REQUISITOS PARA LA SUSCRIPCIÓN DE UN

CONTRATO DE FIDEICOMISO EN BANDES

El organismo o empresa solicitante (Fideicomitente) deberán consignar dos (2) juegos
en físico de los siguientes recaudos:

 Comunicación escrita contentiva de la solicitud (modelo Anexo), mediante la cual deben

indicar la finalidad del fideicomiso y el monto del Fondo Fiduciario Inicial a constituir,
señalando el origen de los recursos.

 Adjuntar los soportes impresos legales (vigentes), que correspondan:

 De órganos del Estado: Decreto, Resolución, Providencia o Acto Administrativo de

creación y publicación de la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela.
 De empresas: Acta Constitutiva y/o Estatutos Sociales, y últimas modificaciones, si
las hubiere.
 Copia del nombramiento de la máxima autoridad conforme a los Estatutos Sociales
y/o designación publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de
Venezuela.
 Copia del documento de identificación vigente de las Accionistas o Asociados,
autoridad competente o su representante legal (legible y vigente).
 Copia legible y vigente del Registro de Información Fiscal (RIF) de la empresa o ente.
 Poder donde se designa al representante legal de la empresa, si aplica o fotocopia
del Acta(s) donde conste el nombramiento vigente de la persona que representa a la
empresa y copia fotostática de la cédula de identidad.
 Incluir, si aplica, los otros documentos relacionados en el cuadro anexo "Requisitos -
Constancia entrega de documentos"
CONTACTOS A SU DISPOSICIÓN EN NEGOCIOS FIDUCIARIOS:

Rodolfo Lovera
Gerente de Planificación y Negocios (E)
Teléfono: 0212-505-8759
rlovera@bandes.gob.ve

Atención al Cliente

Lucero de la Torre
Teléfono: 0212-505-8643
Correo: ltorre@bandes.gob.ve
Junnior Lugo
Teléfono: 0212-505-8704
Correo: jalugo@bandes.gob.ve
Edward Miranda
Teléfono: 0212-505-8608
Correo: emiranda@bandes.gob.ve
Productos y Servicios

Victoria Urdaneta
Teléfono: 0212-505-8628
vurdaneta@bandes.gob.ve
Ricardo Dávila
0212 505-8698
rdavila@bandes.gob.ve

Correo electrónico: bandesplanificaciónynegocios@gmail.com

 Requisitos- Constancia entrega de documentos
NOMBRE / RAZÓN SOCIAL:
P ER S O N A J U R ÍD IC A P R IV A D A P ER S O N A J U R ÍD IC A P Ú B L IC A

CHEQUEO CHEQUEO
REQUISITOS CLIENTE BANDES
Formatos de la solicitud:
Original de la solicitud para la constitución de fideicomiso. (FORM.B_SCF_107-16).
Original de la declaración jurada – manifestación de veracidad de la información y requisitos.
(FORM.B_DJF_106-16).
Original de la declaración de origen y destino de los fondos. (FORM.B_DOF_109-16)
Original ficha de identificación del representante legal. (FORM. B_IRL_77)
Original ficha de identificación del cliente. (FORM. B_ICF_76-14)
Soportes Impresos de los Órganos, Entes Estatales, Empresas Públicas y Privadas:
Fotocopia del documento que rige las operaciones del órgano o entes del Estado:
Decreto, Resoluciones, Providencia o Acto Administrativo.
Fotocopia del documento que rige las operaciones de las empresa:
Copia del Acta Constitutiva y/o estatutos de la empresa.
Fotocopia del Nombramiento de la máxima autoridad: Conforme a los estatutos sociales y/o designación
publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela.
Fotocopia del Registro de Información Fiscal (RIF):
Legible y vigente. La dirección de domicilio fiscal debe estar actualizada.
Fotocopia del documento donde conste el carácter del representante legal.
Poder donde se designa al representante legal de la empresa, si aplica o copia del Acta(s) donde conste el
nombramiento de la persona que representa a la empresa..
Autorización del Banco Central de Venezuela (BCV) para venta de divisas.
o Según normativa cambiaria vigente (si aplica).
Documentos del Representante Legal:
Fotocopia de la cédula de identidad o Documento de Identificación:
Legible y vigente De los accionistas o asociados, autoridad competente o su representante legal.
Fotocopia del Registro de Información Fiscal (RIF).
Legible y vigente De los accionistas o asociados, autoridad competente o su representante legal.
Otros Soportes:
o Consignar Resumen Ejecutivo de la actividad de la empresa, principales accionistas, donde se señale una
breve descripción del negocio, origen y destino de los fondos, descripción de sus productos, lista de
clientes, países, promedio de venta y proveedores de servicios.
o Presentar convenios cambiarios que los rigen y situación financiera (si aplica).
o Escrito mediante el cual se explique la condición actual de la empresa (si aplica).
o Referencias Bancarias nacionales e internacionales (si aplica).
o Cualquier otro documento que estime necesario anexar

USO DEL REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE Y APELLIDO: C.I. N° FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: FECHA:

USO EXCLUSIVO DE BANDES

Atención al Cliente (receptor)
NOMBRE Y APELLIDO: FIRMA: CARGO/GERENCIA: FECHA:

OBSERVACIONES:

Especialista Legal (confirmación)

NOMBRE Y APELLIDO: FIRMA: CARGO/GERENCIA: FECHA:

OBSERVACIONES:
 Logo de la Empresa / Institución

Modelo de Solicitud para la Suscripción de Contratos de Fideicomisos y

Otros Encargos de Confianza
Caracas,
Ciudadano
Simón Zerpa
Presidente del Banco de Desarrollo Económico y Social de Venezuela
(BANDES)
Su despacho.-

Atn.: Reinier Merentes

Gerente Ejecutivo de Administración de Fondos

Tengo el agrado de dirigirme a usted, en la oportunidad de saludarle y a la vez hacer de su

conocimiento que la __________(nombre de la Institución)____________, requiere la
suscripción de un Contrato de Fideicomiso de Administración e Inversión con el Banco de
Desarrollo Económico y Social de Venezuela (Bandes), destinados a
_________________(Finalidad del Contrato)___________________________________;
con recursos provenientes de ________________________________, con un monto de
Bs. ________________ - USD ______________.

Con base a lo anterior, se remiten los recaudos para constituir y realizar los trámites
necesarios a fin de materializar la suscripción correspondiente.

Sin otro particular al cual hacer referencia, queda de usted.

Atentamente,

Nombre, Firma y Sello Representante Legal

Cargo Representante Legal

FORM.B_SCF_107-16
 Logo de la Empresa / Institución

Declaración Jurada y Manifestación de Veracidad de la Información y

Recaudos para Contratos de Fideicomisos y Otros Encargos de Confianza

Yo, __________________________________ titular de la cédula de identidad

N° ____________________________________, Representante Legal de
__________________________________________________________________________
R.I.F. N° _______________________, declaro por medio de la presente, que la información
suministrada para la constitución del CONTRATO DE FIDEICOMISO O ENCARGOS DE
CONFIANZA es cierta y verídica, en tal sentido autorizo, de manera expresa e irrevocable, al
Banco de Desarrollo Económico y Social de Venezuela (Bandes) y los órganos
jurisdiccionales competentes, para que investiguen o certifiquen la documentación
consignada, así como los fondos y bienes de mi representada y de sus directivos y socios, de
ser el caso.

Es todo y conforme;
Firma y sello

___________________ ______________________
SOLICITANTE FUNCIONARIO RECEPTOR

PD PI

FORM.B_DJF_106-16
Logo de la Empresa / Institución

Declaración de Origen y Destino de los Fondos

Señores
Banco de Desarrollo Económico y Social de Venezuela (Bandes)
Presente.-

Quien suscribe, _________________________________ venezolano(a), mayor de edad,

domiciliado(a) en __________________________ y titular de la Cédula de Identidad
N°______________, actuando en mi carácter de Representante Legal
de_______________________________________________________________, por la
presente declaro bajo fe de juramento, que los fondos o activos señalados por mi
representada en los documentos entregados al BANCO para la suscripción del CONTRATO
DE FIDEICOMISO O ENCARGO DE CONFIANZA, son de procedencia lícita y de su propio
peculio. Igualmente, declaro bajo fe de juramento, que los fondos o activos que
conformarán el fondo fiduciario, serán destinados única y exclusivamente a cumplir con el
objeto-finalidad de los respectivos contratos, en los términos estipulados en los mismos, así
como no estar relacionado o involucrado, ni pretendo involucrar a Bandes en forma alguna,
con actividades ilícitas que puedan servir de instrumento para cometer delitos de legitimación
de capitales y financiamiento al terrorismo.

Declaración que se hace a los fines consiguientes, en Caracas a los _____________ ( ___ )
días del mes de ___________________ de 20______.

_________________________
Nombre, Firma y Sello Representante Legal
Cargo Representante Legal

FORM.B_DOF_109-16
 1. Código Contable del Fideicomiso

Ficha de Identificación del Representante Legal

a de Identificación del Representante Legal 2. Fecha de Elaboración (DD/MM/AA)

DATOS DEL REPRESENTANTE LEGAL

3. Apellidos y Nombres 4. Nº de Identificación 5. Fecha de Nacimiento 6. País de Nacimiento

7. Nacionalidad 8. País de Residencia 9. Estado Civil 10. Sexo 11. Correo Electrónico Personal

12. Dirección de Domicilio Completa 13. Nº de Teléfono

14. Dirección Laboral Completa 15. Nº de Teléfono

ACTIVIDAD ECONÓMICA

16. Cargo 17. Profesión 18. Antigüedad

19. Portal Web de la Empresa 20. Ingresos Mensuales 21. Órgano 22. Correo Electrónico

23. Otros productos, obligaciones o financiamientos que posee en Bandes

24. En caso de no suministrar alguna información, indique las razones que lo impiden

Yo, ______________________________________, C.I. N° ____________________, autorizo a

Bandes a verificar toda la información suministrada para los efectos de las relaciones o
cuentas que sustentan este perfil.

Huella Dactilar
Firma y sello Pulgar Derecho o Pulgar Izquierdo

FORM. B_IRL_77
 1. Código Contable del Fideicomiso

Ficha Identificación del Cliente 2. Fecha de Elaboración (DD/MM/AA)

DATOS DELSOLICITANTE
3. Nombre de la Institución, Empresa, Ente u Órgano 4. Nº de RIF

5. Dirección de la Institución, Empresa, Ente u Órgano 6. Nº de Teléfono

7. Actividad profesional, comercial o industrial y los productos o servicios que ofrece

8. Empresas Relacionadas (Si Aplica)

DATOS TÉCNICOS
10. Cifra promedio mensual estimada 11. Cifra promedio mensual estimada 12. ¿Espera recibir o enviar
9. Volumen de Ventas Mensuales (Si que será movilizada del Fondo que será ingresada al Fondo transferencias desde o al exterior de
Aplica)
Fiduciario Fiduciario la República?

Sí No

13. En caso de haber respondido afirmativamente la pregunta de la casilla Nº 12, indique el (los) país (es) de destino

14. Motivo por el que solicita el servicio de Bandes y uso que dará al Fideicomiso o Encargo de Confianza

15. Relación de proveedores, contratistas o beneficiarios que recibirán pagos con cargo al Fondo Fiduciario (Si Aplica)

Apellidos y Nombres / Razón Social Nº RIF

16. Otros productos, obligaciones o financiamientos que posee en Bandes (Si Aplica)

Plazo Forma de Liquidación Forma de Pago Garantía

Yo, ___________________________________, C.I. N° ____________________, autorizo

a Bandes a verificar toda la información suministrada para los efectos de las
relaciones o cuentas que sustentan este perfil.

Huella Dactilar
Firma y sello Pulgar Derecho y Pulgar Izquierdo
FORM.B_ICF_76-14