El documento presenta la información financiera de una empresa. Incluye el estado de situación patrimonial con los activos, pasivos y patrimonio, el estado de resultados con las ventas, costos y gastos, y diferentes indicadores financieros como liquidez, actividad, solvencia y rentabilidad.
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El documento presenta la información financiera de una empresa. Incluye el estado de situación patrimonial con los activos, pasivos y patrimonio, el estado de resultados con las ventas, costos y gastos, y diferentes indicadores financieros como liquidez, actividad, solvencia y rentabilidad.
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BALANCE ACTIVO PASIVO Caja 86,208 CxP 72,173 CxC 77,600 Bancos CP 6,000 Gastos Dif. 13,485 Ingresos diferidos 20,000 Inventario 41,100 Pasivo. Cte. 98,173 Act Cte. 218,393 Bancos LP 18,000 Pasivo no Cte. 18,000 Muebles y Eq. 12,800 TOTAL PASIVO 116,173 Dep. Acum. -2,000 Act. no Cte. 10,800 Capital 120,000 Utilidad -6,980 Total patrimonio 113,020 Total Activo 229,193 Total Pasivo y Pat. 229,193
LIQUIDEZ RAZÓN CORRIENTE 2.22 PRUEBA ÁCIDA 1.67 RAZÓN DE CAJA 0.88 ACTIVIDAD ROTAC DE CXC 1.16 DÍAS DE COBRANZA 314.71 ROT DE CXP 0.59 DÍAS DE PAGO 619.84 ROT DE INVENTARIOS 1.03 DÍAS DE INMOVILIZACIÓN 352.98 SOLVENCIA ACTIVO/ PASIVO 1.97 PASIVO A PATRIMONIO 1.03 RENTABILIDAD ROE -6.2% ROA -3.0% CICLOS DEL NEGOCIO CICLO OPERATIVO 667.69 CICLO DE EFECTIVO 47.85 NUM. DE CICLOS DE EFECTIVO 7.63 REQUERIMIENTO POR CICLO 5,571.44 CAPITAL DE TRABAJO 198,393 NESECIDAD DE FINANCIA -192,821.56 VENTO VENTO VENTO VENTO VENTO VENTO VENTO VENTO VENTO VENTO VENTO
PATRIMONIO
PRESTAMO BANCARIO CAPITAL RESULTADOS 120,000.0 Inversion PRESTAMO AL DUEÑO TEA=18% 30,000.0 PRESTAMO BANCARIO TEA=13% COMPRA DE PRODUCTOS TEA=16% MUEBLES DE OFICINA 4 AÑOS VR=600 RECARGO ALQUILER COMPRA DE COMPUTADORAS 3 AÑOS VR=300 RECARGO SEGUNDA COMPRA DE PRODUCTOS TEA=24% ALDELANTO DEL CLIENTE JUAN PEREZ COMPRA DE ACCIONES
NO TOCAR FILA 90,000.0 VENTA AL CLIENTE JUAN PEREZ TEA=21% -42,500.0 COSTO DE VENTAS -1,400.0 SE DIO DE BAJA MERCADERIA DETERIORADA -2,500.0 PAGO DE SERVICIOS CANCELACION DE LA DEUDA POR COMPRA DE MUEBLES -6,000.0 AMORTIZACION DE PRESTAMO BANCARIO JUAN PERES ADELANTO PAGO -24,800.0 SE PAGARON REMUNERACION 1,000.0 VENTA DE ACCIONES -1,300.0 VENTA DE COMPUTADORA COMPRA DE COMPUTADORA RECARGO -12,000.0 ALQUILER -3,100.0 DEPRECIACIÓN -3,900.0 GF - DEVENGADO PRESTAMO -4,320.0 GF - DEVENGADO COMPRA DE PRODUCTOS -5,760.0 GF- SEGUNDA COMPRA DE PRODUCTOS 3,600.0 IF- DEVENGADO PRESTAMO AL DUEÑO 0.0 IMPUESTOS 24,000 120,000 -6,980 229,193 VENTO VENTO VENTO VENTO VENTO VENTO VENTO VENTO VENTO VENTO VENTO VENTO VENTO VENTO
AÑOS VR=600
ORAS 3 AÑOS VR=300
RODUCTOS TEA=24% TE JUAN PEREZ
N PEREZ TEA=21%
DERIA DETERIORADA
UDA POR COMPRA DE MUEBLES
STAMO BANCARIO
RA DE PRODUCTOS DE PRODUCTOS MO AL DUEÑO VENTO VENTO VENTO VENTO VENTO VENTO VENTO VENTO VENTO VENTO VENTO VENTO
