EMPRESA "LOS LÍDERES DEL FUTURO, S.A. DE C.V.

"
RAYADO DIARIO

FECHA CONCEPTO PARCIAL DEBE HABER

________AP_______
BANCOS 135,000.00
CLIENTES 165,000.00
ALMACÉN 184,000.00
MOBILIARIO Y EQUIPO 150,000.00
EDIFICIO 350,000.00
EQUIPO DE COMPUTO 45,000.00
GASTOS FINACIEROS 1,500.00
GASTOS DE INSTALACIÓN 45,000.00
ACREEDORES A 4 AÑOS 155,000.00
PROVEEDORES A 1 AÑO 63,000.00
CAPITAL SOCIAL 850,000.00
OTROS PRODUCTOS 7,500.00
2019 _______1_______
VENTA 224,000.00
IVA TRASLADADO 35,840.00
BANCOS 259,840.00
COSTO DE VENTA 60,000.00
ALMACÉN 60,000.00
_______2_______
ALMACÉN 174,000.00
IVA ACREDITABLE 5,568.00
IVA POR ACREDITAR 22,272.00
BANCOS 40,368.00
PROVEEDORES 161,472.00
_______3_______
CLIENTE 182,120.00
VENTAS 157,000.00
IVA POR TRASLADAR 25,120.00
_______4_______
DEUDORES DIVERSOS 12,000.00
BANCOS 12,000.00
_______5_______
PROVEEDORES 10,000.00
BANCOS 10,000.00
_______6_______
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 17,935.00
GASTOS DE VENTA 16,370.00
BANCOS 34,305.00
_______7_______
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 3,117.00
GASTOS DE VENTA 3,117.00
IVA ACREDITABLE 997.44
BANCOS 7,231.44
_______8_______
EQUIPO DE TRANSPORTE 257,000.00
IVA POR ACREDITAR 41,120.00
DOCUMENTOS POR PAGAR L.P 178,872.00
ACREEDORES DIVERSOS C.P 119,248.00
_______9_______
EQUIPO DE COMPUTO 72,000.00
IVA POR ACREDITAR 11,520.00
ACREEDOR DIVERSO L.P 83,520.00
TOTAL 2,224,476.44 2,224,476.44
 BANCOS CLIENTES
DEBE HABER DEBE HABER
AP) 135,000.00 40,368.00 (2 AP) 165,000.00
1) 259,840.00 12,000.00 (4 1) 182,120.00
10,000.00 (5
34,305.00 (6 347,120.00
7,231.44 (7
394,840.00 103,904.44
290,935.56
ALMACÉN MOBILIARIO Y EQUIPO
DEBE HABER DEBE HABER
AP) 184,000.00 60,000.00 (1 AP) 150,000.00
2) 174,000.00
358,000.00 60,000.00 150,000.00
298,000.00
EDIFICIO EQUIPO DE COMPUTO
DEBE HABER DEBE HABER
AP) 350,000.00 AP) 45,000.00
9) 72,000.00
350,000.00
117,000.00

GASTOS FINANCIEROS GASTOS DE INSTALACIÓN

DEBE HABER DEBE HABER
AP) 1,500.00 AP) 45,000.00

1,500.00 45,000.00

CAPITAL SOCIAL VENTA

DEBE HABER DEBE HABER
850,000.00 (AP 224,000.00 (1
157,000.00 (3
850,000.00
381,000.00
IVA TRASLADADO COSTO DE VENTA
DEBE HABER DEBE HABER
35,840.00 (1 1) 60,000.00

35,840.00 60,000.00

IVA ACREDITABLE IVA POR ACREDITAR

 DEBE HABER DEBE HABER
2) 5,568.00 2) 22,272.00
7) 997.44 8) 41,120.00
9) 11,520.00
6,565.44 74,912.00
PROVEEDORES IVA POR TRASLADAR
DEBE HABER DEBE HABER
5) 10,000.00 161,472.00 (2 25,120.00 (3

10,000.00 161,472.00 25,120.00

151,472.00
DEUDORES DIVERSOS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN
DEBE HABER DEBE HABER
4) 12,000.00 6) 17,935.00
7) 3,117.00
12,000.00 21,052.00
GASTOS DE VENTA EQUIPO DE TRANSPORTE
DEBE HABER DEBE HABER
6) 16,370.00 8) 257,000.00
7) 3,117.00
19,487.00 257,000.00
DOCUMENTOS POR PAGAR L.P ACREEDORES DIVERSOS C.P
DEBE HABER DEBE HABER
178,872.00 (8 119,248.00 (8
178,872.00 119,248.00
ACREEDOR DIVERSO L.P ACREEDORES A 4 AÑOS
DEBE HABER DEBE HABER
83,520.00 (9 155,000.00 (AP
83,520.00 155,000.00
PROVEEDORES A 1 AÑO OTROS PRODUCTOS
DEBE HABER DEBE HABER
63,000.00 (AP 7,500.00 (AP
63,000.00 7,500.00
 EMPRESA "LOS LÍDERES DEL FUTURO, S.A. DE C.V."
BALANZA DE COMPROBACIÓN DURANTE EL AÑO 2019
MOVIMIENTOS SALDO FINAL
FOLIO CONCEPTO DEBE HABER DEBE
1 BANCOS 394,840.00 103,904.44 290,935.56
2 CLIENTES 347,120.00 347,120.00
3 ALMACÉN 358,000.00 60,000.00 298,000.00
4 MOBILIARIO Y EQUIPO 150,000.00 150,000.00
5 EDIFICIO 350,000.00 350,000.00
6 EQUIPO DE COMPUTO 117,000.00 117,000.00
7 GASTOS FINANCIEROS 1,500.00 1,500.00
8 GASTOS DE INSTALACIÓN 45,000.00 45,000.00
9 CAPITAL SOCIAL 850,000.00
10 VENTA 381,000.00
11 IVA TRASLADADO 35,840.00
12 COSTO DE VENTA 60,000.00 60,000.00
13 IVA ACREDITABLE 6,565.44 6,565.44
14 IVA POR ACREDITAR 74,912.00 74,912.00
15 PROVEEDORES 10,000.00 161,472.00
16 IVA POR TRASLADAR 25,120.00
17 DEUDORES DIVERSOS 12,000.00 12,000.00
18 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 21,052.00 21,052.00
19 GASTOS DE VENTA 19,487.00 19,487.00
20 EQUIPO DE TRANSPORTE 257,000.00 257,000.00
21 DOCUMENTOS POR PAGAR L.P 178,872.00
22 ACREEDORES DIVERSOS C.P 119,248.00
23 ACREEDORES DIVERSOS L.P 83,520.00
24 ACREEDORES A 4 AÑOS 155,000.00
25 PROVEEDORES A 1 AÑO 63,000.00
26 OTROS PRODUCTOS 7,500.00
TOTALES 2,224,476.44 2,224,476.44 2,050,572.00
."
019 EMPRESA "LOS LÍDERES DEL FUTURO, S.A. DE C.V."
SALDO FINAL ESTADO DE RESULTADOS DURANTE EL AÑO 2019
HABER
VENTAS 381,000.00
MENOS COSTO DE VENTAS 60,000.00
IGUAL UTILIDAD BRUTA
MENOS GASTOS DE OPERACIÓN
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 21,052.00
GASTOS DE VENTA 19,487.00
GASTOS FINANCIEROS 1,500.00
OTROS GASTOS 0
850,000.00 PRODUCTOS FINANCIEROS 0
381,000.00 OTROS PRODUCTOS 7,500.00
35,840.00 IGUAL UTILIDAD DE OPERACIÓN
MENOS PROVISIÓN ISR
MENOS PROVISIÓN PTU
IGUAL UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO
151,472.00
25,120.00
Jonathan Urbina Santana
Elaboro

178,872.00
119,248.00
83,520.00
155,000.00
63,000.00
7,500.00
2,050,572.00
URO, S.A. DE C.V." EMPRESA "LOS LÍDERES DEL FUTURO
NTE EL AÑO 2019 BALANCE GENERAL AL 20
ACTIVO
CIRCULANTE
BANCOS 290,935.56
321,000.00 CLIENTES 347,120.00
34,539.00 ALMACÉN 298,000.00
IVA ACREDITABLE 6,565.44
IVA POR ACREDITAR 74,912.00
DEUDORES DIVERSOS 12,000.00
Total circulante
FIJO
MOBILIARIO Y EQUIPO 150,000.00
286,461.00 EDIFICIO 350,000.00
EQUIPO DE COMPUTO 117,000.00
EQUIPO DE TRANSPORTE 257,000.00
286,461.00 Total fijo
DIFERIDOS
GASTOS DE INSTALACIÓN 45,000.00
Total diferido
Autorizo Total activo
MPRESA "LOS LÍDERES DEL FUTURO, S.A. DE C.V."
BALANCE GENERAL AL 2020
PASIVO
CORTO PLAZO
PROVEEDORES 151,472.00
ACREEDORES DIVERSOS C.P 119,248.00
IVA TRASLADADO 35,840.00
IVA POR TRASLADAR 25,120.00
PROVEEDORES A 1 AÑO 63,000.00
Total corto plazo 394,680.00
1,029,533.00 LARGO PLAZO
DOCUMENTOS POR PAGAR L.P 178,872.00
ACREEDORES DIVERSOS L.P 83,520.00
ACREEDORES A 4 AÑOS 155,000.00
Total largo plazo 417,392.00
Total pasivo 812,072.00
874,000.00 CAPITAL CONTABLE
CAPITAL SOCIAL 850,000.00
UTILIDAD DEL EJERCICIO 286,461.00
45,000.00 Total capital contable 1,136,461.00
1,948,533.00

Total pasivo más capital contable 1,948,533.00

Jonathan Urbina Santana

Elaboro Autorizo