CODIGO CUENTA DEBE

1205 INVERSIONES $ 1,300,000

1110 BANCOS

530505 GASTOS FINANCI GMF $ 552,000

530520 GASTOS INTERESES $ 50,000

530505 GASTOS FCEIR-CHEQ $ 600,000

240803 IVA DESCONTABLE SERVICIOS $ 114,000

1110 BANCOS

1110 BANCOS $ 3,880,000

530520 INTERESES $ 120,000

210505 OBLIGACIONES FINANCIERAS

1528 EQUIPO DE COMPUTACION $ 2,500,000

152809 IVA MAYOR VALOR $ 475,000

236540 RTFTE COMPRAS
236805 RETENCION ICA
1110 BANCOS

152405 EQUIPO DE OFICINA $ 1,500,000

152409 IVA MAYOR VALOR $ 285,000
236540 RTFTE COMPRAS
236805 RETENCION ICA
2335 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR

512005 ARRENDAMIENTO $ 1,600,000

240803 IVA DESCONTABLE SERVICIOS $ 304,000
236530 RTFTE ARRENDAMIENTO
236805 RETENCION ICA
1110 BANCOS

143505 MERCANCIA NO FAB $ 3,750,000

240802 IVA DESCONTABLE COMPRAS $ 712,500
236540 RTFTE COMPRAS
236805 RETENCION ICA
1110 BANCOS
220505 PROVEEDORES

143505 MERCANCIA NO FAB $ 9,125,000

240802 IVA DESCONTABLE COMPRAS $ 1,733,750
236540 RTFTE COMPRAS
1110 BANCOS
220505 PROVEEDORES

143505 MERCANCIA NO FAB $ 1,800,000

 240802 IVA DESCONTABLE COMPRAS $ 342,000
236540 RTFTE COMPRAS
236805 RETENCION ICA
1110 BANCOS

143505 MERCANCIA NO FAB

240802 IVA DESCONTABLE COMPRAS
236540 RTFTE COMPRAS $ 4,900
236805 RETENCION ICA $ 1,960
220505 PROVEEDORES $ 226,380

511005 HONORARIOS $ 3,700,000

236515 RTFTE HONORARIOS
236805 RETENCION ICA
1110 BANCOS

513505 ASEO Y VIGILANCIA $ 757,850

240803 IVA DESCONTABLE SERVICIOS $ 3,756
23652501 RTFTE SERVICIOS DECLARANTES
236805 RETENCION ICA
1110 BANCOS

510584 GASTOS MEDICOS $ 360,000

23652501 RTFTE SERVICIOS MEDICOS
236805 RETENCION ICA
1110 BANCOS

130505 DEUDORES NACIONALES $ 28,162,500

135515 RTFTE $ 625,000
135517 RTFTE POR IVA $ 712,500
135518 RETENCION DE ICA $ 250,000
240801 IVA GENERADO
4135 COMERCIO AL POR MAYOR Y MENOR

6135 COMERCIO AL POR MAYOR Y ME $ 7,500,000

143505 MERCANCIA NO FAB

130505 DEUDORES NACIONALES $ 13,860,000

135515 RTFTE $ 300,000
135518 RETENCION DE ICA $ 120,000
240801 IVA GENERADO
4135 COMERCIO AL POR MAYOR Y MENOR

6135 COMERCIO AL POR MAYOR Y ME $ 3,600,000

143505 MERCANCIA NO FAB

1110 BANCOS $ 52,494,900

135515 RTFTE $ 1,165,000
135518 RETENCION DE ICA $ 466,000
135517 RTFTE IVA $ 1,328,100
240801 IVA GENERADO
4135 COMERCIO AL POR MAYOR Y MENOR

6135 COMERCIO AL POR MAYOR Y ME $ 13,980,000

143505 MERCANCIA NO FAB

513550 TRANSPORTES, FLETES $ 2,100,000

 236526 RTFTE TRANSPORTES, FLETES
236805 RETENCION ICA
1110 BANCOS

514010 REGISTRO MERCANTIL $ 4,000,000

1110 BANCOS

514525 MANT. Y REP. EQUI. DE COMP. $ 1,900,000

23652502 SERVICIOS NO DECLARANTES
236805 RETENCION ICA
1110 BANCOS

514520 MANT. Y REP. EQUI. DE OFICINA $ 1,760,000

240803 IVA DESCOONTABLE $ 334,400
23652501 RTFTE SERVICIOS DECLARANTES
236805 RETENCION ICA
1110 BANCOS

17054001 G.P.A. PUBLICIDAD $ 40,000,000

233531 CXP PUBLICIDAD

233531 CXP PUBLICIDAD $ 40,000,000

1110 BANCOS

523560 PUBLICIDAD, PROPAGANDA $ 10,000,000

17054001 G.P.A. PUBLICIDAD

523560 PUBLICIDAD, PROPAGANDA $ 10,000,000

17054001 G.P.A. PUBLICIDAD

523560 PUBLICIDAD, PROPAGANDA $ 10,000,000

17054001 G.P.A. PUBLICIDAD

523560 PUBLICIDAD, PROPAGANDA $ 10,000,000

17054001 G.P.A. PUBLICIDAD

130505 DEUDORES NACIONALES $ 10,138,500

135515 RTFTE $ 225,000
135517 RTFTE POR IVA $ 256,500
135518 RETENCION DE ICA $ 90,000
240801 IVA GENERADO
4135 COMERCIO AL POR MAYOR Y MENOR

519530 PAPELERIA $ 900,000

240802 IVA DESCONTABLE COMPRAS $ 171,000
236540 RTFTE COMPRAS
236805 RETENCION ICA
1110 BANCOS

519525 GASTOS CAFETERIA $ 502,000

240802 IVA DESCONTABLE COMPRAS $ 95,380
1110 BANCOS

510518 COMISIONES $ 6,100,000

236520 RTFTE COMISIONES
236805 RETENCION ICA
1110 BANCOS
530505 GMF $ 898
1110 BANCOS

210505 OBLIGACIONES FINANCIERAS $ 2,600,000

530520 INTERESES $ 65,000
1110 BANCOS

SUMAS IGUALES $ 311,600,774

HABER

$ 1,300,000

$ 1,316,000

$ 4,000,000

$ 62,500
$ 25,000
$ 2,887,500

$ 37,500
$ 15,000
$ 1,732,500

$ 64,000
$ 16,000
$ 1,824,000

$ 93,750
$ 37,500
$ 1,125,000
$ 3,206,250

$ 228,125
$ 5,931,250
$ 4,699,375
 $ 45,000
$ 18,000
$ 2,079,000

$ 196,000
$ 37,240

$ 370,000
$ 37,000
$ 3,293,000

$ 15,157
$ 7,579
$ 738,871

$ 7,200
$ 3,600
$ 349,200

$ 4,750,000
$ 25,000,000

$ 7,500,000

$ 2,280,000
$ 12,000,000

$ 3,600,000

$ 8,854,000
$ 46,600,000

$ 13,980,000
 $ 21,000
$ 21,000
$ 2,058,000

$ 4,000,000

$ 114,000
$ 19,000
$ 1,767,000

$ 70,400
$ 17,600
$ 2,006,400

SE DEBIO HACER EN
$ 40,000,000 ENERO

SE DEBIO HACER EN
$ 40,000,000 ENERO

SE DEBIO HACER EN
$ 10,000,000 ENERO

SE DEBIO HACER EN
$ 10,000,000 FEBRERO

$ 10,000,000 MARZO

$ 10,000,000 ABRIL

$ 1,710,000
$ 9,000,000

$ 22,500
$ 9,000
$ 1,039,500

$ 597,380

$ 610,000
$ 61,000
$ 5,429,000
 $ 898

$ 2,665,000

$ 311,600,774
 Declaración del Impuesto sob

1. año 2 0 1 8 0 1
Colombia

Un compromiso que no podemos evadir

1 Lea Cuidadosamente las instrucciones

5. Número de Identificaciín Tributaria (NIT) 6. DV 7. Primer apellido 8. Segundo apellido
Datos del declarante

11. Razón social

24. Periodicidad de la declaración, Marque "x". Bimestral

Si es una corrección indique: 25.Código 26. No. Formulario ante

Por operaciones gravadas al 5% 27

-
Por operaciones gravadas a la tarifa general 28
92,600,000
A.I.U por operaciones gravadas (Base Gravable especial) 29
-
Por exportacion de bienes 30 -
Por exportacion de servicios 31
-
Por ventas a sociedades de comercializacion internacional 32 -
Por ventas a zonas francas 33 -
Ingresos

Por juegos de suerte y azar 34 -

Por operaciones exentas (Arts. 477, 478 y 481 E.T.) 35 -
Por venta de cerveza de producción nacional o importada 36 -
Por venta de licores, aperitivos, vinos y similares 37 -
 Por operaciones excluidas 38 -
Por operaciones no gravadas 39

Total Ingresos brutos (sume 27 a 39) 40

92,600,000
Devoluciones en ventas anuladas, rescindidas o resueltas 41 -
Total Ingresos netos recibidos durante el periodo (40-41) 42
92,600,000
De bienes gravados a la tarifa del 5% 43
-
De bienes gravados a la tarifa general 44
-
Importaciones

De bienes y servicios gravados provenientes de Zonas

45
Francas -
De bienes no gravados 46
-
De bienes excluidos, exentos y no gravados provenientes
47
de Zonas Francas -
De servicios 48 -
De bienes gravados a la tarifa del 5% 49
Compras

-
De bienes gravados a la tarifa general 50 14,675,000
Nacionales

De servicios gravados a la tarifa del 5% 51

-
De servicios gravados a la tarifa general 52
-
De bienes y servicios excluidos, exentos y no gravados 53
-
Total Compras e importaciones brutas (Sume 43 a 53) 54
14,675,000
Devoluciones en compras anuladas, rescindidas o resueltas en
55
este periodo 196,000
 Total compras netas realizadas durante el período (54 - 55) 56
14,479,000
A la tarifa del 5% 57
Liquidación privada

Impuesto generado

-
A la tarifa general 58
17,594,000
Sobre AIU en operaciones gravadas (Base gravable especia 59
-
En juegos de suerte y azar 60
-
95. No. Identificación signatario.
997. Espacio exclusivo para
981. Cód Representación recaudad
(Fecha Efectiva de l
Firma del declarante o de quien lo representa

982. Código Contador o Revisor Fiscal

Firma Revisor Fiscal o Contador. 994. Con Salvedades

Coloque el timbre de la maquin
este formu
983. No. Tarjeta Profesional
el Impuesto sobre las Ventas - IVA Privada
4. Número de formularo

8. Segundo apellido 9. Primer nombre 10. Otros nombres

Cuatrimestral

En venta cerveza de producción

61
- nacional o importada
Impuesto generado

En venta de licores, aperitivos, vinos y similares 5% 62

92,600,000
En retiro de inventario para activos fijos, consumo,
63
- muestras gratis o donaciones
IVA recuperado en devoluciones en compras
- 64
anuladas, rescindidas o resueltas
Total impuesto generado por operaciones gravadas
65
- (Sume 57 a 64)

- Por importaciones gravadas a la tarifa del 5% 66

- Por importaciones gravadas a la tarifa general 67

De bienes y servicios gravados provenientes de Zonas
- 68
Francas

- Por compras de bienes gravados a la tarifa del 5% 69

- Por compras de bienes gravados a la tarifa general 70

ontinuación)

- Por licores, aperitivos, vinos y similares 71

descontable
 Liquidación privada (Continuación)

Impuesto descontable
- Por servicios gravados a la tarifa del 5% 72

Por servicios gravados a la tarifa general 73

Descuento IVA exploración hidrocarburos

74
92,600,000 Art. 485-2 E.T.

- Total impuesto pagado o facturado (Sume 66 a 74) 75

IVA retenido por servicios prestados en Colombia por
76
92,600,000 no domiciliados o no residentes
IVA resultante por devoluciones en ventas anuladas,
77
- rescindidas o resueltas
Ajuste impuestos descontables (pérdidas, hurto o
78
- castigo de inventarios)

Total Impuestos descontables (75 + 76 + 77 + 78) 79

-
Saldo a pagar por el período fiscal (65 -79, si el resultado
80
- es menor a cero escriba 0)
Saldo a favor del período fiscal (79 - 65, si el resultado es
81
- menor a cero escriba 0)

- Saldo a favor del período fiscal anterior 82

Retenciones por IVA que le practicaron 83

-
Saldo a pagar por impuesto (80 - 81 - 82 - 83 si el
14,675,000 84
resultado es menor a cero escriba 0)
Sanciones 85
-
Total saldo a pagar por este período (80 - 81 - 82 - 83 +
86
- 85, si el resultado es negativo escriba 0)
o Total saldo a favor por este período (81 + 82 + 83 - 80 -
87
- 85, si el resultado es negativo escriba 0)
Saldo susceptible a devolución y/o compensación por el
88
14,675,000 presente periodo
Control de saldos

Saldo a favor susceptible de ser devuelto y/o compensado a

89
196,000 imputar en el periodo siguiente
 Control de saldos
Saldo a favor sin derecho a devolución y/o Compensación
susceptible de ser imputado en el siguiente periodo
90
14,479,000
Total saldo a favor a imputar al periodo siguiente
91
- (Casilla 87 - 88)

17,594,000

-
93.DV
997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad
recaudadora
(Fecha Efectiva de la transacción) 980. Pago Total 11,523,354

996. Espacio para el Autoadhesivo de la entidad recaudadora

Coloque el timbre de la maquina registradora al dorso de

este formulario
 300

10. Otros nombres

12. Cod
Direccion
seccional

61
-
62
-
63
-
64

65
17,594,000
66 -
67 -
68 -
69 -
70 3,017,390
71 -
72 -
73 756,156
74

75 3,773,546
76
-
77

78

79
3,773,546
80
13,820,454
81
-
82 -
83
2,297,100
84 11,523,354
85
-
86
11,523,354
87
-
88
-
89
-
 90
-
91
-

11,523,354

hesivo de la entidad recaudadora

www.accounter.co
 1110 BANCOS 1205 INVERSIONES
3,880,000 1,300,000 1,300,000
52,494,900 1,316,000 1,300,000
2,887,500
1,824,000
1,125,000
5,931,250
2,079,000
3,293,000
738,871
349,200
2,058,000
4,000,000
1,767,000
2,006,400
40,000,000
1,039,500
597,380
5,429,000
898
2,665,000
56,374,900 80,406,999
24,032,099

4135 COMERCIO AL POR MAYOR Y MENOR 6135 COMERCIO AL POR MAYOR Y MENOR
25,000,000 7,500,000
12,000,000 3,600,000
46,600,000 13,980,000
25,080,000
9,000,000
92,600,000

135517 ANTICIPO RTFTE POR IVA 135518 ANTICIPO RTFTE ICA

712,500 250,000
1,328,100
256,500 120,000
2,297,100 466,000
90,000
926,000

152409 IVA AL MAYOR VALOR 152809 IVA AL VALOR MAYOR

285,000 475,000
285,000 475,000
 233501 CXP PUBLICIDAD 236515 RTFTE HONORARIOS
40,000,000 40,000,000 370,000
- - 370,000

236540 RTFTE COMPRAS 236805 RETENCION ICA

4,900 62,500 1,960 25,000
37,500 15,000
93,750 16,000
228,125 37,500
45,000 18,000
22,500 37,000
4,900 489,375 7,579
484,475 17,600
19,000
3,600
61,000
9,000
21,000
1,960 287,279
285,319

240803 IVA DESCONTABLE SERVICIO 510518 COMISIONES

114,000 6,100,000
304,000 6,100,000
3,756
334,400
756,156

512005 ARRENDAMIENTO 513505 ASEO Y VIGILANCIA

1,600,000 757,850
1,600,000 757,850

514520 MANT. Y REP. EQUI. DE OFICINA 514525 MANT. Y REP. EQUI. DE COMP.
1,760,000 1,900,000
1,760,000 1,900,000
 523560 PUBLICIDAD, PROPAGANDA 530505 GASTOS FINANCIEROS
10,000,000 552,000
10,000,000 600,000
10,000,000 898
10,000,000 1,152,898
40,000,000

23652501 RTFTE SERVICIOS NO

23652501 RTFTE SERVICIOS DECLARANTES DECLARANTES
15,157
7,200 114,000
70,400 114,000
92,757
 1528 EQUIPOS DE COMPUTACION 2335 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR
2,500,000 1,732,500
2,500,000 1,732,500

130505 DEUDORES NACIONALES 135515 ANTICIPO RTFTE

28,162,500 625,000
13,860,000 300,000
10,138,500 1,165,000
52,161,000 225,000
2,315,000

143505 MERCANCIA NO FAB 152405 EQUIPO DE OFICINA

3,750,000 196,000 1,500,000
13,980,000 1,500,000
9,125,000 7,500,000
1,800,000 3,600,000
14,675,000 25,276,000
10,601,000

210505 OBLIGACIONES FINANCIERAS 220505 PROVEEDORES NACIONALES

2,600,000 4,000,000 226,380 3,206,250
1,400,000 4,699,375
226,380 7,905,625
7,679,245
 236520 RTFTE COMISIONES 236530 RTFTE ARRENDAMIENTO
610,000 64,000
610,000 64,000

240801 IVA GENERADO 240802 IVA DESCONTABLE DE COMPRA

4,750,000 712,500 37,240
2,280,000 1,733,750
8,854,000 342,000
1,710,000 171,000
17,594,000 95,380
3,054,630 37,240
3,017,390

510584 GASTO MEDICOS 511005 HONORARIOS

360,000 3,700,000
360,000 3,700,000

513550 TRASPORTE Y FLETE 514010 REGISTRO MERCANTIL

2,100,000 4,000,000
2,100,000 4,000,000

519525 GASTOS DE CAFETERIA 519530 GASTOS DE PAPELERIA

502,000 900,000
502,000 900,000
530520 GASTOS INTERESES 17054001 G.P.A. PUBLICIDAD
50,000 40,000,000 10,000,000
120,000 10,000,000
65,000 10,000,000
235,000 10,000,000
40,000,000 40,000,000
- -

236526 RTFTE FLETE

21,000
21,000
 ANTICIPO RETENCION EN LA FUENTE

CUENTA DESCRIPCION BASE SALDO

135515 ANTICIPO RTFTE $ 92,600,000 $ 2,315,000

TOTAL $ 2,315,000

ANTICIPO RETENCION ICA

CUENTA DESCRIPCION BASE SALDO

135518 ANTICIPO RTFTE POR ICA $ 92,600,000 $ 926,000

TOTAL $ 926,000
 ANTICIPO RETENCION EN LA FUENTE POR
IVA

CUENTA DESCRIPCION BASE SALDO

135517 ANTICIPO RTFTE POR IVA $ 15,314,000 $ 2,297,100

TOTAL $ 2,297,100
 Declaración Mensual de Retenciones en la Fuente Privada 350

1. año 2 0 1 8
4. Número de formularo

Colombia

Un compromiso que no podemos evadir

1 Lea Cuidadosamente las instrucciones 5###

5. Número de Identificaciín Tributaria (N 6. DV 7. Primer apellido 8. Segundo apellido 9. Primer nombre 10. Otros nombres
declarante
Datos del

12. Cod
11. Razón social Direccion
seccional

87. Autorretenedores Decreto 2201 de 2016

Si es una corrección in 25.Códig 26. No. Formulario anterior Actividad Economica Principal 88. Tarifa
Base sujeta a retención para
Concepto Retenciones a titulo de renta
pagos a abonos en cuenta

Rentas de trabajo 27 - 51 -

Rentas de pensiones 28 - 52 -
Honorarios 29 3,700,000 53 370,000
Comisiones 30 6,100,000 54 610,000
Servicios 31 6,877,850 55 206,757
Rendimientos financieros e intereses 32 - 56 -
Arrendamientos (Muebles e inmuebles) 33 1,600,000 57 64,000
Regalias y explotacion de la propiedad intelectual 34 - 58 -
Dividendos y participaciones 35 - 59 -
Compras 36 19,379,000 60 484,475
Transacciones con tarjetas débito y crédito 37 - 61 -
Contratos
D de construcción 38 - 62 -
e
Enajenación
c de activos fijos de personas naturales ante notarios y autoridades de tránsito 39 - 63 -
r
Loterías,
e rifas,
O apuestas y similares 40 - 64 -
t tr
Otros pagos
o o sujetos a retención 41 2,100,000 65 21,000
2 s
V
2 cRendimientos financieros 42 92,600,000 66 370,400
e
0 o
n
1 n 43 - 67 -
td
Autorretenciones

c
a
e e
sHonorarios
2
44 - 68 -
p
0 t
Comisiones 45 - 69
1 -
o
6 s
Servicios 46 - 70 -
Rendimientos financieros 47 - 71 -
Otros Conceptos 48 - 72 -
Pagos o abonos en cuenta al exterior a paises sin convenio 49 - 73 -
Pagos o abonos en cuenta al exterior a paises con convenio vigente 50 - 74 -
Menos retenciones practicadas en exceso o indebidas por operaciones anuladas, rescindidas o
75 -
resultadas
Total retenciones renta y complementarios (Sume casillas 51 a 74 y reste casilla 75) 76 2,126,632
Retenciones practicadas a tiutlo de impuesto sobre las ventas (I.V.A)

A responsables del regimen comun 77 ######

Practicadas por servicios a no residentes o no domiciliados 78 -

Menos retenciones practicadas en exceso o indebidas por operaciones anuladas, rescindidas o resultadas 79 ######

Total retenciones I.V.A. (Sume 77 y 78 y reste 79) 80 ######

Retenciones impuesto de timbre nacional 81

Total retenciones (76 + 80 + 81) 82 2,126,632

Total

Más Sanciones 83
######

Total retenciones más sanciones (82 + 83) 84

######
85. No. Indentificación signatario 86. DV

997. Espacio exclusivo para el sello

981. Código Representación de la entidad recaudadora
(Fecha efectiva de la transacción) 980. Pago Total $ 2,126,632
Firma del declarante o de quien lo representa
996. Espacio para el Autoadhesivo de la entidad recaudadora
982. Código Contador o Revisor Fiscal

Firma Revisor Fiscal o Contador 994. Con Salvedades

Coloque el timbre de la m‡quina

registradora al dorso de este formulario
983. No. Tarjeta Profesional
CODIGO CUENTA DEBE
CONTABILIZACION ICA
5115 Ind y Cio 926,000
5115 Avisos y tableros 139,000
5115 Otros Impuestos 28,000
135518 Anticipo Impu
2368 Anticipo Impu 285,319
4295 ajuste al peso
1110 Bancos

TOTALES 1,378,319

CONTABILIZACION RETENCION EN LA FUENTE

236515 HONORARIOS 370,000
236520 COMISIONES 610,000
23652501 RTFTE SERVICIOS 4% 92,757
23652502 RTFTE SERVICIOS 6% 114,000
236526 RTFTE TRANSPORTE FLETE 21,000
236530 ARRENDAMIENTO 64,000
236540 COMPRAS 2,5% 484,475
13551503 AUTORETENCION 0,40% 370,400
1110 BANCOS
5395 AJUSTE AL PESO 368

TOTALES 2,127,000

CONTABILIZACION IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS

135517 ANTICIPO RTFTE POR IVA
240801 IVA GENERADO $ 17,594,000
240802 IVA DESCONTABLE COMPRAS
240803 IVA DESCONTABLE SERVICIOS
4295 AJUSTE AL PESO
1110 BANCOS

TOTALES $ 17,594,000
 HABER

926,000

319
452,000

1,378,319

ENTE

2,127,000

2,127,000

VENTAS
$ 2,297,100

$ 3,017,390
$ 756,156
$ 354
$ 11,523,000

$ 17,594,000
CUENTA DESCRIPCION BASE SALDO

236515 HONORARIOS 10% $ 3,700,000 $ 370,000

236520 COMISIONES 10% $ 6,100,000 $ 610,000

236530 ARRENDAMIENTOS 4% $ 1,600,000 $ 64,000

236540 COMPRAS 2,5% $ 19,575,000 $ 489,375

23652501 SERVICIOS DECLARANTES 4% $ 2,877,850 $ 92,757

23652502 SERVICIOS NO DECLARANTES 6% $ 4,000,000 $ 114,000

236526 FLETE TRANSPORTE $ 2,100,000 $ 21,000

236540 COMPRAS 2,5% DEVOLUCIONES $ 196,000 -$ 4,900

TOTAL $ 1,756,232
CUENTA DESCRIPCION BASE SALDO

236805 RETENCION ICA $ 28,727,850 $ 287,279

236805 DEVOLUCION COMPRA $ 196,000 -$ 1,960

TOTAL $ 285,319
 SUMAS
CUENTA DESCRIPCION
DEBE HABER
1110 BANCOS $ 56,374,900 $ 80,406,999
1205 INVERSIONES $ 1,300,000
1528 EQUIPO DE COMPUTACION $ 2,500,000
152809 IVA MAYOR VALOR $ 475,000
2335 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR $ 1,732,500
4135 COMERCIO AL POR MAYOR Y MENOR $ 92,600,000
6135 COMERCIO AL POR MAYOR Y MENOR $ 25,080,000
130505 DEUDORES NACIONALES $ 52,161,000
135515 ANTICIPO RTFTE $ 2,315,000
135517 ANTICIPO RTFTE POR IVA $ 2,297,100
135518 ANTICIPO ICA $ 926,000
143505 MERCANCIA NO FAB $ 14,675,000 $ 25,276,000
152405 EQUIPO DE OFICINA $ 1,500,000
152409 IVA MAYOR VALOR $ 285,000
210505 OBLIGACIONES FINANCIERAS $ 2,600,000 $ 4,000,000
220505 PROVEEDORES NACIONALES $ 226,380 $ 7,905,625
233501 CXP PUBLICIDAD $ 40,000,000 $ 40,000,000
236515 RTFTE HONORARIOS $ 370,000
236520 RTFTE COMISIONES $ 610,000
236530 RTFTE ARRIENDOS $ 64,000
236540 RTFTE COMPRAS $ 4,900 $ 489,375
2236805 RETENCION ICA $ 1,960 $ 287,279
240801 IVA GENERADO $ 17,594,000
240802 IVA DESCONTABLE DE COMPRAS $ 3,054,630 $ 37,240
240803 IVA DESCONTABLE SERVICIOS $ 756,156
510518 COMISIONES $ 6,100,000
510584 GASTOS MEDICOS $ 360,000
511005 HONORARIOS $ 3,700,000
512005 ARRIENDOS $ 1,600,000
513505 ASEO Y VIGILANCIA $ 757,850
513550 TRANSPORTE Y FLETE $ 2,100,000
514010 REGISTRO MERCANTIL $ 4,000,000
514520 MANT. Y REP. EQUI. DE OFICINA $ 1,760,000
514525 MANT. Y REP. EQUI. DE COMPUTACION $ 1,900,000
519525 GASTOS CAFETERIA $ 502,000
519530 GASTOS PAPELERIA $ 900,000
523560 PUBLICIDAD PROPAGANDA $ 40,000,000
530505 GASTOS FINANCIEROS $ 1,152,898
530520 INTERESES $ 235,000
17054001 G.P.A. PUBLICIDAD $ 40,000,000 $ 40,000,000
23652501 RTFTE SERVICIOS DECLARANTES $ 92,757
23652502 RTFTE SERVICIOS NO DECLARANTES $ 114,000
236526 RTFTE TRANSPORTE FLETE $ 21,000

TOTAL $ 311,600,774 $ 311,600,774

 SALDOS
DEBE HABER
$ 24,032,099
$ 1,300,000
$ 2,500,000
$ 475,000
$ 1,732,500
$ 92,600,000
$ 25,080,000
$ 52,161,000
$ 2,315,000
$ 2,297,100
$ 926,000
$ 10,601,000
$ 1,500,000
$ 285,000
$ 1,400,000
$ 7,679,245
$0 $0
$ 370,000
$ 610,000
$ 64,000
$ 484,475
$ 285,319
$ 17,594,000
$ 3,017,390
$ 756,156
$ 6,100,000
$ 360,000
$ 3,700,000
$ 1,600,000
$ 757,850
$ 2,100,000
$ 4,000,000
$ 1,760,000
$ 1,900,000
$ 502,000
$ 900,000
$ 40,000,000
$ 1,152,898
$ 235,000
$0
$ 92,757
$ 114,000
$ 21,000

$ 157,680,394 $ 157,680,394
SECRETARIA DE HACIENDA DISTRITAL
DEPARTAMENTO DE IMPUESTOS DISTRITALES
DECLARACION DEL IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

GRAN CONTRIBUYENTE
REGIMEN COMUN Mes gravable

Ene-Feb Mar-Abr MAY-JUN JUL - AGOS

AÑO

APELLIDOS Y NOMBRES O RAZON SOCIAL

DOCUEMNTO DE IDENTIFICACION TELEFONO

DIRECCION CODIGO DE ACTIVIDAD ECONOMICA PAL

TOTAL INGRESO
TARIFA
SERVICIOS

LIQUIDACION TRETENCIONES
11 TOTAL INGRESOS BRUTOS ORDINARIOS
12 MENOS TOTAL INGRESOS OBTENIDOS FUERA DEL DISTRITO
13 TOTAL INGRESOS BRUTOS OBTENIDOS DISTRITOS
14 MENOS OTRAS DEOVLUCIONES REBAJAS Y DSCTO
15 MENOS ACTIVIDADES NO SUJETAS
16 TOTAL INGRESOS POR OPERACIONES GRAVADAS
17 TOTAL AUTEORETENCION IND Y CIO
18 MENOS EXENCIONES
19 AUTORETENCION AVISOS Y TABLEROS
20 AUTORETENCION SOBRETASA BOMBERIL-3%
21 TOTAL AUTORETENCIONES

LIQUIDACION TRETENCIONES
22 TOTAL RETENCION A TITULO DE INDUSTRIA Y COMERCIO PRACTICADAS
23 MENOS RETENCIONES A QUE LE PRACTICARON
24 TOTAL RETENCIONES

SANCIONES
26 SANCIONES

SALDO A CARGO
27 TOTAL SALDO A CARGO

PAGO
28 VALOR A PAGAR
29 MAS INTERES DE MORA
30 TOTAL A PAGAR
 DECLARACION

SEPT - OCT Nov-Dic

ONOMICA PAL

0.01

92,600,000 92,600,000
0 0
92,600,000 92,600,000
0 Err:502
0 Err:502
92,600,000 92,600,000
926,000 926,000
0
138,900 139,000
27,780 28,000
1,092,680 1,093,000

285,319 285,000
926,000 926,000
-640,682 -641,000

0 Err:502

451,999 452,000

Err:502
451,999 452,000
0 0
451,999 452,000