Suplencia sábados, domingos y feriados. Agosto / 10. $ 1.257,30
A $ - $ 3.835,09
Rubro II : Cargas Sociales.
A D.G.I. - Su.U.S.S. - L.R.T.- Agosto/ 10. $ 1.339,00
A F.A.T.E.R.y.H.R.A. Dec.113/ 04.Aportes+contrib.s/sueldo.Agosto/ 10. $ 117,17
A S.U.T.E.R.H. Aportes y contribuciones sobre sueldo. Agosto / 10. $ 150,64
A A.R.T. Ley de Riesgo de trabajo Nº 24577. Agosto / 10. $ 126,26
A $ - $ 1.733,07
Rubro III : Abonos y Mantenimiento.
A Asc-Orense.Abono y mantenimiento ascensores.Agosto/10.Fac.Nºa rec. $ 1.600,00
A Rescate. Control de plagas. Agosto/ 10. Fact. Nº 001-9304. $ 490,00
A Search G4S.Servicio de Seguridad.Alarma.Ago./10. Fac.Nº a recibir. 003-4306.
$ 104,00
A Cleanmanagers.Servicio de Limpieza Integral. Factura Nº 001-1104. $ 23.384,07 *
A Stelimp.Limpieza de vidrios. Agosto/10. Factura Nº 001-1122. $ 1.482,35
A Lion Comunicaciones.Mantenimiento central interna del edificio, $ -
A Agosto / 10. Factura Nº 001 - 4344. $ 605,00
A Cleanmanagers. Servicio de Limpieza.N.C.Bonificación.Nºa recibir 1048. $ -2.338,41
A Cleanmanagers. Servicio de Limpieza.N.C.Bonificación.Nºa recibir 1048. $ -45,98
A Cleanmanagers.Servicio de Limpieza Integral.Factura Nº 001-1088. $ 459,79
A Tecno-higiene.Limpieza y desinfección de tanques de agua.Cuota Nº1 $ -
A (1/6). Factura Nº 001-1358. $ 280,00
A $ - $ 26.020,82
Rubro IV : Combustibles y Servicios
A Cablevisión Fibertel S.U.M. Factura Nº 0631-14105954. Vto. 08/07/10. $ 55,00 *
A Cablevisión Fibertel Factura B Nº 063114957600. Vto. 08/09/10. $ 7.527,20
A Telefónica. Pago consumo. Factura Nº 97679462. Vto. 10/08/10. $ 205,87 *
A Telefónica. Pago consumo. Factura Nº 59597933. Vto. 10/08/10. $ 178,23 *
A E.d.e.n.o.r. Pago consumo Vto. 07/09/10. Factura Nº 300814919. $ 4.185,60 *
A Metrogas. Pago consumo. Factura Nº 99024N00068474. $ 71,92 *
A E.d.e.n.o.r. Pago consumo Vto. 04/08/10. Factura Nº 001-87979847. $ 31,96 *
A $ - $ 12.255,78
Rubro V : Compras.
A Ivess. Factura Nº 004-119254/ 119643/ 117626/ 118331. $ 138,00 *
A Del Libertador.Ferretería..Lámparas.Factura Nº 001-9642. $ 19,00
A Del Libertador.Artículos de electricidad. Fact.Nº 001-9684 / 9612. $ 54,00
A Aeromaster. 4 esencias. Factura Nº 001-0141. $ 120,00 *
A Coto. Rec.T. Nº 137899. $ 19,45 *
A Hidrotécnica. Cloro. Facturas Nº 001-2838. $ 290,00
A Toldos Romy.Tela vinílica.Factura Nº 001-3422. $ 1.600,00
A Vidriería Del Centro.Factura Nº 003-0852. $ 60,00 *
A Diarios y revistas.Tarjeta control.Fact. Nº 001-4820. $ 30,00 *
A Coto. Rec.T. Nº 155115. * $ 13,38 $ 2.343,83
Rubro VI : Seguridad Edilicia.
A Gusegur S.R.L. Servicio de Seguridad. Agosto /10. Fac.Nº a recibir. $ -
A Cifra estimada. $ 29.000,00 $ 29.000,00
Rubro VIl : Seguros.
A H.S.B.C. La Bs.Aires Seg.Seguro Integral de Consorcio.Cuota Nº4 $ -
A ( 04/10 ). Vto.21/08/10. $ 885,00 *
A H.S.B.C. La Bs.Aires Seg.Seguro Integral de Consorcio.Endoso.Actua_ $ -
A lización de póliza.Cuota Nº 4( 04/10 ). Endoso. Vto.11/09/10. $ 18,00 *
A $ - $ 903,00

Rubro V III : Reparaciones y/o mantenimiento edilicio.

A Dpto.Nº1103.Servicio Integral.Sr.Gonzalez.Yesería+ pintura dañada $ -
A por filtraciones..Factura Nº 001-0548. $ 1.600,00
A Cerrajería La Roca. Desmonte y colocación de puerta Blindex. Fac. $ -
A Nº001-3598. $ 260,00 *
A Anicar Matafuegos.Recarga de matafuegos, obleas,marbetes,sunchos, $ -
A prescintos,trabas de seguridad,etc.( 88 )-Factura Nº 001-06759. $ 4.615,00 *
A $ -
A $ -
A $ -
A $ - $ 6.475,00
Rubro IX : Gastos de Administración
A Liquidación Exp. Recibos de Sueldo. Recibos + Presentación A.F.I.P. $ -
A ( Form.931) y Suterh + Fateryh. Rec.Nº 02688064.Agosto / 10. $ 180,00 *
A Honorarios Administración. Agosto / 10. $ 2.800,00 *
A H.S.B.C. Impuestos.s/créditos y débitos bancarios. Agosto / 10. $ 905,80 *
A H.S.B.C. Crédito Art.13. Dto. 380/01. Julio / 10. $ 143,17 *
A H.S.B.C. Comisiones varias. Julio / 10. $ 97,84 *
A Duplika. Fotocopias. T. Nº 16174 / 16224 / 16223 / 16218. $ 46,45 *
A Estudio Jurídico Kelly, López y asoc. $ 1.500,00 *
A Reimpresión de Rec.Form.931 y Suterh + Fateryh.Rec.Nº 02688053* $ 15,00 $ 5.688,26
Rubro X : Impuestos Municipales
A $ - $ -
Rubro XI : Gastos Extraordinarios.
A $ - $ -

SALDO AL 31/08/2010 $ 88.254,85

NOTA: B: Facturas.
1 Asc-Orense. - Julio /10. Factura Nº 001-36249.
2 Stelimp. Limpieza de vidrios.Julio/10. Fact.Nº 001-1075.
3 Gusegur S.R.L.Servicio de Seguridad.Julio/10. Fact.Nº 001-1022.
4 Lion Comunicaciones.Julio/10. Fact.Nº 003-4306
Prorrat (A) 81.000,00
TOT. (A) 88.254,85
VENCIMIENTO DEL PAGO DE EXPENSAS 15/09/10
TODO PAGO EFECTUADO CON POSTERIORIDAD A DICHA FECHA SERA PASIBLE DE INTERES POR MORA.-
Datos Cuenta Bancaria
Titular : Consorcio de Co-Propietarios Torres de Montañeses Nº 3150,
Cuenta Corriente Banco HSBC Nº 0813239170 - C.U.I.T. Nº 30-71041937-6
CBU 15000350 - 00008132391700
Se recuerda a los Sres.Propietarios que la única vía para acreditar el pago de las expensas
es mediante depósito o transferencia en la Cuenta Corriente del Consorcio.
Posteriormente deberán enviar a la Administración copia del Comprobante de Pago por fax
o mail, aclarando Consorcio, Apellido, Piso y Unidad Funcional.
Los depósitos que no sean informados correctamente por fax o mail, no serán acreditados
hasta tanto se envíe la información a ésta Administración.¡ Muchas gracias !

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DETALLE DE INFRACCIONES >> Período: Agosto de 2010
U.F. Estaciona- Laundry Ruídos mo_ Gimnasio Asc.Princip. Canon Total
Propietario. miento lestos(ruidos) Uso indebido Trasl.mascot. Infracción
567- Martínez Paula 2 0 0 0 0 $ 100,00 $ 200,00
562- Vejar Gastón 2 0 0 0 0 $ 100,00 $ 200,00
584-Bogossian A. 2 0 0 0 0 $ 100,00 $ 200,00
569- Casco A. 1 0 0 0 0 $ 100,00 $ 100,00
528- Benchetrit C. 1 0 0 0 0 $ 100,00 $ 100,00
522-Artaza E. 4 0 0 0 0 $ 100,00 $ 400,00
587-Ortega A. 1 0 0 0 0 $ 100,00 $ 100,00
539-Catmandú S.A. 1 0 0 0 0 $ 100,00 $ 100,00
575-Casanova M. 2 0 0 0 0 $ 100,00 $ 200,00
518-Cornejo A. 1 0 0 0 0 $ 100,00 $ 100,00
590-Andrello Hugo 3 0 0 0 0 $ 100,00 $ 300,00
558-Buslaiman R. 3 2 0 0 0 $ 100,00 $ 500,00
549-Harburger D. 1 0 0 0 0 $ 100,00 $ 100,00
583-Samprad S.A. 1 0 0 0 0 $ 100,00 $ 100,00
579-Rivas Paula 1 0 0 0 0 $ 100,00 $ 100,00
527-Abramovici J. 1 0 0 0 0 $ 100,00 $ 100,00
520-Tarazaga M. 1 0 0 0 0 $ 100,00 $ 100,00
TOTAL 28 2 0 0 0 $ 3.000,00
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