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    Proyeccion Ventas y Gastos para 3 Inversiones

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    Este documento presenta proyecciones de ventas, gastos e inversiones para varios años para una compañía. Las ventas se proyectan en aumentos anuales del 10% al 16%. Los gastos también aumentan un 3% anualmente. Se calcula el rendimiento sobre la inversión y la depreciación de activos. Finalmente, se detallan las fuentes de financiamiento para proyectos de inversión por un total de $240 millones.

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    Título original

    Proyeccion Ventas y Gastos para 3 Inversiones (3)

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    Este documento presenta proyecciones de ventas, gastos e inversiones para varios años para una compañía. Las ventas se proyectan en aumentos anuales del 10% al 16%. Los gastos también aumentan un 3% anualmente. Se calcula el rendimiento sobre la inversión y la depreciación de activos. Finalmente, se detallan las fuentes de financiamiento para proyectos de inversión por un total de $240 millones.

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    1.

    Proyección de Ventas
    4 COMPAÑIAS
    Comisión Mensual 1,500,000 6,000,000

    Proyección Ventas Año 2022 Año 2023 Año 2024


    Incremento 10% 16%
    Ventas 140,000,000.00 154,000,000.00 178,640,000.00
    Sobrecomision 10,000,000.00 27,720,000.00 32,155,200.00
    Totales 150,000,000.00 181,720,000.00 210,795,200.00

    2. Proyección de Gastos

    Prestacion de Servicios

    P.Servicios Aux Transporte COMISION


    GERENTE DE VENTAS 2,596,867 0.00 3%
    CONTRALORIA 2,300,000 0.00 0
    CONJUNTO DE MUSICAL 500,000 0.00 0
    GUIA TURÍSTICO 1,185,888 0.00 0
    Totales 6,582,755 0

    Proyección Año 2022 Año 2023 Año 2024


    Incremento 3% 3%
    Prestacion de Servicios 78,993,060 81,362,852 83,803,737
    Servicios publicos 24,000,000 24,720,000 25,461,600
    Papeleria 7,200,000 7,416,000 7,638,480
    Impuestos - 1,743,000 1,795,290
    MANTENIMIENTO 2,400,000 2,472,000 2,546,160
    Aseo 25,432,968 26,195,957 26,981,836
    INSUMOS DE A Y B 21,600,000 22,248,000 22,915,440
    Seguros 14,400,000 14,832,000 15,276,960
    Otros (Imprevistos) 4,800,000 4,944,000 5,092,320
    Totales 178,826,028 185,933,809 191,511,823
    Proyección Año 2010 Año 2011 Año 2012
    Ventas 150,000,000 181,720,000 210,795,200
    Gastos 178,826,028 185,933,809 191,511,823

    TIO % Participación CK
    Pasivos 0% 0%
    Patrimonio 120,000,000.00 100% 22.00%
    120,000,000.00 100% 0.22

    TIO o Costo de capital promedio ponderado

    DEPRECIACION OFICINA MUEBLES VEHICULO


    VALOR ACTIVO 80,000,000.00 12,000,000.00 20,000,000.00
    RECUPERACION 8,000,000.00 1,200,000.00 2,000,000.00
    VIDA UTIL 20 10 5
    DEPRECIACION 3,600,000.00 1,080,000.00 3,600,000.00
    obra civil
    Año 2025 Año 2026 movilidad y equipo
    22% 28% capital de trabajo
    217,940,800.00 278,964,224.00 gastos preoperativos
    39,229,344.00 50,213,560.32 imprevistos
    257,170,144.00 329,177,784.32 1,128,863,128.32 TOTAL

    CALCULO DE COMISIONES

    VENTAS INCREMENTO
    0.00 AÑO 2022
    0.00 AÑO 2023 10%
    0.00 AÑO 2024 20%
    0.00 AÑO 2025 30%
    AÑO 2026 35%
    TOTAL

    Año 2025 Año 2026


    3% 3%
    86,317,849 88,907,385
    26,225,448 27,012,211 Impuestos
    7,867,634 8,103,663 Oficina 80,000,000.00
    1,849,149 1,904,623 Vehiculo 20,000,000.00
    2,622,545 2,701,221
    27,791,291 28,625,030
    23,602,903 24,310,990
    15,735,269 16,207,327
    5,245,090 5,402,442
    197,257,178 203,174,893 956,703,731
    Año 2013 Año 2014 Totales
    257,170,144 329,177,784 1,128,863,128
    197,257,178 203,174,893 956,703,731

    0.00
    22.00
    22.00%

    112,000,000.00

    8,280,000.00
    inversion credito aportacion
    100% 60% 40%
    $ 120,000,000 $ 72,000,000 $ 48,000,000
    $ 50,000,000 $ 30,000,000 $ 20,000,000
    $ 30,000,000 $ 18,000,000 $ 12,000,000
    $ 25,000,000 $ 15,000,000 $ 10,000,000
    $ 15,000,000 $ 9,000,000 $ 6,000,000
    $ 240,000,000 $ 144,000,000 $ 96,000,000

    ULO DE COMISIONES

    VALOR TOTAL DE
    LAS VENTAS COMISIONES COMISIONES MENSUALES
    140,000,000 25,200,000 $ 2,100,000
    169,400,000 30,492,000 $ 2,541,000
    178,640,000 32,155,200 $ 2,679,600
    283,323,040 50,998,147 $ 4,249,846
    376,601,702 67,788,306 $ 5,649,026
    1,147,964,743 206,633,654 $ 17,219,471

    os
    760,000.00
    300,000.00
    1,060,000.00

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