INVERSION INICIAL

RECURSOS PROPIOS RECURSOS A SOLICITAR

BIENES INMUEBLES MAQUINARIA

Descripción Cantidad Valor Unitario Valor total Descripción Cantidad Valor Unitario Valor total
Terreno 1 200,000,000 $ 200,000,000 Torno 1 30,000,000 $ 30,000,000
Fresa 1 20,000,000 $ 20,000,000
Taladro Arbol 2 5,000,000 $ 10,000,000

TOTAL $ 200,000,000 TOTAL $ 60,000,000

HERRAMIENTAS EQUIPO
Descripción Cantidad Valor Unitario Valor total Descripción Cantidad Valor Unitario Valor total
Martillo 4 5,000 $ 20,000 Equipo Soldadura 2 300,000 $ 600,000
Destornillador 4 5,000 $ 20,000 Pulidora 2 1,000,000 $ 2,000,000
Alicates 4 10,000 $ 40,000 Taladro de mano 2 250,000 $ 500,000
Llaves 20 4,000 $ 80,000 Caladora 2 400,000 $ 800,000
TOTAL $ 160,000 TOTAL $ 3,900,000

MUEBLES Y ENSERES
Descripción Cantidad Valor Unitario Valor total
Escritorio 1 480,000 $ 480,000
Sillas 4 120,000 $ 480,000
Computador 2 2,000,000 $ 4,000,000
TOTAL $ 4,960,000

CAPITAL DE TRABAJO
Descripción Cantidad Valor Unitario Valor total

$ - SUBTOTAL RECURSOS PROPIOS $ 205,120,000

$ -
TOTAL $ - SUBTOTAL RECURSOS A SOLICITAR $ 63,900,000

PERMISOS Y LICENCIAS TOTAL INVERSION INICIAL $ 269,020,000

Descripción Cantidad Valor Unitario Valor total
$ -
$ -
TOTAL $ -
 COSTO UNITARIO DEL PRODUCTO 1

Nombre del Producto o Servicio: Producto 1

MATERIA PRIMA E INSUMOS

Unidad de Cantidad a
Descripción Valor Unitario
medida utilizar
Acero 1020 Cm 10 $ 20,000
Acero 1045 Cm 15 $ 25,000
Acero 1018 Cm 20 $ 35,000
Aceite Ml 100 $ 500
Aluminio Cm 20 $ 15,000
Motor Uni 2 $ 1,000,000
Costo de Materia Prima por unidad de producto

MANO DE OBRA
Cantidad
Descripción Salario
(horas)
Operario 4.00 $ 2,937,107

Costo de Mano de Obra por unidad de producto

COSTOS LABORALES

SALARIO BASE

Parafiscales
Caja Compensación 4%

Seguridad Social
Salud 8.5%
Pensión 12%
ARL (Promedio: Depende del grado de riesgo) 0.522%

Prestaciones sociales
Prima de Servicios 8.33%
Cesantías 8.33%
Intereses de Cesantías 1.00%
Vacaciones 4.17%
Costo Total del Salario para la Empresa
 COSTO UNITARIO DEL
PRODUCTO 5

ucto 1 Producto 5

INSUMOS
Valor total Valor total

$ 200,000 $ -
$ 375,000 $ -
$ 700,000 $ -
$ 50,000 $ -
$ 300,000 $ -
$ 2,000,000 $ -
$ 3,625,000 $ -

MANO DE OBRA

Valor total Valor total

$ 48,952 $ 12,238
- -
$ 48,952 $ 12,238

$ 2,000,000

$ 80,000

$ 170,000
$ 240,000
$ 10,440

$ 166,667
$ 166,667
$ 20,000
$ 83,333
-
$ 2,937,107
 OTROS COSTOS Y GASTOS

OTROS COSTOS DE PRODUCCION

Numero de
Descripción Valor Unitario Valor total
Veces /año
Arriendo Bodega 12 1,500,000 18,000,000
Trasnporte de Insumos 24 50,000 1,200,000
Mantenimiento 12 100,000 1,200,000
Dotación 6 150,000 900,000

Total 21,300,000

GASTOS DE VENTAS
Numero de
Descripción Valor Unitario Valor total
Veces /año
Transporte Producto terminado 528 5,000 2,640,000
Publicidad 12 400,000 4,800,000
Vendedor 12 1,500,000 18,000,000

Total 25,440,000

GASTOS DE ADMINISTRACION
Numero de
Descripción Valor Unitario Valor total
Veces /año
Servicios 12 300,000 3,600,000
Gastos Papelería 12 40,000 480,000
Administrador 12 2,000,000 24,000,000

Total 28,080,000
 PLAN DE PRODUCCION EN UNIDAD

PRODUCCION Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5

Producto 1 44 44 44 44 44
AÑO 1

Producto 2
Producto 3
Producto 4
Producto 5

PRODUCCION Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5

Producto 1 52.80 52.80 52.80 52.80 52.80
AÑO 2

Producto 2 - - - - -
Producto 3 - - - - -
Producto 4 - - - - -
Producto 5 - - - - -

Porcentaje de Incremento en las ventas: 10% 10% 10%

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Producto 1 528 634 697 767 844

Producto 2 - - - - -
Producto 3 - - - - -
Producto 4 - - - - -
Producto 5 - - - - -
PRODUCCION EN UNIDADES

Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 TOTAL

44 44 44 44 44 44 44 528
-
-
-
-

Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 TOTAL

52.80 52.80 52.80 52.80 52.80 52.80 52.80 634
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -

10%
Margen de
Precio de
Año 6 Utilidad
Venta
Bruta
929 ### 10%
- -100%
- -100%
- -100%
- -100%
 RESUMEN DE INVERSIONES

RESUMEN DE REQUERIMIENTOS
Maquinaria 60,000,000
Equipos 3,900,000

TOTAL 63,900,000

INVERSIONES EXISTENTES
Bienes Inmuebles 200,000,000
Maquinaria Actual 160,000
Muebles Enceres, Equipo Oficina 4,960,000
Capital de Trabajo -
Permisos y Licencias -

TOTAL 205,120,000

TOTAL DE INVERSIONES 269,020,000

Margen
PRODUCTO PRECIO VENTA
Utilidad
Producto 1 $ 4,038,871 10%
Producto 2 $0 -100%
Producto 3 $0 -100%
Producto 4 $0 -100%
Producto 5 $0 -100%

Comisiones por ventas

 INDICADORES DE RESULTADO
Tasa Mínima de retorno Esperada 20%
Valor Presente Neto $ 212,931,681
Tasa Interna de Retorno 45%
Múltiplo (# de veces que se multiplica lo invertido) 3.44
Periodo De recuperación de la Inversión (años) 2.26