LA ESPERANZA, S.A DE C.V.

BALANCE GENERAL
AL 31 DE DICIEMBRE
2011 2012
VENTAS 235,000.00 4,781,000.00
COSTO DE VENTAS 117,500.00 3,621,000.00
RESULTADO BRUTO 117,500.00 1,160,000.00

GASTOS DE VENTA 55,000.00 351,210.00

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 34,500.00 725,632.00
RESULTADOS ANTES DE IMPUESTOS 28,000.00 83,158.00

ISR - 20,790.00
RESULTADO DEL EJERCICIO 28,000.00 62,368.00
 LA ESPERANZA, S.A DE C.V.
BALANCE GENERAL
AL 31 DE DICIEMBRE

ACTIVO 2011 2012 PASIVO

ACTIVO CIRCULANTE A CORTO PLAZO
CAJA 20,000.00 25,000.00 PROVEEDORES
BANCOS 543,500.00 251,450.00 DOCUMENTOS POR COBRA
CLIENTES 100,000.00 1,500,000.00 SUMA PASIVO
INVENTARIO DE MERCANCÍAS 209,500.00 130,000.00
DOCUMENTOS POR COBRAR 85,000.00 251,420.00
DEUDORES DIVERSOS 30,000.00 30,000.00
SUMA CIRCULANTE 988,000.00 2,187,870.00

ACTIVO NO CIRCULANTE CAPITAL CONTABLE

FIJO
MOBILIARIO Y EQUIPO 70,000.00 485,741.00 CAPITAL SOCIAL
MAQUINARIA Y EQUIPO 200,000.00 200,000.00 RESULTADO DEL EJERCICIO
EDIFICIOS 1,000,000.00 1,000,000.00 SUMA CAPITAL
SUMA NO CIRCULANTE 1,270,000.00 1,685,741.00

TOTAL ACTIVO 2,258,000.00 3,873,611.00 TOTAL PASIVO

E C.V.
L
RE

2011 2012
CORTO PLAZO
ROVEEDORES - 2,375,000.00
OCUMENTOS POR COBRAR 80,000.00 265,453.00
UMA PASIVO 80,000.00 2,640,453.00

APITAL CONTABLE

APITAL SOCIAL 2,150,000.00 1,150,000.00

ESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR 28,000.00 283,158.00
MA CAPITAL 2,178,000.00 1,433,158.00

TAL PASIVO 2,258,000.00 4,073,611.00

 1
CÉDULA
LA ESPERANZA, S.A DE C.V.
BALANCE GENERAL
ACTIVO
AUDITORIA A DICIEMBRE DE 2012 Elaboró: M.A.R.D. Supervisó:

AJUSTE RECLASIFICACIÓN
M M
A A M M
SALDOS A SALDOS A R R A A
INDICE SUMARIA DICIEMBRE 31 DICIEMBRE C C R R
DE 2011 2012 A A DEBE C C
S S A A
S S

DISPONIBLE 563,500.00 276,450.00

DEUDORES 215,000.00 1,781,420.00
INVENTARIOS 209,500.00 130,000.00
PROPIEDADES
PLANTA Y 1,270,000.00
EQUIPO 1,685,741.00
DIFERIDOS
OTROS
TOTALES 2,258,000.00 3,873,611.00

FUENTE BALANCE GENERAL

MARCAS SIGNIFICADO CONCLUSIÓN
 CÉDULA

L.G.S.

RECLASIFICACIÓN
SALDOS A
DICIEMBRE 31 DE
HABER 2012 SEGÚN
AUDITORIA

276,450.00
1,781,420.00
130,000.00

1,685,741.00
-
-
3,873,611.00
 1
CÉDULA
LA ESPERANZA, S.A DE C.V.
BALANCE GENERAL
ACTIVOS
AUDITORIA A DICIEMBRE DE 2012 Elaboró: M.A.R.D. Supervisó:

AJUSTE RECLASIFICACIÓN
M M
A A M M
SALDOS A SALDOS A R R A A
INDICE ANALITICA DICIEMBRE 31 DICIEMBRE C C R R
DE 2011 2012 A A DEBE C C
S S A A
S S

CLIENTES 100,000.00 1,500,000.00

DOCUMENTOS
POR COBRAR 85,000.00 251,420.00
DEUDORES
DIVERSOS 30,000.00 30,000.00
215,000.00 1,781,420.00

FUENTE BALANCE GENERAL

MARCAS SIGNIFICADO CONCLISIÓN
 CÉDULA

L.G.S.

RECLASIFICACIÓN
SALDOS A
DICIEMBRE 31
DE 2012
HABER SEGÚN
AUDITORIA

1,500,000.00

251,420.00

30,000.00
1,781,420.00
 1
CÉDULA
LA ESPERANZA, S.A DE C.V.
BALANCE GENERAL
ACTIVOS
AUDITORIA A DICIEMBRE DE 2012 Elaboró: M.A.R.D. Supervisó:

AJUSTE RECLASIFICACIÓN
M M
A A M M
SALDOS A SALDOS A R R A A
INDICE sub- ANALITICA DICIEMBRE 31 DICIEMBRE C C R R
DE 2011 2012 A A DEBE C C
S S A A
S S

100,000.00
CLIENTES/EL
CATRIN S.A. DE
C.V. 260,730.00 5,321,420.00
CLIENTES / EL
PACHUCO
1,455,188.00 3,845,810.00
EUROPEO S.A.
DE C.V.

CLIENTES/ BAILE
MI REY S.A. DE 1,500,188.00 687,532.00
C.V.

CLIENTES / EL
PLUMAJE DE 1,500,000.00 8,542,145.00
QUETZALCOALT
S.A. DE C.V.

CLIENTES /
VENTAS DE 1,500,000.00 3,172,714.00
MOSTRADOR
S.A. DE C.V.
- 6,216,106.00 21,569,621.00

FUENTE BALANCE GENERAL

MARCAS SIGNIFICADO CONCLISIÓN
 CÉDULA

L.G.S.

RECLASIFICACIÓN

SALDOS A DICIEMBRE
31 DE 2012 SEGÚN
HABER AUDITORIA

100,000.00

5,482,150.00 260,732.00 NOTA: YA SUMADO LAS CUENTAS POR COBRAR DE MI CLIENTE

2,651,352.00 1,194,458.00 FALTANTE

260,730.00

642,532.00 45,000.00 FALTANTE

1,455,188.00

8,542,333.00 - 188.00 FALTANTE

1,500,188.00

3,172,714.00 - FALTANTE

1,500,000.00
20,491,081.00 1,500,002.00
 1
LA ESPERANZA, S.A DE C.V.
BALANCE GENERAL
ACTIVOS
AUDITORIA A DICIEMBRE DE 2012 Elaboró: M.A.R.D.

AJUSTE RECLASIFICACIÓ
M M
A A
SALDOS A SALDOS A R R
SUB-ANALITICA
INDICE DICIEMBRE 31 DICIEMBRE C C No. FACTURA
CLIENTE A A DEBE
DE 2011 2012
S S

25,000.00
EL CATRIN,S.A.
DE C..V. 524 526,324.00

EL CATRIN,S.A.
526 1,025,631.00
DE C..V.
PAGO A
EL CATRIN,S.A.
CUENTA/
DE C..V.
FACT.526
EL CATRIN,S.A.
652 325,621.00
DE C..V.
PAGO A
EL CATRIN,S.A. CUENTA/
DE C..V. FACT.652

EL CATRIN,S.A. PAGO A
CUENTA/
DE C..V.
FACT.652
EL CATRIN,S.A. 721 234,222.00
DE C..V.
EL CATRIN,S.A.
723 100,000.00
DE C..V.
PAGO A
EL CATRIN,S.A.
CUENTA/
DE C..V.
FACT.721

PAGO A
EL CATRIN,S.A.
CUENTA/
DE C..V.
FACT.723
EL CATRIN,S.A.
729 632,422.00
DE C..V.
EL CATRIN,S.A.
853 362,541.00
DE C..V.
EL CATRIN,S.A.
891 999,999.00
DE C..V.
 PAGO A
EL CATRIN,S.A.
CUENTA/
DE C..V. FACT.729 / 853

PAGO A
EL CATRIN,S.A.
CUENTA/ FACT.
DE C..V.
891
EL CATRIN,S.A.
899 254,321.00
DE C..V.
PAGO A
EL CATRIN,S.A.
CUENTA/ FACT.
DE C..V.
899

EL CATRIN,S.A. PAGO A
CUENTA/ FACT.
DE C..V.
899
EL CATRIN,S.A.
DE C..V. 913 584,000.00

EL CATRIN,S.A.
1000 437,069.00
DE C..V.
PAGO A
EL CATRIN,S.A.
CUENTA/ FACT.
DE C..V.
913

PAGO A
EL CATRIN,S.A. CUENTA/ FACT.
DE C..V.
1000

PAGO A
EL CATRIN,S.A.
CUENTA/ FACT.
DE C..V. 913

EL CATRIN,S.A. PAGO A
CUENTA/ FACT.
DE C..V.
913

5,482,150.00

FUENTE BALANCE GENERAL

MARCAS SIGNIFICADO CONCLUSIÓN
 CÉDULA

Supervisó: L.G.S.

AJUSTE RECLASIFICACIÓN
M M SALDOS A
A A
R R DICIEMBRE 31 DE
C C HABER 2012 SEGÚN
A A AUDITORIA
S S

25,000.00
551,324.00

1,576,955.00

1,551,955.00 25,000.00

350,621.00

1,000.00 349,621.00

300,000.00 49,621.00 325,621.00 FACT.652 - 24,621.00 - 19,584.00

283,843.00

383,843.00

234,222.00 149,621.00

100,000.00 49,621.00

682,043.00

1,044,584.00

2,044,583.00
1,000,000.00 1,044,583.00 994,963.00 FACT. 853 5,037.00

1,000,000.00 44,583.00 999,999.00 FACT.891 - 1.00

298,904.00

54,321.00 244,583.00

200,000.00 44,583.00

628,583.00

1,065,652.00

400,000.00 665,652.00 584,000.00 FACT.913 - 184,000.00

400,000.00 265,652.00 437,069.00 FACT.1000 - 37,069.00

70,000.00 195,652.00 184,000.00 FACT.913 - 114,000.00

9,922.00 185,730.00 114,000.00 FACT.913 - 104,078.00

5,321,420.00 185,730.00 - 160,732.00

160,730.00
 1
CÉDULA
LA ESPERANZA, S.A DE C.V.
BALANCE GENERAL
ACTIVOS
AUDITORIA A DICIEMBRE DE 2012 Elaboró: M.A.R.D. Supervisó: L.G.S.

AJUSTE RECLASIFICACIÓN
M M
A A M M SALDOS A
SUB-ANALITICA SALDOS A SALDOS A R R A A
DOCUMENTOS DICIEMBRE 31 DICIEMBRE R R DICIEMBRE 31 DE
INDICE C C No. FACTURA
2012 SEGÚN
POR COBRAR DE 2011 2012 A A DEBE C C HABER
S S A A AUDITORIA
S S

25,000.00 25,000.00
DOCUMENTOS
FACT.652 19,584.00 19,584.00
POR COBRAR
DOCUMENTOS
FACT. 891 1.00 1.00
POR COBRAR
DOCUMENTOS
FACT. 1000 37,069.00 37,069.00
POR COBRAR
DOCUMENTOS
FACT. 913 104,078.00 104,078.00
POR COBRAR

- 160,732.00 185,732.00

FUENTE BALANCE GENERAL

MARCAS SIGNIFICADO CONCLISIÓN
 POLIZA FECHA CONCEPTO FACTURA

DR 63 6/30/2012 VENTA 811

IG 72 6/30/2012 PAGO A CUENTA
DR 88 7/31/2012 VENTA 914
IG 53 7/31/2012 PAGO A CUENTA
DR 100 8/31/2012 VENTA 915
IG 07 8/31/2012 PAGO A CUENTA
IG 20 9/30/2012 PAGO A CUENTA
DR 17 9/30/2012 VENTA 922
IG 01 10/21/2012 PAGO A CUENTA
IG 02 10/31/2012 PAGO A CUENTA

IG 01 1/31/2012 PAGO A CUENTA

IG 11 1/31/2012 PAGO A CUENTA
IG 19 2/29/2012 PAGO A CUENTA
DR 65 2/29/2012 VENTA 653
IG 54 3/31/2012 PAGO A CUENTA
DR 100 3/31/2012 VENTA 703
IG 63 4/30/2012 PAGO A CUENTA
DR 14 4/30/2012 VENTA 777
DR 67 5/31/2012 VENTA 888
IG 05 5/31/2012 PAGO A CUENTA
DR 41 6/30/2012 VENTA 850
IG 22 6/30/2012 PAGO A CUENTA
DR 19 7/31/2012 VENTA 900
IG 33 7/31/2012 PAGO A CUENTA
DR 02 8/31/2012 VENTA 997

DR33 1/31/2012 VENTA 524

DR33 1/31/2012 VENTA 526
IG 32 2/29/2012 PAGO A VUENTA
DR 25 2/29/2012 VENTA 652
IG 14 3/31/2012 PAGO A VUENTA
IG 15 3/31/2012 PAGO A VUENTA
DR 52 4/30/2012 VENTA 721
DR 53 4/30/2012 VENTA 723
IG 71 5/31/2012 PAGO A VUENTA
IG 77 5/31/2012 PAGO A VUENTA
DR 18 6/30/2012 VENTA 729
DR 19 6/30/2012 VENTA 853
DR 32 7/31/2012 VENTA 891
IG 16 8/31/2012 PAGO A VUENTA
IG 17 8/31/2012 PAGO A VUENTA
DR 21 8/31/2012 VENTA 899
IG 10 9/30/2012 PAGO A VUENTA
IG 11 9/30/2012 PAGO A VUENTA
DR 63 10/31/2012 VENTA 913
DR 64 10/31/2012 VENTA 1000
IG 77 11/30/2012 PAGO A VUENTA
IG 78 11/30/2012 PAGO A VUENTA
IG 79 12/31/2012 PAGO A VUENTA
IG 80 12/31/2012 PAGO A VUENTA

DR 42 1/31/2012 VENTA 533

IG 65 1/31/2012 PAGO A CUENTA
DR 65 2/29/2012 VENTA 601
DR 66 2/29/2012 VENTA 666
DR 13 3/31/2012 VENTA 700
IG 02 3/31/2012 PAGO A CUENTA
DR 55 4/30/2012 VENTA 751
DR 56 4/30/2012 VENTA 758
IG 11 5/31/2012 PAGO A CUENTA
DR 57 5/31/2012 VENTA 759
IG 22 6/30/2012 PAGO A CUENTA
DR 72 6/30/2012 VENTA 800
IG 69 7/31/2012 PAGO A CUENTA
DR 50 7/31/2012 VENTA 892
DR 10 8/31/2012 VENTA 899
IG 34 8/31/2012 PAGO A CUENTA

IG 511 1/31/2012 VENTA MENSUAL ENERO

IG 511 1/31/2012 COBRO MENSUAL
IG 214 2/29/2012 VENTA MENSUAL FEBRERO
IG 214 2/29/2012 COBRO MENSUAL
IG 321 3/31/2012 VENTA MENSUAL MARZO
IG 321 3/31/2012 COBRO MENSUAL
IG 621 4/30/2012 VENTA MENSUAL ABRIL
IG 621 4/30/2012 COBRO MENSUAL
IG 102 5/31/2012 VENTA MENSUAL MAYO
IG 102 5/31/2012 COBRO MENSUAL
IG 654 6/30/2012 VENTA MENSUAL JUNIO
IG 654 6/30/2012 COBRO MENSUAL
IG 257 7/31/2012 VENTA MENSUAL JULIO
IG 257 7/31/2012 COBRO MENSUAL
IG 301 8/31/2012 VENTA MENSUAL AGOSTO
IG 301 8/31/2012 COBRO MENSUAL
IG 098 9/30/2012 VENTA MENSUAL SEPTIEMBRE
IG 098 9/30/2012 COBRO MENSUAL
IG 201 10/31/2012 VENTA MENSUAL OCTUBRE
IG 201 10/31/2012 COBRO MENSUAL
IG 184 11/30/2012 VENTA MENSUAL NOVIEMBRE
IG 184 11/30/2012 COBRO MENSUAL
IG 204 12/31/2012 VENTA MENSUAL DICIEMBRE
IG 204 12/31/2012 COBRO MENSUAL
 CLIENTE IVA SUB TOTAL DEBE HABER

BAILE MI REY, SA DE CV 40,640.00 213,360.00 254,000.00

BAILE MI REY, SA DE CV 25,000.00
BAILE MI REY, SA DE CV 2,646.40 13,893.60 16,540.00
BAILE MI REY, SA DE CV 254,000.00
BAILE MI REY, SA DE CV 38,611.20 202,708.80 241,320.00
BAILE MI REY, SA DE CV 241,000.00
BAILE MI REY, SA DE CV 230.00
BAILE MI REY, SA DE CV 28,107.52 147,564.48 175,672.00
BAILE MI REY, SA DE CV 10,000.00
BAILE MI REY, SA DE CV 112,302.00

EL PLUMAJE DE QUETZALCOATL, SA 20,000.00

EL PLUMAJE DE QUETZALCOATL, SA 5,000.00
EL PLUMAJE DE QUETZALCOATL, SA 5,000,000.00
EL PLUMAJE DE QUETZALCOATL, SA 160,000.00 840,000.00 1,000,000.00
EL PLUMAJE DE QUETZALCOATL, SA 3,000,000.00
EL PLUMAJE DE QUETZALCOATL, SA 480,000.00 2,520,000.00 3,000,000.00
EL PLUMAJE DE QUETZALCOATL, SA 1.00
EL PLUMAJE DE QUETZALCOATL, SA 80,000.00 420,000.00 500,000.00
EL PLUMAJE DE QUETZALCOATL, SA 80,000.00 420,000.00 500,000.00
EL PLUMAJE DE QUETZALCOATL, SA 500,000.00
EL PLUMAJE DE QUETZALCOATL, SA 40,000.00 210,000.00 250,000.00
EL PLUMAJE DE QUETZALCOATL, SA 17,000.00
EL PLUMAJE DE QUETZALCOATL, SA 480,000.00 2,520,000.00 3,000,000.00
EL PLUMAJE DE QUETZALCOATL, SA 332.00
EL PLUMAJE DE QUETZALCOATL, SA 46,743.20 245,401.80 292,145.00

EL CATRIN SA 84,211.84 442,112.16 526,324.00

EL CATRIN SA 164,100.96 861,530.04 1,025,631.00
EL CATRIN SA 1,551,955.00
EL CATRIN SA 52,099.36 273,521.64 325,621.00
EL CATRIN SA 1,000.00
EL CATRIN SA 300,000.00
EL CATRIN SA 37,475.52 196,746.48 234,222.00
EL CATRIN SA 16,000.00 84,000.00 100,000.00
EL CATRIN SA 234,222.00
EL CATRIN SA 100,000.00
EL CATRIN SA 101,187.52 531,234.48 632,422.00
EL CATRIN SA 58,006.56 304,534.44 362,541.00
EL CATRIN SA 159,999.84 839,999.16 999,999.00
EL CATRIN SA 1,000,000.00
EL CATRIN SA 1,000,000.00
EL CATRIN SA 40,691.36 213,629.64 254,321.00
EL CATRIN SA 54,321.00
EL CATRIN SA 200,000.00
EL CATRIN SA 93,440.00 490,560.00 584,000.00
EL CATRIN SA 69,931.04 367,137.96 437,069.00
EL CATRIN SA 400,000.00
EL CATRIN SA 400,000.00
EL CATRIN SA 70,000.00
EL CATRIN SA 9,922.00
5,482,150.00 5,321,420.00

EL PACHUCO EUROPEO SA 80,000.00 420,000.00 500,000.00

EL PACHUCO EUROPEO SA 25,000.00
EL PACHUCO EUROPEO SA 20,067.36 105,353.64 125,421.00
EL PACHUCO EUROPEO SA 52,243.84 274,280.16 326,524.00
EL PACHUCO EUROPEO SA 8,480.00 44,520.00 53,000.00
EL PACHUCO EUROPEO SA 504,945.00
EL PACHUCO EUROPEO SA 80,000.00 420,000.00 500,000.00
EL PACHUCO EUROPEO SA 8,000.00 42,000.00 50,000.00
EL PACHUCO EUROPEO SA 550,000.00
EL PACHUCO EUROPEO SA 104,640.00 549,360.00 654,000.00
EL PACHUCO EUROPEO SA 654,000.00
EL PACHUCO EUROPEO SA 136,753.92 717,958.08 854,712.00
EL PACHUCO EUROPEO SA 854,712.00
EL PACHUCO EUROPEO SA 112,000.00 588,000.00 700,000.00
EL PACHUCO EUROPEO SA 13,144.48 69,008.52 82,153.00
EL PACHUCO EUROPEO SA 62,695.00

MOSTRADOR 7,200.00 37,800.00 45,000.00

MOSTRADOR 45,000.00
MOSTRADOR 5,280.00 27,720.00 33,000.00
MOSTRADOR 33,000.00
MOSTRADOR 40,673.60 213,536.40 254,210.00
MOSTRADOR 254,211.00
MOSTRADOR 10,466.24 54,947.76 65,414.00
MOSTRADOR 65,413.00
MOSTRADOR 16.00 84.00 100.00
MOSTRADOR 100.00
MOSTRADOR 20,868.00 109,557.00 130,425.00
MOSTRADOR 130,425.00
MOSTRADOR 8,389.28 44,043.72 52,433.00
MOSTRADOR 52,433.00
MOSTRADOR 111,085.60 583,199.40 694,285.00
MOSTRADOR 694,284.00
MOSTRADOR 48,000.00 252,000.00 300,000.00
MOSTRADOR 300,000.00
MOSTRADOR 8,002.24 42,011.76 50,014.00
MOSTRADOR 50,014.00
MOSTRADOR 136,385.60 716,024.40 852,410.00
MOSTRADOR 852,402.00
MOSTRADOR 111,267.68 584,155.32 695,423.00
MOSTRADOR 695,432.00
 SALDO
25,000.00
279,000.00
254,000.00
270,540.00
16,540.00
257,860.00
16,860.00
16,630.00
192,302.00
182,302.00
70,000.00

25,000.00
5,000.00
-
- 5,000,000.00
- 4,000,000.00
- 7,000,000.00
- 4,000,000.00
- 4,000,001.00
- 3,500,001.00
- 3,000,001.00
- 3,500,001.00
- 3,250,001.00
- 3,267,001.00
- 267,001.00
- 267,333.00
24,812.00

25,000.00
551,324.00
1,576,955.00
25,000.00
350,621.00
349,621.00
49,621.00
283,843.00
383,843.00
149,621.00
49,621.00
682,043.00
1,044,584.00
2,044,583.00
 1,044,583.00
44,583.00
298,904.00
244,583.00
44,583.00
628,583.00
1,065,652.00
665,652.00
265,652.00
195,652.00
185,730.00
185,730.00

25,000.00
525,000.00
500,000.00
625,421.00
951,945.00
1,004,945.00
500,000.00
1,000,000.00
1,050,000.00
500,000.00
1,154,000.00
500,000.00
1,354,712.00
500,000.00
1,200,000.00
1,282,153.00
1,219,458.00

-
45,000.00
-
33,000.00
-
254,210.00
- 1.00
65,413.00
-
100.00
-
130,425.00
-
52,433.00
-
694,285.00
1.00
300,001.00
1.00
50,015.00
1.00
852,411.00
9.00
695,432.00
-
 POLIZA FECHA CONCEPTO FACTURA CLIENTE IVA SUB TOTAL

DR33 1/31/2012 VENTA 524 EL CATRIN SA 84,211.84 442,112.16

DR33 1/31/2012 VENTA 526 EL CATRIN SA 164,100.96 861,530.04
IG 32 2/29/2012 PAGO A CUENTA EL CATRIN SA
DR 25 2/29/2012 VENTA 652 EL CATRIN SA 52,099.36 273,521.64
IG 14 3/31/2012 PAGO A CUENTA EL CATRIN SA
IG 15 3/31/2012 PAGO A CUENTA EL CATRIN SA
DR 52 4/30/2012 VENTA 721 EL CATRIN SA 37,475.52 196,746.48
DR 53 4/30/2012 VENTA 723 EL CATRIN SA 16,000.00 84,000.00
IG 71 5/31/2012 PAGO A CUENTA EL CATRIN SA
IG 77 5/31/2012 PAGO A CUENTA EL CATRIN SA
DR 18 6/30/2012 VENTA 729 EL CATRIN SA 101,187.52 531,234.48
DR 19 6/30/2012 VENTA 853 EL CATRIN SA 58,006.56 304,534.44
DR 32 7/31/2012 VENTA 891 EL CATRIN SA 159,999.84 839,999.16
IG 16 8/31/2012 PAGO A CUENTA EL CATRIN SA
IG 17 8/31/2012 PAGO A CUENTA EL CATRIN SA
DR 21 8/31/2012 VENTA 899 EL CATRIN SA 40,691.36 213,629.64
IG 10 9/30/2012 PAGO A CUENTA EL CATRIN SA
IG 11 9/30/2012 PAGO A CUENTA EL CATRIN SA
DR 63 10/31/2012 VENTA 913 EL CATRIN SA 93,440.00 490,560.00
DR 64 10/31/2012 VENTA 1000 EL CATRIN SA 69,931.04 367,137.96
IG 77 11/30/2012 PAGO A CUENTA EL CATRIN SA
IG 78 11/30/2012 PAGO A CUENTA EL CATRIN SA
IG 79 12/31/2012 PAGO A CUENTA EL CATRIN SA
IG 80 12/31/2012 PAGO A CUENTA EL CATRIN SA
 DEBE HABER SALDO
25,000.00 524
526,324.00 551,324.00 526
1,025,631.00 1,576,955.00 652
1,551,955.00 25,000.00 721
325,621.00 350,621.00 723
1,000.00 349,621.00 729
300,000.00 49,621.00 853
234,222.00 283,843.00 891
100,000.00 383,843.00 899
234,222.00 149,621.00 913
100,000.00 49,621.00 1000
632,422.00 682,043.00
362,541.00 1,044,584.00
999,999.00 2,044,583.00
1,000,000.00 1,044,583.00
1,000,000.00 44,583.00
254,321.00 298,904.00
54,321.00 244,583.00
200,000.00 44,583.00
584,000.00 628,583.00
437,069.00 1,065,652.00
400,000.00 665,652.00
400,000.00 265,652.00
70,000.00 195,652.00
9,922.00 185,730.00
5,482,150.00 5,321,420.00 185,730.00
NOMBRE DE LA CÉDULA
Balance General Activo Hoja de Trabajo BG/1
DEUDORES Sumaria C
CLIENTES Analítica C1
Cliente A Sub-analítica C1/1
Cliente B Sub-analítica C1/2
CLIENTE FACTURA (empty)
BAILE MI REY, SA DE CV
EL CATRIN SA
524
526
652
721
723
729
853
891
899
913
1000
(empty)
EL PACHUCO EUROPEO SA
EL PLUMAJE DE QUETZALCOATL, SA
MOSTRADOR
(empty)
Total Result