Tarea Academica 4

lOMoA
INTRODUCCIÓN A LA
CONTABILIDAD
TAREA ACADÉMICA N° 4
TEMA : Activo, Pasivo, Patrimonio, Ingresos y gastos de una

empresa.
CARRERA : Contabilidad Financiera
CURSO : Introducción a la Contabilidad
DOCENTE :
0ESTUDIANTES :
lOMoA
INTRODUCCIÓN A LA
CONTABILIDAD
1. DATOS DE LA EMPRESA
1.1 Razón Social - RUC
AREQUIPA EXPRESO MARVISUR EIRL
20498189637
https://www.expresomarvisur.com/assets/images/logo_pb.png
1.2 Actividad empresarial:
Principal - 4923 - TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA
Secundaria 1 -4520 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS AUTOMOTORES
Secundaria 2 - 5210 - ALMACENAMIENTO Y DEPÓSITO.
2. ACTIVOS:
2.1 ACTIVO NO CORRIENTE
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO.

33
33111101 Costo - Terrenos 31/12/2021 Según libro activos 4,071,551.40
33211101 Costo - Edificaciones 31/12/2021 Según libro activos 38,552,948.97
33411101 Costo - Unidades De Transporte 31/12/2021 Según libro activos 48,634,657.49
33511101 Costo - Muebles 31/12/2021 Según libro activos 449,237.30
33611101 Costo - Equipos Diversos 31/12/2021 Según libro activos 967,666.27
33691101 Costo - Otros Equipos 31/12/2021 Según libro activos 449,067.25
33921101 Costo - Edificación en curso 31/12/2021 Según libro activos 631,968.47
-A continuación se muestra la relación de algunos activos.
 Terrenos
Ica-fundo la joya sub lote h (av. leon vivero sub lote h )/ 4ta
015AFT003 33111101
cuota
034AFT004 33111101 Tumbes-Centro Poblado Barrio San José Mz F Lote 1-
011AFT005 33111101 Juliaca-Urbanización 9 De Octubre Mz.C-1 Lotes
Piura-Compra De Terreno Mz A Lote 2 Tercera Zona
017AFT006 33111101
Registral I1-I2.
020AFT007 33111101 Ilo-urb.costa azul mz. B lote 36 frente a la av. Industrial
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 Los Edificios
007AFT009 3321101 Jr. Humboldt 460-464 la Victoria - Lima
007AFT0010 3321101 Jr. Renovación n° 267-269-277 Victoria - Lima
Lote n°10 mz. "c" con frente a la calle pertinaz parcelación

007AFT011 3321101
Shangrila -II etapa Carabayllo - Lima
007AFT012 3321101 Av. Luna Pizarro n° 565-579-585
008AFT014 3321101 Calle Atahualpa n° 590-592 Trujillo.
 Vehículos
002AFT009 3341101 SEMI/T (FH-480) VOLVO FH 6X4T V8O-885
002AFT010 3341101 FURGONES GREAT DANE 7311TJW V2P-976
002AFT175 3341101 SEMI/T (FH-480) VOLVO FH 6X4T V9L-847
007AFT176 3341101 COMPACTADOS VOLVO F-12 V6K-920

- LIMA
002AFT178 3341101 CAMIONES MITSUBISHI FUSO FM D0A-902
FUSOS FUSO 1060 EURO 3
2.2 ACTIVOS CORRIENTES
Caja y Bancos 01 S/. 19,254,935.00
Cuentas por Cobrar Comerciales 02 S/. 1,510,167.00
Cuentas por Cobrar Personal, Accionistas S/. 2,362.00
Cuentas por Cobrar Terceros 03 S/. 7,482,366.00
Otros Contratados por Anticipado 04 S/. 93,647.00
Materiales Auxiliares, Suministros y Repuestos 05 S/. 888,716.00
Envases y Embalajes 05 S/. 2,775.00

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 Relación de las cuentas de caja.
CTA BANCO MONTO
10113100 Caja de todas las sedes a nivel nacional.

7,377,508.14
10412101 Bco. BCP M.E. - Cta. 215-1130037141

5,542,468.39
10412102 Bco. SCOTIABANK M.E. - Cta. 000-2805807

3,757,211.20
Bco. BBVA Perú M.E. - Cta. 0011-0362-0100034009 Op.
10412106
Log. 163,576.63
10412103 Bco. BBVA Perú M.E. - Cta. 0011-0239-01-00027399 2,414,170.22
TOTAL 19,254,934.58
 Relación de proveedores por pagar (Activo corriente)
RUC RAZÓN SOCIAL CONCEPTO MONTO

REPUESTOS
JM REPUESTOS Y 370,660.00
20454793588 SERVICIOS S.A.C.
IMPRESIONES – GUIAS
REMITENTES 280,321.00
10295353169 CAMPOS MARIO ELMER
NEUMATICOS
REPRESENTACIONES DE 220,400.00
20496895861 NEUMATICOS S.A.C.
SERVICIO DE
GARAGE TALLERES REENCAUCHE 187,865.20
20607296864 PERÚ E.I.R.L.
COMBUSTIBLE
CORPORACION PRIMAX 450,921.00
20554545743 S.A.
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3. PASIVOS:
3.1 PASIVO NO CORRIENTE:
 Relación de pasivos no corrientes.
Obligaciones Financieras Largo Plazo 13 14,261,286.00
451 PRESTAMOS DE INSTITUCIONES FINANCIERAS Y OTROS
MONTO DE
4511 INSTITUCIONES FINANCIERAS BANCO FINANCIAMIENTO
45111104 Inst. financieras largo plazo s/ n° 1333687 SCOTIABANK S/ 1,945,000.00
45111105 Inst. financiera s/ reactiva Perú 1 SCOTIABANK S/ 6,433,261.00
45111106 Inst. financieras largo plazo s/ n° 1932947 SCOTIABANK S/ 2, 883,025.00
452 CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO

Contratos de arrendamiento financiero n°
45211102 8100677074 BBVA S/. 2 412,127.12
Contratos de arrendamiento financiero n°
45211104 8100706856 BBVA S/. 587,872.88
3.2. PASIVO CORRIENTE:
Cuentas por Pagar Comerciales 09 S/. 1,292,223.00
Otras Cuentas por Pagar 10 S/. 1,032,047.00
Remuneraciones y Participaciones Por Pagar 11 S/. 202,858.00
Tributos por Pagar 12 S/. 1,550,148 .00
Obligaciones Financieras Corto Plazo 13 S/. 11,687,861.00

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 Relación de pasivos corrientes:
REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES POR PAGAR

41
4116 Subsidios por licencias y maternidad S/. 65,029.64
Subsidios por
41161101 Lic. y maternidad 2021 Saldo De La Cuenta 65,029.64
4171 Administradoras De Fondos De Pensiones

41711101 AFP Prima 2021 Prov. Plla. AFP Prima 30,540.95
41711102 AFP Integra 2021 Prov. Plla. AFP Integra 80,521.15
41711103 AFP Hábitat 2021 Prov. Plla. AFP Hábitat 13,949.79
41711104 AFP Profuturo 2021 Prov. Plla. AFP Profuturo 12,816.32 S/. 137,828.21
TRIB. CONTRAPRESTACIONES Y APORTES AL SIST.PÚBLICO DE PENSIONES Y DE

SALUD POR PAGAR
CTA. TRIBUTO PERIODO CONCEPTO IMPORTE
4031 ESSALUD 2021 Por pagar 131,141.17
4032 ONP 2021 Por pagar 46,719.25
4011 Impuesto general a las ventas 2021 Por pagar 1,020,900.04
Otros Costos Administrativos E
4091 Intereses 2021 Por pagar 351,388.00
4. PATRIMONIO:
PATRIMONIO
Capital 14 S/. 9,766,646.00
Reservas 14 S/. 709,081.00
Resultados Acumulados 14 S/. 26,271,673.00
Resultados del Periodo S/. 16,605,420.00

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5. INGRESOS: CONTABILIDAD
Los ingresos de la empresa “Marvisur” son por los siguientes conceptos:
Servicios de transporte S/. 810,199.20

Servicio de almacenaje y deposito S/. 280,030.00
Serv. De mantenimiento y reparación S/. 100,050.00
de vehículos.
Venta de suministros en desuso. S/. 20,032.00
Servicios Expresos S/. 750,035.60
6. GASTOS:
6.1. Gastos fijos:
Servicio de agua S/. 8,000.00
Servicio de energía eléctrica S/. 10,500.00
Servicio De Internet S/. 3,361.00
Tributos por pagar S/. 1 550,148.00
Remuneraciones por pagar S/. 202,857.00
6.2 Gastos flexibles:
Combustible S/. 185,982.70

Viáticos S/. 240,048.70
*- ANEXOS
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Bibliografía:
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PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO.

-A continuación se muestra la relación de algunos activos.

007AFT009 3321101 Jr. Humboldt 460-464 la Victoria - Lima

007AFT0010 3321101 Jr. Renovación n° 267-269-277 Victoria - Lima

Lote n°10 mz. "c" con frente a la calle pertinaz parcelación

007AFT012 3321101 Av. Luna Pizarro n° 565-579-585

008AFT014 3321101 Calle Atahualpa n° 590-592 Trujillo.

002AFT009 3341101 SEMI/T (FH-480) VOLVO FH 6X4T V8O-885

002AFT010 3341101 FURGONES GREAT DANE 7311TJW V2P-976

002AFT175 3341101 SEMI/T (FH-480) VOLVO FH 6X4T V9L-847

007AFT176 3341101 COMPACTADOS VOLVO F-12 V6K-920

2.2 ACTIVOS CORRIENTES

Caja y Bancos 01 S/. 19,254,935.00

Cuentas por Cobrar Comerciales 02 S/. 1,510,167.00

Cuentas por Cobrar Personal, Accionistas S/. 2,362.00

Cuentas por Cobrar Terceros 03 S/. 7,482,366.00

Otros Contratados por Anticipado 04 S/. 93,647.00

Materiales Auxiliares, Suministros y Repuestos 05 S/. 888,716.00

Envases y Embalajes 05 S/. 2,775.00

 Relación de las cuentas de caja.

CTA BANCO MONTO

10113100 Caja de todas las sedes a nivel nacional.

10412101 Bco. BCP M.E. - Cta. 215-1130037141

10412102 Bco. SCOTIABANK M.E. - Cta. 000-2805807

 Relación de proveedores por pagar (Activo corriente)

RUC RAZÓN SOCIAL CONCEPTO MONTO

3.1 PASIVO NO CORRIENTE:

 Relación de pasivos no corrientes.

Obligaciones Financieras Largo Plazo 13 14,261,286.00

451 PRESTAMOS DE INSTITUCIONES FINANCIERAS Y OTROS

452 CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO

3.2. PASIVO CORRIENTE:

Cuentas por Pagar Comerciales 09 S/. 1,292,223.00

Otras Cuentas por Pagar 10 S/. 1,032,047.00

Remuneraciones y Participaciones Por Pagar 11 S/. 202,858.00

Tributos por Pagar 12 S/. 1,550,148 .00

Obligaciones Financieras Corto Plazo 13 S/. 11,687,861.00

 Relación de pasivos corrientes:

REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES POR PAGAR

4171 Administradoras De Fondos De Pensiones

TRIB. CONTRAPRESTACIONES Y APORTES AL SIST.PÚBLICO DE PENSIONES Y DE

Capital 14 S/. 9,766,646.00

Reservas 14 S/. 709,081.00

Resultados Acumulados 14 S/. 26,271,673.00

Resultados del Periodo S/. 16,605,420.00

Los ingresos de la empresa “Marvisur” son por los siguientes conceptos:

Servicios de transporte S/. 810,199.20

Servicios Expresos S/. 750,035.60

Remuneraciones por pagar S/. 202,857.00

6.2 Gastos flexibles:

Combustible S/. 185,982.70

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