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    Asientos HUAMANCAYO LESLY

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    Esthefany HHancco
    El documento describe el proceso contable de registrar operaciones en el módulo administrativo y asignar cuentas en el módulo contable. Se presentan cuatro clasificadores con sus respectivos asientos contables en los ciclos de ingresos y gastos, indicando la fase y si se cancela o no la operación.

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    Asientos HUAMANCAYO LESLY

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    El documento describe el proceso contable de registrar operaciones en el módulo administrativo y asignar cuentas en el módulo contable. Se presentan cuatro clasificadores con sus respectivos asientos contables en los ciclos de ingresos y gastos, indicando la fase y si se cancela o no la operación.

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    UNA VEZ REGISTRADA LA OPERACIÓN EN EL MÓDULO ADMINISTRATIVO ………….

    NOS TRASLADAMOS AL MÓDULO CONTABLE PARA "ASIGNAR" LAS CUENTAS

    1 CLASIFICADOR 1.1.2.1.2.1 100.00


    CICLO : I - INGRESOS FASE: DETERMINADO
    Asiento Patrimonial
    CÓDIGO CUENTA DEBE HABER

    1201.010101 IMPUESTOS VIGENTES 100.00


    4102.010201 ALCABALA 100.00

    CICLO : I - INGRESOS FASE: RECAUDADO


    Asiento Patrimonial - Ingreso a Caja
    CÓDIGO CUENTA DEBE HABER

    1101.0101 CAJA M/N 100.00


    4102.010201 ALCABALA 100.00
    Asiento Patrimonial - Depósito en Banco
    CÓDIGO CUENTA DEBE HABER

    1101.030109 RECURSOS DETERMINADOS- OTROS IMPUESTOS MUNICIPAL 100.00


    1101.0101 CAJA M/N 100.00

    Asiento Presupuestal
    CÓDIGO CUENTA DEBE HABER

    8501.0503 IMPUESTO MUNICIPAL 100.00


    8201.0503 IMPUESTO MUNICIPAL 100.00

    2 CLASIFICADOR 1.3.3.4.1.5 CIRUGIA 100.00


    CICLO : I - INGRESOS FASE: DETERMINADO
    Asiento Patrimonial
    CUENTA DEBE HABER

    1201.0303 Venta De Servicios 100.00


    4303.040105 CIRUGIA 100.00

    CICLO : I - INGRESOS FASE: RECAUDADO


    Asiento Patrimonial - Ingreso a Caja
    CUENTA DEBE HABER

    1101.0101 CAJA M/N 100.00


    1201.0303 Venta De Servicios 100.00
    Asiento Patrimonial - Depósito en Banco
    CUENTA DEBE HABER

    1101.030102 Recursos Directamente Recaudados 100.00


    1101.0101 CAJA M/N 100.00

    Asiento Presupuestal
    CUENTA DEBE HABER

    8501.0201 Recursos Directamente Recaudados 100.00


    8201.0201 Recursos Directamente Recaudados 100.00
    UNA VEZ REGISTRADA LA OPERACIÓN EN EL MÓDULO ADMINISTRATIVO ………….
    NOS TRASLADAMOS AL MÓDULO CONTABLE PARA "ASIGNAR" LAS CUENTAS

    1 CLASIFICADOR 2.3.2.7.1.1 IMPUESTO


    CICLO : G - GASTOS FASE: COMPROMISO

    Asiento Presupuestal
    CÓDIGO CUENTA DEBE

    CICLO : G - GASTOS FASE: DEVENGADO

    Asiento Patrimonial
    CÓDIGO CUENTA DEBE

    Asiento Presupuestal
    CÓDIGO

    Asiento Cuenta de Orden


    CÓDIGO CUENTA DEBE

    CICLO : G - GASTOS FASE: GIRADO (NO SE CANCELA)

    Asiento Patrimonial
    CÓDIGO CUENTA DEBE

    Asiento Cuenta de Orden


    CÓDIGO CUENTA DEBE
    2 CLASIFICADOR 2.3.1.3.1.1
    CICLO : G - GASTOS FASE: COMPROMISO

    Asiento Presupuestal
    CÓDIGO CUENTA DEBE

    Asiento Cuenta de Orden


    CÓDIGO CUENTA DEBE

    CICLO : G - GASTOS FASE: DEVENGADO

    Asiento Patrimonial
    CÓDIGO CUENTA DEBE

    Asiento Presupuestal
    CÓDIGO

    Asiento Cuenta de Orden


    CÓDIGO CUENTA DEBE

    CICLO : G - GASTOS FASE: GIRADO (SE CANCELA CON CHEQUE)

    Asiento Patrimonial
    CÓDIGO CUENTA DEBE

    Asiento Cuenta de Orden


    CÓDIGO CUENTA DEBE
    3 CLASIFICADOR 2.6.3.2.3.1
    CICLO : G - GASTOS FASE: COMPROMISO

    Asiento Presupuestal
    CÓDIGO CUENTA DEBE

    Asiento Cuenta de Orden


    CÓDIGO CUENTA DEBE

    CICLO : G - GASTOS FASE: DEVENGADO

    Asiento Patrimonial
    CÓDIGO CUENTA DEBE

    Asiento Presupuestal
    CÓDIGO

    Asiento Cuenta de Orden


    CÓDIGO CUENTA DEBE

    CICLO : G - GASTOS FASE: GIRADO (SE CANCELA A LA CCI)

    Asiento Patrimonial
    CÓDIGO CUENTA DEBE

    Asiento Cuenta de Orden


    CÓDIGO CUENTA DEBE
    4 CLASIFICADOR 2.6.2.3.6.5
    CICLO : G - GASTOS FASE: COMPROMISO

    Asiento Presupuestal
    CÓDIGO CUENTA DEBE

    Asiento Cuenta de Orden


    CÓDIGO CUENTA DEBE

    CICLO : G - GASTOS FASE: DEVENGADO

    Asiento Patrimonial
    CÓDIGO CUENTA DEBE

    Asiento Presupuestal
    CÓDIGO

    Asiento Cuenta de Orden


    CÓDIGO CUENTA DEBE

    CICLO : G - GASTOS FASE: GIRADO (NO SE CANCELA)

    Asiento Patrimonial
    CÓDIGO CUENTA DEBE

    Asiento Cuenta de Orden


    CÓDIGO CUENTA DEBE
    ALCABALA

    INGRESO
    HABER 12
    40
    70 4102.0102

    HABER

    HABER

    NO SE CANCELA)

    HABER

    HABER
    HABER

    HABER

    HABER

    HABER

    E CANCELA CON CHEQUE)

    HABER

    HABER
    HABER

    HABER

    HABER

    HABER

    SE CANCELA A LA CCI)

    HABER

    HABER
    HABER

    HABER

    HABER

    HABER

    NO SE CANCELA)

    HABER

    HABER
    SIMILITUD: PLAN CONTABLE GUBERNAMENTAL Y PLAN CONTABLE GENERAL EMPRESARIAL

    APELLIDO Y NOMBRE:
    Ubicar la cuenta del Plan Contable Gubernamental que sea similar a la del PCGE (escribir el
    nombre de las cuentas de ambos planes)
    PLAN CONTABLE GUBERNAMENTAL PLAN CONTABLE GENERAL EMPRESARIAL
    CÓDIGO CATÁLOGO DE CUENTAS CÓDIGO CATÁLOGO DE CUENTAS
    1101 CAJA Y BANCOS 10 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO
    11
    12
    16
    18
    19
    20
    21
    23
    24
    25
    26
    27
    28
    29
    31
    33
    34
    35
    39
    40
    41
    42
    45
    59
    62
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