Ejercicio Balance General Sena 2019

asientos
AJUSTE REALIZADOS EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014
Código Denominación Debe Haber
1 412033 Elaboración de pasta y productos 200

422520 Por venta de servicios de taller 200
200 200
2 110505 Caja general 50

110510 Cajas menores 50
50 50
3 417501 Devoluciones en ventas 100

130505 Nacionales 100
100 100
143005 Productos manufacturados 80

612033 Elaboración de pasta y productos de madera, p 80
80 80
4 111005 Bancos 500

210505 Sobregiros 500
500 500
5 523005 Seguros 100

170520 Seguros y fianzas 100
100 100
6 233501 Costos y gastos por pagar a corto 30

210502 Costos y gastos por pagar a largo plazo 30
30 30
7 220505 Proveedores nacionales 10

421040 Descuentos comerciales condicionados 10
10 10
8 159205 Construcciones y edificaciones 4,800

159215 Equipo de oficina 4,800
4,800 4,800
ASIENTOS DE CIERRE
D H
412033 Elaboración de pasta y productos de madera, papel y cartón 247,800

590505 Ganacias y perdida 247,800
417501 Devolucion en vtas 100

590505 Ganacias y perdida 100
422520 Por venta de servicios de taller 200

421040 Descuentos comerciales condicionados 10

Sueldos 30,000
cesantias
590505 Ganacias y perdida
Seguro 1,300
Impuesto 950
Depreciacion edificio 1,800

Depreciacion Muebles y enseres 500

varios 100
gastos no operacionales 1050

COSTO DE VENTA 147920

110505 110510 111005
Caja general Cajas menores Bancos
Debe Haber Debe Haber Debe Haber
2,050 50 50 500
10,505
2,000 50 11,005
130505 143005 159205

Nacionales Productos manufacturado Construcciones y edificaci
17,200 100 80 4,800
64,000
17,100 64,080 4,800
159215 170520 210502

Equipo de oficina Seguros y fianzas Costos y gastos por pagar
4,800 6,100 100 100 30
22,100
1,300 0 0 22,130
210505 220505 233501

Sobregiros Proveedores nacionales Costos y gastos por pagar a corto plazo
500 10 30
1,700 19,400 1,900
2,200 19,390 1,870
412033 417501 421040

Elaboración de pasta y productos deDevoluciones en ventas Descuentos comerciales condicionados
200 248,000 100 10
247,800 100 10
422520 523005 612033
Por venta de servicios de taller Seguros Elaboración de pasta y productos de made
200 100 148,000 80
1,200
200 1,300 147,920
por pagar a corto plazo
merciales condicionados
pasta y productos de madera, papel y cartón
COPAPEL LTDA
ACTIVO Debe Haber

caja menor 50
caja general 2,000,000
bancos 7,359,408
clientes 2,895,112,425
mercancia 64,080
propiedades planta y equi 1,697,557,756
Terreno
Edificio
Depreciacion acumulada 1,882,623,496
Equipo de Computo 41,535,275
muebles y enseres 5,000
Depreciacion acumulada 1,300
PASIVO
Proveedores 3,194,049,858
cuentas por pagar 28,815,604
obligaciones financieras 324,026,143
obligaciones financieras
Patrimonio 2,739,214,565
Capital Social 600,000,000
Reserva Social 13,632,516
Utilidades Acumuladas 509,604,829
Total Patrimonio
Total pasivo y Patrimonio
INGRESOS
Elaboracion de prod. MPC 247,800
Devolucion en vtas 100
Por venta de servicios de taller 200
Descuentos comerciales condicionados 10
EGRESOS
Sueldos 30,000
cesantias 6,000
Seguro 1,300
Impuesto 950
Depreciacion edificio 1,800
Depreciacion Muebles y enseres 500
varios 100
gastos no operacionales 1,050
COSTO DE VENTA 147,920
SUMAS IGUALES 4,643,823,714 9,292,216,321

ESTADO DE RESULTADO
INGRESOS OPERACIONALES-VENTAS 6,097,732,580

COSTO DE VENTAS (1,917,555,812)
UTILIDAD BRUTA 4,180,176,768
GASTOS OPERACIONALES DE ADMON Y VENTAS (1,052,693,698)
3,127,483,070
SUELDOS (254,609,446)
CESANTIAS 2,872,873,624
SEGUROS 3,841,960
IMPUESTOS 5,791,109
DEPRECIACION DE EDIFICIO
DEPRECIACION MUEBLES Y ENSERES
VARIOS
TOTAL GASTOS OPERACIONALES (2,943,502,305)
INGRESOS NO OPERACIONALES 2,092,442,141
COMISIONES
DESC CONDICIONALES
UTILIDAD OPERACIONAL 1
GASTOS NO OPERACIONALES 1,476,116,631
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO
IMPUESTO SOBRE LA RENTA 25%
UTILIDAD NETA DESPUES DE IMPUESTO
RESERVA LEGAL(10%)
UTILIDAD DEL EJERCICIO
BALANCE GENERAL
COPAPEL LTDA
ACTIVO
caja general 2,000,000
bancos 7,359,408
clientes 2,895,112,416
mercancia 1,217,732,546
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 7,416,645,631
Activo no corriente
propiedades planta y equi
Terreno
Edificio
Depreciacion acumulada (1,882,623,496)
Equipo de Computo 41,535,275
muebles y enseres 5,000
Depreciacion acumulada (1,300)
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE (1,841,084,521)
TATAL ACTIVO 5,575,561,110
PASIVO
Proveedores 2,315,658,741
cuentas por pagar 28,815,604
TOTAL PASIVOS CORRIENTES 2,344,474,345
obligaciones financieras 324,026,143
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES 324,026,143
TOTAL PASIVO 2,668,500,488
Patrimonio
Capital Social 600,000,000
Reserva Social 13,632,513
Utilidades Acumuladas 509,604,829
Total Patrimonio 1,123,237,342
Total pasivo y Patrimonio 3,791,737,830

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AJUSTE REALIZADOS EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014

Código Denominación Debe Haber

1 412033 Elaboración de pasta y productos 200

2 110505 Caja general 50

3 417501 Devoluciones en ventas 100

143005 Productos manufacturados 80

4 111005 Bancos 500

5 523005 Seguros 100

6 233501 Costos y gastos por pagar a corto 30

7 220505 Proveedores nacionales 10

8 159205 Construcciones y edificaciones 4,800

412033 Elaboración de pasta y productos de madera, papel y cartón 247,800

417501 Devolucion en vtas 100

422520 Por venta de servicios de taller 200

421040 Descuentos comerciales condicionados 10

Depreciacion edificio 1,800

Depreciacion Muebles y enseres 500

gastos no operacionales 1050

COSTO DE VENTA 147920

130505 143005 159205

159215 170520 210502

210505 220505 233501

2,200 19,390 1,870

412033 417501 421040

ACTIVO Debe Haber

SUMAS IGUALES 4,643,823,714 9,292,216,321

INGRESOS OPERACIONALES-VENTAS 6,097,732,580

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