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    CNT-PR-01 Conciliaciones Bancarias

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    MARYURI QUINTERO ESTRADA
    Este documento describe el procedimiento para realizar conciliaciones bancarias en una empresa. El procedimiento implica solicitar extractos bancarios, separar gastos bancarios, generar libros auxiliares, crear una hoja de cálculo de conciliación con diferentes secciones, filtrar movimientos de débito y crédito, comparar información de extractos y libros para identificar diferencias, diligenciar formatos de conciliación y enviarlos para revisión. El objetivo es garantizar la veracidad de la información financiera de la empresa.

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    CNT-PR-01 Conciliaciones Bancarias

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    MARYURI QUINTERO ESTRADA
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    Este documento describe el procedimiento para realizar conciliaciones bancarias en una empresa. El procedimiento implica solicitar extractos bancarios, separar gastos bancarios, generar libros auxiliares, crear una hoja de cálculo de conciliación con diferentes secciones, filtrar movimientos de débito y crédito, comparar información de extractos y libros para identificar diferencias, diligenciar formatos de conciliación y enviarlos para revisión. El objetivo es garantizar la veracidad de la información financiera de la empresa.

    Título original

    CNT-PR-01 CONCILIACIONES BANCARIAS

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    Este documento describe el procedimiento para realizar conciliaciones bancarias en una empresa. El procedimiento implica solicitar extractos bancarios, separar gastos bancarios, generar libros auxiliares, crear una hoja de cálculo de conciliación con diferentes secciones, filtrar movimientos de débito y crédito, comparar información de extractos y libros para identificar diferencias, diligenciar formatos de conciliación y enviarlos para revisión. El objetivo es garantizar la veracidad de la información financiera de la empresa.

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    CNT-PR-01

    CONTABILIDAD
    Versión: 00
    CONCILIACIONES BANCARIAS Fecha:

    1. Objetivo
    Realizar la conciliación de la información de los extractos bancarios en comparación con el libro de
    bancos, para garantizar la veracidad de la información de la empresa.

    2. Alcance
    Aplica para todos los bancos con los cuales posee vinculo/relación la empresa.
    3. Descripción del procedimiento

    Documento
    Descripción Responsable
    /Registro
    1. Solicitar los extractos bancarios a tesorería de las
    Auxiliar contable I Extractos bancarios
    diferentes cuentas bancarias.
    2. Separar los gastos bancarios y realizar la nota en
    Auxiliar contable I
    contabilidad de los gastos.
    3. Generar el libro auxiliar del mes a conciliar en el sistema Auxiliar contable I Libro auxiliar
    4. Crear archivo “Conciliación” en Excel con 5 hojas de
    cálculo:

     Hoja 1: Conciliación (formato)


     Hoja 2: Gastos bancarios (reclasifica gastos de los
    bancos)
    Conciliación
     Hoja 3: Movimiento (separar entradas y salidas de
    los bancos)
     Hoja 4: Libro auxiliar (Se copia y pega el libro que
    se descarga del sistema)
     Hoja 5: Extractos (libro que se descarga de la
    actividad 2)
    5. Una vez se obtiene la información, se filtra del libro Libro auxiliar
    auxiliar y el extracto los débitos (consignaciones/entradas Auxiliar contable I Extractos bancarios
    del banco) y créditos (pagos/salidas del banco). Conciliación
    6. En la Hoja 3 (Movimientos) del archivo “conciliación”
    copiar y pegar en las entradas (ingresos) la información
    del extracto y libros por concepto de entrada o
    consignación. Auxiliar contable I Conciliación

    Compara la información de extracto y libros, la diferencia


    debe dar cero.
    7. En la Hoja 3 (Movimientos) del archivo “conciliación”
    copiar y pegar en las Salidas (egresos) la información del
    extracto y libros por concepto de salida.
    Auxiliar contable I Conciliación
    Realiza el comparativo, los valores que se encuentren en
    el extracto y no en los libros, se relacionan con el fin de
    identificar a quién se le realizó el pago y se envía a
    tesorería para su respectivo egreso.
    8. Diligenciar el formato de conciliación, imprimirlo junto al
    Auxiliar contable I Conciliación
    libro auxiliar y envía al contador para su revisión.
    9. Una vez revisado, archiva en su respectiva AZ. Auxiliar contable Extracto bancario
    Libro auxiliar
    ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
    _
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    CONTROLADA.
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    CNT-PR-01
    CONTABILIDAD
    Versión: 00
    CONCILIACIONES BANCARIAS Fecha:

    Conciliación

    4. Control de cambios

    Control y revisión del documento


    Elaboró Revisó Aprobó

    Gestión de la calidad Auxiliar contable I Gerente


    11/05/2021 Fecha Fecha

    Fecha Descripción de las modificaciones Versión Solicitado por


    Emisión inicial. 01 N/A

    ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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