Location via proxy:   [ UP ]  
[Report a bug]   [Manage cookies]                

Excel-Administradora Jockey Plaza

Descargar como xlsx, pdf o txt
Descargar como xlsx, pdf o txt
Está en la página 1de 18

Administradora Jockey Plaza Shopping Center S.A.

Al 31 de diciembre del 2019 y de 2016

Balance General
Unidades 2018
Efectivo y equivalentes de efectivo S/'000 115,842
Inversiones a valor razonable con cambios en resultados S/'000 39,309
Cuentas por cobrar comerciales, neto S/'000 35,159
Cuentas por cobrar a partes relacionadas, neto S/'000 847
Inventarios S/'000 0
Otras cuentas por cobrar, neto S/'000 2,348
Otros activos no financieros S/'000 29,841
Total de activo corriente S/'000 223,346

Inversiones a valor razonable con cambios en resultados S/'000 13,232


Propiedades de inversion S/'000 1,513,939
Activos por derecho de uso S/'000
Cuentas por cobrar a partes relacionadas S/'000 19,647
Instalaciones, mobiliario y equipos diversos, neto S/'000 16,194
Otras cuentas por cobrar S/'000 2,392
Activos intangibles, neto S/'000 1,551
Total de activo no corriente S/'000 1,566,955

TOTAL DE ACTIVO S/'000 1,790,301


Otros pasivos financieros S/'000 16,668
Pasivos por arrendamiento S/'000 0
Cuentas por pagar comerciales S/'000 29,164
Cuentas por pagar a partes relacionadas S/'000 267
Otras cuentas por pagar S/'000 15,338
Ingresos diferidos S/'000 7,652
Total de pasivo corriente S/'000 69,089

Otros pasivos financieros S/'000 473,471


Pasivos por arrendamiento S/'000 0
Cuentas por pagar comerciales S/'000 17,173
Otras cuentas por pagar S/'000 11,561
Ingresos diferidos S/'000 5,772
Pasivo por impuesto a la renta diferido S/'000 353,664
Total de pasivo no corriente S/'000 861,641

TOTAL DE PASIVO S/'000 930,730

Capital emitido S/'000 206,526


Reserva legal S/'000 41,305
Resultados acumulados S/'000 611,740
Total de patrimonio neto S/'000 859,571

TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO NETO S/'000 1,790,301

Estado de Resultados
Unidades 2018
Ingresos por arrendamiento de locales y recuperacion de gastos de operac S/´000 332,364
Costo del servicio inmobiliario S/´000 (134,104)
Utilidad bruta S/´000 198,260

Gastos de operación S/´000 (18,595)


Cambios en el valor razonable de propiedades de inversión S/´000 (21,130)
Otros ingresos S/´000 (3,096)
Otros gastos S/´000 9,608
Total gastos operativos, neto S/´000 (33,213)

Utilidad operativa - EBIT S/´000 165,047

Ingresos financieros (-) S/´000 4,311


Gastos financieros S/´000 (35,195)
Diferencia en cambio, neta (-) S/´000 (6,521)
Total otros gastos, neto S/´000 (37,405)

Utilidad antes de impuesto a la renta S/´000 127,642

Impuesto a la renta S/´000 (35,754)


Utilidad neta S/´000 91,888

Estado de Flujo de Efectivo


Unidades 2018

ACTIVIDADES DE OPERACION
Cobranza a clientes 94,376
Pago a proveedores -35,674
Pago de remuneraciones y beneficios sociales -9,968
Pago de intereses por préstamos bancarios -8,748
Pago de intereses por pasivo por arrendamento -526
Pago de tributos -14,740
Otros cobros y pagos relativos a la operación -703
Efectivo neto provisto por las actividades de operación 24,017

ACTIVIDADES DE INVERSION
Adquisición de subsidiarias
Fondos mutuos -13,548
Pago por compra de instalaciones, maquinaria y equipos diversos
Pagos por ampliación de inversiones inmobiliarias -4,885
Compra de activos intangibles
Compra de instrumentos financieros
Venta de instrumentos financieros
Cobro de préstamos otorgados a partes relacionadas 658
Préstamos otorgados a partes relacionadas -170
Efectivo neto aplicado a las actividades de inversión -17,945
ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO
Préstamos bancarios
Pagos de arrendamientos financieros y préstamos bancarios -209
Pago de pasivos por arrendamiento -1,638
Dividendos pagados -18766
Efectivo neto provisto por (aplicado a) las actividades de financiamiento -20,613

Variación neta de efectivo y equivalente de efectivo -14,541


Saldo de efectivo y equivalente de efectivo al inicio del año 47,985
Saldo de efectivo y equivalente de efectivo al final del año 33,445
2019
49,401
18,257
43,736
4,189
423
1,313
1,755
119,074

5,828
2,020,155
3,445
40,169
16,589
2316
1,975
2,090,477

2,209,551
9,069
12,699
29,837
3,619
49,855
11,757
116,836

619,661
283,213
9,323
12,416
4,667
362,247
1,291,527

1,408,363

206,526
41,305
553,357
801,188

2,209,551
2019
344,208
-144,862.00
199,346

(24,457)
(32,274)
(10,972)
17,179
(53,155)

146,191

9,288
(63,699)
13,335
(41,076)

105,115

(38,291)
66,824

2019

101,443
-35,669
-4,828
-8,368
-
-15,829
292
37,041

5,084
-9,081

-218
-11,802

-724
-16,741
19,895
-836

-77,413
-58,354

-38,054
115,842
77,788
Administradora Jockey Plaza Shopping Center S.A.
Al 31 de diciembre del 2019 y de 2016
PREMISAS DE PROYECCIÓN    
Partidas P&L
Unidades 2018
Cantidad de Locales # 590
Precio promedio / Locales S/´000 S/ 563.33
% Crecimiento Locales %
% Crecimiento Precio prom / locales %
Costo de venta / locales S/´000 S/ 227.29
% Crecimiento Costo prom / locales %
% Crecimiento en Gastos de Operación %
% Cambios en Valor Razonable de propiedades de inversión %
Gasto Financiero (tasa de interés) % #REF!
Tasa de impuesto efectivo % 28.01%

Partidas B&S
Unidades 2018
Cuentas por cobrar días 39
Cuentas por pagar días 79
% Capex / Ventas %
Dividendo %
Proporción deuda financiera / EBITDA # 2.63

Estado de Resultados

Unidades 2018
Ingresos de actividades ordinarias S/´000 332,364
Costo del servicio inmobiliario S/´000 134,104
Utilidad bruta S/´000 198,260

Gastos de operación S/´000 18,596


Cambios en el valor razonable de propiedades de inversión S/´000 21,130
Otros Ingresos Netos S/´000 6,512
Total gastos operativos, neto S/´000 33,214

Utilidad operativa - EBIT S/´000 165,046

Ingresos financieros (-) S/´000 4,312


Gastos financieros S/´000 35,195
Diferencia en cambio, neta (-) S/´000 6,521
Total otros gastos, neto S/´000 37,404

Utilidad antes de impuesto a la renta - EBT S/´000 127,642


Impuesto a la renta S/´000 35,754
Utilidad neta S/´000 91,888

EBITDA S/´000 186,176

Balance General

Unidades 2018
Efectivo y equivalentes de efectivo S/'000 115,842
Inversiones a valor razonable con cambios en resultados S/'000 39,309
Cuentas por cobrar comerciales, neto S/'000 35,159
Cuentas por cobrar a partes relacionadas, neto S/'000 847
Otras cuentas por cobrar, neto S/'000 2,348
Otros activos no financieros S/'000 29,841
Gastos pagados por anticipado S/'000 0
Total de activo corriente S/'000 223,346

Propiedades de inversión S/'000 1,513,939


Activos por derecho de uso S/'000 0
Inversión en subsidiaria S/'000 0
Cuentas por cobrar a partes relacionadas S/'000 19,647
Propiedad, mobiliario y equipos diversos, neto S/'000 16,194
Inversiones a valor razonable con cambios en resultados S/'000 13,232
Otras cuentas por cobrar S/'000 2,392
Activos intangibles, neto S/'000 1,551
Total de activo no corriente S/'000 1,566,955

TOTAL DE ACTIVO S/'000 1,790,301

Obligaciones financieras S/'000 16,668


Pasivos por arrendamiento S/'000 0
Cuentas por pagar comerciales S/'000 29,164
Otras cuentas por pagar S/'000 15,605
Ingresos diferidos S/'000 7,652
Total de pasivo corriente S/'000 69,089

Obligaciones financieras S/'000 473,471


Pasivos por arrendamiento S/'000 0
Cuentas por pagar comerciales S/'000 17,173
Ingresos diferidos S/'000 5,772
Otras cuentas por pagar S/'000 11,561
Pasivo por impuesto a la renta diferido S/'000 353,664
Total de pasivo no corriente S/'000 861,641
TOTAL DE PASIVO S/'000 930,730

Capital emitido S/'000 206,526


Reserva legal S/'000 41,305
Resultados acumulados S/'000 611,740
Total de patrimonio neto S/'000 859,571

TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO NETO S/'000 1,790,301

Cuadre 0

INDICADORES    
Unidades 2018
Rentabilidad    
Margen Bruto % 59.65%
Margen Operativo % 49.66%
Margen EBT % 38.40%
Margen Neto % 27.65%
Margen EBITDA % 56.02%

FLUJO DE EFECTIVO

  Unidades 2018
ACTIVIDADES DE OPERACION
Cobranza a clientes S/'000 386,903
pagoa a ptoveedores S/'000 (143,420)
pago de remuneraciones y beneficios sociales S/'000 (21,751)
pago de intereses S/'000 (34,265)
pago de tributos S/'000 (82,607)
Otros cobros y pagos relativos a la operación S/'000 3,688
Efectivo neto provisto por las actividades de operación 108,548

ACTIVIDADES DE INVERSION
Adquisición de subsidiaria S/'000 0
Fondos mutuos S/'000 14,524
Pago por compra de instalaciones, maquinaria y equipos diversos S/'000 (9,457)
Pagos por ampliación de inversiones inmobiliarias S/'000 (13,366)
Compra de activos intangibles S/'000 (500)
Compra de instrumentos financieros S/'000 (7,079)
Venta de instrumentos financieros S/'000 0
Cobro de préstamos otorgados a partes relacionadas S/'000 0
Préstamos otorgados a partes relacionadas S/'000 (4,350)
Efectivo neto aplicado a las actividades de inversión S/'000 (20,228)

ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO
Préstamos bancarios S/'000 16,679
Pagos de arrendamientos financieros y préstamos bancarios S/'000 (2,364)
Pago de pasivos por arrendamiento S/'000 0
Dividendos pagados S/'000 (72,666)
Pago de préstamos de terceros S/'000 0
Efectivo neto aplicado a las actividades de financiamiento S/'000 (58,351)

Variación neta de efectivo y equivalente de efectivo S/'000 29,969


Efectivo y equivalente de efectivo de la subsidiaria adquirida S/'000 0
Saldo de efectivo y equivalente de efectivo al inicio del año S/'000 85,873
Saldo de efectivo y equivalente de efectivo al final del año S/'000 115,842
   

2019
600
S/ 571.11

S/ 241.05

2.40%
38.04%

2019
43
73
#NAME?

3.47

2019
342,667
144,628
198,039

23,254
36,307
6,248
53,313

144,726

10,015
63,679
12,426
41,238

103,488
39,368
64,120

181,033              

2019
47,985
18,257
39,915
5,602              
676
1,755
0
114,190

1,815,415
3,445
171,626
70,976
15,778
5,828
1,955
1,957
2,086,980

2,201,170

8,405
12,699
28,922
52,759
7,197
109,982

619,661
283,213
9,324
4,589
12,340
363,577
1,292,704
1,402,686

206,526
41,305
550,653
798,484

2,201,170

     
2019
     
57.79%
42.24%
30.20%
18.71%
52.83%

2019

341,387
(102,920)
(31,275)
(60,790)
(31,577)
4,889
119,714

(157,626)
27,039
(1,938)
(33,229)
(771)
(4,226)
8,285
330
(22,192)
(184,328)
165,850
(47,013)
(12,746)
(92,037)
(15,992)
(1,938)

(66,552)
111
115,842
49,401
Administradora Jockey Plaza Shopping Center S.A.
Al 31 de diciembre del 2019 y de 2016

RATIOS
Ratios de Actividad      
Unidades 2016 2017 2018
Rotación cuentas por cobrar # Err:508 Err:508 8.67
Dias cuentas por cobrar días N.D. N.D. 42
Rotación cuentas por pagar # Err:508 Err:508 -3.00
Días cuentas por pagar días N.D. N.D. -122
Rotación de Activos Fijos # Err:508 Err:508 Err:508
Rotación de Activos Totales # #NAME? #NAME? 0.19

Ratios de Liquidez      
Unidades 2016 2017 2018
Circulante # Err:508 Err:508 3.2
Prueba ácida # #NAME? #NAME? 2.2
Efectivo # #NAME? #NAME? 1.7
Defensivo días #NAME? #NAME? 277

Ratios de Solvencia (Deuda y Cobertura)      


Unidades 2016 2017 2018
Deuda con respecto al total Activos % #NAME? #NAME? 27.4%
Pasivos con respecto a activos % #NAME? #NAME? 52.0%
Deuda con respecto al Capital % #NAME? #NAME? 43.1%
Deuda con respecto al Patrimonio % #NAME? #NAME? 57.0%
Apalancamiento financiero % #NAME? #NAME? 108.3%
Deuda con respecto al EBITDA % #NAME? #NAME? 263.3%

Ratios de Rentabilidad      
Unidades 2016 2017 2018
Margen Bruto % Err:509 Err:509 59.7%
Margen Operativo % Err:509 Err:509 49.7%
Margen Pretax % Err:509 Err:509 38.4%
Resultado Neto % Err:509 Err:509 27.6%
ROA Operativo % Err:509 Err:509 18.6%
ROA % Err:509 Err:509 5.1%
ROE % Err:509 Err:509 10.7%
2019 2020
7.12 #NAME?
51 #NAME?
N.A. #NAME?
N.D. #NAME?
Err:508 #NAME? 4,208 #NAME?
0.16 #NAME?

2019 2020
1.0 #NAME?
0.9 #NAME?
0.4 #NAME?
104 #NAME?

2019 2020
28.5% #NAME?
63.7% #NAME?
39.0% #NAME?
78.7% #NAME?
175.7% #NAME?
346.9% #NAME?

2019 2020
57.9% #NAME?
42.5% #NAME?
30.5% #NAME?
19.4% #NAME?
15.6% #NAME?
3.0% #NAME?
8.3% #NAME?
Administradora Jockey Plaza Shopping Center S.A.
Al 31 de diciembre del 2019 y de 2016

RATIOS  
DuPont  
  Unidades
ROE = Resultado neto / Promedio Patrimonio %

ROE = (Resultado neto / Ingresos) * (Ingresos / Prom. Patrimonio) %

ROE = (Margen neto) * (Rotación del patrimonio promedio) %

ROE = (Resultado neto / Ingresos) * (Ingresos / Total activos prom. ) *


%
(Total activos promedio / Patrimonio)
ROE = Margen neto * Rotación total activos * Apalancamiento %

DuPont extendido
1. Resultado neto / EBT %
2. EBT / EBIT %
3. EBIT / Ingresos %

4. Ingresos / Promedio total activos #

5. Promedio total activos / Promedio patrimonio #

DuPont extendido %
   
   
2019 2020
8.03% #NAME?
8.03% #NAME?

8.03% #NAME?

8.03% #NAME?

8.03% #NAME?

61.96% #NAME?
71.51% #NAME?
42.24% #NAME?
0.16 #NAME?
2.76 #NAME?

8.03% #NAME?

También podría gustarte