TALLER N 1

TRACTO REPUESTOS BOGOTA LTDA

NIT 860.456.912-7
CRA 96 N 139-44, ICA 11.04 ACTIVIDAD CIIU 4530

1. E l socio 1 ANGIE PRIMICIERO aporta $4.955.900 en efectivo y $12.780.000 en cheque

CODIGO CUENTA DEBITO CREDITO

311505 APORTES SOCIALES ANGIE PRIMICIERO $ 4,955,900
110505 CAJA GENERAL $ 4,955,900

311505 APORTES SOCIALES ANGIE PRIMICIERO $ 12,780,000

110505 CAJA GENERAL $ 12,780,000

2. El socio 2 VALERY ULLOA aporta $4.780.000 en cheque y 2.750.000 equipo de computo

CODIGO CUENTA DEBITO CREDITO

311505 APORTES SOCIALES $ 4,780,000
110505 CAJA GENERAL $ 4,780,000

311505 APORTES SOCIALES $ 2,750,000

151215 EQUIPO DE COMPUTO Y COMUNICACIÓN $ 2,750,000

3.    Se realiza apertura de cuenta corriente Davivienda con el 86% de los valores en cheque y efectivo

CODIGO CUENTA DEBITO CREDITO

111005 BANCOS DAVIVIENDA $ 19,363,674

110505 CAJA GENERAL $ 19,363,674

4. La empresa compra mercancía fra 708 GC Aluminios y Aceros Ltda Nit 860.147.987-2 Cra 29 No 72-14 -Ica 11.0

CODIGO CUENTA DEBITO CREDITO

143505 MERCANCIA NO FAB EMPRESA $ 4,967,000
236702 IVA DESCONTABLE $ 943,730
236501 RETEFUENTE $ 124,175
236802 RETEICA $ 54,836
220505 PROVEEDORES $ 5,731,719

220505 PROVEEDORES $ 5,731,719

111005 DAVIVIENDA $ 5,731,719
5.    La empresa compra mercancía fra 735 a RC Aceros & Laminas SAS Ltda Nit 830.227.987-2 Cra 45 No 136-14

CODIGO CUENTA DEBITO CREDITO

143505 MERCANCIA NO FAB EMPRESA $ 5,987,880
236702 IVA DESCONTABLE $ 1,137,697
236501 RETEFUENTE $ 149,697
236802 RETEICA $ 66,106
220505 PROVEEDORES $ 6,909,774

220505 PROVEEDORES $ 6,909,774

111005 BANCOS $ 3,385,789

6.    La empresa compra mercancía Cta Cobro 177 a RS- NO OBLIGADO Luis Garcia Nit 79.587.987-2 por 6.780.2

CODIGO CUENTA DEBITO CREDITO

143505 MERANCIA NO FAB EMPRESA $ 6,780,259
236501 RETEFUENTE $ 169,506
236802 RETEICA $ 74,854
220505 PROVEEDORES $ 6,535,898

7. La empresa vende mercancía FRA 001 Repuestos y Lujos SA Nit 900.456.369.8 por 9.360.820.más iva RC nos

CODIGO CUENTA DEBITO CREDITO

413505 COMERCIO MYM $ 9,360,820
236706 IVA GENERADO $ 1,778,556
135510 ANTICIPO DE RENTA $ 234,021
135517 ANTICIPO DE ICA $ 103,343
130505 CLIENTES $ 10,802,012

130505 CLIENTES $ 10,802,012

110505 CAJA GENERAL $ 3,564,664

8. La empresa vende mercancía FRA 002 EL Ferretero Ltda Nit 830.444.357-9 A GC AUTORRETENEDOR por 7.

CODIGO CUENTA DEBITO CREDITO

413505 MERCANCIA NO FAB EMPRESA $ 7,987,900
236706 IVA GENRADO $ 1,517,701
130505 CLIENTES $ 9,505,601

130505 CLIENTES $ 9,505,601

110505 CAJA GENERAL $ 9,505,601

9. La empresa vende mercancía FRA 003 a Santiafo Henao Nit 79.357.002-6 por 4.900.500. más iva a crédito a RS
CODIGO CUENTA DEBITO CREDITO
413505 MERCANCIA NO FAB POR EMPRE $ 4,900,500
236706 IVA GENERADO $ 931,095
130505 CLIENTES $ 5,831,595

10.    Pagamos servicio de energía de la empresa por $280.500 en cheque

CODIGO CUENTA DEBITO CREDITO

513530 ENERGIA ELECTRICA $ 280,500
233550 SERVICIOS PUBLICOS $ 280,500

233550 SERVICIOS PUBLICOS $ 280,500

111005 DAVIVIENDA $ 280,500

11. Pagamos servicio de teléfono por valor de 298.800 más iva en cheque

CODIGO CUENTA DEBITO CREDITO

513535 TELEFONO $ 298,800
236702 IVA DESCONTABLE $ 56,772
233595 CXP TELEFONO $ 355,572

233595 CXP TELEFONO $ 355,572

111005 DAVIVIENDA $ 355,572

12. La empresa paga arriendo según fra No, 456 a Inmibiliaria Bta LTDA RC por 2.250.000 mas iva, se gira un cheq

CODIGO CUENTA DEBITO CREDITO

512001 ARRENDAMIENTOS $ 2,250,000
236702 IVA DESCONTABLE $ 427,500
233540 ARRENDAMIENTOS $ 2,677,500

233540 ARRENDAMIENOS $ 2,677,500

111005 DAVIVIENDA $ 2,677,500

13. Amanda Soler pasa cuenta de cobro No 99 por concepto de elaboración de informes contables RS NO OBLIGA

CODIGO CUENTA DEBITO CREDITO

511030 ASESORIA FINANCIERA $ 2,366,000
236515 HONORARIOS $ 2,366,000

236515 HONORARIOS $ 2,366,000

111005 DAVIVIENDA $ 1,064,700

14. Luis Ortega pasa cuenta de cobro por arreglos de ornamentación No. 49 RS NO OBLIGADO por valor de 2.500
CODIGO CUENTA DEBITO CREDITO
515010 ARREGLOS HORNAMENTALES $ 2,500,000
236501 RETEFUENTE 6% $ 150,000
236801 RETEICA 9,66 $ 24,150
233535 CXP SERVICIOS $ 2,325,850

233535 CXP SEVICIOS $ 2,325,850

1111005 DAVIVIENDA $ 837,306

15. Marcela Trujillo Ingeniera de sistemas trabajo del 2 al 29 de octubre/20 sueldo mensual 1.800.000, liquidar salu

CODIGO CUENTA DEBITO CREDITO

510506 SUELDOS $ 1,545,600
237005 APORTES DE SALUD $ 67,200
238030 APORTES DE PENSION $ 67,200
250505 SUELDOS X PAGAR $ 1,411,200

250505 SUELDOS X PAGAR $ 1,411,200

111005 BANCO $ 1,411,200

16.   Marcos Osorio operario trabajo del 9 al 30 oct/20 sueldo mensual 1.456.900, liquidar salud y pension pago en

CODIGO CUENTA DEBITO CREDITO

510506 SUELDOS $ 1,058,348
510527 AUX TRANSPORTE $ 75,426
237005 APORTES EN SALUD $ 42,736
238030 APORTES PENSION $ 42,736
250505 CXP SUELDOS $ 1,048,302

250505 CXP SUELDOS $ 1,048,303

110505 CAJA $ 1,048,303

17. Diana Manrique vendedora trabajo del 5 al 27 de oct/20 sueldo mensual 1.380.000, liquidar salud , pension y pa

CODIGO CUENTA DEBITO CREDITO

510506 SUELDOS $ 1,052,215
510527 AUX TRANSPORTE $ 78,855
237005 APORTES SALUD $ 42,320
238030 APORTES DE PENSION $ 42,300
250505 CXP SUELDOS $ 1,046,429

250505 CXP SUELDOS $ 313,929

110505 $ 13,929

250505 CXP SUELDOS $ 732,501

111005 DAVIVIENDA $ 732,501

18. Julian Valle administrador trabajo del 4 al 29 de oct/20 sueldo mensual 1.240.000, liquidar salud , pension y pag
CODIGO CUENTA DEBITO CREDITO
720506 SUELDO OPERARIO $ 1,074,557
720527 AUXILIO DE TRANSPORTE $ 71,998
720515 HORAS EXTRAS $ 119,608
237005 APORTES EN SALUD $ 42,987
238030 APORTES EN PENSION $ 42,987
250505 CXP SUELDOS $ 1,180,299

250505 CXP SUELDOS $ 1,180,299

111005 BANCOS $ 1,180,299

19. Dario Suarez vendedor trabajo del 1 al 25 de oct/20 sueldo mensual 1.359.000, liquidar salud , pension y pago

CODIGO CUENTA DEBITO CREDITO

720506 SUELDO OPERATIVO $ 1,302,550
720527 AUXILIO DE TRANSPORTE $ 71,998
720515 HORAS EXTRAS $ 193,941
237005 APORTES DE SALUD $ 45,200
238050 APORTES DE PENSION $ 45,200
250505 CXP SUELDOS $ 1,307,838

250505 CXP SUELDOS $ 1,307,838

110505 CAJA $ 1,304,838
ER N 1

en cheque

en cheque y efectivo

.987-2 Cra 29 No 72-14 -Ica 11.04/100- Actividad CIIU 4530, por 4.967.000 más iva y la paga en cheque
830.227.987-2 Cra 45 No 136-14 por 5.987.880 más iva y abonamos el 49% en cheque saldo a 45 dias

rcia Nit 79.587.987-2 por 6.780.259 a crédito

8 por 9.360.820.más iva RC nos hacen un abono del 33% en efectivo, saldo a 90 dias

GC AUTORRETENEDOR por 7.987.900. incluido iva y la pagan en efectivo

4.900.500. más iva a crédito a RS NO OBLIGADO

250.000 mas iva, se gira un cheque

ormes contables RS NO OBLIGADO por $2.366.000, se hace un abono del 45% en cheque saldo a 20 dias

O OBLIGADO por valor de 2.500.000 abonamos el 36% en cheque

mensual 1.800.000, liquidar salud , pension y pago con cheque

liquidar salud y pension pago en efectivo.

000, liquidar salud , pension y pago el 30% en efectivo y el saldo en cheque

00, liquidar salud , pension y pago en cheque, trabajo 9 HED-4RN-6HEN

0, liquidar salud , pension y pago en efectivo, trabajo 12 HED-10RN-9HEN
1 El socio 1 Angie Primiciero aporta $4.955.900 en efectivo y $12.780.000 en cheque

TRACTO REPUESTOS BOGOTA LTDA

NIT 860.456.912-7
CRA 96 N 139-44
Tel: 3123108295
FECHA: Funza 02 de Octubre de 2020
RECIBIDIO: Angie Primiciero RECIBO DE CAJA
NIT:1.070.971.925 N°: 001
DIRECCIÓN: CRA 19 N 71-69
Concepto:APORTES SOCIALES $ 17,735,900

LA SUMA DE :DIECISIETE MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS PESOS M. CTE
Efectivo $4.955.900 Cheque N:6923657-23 Banco: Sucursal Valor: $12.780.000

Codigo: Cuenta: Debito Credito:

110505 CAJA 17,735,900
311505 APORTES SOCIALES 17,735,900

Elaborado por: Revisado Por: Contabilizado Por: Firma y Sello:

CONTABILIZACION

CODIGO CUENTA DEBITO CREDITO

110505 CAJA 17,735,900
311505 APORTES SOCIALES 17,735,900
TOTAL 17,735,900 17,735,900
1
2 El socio 2 Valery Ulloa aporta $4.780.000 en cheque y $2.750.000 equipo de computo.

TRACTO REPUESTOS BOGOTA LTDA

NIT 860.456.912-7
CRA 96 N 139-44
Tel: 3123108295
FECHA: Funza 02 de Octubre de 2020
RECIBIDIO: VALERY ULLOA RECIBO DE CAJA
NIT:1.019.142.811 N°: 002
DIRECCIÓN: Calle 12 N 51-68
Concepto:APORTES SOCIALES $ 4,780,000

LA SUMA DE :CUATRO MILLONES SETECIENTOS OCHENTA MIL PESOS M. CTE

Efectivo Cheque N: 05694102894 Banco:OCCIDENTE Sucursal: CHAPINERO Valor: $12.780.000

Codigo: Cuenta: Debito Credito:

110505 CAJA 4,780,000
311505 APORTES SOCIALES 4,780,000

Elaborado por: Revisado Por: Contabilizado Por: Firma y Sello:

CONTABILIZACION

CODIGO CUENTA DEBITO CREDITO

110505 CAJA 4,780,000
311505 APORTES SOCIALES 4,780,000
152805 EQUIPO COMPUTO 2750000
311505 APORTES SOCIALES 2750000
TOTAL 7,530,000 7,530,000
2
3 Se realiza apertura de cuenta Davivienda con el 86% de los valores en cheque y efectivo

APERTURA CUENTA CORRIENTE CON EL 86% DE LOS APORTES.

DATOS DEL CONVENIO

NOMBRE DEL CONVENIO TRACTO REPUESTOS BOGOTA LDTA CODIGO DEL CONVENIO/NUMERO DE CUENTA:
040541585721

REFERENCIA 1 REFERENCIA 2

No Factura Valor No Factura Valor

Se

FORMA DE PAGO RECAUDO/PLANILLA CARGO A CUENTA O TAJETA DE CRÉDITO

 X
X EFECTIVO X CHEQUE CUENTA DE AHORRO CUENTA CORRIENTE TARJETA D
No DE CUENTA /TARJETA DE CRÉDITO
RELACIÓN DE CHEQUES LOCALES
Codigo del banco No Cheque No Cuenta del cheque Valor Total Efectivo/ca
23 6923657 8884109483 6,200,000 1 No c
2
CORREO POR VENTANILLA
Nombre del beneficiario: Identificación del benficiario: Valor a Cobrar
DATOS DE QUIEN REALIZA LA TRANSACCIÓN
Nombre y Apellido: Jose Matiz Telefono: 3105868784 Ciudad: Bogotá

Documento de Identidad CC C CE TI NIT No Documento:

CONTABILIZACION
CODIGO CUENTA DEBITO CREDITO
110505 CAJA
111005 BANCO DAVIVIENDA 15,734,400
15,734,400
 92-025004775698002

Sello del cajero

 TARJETA DE CRÉDITO
No de cuotas

Total Efectivo/cargo a cuenta o tarjeta

Total $ 9,534,400.00
No cheques Cheques $ 6,200,000.00
Total $ 15,734,400.00

Cobrar $

Firma de quien realiza la transacción

CREDITO
15,734,400

15,734,400
4.La empresa compra mercancía fra 708 GC Aluminios y Aceros Ltda Nit 860.147.987-2 Cra 29 No 72-14 -Ica 11.04/100- Actividad CIIU 4530, por 4.967.000 más iva y l

ALUMINIOS Y ACEROS LTDA

FACTURA N° 708
Repuestos Automotores
NIT 860.147.987-2 IVA REGIMEN COMUN
Gran Contribuyente- Act Economica 4530- Tarifa 11,04 x 1000 Fecha de expedición
Email ventas@aluminios.com
Direccion Cra 29 No. 72-14 Cel 3104253699 3 10 2020
Resolucion DIAN No. 18762000961320 Bogotá DD MM AAAA

Razón social: TRACTO REPUESTOS Nit: 860.456,912-7 Dirección: CRA 96 No. 139-44
BOGOTA LTDA
Ciudad: Bogotá

Telefono: 3157971351 Plazo de Pago: Contado

Valor
Concepto U.m. Cantidad Valor Total
Unitario
Repuestos para vehiculos- Frenos de Ahogo 17 $ 292,176 $ 4,967,000
LA SUMA DE: (En letras) CINCO MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS SUBTOTAL 4,967,000
CINCUENTA Y CINCO PESOS M.CTE
% IVA 943,730
OBSERVACIONES TOTAL 5,910,730
RETEFUENTE 124,175
Resolución DIAN 310000095028 DEL 2018/07/21 Autoriza facturación del 001 al 2000 IVA regimén común
RETENCIONES

Esta factura de venta , se asimila en todos sus efectos a un Titulo Valor, según Ley 1231 de Julio de 2008, vencido el término DESCUENTOS
dew las condiciones, se crobrarán interes de mora a la tasa máxima legal autoriza TAL A PAGAR 5,786,555
RECIBI

FIRMA Y SELLO FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE

CONTABILIZACION

CODIGO INVENTARIO CUENTA

DE MERCIAS NO DEBITO CREDITO
143505 FABRICADAS 4,967,000 -
240802 IVA DESCONTABLE
RETENCION COMPRAS
EN LA FUENTE 943,730 -
236540 COMPRAS 124,175
220505 CXP PROVEEDORES 5,786,555

TOTALES 5,910,730 5,910,730

U 4530, por 4.967.000 más iva y la paga en cheque

COMPROBANTE DE EGRESO
TRACTO REPUESTOS BOGOTA
NIT:860.456.912-7 No. 001

Tercero: ALUMINIOS Y ACEROS LTDA Codigo: Cheque No.85869001

Banco: DAVIVIENDA Auxiliar:

Concepto:PAGO DE LA FRA No. 708 REPUESTOS DE VEHICULOS FRENOS DE AHOGO

CUENTA CONCEPTO Tercero

ALUMINIOS Y ACEROS Debito Credito
220505 PG FRA 708 FRENOS AHOGO LTDA 5,786,555
111005 BANCOS 5,786,555
 Sumas Iguales 5,786,555 5,786,555
Recibi Conforme: Autorizado Por:

Cedula o N.I.T

CONTABILIZACION

CUENTA CODIGO DEBITOS

220505 CXP PROVEEDORES 5,786,555
111005 BANCOS 5,786,555

5,786,555
5.    La empresa compra mercancía fra 735 a RC Aceros & Laminas SAS Ltda Nit 830.227.987-2 Cra 45 No 136-14 por 5.987.880 más iva y abonamos el 49% en cheque

FACTURA N° 735
ACEROS Y LAMINAS SAS LTDA
Nit: 900101102-1 Fecha de expedición
CRA 19 N 71-69.
Tel: 4249310-3167959305 7 11 2020
DD MM AAAA

TRACTOREPUESTOS LTDA 830227987-2 Dirección: Chapinero

Ciudad: Bgota D.C

Telefono: 45 DIAS

Valor
Concepto U.m. Cantidad Valor Total
Unitario
COMPRA DE MERCANCIA $ 5,987,880.00

LA SUMA DE: (En letras) SUBTOTAL $ 5,987,880

% IVA $ 1,137,697
OBSERVACIONES TOTAL $ 7,125,577
Resolución DIAN 310000095028 DEL 2016/07/21 Autoriza facturación del 15001 al 20000 IVA regimén común - somos RETEFUENTE $ 149,697
regimén simplicado res 76 01/12/2016 RETENCIONES $ 66,106
Esta factura de venta , se asimila en todos sus efectos a un Titulo Valor, según Ley 1231 de Julio de 2008, vencido el término DESCUENTOS $ -
dew las condiciones, se crobrarán interes de mora a la tasa máxima legal autoriza
Esta factura de venta , se asimila en todos sus efectos a un Titulo Valor, según Ley 1231 de Julio de 2008, vencido el término
dew las condiciones, se crobrarán interes de mora a la tasa máxima legal autoriza TAL A PAGAR $ 6,909,774
RECIBI 3385789

FIRMA Y SELLO FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE

onamos el 49% en cheque saldo a 45 dias
6.    La empresa compra mercancía Cta Cobro 177 a RS- NO OBLIGADO Luis Garcia Nit 79.587.987-2 por 6.780.259 a crédito

DOCUMENTO EQUIVALENTE DE FACTURA No: 177

FECHA:07/11/2020 NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL COMPRADOR:TRACTO NIT:900101102-1
REPUESTOS LTDA
D M A
DIRECCIÓN: CALLE 103 No. 19-45 TELEFONO: CIUDAD: BOGOTA

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL VENDEDOR: LUIS GARCIA CEDULA O NIT:79587987-2

DIRECCIÓN: CALLE 103 No. 19-45 TELEFONO:3104568792 CIUDAD: BOGOTA

CONCEPTO VALOR UNITARIO VALOR TOTAL

COMPRA DE MERCANCIA $ 6,780,259.00

SUB TOTAL $ 6,780,259.00

RETENCION 2,5% $ 169,506.48
ICA 6,9/1000 $ 74,854.06
Total pagado en letras: SEIS MILLONES QUINIENTOS TREINTA TOTAL $ 6,535,898.47
Y CINCO MIL OCHOSIENTOIS NOVENTA Y OCHO PESOS
0

El comprador El vendedor

Nit: Nit:

CONTABILIZACION
CODIGO CUENTA DEBITO CREDITO
MERCANCIA NO FABRICADA
143505 EMPRESA 6,780,259
236501 RETEFUENTE 106,506
236802 RETEICA 74,854
220505 PROVEEDORES 6,598,899
7. La empresa vende mercancía FRA 001 Repuestos y Lujos SA Nit 900.456.369.8 por 9.360.820.más iva RC nos hacen un abono del 33% en efectivo, saldo a 90 dias

TRACTOREPUESTOS BOGOTA LTDA FACTURA N° 001

Nit: 900101102-1
Cra 68B 03# 17-26 Ferias, Bogotá Fecha de expedición
D.C. 7 11 2020
Tel: 4249310-3167959305
DD MM AAAA

Razon social: Repuestos y Lujos SA Nit: 9004563698 Dirección:

Ciudad:

Telefono: Plazo de Pago:

Valor
Concepto U.m. Cantidad Valor Total
Unitario
Impreso por: Graficas PRG S.A.S Nit: 900952855-1

FRENOS DE AHOGO 23 $ 291,848.78 $ 6,712,522.00

Celuar 313 350 9998

LA SUMA DE: (En letras) SUBTOTAL $ 6,712,522

% IVA $ 1,275,379
OBSERVACIONES TOTAL $ 7,987,901
Resolución DIAN 310000095028 DEL 2016/07/21 Autoriza facturación del 15001 al 20000 IVA regimén común - somos RETEFUENTE $ 167,813
regimén simplicado res 76 01/12/2016
Resolución DIAN 310000095028 DEL 2016/07/21 Autoriza facturación del 15001 al 20000 IVA regimén común - somos
regimén simplicado res 76 01/12/2016 RAS RETENCIONES $ 74,106
Esta factura de venta , se asimila en todos sus efectos a un Titulo Valor, según Ley 1231 de Julio de 2008, vencido el término TROS DESCUENTOS
dew las condiciones, se crobrarán interes de mora a la tasa máxima legal autoriza TOTAL A PAGAR $ 7,745,982
RECIBI

FIRMA Y SELLO FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE

ectivo, saldo a 90 dias

PRIMIPAROS S.A.S.
Nit: 900101102-1
Cra 68B # 17-26 Ferias, Bogotá D.C.
Tel: 4249310-3167959305
FECHA: Bogotá 7 de NOVIEMBRE de 2020
RECIBIDIO: REPUESTOS Y LUJOS SA RECIBO DE CAJA
NIT:1,073,254,499 N°: 001
DIRECCIÓN: CRA 28 No,78-98

Concepto: ABONO FC 001 $ 2,215,132

LA SUMA DE : DOS MILLONES DOCIENTOS QUINCEMIL CIENTO TREINTA Y DOS PESOS

Efectivo $2215132 Cheque: Banco: Sucursal Chapinero Valor:

Codigo: Cuenta: Debito Credito:

110505 CAJA $ 2,215,132

220505 PROVEEDORES $ 2,215,132

Elaborado por: Revisado Por: Contabilizado Por: Firma y Sello:

CONTABILIZACION
 CODIGO CUENTA DEBITO CREDITO
110505 CAJA $ 2,215,132
220505 PROVEDORES $ 2,215,132
8. La empresa vende mercancía FRA 002 EL Ferretero Ltda Nit 830.444.357-9 A GC AUTORRETENEDOR por 7.987.900. incluido iva y la pagan en efectivo

TRACTOREPUESTOS BOGOTA LTDA FACTURA N° 002

Nit: 900101102-1
Cra 68B 03# 17-26 Ferias, Bogotá Fecha de expedición
D.C. 7 11
Tel: 4249310-3167959305
DD MM

Razon social: EL FERRETERO LTDA Nit: 830444357-9 Dirección: CALLE 10 # 33 * 44

Ciudad: BOGOTA DC

Telefono: Plazo de Pago:

Concepto U.m. Cantidad Valor Unitario

Impreso por: Graficas PRG S.A.S Nit: 900952855-1

FRENOS DE AHOGO 23 $ 291,848.91

Celuar 313 350 9998

LA SUMA DE: (En letras) SUBTOTAL

% IVA

OBSERVACIONES TOTAL

Resolución DIAN 310000095028 DEL 2016/07/21 Autoriza facturación del 15001 al 20000 IVA regimén común - somos RETEFUENTE
regimén simplicado res 76 01/12/2016
Resolución DIAN 310000095028 DEL 2016/07/21 Autoriza facturación del 15001 al 20000 IVA regimén común - somos
regimén simplicado res 76 01/12/2016 OTRAS RETENCIONES

Esta factura de venta , se asimila en todos sus efectos a un Titulo Valor, según Ley 1231 de Julio de 2008, vencido el término RETEIVA 15
dew las condiciones, se crobrarán interes de mora a la tasa máxima legal autoriza TOTAL A PAGAR

RECIBI

FIRMA Y SELLO FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE

do iva y la pagan en efectivo

002 Nit: 900101102-1

Cra 68B # 17-26 Ferias, Bogotá D.C.
a de expedición Tel: 4249310-3167959305
2020 FECHA: Bogotá 7 de NOVIEMBRE de 2020
AAAA RECIBIDIO: REPUESTOS Y LUJOS SA RECIBO DE CAJA
NIT:1,073,254,499 N°: 001
DIRECCIÓN: CRA 28 No,78-98

Concepto: PAGO FC 002

LA SUMA DE : SIETE MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL SEIISCIENTOS

MIL PESOS
Efectivo $2215132 Cheque: Banco: Sucursal Chapinero
Valor Total
$ 6,712,525.00
Codigo: Cuenta: Debito

110505 CAJA $ 7,554,674

130505 CLIENTES

Elaborado por: Revisado Por: Contabilizado Por:

$ 6,712,525
$ 1,275,380
$ 7,987,905 CONTABILIZACION
$ 167,813 CODIGO CUENTA DEBITO
 $ 74,106 110505 CAJA $ 7,554,674
$ 191,307 130505 CLIENTES
$ 7,554,678

CLIENTE
C.

RECIBO DE CAJA
N°: 001

$ 7,554,674

ATRO MIL SEIISCIENTOS CUATRO

Sucursal Chapinero Valor:

Debito Credito:

$ 7,554,674
$ 7,554,674

Contabilizado Por: Firma y Sello:

CREDITO
$ 7,554,674
9. La empresa vende mercancía FRA 003 a Santiafo Henao Nit 79.357.002-6 por 4.900.500. más iva a crédito a RS NO OBLIGADO

TRACTOREPUESTOS BOGOTA LTDA 003

FACTURA N°
Nit: 900101102-1
Cra 68B 03# 17-26 Ferias, Bogotá Fecha de expedición
D.C. 7 11
Tel: 4249310-3167959305
DD MM

Razon social: EL FERRETERO LTDA Nit: 830444357-9 Dirección: CALLE 10 # 33 * 44

Ciudad: BOGOTA DC

Telefono: Plazo de Pago:

Concepto U.m. Cantidad Valor Unitario

Impreso por: Graficas PRG S.A.S Nit: 900952855-1

FRENOS DE AHOGO 23 $ 213,065.22

Celuar 313 350 9998

LA SUMA DE: (En letras) SUBTOTAL

% IVA

OBSERVACIONES TOTAL

Resolución DIAN 310000095028 DEL 2016/07/21 Autoriza facturación del 15001 al 20000 IVA regimén común - somos RETEFUENTE
regimén simplicado res 76 01/12/2016
Resolución DIAN 310000095028 DEL 2016/07/21 Autoriza facturación del 15001 al 20000 IVA regimén común - somos
regimén simplicado res 76 01/12/2016 OTRAS RETENCIONES

Esta factura de venta , se asimila en todos sus efectos a un Titulo Valor, según Ley 1231 de Julio de 2008, vencido el término RETEIVA 15
dew las condiciones, se crobrarán interes de mora a la tasa máxima legal autoriza TOTAL A PAGAR

RECIBI

FIRMA Y SELLO FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE

 003

echa de expedición
2020
AAAA

Valor Total
$ 4,900,500.00

$ 4,900,500
$ 931,095
$ 5,831,595
 $ 5,831,595

DEL CLIENTE
10.    Pagamos servicio de energía de la empresa por $280.500 en cheque

COMPROBANTE DE EGRESO
PRIMIPAROS SAS
Nit: XXXXXX Número: 001- CE-001

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA 2,053,107

SON DOS MILLONES CINCUENTA Y TRES MIL CIENTO SIETE PESOS M.CTE

Septiembre 7 /20

Tercero: CODENSA ESP Codigo: 27/3/2020 Cheque No.00-1-

Banco: DAVIVIENDA Auxiliar: Valor: $280500

Concepto:PAGO DE LA FRA No.1008 CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

CUENTA C.O. U.N. Tercero C.Costo D. Cruce/,M. pago Debito Credto

233550 CODENSA 280,500
111005 DAVIVIENDA 280,500

Sumas Iguales
Recibi Conforme: Preparado Por: Autorizado Por:

Cedula o N.I.T
Recibi Conforme: Preparado Por: Autorizado Por:

Cedula o N.I.T

CONTABILIZACION
CUENTA CODIGO DEBITOS CREDITOS
233550 CXP SERVICIOS PUBLICOS 280,500
111005 BANCOS 280,500

280,500 280,500
11. Pagamos servicio de teléfono por valor de 298.800 más iva en cheque

COMPROBANTE DE EGRESO
PRIMIPAROS SAS
Nit: XXXXXX Número: 001- CE-001

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA 2,053,107

SON DOS MILLONES CINCUENTA Y TRES MIL CIENTO SIETE PESOS M.CTE

Septiembre 7 /20

Tercero: CLARO SA Codigo: 27/3/2020 Cheque No.00-1-

Banco: DAVIVIENDA Auxiliar: Valor: $ 298800

Concepto:PAGO DE LA FRA No.1008 CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

CUENTA C.O. U.N. Tercero C.Costo D. Cruce/,M. pago Debito Credto

233550 COMCEL SA 298,800
111005 DAVIVIENDA 298,800

Sumas Iguales
Recibi Conforme: Preparado Por: Autorizado Por:

Cedula o N.I.T
Recibi Conforme: Preparado Por: Autorizado Por:

Cedula o N.I.T

CONTABILIZACION
CUENTA CODIGO DEBITOS CREDITOS
233550 CXP COMCEL SA 298,800
111005 BANCOS 298,800
298,800 298,800
12. La empresa paga arriendo según fra No, 456 a Inmibiliaria Bta LTDA RC por 2.250.000 mas iva, se gira un cheque

COMPROBANTE DE EGRESO
PRIMIPAROS SAS
Nit: XXXXXX Número: 001- CE-001

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA 2,053,107

SON DOS MILLONES CINCUENTA Y TRES MIL CIENTO SIETE PESOS M.CTE

Septiembre 7 /20

Tercero: INMOBILIRIA BTA LTDA Codigo: 27/3/2020 Cheque No.00-1-

Banco: DAVIVIENDA Auxiliar: Valor: $ 2.577.015

Concepto:PAGO DE LA FRA No.1008 CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

CUENTA C.O. U.N. Tercero C.Costo D. Cruce/,M. pago Debito Credto

512010 INMOBILIRIA BTA 2,577,015
111005 DAVIVIENDA 2,577,015

Sumas Iguales 2,577,015 2,577,015

Recibi Conforme: Preparado Por: Autorizado Por:

Cedula o N.I.T
Recibi Conforme: Preparado Por: Autorizado Por:

Cedula o N.I.T

CONTABILIZACION
CUENTA CODIGO DEBITOS CREDITOS
512010 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONE 2,250,000
240805 IVA DESCONTABLE ARRENDAMIENT 427,500
236530 RETEFUENTE 78,750
23680560 ICA RETENIDO ARRIENDOS 21,735
233540 ARRENDAMIENTOS 2,577,015
2,677,500 2,677,500
13. Amanda Soler pasa cuenta de cobro No 99 por concepto de elaboración de informes contables RS NO OBLIGADO por $2.366.000, se hace un abono del 45% en che

Bogota , noviembre 7 de 2020

Cuenta De Cobro No 99
PRIMIPAROS SAS
Nit: XXXXXX

CAMARA DE COMERC
TRACTOREPUEPUESTOS BOGOTA LTDA
NIT: 860.456.912-7

DEBE A: SON DOS MILLONES C

AMANDA SOLER
Persona Natural No 52.498.985 Septiembre 7 /20

La suma de: DOSMILLONES TRECIENTOS SETENTA Y SEIS MIL PESOS MCTE Tercero: AMANDA SOLE

Banco: DAVIVIENDA
Por el Concepto: Elaboracion De Informes Contables

Concepto:PAGO DE LA F

CUENTA
511030
111005

Coordialmente,
AMANDA SOLER
C.C 52.498.985 De Bogota Recibi Conforme:
TP: 52498985

Cedula o N.I.T

RETEICA
CUENTA
HONORARIOS
236515
236805015
233525
e un abono del 45% en cheque saldo a 20 dias

COMPROBANTE DE EGRESO
PRIMIPAROS SAS
Nit: XXXXXX Número: 001- CE-001

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA 2,053,107

SON DOS MILLONES CINCUENTA Y TRES MIL CIENTO SIETE PESOS M.CTE

Septiembre 7 /20

Tercero: AMANDA SOLER Codigo: 27/3/2020 Cheque No.00-1-

Banco: DAVIVIENDA Auxiliar: Valor: $ 2.366.000

Concepto:PAGO DE LA FRA No.1008 CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

CUENTA C.O. U.N. Tercero C.Costo D. Cruce/,M. pago Debito Credto

511030 AMANDA SOLER 1,064,700
111005 DAVIVIENDA 1,064,700
 Sumas Iguales 2,577,015 2,577,015
Recibi Conforme: Preparado Por: Autorizado Por:

Cedula o N.I.T

CONTABILIZACION

RETEICA
CUENTA CODIGO DEBITOS CREDITOS
HONORARIOS ASESORIA FINANACIERA 2,366,000
236515 RETEFUENTE HONORARIOS 236,000
236805015 RETEICA HONORARIOS 16,325
233525 CXP HONORARIOS 2,113,675
2,366,000 2,366,000
14. Luis Ortega pasa cuenta de cobro por arreglos de ornamentación No. 49 RS NO OBLIGADO por valor de 2.500.000 abonamos el 36% en cheque

Bogota , noviembre 7 de 2020

Cuenta De Cobro No 99

PRIMIPAROS SAS
TRACTOREPUEPUESTOS BOGOTA LTDA Nit: XXXXXX
NIT: 860.456.912-7
CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA
DEBE A:

LUIS ORTEGA SON DOS MILLONES CINCUENTA Y TRES M

Persona Natural

La suma de: DOS MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS Septiembre 7 /20

Tercero: LUIS ORTEGA

Por el Concepto: Arreglos de hornamentacion

Banco: DAVIVIENDA

Concepto:PAGO DE LA FRA No.1008 CAMAR

CUENTA C.O.
Coordialmente, 511030
111005
LUIS ORTEGA
C.C 52.498.985 De Bogota
TP: 52498985

Recibi Conforme:

Cedula o N.I.T

CUENTA CODIGO
´515010 ARREGLOS DE HORNAM
236515 RETEFUENTE HONORAR
236805015 RETEICA HONORA
233535 SERVICIOS DE MATEN
 Número: 001- CE-001

CIO DE BOGOTA 2,053,107

CINCUENTA Y TRES MIL CIENTO SIETE PESOS M.CTE

Codigo: 27/3/2020 Cheque No.00-1-

Auxiliar: Valor: $ 2.500.000

FRA No.1008 CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

U.N. Tercero C.Costo D. Cruce/,M. pago Debito Credto

LUIS ORTEGA 2,500,000
DAVIVIENDA 2,500,000
 Sumas Iguales 2,500,000 2,500,000
Preparado Por: Autorizado Por:

CONTABILIZACION

CODIGO DEBITOS CREDITOS

ARREGLOS DE HORNAMENTACION 2,500,000
RETEFUENTE HONORARIOS 150,000
RETEICA HONORARIOS 24,150
SERVICIOS DE MATENIMIENTO 2,325,850
2,500,000 2,500,000
15. Marcela Trujillo Ingeniera de sistemas trabajo del 2 al 29 de octubre/20 sueldo mensual 1.800.000, liquidar salud , pension y pago con cheque

COMPROBANTE DE EGRESO
PRIMIPAROS SAS
Nit: XXXXXX Número: 001- CE-001

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA 2,053,107

SON DOS MILLONES CINCUENTA Y TRES MIL CIENTO SIETE PESOS M.CTE

Septiembre 7 /20

Tercero: MARCELA TRUJILLO Codigo: 27/3/2020 Cheque No.00-1-

Banco: DAVIVIENDA Auxiliar: Valor: $1.411.000

Concepto:PAGO DE LA FRA No.1008 CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

CUENTA C.O. U.N. Tercero

MARCELA C.Costo D. Cruce/,M. pago Debito Credto
511030 TRUJILLO 2,500,000
111005 DAVIVIENDA 2,500,000

Sumas Iguales 2,500,000 2,500,000

Recibi Conforme: Preparado Por: Autorizado Por:

Cedula o N.I.T
Recibi Conforme: Preparado Por: Autorizado Por:

Cedula o N.I.T

CONTABILIZACION

CUENTA CODIGO DEBITOS CREDITOS

510506 SUELDOS 1,545,000
237005 APORTES SALUD 67,200
238030 APORTES PENSION 67,200
230502 SUELDOS X PAGRA 1,410,600
1,545,000 1,545,000
16.    Marcos Osorio operario trabajo del 9 al 30 oct/20 sueldo mensual 1.456.900, liquidar salud y pension pago en efectivo.

PRIMIPAROS S.A.S.
Nit: 900101102-1
Cra 68B # 17-26 Ferias, Bogotá D.C.
Tel: 4249310-3167959305
FECHA: Bogotá 7 de NOVIEMBRE de 2020
RECIBIDIO: MARCOS OSORIO RECIBO DE CAJA
NIT:1,073,254,499 N°: 001
DIRECCIÓN: CRA 28 No,78-98

Concepto: PAGO FC 002 $ 1,048,303

LA SUMA DE : UN MILLON CUARENTA Y OCHO MIL TRECIENTOS TRES PESOS MCT

Efectivo $2215132 Cheque: Banco: Sucursal Chapinero Valor:

Codigo: Cuenta: Debito Credito:

110505 CAJA $ 1,048,303

510506 SUELDOS $ 1,048,303

Elaborado por: Revisado Por: Contabilizado Por: Firma y Sello:

CONTABILIZACION

CODIGO CUENTA DEBITO CREDITO

110505 CAJA $ 1,048,303
510506 SUELDOS $ 1,048,303
17. Diana Manrique vendedora trabajo del 5 al 27 de oct/20 sueldo mensual 1.380.000, liquidar salud , pension y pago el 30% en efectivo y el saldo en c

PRIMIPAROS S.A.S.
Nit: 900101102-1
Cra 68B # 17-26 Ferias, Bogotá D.C.
Tel: 4249310-3167959305
FECHA: Bogotá 7 de NOVIEMBRE de 2020
RECIBIDIO: DIANA MANRIQUE RECIBO DE CAJA
NIT:1,073,254,499 N°: 001
DIRECCIÓN: CRA 28 No,78-98

Concepto: PAGO FC 002 $ 313,929

LA SUMA DE : TRECIENTOS TRECE MIL NOVECIENTOS VEINTINUEVE MIL MCT

Efectivo $ 313.929 Cheque: Banco: Sucursal Chapinero Valor:

Codigo: Cuenta: Debito Credito:

110505 CAJA $ 313,929

510506 SUELDOS $ 313,929

Elaborado por: Revisado Por: Contabilizado Por: Firma y

Sello:

CONTABILIZACION

CODIGO CUENTA DEBITO CREDITO

110505 CAJA $ 313,929
510506 SUELDOS $ 313,929
efectivo y el saldo en cheque

COMPROBANTE DE EGRESO
PRIMIPAROS SAS
Nit: XXXXXX Número: 001- CE-001

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA 2,053,107

SON DOS MILLONES CINCUENTA Y TRES MIL CIENTO SIETE PESOS M.CTE

Septiembre 7 /20

Tercero: MARCELA TRUJILLO Codigo: 27/3/2020 Cheque No.00-1-

Banco: DAVIVIENDA Auxiliar: $ 732,501

Concepto:PAGO DE LA FRA No.1008 CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

CUENTA C.O. U.N. Tercero C.Costo D. Cruce/,M. pago Debito Credto

511030 DIANA MANRIQUE 732,501
111005 DAVIVIENDA 732,501

Sumas Iguales 2,500,000 2,500,000

Recibi Conforme: Preparado Por: Autorizado Por:

Cedula o N.I.T
Recibi Conforme: Preparado Por: Autorizado Por:

Cedula o N.I.T

CONTABILIZACION

CUENTA CODIGO DEBITOS CREDITOS

220505 SUELDOS X PAGAR 732,501
111005 BANCOS 732,501

732,501 732,501
18.    Julian Valle administrador trabajo del 4 al 29 de oct/20 sueldo mensual 1.240.000, liquidar salud , pension y pago en cheque, trabajo 9 HED-4RN-6H

COMPROBANTE DE EGRESO
PRIMIPAROS SAS
Nit: XXXXXX Número: 001- CE-001

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA 2,053,107

SON DOS MILLONES CINCUENTA Y TRES MIL CIENTO SIETE PESOS M.CTE

Septiembre 7 /20

Tercero: MARCELA TRUJILLO Codigo: 27/3/2020 Cheque No.00-1-

Banco: DAVIVIENDA Auxiliar: $ 1,180,299

Concepto:PAGO DE LA FRA No.1008 CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

CUENTA C.O. U.N. Tercero C.Costo D. Cruce/,M. pago Debito Credto

511030 DIANA MANRIQUE 1,180,299
111005 DAVIVIENDA 1,180,299

Sumas Iguales 2,500,000 2,500,000

Recibi Conforme: Preparado Por: Autorizado Por:

Cedula o N.I.T
Recibi Conforme: Preparado Por: Autorizado Por:

Cedula o N.I.T

CONTABILIZACION

CUENTA CODIGO DEBITOS CREDITOS

220505 SUELDOS X PAGAR 1,180,299
111005 BANCOS 1,180,299

1,180,299 1,180,299
trabajo 9 HED-4RN-6HEN
19. Dario Suarez vendedor trabajo del 1 al 25 de oct/20 sueldo mensual 1.359.000, liquidar salud , pension y pago en efectivo, trabajo 12 HED-10RN-9HEN

PRIMIPAROS S.A.S.
Nit: 900101102-1
Cra 68B # 17-26 Ferias, Bogotá D.C.
Tel: 4249310-3167959305
FECHA: Bogotá 7 de NOVIEMBRE de 2020
RECIBIDIO: DARIO SUAREZ RECIBO DE CAJA
NIT:1,073,254,499 N°: 001
DIRECCIÓN: CRA 28 No,78-98

Concepto: PAGO FC 002 $ 1,307,838

LA SUMA DE : TRECIENTOS TRECE MIL NOVECIENTOS VEINTINUEVE MIL MCT

Efectivo $ 313.929 Cheque: Banco: Sucursal Chapinero Valor:

Codigo: Cuenta: Debito Credito:

110505 CAJA $ 1,307,838

2250505 SUELDOS $ 1,307,838

Elaborado por: Revisado Por: Contabilizado Por: Firma y Sello:

CONTABILIZACION

CODIGO CUENTA DEBITO CREDITO

110505 CAJA $ 1,307,838
220505 SUELDOS $ 1,307,838
-10RN-9HEN