Plan de Cuentas

Soc. Cta.
Chile Descrip Corta Descrip Larga

P100 1100010 Caja Caja
P100 1100020 Fondo Fijo Fondo Fijo
P100 1100030 Movimiento Fondo Fij Movimiento Fondo Fijo
P100 1200180 BCP MN Cta.Cte.16102 Bco. de Credito MN Cta.Cte.1610299
P100 1200181 BCP MN Cta.Cte.16102 Bco. de Credito MN Cta.Cte.1610299 (Entradas)
P100 1200182 BCP MN Cta.Cte.16102 Bco. de Credito MN Cta.Cte.1610299 (Salidas)
P100 1200183 BCP MN Cta.Cte.16102 Bco. de Credito MN Cta.Cte.1610299 (Transferencias
P100 1200184 BCP MN Cta.Cte.16102 Bco. de Credito MN Cta.Cte.1610299 (Transferencias
P100 1200185 BCP MN Cta.Cte.16102 Bco. de Credito MN Cta.Cte.1610299 (Otros Cargos /
P100 1200190 BCP ME Cta.Cte.16090 Bco. de Credito ME Cta.Cte.160908
P100 1200191 BCP ME Cta.Cte.16090 Bco. de Credito ME Cta.Cte.160908 (Entradas)
P100 1200192 BCP ME Cta.Cte.16090 Bco. de Credito ME Cta.Cte.160908 (Salidas)
P100 1200193 BCP ME Cta.Cte.16090 Bco. de Credito ME Cta.Cte.160908 (Transferencias
P100 1200194 BCP ME Cta.Cte.16090 Bco. de Credito ME Cta.Cte.160908 (Transferencias
P100 1200195 BCP ME Cta.Cte.16090 Bco. de Credito ME Cta.Cte.160908 (Otros Cargos /
P100 1200199 Fluctuación USD, BCP Fluctuación USD, Bco. de Credito
P100 1200200 B.SCOT MN 4537327 Bco. Scotiabank MN Cta.Cte.4537327
P100 1200201 B.SCOT MN 4537327 (E Bco. Scotiabank MN Cta.Cte.4537327 (Entradas)
P100 1200202 B.SCOT MN 4537327 (S Bco. Scotiabank MN Cta.Cte.4537327 (Salidas)
P100 1200203 B.SCOT MN 4537327 (T Bco. Scotiabank MN Cta.Cte.4537327 (Transferencias
P100 1200204 B.SCOT MN 4537327 (T Bco. Scotiabank MN Cta.Cte.4537327 (Transferencias
P100 1200205 B.SCOT MN 4537327 (O Bco. Scotiabank MN Cta.Cte.4537327 (Otros Cargos /
P100 1200210 B.SCOT ME 2900555 Bco. Scotiabank ME Cta.Cte.2900555
P100 1200211 B.SCOT ME 2900555 (E Bco. Scotiabank ME Cta.Cte.2900555 (Entradas)
P100 1200212 B.SCOT ME 2900555 (S Bco. Scotiabank ME Cta.Cte.2900555 (Salidas)
P100 1200213 B.SCOT ME 2900555 (T Bco. Scotiabank ME Cta.Cte.2900555 (Transferencias
P100 1200214 B.SCOT ME 2900555 (T Bco. Scotiabank ME Cta.Cte.2900555 (Transferencias
P100 1200215 B.SCOT ME 2900555 (O Bco. Scotiabank ME Cta.Cte.2900555 (Otros Cargos /
P100 1200219 Fluctuación USD, B.S Fluctuación USD, Bco. Scotiabank
P100 1200220 BF Cta.Cte.ME 384588 Bco.Financiero Cta.Cte.ME 384588603
P100 1200221 BF Cta.Cte.ME 384588 Bco.Financiero Cta.Cte.ME 384588603 (Entradas)
P100 1200222 BF Cta.Cte.ME 384588 Bco.Financiero Cta.Cte.ME 384588603 (Salidas)
P100 1200223 BF Cta.Cte.ME 384588 Bco.Financiero Cta.Cte.ME 384588603 (Transferencia
P100 1200224 BF Cta.Cte.ME 384588 Bco.Financiero Cta.Cte.ME 384588603 (Transferencia
P100 1200225 BF Cta.Cte.ME 384588 Bco.Financiero Cta.Cte.ME 384588603 (Otros Cargos
P100 1200229 Fluctuación USD, Bco Fluctuación USD, Bco. Financiero
P100 1200230 BCP MN Cta.Rec.Rec.1 Bco.de Credito MN Cta.Recaudadora 1883841
P100 1200231 BCP MN Cta.Rec.18838 Bco.de Credito MN Cta.Recaudadora 1883841 (Entrada
P100 1200232 BCP MN Cta.Rec.18838 Bco.de Credito MN Cta.Recaudadora 1883841 (Salidas
P100 1200233 BCP MN Cta.Rec.18838 Bco.de Credito MN Cta.Recaudadora 1883841 (Transfe
P100 1200234 BCP MN Cta.Rec.18838 Bco.de Credito MN Cta.Recaudadora 1883841 (Transfe
P100 1200235 BCP MN Cta.Rec.18838 Bco.de Credito MN Cta.Recaudadora 1883841 (Otros C
P100 1200240 BCP MN Cta.Rec.17062 Bco.de Credito MN Cta.Recaudadora 1706263-AQP
P100 1200241 BCP MN Cta.Rec.17062 Bco.de Credito MN Cta.Recaudadora 1706263-AQP (Ent
P100 1200242 BCP MN Cta.Rec.17062 Bco.de Credito MN Cta.Recaudadora 1706263-AQP (Sal
P100 1200243 BCP MN Cta.Rec.17062 Bco.de Credito MN Cta.Recaudadora 1706263-AQP (Tra
P100 1200244 BCP MN Cta.Rec.17062 Bco.de Credito MN Cta.Recaudadora 1706263-AQP (Tra
P100 1200245 BCP MN Cta.Rec.17062 Bco.de Credito MN Cta.Recaudadora 1706263-AQP (Otr
P100 1200250 BCP ME Cta.Rec.16982 Bco.de Credito ME Cta.Recaudadora 1698223-AQP
P100 1200251 BCP ME Cta.Rec.16982 Bco.de Credito ME Cta.Recaudadora 1698223-AQP (Ent
P100 1200252 BCP ME Cta.Rec.16982 Bco.de Credito ME Cta.Recaudadora 1698223-AQP (Sal
P100 1200253 BCP ME Cta.Rec.16982 Bco.de Credito ME Cta.Recaudadora 1698223-AQP (Tra
P100 1200254 BCP ME Cta.Rec.16982 Bco.de Credito ME Cta.Recaudadora 1698223-AQP (Tra
P100 1200255 BCP ME Cta.Rec.16982 Bco.de Credito ME Cta.Recaudadora 1698223-AQP (Otr
P100 1200259 Fluctuación USD, Bco Fluctuación USD, Bco. Credito
P100 1200260 B.SCOT MN Cta.Rec.65 Bco.Scotiabank MN Cta.Recaudadora 6583725-BEL
P100 1200261 B.SCOT MN Cta.Rec.65 Bco.Scotiabank MN Cta.Recaudadora 6583725-BEL (Ent
P100 1200262 B.SCOT MN Cta.Rec.65 Bco.Scotiabank MN Cta.Recaudadora 6583725-BEL (Sal
P100 1200263 B.SCOT MN Cta.Rec.65 Bco.Scotiabank MN Cta.Recaudadora 6583725-BEL (Tra
P100 1200264 B.SCOT MN Cta.Rec.65 Bco.Scotiabank MN Cta.Recaudadora 6583725-BEL (Tra
P100 1200265 B.SCOT MN Cta.Rec.65 Bco.Scotiabank MN Cta.Recaudadora 6583725-BEL (Otr
P100 1200280 B.SCOT MN Cta.Cob.Cu Bco.Scotiabank MN Cta.Cobertura Cuota 6733212-BEL
P100 1200300 B.SCOT ME Rec.Cta.33 Bco.Scotiabank ME Recaudadora Cta.33320007-BEL
P100 1200301 B.SCOT ME Rec.Cta.33 Bco.Scotiabank ME Recaudadora Cta.33320007-BEL (En
P100 1200302 B.SCOT ME Rec.Cta.33 Bco.Scotiabank ME Recaudadora Cta.33320007-BEL (Sa
P100 1200303 B.SCOT ME Rec.Cta.33 Bco.Scotiabank ME Recaudadora Cta.33320007-BEL (Tr
P100 1200304 B.SCOT ME Rec.Cta.33 Bco.Scotiabank ME Recaudadora Cta.33320007-BEL (Tr
P100 1200305 B.SCOT ME Rec.Cta.33 Bco.Scotiabank ME Recaudadora Cta.33320007-BEL (Ot
P100 1200309 Fluctuación USD, CCF Fluctuación USD, CCFNZA Recaudadora
P100 1200320 B.SCOT ME Cta.Cob.Cu Bco.Scotiabank ME Cta.Cobertura Cuota 3364861-BEL
P100 1200329 Fluctuación USD, Cob Fluctuación USD, Cobertura Cuota Bellavista
P100 1200330 BN Cta. 6804132 Bco. de la Nación Cta. 6804132
P100 1200331 BN Cta. 6804132 (ent Bco. de la Nación Cta. 6804132 (entradas)
P100 1200332 BN Cta. 6804132 (sal Bco. de la Nación Cta. 6804132 (salidas)
P100 1200333 BN Cta. 6804132 (tra Bco. de la Nación Cta. 6804132 (transferencias ent
P100 1200334 BN Cta. 6804132 (tra Bco. de la Nación Cta. 6804132 (transferencias sal
P100 1200335 BN Cta. 6804132 (Otr Bco. de la Nación Cta. 6804132 (Otros cargos abono
P100 1200340 Efectivo en Transito Efectivo en Transito
P100 1200360 Dep.en Gtía - Ptmos- Dep.en Gtía - Ptmos de Inst.Financ-Reserva MN Bel
P100 1200370 Dep.en Gtía - Ptmos Dep.en Gtía - Ptmos de Inst.Financ - Reserva ME Be
P100 1200379 Fluctuación USD, Ptm Fluctuación USD, Ptmos de Inst.Financ - Reserva ME
P100 1200380 Dep. en Gtía - Reser Dep. en Gtía - Reserva MN Cta.8666202
P100 1200381 Dep. en Gtía - Reser Dep. en Gtía - Reserva MN Cta.8666202 (entradas)
P100 1200382 Dep. en Gtía - Reser Dep. en Gtía - Reserva MN Cta.8666202 (salidas)
P100 1200383 Dep. en Gtía - Reser Dep. en Gtía - Reserva MN Cta.8666202 (transferen
P100 1200384 Dep. en Gtía - Reser Dep. en Gtía - Reserva MN Cta.8666202 (transferen
P100 1200385 Dep. en Gtía - Reser Dep. en Gtía - Reserva MN Cta.8666202 (otros)
P100 1200390 Dep. en Gtía - Reser Dep. en Gtía - Reserva MN BTRU Cta.8666210
P100 1200391 Dep. en Gtía - Reser Dep. en Gtía - Reserva MN BTRU Cta.8666210(entrada
P100 1200392 Dep. en Gtía - Reser Dep. en Gtía - Reserva MN BTRU Cta.8666210(salidas
P100 1200393 Dep. en Gtía - Reser Dep. en Gtía - Reserva MN BTRU Cta.8666210 (transf
P100 1200394 Dep. en Gtía - Reser Dep. en Gtía - Reserva MN BTRU Cta.8666210 (transf
P100 1200395 Dep. en Gtía - Reser Dep. en Gtía - Reserva MN BTRU Cta.8666210 (otros)
P100 1200400 B.SCOT MN Rec.Arrien Bco.Scotiabank MN Rec.Arriendos Cta.8666237-BTRU
P100 1200401 B.SCOT MN Rec.Arrien Bco.Scotiabank MN Rec.Arriendos Cta.8666237-BTRU(e
P100 1200402 B.SCOT MN Rec.Arrien Bco.Scotiabank MN Rec.Arriendos Cta.8666237-BTRU(s
P100 1200403 B.SCOT MN Rec.Arrien Bco.Scotiabank MN Rec.Arriendos Cta.8666237-BTRU(t
P100 1200404 B.SCOT MN Rec.Arrien Bco.Scotiabank MN Rec.Arriendos Cta.8666237-BTRU(t
P100 1200405 B.SCOT MN Rec.Arrien Bco.Scotiabank MN Rec.Arriendos Cta.8666237-BTRU(o
P100 1200410 B.SCOT MN Rec.Otros Bco.Scotiabank MN Rec.Otros Ingresos Cta.8666253-B
P100 1200420 B.SCOT ME Rec.Arrien Bco.Scotiabank ME Rec.Arriendos Cta.3841364-BTRU
P100 1200421 B.SCOT ME Rec.Arrien Bco.Scotiabank ME Rec.Arriendos Cta.3841364-BTRU (
P100 1200426 Fluctuación Rec. Arr Fluctuación Rec. Arriendos ME BTRU Cta. 3841364
P100 1200430 B.SCOT ME Rec.Otros Bco.Scotiabank ME Rec.Otros Ingresos Cta.3841376-B
P100 1200436 Fluctuación Rec. Otr Fluctuación Rec. Otros Ingresos ME BTRU Cta.384137
P100 1200440 B.SCOT MN Cta.Cob.Cu Bco.Scotiabank MN Cta.Cobertura Cuota 866229-BTRU
P100 1200450 B.SCOT ME Cta.Cob.Cu Bco.Scotiabank ME Cta.Cobertura Cuota 3841352-BTRU
P100 1200456 Fluctuación Rec. Cuo Fluctuación Rec. Cuota ME Trujillo Cta.3841352
P100 1200460 Dep.en Gtía - Ptmos- Dep.en Gtía - Ptmos-Garantìa MN Sta.A Cta.6201673
P100 1200470 Bco.Scotiabank MN Ct Bco.Scotiabank MN Cta.Recaudadora 8879117-SAN
P100 1200471 Bco.Scotiabank MN Ct Bco.Scotiabank MN Cta.Recaudadora 8879117-SAN (Ent
P100 1200472 Bco.Scotiabank MN Ct Bco.Scotiabank MN Cta.Recaudadora 8879117-SAN (Sal
P100 1200473 Bco.Scotiabank MN Ct Bco.Scotiabank MN Cta.Recaudadora 8879117-SAN (Tra
P100 1200474 Bco.Scotiabank MN Ct Bco.Scotiabank MN Cta.Recaudadora 8879117-SAN (Tra
P100 1200475 Bco.Scotiabank MN Ct Bco.Scotiabank MN Cta.Recaudadora 8879117-SAN (Otr
P100 1200480 Bco.Scotiabank ME Re Bco.Scotiabank ME Recaudadora Cta.3888605-SAN
P100 1200481 Bco.Scotiabank ME Re Bco.Scotiabank ME Recaudadora Cta.3888605-SAN (Ent
P100 1200482 Bco.Scotiabank ME Re Bco.Scotiabank ME Recaudadora Cta.3888605-SAN (Sal
P100 1200483 Bco.Scotiabank ME Re Bco.Scotiabank ME Recaudadora Cta.3888605-SAN (Tra
P100 1200484 Bco.Scotiabank ME Re Bco.Scotiabank ME Recaudadora Cta.3888605-SAN (Tra
P100 1200485 Bco.Scotiabank ME Re Bco.Scotiabank ME Recaudadora Cta.3888605-SAN (Otr
P100 1200486 Fluctuación USD, CCF Fluctuación USD, CCFNZA Rec.Cta.3888605
P100 1200490 Banco BCP ME Rec. Ar Banco BCP ME Rec. Arriendos (Fiduciaria) Cta. 1932
P100 1200496 Fluctuación Rec. Arr Fluctuación Rec. Arriendos ME Trujillo Ampliación
P100 1200600 Banco BCP MN Rec. Ar Banco BCP MN Rec. Arriendos (Fiduciaria) Cta.1932
P100 1200610 B.SANTANDER MN Cta.C B.SANTANDER MN Cta.Cte.0008072833
P100 1200611 B.SANTANDER MN Cta.C B.SANTANDER MN Cta.Cte.0008072833 (entradas)
P100 1200612 B.SANTANDER MN Cta.C B.SANTANDER MN Cta.Cte.0008072833 (salidas)
P100 1200613 B.SANTANDER MN Cta.C B.SANTANDER MN Cta.Cte.0008072833 (transferencia e
P100 1200614 B.SANTANDER MN Cta.C B.SANTANDER MN Cta.Cte.0008072833 (transferencia s
P100 1200615 B.SANTANDER MN Cta.C B.SANTANDER MN Cta.Cte.0008072833(otros)
P100 1200620 B.SANTANDER ME Cta.C B.SANTANDER ME Cta.Cte.0008072841
P100 1200621 B.SANTANDER ME Cta.C B.SANTANDER ME Cta.Cte.0008072841 (entradas)
P100 1200622 B.SANTANDER ME Cta.C B.SANTANDER ME Cta.Cte.0008072841 (salidas)
P100 1200623 B.SANTANDER ME Cta.C B.SANTANDER ME Cta.Cte.0008072841 (transferencia e
P100 1200624 B.SANTANDER ME Cta.C B.SANTANDER ME Cta.Cte.0008072841 (transferencia s
P100 1200625 B.SANTANDER ME Cta.C B.SANTANDER ME Cta.Cte.0008072841(otros)
P100 1200629 Fluctuación US$ Bco. Fluctuación US$ Bco. Santander ME Cta. Cte.0008072
P100 1200630 Bco.Scotiabank MN Re Bco.Scotiabank MN Rec.Arriendos Cta.1473263 BELL
P100 1200631 Bco.Scotiabank MN Re Bco.Scotiabank MN Rec.Arriendos Cta.1473263 BELL(e
P100 1200632 Bco.Scotiabank MN Re Bco.Scotiabank MN Rec.Arriendos Cta.1473263 BELL(s
P100 1200633 Bco.Scotiabank MN Re Bco.Scotiabank MN Rec.Arriendos Cta.1473263 BELL(t
P100 1200634 Bco.Scotiabank MN Re Bco.Scotiabank MN Rec.Arriendos Cta.1473263 BELL(t
P100 1200635 Bco.Scotiabank MN Re Bco.Scotiabank MN Rec.Arriendos Cta.1473263 BELL(o
P100 1200640 Bco.Scotiabank MN Re Bco.Scotiabank MN Rec.Otros Ingresos Cta.1473310 B
P100 1200650 Bco.Scotiabank ME Re Bco.Scotiabank ME Rec.Arriendos Cta.4328814 BELL
P100 1200651 Bco.Scotiabank ME Re Bco.Scotiabank ME Rec.Arriendos Cta.4328814 BELL (
P100 1200659 Fluctuación Rec. Arr Fluctuación Rec. Arriendos ME BELL Cta. 4328814
P100 1200660 Bco.Scotiabank ME Re Bco.Scotiabank ME Rec.Otros Ingresos Cta.4328826 B
P100 1200669 Fluctuación Rec. Otr Fluctuación Rec. Otros Ingresos ME BELL Cta.432882
P100 1200670 Bco.Scotiabank MN Ct Bco.Scotiabank MN Cta.Cobertura Cuota 1473255 BELL
P100 1200680 Dep. en Gtía - Reser Dep. en Gtía - Reserva MN Cta.1473220 BELL
P100 1200681 Dep. en Gtía - Reser Dep. en Gtía - Reserva MN Cta.1473220 BELL (entra
P100 1200682 Dep. en Gtía - Reser Dep. en Gtía - Reserva MN Cta.1473220 BELL (salid
P100 1200683 Dep. en Gtía - Reser Dep. en Gtía - Reserva MN Cta.1473220 BELL (trans
P100 1200684 Dep. en Gtía - Reser Dep. en Gtía - Reserva MN Cta.1473220 BELL (trans
P100 1200685 Dep. en Gtía - Reser Dep. en Gtía - Reserva MN Cta.1473220 BELL (otros
P100 1200690 Dep. en Gtía - Reser Dep. en Gtía - Reserva ME Cta.4328802 BELL
P100 1200691 Dep. en Gtía - Reser Dep. en Gtía - Reserva ME Cta.4328802 BELL (entra
P100 1200692 Dep. en Gtía - Reser Dep. en Gtía - Reserva ME Cta.4328802 BELL (salid
P100 1200693 Dep. en Gtía - Reser Dep. en Gtía - Reserva ME Cta.4328802 BELL (trans
P100 1200694 Dep. en Gtía - Reser Dep. en Gtía - Reserva ME Cta.4328802 BELL (trans
P100 1200695 Dep. en Gtía - Reser Dep. en Gtía - Reserva ME Cta.4328802 BELL (otros
P100 1200699 Fluctuación Dep. en Fluctuación Dep. en Gtía - Reserva ME Cta.4328802
P100 1200700 Dep. en Gtía - Reser Dep. en Gtía - Reserva MN Cta.1473239 BELL
P100 1200701 Dep. en Gtía - Reser Dep. en Gtía - Reserva MN Cta.1473239 BELL(entrada
P100 1200702 Dep. en Gtía - Reser DDep. en Gtía - Reserva MN Cta.1473239 BELL(salida
P100 1200703 Dep. en Gtía - Reser Dep. en Gtía - Reserva MN Cta.1473239 BELL (transf
P100 1200704 Dep. en Gtía - Reser Dep. en Gtía - Reserva MN Cta.1473239 BELL (transf
P100 1200705 Dep. en Gtía - Reser Dep. en Gtía - Reserva MN Cta.1473239 BELL (otros)
P100 1300010 Depósitos a Plazo me Depósitos a Plazo menos de 90 días
P100 1300099 VME Efect. Y Equival VME Efect. Y Equivalentes
P100 1350020 Depósitos a Plazo ma Depósitos a Plazo más de 90 días
P100 1400050 Activo contrato cobe Activo contrato cobertura CP
P100 1400099 Fluctuación de moned Fluctuación de monedas UF-USD, Inversiones
P100 1500060 Deudores por venta Deudores por venta
P100 1500075 Provisión Facturació Provisión Facturación
P100 1500090 Depósitos por Aclar Depósitos por Aclarar
P100 1500095 Deudores, por aclara Deudores, por aclarar
P100 1500099 Fluctuación de moned Fluctuación de monedas UF- USD, Ctas.x Cobrar
P100 1502000 Provisión incobrable Provisión incobrables - SAP
P100 1502099 VME Cobranza Dudosa VME Cobranza Dudosa Fact
P100 1550070 Dctos. por Cobrar Documentos por Cobrar
P100 1550072 Fact. y Otros Comp. Facturas y Otros Comprobantes por Cobrar - Cheques
P100 1550073 Letras por cobrar en Letras por cobrar en Cobranza
P100 1550074 Letras por cobrar en Letras por cobrar en Descuento
P100 1550079 Dctos. Prot.x Ident. Documentos Protestados por identificar
P100 1552000 Prov.incobrable Dcto Provisión incobrables Dctos. por cobrar
P100 1552099 VME Cobranza Dudosa VME Cobranza Dudosa Doc x C
P100 1600010 Cuentas Corrientes d Cuentas Corrientes del Personal
P100 1600015 Anticipos al Persona Anticipos al Personal
P100 1600020 Reclamos al Seguro Reclamos al Seguro
P100 1600030 Deudores Varios Deudores Varios
P100 1600035 Anticipo a Proveedor Anticipo a Proveedores
P100 1600040 Fondos a rendir Fondos a rendir
P100 1600045 Seguro Médico de Emp Seguro Médico de Empleados EPS
P100 1600050 Pagos por Cuentas de Pagos por Cuentas de Terceros Agua
P100 1600055 Pagos por Cuentas de Pagos por Cuentas de Terceros Luz
P100 1600060 Reclamos a Terceros Reclamos a Terceros - Tributos
P100 1600065 Depósitos en Garantí Depósitos en Garantía por Alquileres
P100 1600070 Venta de Activo inmo Venta de Activo inmobilizado -Invers Inmobiliaria
P100 1600075 Venta de Activo inmo Venta de Activo inmobilizado -IME
P100 1600080 Dividendos p Pagar Otras Cuentas por Cobrar Personal
P100 1600099 Fluctuación M/E Fluctuación de monedas UF-USD, Deudor varios
P100 1600199 VME Cxc Diversas Ter VME Cxc Diversas Terceros
P100 1650015 Fact. y Otros Comp.p Facturas y Otros Comprobantes por Cobrar - No Emit
P100 1650030 Ctas. Ctes. Intermal Ctas.Ctes. Intermall Traspasos
P100 1650052 Fact.xcobrar emp.Rel Facturas por cobrar emp.Rel.cte.
P100 1650054 Deudores por Aclarar Deudores por Aclarar Empresas Relacionadas
P100 1650070 Ctas. Ctes. Interseg Cuentas Corrientes Intersegmento
P100 1650199 VME Cxc Comerc. Rela VME Cxc Comerc. Relacion.
P100 1800010 IVA Crédito Fiscal IVA Crédito Fiscal
P100 1800015 IGV por aplicar IGV por aplicar
P100 1800020 PPM Pagos Provisionales Mensuales
P100 1800070 Impuesto Temporal a Impuesto Temporal a los Activos Netos
P100 1850010 Seguros Vigentes Seguros Vigentes
P100 1850050 Otros Gastos Anticip Otros Gastos Anticipados
P100 1850071 Gtos.de estructuraci Gtos. de Estructuración Préstamos Bancarios
P100 1850099 VME Serv. Contrat. A VME Serv. Contrat. Anticip.
P100 1900011 Gastos diferidos Gastos diferidos
P100 1900015 Ing.linealesxAmort Ingresos lineales por amortizar corrientes
P100 1950010 Impuesto Diferido Impuesto Diferido
P100 2000112 Inv Inm - Terreno Ur Inv Inm - Terreno Urbano- costo
P100 2000113 AAAF Inv Inm Terreno AAAF Inv Inm Terrenos
P100 2000212 Inv Inm - Edificacio Inv Inm - Edificaciones- costo
P100 2000213 Inv Inm - Edif- cost Inv Inm - Edif- costo financiamiento
P100 2000214 AAAF Inv Inm Edifica AAAF Inv Inm Edificaciones
P100 2000412 Inv Inm - Instalacio Inv Inm - Instalaciones - costo
P100 2000413 AAAF Inv Inm Instala AAAF Inv Inm Instalaciones
P100 2000512 AAAF Inv Inm Equipos AAAF Inv Inm Equipos Diversos
P100 2000712 AAAF Inv Inm Muebles AAAF Inv Inm Muebles y Enseres
P100 2000713 Inv Inm - Muebles y Inv Inm - Muebles y Enseres- costo
P100 2000940 Contra cuenta Altas Contra cuenta Altas Activo Fijo
P100 2909022 Dep Acum - Inv Inm - Dep Acum - Inv Inm - Edificaciones - Costo
P100 2909023 Dep Acum - Inv Inm - Dep Acum - Inv Inm - Edificaciones - Costo de Fina
P100 2909024 Dep Acum - AAAF - In Dep Acum - AAAF - Inv Inm - Edificaciones
P100 2909042 Dep. Acum. Inv Inm - Dep. Acum. Inv Inm - Instalaciones- Costo
P100 2909043 Dep. Acum.-AAAF - In Dep. Acum.-AAAF - Inv Inm - Instalaciones
P100 2909052 Dep Acum - AAAF - IM Dep Acum - AAAF - IME - Muebles y Enseres
P100 2909053 Dep Acum - AAAF - IM Dep Acum - AAAF - IME - Equipos Diversos
P100 2909054 Dep. Acum.-AAAF - In Dep. Acum.-AAAF - Inv Inm - Equipos Diversos
P100 2909072 Dep. Acum.-AAAF - In Dep. Acum.-AAAF - Inv Inm - Muebles y Enseres
P100 2909073 Dep. Acum. Inv Inm - Dep. Acum. Inv Inm - Muebles y Enseres - Costo
P100 3000110 IME-Terrenos - costo IME-Terrenos - costo
P100 3000210 IME-Edif Adm - Costo IME-Edif Adm - Costo de adquisición o contrucción
P100 3000410 IME- Instalaciones- IME- Instalaciones- Costo
P100 3000555 IME - Equipos para p IME - Equipos para procesamiento de Información -
P100 3000556 IME - Equipos de com IME - Equipos de comunicación - Costo
P100 3000557 IME - Equipos de Seg IME - Equipos de Seguridad - Costo
P100 3000558 AAAF IME Equipos div AAAF IME Equipos diversos
P100 3000559 IME - Equipos Divers IME - Equipos Diversos - Costo
P100 3000710 IME - Bienes muebles IME - Bienes muebles - Costo
P100 3000711 AAAF IME Muebles y E AAAF IME Muebles y Enseres
P100 3000810 IME - Vehiculos - Co IME - Vehiculos - Costo
P100 3006010 IME - Inv Inm en Cur IME - Inv Inm en Curso
P100 3006011 IME - Costo de Finan IME - Costo de Financiamiento Inv Inm en Curso
P100 3006012 IME Otros Activos en IME Otros Activos en Curso
P100 3006013 IME - AAAF Inv Inm e IME - AAAF Invers Inmobiliaria en Curso
P100 3100100 Inversión en Empresa Inversión en Empresas Nacionales
P100 3200300 Plusvalía Plusvalía
P100 3400030 Otras Cuentas por Co Otras Cuentas por Cobrar Diversas LP
P100 3400040 Otras Cuentas por Co Otras Cuentas por Cobrar, No Cte.
P100 3400099 Fluctuación de Moned Fluctuación de Monedas Otros Deudores
P100 3600040 Licencias Computacio Licencias Computacionales
P100 3600041 Aplcaciones Informat Aplcaciones Informaticas (Software) - Costo
P100 3600060 Proy. Intangibles en Proy. Intangibles en Curso
P100 3600070 Intangible mejora de Intangible mejora de procesos y servicios
P100 3600075 Amortización Intangi Amortización Intangible mejora de procesos y servi
P100 3650040 Amortización Licenci Amortización Licencias Computacionales
P100 3650041 Amort Acum - Intangi Amort Acum - Intangibles - Software- Costo
P100 3700030 Impuesto a la renta Impuesto a la renta recuperable no corriente
P100 3700040 IGV recuperable no c IGV recuperable no corriente
P100 3750060 Ingresos lineales p Ingresos lineales por amortizar LP
P100 3900010 Impuestos Diferidos Impuestos Diferidos activo
P100 3909410 Dep Acum - IME - Edi Dep Acum - IME - Edificaciones e Instalaciones - C
P100 3909555 Dep Acum - IME - Equ Dep Acum - IME - Equipos Proc de Información - Cos
P100 3909556 Dep Acum - IME - Equ Dep Acum - IME - Equipos de Comunicación - Costo
P100 3909557 Dep Acum - IME - Equ Dep Acum - IME - Equipos de Seguridad - Costo
P100 3909710 Dep Acum - IME - Mue Dep Acum - IME - Muebles y Enseres - Costo
P100 3909810 Dep Acum - IME - Veh Dep Acum - IME - Vehiculos - Costo
P100 3909910 Dep Acum - IME - Equ Dep Acum - IME - Equipos Diversis - Costo
P100 4100010 Obligaciones con Ban Obligaciones con Banco C/Plazo
P100 4100099 Fluctuación M/E UFs Fluctuación Monedas , Oblig. Con Bcos. C/P
P100 4110010 Obligaciones con Ban Obligaciones con Banco corto plazo
P100 4110020 Obligaciones con Ban Obligaciones con Banco porcion CP
P100 4110021 Interes Dif. Oblig. Interes Dif. Oblig. con Banco porción C
P100 4110030 Oblig. con Banco US$ Obligaciones con Banco US$
P100 4110031 Interés Dif. Oblig. Interes Dif. Oblig. con Banco USD porción C/plazo
P100 4110040 Contrato de Arrendam Contrato de Arrendamiento Financiero CP
P100 4110099 Fluctuación M/E UFs Fluctuación de Monedas UF - US$, Ptmos P.C/P
P100 4200010 Dividendos Provisori Dividendos Provisorios por pagar
P100 4200099 VME Cxp Acc. Direct. VME Cxp Acc. Direct. Gerent.
P100 4300005 Nominas Bcos V.Vista Nominas Bancos (V.Vista-Transferencias)
P100 4300010 Honorarios por Pagar Honorarios por Pagar
P100 4300015 Cuentas por Pagar Cuentas por Pagar
P100 4300020 Ctas por pagar Inver Ctas por pagar Inversiones Inmobiliarias
P100 4300025 Detracciones por Pag Detracciones por Pagar
P100 4300030 Ctas por pagar Intan Ctas por pagar Intangibles
P100 4300035 Otras Cuentas por Pa Otras Cuentas por Pagar
P100 4300040 Facturas por Recibir Facturas por Recibir-Provisión
P100 4300045 Ctas por pagar Inmue Ctas por pagar Inmuebles, Maquinarias y Equipo
P100 4300060 Facturas por Recibir Facturas por Recibir Nacional EM/RF
P100 4300065 Fact. y Otros Comp.p Facturas y Otros Comprobantes por Pagar - No emiti
P100 4300090 Dietas Directores Dietas Directores
P100 4300099 Fluctuación de moned Fluctuación de monedas UF- USD, Ctas.x
P100 4300199 Fluctuación de moned Fluctuación de monedas USD,
P100 4400020 Documentos por Pagar Documentos por Pagar
P100 4500010 Anticipo de Arrendat Anticipo de Arrendatarios
P100 4500020 Préstamos Arrendatar Préstamos Arrendatarios
P100 4600015 Prov. EERR Provisiones Empresas Relacionadas
P100 4600052 Fact.xpagar emp.Rel. Facturas por pagar emp.Rel.cte.
P100 4600199 VME Cxp Comerc. Rela VME Cxp Comerc. Relacion.
P100 4650010 Provisión Contribuci Provisión Contribuciones
P100 4650020 Provisión Vacaciones Provisión Vacaciones
P100 4650900 Provisiones Varias Provisiones Varias
P100 4650999 VME Cxp Diversas Ter VME Cxp Diversas Terceros Rend
P100 4700010 Retenidos 2a Categor Impuestos Retenidos 2a Categoría
P100 4700012 Impuesto a los Divid Impuesto a los Dividendos
P100 4700013 Impto Adicional (ser Impuesto Adicional (servicios ext )
P100 4700014 Impuesto Único Impuesto Único
P100 4700016 Retención en forma d Retención en forma de Embargo
P100 4700020 IVA Débito Fiscal IVA Débito Fiscal
P100 4700021 IGV por devengar Obl IGV por devengar Oblig. Financieras
P100 4700022 IGV - Servicios Pres IGV - Servicios Prestados por No Domiciliados
P100 4700023 IGV - Retenciones 6% IGV - Retenciones 6%
P100 4700040 Admin. Fondos de Pen Administradoras de Fondos de Pensiones
P100 4700050 Isapres Isapres
P100 4700070 INP Instituto de Normalización Previsional
P100 4700095 Sueldos por Pagar – Sueldos por Pagar – Nueva
P100 4700120 Retenciones Judicial Retenciones Judiciales
P100 4700125 Gratificaciones por Gratificaciones por Pagar
P100 4700130 Compensación por Tie Compensación por Tiempo de Servicios
P100 4700135 Bonos por Pagar Bonos por Pagar
P100 4700140 participaciones de Participaciones de los Trabajadores por Pagar
P100 4700145 EPS EPS
P100 4700150 Provisión Bonos e In Provisión Bonos e Incentivos Corrientes
P100 4700199 VME Remuneraciones VME Remuneraciones
P100 4700200 Garantías Arriendos Garantías Arriendos por Pagar CP
P100 4750010 Impuesto a la Renta Impuesto a la Renta
P100 4800011 Arriendos Diferidos Arriendos Diferidos Desarr. Y Negocios
P100 4800020 Intereses Diferidos Intereses Diferidos
P100 4800099 VME Pasivo Diferido VME Pasivo Diferido
P100 5100020 Obligaciones con Ban Obligaciones con Bancos a L/Plazo
P100 5100050 Obig. Con Bancos (ta Obig. Con Bancos (tabla Amortización)
P100 5100051 Intereses Dif. Oblig Intereses Dif. Oblig. Con Bancos
P100 5100052 Oblig. Bcos compleme Oblig. Bcos complementaria distrib.:Por
P100 5100060 Obig. Con Bcos (tabl Obig. Con Bancos (tabla Amortización) USD
P100 5100061 Interés Dif. Oblig. Intereses Dif. Oblig. Con Bancos USD
P100 5100062 Oblig. Bancos comple Oblig. Bcos. complementaria distrib:Porción C.L Pl
P100 5100070 Contrato de Arrendam Contrato de Arrendamiento Financiero no corriente
P100 5100099 Fluctuación de Moned Fluctuación de Monedas , PTMOS L/plazo
P100 5100199 VME Oblig. Financier VME Oblig. Financieras
P100 5200010 Garantías Arriendos Garantías Arriendos por Pagar (Pagares)
P100 5200011 Retención de Garantí Retención de Garantías Largo Plazo
P100 5200199 Fluctuación de Moned Fluctuación de moneda Acreedores LP
P100 5800010 Arriendos Diferidos Arriendos Diferidos L/Plazo
P100 5900010 Impuestos Diferidos Impuestos Diferidos pasivo
P100 6100010 Capital Social Capital Social
P100 6100030 Aporte de Capital po Aporte de Capital por enterar
P100 6200022 Utilidades Acumulada Utilidades Acumuladas
P100 6200023 Ingresos de Años Ant Ingresos de Años Anteriores
P100 6200024 Pérdidas Acumuladas Pérdidas Acumuladas
P100 6200025 Gastos de años Anter Gastos de años Anteriores
P100 6200045 Otras Reservas Otras Reservas
P100 6200060 Sobreprecio en venta Sobreprecio en venta de acciones propia
P100 6200090 R°dif.Cobertura Resultado diferido Cto. cobertura
P100 6700010 Utilidad (Pérdida) Utilidad (Pérdida)
P100 7000020 Garantías recibidas Garantías recibidas
P100 7000021 Resp. Garantías reci Resp. Garantías recibidas
P100 8100001 Mantención Edificios Mantención Edificios y Equipos
P100 8100002 Mantenciones Menores Mantenciones Menores
P100 8100003 Mantención de Jardin Mantención de Jardines
P100 8100004 Contrato de Construc Contrato de Construcción
P100 8100010 Trabajos a Locales Trabajos a Locales
P100 8100011 Contrato Servicio Se Contrato Servicio Seguridad
P100 8100012 Gastos de Seguridad Gastos de Seguridad
P100 8100013 Derechos de Autor Derechos de Autor
P100 8100014 Servicio al Cliente Servicio al Cliente
P100 8100015 Contrato Servicio Op Contrato Servicio Operación
P100 8100016 Aseo y Saneamiento E Aseo y Saneamiento Edificios
P100 8100018 Deducible Reclamos a Deducible Reclamos al Seguro
P100 8100020 Costo Venta Costo de Venta
P100 8100030 Otros Seguros Genera Otros Seguros Generales Seguros General
P100 8100031 Seguro Todo riesgo y Seguro Todo riesgo y cristales
P100 8100032 Seguro Responsabilid Seguro Responsabilidad Civil
P100 8100040 Energía Eléctrica Energía Eléctrica
P100 8100041 Agua Baños Agua Baños
P100 8100042 Agua Jardines Agua Jardines
P100 8100043 Alcantarillado Alcantarillado
P100 8100051 Agua a Locales Agua a Locales
P100 8100052 Gas Locales Gas Locales
P100 8100053 Energía Locales Energía Locales
P100 8100055 Servicios a locales Servicios a locales termino de contrato
P100 8100072 Gastos activados Lib Gastos activados libro financiero
P100 8100073 Dep - Inv Inm - Edif Dep - Inv Inm - Edificaciones - Costo
P100 8100074 Dep - Inv Inm - Mueb Dep - Inv Inm - Muebles y Enseres - Costo
P100 8100076 Dep - IME - Edificac Dep - IME - Edificaciones - Costo
P100 8100077 Dep - IME - Equipos Dep - IME - Equipos de Tranporte - Costo
P100 8100078 Dep - IME - Muebles Dep - IME - Muebles y Enseres - Costo
P100 8100079 Dep - IME - Equipos Dep - IME - Equipos Informaticos - Costo
P100 8100080 Dep - IME - Equipos Dep - IME - Equipos de comunicación - Costo
P100 8100081 Dep - IME - Equipos Dep - IME - Equipos de Seguridad - Costo
P100 8100082 Dep - Inv Inm - Edif Dep - Inv Inm - Edificaciones - Costo de Financiam
P100 8100083 Dep - AAAF - Inv Inm Dep - AAAF - Inv Inm - Edificaciones
P100 8100084 Dep - AAAF - IME - M Dep - AAAF - IME - Muebles y Enseres
P100 8100085 Dep - AAAF - IME - E Dep - AAAF - IME - Equipos Diversos
P100 8100086 Dep - Inv Inm - Inst Dep - Inv Inm - Instalaciones - Costo
P100 8100087 Dep - AAAF - Inv Inm Dep - AAAF - Inv Inm - Instalaciones
P100 8100088 Dep - AAAF - Inv Inm Dep - AAAF - Inv Inm - Muebles y Enseres
P100 8100089 Dep - AAAF - Inv Inm Dep - AAAF - Inv Inm - Equipos Diversos
P100 8100090 Dep - IME - Equipos Dep - IME - Equipos Diversos - Costo
P100 8100101 Gto.muni. cuota aseo Gasto municipal cuota aseo
P100 8101001 Obra Gruesa Obra Gruesa
P100 8101002 Exteriores Exteriores
P100 8101003 Instalaciones Instalaciones
P100 8101004 Terminaciones Terminaciones
P100 8102000 Costo Complementaria Costo Complementaria Elim. Gasto Común
P100 8200001 Remuneraciones Fijas Remuneraciones Fijas
P100 8200002 Otros bonos Otros bonos
P100 8200004 Asignación familiar Asignación familiar
P100 8200005 CTS Compensación por Tiempo de Servicio
P100 8200006 Essalud Essalud
P100 8200007 Seguro de Vida Ley Seguro de Vida Ley
P100 8200008 EPS EPS
P100 8200009 Remuneración de Gere Remuneración de Gerentes
P100 8200010 Remuneraciones Varia Remuneraciones Variables
P100 8200011 Bonos e Incentivos Bonos e Incentivos
P100 8200012 Personal a Honorario Personal a Honorarios
P100 8200013 Personal en Reemplaz Personal en Reemplazo
P100 8200014 Estudiantes en Práct Estudiantes en Práctica
P100 8200015 Horas Extras Horas Extras
P100 8200018 Gratificaciones Gratificaciones
P100 8200019 Gratificacion Extrao Gratificacion Extraordinaria
P100 8200022 Capacitación Capacitación
P100 8200023 Uniformes Uniformes
P100 8200025 Selección personal Selección personal
P100 8200026 Vacaciones del Pers Vacaciones del Personal
P100 8200028 Desarrollo Organiz. Desarrollo Organizacional
P100 8200029 Otros Gastos del Per Otros Gastos del Personal
P100 8200030 Materiales de Oficin Materiales de Oficina
P100 8200031 Publicaciones, Aviso Publicaciones, Avisos y Suscripciones
P100 8200032 Servicios de Courier Servicios de Courier
P100 8200033 Abarrotes Abarrotes
P100 8200034 Dsco Empleados Bonos Dsco Empleados Bonos de Alimentación
P100 8200050 Consumo Telefonía Fi Consumo Telefonía Fija
P100 8200051 Consumo Telefonía Mó Consumo Telefonía Móvil
P100 8200052 Internet Internet
P100 8200060 Patentes y Derechos Patentes y Derechos
P100 8200062 Contribuciones Contribuciones
P100 8200064 IVA x Retiro Bienes IVA por Retiro de Bienes
P100 8200070 Estimación deuda Inc Estimación deuda Incobrable
P100 8200071 Castigo Incobrables Castigo Incobrables
P100 8200080 Consultoría Informát Consultoría Informática
P100 8200082 Mantenión de Hardwar Mantenión de Hardware
P100 8200083 Servicio Tecnológico Servicio Tecnológico e Informático
P100 8200084 Hardware y Eq. de Co Hardware y Eq. de Comunicación
P100 8200086 Arrien. Equipos Info Arrien. Equipos Informaticos
P100 8200087 Amortización intangi Amortización intangibles mejora procesos
P100 8200090 Gastos de Marketing Gastos de Marketing
P100 8200092 Gastos publicidad Gastos publicidad
P100 8200093 Publicaciones Publicaciones
P100 8200094 Relaciones públicas Relaciones públicas
P100 8200101 Serv. Gasto Común Of Serv. Gasto Común Of. Central
P100 8200120 Arriendo Bienes Inmu Arriendo Bienes Inmuebles
P100 8200140 Taxi Taxi
P100 8200141 Anexos al transporte Anexos al transporte
P100 8200142 Pasajes Aéreos Pasajes Aéreos
P100 8200143 Estadías y viáticos Estadías y viáticos
P100 8200150 Asesoría Legal Asesoría Legal
P100 8200151 Asesoría Judicial Asesoría Judicial
P100 8200152 Gastos Judiciales Gastos Judiciales
P100 8200154 Gastos Notariales Gastos Notariales
P100 8200160 Auditoría Externa Auditoría Externa
P100 8200161 Honorarios Director Honorarios Directores
P100 8200162 Servicios profesiona Servicios profesionales a Honorarios
P100 8200164 Clasificadores de Ri Clasificadores de Riesgo
P100 8200167 Outsourcing TMF Outsourcing TMF
P100 8200168 Servicio de Custodia Servicio de Custodia
P100 8200170 Gastos de Representa Gastos de Representación
P100 8200171 Otros Gastos General Otros Gastos Generales
P100 8200180 Amortizaciones Infor Amortizaciones Informáticas
P100 8200182 Amort - Software - C Amort - Software - Costo
P100 8200190 Gastos por Donacione Gastos por Donaciones
P100 8200191 R.S.E R.S.E
P100 8200196 R.S.E. Ambiental R.S.E. Ambiental
P100 8202000 GAV Complementaria E GAV Complementaria Elim. Gasto Común
P100 8300003 Gastos Rechazados Gastos Rechazados
P100 8300006 Otros egresos varios Otros egresos varios
P100 8300007 Otros egresos proyec Otros egresos proyectos discontinuados
P100 8300008 Sanciones y multas Sanciones y multas
P100 8300009 Sanciones Sanciones
P100 8300010 CNE Inversiones Inmo CNE Inversiones Inmobiliarias
P100 8300011 CNE Activos en Arren CNE Activos en Arrendamientos Financieros
P100 8300012 CNE Inmueble Maquina CNE Inmueble Maquinarias y equipos
P100 8300013 CNE Intangibles CNE Intangibles
P100 8400001 Intereses Financiero Intereses Financieros Corto Plazo
P100 8400004 Intereses Financiero Intereses Financieros Largo Plazo $
P100 8400007 Impuestos de Timbre Impuestos de Timbre Créditos
P100 8400008 Intereses Intermall Intereses Intermall
P100 8400009 Gastos y Comisiones Gastos y Comisiones Bancarias
P100 8400010 Gtos. fin.V.presente Gastos Financieros valor presente
P100 8400011 Gtos. Fin. x Leasing Gastos Financieros por Leasing
P100 8400012 Gastos financieros p Gastos financieros por Leasing (Activo Fijo)
P100 8450003 Dif. de UF, Activos Diferencias de UF, Activos no Monetarios
P100 8450012 Gastos por redondeo Gastos por redondeo
P100 8500001 Pérdida Inversión Em Pérdida Inversión Empresas Relacionadas
P100 8600001 Dif. cambio Activos Dif. de cambios Activos(US$) no Realizada
P100 8600002 Dif. Cambio Pasivos Dif. de cambios Pasivos(US$) no Realizada
P100 8600003 Ingresos y/o Egresos Ingresos y/o Egresos Dif. de Cambio otr
P100 8600004 Dif. de cambios Acti Dif. de cambios Activos(US$) Realizada
P100 8600005 Dif. Cambio Pasivos Dif. de cambios Pasivos(US$) Realizada
P100 8600009 Traducción Monetaria Traducción Monetaria
P100 8600010 Ganancias por Difere Ganancias por Diferencia de Cambio - no realizada
P100 8600012 Ganancias por Difere Ganancias por Diferencia de Cambio - Realizada - A
P100 8600013 Ganancias por Difere Ganancias por Diferencia de Cambio
P100 8900001 Impuesto Renta Difer Impuesto Renta Diferido
P100 8900003 Impuesto Renta Impuesto Renta
P100 9100001 Arriendos Mínimos Arriendos Mínimos
P100 9100003 Arriendos Porcentual Arriendos Porcentuales
P100 9100005 Ingresos por Publici Ingresos por Publicidad
P100 9100008 Ingresos por Parking Ingresos por Parking
P100 9100020 Intereses Arrendatar Intereses Arrendatarios
P100 9100030 Comisión de Administ Comisión de Administración
P100 9100031 Fondo Promoción Fondo Promoción
P100 9100032 Ingresos Canje Ingresos Canje
P100 9100033 Ingresos Otras Oblig Ingresos Otras Obligaciones del Contrat
P100 9100034 Recupero Gastos Comu Recupero Gastos Comunes
P100 9100036 Arriendos Pre-Apertu Arriendos Pre-Apertura
P100 9100037 Cuota de Incorporaci Cuota de Incorporación Fondo de Promoci
P100 9100038 Ing. Otros Negocios Ingresos Otros Negocios
P100 9100040 Otros Ingresos Vario Otros Ingresos Varios
P100 9100050 Ingresos Servicios C Ingresos Servicios Comerciales
P100 9100072 Ingresos lineales Ingresos lineales
P100 9102000 Ingreso Complementar Ingreso Complementaria Elim. Gasto Comú
P100 9200001 Intereses por Invers Intereses por Inversiones de CP
P100 9200004 Otros Ingresos Finan Otros Ingresos Financieros
P100 9200005 Ing.finan.V.Presente Ingresos Financieros valor presente
P100 9200006 Rendimientos Ganados Rendimientos Ganados Cuentas por Cobrar Comerciale
P100 9300001 Utilidad venta Activ Utilidad venta Activo Fijo
P100 9300002 Indemnizaciones Come Indemnizaciones Comerciales
P100 9300003 Ingresos por Castigo Ingresos por Castigos
P100 9300005 Enaj Inversiones Inm Enaj Inversiones Inmobiliarias
P100 9300006 Enaj. Activos en arr Enaj. Activos en arrendamiento financiero
P100 9300007 Enaj. Intangibles Enaj. Intangibles
P100 9500001 Utilidad Inversión E Utilidad Inversión Empresas Relacionada
P100 9999992 Aj.IFRS 2009, pasivo Ajustes IFRS 2009, Pasivos
P100 9999993 Aj.IFRS 2009, Patrim Ajustes IFRS 2009, Patrimonio
P100 9999994 CI Cuentas Bancos CI Cuentas Bancos
P100 9999996 CI Cuentas GL CI Cuentas GL
P100 9999997 CI Cuentas AP CI Cuentas AP
P100 9999998 CI Cuentas AR CI Cuentas AR
P100 9999999 CI Cuentas AM CI Cuentas AM
Cta.Perú Descripción Perú
10111000 Caja
10211000 Fondo Fijo
10211001 Movimiento Fondo Fijo
10411000 Bco. de Credito MN Cta.Cte.1610299
10411001 Bco. de Credito MN Cta.Cte.1610299 (Entradas)
10411002 Bco. de Credito MN Cta.Cte.1610299 (Salidas)
10411003 Bco. de Credito MN Cta.Cte.1610299 (Transferencias
10411004 Bco. de Credito MN Cta.Cte.1610299 (Transferencias
10411005 Bco. de Credito MN Cta.Cte.1610299 (Otros Cargos /
10412000 Bco. de Credito ME Cta.Cte.160908
10412001 Bco. de Credito ME Cta.Cte.160908 (Entradas)
10412002 Bco. de Credito ME Cta.Cte.160908 (Salidas)
10412003 Bco. de Credito ME Cta.Cte.160908 (Transferencias
10412004 Bco. de Credito ME Cta.Cte.160908 (Transferencias
10412005 Bco. de Credito ME Cta.Cte.160908 (Otros Cargos /
10412006 Fluctuación USD, Bco. de Credito
10413000 Bco. Scotiabank MN Cta.Cte.4537327
10413001 Bco. Scotiabank MN Cta.Cte.4537327 (Entradas)
10413002 Bco. Scotiabank MN Cta.Cte.4537327 (Salidas)
10413003 Bco. Scotiabank MN Cta.Cte.4537327 (Transferencias
10413004 Bco. Scotiabank MN Cta.Cte.4537327 (Transferencias
10413005 Bco. Scotiabank MN Cta.Cte.4537327 (Otros Cargos /
10414000 Bco. Scotiabank ME Cta.Cte.2900555
10414001 Bco. Scotiabank ME Cta.Cte.2900555 (Entradas)
10414002 Bco. Scotiabank ME Cta.Cte.2900555 (Salidas)
10414003 Bco. Scotiabank ME Cta.Cte.2900555 (Transferencias
10414004 Bco. Scotiabank ME Cta.Cte.2900555 (Transferencias
10414005 Bco. Scotiabank ME Cta.Cte.2900555 (Otros Cargos /
10414006 Fluctuación USD, Bco. Scotiabank
10415000 Bco.Financiero Cta.Cte.ME 384588603
10415001 Bco.Financiero Cta.Cte.ME 384588603 (Entradas)
10415002 Bco.Financiero Cta.Cte.ME 384588603 (Salidas)
10415003 Bco.Financiero Cta.Cte.ME 384588603 (Transferencia
10415004 Bco.Financiero Cta.Cte.ME 384588603 (Transferencia
10415005 Bco.Financiero Cta.Cte.ME 384588603 (Otros Cargos
10415006 Fluctuación USD, Bco. Financiero
10421000 Bco.de Credito MN Cta.Recaudadora 1883841
10421001 Bco.de Credito MN Cta.Recaudadora 1883841 (Entrada
10421002 Bco.de Credito MN Cta.Recaudadora 1883841 (Salidas
10421003 Bco.de Credito MN Cta.Recaudadora 1883841 (Transfe
10421004 Bco.de Credito MN Cta.Recaudadora 1883841 (Transfe
10421005 Bco.de Credito MN Cta.Recaudadora 1883841 (Otros C
10421010 Bco.de Credito MN Cta.Recaudadora 1706263-AQP
10421011 Bco.de Credito MN Cta.Recaudadora 1706263-AQP (Ent
10421012 Bco.de Credito MN Cta.Recaudadora 1706263-AQP (Sal
10421013 Bco.de Credito MN Cta.Recaudadora 1706263-AQP (Tra
10421014 Bco.de Credito MN Cta.Recaudadora 1706263-AQP (Tra
10421015 Bco.de Credito MN Cta.Recaudadora 1706263-AQP (Otr
10422000 Bco.de Credito ME Cta.Recaudadora 1698223-AQP
10422001 Bco.de Credito ME Cta.Recaudadora 1698223-AQP (Ent
10422002 Bco.de Credito ME Cta.Recaudadora 1698223-AQP (Sal
10422003 Bco.de Credito ME Cta.Recaudadora 1698223-AQP (Tra
10422004 Bco.de Credito ME Cta.Recaudadora 1698223-AQP (Tra
10422005 Bco.de Credito ME Cta.Recaudadora 1698223-AQP (Otr
10422006 Fluctuación USD, Bco. Credito
10423000 Bco.Scotiabank MN Cta.Recaudadora 6583725-BEL
10423001 Bco.Scotiabank MN Cta.Recaudadora 6583725-BEL (Ent
10423002 Bco.Scotiabank MN Cta.Recaudadora 6583725-BEL (Sal
10423003 Bco.Scotiabank MN Cta.Recaudadora 6583725-BEL (Tra
10423004 Bco.Scotiabank MN Cta.Recaudadora 6583725-BEL (Tra
10423005 Bco.Scotiabank MN Cta.Recaudadora 6583725-BEL (Otr
10423020 Bco.Scotiabank MN Cta.Cobertura Cuota 6733212-BEL
10424000 Bco.Scotiabank ME Recaudadora Cta.33320007-BEL
10424001 Bco.Scotiabank ME Recaudadora Cta.33320007-BEL (En
10424002 Bco.Scotiabank ME Recaudadora Cta.33320007-BEL (Sa
10424003 Bco.Scotiabank ME Recaudadora Cta.33320007-BEL (Tr
10424004 Bco.Scotiabank ME Recaudadora Cta.33320007-BEL (Tr
10424005 Bco.Scotiabank ME Recaudadora Cta.33320007-BEL (Ot
10424006 Fluctuación USD, CCFNZA Recaudadora
10424020 Bco.Scotiabank ME Cta.Cobertura Cuota 3364861-BEL
10424026 Fluctuación USD, Cobertura Cuota Bellavista
10711000 Bco. de la Nación Cta. 6804132
10711001 Bco. de la Nación Cta. 6804132 (entradas)
10711002 Bco. de la Nación Cta. 6804132 (salidas)
10711003 Bco. de la Nación Cta. 6804132 (transferencias ent
10711004 Bco. de la Nación Cta. 6804132 (transferencias sal
10711005 Bco. de la Nación Cta. 6804132 (Otros cargos abono
10311000 Efectivo en Transito
16411010 Dep.en Gtía - Ptmos de Inst.Financ-Reserva MN Bel
16411020 Dep.en Gtía - Ptmos de Inst.Financ - Reserva ME Be
16411029 Fluctuación USD, Ptmos de Inst.Financ - Reserva ME
16411030 Dep. en Gtía - Reserva MN Cta.8666202
16411031 Dep. en Gtía - Reserva MN Cta.8666202 (entradas)
16411032 Dep. en Gtía - Reserva MN Cta.8666202 (salidas)
16411033 Dep. en Gtía - Reserva MN Cta.8666202 (transferen
16411034 Dep. en Gtía - Reserva MN Cta.8666202 (transferen
16411035 Dep. en Gtía - Reserva MN Cta.8666202 (otros)
16411040 Dep. en Gtía - Reserva MN BTRU Cta.8666210
16411041 Dep. en Gtía - Reserva MN BTRU Cta.8666210(entrada
16411042 Dep. en Gtía - Reserva MN BTRU Cta.8666210(salidas
16411043 Dep. en Gtía - Reserva MN BTRU Cta.8666210 (transf
16411044 Dep. en Gtía - Reserva MN BTRU Cta.8666210 (transf
16411045 Dep. en Gtía - Reserva MN BTRU Cta.8666210 (otros)
10423040 Bco.Scotiabank MN Rec.Arriendos Cta.8666237-BTRU
10423041 Bco.Scotiabank MN Rec.Arriendos Cta.8666237-BTRU(e
10423042 Bco.Scotiabank MN Rec.Arriendos Cta.8666237-BTRU(s
10423043 Bco.Scotiabank MN Rec.Arriendos Cta.8666237-BTRU(t
10423044 Bco.Scotiabank MN Rec.Arriendos Cta.8666237-BTRU(t
10423045 Bco.Scotiabank MN Rec.Arriendos Cta.8666237-BTRU(o
10423050 Bco.Scotiabank MN Rec.Otros Ingresos Cta.8666253-B
10424030 Bco.Scotiabank ME Rec.Arriendos Cta.3841364-BTRU
10424031 Bco.Scotiabank ME Rec.Arriendos Cta.3841364-BTRU (
10424036 Fluctuación Rec. Arriendos ME BTRU Cta. 3841364
10424040 Bco.Scotiabank ME Rec.Otros Ingresos Cta.3841376-B
10424046 Fluctuación Rec. Otros Ingresos ME BTRU Cta.384137
10424050 Bco.Scotiabank MN Cta.Cobertura Cuota 866229-BTRU
10424060 Bco.Scotiabank ME Cta.Cobertura Cuota 3841352-BTRU
10424066 Fluctuación Rec. Cuota ME Trujillo Cta.3841352
16411050 Dep.en Gtía - Ptmos-Garantìa MN Sta.A Cta.6201673
10423060 Bco.Scotiabank MN Cta.Recaudadora 8879117-SAN
10423061 Bco.Scotiabank MN Cta.Recaudadora 8879117-SAN (Ent
10423062 Bco.Scotiabank MN Cta.Recaudadora 8879117-SAN (Sal
10423063 Bco.Scotiabank MN Cta.Recaudadora 8879117-SAN (Tra
10423064 Bco.Scotiabank MN Cta.Recaudadora 8879117-SAN (Tra
10423065 Bco.Scotiabank MN Cta.Recaudadora 8879117-SAN (Otr
10424070 Bco.Scotiabank ME Recaudadora Cta.3888605-SAN
10424071 Bco.Scotiabank ME Recaudadora Cta.3888605-SAN (Ent
10424072 Bco.Scotiabank ME Recaudadora Cta.3888605-SAN (Sal
10424073 Bco.Scotiabank ME Recaudadora Cta.3888605-SAN (Tra
10424074 Bco.Scotiabank ME Recaudadora Cta.3888605-SAN (Tra
10424075 Bco.Scotiabank ME Recaudadora Cta.3888605-SAN (Otr
10424076 Fluctuación USD, CCFNZA Rec.Cta.3888605
10424080 Banco BCP ME Rec. Arriendos Cta. 1932038305148
10424081 Banco BCP ME Rec. Arriendos Cta. 1932038305148 (en
10424082 Banco BCP ME Rec. Arriendos Cta. 1932038305148 (s
10424083 Banco BCP ME Rec. Arriendos Cta. 1932038305148 (tr
10424084 Banco BCP ME Rec. Arriendos Cta. 1932038305148 (tr
10424085 Banco BCP ME Rec. Arriendos Cta. 1932038305148 (o
10424086 Fluctuación Rec. Arriendos ME Trujillo Ampliación
10423070 Banco BCP MN Rec. Arriendos Cta.1932036955001
10423071 Banco BCP MN Rec. Arriendos Cta.1932036955001 (ent
10423072 Banco BCP MN Rec. Arriendos Cta.1932036955001 (s
10423073 Banco BCP MN Rec. Arriendos Cta.1932036955001 (tra
10423074 Banco BCP MN Rec. Arriendos Cta.1932036955001 (tr
10423075 Banco BCP MN Rec. Arriendos Cta.1932036955001 (ot
10416000 B.SANTANDER MN Cta.Cte.0008072833
10416001 B.SANTANDER MN Cta.Cte.0008072833 (entradas)
10416002 B.SANTANDER MN Cta.Cte.0008072833 (salidas)
10416003 B.SANTANDER MN Cta.Cte.0008072833 (transferencia e
10416004 B.SANTANDER MN Cta.Cte.0008072833 (transferencia s
10416005 B.SANTANDER MN Cta.Cte.0008072833(otros)
10417000 B.SANTANDER ME Cta.Cte.0008072841
10417001 B.SANTANDER ME Cta.Cte.0008072841 (entradas)
10417002 B.SANTANDER ME Cta.Cte.0008072841 (salidas)
10417003 B.SANTANDER ME Cta.Cte.0008072841 (transferencia e
10417004 B.SANTANDER ME Cta.Cte.0008072841 (transferencia s
10417005 B.SANTANDER ME Cta.Cte.0008072841(otros)
10417006 Fluctuación US$ Bco. Santander ME Cta. Cte.0008072
10425000 Bco.Scotiabank MN Rec.Arriendos Cta.1473263 BELL
10425001 Bco.Scotiabank MN Rec.Arriendos Cta.1473263 BELL(e
10425002 Bco.Scotiabank MN Rec.Arriendos Cta.1473263 BELL(s
10425003 Bco.Scotiabank MN Rec.Arriendos Cta.1473263 BELL(t
10425004 Bco.Scotiabank MN Rec.Arriendos Cta.1473263 BELL(t
10425005 Bco.Scotiabank MN Rec.Arriendos Cta.1473263 BELL(o
10425010 Bco.Scotiabank MN Rec.Otros Ingresos Cta.1473310 B
10425020 Bco.Scotiabank ME Rec.Arriendos Cta.4328814 BELL
10425021 Bco.Scotiabank ME Rec.Arriendos Cta.4328814 BELL (
10425026 Fluctuación Rec. Arriendos ME BELL Cta. 4328814
10425030 Bco.Scotiabank ME Rec.Otros Ingresos Cta.4328826 B
10425036 Fluctuación Rec. Otros Ingresos ME BELL Cta.432882
10425040 Bco.Scotiabank MN Cta.Cobertura Cuota 1473255 BELL
16411060 Dep. en Gtía - Reserva MN Cta.1473220 BELL
16411061 Dep. en Gtía - Reserva MN Cta.1473220 BELL (entra
16411062 Dep. en Gtía - Reserva MN Cta.1473220 BELL (salid
16411063 Dep. en Gtía - Reserva MN Cta.1473220 BELL (trans
16411064 Dep. en Gtía - Reserva MN Cta.1473220 BELL (trans
16411065 Dep. en Gtía - Reserva MN Cta.1473220 BELL (otros
16411070 Dep. en Gtía - Reserva ME Cta.4328802 BELL
16411071 Dep. en Gtía - Reserva ME Cta.4328802 BELL (entra
16411072 Dep. en Gtía - Reserva ME Cta.4328802 BELL (salid
16411073 Dep. en Gtía - Reserva ME Cta.4328802 BELL (trans
16411074 Dep. en Gtía - Reserva ME Cta.4328802 BELL (trans
16411075 Dep. en Gtía - Reserva ME Cta.4328802 BELL (otros
16411076 Fluctuación Dep. en Gtía - Reserva ME Cta.4328802
16411080 Dep. en Gtía - Reserva MN Cta.1473239 BELL
16411081 Dep. en Gtía - Reserva MN Cta.1473239 BELL(entrada
16411082 Dep. en Gtía - Reserva MN Cta.1473239 BELL(salidas
16411083 Dep. en Gtía - Reserva MN Cta.1473239 BELL (transf
16411084 Dep. en Gtía - Reserva MN Cta.1473239 BELL (transf
16411085 Dep. en Gtía - Reserva MN Cta.1473239 BELL (otros)
10621000 Depósitos a Plazo menos de 90 días
10990099 VME Efect. Y Equivalentes
10622000 Depósitos a Plazo más de 90 días
30112000 Activo Contrato Cobertura
30112099 Dif. Cambio Activo Contrato
12121000 Facturas y Otros Comprobantes por Cobrtar - Emitid
12111000 Facturas y Otros Comprobantes por Cobrar - No Emit
12150001 Depositos por aclarar
12121010 Deudores, por aclarar
12990099 VME Cxc Comerc. Terceros
19111000 Facturas, Boletas y otros Comprobantes por Cobrar
19991099 VME Cobranza Dudosa Fact
12311000 Letras por cobrar en Cartera
12121011 Facturas y Otros Comprobantes por Cobrar - Cheques
12321000 Letras por cobrar en Cobranza
12331000 Letras por cobrar en Descuento
12150002 Documentos Protestados
19131000 Letras por Cobrar - Provisión Incobrables
19993099 VME Cobranza Dudosa Doc x C
14111000 Préstamos al Personal
14122000 Adelanto de Remuneraciones
16211000 Reclamos aTerceros - Compañias Aseguradoras
16821000 Otras Cuentas por Cobrar Diversas
42211000 Anticipo a Proveedores
14131000 Entrega a rendir cuenta
14112000 Seguro Médico de Empleados EPS
16291000 Reclamos a Terceros - Otras
16231000 Reclamos a Terceros - Serv.Públicos
16241000 Reclamos a Terceros - Tributos
16441000 Depósitos en Garantía por Alquileres
16520000 Venta de Activo inmobilizado -Invers Inmobiliaria
16530000 Venta de Activo inmobilizado -IME
16822000 Otras Cuentas por Cobrar-Personal
14990099 VME Cxc Personal. Relacion.
16990099 VME Cxc Diversas Terceros
13113000 Facturas y Otros Comprobantes por Cobrar - No Emit
17123000 Préstamos sin Garantías a Asociadas
13123000 Facturas y Otros Comprobantes por Cobrar - Emitida
13125000 Deudores por Aclarar Empresas Relacionadas
13513000 Cuentas Corrientes Intersegmento
13990099 VME Cxc Comerc. Relacion.
40111002 IGV - Cuenta Propia Compras
40111009 IGV - Servicios Prestados por No Domiciliados
40171000 Renta de tercera categoría
40186000 Impuesto Temporal a los Activos Netos
18211000 Seguros Vigentes
18911000 Otros Gastos Contratados por Anticipado
18113000 Costos Financieros - Comisión de Estructuracion- c
18990099 VME Serv. Contrat. Anticip.
18912000 Gastos diferidos
12111100 Fact. y Otros Comp. por Cobrar - No Emitidas
37111000 Impuesto Diferido
31112000 Inv Inm - Terreno Urbano- costo
32110000 AAAF Inv Inm Terrenos
31212000 Inv Inm - Edificaciones- costo
31214000 Inv Inm - Edif- costo financiamiento
32120000 AAAF Inv Inm Edificaciones
31212010 Inv Inm - Instalaciones - costo
32121000 AAAF Inv Inm Instalaciones
32123000 AAAF Inv Inm Equipos Diversos
32122000 AAAF Inv Inm Muebles y Enseres
31212200 Inv Inm - Muebles y Enseres- costo
33999000 Contra Cuenta Activos Fijos
39111000 Dep Acum - Inv Inm - Edificaciones - Costo
39113000 Dep Acum - Inv Inm - Edificaciones - Costo de Fina
39121000 Dep Acum - AAAF - Inv Inm - Edificaciones
39111010 Dep. Acum. Inv Inm - Instalaciones- Costo
39121010 Dep. Acum.-AAAF - Inv Inm - Instalaciones
39125000 Dep Acum - AAAF - IME - Muebles y Enseres
39126000 Dep Acum - AAAF - IME - Equipos Diversos
39121030 Dep. Acum.-AAAF - Inv Inm - Equipos Diversos
39121020 Dep. Acum.-AAAF - Inv Inm - Muebles y Enseres
39111200 Dep. Acum. Inv Inm - Muebles y Enseres - Costo
33111000 IME-Terrenos - costo
33211000 IME-Edif Adm - Costo de adquisición o contrucción
33241000 IME- Instalaciones- Costo
33611000 IME - Equipos para procesamiento de Información -
33621000 IME - Equipos de comunicación - Costo
33631000 IME - Equipos de Seguridad - Costo
32260000 AAAF IME Equipos diversos
33641000 IME - Equipos Diversos - Costo
33511000 IME - Bienes muebles - Costo
32250000 AAAF IME Muebles y Enseres
33411000 IME - Vehiculos - Costo
33940000 IME - Inv Inm en Curso
33971000 IME - Costo de Financiamiento Inv Inm en Curso
33990000 IME Otros Activos en Curso
33941000 IME - AAAF Invers Inmobiliaria en Curso
30221000 Acciones representativas de capital social
34711000 Plusvalia
16824000 Otras Cuentas por Cobrar Diversas LP
16823000 Otras cuentas por cobrar deudores varios
16990199 Fluctuación de Monedas Otros Deudores
34121000 Licencias - Costo
34311000 Aplcaciones Informaticas (Software) - Costo
33991000 IME - Activos en Curso - Otros
34911001 Otros activos intangibles - Mejora de Procesos y S
39219000 Amortización de otros activos intangibles
39211000 Amort Acum - Intangibles - Licencias- Costo
39213000 Amort Acum - Intangibles - Software- Costo
18982000 Impuesto a la renta recuperable no corriente
18984000 IGV recuperable no corriente
12111200 Ingresos Lineales por Amort L/P
37110000 Impuesto a la Renta Diferido Activo
39131000 Dep Acum - IME - Edificaciones e Instalaciones - C
39135010 Dep Acum - IME - Equipos Proc de Información - Cos
39135020 Dep Acum - IME - Equipos de Comunicación - Costo
39135030 Dep Acum - IME - Equipos de Seguridad - Costo
39134000 Dep Acum - IME - Muebles y Enseres - Costo
39133000 Dep Acum - IME - Vehiculos - Costo
39135400 Dep Acum - IME - Equipos Diversis - Costo
45110100 Préstamos Bancarios a Corto Plazo
45990399 VME Oblig. Financieras Corto Plazo
45111000 Obligaciones con Banco corto plazo
45221040 Obligaciones con Bco. porcion CP
45221050 Intereses Dif. Oblig. con Bco. porción CP
45231040 Obligaciones con Banco USD Porción CP
45231050 Intereses Dif. Oblig. con Bco. porción CP USD
45211000 Contrato de Arrendamiento Financiero CP
45990299 VME Obligaciones con banco de corto plazo
44121000 Dividendos por Pagar
44990099 VME Cxp Acc. Direct. Gerent.
42111003 Nomina Bancos (V, Vista-Transferencias)
42411000 Honorarios por Pagar
42121000 Facturas y Otros Comprobantes por Pagar - Emitidas
46521000 Ctas por pagar Inversiones Inmobiliarias
42121001 Detracciones por Pagar
46551000 Ctas por pagar Intangibles
42121002 Retenciones Administrativa: SEMT
42111000 Facturas y Otros Comprobantes por Pagar - No emiti
46541000 Ctas por pagar Inmuebles, Maquinarias y Equipo
42111001 EM/RF
42111002 Facturas y Otros Comprobantes por Pagar - No emiti
44210001 Dietas Directores
42990099 VME Cxp Comerc. Terceros
42990199 VME Otras CxP
42311000 Letras por Pagar - Cartera
12211000 Anticipos de Clientes
16112000 Préstamos sin Garantía
43113000 Facturas y Otros Compobantes por Pagar No Emitidas
43123000 Facturas y Otros Comprobantes por Pagar Emitidas -
43990099 VME Cxp Comerc. Relacion.
42131001 Provisión Contribuciones
41115000 Vacaciones por Pagar
46991001 Rendiciones por Pagar
46991099 VME Cxp Diversas Terceros Rend
40172000 Renta de Cuarta Categoría
40185000 Impuesto a los Dividendos
40174000 Renta de No Domiciliados
40173000 Renta de Quinta Categoría
40911000 Retención en forma de Embargo
40111001 IGV - Cuenta Propia Ventas
40111010 IGV - Por Aplicar
40112000 IGV - Servicios Prestados por No Domiciliados
40114000 IGV - Retenciones 6%
40711000 Administradoras de Fondos de Pensiones
40311000 ESSALUD
40321000 Sistema Nacional de Pensiones
41111000 Sueldos y Salarios por Pagar
46991002 Retenciones Judiciales
41114000 Gratificaciones por Pagar
41511000 Compensación por Tiempo de Servicios
41911000 Bonos por Pagar
41301000 Participaciones de los Trabajadores por Pagar
40811000 EPS
41311000 Participación de los trabajadores por Pagar
41990099 VME Remuneraciones
46711100 Garantías Arriendos por Pagar CP
40171001 Ctas por pagar por Impto Corriente
49611000 Arriendos Diferidos Desarr. Y Negocios
49311000 Intereses Diferidos
49993099 VME Pasivo Diferido
45211002 Obligaciones con Bancos a L/Plazo
45221010 Préstamos sin Garatía LP
45221020 Garantías Arriendos por Pagar CP
45221030 Oblig. Bcos. complementaris distribución
45231010 Oblig. con Bcos. (tabla de amortización) USD
45231020 Intereses Dif. Oblig. con Bco. USD
45231030 Oblig. Bcos. complementaris distribución USD
45211001 Contrato de Arrendamiento Financiero no corriente
45990199 VME Oblig. con Bancos
45990099 VME Oblig. Financieras
46711000 Garantías Arriendos por Pagar (Pagares)
46712000 Garantias de Contratistas
46997099 VME Cxp Diversas Terceros Gtía
49110000 Impuesto a la Renta Diferido Pasivo

50111000 Capital Social
14211000 Suscripciones por cobrar a socios o accionistas
59111000 Utilidades Acumuladas
59121000 Ingresos de Años Anteriores
59211000 Pérdidas Acumuladas
59221000 Gastos de años Anteriores
58211000 Otras Reservas
52111000 Sobreprecio en venta de acciones propia
56200100 Resultado Cto. Cobertura
59112000 Utilidad (Pérdida)
1000001 Bienes y valores recibidos Carta Fianza
6000001 Bienes y valores recibidos Carta Fianza
63430010 Mantención Edificios y Equipos
63460020 Mantenciones Menores
63460010 Mantencion de Jardines
63800020 Contrato de Construcción
63942000 Trabajos a Locales - para local nuevo
63800011 Contrato de Seguridad
63800050 Gastos de Seguridad
65400010 Derechos de Autor
63730020 Servicio al Cliente
63800010 Contrato Servicio Operación
63430020 Aseo y Saneamiento Edificios
65995000 Indemnizaciones
63290020 Servicios profesionales a Honorarios
65120060 Seguro de Accidentes
65120040 Seguro Incendio
65120050 Seguro Responsabilidad Civil
63610030 Energía Eléctrica
63630010 Agua Baños
63630020 Agua Jardines
63630030 Alcantarillado
63639090 Agua a Locales
63620010 Gas Locales
63619090 Energía Locales
63941000 Servicios a Locales - Termino de Contratos
65999190 Gastos Activados en Libro Financiero
68111000 Dep - Inv Inm - Edificaciones - Costo
68112000 Dep - Inv Inm - Muebles y Enseres - Costo
68141000 Dep - IME - Edificaciones - Costo
68143000 Dep - IME - Equipos de Tranporte - Costo
68144000 Dep - IME - Muebles y Enseres - Costo
68145000 Dep - IME - Equipos Informaticos - Costo
68145010 Dep - IME - Equipos de comunicación - Costo
68145020 Dep - IME - Equipos de Seguridad - Costo
68113000 Dep - Inv Inm - Edificaciones - Costo de Financiam
68121000 Dep - AAAF - Inv Inm - Edificaciones
68135000 Dep - AAAF - IME - Muebles y Enseres
68134000 Dep - AAAF - IME - Equipos Diversos
68111010 Dep - Inv Inm - Instalaciones - Costo
68121010 Dep - AAAF - Inv Inm - Instalaciones
68125000 Dep - AAAF - Inv Inm - Muebles y Enseres
68124000 Dep - AAAF - Inv Inm - Equipos Diversos
68145300 Dep - IME - Equipos Diversos - Costo
64320010 Arbitrios Municipales y seguridad ciudadana
63800030 Obra Gruesa
63800040 Exteriores
63800060 Instalaciones
63800070 Terminaciones
63993000 Costo Complementaria Elim. Gasto Común
62110010 Sueldos y Salarios
62200020 Otros bonos
62110020 Asignación familiar
62910010 Compensación por Tiempo de Servicio
62710010 Essalud
62710040 Seguro de Vida Ley
62710050 EPS
62610010 Remuneración de Gerentes
62120010 Comisiones
62200010 Bonos e Inventivos
62200060 Personal a Honorarios
62200050 Personal en Reemplazo
62200070 Estudiantes en Práctica
63110030 Horas Extras
62140010 Gratificaciones
62140020 Gratificacion Extraordinaria
62400010 Capacitación
62500010 Uniformes
63290030 Selección personal
62150010 Vacaciones
63290040 Desarrollo Organizacional
62200040 Otros Gastos del Personal
65600040 Materiales de Oficina
63730030 Suscripciones
63120020 Servicios de Courier
65610010 Abarrotes
62941000 Participación de los trabajadores
63640010 Consumo Telefonía Fija
63640020 Consumo Telefonía Móvil
63650010 Internet
64330010 Patentes y Derechos
64310010 Impuesto Predial
64101000 Impuesto General a las Ventas
68412010 Estimación deuda Incobrable
68412020 Castigo Incobrables
63240010 Consultoria Informatica
63430030 Mantenión de Hardware
63430040 Servicio Tecnológico e Informático
65620020 Hardware y Eq. de Comunicación
63560010 Arriendo equipos informaticos
68219000 Amortizaciones Intangibles mejora de procesos
63951000 Gastos de Marketing
63711000 Gastos publicidad
63721000 Publicaciones
63731000 Relaciones públicas
65999090 Serv. Gasto Común Of. Central
63520010 Arriendo Bienes Inmuebles
63112010 Taxi
63112030 Anexos al transporte
63130010 Pasajes Aéreos
63130020 Estadía
63220010 Asesoría Legal
63220030 Abogados Cobranza
63220040 Gastos Cobranza Judicial
63220020 Gastos Notariales
63230020 Auditoría Externa
62800010 Honorarios Directores
63290010 Servicios profesionales a Honorarios
63210010 Clasificadores de Riesgo
63230010 Servicios outsourcing
63931000 Servicio de Custodia
63730010 Gastos de Representación
63952000 Otros Gastos Generales
68211000 Amort - Licencias - Costo
68213000 Amort - Software - Costo
65911000 Gastos por Donaciones
63954000 Responsabilidad Social Empresarial
63953000 Responsabilidad Social Empresarial Ambiental
65993000 GAV Complementaria Elim. Gasto Común
64170010 Gasto Rechazado
65994000 Resultado por inversiones mobiliarias
65521000 Otros egresos proyectos discontinuados
65922000 Sanciones y multas
67371000 Intereses sanciones tributarias
65511000 CNE Inversiones Inmobiliarias
65512000 CNE Activos en Arrendamientos Financieros
65513000 CNE Inmueble Maquinarias y equipos
65514000 CNE Intangibles
67311000 Intereses Financieros Corto Plazo
67321000 Intereses Financieros Largo Plazo $
64121000 ITF Impuesto a las Transacciones Financieras
67312000 Intereses Sobre Obligaciones a Plazos Prestamos
63911000 Gastos y Comisiones Bancarias
67701000 Gastos financieros Valor presente
67111000 Gastos financieros por Leasing
67112000 Gastos financieros por Leasing (Activo Fijo)
75992000 Ingresos por redondeo
65992000 Gastos por redondeo
67811000 Participación en los resultados de subsidiarias y
67601010 Pérdida por Diferencia de Cambio - no realizada -
67601020 Pérdida por Diferencia de Cambio - no realizada -
77601020 Ganancias por Diferencia de Cambio - no realizada
67601030 Pérdida por Diferencia de Cambio - realizada - Act
67601040 Pérdida por Diferencia de Cambio - realizada - Pas
78900000 Traducción Monetaria
77601010 Ganancias por Diferencia de Cambio - no realizada
77601030 Ganancias por Diferencia de Cambio - Realizada - A
77601040 Ganancias por Diferencia de Cambio - Realizada - P
88201000 Impuesto Renta Diferido
88101000 Impuesto a la Renta
70410010 Arriendos Mínimos
70410020 Arriendos Porcentuales
70411020 Ingresos por Publicidad
70411000 Ingresos Estacionamientos
75951000 Intereses y Gastos sobre Cobranzas
70410030 Comisión de Administración
70410040 Fondo Promoción
70410050 Fondo de Promoción (CANJE)
70411010 Ingresos Otras Obligaciones del Contrato Locales
70410060 Recupero Gastos Comunes
70410070 Arriendos Pre-Apertura
70410080 Cuota de Incorporación Fondo de Promoción y arrien
70410090 Ingresos Otros Negocios
75961000 Otros Ingresos Varios
70411050 Ingresos Servicios Comerciales
70412001 Ingresos Lineales
70413000 Ingreso Complementaria Elim. Gasto Común
77211000 Intereses Sobre Depósitos
77921000 Otros Ingresos Financieros
77501000 Ingresos Financieros Valor Presente
77221000 Rendimientos Ganados Cuentas por Cobrar Comerciale
75641000 Enaj. IME
75901020 Indemnizaciones Comerciales
75511000 Recuperación de Castigos de Incobrables
75621000 Enaj Inversiones Inmobiliarias
75631000 Enaj. Activos en arrendamiento financiero
75651000 Enaj. Intangibles
77811000 Participación en los resultados de subsidiarias y
99999902 Carga Inicial
CUENTA GLOSA
3700050 Otros Activos No Corrientes
7000020 1000001 Garantías recibidas
7000021 6000001 Resp. Garantías recibidas
1100010 10111000 Caja
1100020 10211000 Fondo Fijo
1100030 10211001 Movimiento Fondo Fijo
1200340 10311000 Efectivo en Transito
1200180 10411000 Banco de Credito Cta. Cte. MN
1200181 10411001 Banco de Credito Cta. Cte. MN (Entradas)
1200182 10411002 Banco de Credito Cta. Cte. MN (Salidas)
1200183 10411003 Banco de Credito Cta. Cte. MN (Transferencia entra
1200184 10411004 Banco de Credito Cta. Cte. MN (Transferencia salid
1200185 10411005 Banco de Credito Cta. Cte. MN (Otros cargos/abonos
1200190 10412000 Banco de Credito Cta. Cte. ME
1200191 10412001 Banco de Credito Cta. Cte. ME (Entradas)
1200192 10412002 Banco de Credito Cta. Cte. ME (Salidas)
1200193 10412003 Banco de Credito Cta. Cte. ME (Transferencia entra
1200194 10412004 Banco de Credito Cta. Cte. ME (Transferencia salid
1200195 10412005 Banco de Credito Cta. Cte. ME (Otros cargos/abonos
1200199 10412006 Fluctuación USD, Bco. de Credito ME
1200200 10413000 Bco. Scotiabank Cta. Cte. MN
1200201 10413001 Bco. Scotiabank Cta. Cte. MN (Entradas)
1200202 10413002 Bco. Scotiabank Cta. Cte. MN (Salidas)
1200203 10413003 Bco. Scotiabank Cta. Cte. MN (Transferencia entrad
1200204 10413004 Bco. Scotiabank Cta. Cte. MN (Transferencia salida
1200205 10413005 Bco. Scotiabank Cta. Cte. MN (Otros cargos/abonos)
1200210 10414000 Bco. Scotiabank Cta. Cte. ME
1200211 10414001 Bco. Scotiabank Cta. Cte. ME (Entradas)
1200212 10414002 Bco. Scotiabank Cta. Cte. ME (Salidas)
1200213 10414003 Bco. Scotiabank Cta. Cte. ME (Transferencia entrad
1200214 10414004 Bco. Scotiabank Cta. Cte. ME (Transferencia salida
1200215 10414005 Bco. Scotiabank Cta. Cte. ME (Otros cargos/abonos)
1200219 10414006 Fluctuación USD, Bco. Scotiabank ME
1200220 10415000 Bco.Financiero Cta.Cte.ME
1200221 10415001 Bco.Financiero Cta.Cte.ME (Entradas)
1200222 10415002 Bco.Financiero Cta.Cte.ME (Salidas)
1200223 10415003 Bco.Financiero Cta.Cte.ME (Transferencia entrada)
1200224 10415004 Bco.Financiero Cta.Cte.ME (Transferencia salida)
1200225 10415005 Bco.Financiero Cta.Cte.ME (Otros cargos/Abonos)
1200229 10415006 Fluctuación USD, Bco. Financiero
1200610 10416000 Bco. Santander Cta. Cte. MN
1200611 10416001 Bco. Santander Cta. Cte. MN (Entradas)
1200612 10416002 Bco. Santander Cta. Cte. MN (Salidas)
1200613 10416003 Bco. Santander Cta. Cte. MN (Transferencia entrada
1200614 10416004 Bco. Santander Cta. Cte. MN (Transferencia salidas
1200615 10416005 Bco. Santander Cta. Cte. MN (Otros cargos/abonos)
1200620 10417000 Bco. Santander Cta. Cte. ME
1200621 10417001 Bco. Santander Cta. Cte. ME (Entradas)
1200622 10417002 Bco. Santander Cta. Cte. ME (Salidas)
1200623 10417003 Bco. Santander Cta. Cte. ME (Transferencia entrada
1200624 10417004 Bco. Santander Cta. Cte. ME (Transferencia salidas
1200625 10417005 Bco. Santander Cta. Cte. ME (Otros cargos/abonos)
1200629 10417006 Fluctuación US$ Bco. Santander ME Cta.
1200270 10418100 BBVA Bco. Continental Cta.Cte. MN
1200271 10418101 BBVA Bco. Continental Cta.Cte. MN (entradas)
1200272 10418102 BBVA Bco. Continental Cta.Cte. MN (salidas)
1200273 10418103 BBVA Bco. Continental Cta.Cte. MN (Transferencia e
1200274 10418104 BBVA Bco. Continental Cta.Cte. MN (Transferencia s
1200275 10418105 BBVA Bco. Continental Cta.Cte. MN (Otros Cargos/Ab
1200230 10421000 Bco.de Credito MN Cta.Recaudadora 1883841
1200231 10421001 Bco.de Credito MN Cta.Recaudadora 1883841 (Entrada
1200232 10421002 Bco.de Credito MN Cta.Recaudadora 1883841 (Salidas
1200233 10421003 Bco.de Credito MN Cta.Recaudadora 1883841 (Transfe
1200234 10421004 Bco.de Credito MN Cta.Recaudadora 1883841 (Transfe
1200235 10421005 Bco.de Credito MN Cta.Recaudadora 1883841 (Otros C
1200240 10421010 Bco.de Credito MN Cta.Recaudadora 1706263-AQP
1200241 10421011 Bco.de Credito MN Cta.Recaudadora 1706263-AQP (Ent
1200242 10421012 Bco.de Credito MN Cta.Recaudadora 1706263-AQP (Sal
1200243 10421013 Bco.de Credito MN Cta.Recaudadora 1706263-AQP (Tra
1200244 10421014 Bco.de Credito MN Cta.Recaudadora 1706263-AQP (Tra
1200245 10421015 Bco.de Credito MN Cta.Recaudadora 1706263-AQP (Otr
1200250 10422000 Bco.de Credito ME Cta.Recaudadora 1698223-AQP
1200251 10422001 Bco.de Credito ME Cta.Recaudadora 1698223-AQP (Ent
1200252 10422002 Bco.de Credito ME Cta.Recaudadora 1698223-AQP (Sal
1200253 10422003 Bco.de Credito ME Cta.Recaudadora 1698223-AQP (Tra
1200254 10422004 Bco.de Credito ME Cta.Recaudadora 1698223-AQP (Tra
1200255 10422005 Bco.de Credito ME Cta.Recaudadora 1698223-AQP (Otr
1200259 10422006 Fluctuación USD, Bco. Credito
1200260 10423000 Bco.Scotiabank MN Cta.Recaudadora 6583725-BEL
1200261 10423001 Bco.Scotiabank MN Cta.Recaudadora 6583725-BEL (Ent
1200262 10423002 Bco.Scotiabank MN Cta.Recaudadora 6583725-BEL (Sal
1200263 10423003 Bco.Scotiabank MN Cta.Recaudadora 6583725-BEL (Tra
1200264 10423004 Bco.Scotiabank MN Cta.Recaudadora 6583725-BEL (Tra
1200265 10423005 Bco.Scotiabank MN Cta.Recaudadora 6583725-BEL (Otr
1200280 10423020 Bco.Scotiabank MN Cta.Cobertura Cuota 6733212-BEL
1200400 10423040 Bco.Scotiabank MN Rec.Arriendos Cta.8666237-BTRU
1200401 10423041 Bco.Scotiabank MN Rec.Arriendos Cta.8666237-BTRU(e
1200402 10423042 Bco.Scotiabank MN Rec.Arriendos Cta.8666237-BTRU(s
1200403 10423043 Bco.Scotiabank MN Rec.Arriendos Cta.8666237-BTRU(t
1200404 10423044 Bco.Scotiabank MN Rec.Arriendos Cta.8666237-BTRU(t
1200405 10423045 Bco.Scotiabank MN Rec.Arriendos Cta.8666237-BTRU(o
1200410 10423050 Bco.Scotiabank MN Rec.Otros Ingresos Cta.8666253-B
1200470 10423060 Bco.Scotiabank MN Cta.Recaudadora 8879117-SAN
1200471 10423061 Bco.Scotiabank MN Cta.Recaudadora 8879117-SAN (Ent
1200472 10423062 Bco.Scotiabank MN Cta.Recaudadora 8879117-SAN (Sal
1200473 10423063 Bco.Scotiabank MN Cta.Recaudadora 8879117-SAN (Tra
1200474 10423064 Bco.Scotiabank MN Cta.Recaudadora 8879117-SAN (Tra
1200475 10423065 Bco.Scotiabank MN Cta.Recaudadora 8879117-SAN (Otr
1200600 10423070 Banco BCP MN Rec. Arriendos (Fiduciaria) Cta.1932
1200300 10424000 Bco.Scotiabank ME Recaudadora Cta.33320007-BEL
1200301 10424001 Bco.Scotiabank ME Recaudadora Cta.33320007-BEL (En
1200302 10424002 Bco.Scotiabank ME Recaudadora Cta.33320007-BEL (Sa
1200303 10424003 Bco.Scotiabank ME Recaudadora Cta.33320007-BEL (Tr
1200304 10424004 Bco.Scotiabank ME Recaudadora Cta.33320007-BEL (Tr
1200305 10424005 Bco.Scotiabank ME Recaudadora Cta.33320007-BEL (Ot
1200309 10424006 Fluctuación USD, CCFNZA Recaudadora
1200320 10424020 Bco.Scotiabank ME Cta.Cobertura Cuota 3364861-BEL
1200329 10424026 Fluctuación USD, Cobertura Cuota Bellavista
1200420 10424030 Bco.Scotiabank ME Rec.Arriendos Cta.3841364-BTRU
1200421 10424031 Bco.Scotiabank ME Rec.Arriendos Cta.3841364-BTRU (
1200426 10424036 Fluctuación Rec. Arriendos ME BTRU Cta. 3841364
1200430 10424040 Bco.Scotiabank ME Rec.Otros Ingresos Cta.3841376-B
1200436 10424046 Fluctuación Rec. Otros Ingresos ME BTRU Cta.384137
1200440 10424050 Bco.Scotiabank MN Cta.Cobertura Cuota 866229-BTRU
1200450 10424060 Bco.Scotiabank ME Cta.Cobertura Cuota 3841352-BTRU
1200456 10424066 Fluctuación Rec. Cuota ME Trujillo Cta.3841352
1200480 10424070 Bco.Scotiabank ME Recaudadora Cta.3888605-SAN
1200481 10424071 Bco.Scotiabank ME Recaudadora Cta.3888605-SAN (Ent
1200482 10424072 Bco.Scotiabank ME Recaudadora Cta.3888605-SAN (Sal
1200483 10424073 Bco.Scotiabank ME Recaudadora Cta.3888605-SAN (Tra
1200484 10424074 Bco.Scotiabank ME Recaudadora Cta.3888605-SAN (Tra
1200485 10424075 Bco.Scotiabank ME Recaudadora Cta.3888605-SAN (Otr
1200486 10424076 Fluctuación USD, CCFNZA Rec.Cta.3888605
1200490 10424080 Banco BCP ME Rec. Arriendos (Fiduciaria) Cta. 1932
1200496 10424086 Fluctuación Rec. Arriendos ME Trujillo Ampliación
1200630 10425000 Bco.Scotiabank MN Rec.Arriendos Cta.1473263 BELL
1200631 10425001 Bco.Scotiabank MN Rec.Arriendos Cta.1473263 BELL(e
1200632 10425002 Bco.Scotiabank MN Rec.Arriendos Cta.1473263 BELL(s
1200633 10425003 Bco.Scotiabank MN Rec.Arriendos Cta.1473263 BELL(t
1200634 10425004 Bco.Scotiabank MN Rec.Arriendos Cta.1473263 BELL(t
1200635 10425005 Bco.Scotiabank MN Rec.Arriendos Cta.1473263 BELL(o
1200640 10425010 Bco.Scotiabank MN Rec.Otros Ingresos Cta.1473310 B
1200650 10425020 Bco.Scotiabank ME Rec.Arriendos Cta.4328814 BELL
1200651 10425021 Bco.Scotiabank ME Rec.Arriendos Cta.4328814 BELL (
1200659 10425026 Fluctuación Rec. Arriendos ME BELL Cta. 4328814
1200660 10425030 Bco.Scotiabank ME Rec.Otros Ingresos Cta.4328826 B
1200669 10425036 Fluctuación Rec. Otros Ingresos ME BELL Cta.432882
1200670 10425040 Bco.Scotiabank MN Cta.Cobertura Cuota 1473255 BELL
1300010 10621000 Depósitos a Plazo menos de 90 días
1350020 10622000 Depósitos a Plazo más de 90 días
1200330 10711000 Bco. de la Nación Cta. Detracciones
1200331 10711001 Bco. de la Nación Cta. Detracciones (entradas)
1200332 10711002 Bco. de la Nación Cta. Detracciones (salidas)
1200333 10711003 Bco. de la Nación Cta. Detracciones (Transferencia
1200334 10711004 Bco. de la Nación Cta. Detracciones (Transferencia
1200335 10711005 Bco. de la Nación Cta. Detracciones (Otros Cargos
1300099 10990099 VME Efect. Y Equivalentes
1500075 12111000 Provisión Facturación
1900015 12111100 Ingresos lineales por amortizar corrientes
3750060 12111200 Ingresos lineales por amortizar LP
1500060 12121000 Deudores por venta
1500095 12121010 Deudores, por aclarar
1550072 12121011 Facturas y Otros Comprobantes por Cobrar - Cheques
1500090 12150001 Depósitos por Aclarar
1550079 12150002 Documentos Protestados por identificar
4500010 12211000 Anticipo de Arrendatarios
1550070 12311000 Documentos por Cobrar
1550073 12321000 Letras por cobrar en Cobranza
1550074 12331000 Letras por cobrar en Descuento
1500099 12990099 Fluctuación de monedas UF- USD, Ctas.x Cobrar
1650015 13113000 Facturas y Otros Comprobantes por Cobrar - No Emit
1650080 13113100 Ing. Lineales Empresas Relacionadas, corrientes
3500080 13113200 Ing. Lineales Empresas Relacionadas, No corrientes
3500050 13113300 Cuentas por Cobrar Intermall Largo Plazo
3500090 13113400 Cuentas Corrientes Deudores LP
1650052 13123000 Facturas por cobrar emp.Rel.cte.
1650054 13125000 Deudores por Aclarar Empresas Relacionadas
1650070 13513000 Cuentas Corrientes Intersegmento
1650199 13990099 VME Cxc Comerc. Relacion.
3500099 13990199 Fluctuación de Monedas Intermall UF
1600010 14111000 Cuentas Corrientes del Personal
1600045 14112000 Seguro Médico de Empleados EPS
1600015 14122000 Anticipos al Personal
1600040 14131000 Fondos a rendir
6100030 14211000 Aporte de Capital por enterar
1600099 14990099 Fluctuación de monedas UF-USD, Deudor varios
4500020 16112000 Préstamos Arrendatarios
1600020 16211000 Reclamos al Seguro
1600055 16231000 Pagos por Cuentas de Terceros Luz
1600060 16241000 Reclamos a Terceros - Tributos
1600050 16291000 Reclamos a Terceros - Otras
1200360 16411010 Dep.en Gtía - Ptmos de Inst.Financ-Reserva MN Bel
1200370 16411020 Dep.en Gtía - Ptmos de Inst.Financ - Reserva ME Be
1200379 16411029 Fluctuación USD, Ptmos de Inst.Financ - Reserva ME
1200380 16411030 Dep. en Gtía - Reserva MN Cta.8666202
1200381 16411031 Dep. en Gtía - Reserva MN Cta.8666202 (entradas)
1200382 16411032 Dep. en Gtía - Reserva MN Cta.8666202 (salidas)
1200383 16411033 Dep. en Gtía - Reserva MN Cta.8666202 (transferen
1200384 16411034 Dep. en Gtía - Reserva MN Cta.8666202 (transferen
1200385 16411035 Dep. en Gtía - Reserva MN Cta.8666202 (otros)
1200390 16411040 Dep. en Gtía - Reserva MN BTRU Cta.8666210
1200391 16411041 Dep. en Gtía - Reserva MN BTRU Cta.8666210(entrada
1200392 16411042 Dep. en Gtía - Reserva MN BTRU Cta.8666210(salidas
1200393 16411043 Dep. en Gtía - Reserva MN BTRU Cta.8666210 (transf
1200394 16411044 Dep. en Gtía - Reserva MN BTRU Cta.8666210 (transf
1200395 16411045 Dep. en Gtía - Reserva MN BTRU Cta.8666210 (otros)
1200460 16411050 Dep.en Gtía - Ptmos-Garantìa MN Sta.A Cta.6201673
1200680 16411060 Dep. en Gtía - Reserva MN Cta.1473220 BELL
1200681 16411061 Dep. en Gtía - Reserva MN Cta.1473220 BELL (entra
1200682 16411062 Dep. en Gtía - Reserva MN Cta.1473220 BELL (salid
1200683 16411063 Dep. en Gtía - Reserva MN Cta.1473220 BELL (trans
1200684 16411064 Dep. en Gtía - Reserva MN Cta.1473220 BELL (trans
1200685 16411065 Dep. en Gtía - Reserva MN Cta.1473220 BELL (otros
1200690 16411070 Dep. en Gtía - Reserva ME Cta.4328802 BELL
1200691 16411071 Dep. en Gtía - Reserva ME Cta.4328802 BELL (entra
1200692 16411072 Dep. en Gtía - Reserva ME Cta.4328802 BELL (salid
1200693 16411073 Dep. en Gtía - Reserva ME Cta.4328802 BELL (trans
1200694 16411074 Dep. en Gtía - Reserva ME Cta.4328802 BELL (trans
1200695 16411075 Dep. en Gtía - Reserva ME Cta.4328802 BELL (otros
1200699 16411076 Fluctuación Dep. en Gtía - Reserva ME Cta.4328802
1200700 16411080 Dep. en Gtía - Reserva MN Cta.1473239 BELL
1200701 16411081 Dep. en Gtía - Reserva MN Cta.1473239 BELL(entrada
1200702 16411082 DDep. en Gtía - Reserva MN Cta.1473239 BELL(salida
1200703 16411083 Dep. en Gtía - Reserva MN Cta.1473239 BELL (transf
1200704 16411084 Dep. en Gtía - Reserva MN Cta.1473239 BELL (transf
1200705 16411085 Dep. en Gtía - Reserva MN Cta.1473239 BELL (otros)
1200710 16411090 Dep.en Gtía - Ptmos-Garantìa Sta. Anita ME Cta.620
1200719 16411099 Fluctuación USD, Ptmos de Inst.Financ - Dep.en Gtí
1600065 16441000 Depósitos en Garantía por Alquileres
1600070 16520000 Anticipo compra Act. inmobilizado -Inv. Inmob.
1600075 16530000 Venta de Activo inmobilizado -IME
1600030 16821000 Deudores Varios
1600080 16822000 Otras Cuentas por Cobrar Personal
3400040 16823000 Otras Cuentas por Cobrar, No Cte.
3400030 16824000 Otras Cuentas por Cobrar Diversas LP
1600199 16990099 VME Cxc Diversas Terceros
3400099 16990199 Fluctuación de Monedas Otros Deudores
1650030 17123000 Ctas.Ctes. Intermall Traspasos
3500070 17123100 Cuentas Corrientes Intermall Ptmo. Larg
1900020 17521000 Activos mantenidos para la Venta
1850071 18113000 Gtos. de Estructuración Préstamos Bancarios
1850010 18211000 Seguros Vigentes
3750100 18212000 Pagos Anticipados, No Corriente
1850050 18911000 Otros Gastos Anticipados
1900011 18912000 Gastos diferidos
3700030 18982000 Impuesto a la renta recuperable no corriente
3700040 18984000 IGV recuperable no corriente
1850099 18990099 VME Serv. Contrat. Anticip.
1502000 19111000 Provisión incobrables - SAP
1552000 19131000 Provisión incobrables Dctos. por cobrar
1502099 19991099 VME Cobranza Dudosa Fact
1552099 19993099 VME Cobranza Dudosa Doc x C
1400050 30112000 Activo contrato cobertura CP
1400099 30112099 Fluctuación de monedas UF-USD, Inversiones
3100100 30221000 Inversión en Empresas Nacionales
2000112 31112000 Inv Inm - Terreno Urbano- costo
2000212 31212000 Inv Inm - Edificaciones- costo
2000412 31212010 Inv Inm - Instalaciones - costo
2000713 31212200 Inv Inm - Muebles y Enseres- costo
2000213 31214000 Inv Inm - Edif- costo financiamiento
2006030 31216000 Activos Fijos reg. FI
2000113 32110000 AAAF Inv Inm Terrenos
2000214 32120000 AAAF Inv Inm Edificaciones
2000413 32121000 AAAF Inv Inm Instalaciones
2000712 32122000 AAAF Inv Inm Muebles y Enseres
2000512 32123000 AAAF Inv Inm Equipos Diversos
3016020 32127000 PP&E Registro FI
3000711 32250000 AAAF IME Muebles y Enseres
3000558 32260000 AAAF IME Equipos diversos
3000110 33111000 IME-Terrenos - costo
3000210 33211000 IME-Edif Adm - Costo de adquisición o contrucción
3000410 33241000 IME- Instalaciones- Costo
3000810 33411000 IME - Vehiculos - Costo
3000710 33511000 IME - Bienes muebles - Costo
3000555 33611000 IME - Equipos para procesamiento de Información -
3000556 33621000 IME - Equipos de comunicación - Costo
3000557 33631000 IME - Equipos de Seguridad - Costo
3000559 33641000 IME - Equipos Diversos - Costo
3006010 33940000 IME - Inv Inm en Curso
3006013 33941000 IME - AAAF Invers Inmobiliaria en Curso
3006011 33971000 IME - Costo de Financiamiento Inv Inm en Curso
3006012 33990000 IME Otros Activos en Curso
3600060 33991000 Proy. Intangibles en Curso
2000940 33999000 Contra cuenta Altas Activo Fijo
3600040 34121000 Licencias Computacionales
3600071 34191100 Activos Intangibles FI
3600041 34311000 Aplcaciones Informaticas (Software) - Costo
3200300 34711000 Plusvalía
3600070 34911001 Intangible mejora de procesos y servicios
3900010 37110000 Impuestos Diferidos activo
1950010 37111000 Impuesto Diferido
2909022 39111000 Dep Acum - Inv Inm - Edificaciones - Costo
2909042 39111010 Dep. Acum. Inv Inm - Instalaciones- Costo
2909073 39111200 Dep. Acum. Inv Inm - Muebles y Enseres - Costo
2909023 39113000 Dep Acum - Inv Inm - Edificaciones - Costo de Fina
2909024 39121000 Dep Acum - AAAF - Inv Inm - Edificaciones
2909043 39121010 Dep. Acum.-AAAF - Inv Inm - Instalaciones
2909072 39121020 Dep. Acum.-AAAF - Inv Inm - Muebles y Enseres
2909054 39121030 Dep. Acum.-AAAF - Inv Inm - Equipos Diversos
2909052 39125000 Dep Acum - AAAF - IME - Muebles y Enseres
2909053 39126000 Dep Acum - AAAF - IME - Equipos Diversos
3909410 39131000 Dep Acum - IME - Edificaciones e Instalaciones - C
3909810 39133000 Dep Acum - IME - Vehiculos - Costo
3909710 39134000 Dep Acum - IME - Muebles y Enseres - Costo
3909555 39135010 Dep Acum - IME - Equipos Proc de Información - Cos
3909556 39135020 Dep Acum - IME - Equipos de Comunicación - Costo
3909557 39135030 Dep Acum - IME - Equipos de Seguridad - Costo
3909910 39135400 Dep Acum - IME - Equipos Diversis - Costo
3650040 39211000 Amortización Licencias Computacionales
3650041 39213000 Amort Acum - Intangibles - Software- Costo
3600075 39219000 Amortización Intangible mejora de procesos y servi
4700020 40111001 IVA Débito Fiscal
1800010 40111002 IVA Crédito Fiscal
1800015 40111009 IGV por aplicar
4700021 40111010 IGV por devengar Oblig. Financieras
4700022 40112000 IGV - Servicios Prestados por No Domiciliados
4700023 40114000 IGV - Retenciones 6%
1800020 40171000 Pagos Provisionales Mensuales Revisar el detalle debe cuadra
4750010 40171001 Impuesto a la Renta
4700010 40172000 Impuestos Retenidos 2a Categoría
4700014 40173000 Impuesto Único
4700013 40174000 Impuesto Adicional (servicios ext ) renta no domiciliados
4700012 40185000 Impuesto a los Dividendos
1800070 40186000 Impuesto Temporal a los Activos Netos Revisar el detalle debe cuadra
4700050 40311000 Isapres
4700070 40321000 Instituto de Normalización Previsional
4700040 40711000 Administradoras de Fondos de Pensiones
4700145 40811000 EPS
4700016 40911000 Retención en forma de Embargo
4700099 40990099 Fluctuación de monedas UF- USD, Retenciones
4700095 41111000 Sueldos por Pagar – Nueva
4700125 41114000 Gratificaciones por Pagar
4650020 41115000 Provisión Vacaciones
4700140 41301000 Participaciones de los Trabajadores por Pagar
4700150 41311000 Provisión Bonos e Incentivos Corrientes
4700130 41511000 Compensación por Tiempo de Servicios
4700135 41911000 Bonos por Pagar
4700199 41990099 VME Remuneraciones
4300040 42111000 Facturas por Recibir-Provisión
4300060 42111001 Facturas por Recibir Nacional EM/RF
4300065 42111002 Facturas y Otros Comprobantes por Pagar - No emiti
4300005 42111003 Nominas Bancos (V.Vista-Transferencias)
4300015 42121000 Cuentas por Pagar
4300025 42121001 Detracciones por Pagar
4300035 46992300 Otras Cuentas por Pagar
4650010 42131001 Provisión Contribuciones
1600035 42211000 Anticipo a Proveedores
4400020 42311000 Documentos por Pagar
4300010 42411000 Honorarios por Pagar
4300099 42990099 Fluctuación de monedas UF- USD, Ctas.x
4300199 42990199 Fluctuación de monedas USD,
4600015 43113000 Provisiones Empresas Relacionadas
4600052 43123000 Facturas por pagar emp.Rel.cte.
4600199 43990099 VME Cxp Comerc. Relacion.
4200010 44121000 Dividendos Provisorios por pagar
4300090 44210001 Dietas Directores
4200099 44990099 VME Cxp Acc. Direct. Gerent.
4100010 45110100 Obligaciones con Banco C/Plazo
4110010 45111000 Obligaciones con Banco corto plazo
4110040 45211000 Contrato de Arrendamiento Financiero CP
5100070 45211001 Contrato de Arrendamiento Financiero no corriente
5100020 45211002 Obligaciones con Bancos a L/Plazo
5100050 45221010 Obig. Con Bancos (tabla Amortización)
5100051 45221020 Intereses Dif. Oblig. Con Bancos
5100052 45221030 Oblig. Bcos complementaria distrib.:Por
4110020 45221040 Obligaciones con Banco porcion CP
4110021 45221050 Interes Dif. Oblig. con Banco porción C
5100060 45231010 Obig. Con Bancos (tabla Amortización) USD
5100061 45231020 Intereses Dif. Oblig. Con Bancos USD
5100062 45231030 Oblig. Bcos. complementaria distrib:Porción C.L Pl
4110030 45231040 Obligaciones con Banco US$
4110031 45231050 Interes Dif. Oblig. con Banco USD porción C/plazo
5100199 45990099 VME Oblig. Financieras
5100099 45990199 Fluctuación de Monedas , PTMOS L/plazo
4110099 45990299 Fluctuación de Monedas UF - US$, Ptmos P.C/P
4100099 45990399 Fluctuación Monedas , Oblig. Con Bcos. C/P
4300020 46521000 Ctas por pagar Inversiones Inmobiliarias
4300045 46541000 Ctas por pagar Inmuebles, Maquinarias y Equipo
4300030 46551000 Ctas por pagar Intangibles
5200010 46711000 Garantías Arriendos por Pagar (Pagares)
4700200 46711100 Garantías Arriendos por Pagar CP
5200011 46712000 Retención de Garantías Largo Plazo
5200015 46713000 Garantías por Pagar a Locatarios
5200040 46714000 Documentos por Pagar Largo/Plazo
4650900 46991001 Provisiones Varias
4700120 46991002 Retenciones Judiciales
4650999 46991099 VME Cxp Diversas Terceros Rend
5200199 46997099 Fluctuación de moneda Acreedores LP
5400020 47110001 Préstamo Intermall L/P
5900010 49110000 Impuestos Diferidos pasivo
4800020 49311000 Intereses Diferidos
4800011 49611000 Arriendos Diferidos Desarr. Y Negocios
5800010 49612000 Arriendos Diferidos L/Plazo
4800099 49993099 VME Pasivo Diferido
6100010 50111000 Capital Social
6200060 52111000 Sobreprecio en venta de acciones propia
6200090 56200100 Resultado diferido Cto. cobertura
6200045 58211000 Otras Reservas
6200022 59111000 Utilidades Acumuladas
6700010 59112000 Utilidad (Pérdida)
6200023 59121000 Ingresos de Años Anteriores
6200024 59211000 Pérdidas Acumuladas
6200025 59221000 Gastos de años Anteriores
8200001 62110010 Remuneraciones Fijas
8200004 62110020 Asignación familiar
8200010 62120010 Remuneraciones Variables
8200018 62140010 Gratificaciones
8200019 62140020 Gratificacion Extraordinaria
8200026 62150010 Vacaciones del Personal
8200011 62200010 Bonos e Incentivos
8200002 62200020 Otros bonos en esta cuenta registran el bo
8200029 62200040 Otros Gastos del Personal
8200013 62200050 Personal en Reemplazo
8200012 62200060 Personal a Honorarios
8200014 62200070 Estudiantes en Práctica
8200022 62400010 Capacitación
8200023 62500010 Uniformes
8200009 62610010 Remuneración de Gerentes
8200006 62710010 Essalud
8200007 62710040 Seguro de Vida Ley
8200008 62710050 EPS
8200024 62750010 Seguro Salud
8200161 62800010 Honorarios Directores
8200005 62910010 Compensación por Tiempo de Servicio
8200034 62941000 Dsco Empleados Bonos de Alimentación
8200015 63110030 Horas Extras
8200140 63112010 Taxi
8200141 63112030 Anexos al transporte
8200032 63120020 Servicios de Courier
8200142 63130010 Pasajes Aéreos
8200143 63130020 Estadías y viáticos
8200164 63210010 Clasificadores de Riesgo
8200150 63220010 Asesoría Legal
8200154 63220020 Gastos Notariales
8200151 63220030 Asesoría Judicial
8200152 63220040 Gastos Judiciales
8200167 63230010 Outsourcing
8200160 63230020 Auditoría Externa
8200080 63240010 Consultoría Informática
8200162 63290010 Servicios profesionales a Honorarios
8100020 63290020 Costo de Venta
8200025 63290030 Selección personal
8200028 63290040 Desarrollo Organizacional
8100001 63430010 Mantención Edificios y Equipos
8100016 63430020 Aseo y Saneamiento Edificios
8200082 63430030 Mantenión de Hardware
8200083 63430040 Servicio Tecnológico e Informático
8200081 63440010 Software y Mantenciones
8100003 63460010 Mantención de Jardines
8100002 63460020 Mantenciones Menores
8200120 63520010 Arriendo Bienes Inmuebles
8200086 63560010 Arrien. Equipos Informaticos
8200121 63560020 Arriendo Bienes Muebles
8100040 63610030 Energía Eléctrica
8100053 63619090 Energía Locales
8100052 63620010 Gas Locales
8100041 63630010 Agua Baños
8100042 63630020 Agua Jardines
8100043 63630030 Alcantarillado
8100051 63639090 Agua a Locales
8200050 63640010 Consumo Telefonía Fija
8200051 63640020 Consumo Telefonía Móvil
8200052 63650010 Internet
8200092 63711000 Gastos publicidad
8200093 63721000 Publicaciones
8200170 63730010 Gastos de Representación
8100014 63730020 Servicio al Cliente
8200031 63730030 Publicaciones, Avisos y Suscripciones
8200094 63731000 Relaciones públicas
8100015 63800010 Contrato Servicios
8100011 63800011 Contrato Servicio Seguridad
8100004 63800020 Contrato de Construcción
8101001 63800030 Obra Gruesa
8101002 63800040 Exteriores
8100012 63800050 Gastos de Seguridad
8101003 63800060 Instalaciones
8101004 63800070 Terminaciones
8400009 63911000 Gastos y Comisiones Bancarias
8200168 63931000 Servicio de Custodia
8100055 63941000 Servicios a locales termino de contrato
8100010 63942000 Trabajos a Locales
8200090 63951000 Gastos de Marketing
8200171 63952000 Otros Gastos Generales
8200196 63953000 R.S.E. Ambiental
8200191 63954000 R.S.E
8102000 63993000 Costo Complementaria Elim. Gasto Común
8200064 64101000 IVA por Retiro de Bienes
8400007 64121000 Impuestos de Timbre Créditos
8300003 64170010 Gastos Rechazados
8200062 64310010 Contribuciones
8100101 64320010 Gasto municipal cuota aseo
8200060 64330010 Patentes y Derechos
8100031 65120040 Seguro Todo riesgo y cristales
8100032 65120050 Seguro Responsabilidad Civil
8100030 65120060 Otros Seguros Generales Seguros General
8100013 65400010 Derechos de Autor
8300010 65511000 CNE Inversiones Inmobiliarias
8300011 65512000 CNE Activos en Arrendamientos Financieros
8300012 65513000 CNE Inmueble Maquinarias y equipos
8300013 65514000 CNE Intangibles
8300007 65521000 Otros egresos proyectos discontinuados
8200030 65600040 Materiales de Oficina
8200033 65610010 Abarrotes
8200084 65620020 Hardware y Eq. de Comunicación
8200190 65911000 Gastos por Donaciones
8300008 65922000 Sanciones y multas
8450012 65992000 Gastos por redondeo
8202000 65993000 GAV Complementaria Elim. Gasto Común
8300006 65994000 Otros egresos varios
8100018 65995000 Deducible Reclamos al Seguro se registran las indemnizacion
8203000 65996000 Gasto Comple. Intersegmentos
8200101 65999090 Serv. Gasto Común Of. Central
8100072 65999190 Gastos activados libro financiero
8400011 67111000 Gastos Financieros por Leasing
8400012 67112000 Gastos financieros por Leasing (Activo Fijo)
8400001 67311000 Intereses Financieros Corto Plazo
8400008 67312000 Intereses Intermall
8400004 67321000 Intereses Financieros Largo Plazo $
8300009 67371000 Sanciones
8600001 67601010 Dif. de cambios Activos(US$) no Realizada
8600002 67601020 Dif. de cambios Pasivos(US$) no Realizada
8600004 67601030 Dif. de cambios Activos(US$) Realizada
8600005 67601040 Dif. de cambios Pasivos(US$) Realizada
8400010 67701000 Gastos Financieros valor presente
8500001 67811000 Pérdida Inversión Empresas Relacionadas
8100073 68111000 Dep - Inv Inm - Edificaciones - Costo
8100086 68111010 Dep - Inv Inm - Instalaciones - Costo
8100074 68112000 Dep - Inv Inm - Muebles y Enseres - Costo
8100082 68113000 Dep - Inv Inm - Edificaciones - Costo de Financiam
8100083 68121000 Dep - AAAF - Inv Inm - Edificaciones
8100087 68121010 Dep - AAAF - Inv Inm - Instalaciones
8100089 68124000 Dep - AAAF - Inv Inm - Equipos Diversos
8100088 68125000 Dep - AAAF - Inv Inm - Muebles y Enseres
8100085 68134000 Dep - AAAF - IME - Equipos Diversos
8100084 68135000 Dep - AAAF - IME - Muebles y Enseres
8100076 68141000 Dep - IME - Edificaciones - Costo
8100077 68143000 Dep - IME - Equipos de Tranporte - Costo
8100078 68144000 Dep - IME - Muebles y Enseres - Costo
8100079 68145000 Dep - IME - Equipos Informaticos - Costo
8100080 68145010 Dep - IME - Equipos de comunicación - Costo
8100081 68145020 Dep - IME - Equipos de Seguridad - Costo
8100090 68145300 Dep - IME - Equipos Diversos - Costo
8200180 68211000 Amortizaciones Informáticas
8200061 68211200 Amortización Concesiónes
8200182 68213000 Amort - Software - Costo
8200087 68219000 Amortización intangibles mejora procesos
8200070 68412010 Estimación deuda Incobrable
8200071 68412020 Castigo Incobrables
9100001 70410010 Arriendos Mínimos
9100003 70410020 Arriendos Porcentuales
9100030 70410030 Comisión de Administración
9100031 70410040 Fondo Promoción
9100032 70410050 Ingresos Canje
9100034 70410060 Recupero Gastos Comunes
9100036 70410070 Arriendos Pre-Apertura
9100037 70410080 Cuota de Incorporación Fondo de Promoci
9100038 70410090 Ingresos Otros Negocios
9100008 70411000 Ingresos por Parking
9100033 70411010 Ingresos Otras Obligaciones del Contrat
9100005 70411020 Ingresos por Publicidad
9100050 70411050 Ingresos Servicios Comerciales
9100072 70412001 Ingresos lineales
9102000 70413000 Ingreso Complementaria Elim. Gasto Comú
9300003 75511000 Ingresos por Castigos
9300005 75621000 Enaj Inversiones Inmobiliarias
9300006 75631000 Enaj. Activos en arrendamiento financiero
9300001 75641000 Utilidad venta Activo Fijo
9300007 75651000 Enaj. Intangibles
9300002 75901020 Indemnizaciones Comerciales
9100020 75951000 Intereses Arrendatarios
9100040 75961000 Otros Ingresos Varios
8200100 75962000 Serv. Of. Central
9103000 75963000 Ingreso Comple. Intersegmentos
8450003 75992000 Diferencias de UF, Activos no Monetarios
9200001 77211000 Intereses por Inversiones de CP
9200006 77221000 Rendimientos Ganados Cuentas por Cobrar Comerciale
9200003 77231000 Intereses Empresas Relacionadas
9200005 77501000 Ingresos Financieros valor presente
8600010 77601010 Ganancias por Diferencia de Cambio - no realizada
8600003 77601020 Ingresos y/o Egresos Dif. de Cambio otr usado para contab diferencai
8600012 77601030 Ganancias por Diferencia de Cambio - Realizada - A
8600013 77601040 Ganancias por Diferencia de Cambio
9500001 77811000 Utilidad Inversión Empresas Relacionada
9200004 77921000 Otros Ingresos Financieros
8600009 78900000 Traducción Monetaria
9700001 80000000 MARGEN COMERCIAL
9700002 81000000 PRODUCCION DEL EJERCICIO
9700003 82000000 VALOR AGREGADOS
9700004 83000000 EXCEDENTE BRUTO DE EXPLOTACION
9700005 84000000 RESULTADO DE EXPLOTACION
9700006 85000000 RESULTADO ANTES DE PARTICIPACION E IMPUESTOS
9700007 87000000 PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES
9700008 88000000 IMPUESTO A LA RENTA
8900003 88101000 Impuesto Renta
8900001 88201000 Impuesto Renta Diferido
9700009 89000000 DETERMINACION DEL RESULTADO DEL EJERCICIO
9999992 99999902 Ajustes IFRS 2009, Pasivos
9999993 99999903 Ajustes IFRS 2009, Patrimonio
9999994 99999904 CI Cuentas Bancos
9999996 99999906 CI Cuentas GL
9999997 99999907 CI Cuentas AP
9999998 99999908 CI Cuentas AR
9999999 99999909 CI Cuentas AM
1600135 42212000 Complementaria Antic. Proveedores
1602000 19421000 Provisión incobrables Deudores varios
2000215 31113000 Inv Inm - Revaluación
2909025 39112000 Depreciación Acumulada: Inv. Inm. Edificaciones -R
4950010 48100000 Provisión por Juicios Pendientes
5500005 46991003 Provisión por Juicios Pendientes No Corrientes
8200072 68414000 Cuentas por Cobrar Diversas–Terceros ( Estimación)
8200155 68611000 Estimación Juicios Pendientes
9106001 76210000 Ganancia VR – Inversiones Inmobiliarias
9106002 66210000 Perdida VR – Inversiones Inmobiliarias
9106004 66131000 Perdida VR – Activo Mantenido para la venta
8200076 68211300 Amort - Otros activos
6300010 58911000 Otras Participaciones en el Patrimonio
9106003 76131000 Ganancia VR – Activo Mantenido para la
1200720 10425050 Bco.Scotiabank ME Cta Recaudadora Cta.4
1200726 10425056 Fluctuación Cta Rec. ME Cta.4715731 CA
1200730 10425060 Bco.Scotiabank MN Cta Recaudadora Cta.3
1200733 10425063 Bco.Scotiabank MN Cta Rec. Cta.3867633 (transf ent
1200723 10425053 Bco.Scotiabank ME Cta Recaudadora Cta.4715731 CAYM
2006020 31217000 Obras en Curso - Fi
8200103 75962100 Serv. De Proyectos Of. Central
1200724 10425054 Bco.Scotiabank ME Cta Rec.Cta.4715731 CAYM (traspa
1200734 10425064 Bco.Scotiabank MN Cta Rec. Cta.3867633 (transf sal
9100041 70411021 Descuentos Comerciales
8100027 63290050 Comisiones por Intermediación
1550099 12990199 Fluctuación de monedas UF, Doctos.x cob
1800080 40111004 Complementaria IVA Crédito Fiscal
4700005 43113100 Gastos Lineales Empresas Relacionadas,
4700025 40111003 Complementaria IVA Débito Fiscal
5200005 43113200 Gastos Lineales Empresas Relacionadas,
5200099 46712099 Fluctuación Monedas UFs, Doctos. X Paga
8100021 64102001 Gasto Común AutoPlaza
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