Tallerrealizado 210714021308

Regional Distrito Capital Fecha Enero de 2015
Centro de Servicios Financieros

Sistema de PROGRAMA DE FORMACION Página 1 de 54
Gestión de la
Calidad
TECNOLOGOS EN CONTABILIDAD YFINANZAS - COMPLEMENTARIA
GUIA - TALLER CONTABILIDAD SISTEMATIZADA SIIGO
TALLER TIPO - FORMACION SIIGO
Centro de Formación: Centro de Servicios Financieros Regional Distrito capital

Número de orden:
Nombre del Aprendiz: _____________________________________________
Nombre del Instructor: EQUIPO SIIGO. TALLER CONTABLE SIIGO
NIIF Para Pymes

La sociedad – DIS TRI – AUTOS & CIA Nit. 899.999.007 REGIMEN COMUN, AGENTE RETEN EDOR, Ubicada en la Calle 85 No. 15-80 Bogotá D.C, Costea sus
Existencias por el Sistema de INVENTARIOS PERMANENTE, Método PROMEDIO PONDERADO, e in icia sus operaciones en OCTUB RE 31 de 2016, con los siguientes
aportes:
Socio 1. DAZA ZEA CARLOS CC. 83.540.201 de Bogotá

Aporte en efectivo……………………………………………………………………… $ 50.000.000
Local Calle 85 No. 15-80 Bogotá D.C Matricula 121176 ….…………………… $ 115.000.000
Socio 2. ROJAS ROA EDUARDO CC. 83.630.202 de Manizales
Aporte Cheque No. 5018 del Bancolombia…………………………………………… $ 42.000.000
Terreno Urbano en la Calle 51 A No. 27 70……………..…………………………………… $ 60.100.000
Camioneta MAZDA 4*4 Placa HSQ-205……………………………………………… ………… $ 69.000.000
COMPROBANTE DE APERTURA
Ruta: Documentos - Notas F1 Doc. L. L-001 C. Apertura L-001- No. _____
Ítem Cuenta CC Nit/Ced. D/C Producto/ Activo Bod Cant. Descripción Valor
1 11050501 001 83.540.201 Aporte en Efectivo
2 151615 001 83.540.201 000100001 Local Calle 85 No. 15-80 Bogotá D.C Matricula 121176
3 311505 001 83.540.201 DAZA ZEA CARLOS
4 11050502 001 83.630.202 Aporte Cheque No. 5018 del Bancolombia
5 150405 001 83.630.202 000200001 Terreno Urbano en la Calle 51 A No. 27 70
6 154005 001 83.630.202 000300001 Camioneta MAZDA 4*4 Placa HSQ-205
7 311505 001 83.630.202 ROJAS ROA EDUARDO
Gestión de la
Calidad
TRANSACCIONES DEL MES SIGUIENTE NOVIEMBRE DE 2016
El día 01 - Se Abre la Cta. Cte. No. 987654321-777, en Bancolo mb ia Gran contribuyente Nit. 890.120.203 de Bogotá D.C, consignamos el 95% del efectivo recibido co mo
aporte y el Cheque No. 5018 del Bancolombia.
COMPROBANTE DE CONSIGNACIÓN
Ruta: Documentos - Notas F1 Documentos. L. L-002 C. Consignación L-002- No. ____

Ítem Cuenta CC Nit/Ced. D/C Producto/ Activo Bod. Cant. Descripción Valor
1 11050501 001 890.120.203 Consignación en Efectivo
2 11050502 001 890.120.203 Consignación Cheque No. 5018 del Bancolombia
3 11100507 001 890.120.203 Bancolombia Cta. Cte. No. 987654321-777
El día 02 - Bancolo mbia Nit 890.120.203, nos entrega chequera con la siguiente nu meración 88001 al 88050 y nos reporta el descuento de la cuenta bancaria de $112.000 por éste
concepto, IVA del 16 %, adicional.
NOTA DE CRÉDITO
Ruta: Documentos - Notas F2 Doc. Notas C-001 Nota Crédito C-001- No. _____
Ítem Cuenta CC Nit/Ced. D/C Base Retención Descripción Valor
1 530505 001 890.120.203 Gastos Bancarios - Chequera
2 240810 001 890.120.203 112.000 17.920 IVA Descontable
El d ía 03 - Bancolo mbia Nit 890.120.203, nos concede un crédito de 80.000.000 a 60 meses de plazo, a un interés del 1.1% efectivo mensual, nos realiza un descuento por anális is
y estudio de crédito por $131.000 y firmamos el pagaré No. 121416. El Crédito nos lo depositan en la Cta. Cte. 987654321-777
NOTA DE DEBITO
Ruta: Documentos - Notas F2 Doc. Notas D-001 Nota Débito D-001- No. _____
1 210510 001 890.120.203 Crédito Ordinario – Pagaré No. 121416 – 24 Cuotas
2 530505 001 890.120.203 Gastos Bancarios – Estudio de Crédito
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Calidad
El día 03 - Giramos cheque No. 88001, para la apertura del Fondo de caja menor por valor de $1.050.000. Y como responsable de la Caja Menor esta la Srta.
BAHAMON CASAS CLAUDIA CC. 36.025.225 de Bogotá DC
Comprobante: De Egresos Ruta: Documentos - Comp. De Egreso Cheque G-001 Egreso cheque G-001- No. _____
2 110510 001 36.025.225 Fondo Caja Menor – BAHAMON CASAS CLAUDIA
El día 05 Giramos cheque No. 88002 a MULTI-PARTES & S.C.A, Nit. 850.251.207, de Bogotá, Régimen común, por $ 7.900.000, - Anticipo a Proveedores. -
COMPROBANTE DE EGRESOS
Ruta Documentos - Comp. De Egreso Cheque G-001 Egreso cheque G-001- No. _____
2 133005 001 850.251.207 Anticipo a Proveedores - MULTI-PARTES S.C.A
El día 06 - Causamos el Serv icio de Remodelación de las instalaciones por valor de $4.100.000, prestado por el señor SANTOS TORRES ANGEL, cédula No. 75.050.205 de
Medellín, del rég imen simplificado, No Declarante. Contabilizar retención en la fuente del 6%, Reteica del (6.9 x 1.000). y contabilizar el Reteiva Asumido con el Rég imen
Simplificado o Iva. Teórico del 15 % del IVA.
NOTA DE CONTABILIDAD
Ruta: Documentos - Notas F2 Doc. Notas N-001 Nota Contable N-001- No. _____
1 514510 001 75.050.205 Remodelaciones Local Comercial
2 23652501 001 75.050.205 4.100.000 246.000 Retefuente Servicios P. Naturales No Declarantes 6%
3 23680502 001 75.050.205 4.100.000 28.290 Reteica en Servicios. (6.9x 1.000)
4 233535 001 75.050.205 CxP. SANTOS TORRES ANGEL
5 240815 001 75.050.205 4.100.000 98.400 Reteiva Asumido Reg. Simplificado (15% del IVA)
6 236705 001 75.050.205 4.100.000 98.400 Reteiva x pagar
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Calidad
El día 07 - Giramos cheque No. 88003 y cancelamos el punto anterior al señor SANTOS TORRES ANGEL
2 233535 001 75.050.205 CXP. SANTOS TORRES ANGEL
El día 07 - Causamos la co mpra de productos para el CONSUM O a OLIM PICA de Bogotá, Nit 880.114.206 Gran Contribuyente, Autorretenedor, Según factura de Co mpra
No. 286533.
NOTA: NIC 2. Definición: Los Inventarios son activos poseídos para ser vendidos en el curso normal de la operación,
ión para luego ser vendidos.
10 Cajas de Formas Continuas 9 ½ x 11 Blanco, a razón $ 72.000 c/u, más IVA del 16%
10 Portaminas Faber Castell razón de $ 2.300.oo c/u, más IVA del 16 %
50 Lapiceros Kilométricos Micro punta negros, a razón de $ 1.050 c/u, más IVA del 16 %
10 Kilos de Café Sello Rojo a razón de $ 4.100 cada Kilo, más IVA del 5%
10 Paquetes de azúcar Incauca, a $ 5.400 cada paquete, más IVA del 5%
10 Ambientadores frutos verdes - frasco $ 12.250 c/u más IVA del 16 %
Ruta Documentos - Notas F2 Doc. Notas N-001 Nota Contable N-001- No. _____
1 14553001 001 880.114.206 9990001000001 003 10 Papel Formas continuas 9 ½ x 11 Blanco caja.
2 14553001 001 880.114.206 9990001000002 003 10 Portaminas Faber Castell Und.
3 14553001 001 880.114.206 9990001000003 003 50 Lapiceros Kilométricos Micro punta negros Und.
4 14552501 001 880.114.206 9990002000001 003 10 Café Sello Rojo Kilo.
5 14552501 001 880.114.206 9990002000002 003 10 Azúcar Incauca Paq.
6 14552501 001 880.114.206 9990002000003 003 10 Ambientadores frutos verdes - Frasco
7 240810 001 880.114.206 BASE: 947.685 151.630 IVA descontable en compras
7 233595 001 880.114.206 Cuentas por Pagar a OLIMPICA - Fra. 286533
Gestión de la
Calidad
El día 07 - Giramos cheque No. 88004 a OLIMPICA y cancelamos el punto anterior
Sec. Cuenta CC Nit/Ced. D/C Producto/ Activo Bod Cant. Descripción Valor
2 233595 001 880.114.206 Cancelamos OLIMPICA - Fra. 286533
El día 07 - Compramos MULTI-PARTES S.C.A, Nit. 850.251.207 , de Bogotá, Régimen Común según Factura de Compra. No. 32007, lo siguiente:
450 Llanta Sellomatic Yokohama 205/55R16 a razón de $ 205.000 c/u, más IVA del 16 %
300 Aceite Móbil Delvac MX ESP 15W50 Galón a razón de $. 48.000 c/u Exento del IVA
Contabilizar las retenciones a que haya lugar. Nos conceden 45 días de plazo.
NOTA: NIC 2. Definición: Los Inventarios son activos poseídos para ser vendidos en el curso normal de la operación,
REGISTRO DE COMPRAS
Ruta Documentos - Registro de Compras. P-001 REG. COMPRAS P-001- No. _____
Sec. Cuenta CC Nit/Ced. D/C Producto/Activo Bod Cant Base Retención Descripción Valor
1 14351001 001 850.251.207 0010001000001 001 450 Llanta Sellomatic Yokohama 205/55R16
2 14351002 001 850.251.207 5550001000001 001 300 Aceite Móvil Delvac MX ESP 15W50 Gl.
3 240810 001 850.251.207 92.250.000 14.760.000 IVA Descontable en Compras 16%
4 23654001 001 850.251.207 106.650.000 2.666.250 Retefuente 2.5% Declarante
5 220510 001 850.251.207 MULTI-PARTES S.C.A fra. 32007
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El día 07 - Recibimos de AUTO–CAR & CIA Nit. 950.240.208, REGIMEN COMUN, de Bogotá D.C el Valor de $5.800.000 en efectivo, por concepto de Anticipo de Clientes
RECIBO DE CAJA
Ruta Documentos - R-001 RECIBO CAJA R-001 – No. _____
1 11050501 001 950.240.208 Cheque No. 301179 del Banco Occidente
2 280505 001 950.240.208 Anticipo de Clientes - AUTO–CAR & CIA
El día 08 -
Vendemos con la factura No. 001. a AUTO–CAR & CIA Nit. 950.240.208, 3.-REGIM EN COMUN de Bogotá, los siguientes productos:
190 Aceite Móbil Delvac MX ESP 15W50 GL. a razón de $. 92.500 c/u Exento del IVA
Concedemos 30 días de plazo para el pago
FACTURA DE VENTAS
Comprobante: Factura de Venta Ruta Documentos - F-001 FACT. VENTAS F-001 - No. _____
Ítem Cuenta CC Nit/Ced. D/C Producto/Activo Bod Cant Base Retención Descripción Valor
2 41351002 001 950.240.208 5550001000001 001 190 Aceite Móbil Delvac MX ESP 15W50 GL.
3 240805 001 950.240.208 120.900.000 19.344.000 IVA Generado en Ventas del 16%
4 13551501 001 950.240.208 138.475.000 3.461.875 Retención en la fuente 2.5%
5 130505 001 950.240.208 CXC AUTO–CAR & CIA Vto. 201_- -08
6 13551502 001 950.240.208 138.475.000 553.900 Autorretención Anticipo Retecree 0.40%
7 23657501 001 950.240.208 138.475.000 553.900 CxP Retecree 0.40%
8 14351001 001 950.240.208 0010001000001 001 310 Registro Llanta Sellomatic Yokohama 205/55R16
9 61351001 001 950.240.208 0010001000001 001 310 Del Llanta Sellomatic Yokohama 205/55R16
10 14351002 001 950.240.208 5550001000001 001 190 Costo Aceite Móbil Delvac MX ESP 15W50 GL.
11 61351002 001 950.240.208 5550001000001 001 190 KARDEX Aceite Móbil Delvac MX ESP 15W50 GL.
Nota: La empresa no tiene establecido en su NIC 8 POLITICAS CONTABLES - Ninguna política frente a tratamiento contable sobre descuentos.
En el caso de la empresa contara con una política de descuento tendría que aplicar la NIC 2, que define taxativamente lo siguiente:
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Calidad
Tratamiento de descuento Según NIC 2.
El descuento debe distribuirse entre los inventarios de materia primas, o de productos en proceso , o reducirse del costo de ventas o de producción, si la mercancía ya fue
vendida o utilizada en el proceso productivo.
scuentos, rebajas o cualquier concepto el cliente titular.
El día 09 - AUTO–CAR & CIA Nos cancela la factura anterior con el cheque No. 301205 del Banco Occidente, concedemos un descuento por pronto pago del 9%
sobre la mercancía vendida antes de IVA y cruzamos el anticipo del día 07.
RECIBO DE CAJA
Elaboramos el Recibo de Caja Ruta Documentos - R-001 RECIBO CAJA R-001 – No. _____
1 130505 001 950.240.208 CXC AUTO–CAR & CIA
2 280505 001 950.240.208 Cancelación Anticipo AUTO–CAR & CIA
3 530535 001 950.240.208 Descuento Financiero Condicionado al Pronto Pago 9 %
4 11050502 001 950.240.208 Recibe cheque No. 301205 del Banco Occidente
El día 09 - Realizar la consignación del efectivo recibido en el anticipo y el cheque No. 301205 del Banco Occidente del punto anterior.
Ruta Documentos - Notas F1 Doc. L. L-002 C. Consignación L-002- No. _____
2 11050501 001 890.120.203 Consignación en efectivo
3 11050502 001 890.410.204 Consignación cheque No. 301205 del Banco Occidente
Gestión de la
Calidad
El día 10 - AUTO–CAR & CIA . Nos devuelve de la factura anterior los siguientes productos:
10 Llanta Sellomatic Yokohama 205/55R16 Y 5 Aceite Móbil Delvac MX ESP 15W50 GL.
Contabilizar la devolución como un anticipo de clientes y reversar el descuento concedido por el pronto pago de los productos devueltos.
DEVOLUCIONES EN VENTAS
RUTA: Documentos - Devolución de Facturas J-001 Dev. Ventas J-001 – No. _____
Ítem Cuenta CC Nit/Ced. D/C Producto/Activo Bod Cant. Base Retención Descripción Valor
950.240.208 5550001000001
2 41751002 001 001 5 Aceite Móbil Delvac MX ESP 15W50 GL.
3 240805 001 950.240.208 3.900.000 624.000 IVA Generado en Ventas del 16%
4 13551501 001 950.240.208 4.362.500 109.063 Retención en la fuente 2.5%
5 530535 001 950.240.208 Reversión Descuento por Pronto Pago
6 280505 001 950.240.208 Anticipo de Clientes INDUSTRIAS SUPER
7 13551502 001 950.240.208 4.362.500 17.450 Autor retención Anticipo Rete cree 0.40%
8 23657501 001 950.240.208 4.362.500 17.450 CxP Retecree 0.40%
9 14351001 001 950.240.208 0010001000001 001 10 REGISTRO Llanta Sellomatic Yokohama 205/55R16
10 61351001 001 950.240.208 0010001000001 001 10 DEL Llanta Sellomatic Yokohama 205/55R16
11 14351002 001 950.240.208 5550001000001 001 5 COSTO Aceite Móbil Delvac MX ESP 15W50 GL.
El día 12 Realizamos la devolución a MULTI-PARTES & S.C.A, los productos siguientes productos devueltos por el cliente
10 Llanta Sellomatic Yokohama 205/55R16 Y
5 Aceite Móbil Delvac MX ESP 15W50 GL.
Cruzamos con la cuenta por pagar de la factura No. 32007
DEVOLUCIONES EN COMPRAS
RUTA: Documentos Devoluciones en Compras U-001 Devoluciones en Compras U-001 – No. _____
Ítem Cuenta CC Nit/Ced. D/C Producto/Activo Bod Cant Base Retención Descripción Valor
3 240810 001 850.251.207 2.050.000 328.000 IVA descontable en compras 16%
4 23654001 001 850.251.207 2.290.000 57.250 Retención en la fuente 2.5%
5 220510 001 850.251.207 MULTI-PARTES & S.C.A Fra. 32007
Gestión de la
Calidad
El día 17 - Cancelamos el saldo adeudado al MULTI-PA RTES & S.C.A de la factura No. 32007 y nos conceden un descuento por pronto pago del 20 % sobre la mercancía
efectivamente comprada, antes de impuestos. Giramos Cheque No. 88005 y cancelamos el antic ipo recibido.
Nota: La empresa no tiene establecido en su NIC 8 POLITICAS CONTABLES - Ninguna política frente a tratamiento contable sobre descuentos.
RUTA: Documentos - Comp. De Egreso Cheque G-001 EGRESO CHEQUE G-001- No. ____
2 415035 001 850.251.207 Descuento Financiero Condicionado x pronto pago
3 133005 001 850.251.207 Anticipo a Proveedores – MULTI-PARTES & S.C.A
4 220510 001 850.251.207 Cancelamos a MULTI-PARTES & S.C.A Fra. 32007
El día 18 Vendemos mercancías con la Factura de Venta No. 002, a SURTI – AUTOS S.A Nit. 880.472.209, Gran Contribuyente de Bogotá, los siguientes productos:
60 Aceite Móbil Delvac MX ESP 15W50 GL. A razón de $. 101.500 c/u Exento del IVA
Contabilizar las retenciones a que haya lugar, concedemos 30 días del plazo para el pago.
FACTURA DE VENTA
Ruta: Documentos - Factura de Ventas F-001 FACT. VENTAS F-001 – No. ____
2 41351002 001 880.472.209 5550001000001 001 60 Aceite Móbil Delvac MX ESP 15W50 GL
001 880.472.209 23.520.000
4 13551501 588.000 Retención en la fuente 2.5%
001 880.472.209 17.430.000
5 135517 418.320 Retención de IVA 15% del IVA
001 880.472.209 23.520.000
6 135518 259.661 Retención de ICA 11.04 x 1.000
001 880.472.209
7 130505 CXC SURTI – AUTOS S.A Vto. 201_- -15
001 880.472.209 23.520.000
8 13551502 94.080 Retecree 0.4% Anticipo Impuesto CREE
9 23657501 001 880.472.209 23.520.000 94.080 Rete cree x Pagar 0.4%
12 14351002 001 880.472.209 5550001000001 001 60 COSTO Aceite Móbil Delvac MX ESP 15W50 GL
13 61351002 001 880.472.209 5550001000001 001 60 KARDEX Aceite Móbil Delvac MX ESP 15W50 GL
Gestión de la
Calidad
El d ía 21 SURTI – AUTOS S.A, nos cancela la factura del punto anterior a través una consignación directa a nuestra Cta. Ct e. No. 987654321-777 de Bancolo mbia y concedemos
un Descuento por pronto pago del 6% sobre los productos antes de impuestos .
NOTA DE DEBITO
RUTA: Documentos - Notas F2 Doc. Notas. D-001 NOTA DEBITO D-001 – No. _____
3 130505 001 880.472.209 Nos cancelan Fra. No. 002 - SURTI – AUTOS S.A
El día 22 - Compramos a ACE – LLANTAS Nit. 75.260.210-4 de Bogotá, Régimen Simplificado No Declarante, S/g Fra. Compra. No. 20850, los siguientes productos:
180 Aceite Móbil Delvac MX ESP 15W50 GL. A razón de $. 45.000 c/u Exento del IVA
Contabilizar las Retenciones a que haya lugar y el Reteiva Asumido por compras al Reg. Simplificado No Declarante. Nos conceden 30 días de plazo.
REGISTRO DE COMPRAS
Ruta: Documentos - Registro de Compras. P-001 REG. COMPRAS P-001 – No._____
4 23680501 001 75.260.210 60.600.000 669.024 Reteica (11.04 X 1.000)
5 220510 001 75.260.210 ACE – LLANTAS Fra. 20850
6 240815 001 75.260.210 52.500.000 1.260.000 Reteiva Asumido Reg. Simplf. (15% IVA)
7 236705 001 75.260.210 52.500.000 1.260.000 Reteiva X Pagar
Gestión de la
Calidad
El día 23 Vendemos con la factura No. 003, a DUQUE LINARES JORGE, CC. 35.258.211 de Bogotá D.C, régimen simplificado, los siguientes productos:
150 Aceite Móbil Delvac MX ESP 15W50 GL. a razón de $. 95.000 c/u Exento del IVA
Concedemos 30 días de plazo.
FACTURA DE VENTA
Ruta Documentos - Factura de Ventas F-001 FACT. VENTAS F-001- No. _____
4 130505 001 35.258.211 CXC A DUQUE LINARES JORGE
5 13551502 001 35.258.211 82.590.000 330.360 Anticipo – Retecree 0.40%
6 23657501 001 35.258.211 82.590.000 330.360 Retecree x Pagar 0.40%
9 14351002 001 35.258.211 5550001000001 001 150 COSTO Aceite Móbil Delvac MX ESP 15W50 GL.
El día 24 Registramos la disminución del Inventario de consumo de Papelería y Aseo y cafetería, gastados durante el mes, con la siguiente relación:
5 Cajas de Formas continuas 9 ½ x 11 Blanco
6 Portaminas
20 Lapiceros Kilométricos negros,
4 Kilos de Café Sello Rojo
2 Paquetes de azúcar Incauca.
5 Ambientadores frutos verdes
Nota de Contabilidad
Gestión de la
Calidad
RUTA: Documentos Notas F2 Documentos Notas N-001 Nota Contable N-001 – No. ___
Ítem Cuenta CC Nit/Ced. D/C Producto/Activo Bod Cant. Descripción Valor

1 14553001 001 899.999.007 9990001000001 003 5 Papel Formas c 9 ½ x 11 Blanco
2 14553001 001 899.999.007 9990001000002 003 6 Portaminas Faber Castell
3 14553001 001 899.999.007 9990001000003 003 20 Lapiceros Kilométricos Micro punta negro
4 519530 001 899.999.007 Consumo Útiles y Papelería del Mes en Curso
5 14552501 001 899.999.007 9990002000001 003 4 Café Sello Rojo
6 14552501 001 899.999.007 9990002000002 003 2 Azúcar Incauca
7 14552501 001 899.999.007 9990002000003 003 5 Ambientadores frutos verdes - Frasco
8 519525 001 899.999.007 Consumo Elementos. Aseo y Cafetería del mes en Curso
El día 25 Se realiza la contabilización o causación del reembolso de caja menor con la siguiente relación de gastos, aprobados por la Gerencia.
Recibo de Caja Menor = R.C.M
R.C.M concepto Beneficiario Régimen Tributario CC/Nit Ciudad Valor

001 Servicio Taxis Torres Diego Simplificado CC 19.888.213 Chía $65.000.oo
002 Servicio Restaurante Carbón & Braza Simplificado Nit. 899.521.214 Bosa $105.000.oo
003 Servicio de Agua Botellón Heladería Don Juan Simplificado Nit. 812.145.215 Zipaquirá $48.000.oo
004 Servicio de Fletes Núñez Álvaro Simplificado CC 19.474.216 Villeta $97.000.oo
005 Compra Estilógrafo Papelería Oxford Simplificado Nit. 810.220.217 Duitama $52.000.oo
006 Servicio de correo Serví Ya Simplificado Nit. 840.124.218 Melgar $64.200.oo
007 Servicio de Taxis Rocha Fierro Franklin Simplificado CC 54.121.219 Bogotá D.C $85.000.oo
008 Servicio Parqueadero 24 Horas Simplificado Nit 820.124.220 Bogotá D.C $94.000.oo
009 Compra Revista cambio Arias Carlos Simplificado CC 80.210.221 Cali $103.000.oo
010 Servicio Combustible Estación Paloquemao Simplificado Nit. 830.777.222 Bogotá D.C $108.800.oo
COMPROBANTE REEMBOLSO.
Gestión de la
Calidad
RUTA: Documentos Notas F1 Documentos L L-006 C. Reembolso L-006- No. ____
Ítem Cuenta CC Nit/Ced. D/C Descripción Valor

1 519545 001 19.888.213 Servicio Taxis -- Recibo Caja Menor No. 001
2 519560 001 899.521.214 Servicio Restaurante -- Recibo Caja Menor No. 002
3 519525 001 812.145.215 Botellón de Agua -- Recibo Caja Menor No. 003
4 513550 001 19.474.216 Servicio de Fletes -- Recibo Caja Menor No. 004
5 519530 001 810.220.217 Útiles y Papelería – Estilógrafo -- Recibo Caja Menor No. 005
6 513540 001 840.124.218 Servicio de correo -- Recibo Caja Menor No. 006
7 519545 001 54.121.219 Servicio de Taxis -- Recibo Caja Menor No. 007
8 519565 001 820.124.220 Servicio Parqueadero -- Recibo Caja Menor No. 008
9 519510 001 80.210.221 Compra Revista cambio -- Recibo Caja Menor No. 009
10 519535 001 830.777.222 Servicio Combustible -- Recibo Caja Menor No. 010
11 233595 001 36.025.225 BAHAMON CASAS CLAUDIA CxP Reembolso de Caja Menor
El día 30 - Se realiza la depreciación de los Activos Fijos depreciables de la empresa, recibidos como aportes sociales Iniciales.
COMPROBANTE DEPRECIACIÓN
Ruta Directa por el Módulo de Activos Fijos: Activos Fijos Procesos de Activos Fijos Comprobante de Depreciación Enter L- 008 C. Depreciación
O Ruta por el Módulo de Documentos
COMPROBANTE DEPRECIACIÓN
RUTA: Documentos - Notas F1 Documentos L L-007 C. Depreciación L-007- No. ____
1 516005 001 899.999.007 Gasto Depreciación de Local Calle 85 No. 15-80 Bogotá D.C
2 159205 001 899.999.007 000100001 Depreciación Acumul. Local Calle 85 No. 15-80 Bogotá D.C
3 516035 001 899.999.007 Gasto por Depreciación Camioneta MAZDA 4*4
4 159235 001 899.999.007 000300001 Depreciación Acumulada Camioneta MAZDA 4*4
Gestión de la
Calidad
El día 30 - Giramos el cheque No. 88006, del reembolso a la Sra. BAHAMON CASAS CLAUDIA

2 233595 001 36.025.225 CxP Reembolso de Caja Menor - BAHAMON CASAS CLAUDIA
El día 30 - Realizar la contabilización de $ 409.213 por GMF (4*1.000), reportado en el Extracto Bancario de Bancolombia.
RUTA: Documentos - Notas F2 Documentos Notas N-001 Nota Contable N-001- No. _____
1 531520 001 899.999.007 Impuestos Asumidos GMF (4*1.000)
El día 30 - Se realiza todos los pasos de la nómina. 1. Causación - 2. Pago - 3. Co mprobante de Parafiscales – 4.Provisión para Prestaciones Sociales de la Nómina de
Administración del mes de Noviembre de 2015 con las Siguientes Novedades de Nómina:
CONCEPTOS CONTRERAS PEÑA SUAZA BAHAMON CASAS

ESPERANZA MARIA CLAUDIA
Sueldo Básico 5.210.000 1.251.000 918.000
Cédula de Ciudadanía 12.012.223 51.212.224 36.025.225
Cargo Administrador Asistente Administrativo Auxiliar Administrativo y Contable
Tipo de Contribuyente Declarante Rta 384 E.T No Declarante de Renta No Declarante de Renta
Tipo de Contrato Término Indefinido Término Indefinido Término Indefinido
Fecha de Inicio 01 del mes en curso 01 del mes en curso 01 del mes en curso
Auxilio de Transporte 0 77.700 77.700
Horas Extras diurnas 1.25 0 0 10
Horas Extras Nocturnas 1.75 0 0 5
Horas con Recargo nocturno 0.35 0 0 10
Horas Dom. O Festivas 1.75 0 0 2
Gestión de la
Calidad
Horas Extras dom. O Fest. Diurnas 2 0 0 4

Descuentos Libranzas Electrohouse 525.000 117.000 93.000
E:P.S Nueva E.P.S Cafesalud Nueva E.P.S
F. de Pensiones Horizonte Porvenir Porvenir
F. de Cesantías I.N.G I.N.G I.N.G
Administradora Riesgos Laborales Colmena Colmena Colmena
870.542.226 Nueva E.P.S 890.352.227 Cafesalud 890.231.228 Pensiones horizonte 820.674.229 Pensiones Porvenir
895.547.232 A.R.L Colmena 890.333.233 Cesantías Colfondos 589.250.245 Compensar 890.222.250 Electrohouse
BASE DE LIQUIDACION DE LOS CONCEPTOS DE NOMINA

CONCEPTOS DE LIQUIDACION APORTE EMPLEADOS APORTE EMPLEADOR APORTE TOTAL ING. BASE LIQUID.
SALUD 4% -0- Ley 1607/2012 4% Total Dev. – Aux. Transp
PENSION 4% o ( 5% > 4 SMLMV) 12% 16% Total Dev. – Aux. Transp
ADMINIST. RIESGOS LABORALES -0- 0.522% 0.522% Total Dev. – Aux. Transp
CAJAS COMPENS. FAMILIAR -0- 4% 4% Total Dev. – Aux. Transp
CESANTIAS -0- 8.33% 8.33% Total Devengado
INTERESES A LAS CESANTIAS -0- 12% 12% Cesantías Provisionadas
PRIMA DE SERVICIOS -0- 8.33% 8.33% Total Devengado
VACACIONES -0- 4.17% 4.17% Total Dev. – Aux. Transp
FORMULA HORAS EXTRAS Y RECARGOS = (SUELDO BASICO * FACTOR * No. De Horas) /240
CONCEPTO FACTOR
HORAS EXTRAS DIURNAS 1.25
HORAS EXTRAS NOCTURNAS 1.75
RECARGO NOCTURNO 0.35
FESTIVAS O DOMINICALES DIURNAS 1.75
HORAS EXTRAS FESTIVAS O DOMINICALES DIURNAS 2
HORAS EXTRAS FESTIVAS O DOMINICALES NOCTURNAS 2.5
ORDINARIAS FESTIVAS O DOMINICALES NOCTURNAS 2.1
LIQUIDACION PRESTACIONES SOCIALES
CESANTIAS  SALARIO MENSUAL * NÚMERO DIAS TRABAJADOS) * 360

INTERESES A LAS CESANTIAS  CESANTIAS * 12% * NÚMERO DIAS TRABAJADOS) * 360
PRIMA DE SERVICIO  SALARIO MENSUAL * NÚMERO DIAS TRABAJADOS) * 360
VACACIONES  (SALARIO MESUAL – AUXILIO DE TRANSPORTE) * NÚMERO DIAS TRABAJADOS) * 720
PARA EL CALCULO DE LA RETENCION EN LA FUENTE EN SALARIOS, SE UTILIZA EL PROCEDIM IENTO No. 001 – ARTICULO 384 ESTATUTO TRIBUTARIO
Gestión de la
Calidad
El día 30 - Causación la nómina de CONTRERAS ESPERANZA.
COMPROBANTE DE NOMINA
RUTA: Documentos - Notas F1 Documentos L L-003 C. NOMINA L-003- No. ____ CONTRERAS ESPERANZA
1 510506 001 12.012.223 Sueldo – CONTRERAS ESPERANZA
2 23700501 001 870.542.226 CxP a Nueva E.P.S
3 23803001 001 890.231.228 CxP a Horizonte
4 237030 001 890.222.250 CxP Libranzas Electrohouse
5 236505 001 12.012.223 Retención – Fuente salarios y Pagos Laborales
6 250506 001 12.012.223 Salario x Pagar a CONTRERAS ESPERANZA
El día 30 - Causación de la nómina PEÑA SUAZA MARIA

RUTA: 01-05 Notas F1 Documentos L L-003 C. NOMINA L-003- Mo. ___ PEÑA SUAZA MARIA
1 510506 001 51.212.224 Sueldo – PEÑA SUAZA MARIA
2 510527 001 51.212.224 Auxilio de Transporte
3 23700502 001 890.352.227 CxP a Cafesalud
4 23803002 001 820.674.229 CxP a Porvenir
6 250506 001 51.212.224 Salario x Pagar a PEÑA SUAZA MARIA
El día 30 - Causación. RUTA: 01-05 Notas F1 Documentos L L-003 C. nomina No. 003 L-003- No. ____ BAHAMON CASAS CLAUDIA
1 510506 001 36.025.225 Sueldo – BAHAMON CASAS CLAUDIA
2 510527 001 36.025.225 Auxilio de Transporte
3 510515 001 36.025.225 Horas Extras y Rec.
4 23700501 001 870.542.226 CxP a Nueva E.P.S
5 23803002 001 820.674.229 CxP a Porvenir
7 250506 001 36.025.225 Salario x Pagar – BAHAMON CASAS CLAUDIA
Gestión de la
Calidad
El día 30 – Se autoriza el pago de la nómina del mes respectivo, a través del convenio con Bancolombia. Nota: Contabilizar el pago utilizando una Nota de Co ntabilidad.
NOTA CREDITO
RUTA: Documentos - Notas F2 Doc. Notas C-001 Nota Crédito C-001- No. _____
1 250506 001 12.012.223 CONTRERAS ESPERANZA
2 250506 001 51.212.224 PEÑA SUAZA MARIA
3 250506 001 36.025.225 BAHAMON CASAS CLAUDIA
El día 30 - Elaboramos el Comprobante de Parafiscales .
COMPROBANTE DE PARAFISCALES.
RUTA: Documentos - Notas F1 Documentos L L-004 C. Parafiscales L-004- No. ____

1 51057001 001 890.231.228 Aportes a Horizonte 12%
2 23803001 001 890.231.228 CxP a Pensiones Horizonte
3 51057002 001 820.674.229 Aportes a Porvenir 12%
4 23803002 001 820.674.229 CxP a Porvenir.
5 510568 001 895.547.232 Aporte Administradora Riesgos Laborales 0.522%
6 237006 001 895.547.232 CxP A.R.L Colmena.
7 510572 001 589.250.245 Aporte a Caja de Compensación Familiar 4 %
8 237010 001 589.250.245 CxP a Compensar
Gestión de la
Calidad
El día 30 - Se realizan los Comprobantes de Provisión para Prestaciones Sociales
COMPROBANTE DE PROVISIONES
RUTA: Documentos - Notas F1 Documentos L L-005 C. Provisión L-005- No._____ CONTRERAS ESPERANZA

1 510530 001 12.012.223 Aporte (8.33% TD) Cesantías CONTRERAS ESPERANZA
2 261005 001 12.012.223 Provisión Cesantía (8.33% TD) a Colfondos
3 510533 001 12.012.223 Aporte Intereses Cest. (12% Cest) CONTRERA S ESPERANZA
4 261010 001 12.012.223 Provisión Intereses Cesantías (12% Cesantías)
5 510536 001 12.012.223 Aporte Prima Serv. (8.33% TD) CONTRERAS ESPERANZA
6 261020 001 12.012.223 Provisión Prima Servicios (8.33% TD)
7 510539 001 12.012.223 Aporte Vacaciones (4.17% (TD-AT) CONTRERAS ESPERANZA
8 261015 001 12.012.223 Provisión Vacaciones (4.17% (TD-AT) CONTRERAS ESPERANZA
El día 30 - Provisión Prestaciones Sociales.
RUTA: Documentos Notas F1 Documentos L L-005 C. Provisiones L-005- No. _____ PEÑA SUAZA MARIA

1 510530 001 51.212.224 Aporte (8.33% TD) Cesantías PEÑA SUAZA MARIA
3 510533 001 51.212.224 Aporte Intereses Cesantías (12% Cesantías)
5 510536 001 51.212.224 Aporte Prima de Servicios (8.33% TD)
6 261020 001 51.212.224 Provisión Prima de Servicios (8.33% TD)
7 510539 001 51.212.224 Aporte Vacaciones (4.17% (TD-AT) PEÑA SUAZA M.
8 261015 001 51.212.224 Provisión Vacaciones (4.17% (TD-AT)
Gestión de la
Calidad
El día 30 - Provisión Prestaciones Sociales
RUTA: Documentos Notas F1 Documentos L L-005 C. Provisiones L-005- No. ___ BAHAMON CASAS CLAUDIA

1 510530 001 36.025.225 Aporte (8.33% TD) Cesantías BAHAMON CASAS CLAUDIA
3 510533 001 36.025.225 Aporte Intereses Cesantías (12% Cesantías)
5 510536 001 36.025.225 Aporte Prima de Servicios (8.33% TD) BAHAMON CASAS CLAUDIA
6 261020 001 36.025.225 Provisión Prima de Servicios (8.33% TD) BAHAMON CASAS CLAUDIA
7 510539 001 36.025.225 Aporte Vacaciones (4.17% (TD-AT) BAHAMON CASAS CLAUDIA
8 261015 001 36.025.225 Provisión Vacaciones (4.17% (TD-AT) BAHAMON CASAS CLAUDIA
OPERACIONES DE DICIEMBRE DE 2016
El d ía 02 – Realizamos la cancelación a Bancolo mb ia de la primera cuota del crédito otorgado con el pagaré No. 121416. El Banco se descuenta automáticamente del saldo de la
Cuenta Corriente.
NOTA CREDITO
RUTA: Documentos - Notas F2 Doc. Notas C-001 Nota Crédito C-001- No. _____
1 210510 001 890.120.203 Pago primera cuota – Crédito No. 103289
2 530520 001 890.120.203 Intereses corrientes del crédito
El d ía 09 – Se cancela el Contrato a la Señora Contreras Esperanza, quien t iene un Contrato de Trabajo a Término Indefin ido, con periodo de prueba de dos meses, que permite a
cualquiera de las partes dar por terminado el contrato durante este tiempo s in que haya derecho a indemnización por parte del empleador al trabajador. Contabilizamos la liquidación.
Gestión de la
Calidad
Nota: Cómo Calcular las Indemnizaci ones Ley 789 de 2002 Reforma Laboral.
Contrato Término Fijo: Indemnización es igual al tiempo que falte para terminar el Contrato. Sin ser jamás inferior a 15 días de salario
Contrato a Término Indefinido: Salario Menor o Igual a 10 SMLMV = 30 días por el primer año y 20 por los años siguientes o proporcional.
Contrato a Término Indefinido: Salario Mayor o Igual a 10 SMLMV = 20 días por el primer año y 15 por los años siguientes o proporcional
NOTA DE CONTABILIDAD.
RUTA: Documentos - Notas F2 Documentos Notas N-001 Nota Contable. N-001- No. _____
1 510506 001 12.012.223 Sueldo mes en curso – Contreras Esperanza (Nueve días)
2 23700501 001 870.542.226 CxP a Nueva E.P.S 4%
3 23803001 001 890.231.228 CxP a Horizonte 5%
4 250506 001 12.012.223 Salario x Pagar mes en curso- Contreras Esperanza
5 51057001 001 890.231.228 Aporte 12% Pensión – Mes en curso - 9 días
6 23803001 001 890.231.228 CxP a Pensiones Horizonte 12%
7 510568 001 895.547.232 Aporte A.R.L Colmena 0.522% - Mes en curso - 9 días
8 237006 001 895.547.232 CxP A.R.L Colmena 0.522%
9 510572 001 589.250.245 Aporte a Caja Comp. Compensar 4% Mes en curso - 9 días
10 237010 001 589.250.245 CxP a Compensar 4%
11 261005 001 12.012.223 Cancelación Provisión Cesantías
12 510530 001 12.012.223 Ajuste Cesantías (Causadas – Liquidadas)
13 251010 001 12.012.223 C x P Cesantías Liquidadas Ajuste Prima Provisionada
14 261010 001 12.012.223 Cancelación Provisión Intereses a las Cesantías
15 510533 001 12.012.223 Ajuste Int. Cesantías (Causados –Liquidados)
16 251505 001 12.012.223 C x P Int. Cesantías Liquid. – CONTRERAS ESPERANZA
17 261020 001 12.012.223 Prima Provisionada - CONTRERAS ESPERANZA
18 510536 001 12.012.223 Ajuste Prima Provisionada- CONTRERAS ESPERANZA
19 252005 001 12.012.223 CXP Prima de servicios 8.33%
20 261015 001 12.012.223 Cancel. Provisión Vacaciones CONTRERAS ESPERANZA
21 510539 001 12.012.223 Ajuste Vacaciones (Causadas – Liquidadas)
22 252505 001 12.012.223 C x P Vacaciones Liquidadas – CONTRERAS ESPERANZA
Gestión de la
Calidad
El día 10 - Cancelamos la liquidación a la señora CONTRERAS ESPERANZA Giramos Cheque No. 88007
COMPROBANTE DE EGRESO
RUTA: Documentos - Comprobante de Egreso Cheque G-001 Egreso Cheque G-001- No. _____
2 250506 001 12.012.223 Sueldo mes en curso- CONTRERAS ESPERANZA
3 251010 001 12.012.223 CxP Cesantías por Pagar - CONTRERAS ESPERANZA
4 251505 001 12.012.223 CxP Intereses a la Cesantías – CONTRERAS ESPERANZA
5 252005 001 12.012.223 CXP Prima de Servicios – CONTRERAS ESPERANZA
6 252505 001 12.012.223 CxP Vacaciones – CONTRERAS ESPERANZA
El d ía 11 - Pagamos la Retención del CREE del mes anterior, realizamos Co mprobante de Egreso con Cheque No. 88008. A No mbre de la Ad min istración de impuestos y Aduanas
Nacionales DIAN. Nit. 887.655.301 Empresa de Estado.
1 23657501 001 887.655.301 Retecree del 0.40%
2 531520 001 887.655.301 Ajuste Retención – Impuestos Asumidos
El día 11 – Cancelamos lo pertinente a Seguridad Social en salud. Giramos cheque No. 88009 a Saludcoop.
2 23700501 001 870.542.226 Pago a Nueva E.P.S * Se cancela solo el 4 % * Ley 1607/2012
Gestión de la
Calidad
El día 11 - Cancelamos lo pertinente a Seguridad Social en salud. Giramos cheque No. 88010 a Cafesalud.

2 23700502 001 890.352.227 Pago a E.P.S - Cafesalud * Se cancela solo el 4 % * Ley 1607/2012
El día 11 – Cancelamos la Seguridad Social en Pensión. Giramos cheque No. 88011 a Pensiones Horizonte por pago total del 16%.

2 23803001 001 890.231.228 Pago a Pensiones Horizonte total (Sumar El Descuento del Empleado + Patronal)
El día 12 – Cancelamos lo pertinente a Seguridad Social en Pensión. Giramos cheque No. 88012 a Pensiones Porvenir.

2 23803002 001 820.674.229 Pago a Pensiones Porvenir 16 % (Sumar El Descuento del Empleado + Patronal)
Gestión de la
Calidad
El día 12 – Cancelamos la Seguridad Social en A.R.L. Giramos cheque No. 88013, a A.R.L Colmena por pago total del 0.522%.

2 237006 001 895.547.232 Pago a A.R.L Colmena 0.522%
El día 12 – Cancelamos a Compensar, Giramos cheque No. 88014
2 237010 001 589.250.245 Pago a Compensar 4%
El d ía 14 - Diligenciar el Formu lario de Retención en la Fuente del mes anterior y pagar, realizar co mprobante de Egreso con Cheque No. 88015. A No mbre de la Admin istración
de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN. Nit 887.655.301 Empresa de Estado.
1 236505 001 887.655.301 Retención – Fuente Salarios y Pagos Laborales
2 23652501 001 887.655.301 Retención en la Fuente Servicios del 6 %
3 23654001 001 887.655.301 Retención en la Fuente en Compras del 2.5 %
4 23654002 001 887.655.301 Retención en la Fuente en Compras del 3.5 %
5 236705 001 887.655.301 Retención de Iva Por Pagar
6 531520 001 887.655.301 Impuestos Asumidos – Ajuste con el pago
Gestión de la
Calidad
Las siguientes transacciones son las correspondientes a un punto de venta nuevo establecido en la NQS - 19 en Bogotá D.C, por consiguiente al incorporarse en el Sistema de deberá
tener en cuenta que hacen parte del Centro de Costos No. 002 llamado Punto Venta NQS - 19
CENTRO DE COSTOS No. 002 NQS – 19
El día 15 - Giramos cheque No. 88016 a LA CASA ORANGE & CIA por valor de $ 1.250.000 como anticipo a Proveedores.
1 11100507 002 890.205.290 Bancolombia Cta. Cte. # 987654321-777
2 133005 002 890.205.290 Anticipo a Proveedores – LA CASA ORANGE & CIA
El día 17 - Compramos a LA CASA ORANGE & CIA, Nit. 890.905.290, de Bogotá, Régimen común, según Factura de Compra. No. 206011, lo siguiente:
200 Llanta Sellomatic Firestone 310/61T19 a razón de $ 230.000 c/u, más IVA del 16 %
160 Aceite Shell 20W30 Multigrado a razón de $ 45.000 c/u Exento de Iva
Contabilizar las retenciones a que haya lugar. Nos conceden 60 días de plazo.
REGISTRO DE COMPRAS
Ruta: Documentos - Registro de Compras. P-001 REG. COMPRAS P-001- No. _____
1 14351001 002 890.205.290 0010001000002 001 200 Llanta Sellomatic Firestone 310/61T19
2 14351002 002 890.205.290 5550001000002 001 160 Aceite Shell 20W30 Multigrado
3 240810 002 890.205.290 46.000.000 7.360.000 IVA Descontable en Compras 16%
5 220510 002 890.205.290 LA CASA ORANGE & CIA. Fra. 206011
Gestión de la
Calidad
El día 18 - Recibimos de Díaz Páez Horacio C.C 12.080.357, Régimen simplificado de Bogotá, el Valor de $1.200.000 en efectivo, como Anticipo de Clientes
RECIBO DE CAJA
1 11050501 002 12.080.357 Efectivo
2 280505 002 12.080.357 Anticipo de Clientes - Díaz Páez Horacio
El día 20 -
Vendemos con la factura No. 00_ Al señor DÍAZ PÁEZ HORACIO C.C 12.080.357 los siguientes productos:
90 Llanta Sellomatic Firestone 310/61T19 a razón de $ 430.000 c/u, más IVA del 16 %
65 Aceite Shell 20W30 Multigrado a razón de $ 95.000 c/u Exento de Iva
Concedemos 30 días para el pago
FACTURA DE VENTA
Ruta Documentos - F-001 FACT. VENTAS F-001 - No. _____
2 41351002 002 12.080.357 5550001000002 001 65 Aceite Shell 20W30 Multigrado
4 130505 002 12.080.357 CXC Díaz Páez Horacio
6 23657501 002 12.080.357 44.875.000 179.500 CxP Retecree 0.40%
7 14351001 002 12.080.357 0010001000002 001 90 Registro Llanta Sellomatic Firestone 310/61T19
8 61351001 002 12.080.357 0010001000002 001 90 Del Llanta Sellomatic Firestone 310/61T19
9 14351002 002 12.080.357 5550001000002 001 65 Costo Aceite Shell 20W30 Multigrado
10 61351002 002 12.080.357 5550001000002 001 65 KARDEX Aceite Shell 20W30 Multigrado
Gestión de la
Calidad
El d ía 21 - Recib imos en efectivo de DÍAZ PÁ EZ HORACIO C.C 12.080.357 el pago de la factura anterio r, Cancelamo s el Anticipo recibido y concedemos un descuento por
pronto pago del 8% sobre la mercancía antes de Impuestos.
RECIBO DE CAJA
1 111050501 002 12.080.357 Recibimos efectivo
2 530535 002 12.080.357 Descuento por pronto pago factura No. 00_
3 280505 002 12.080.357 Cancelación Anticipo Díaz Páez Horacio
4 130505 002 12.080.357 CXC Díaz Páez Horacio
El día 22 - Realizar la consignación en la Cta. Cte. # 987654321-777 del efectivo recibido hasta el momento.
Ruta Documentos - Notas F1 Doc. L. L-002 C. Consignación L-002- No. _____
2 11050501 002 890.120.203 Consignación efectivo
Gestión de la
Calidad
El día 24 DÍAZ PÁEZ HORACIO, nos devuelve 25 Llanta Sellomatic Firestone 310/61T19, de la venta ante rior, Contabilizar la devolución como un reintegro x Pagar
DEVOLUCIÓN DE FACTURAS
RUTA: Documentos - Devolución de Facturas J-001 Dev. Ventas J-001 – No. _____
3 530535 002 12.080.357 Reversión Descuento por Pronto Pago
4 238020 002 12.080.357 Reintegro x pagar a Diaz Perdomo Horacio
6 23657501 002 12.080.357 10.750.000 43.000 CxP Retecree 0.40%
7 14351001 002 12.080.357 0010001000002 001 25 REGISTRO Llanta Sellomatic Firestone 310/61T19
8 61351001 002 12.080.357 0010001000002 001 25 COSTO Llanta Sellomatic Firestone 310/61T19
El día 25 - Giramos Cheque No. 88017 y cancelamos el reintegro por pagar al señor DÍAZ PÁEZ HORACIO de la devolución del punto anterior.
2 238020 002 12.080.357 Reintegro por Pagar - DIAZ PAEZ HORACIO
Gestión de la
Calidad
El día 26 Devolvemos a LA CASA ORANGE & CIA, Nit. 890.905.290, 25 Llanta Sello matic Firestone 310/61T19, devuelta por el cliente, Cru zamos con la cuenta por
pagar de la factura No. 206011
DEVOLUCIONES EN COMPRAS
RUTA: Documentos Devoluciones en Compras U-001 Devoluciones en Compras U-001 – No. _____
2 240810 002 890.205.290 5.750.000 920.000 IVA descontable en compras 16%
3 23654001 002 890.205.290 Retención en la fuente 2.5%
4 220510 002 890.205.290 LA CASA ORANGE & CIA – Fra. 206011
El d ía 28 - Cancelamos el saldo adeudado a LA CASA ORANGE & CIA, Nit. 890.905.290 de la factura No. 206011 y nos conceden un descuento por pronto pago del 15% sobre la
mercancía efectivamente comprada, antes de impuestos. Giramos Cheque No. 88018 y cruzamos el anticipo.
3 133005 002 890.205.290 Anticipo a Proveedores – ORANGE & CIA
4 220510 002 890.205.290 Cancelamos a LA CASA ORANGE & CIA - Fra. 206011
Gestión de la
Calidad
El d ía 30 - Diligenciar el Formulario de IVA y reconocer o contabilizar o causar la información del BIM ESTRE, realizar la Nota de Contabilidad a n o mbre de la Administración de
Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN. Nit 887.655.301 Empresa de Estado.
Nota: Dejamos la Declaración lista para realizar el pago según nos lo indique el CALENDARIO TRIBUTARIO establecido al final de cada año por el Gobierno.
NOTA DE CONTABILIDAD.
RUTA: Documentos - Notas F2 Documentos Notas N-001 Nota Contable. N-001- No. _____
1 240805 001 887.655.301 IVA Generado en Ventas
2 240810 001 887.655.301 IVA Descontable en compras
3 240815 001 887.655.301 IVA Asumido al Reg. Simplificado – Reteiva Teórico
4 135517 001 887.655.301 Anticipo de Impuestos de IVA
5 531520 001 887.655.301 Impuestos Asumidos – Ajuste con el pago
6 240895 001 887.655.301 SALDO A PAGAR – IVA BIMESTRAL LIQUIDADO (CR)
TECLAS DE AYUDA EN EL SIIGO

ESC SALIR
ENTER ENTRAR O AUTORIZAR UN PROCESO
F1 GRABAR
F2 AYUDA ALFABETICA – UTIL EN BASES DE DATOS DE TERCEROS - CLIENTES – PROVEEDORES - OTROS
F3 AYUDA NUMERICA - UTIL EN BASES DE DATOS DE CUENTAS - PUC
F5 ELIMINAR
F7 SIRVE PARA CAMBIAR UN MENU: REFERENCIA / CUENTA / PRODUCTO / CODIGO DE BARRAS
F9 LLEVA R CAMPO A CEROS
CAMBIO DE CLAVE DE ADMINIS TRACION
RUTA: PARAMETRIZACION
FUNCIONES DEL ADMINISTRADOR
CAMBIO DE CLAVE DE ADMISTRACION
USUARIO ADMON
DIGITE SU NUEVA CLAVE ____ NUMERICA ALFABETICA ALFANUMERICA
CONFIRME SU NUEVA CLAVE ____
NOMBRE DE USUARIO WILLIAM SHEKASPEARE
Gestión de la
Calidad
PARAMETROS INICIALES:
1. CREACIÓN DE CUENTAS CONTABLES

RUTA: CONTABILIDAD
ADMINISTRACIÓN DE CUENTAS CONTABLES
APERTURA DE CUENTAS
TODAS LAS CUENTAS SE CREAN COMO: NO DETALLA
SI TERCERAS
SI CENTROS DE COSTOS
EXCEPTO LAS CUENTAS 220510 PAGAR SI TERCERA SI CENTRO DE COSTOS
130505 COBRAR SI TERCERA SI CENTRO DE COSTOS
Y LAS CUENTAS DE RETENCIÓN QUE SON DE RETENCIÓN EN LA OPCIÓN DE TERCERA. EN EL PUC SE EXPLICA BIEN CLARO.
PLAN DE CUENTAS
CUENTA A
LLEVAR CONTRA
CUENTA DESCRIPCION AJUSTE PARTIDA CLASE DETALLES CC TERCEROS AJUSTES %RET.
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES
11-05 CAJA
11-05-05 CAJA GENERAL
11-05-05-01 EFECTIVO Act C.C Tercera
11-05-05-02 CHEQUES A LA VISTA Act C.C Tercera
11-05-10 CAJAS MENORES Act C.C Tercera
11-10 BANCOS
11-10-05 MONEDA NACIONAL
11-10-05-07 BANCOLOMBIA Cta. Cte. # 987654321-777 Act C.C Tercera
13 DEUDORES
13-05 CLIENTES
13-05-05 CXC A CLIENTES NACIONALES Act Cobrar C.C Tercera
13-30 ANTICIPOS Y AVANCES
13-30-05 ANTICIPOS A PROVEEDORES Act C.C Tercera
13-55 ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES O
13-55-15 RETENCION EN LA FUENTE
13-55-15-01 ANTICIPO – RETEFUENTE RENTA Act C.C Retención 2,50
13-55-15-02 ANTICIPO – AUTORRETENCIONES DEL CREE 0.4% Act C.C Retención 0.40
13-55-17 IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO Act C.C Retención 2,40
13-55-18 IMPUESTO INDUSTRIA Y COM. RETENIDO Act C.C Retención 1,104
Gestión de la
Calidad
13-65 CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES

13-65-30 RESPONSABILIDADES Act C.C Tercera
13-99 DETERIORO DE CARTERA
13-99-05 DETERIORO - CARTERA DE CLIENTES (CR) Act C.C Tercera
14 INVENTARIOS
14-35 MERCANCIAS NO FABR. POR LA EMPRESA
14-35-10 INVENTARIO LUBRICANTES – ADITIVOS Y LLANTAS
14-35-10-01 INVENTARIOS LLANTAS Y OTROS PROD (GRAVADAS) 143599 470510 Act C.C Tercera Paag
14-35-10-02 INVENTARIOS DE LUBRICANTES (EXENTOS) 143599 470510 Act C.C Tercera Paag
14-35-99 AJUSTES POR INFLACION 143599 470510 Act C.C Tercera Paag
14-55 INVENTARIOS ELEMENTOS DE CONSUMO
14-55-25 ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA
14-55-25-01 CONTROL ASEO Y CAFETERIA 145599 470510 Act C.C Tercera Paag
14-55-25-02 COMODIN COSTOS ASEO Y CAFETERIA Act C.C Tercera
14-55-25-03 COMODIN VENTAS – ASEO Y CAFETERIA Act C.C Tercera
14-55-25-04 COMODIN DEV VTAS – ASEO Y CAFETER. Act C.C Tercera
14-55-30 ELEMENTOS DE UTILES Y PAPELERIA
14-55-30-01 CONTROL UTILES Y PAPELERIA 145599 470510 Act C.C Tercera Paag
14-55-30-02 COMODIN COSTOS UTILES Y PAPELERIA Act C.C Tercera
14-55-30-03 COMODIN VENTAS UTILES Y PAPELERIA Act C.C Tercera
14-55-30-04 COMODIN DEV. VTAS UTILES Y PAPELER Act C.C Tercera
15 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO
15-16 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES
15-16-15 ALMACENES 151699 470515 Act C.C Tercera Paag
15-04 TERRENOS
15-04-05 TERRENOS URBANOS 150499 470515 Act C.C Tercera Paag
15-40 FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE
15-40-05 AUTOS CAMIONETAS Y CAMPEROS 154099 470515 Act C.C Tercera Paag
15-92 DEPRECIACION ACUMULADA
15-92-05 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES 159299 470545 Act C.C Tercera Paag
Gestión de la
Calidad
15-92-20 EQUIP0 DE COMPUTACION Y COMUNICAC 159299 470545 Act C.C Tercera Paag
15-92-35 FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE 159299 470545 Act C.C Tercera Paag
21 OBLIGACIONES FINANCIERAS
21-05 BANCOS NACIONALES
21-05-10 OBLIGACIONESFINANCIERAS CON PAGARE Pas C.C Tercera
22 PROVEEDORES
22-05 NACIONALES
22-05-10 PROVEEDORES NAL. DE LLANTAS Y LUBRICANTES Pas Pagar C.C Tercera
23 CUENTAS POR PAGAR
23-35 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR
23-35-25 HONORARIOS Pas C.C Tercera
23-35-35 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Pas C.C Tercera
23-35-95 OTROS Pas C.C Tercera
23-65 RETENCIONES EN LA FUENTE
23-65-05 RETEF. SALARIOS Y PAGOS LABORALES Pas C.C Retención 0
23-65-25 RETEF. SERVICIOS
23-65-25-01 RETEF. SERVICIOS DEL 6% NO DECLAR. Pas C.C Retención 6,00
23-65-25-02 RTEFUENTE SERVICIOS DEL 4% DECL. Pas C.C Retención 4,00
23-65-25-03 RETEFUENTE SERV. RESTAURANTE 2.5 % Pas C.C Retención 2,50
23-65-30 ARRENDAMIENTOS
23-65-30-01 RTEF. ARREND. BIENES INMUEBLES 3.5% Pas C.C Retención 3,50
23-65-30-02 RTEF. ARREND. BIENES MUEBLES 4% Pas C.C Retención 4,00
23-65-40 COMPRAS
23-65-40-01 RETE-FUENTE COMPRAS 2.5% DECLARANTES Pas C.C Retención 2,50
23-65-40-02 RETE-FUENTE COMPRAS 3.5% NO DECLARANTES Pas C.C Retención 3,50
23-65-75 AUTORRETENCIONES
23-65-75-01 RETECREE X PAGAR DEL 0.40% Pas C.C Retención 0,40
23-67 IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO
23-67-05 RETEIVA POR PAGAR Pas C.C Retención 2,40
23-68 IMPUESTO INDUSTRIA- COM. RETENIDO
23-68-05 RETEICA POR PAGAR
23-68-05-01 RETEICA GENERAL (11.04 X 1.000) Pas C.C Retención 1,104
23-68-05-02 RETEICA (6.9 X 1.000) SERV. MANT. Pas C.C Retención 0,69
Gestión de la
Calidad
23-68-05-03 RETEICA (13.8 X 1.000) SERVIC. REST Pas C.C Retención 1,38
23-70 RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA
23-70-05 APORTES A ENTIDADES PROM. DE SALUD
23-70-05-01 CXP A EPS NUEVA E.P.S Pas C.C Tercera
23-70-05-02 CXP A EPS CAFESALUD Pas C.C Tercera
23-70-06 APORTES A ADMINISTRADORAS DE RIESGOS LAB. Pas C.C Tercera
23-70-10 APORTES A CAJAS DE COMPENSACION F. Pas C.C Tercera
23-70-25 EMBARGOS JUDICIALES Pas C.C Tercera
23-70-30 LIBRANZAS Pas C.C Tercera
23-80 ACREEDORES VARIOS
23-80-20 REINTEGROS POR PAGAR Pas C.C Tercera
23-80-30 FONDOS DE CESANTIAS Y/O PENSIONES
23-80-30-01 CXP A PENSIONES HORIZONTE Pas C.C Tercera
23-80-30-02 CXP A PENSIONES PORVENIR Pas C.C Tercera
24 IMPUESTOS GRAVAMENES Y TASAS
24-04 DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS
24-04-05 VIGENCIA FISCAL CORRIENTE
24-04-05-01 IMPUESTO DE RENTA Y COMPL POR PAGAR 25% Pas C.C Tercera
24-04-05-02 IMPUESTO RENTA PARA LA EQUIDAD X PAGAR 9% Pas C.C Tercera
24-08 IMPUESTO A LAS VENTAS POR PAGAR
24-08-05 IVA GENERADO POR VENTAS GRAVADAS Pas C.C Retención 16,00
24-08-10 IVA DESCONTABLE COMPRAS Y SER. (DB) Pas C.C Retención 16,00
24-08-15 IVA TEOR. ASUM - REG. SIMPL. (15% DEL IVA) (DB) Pas C.C Retención 2,40
24-08-90 SALDO A FAVOR LIQUIDACION FINAL (DB) Pas C.C Tercera
24-08-95 SALDO PR PAGAR LIQUIDACION FINAL (CR) Pas C.C Tercera
25 OBLIGACIONES LABORALES
25-05 SALARIOS POR PAGAR
25-05-06 SUELDOS POR PAGAR Pas C.C Tercera
25-10 CESANTIAS CONSOLIDADAS
25-10-10 CESANTIAS X PAGAR. LEY 50 DE 1990 Y NORMAS P. Pas C.C Tercera
25-15 INTERESES SOBRE CESANTIAS
25-15-05 INTERESES SOBRE CESANTIAS x PAGAR Pas C.C Tercera
25-20 PRIMA DE SERVICIOS
25-20-05 PRIMA DE SERVICIOS POR PAGAR Pas C.C Tercera
Gestión de la
Calidad
25-25 VACACIONES CONSOLIDADAS

25-25-05 VACACIONES CONSOLIDADAS x PAGAR Pas C.C Tercera
26 PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES
26-10 PARA OBLIGACIONES LABORALES
26-10-05 CESANTIAS Pas C.C Tercera
26-10-10 INTERESES SOBRE CESANTIAS Pas C.C Tercera
26-10-15 VACACIONES Pas C.C Tercera
26-10-20 PRIMA DE SERVICIOS Pas C.C Tercera
28 OTROS PASIVOS
28-05 ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS
28-05-05 ANTICIPO DE CLIENTES Pas C.C Tercera
31 CAPITAL SOCIAL
31-15 APORTES SOCIALES
31-15-05 CUOTAS O PARTES DE INTERES SOCIAL Pat C.C Tercera
33 RESERVAS
33-05 RESERVAS OBLIGATORIAS
33-05-05 RESERVA LEGAL Pat C.C Tercera
36 RESULTADOS DEL EJERCICIO
36-05 UTILIDAD DEL EJERCICIO
36-05-05 UTILIDAD DEL EJERCICIO Pat C.C Tercera
36-10 PERDIDA DEL EJERCICIO
36-10-05 PERDIDA DEL EJERCICIO Pat C.C Tercera
41 INGRESOS OPERACIONALES
41-35 COMERCIO AL x MAYOR Y AL x MENOR
41-35-10 VENTAS DE LUBRICANTES ADITIVOS Y LLANTAS
41-35-10-01 VENTAS DE LLANTAS Y OTROS PROD (GRAVADAS) Ingreso C.C Tercera
41-35-10-02 VENTAS DE LUBRICANTES (EXENTOS) Ingreso C.C Tercera
41-75 DEV. VENTAS (DB)
41-75-10 DEV. VTAS. LUBRICANTES ADITIVOS Y LLANTAS (DB)
41-75-10-01 VENTAS DE LLANTAS Y OTROS PROD (GRAVADAS) Ingreso C.C Tercera
41-75-10-02 VENTAS DE LUBRICANTES (EXENTOS) Ingreso C.C Tercera
41 INGRESOS OPERACIONALES
41-50 INGRESOS FINANCIEROS EXTRAORD.
41-50-20 INTERESES Ingreso C.C Tercera
Gestión de la
Calidad
41-50-35 DESCUENTOS FINANCIEROS CONDIC. PRONTO PAGO Ingreso C.C Tercera

41-50-81 AJUSTE AL PESO Ingreso C.C Tercera
47 AJUSTES POR INFLACION
47-05 CORRECCION MONETARIA
47-05-10 INVENTARIOS Ingreso C.C Tercera
47-05-15 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO Ingreso C.C Tercera
47-05-25 ACTIVOS DIFERIDOS Ingreso C.C Tercera
47-05-45 DEPRECIACION ACUMULADA Ingreso C.C Tercera
51 OPERACIONALES DE ADMINISTRACION
51-05 GASTOS DE PERSONAL
51-05-06 SUELDOS Egreso C.C Tercera
51-05-15 HORAS EXTRAS Y RECARGOS Egreso C.C Tercera
51-05-18 COMISIONES Egreso C.C Tercera
51-05-27 AUXILIO DE TRANSPORTE Egreso C.C Tercera
51-05-30 CESANTIAS Egreso C.C Tercera
51-05-33 INTERESES SOBRE CESANTIAS Egreso C.C Tercera
51-05-36 PRIMA DE SERVICIOS Egreso C.C Tercera
51-05-39 VACACIONES Egreso C.C Tercera
51-05-48 BONIFICACIONES Egreso C.C Tercera
51-05-68 APORTES ADMINIST. DE RIESGOS LAB. Egreso C.C Tercera
51-05-69 APORTES A ENTID. PROMOT. DE SALUD
51-05-69-01 APORTES A NUEVA E.P.S Egreso C.C Tercera
51-05-69-02 APORTES A CAFESALUD Egreso C.C Tercera
51-05-70 APORTES A FONDOS DE PENSIONES
51-05-70-01 APORTES A PENS. HORIZONTE 12 % Egreso C.C Tercera
51-05-70-02 APORTES A PENS. PORVENIR 12% Egreso C.C Tercera
51-05-72 APORTES CAJAS COMPESACION FAMIL. Egreso C.C Tercera
51-10 HONORARIOS
51-10-25 ASESORIA JURIDICA Egreso C.C Tercera
51-20 ARRENDAMIENTOS
51-20-10 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES Egreso C.C Tercera
51-35 SERVICIOS
51-35-40 CORREO PORTES Y TELEGRAMAS Egreso C.C Tercera
51-35-50 TRANSPORTE FLETES Y ACARREOS Egreso C.C Tercera
Gestión de la
Calidad
51-45 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

51-60 DEPRECIACIONES
51-60-20 EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICAC Egreso C.C Tercera
51-60-35 FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE Egreso C.C Tercera
51-95 DIVERSOS
51-95-10 LIBROS SUSCRIPC. PERIODICOS Y REVI Egreso C.C Tercera
51-95-25 ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA Egreso C.C Tercera
51-95-30 UTILES PAPELERIA Y FOTOCOPIAS Egreso C.C Tercera
51-95-35 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES Egreso C.C Tercera
51-95-45 TAXIS Y BUSES Egreso C.C Tercera
51-95-60 CASINO Y RESTAURANTE Egreso C.C Tercera
51-95-65 PARQUEADEROS Egreso C.C Tercera
53 NO OPERACIONALLES
53-05 FINANCIEROS
53-05-05 GASTOS BANCARIOS Egreso C.C Tercera
53-05-20 INTERESES Egreso C.C Tercera
53-05-35 DESCUENTOS FINANCIEROS CONDICIONADOS Egreso C.C Tercera
53-15 GASTOS EXTRAORDINARIOS
53-15-20 IMPUESTOS ASUMIDOS Egreso C.C Tercera
54 IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS
54-05 IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS
54-05-05 IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS
54-05-05-01 IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS 25% Egreso C.C Tercera
54-05-05-02 IMPUESTO DE RENTA PARA LA EQUIDAD 9% Egreso C.C Tercera
59 GANANCIAS Y PERDIDAS
59-05 GANANCIAS Y PERDIDAS
59-05-05 GANANCIAS Y PERDIDAS Egreso C.C Tercera
61 COSTO VENTAS Y PREST. DE SERVICIOS
61-35 COMERCIO AL X MAYOR Y AL X MENOR
61-35-10 COSTO VENTA LUBRICANTES ADITIVOS Y LLANTAS
61-35-10-01 COSTO VENTAS LLANTASY OTROS (GRAVADAS) Egreso C.C Tercera
61-35-10-02 COSTO VENTAS DE LUBRICANTES (EXENTOS) Egreso C.C Tercera
Gestión de la
Calidad
1. CREACIÓN DE CIUDADES
RUTA: PARAMETRIZACIÓN
REGISTRO DE CIUDADES
PAÍS 001 COLOMBIA CÓDIGO PAÍS 169
CIUDAD 001 BOGOTÁ D.C CÓD. DANE 11001 CÓDIGO DE ÁREA 571
002 MANIZALES CÓD. DANE 17001 CÓDIGO DE ÁREA 576
003 MEDELLÍN CÓD. DANE 05001 CÓDIGO DE ÁREA 577
004 ZIPAQUIRÁ CÓD. DANE 25899 CÓDIGO DE ÁREA 571
005 VILLETA CÓD. DANE 25875 CÓDIGO DE ÁREA 571
006 DUITAMA CÓD. DANE 15238 CÓDIGO DE ÁREA 578
007 MELGAR CÓD. DANE 73449 CÓDIGO DE ÁREA 578
008 CALI CÓD. DANE 76001 CÓDIGO DE ÁREA 572
2. CREACIÓN DE BODEGAS
RUTA: INVENTARIOS
ADMINISTRACIÓN DE BODEGA
APERTURA DE BODEGAS
CÓDIGO 001 BODEGA PRINCIPAL DATOS DEL RESPONSABLE DE LA BODEGA
002 BODEGA ALTERNA
003 BODEGA CONSUMO
3. CREACIÓN DE FORMAS DE PAGO
Ruta: PARAMETRIZACIÓN
FORMAS DE PAGO
CODIGO CONCEPTO CUENTA
01 CXC A CLIENTES NACIONALES. 130505 MEDIO DE PAGO EFECTIVO
02 CXP A PROVEEDORES NACIONALES. 220510 MEDIO DE PAGO CHEQUE
03 ANTICIPO DE CLIENTES 280505 MEDIO DE PAGO EFECTIVO
04 ANTICIPO A PROVEEDORES 133005 MEDIO DE PAGO CHEQUE
05 CXP A VARIOS 233595 MEDIO DE PAGO EFECTIVO
06 EFECTIVO 11050501 MEDIO DE PAGO EFECTIVO
07 REINTEGROS POR PAGAR 238020 MEDIO DE PAGO CHEQUE
08 DESCUENTO X PRONTO PAGO 530535 MEDIO DE PAGO CHEQUE
Gestión de la
Calidad
4. CREACIÓN DE CENTROS DE COSTOS
RUTA: CONTABILIDAD
ADMINISTRACIÓN DE CENTROS DE COSTOS
APERTURA
Código 001 OFICINA PRINCIPAL DATOS DEL RESPONSABLE DEL CENTRO DE COSTOS
002 PTO NQS - 19
5. CREACIÓN DE TABLAS DE CALIFICACIÓN DE LOS CLIENTES

Ruta:
GESTIÓN DE RECAUDO
PARAMETRIZACIÓN
TABLAS
CALIFICACIÓN
ACTUALIZA
01 EXCELENTE 002 BUENO 003 REGULA R 004 MALO
6. DEFINICIÓN DE REGISTRO DE CONTROL
RUTA: PARAMETRIZACIÓN
REGISTRO DE CONTROL
Dirección CALLE 85 No. 15-80 Email Enter Ciudad BOGOTA D.C Código de País 169 Código de ciudad001
Teléfonos ____ _____ _____ _____ Moneda Nacional PESOS MCTE SIGNO MONEDA $ IDIOMA ESPAÑOL SIGLA
IDENTIFICA CION NIT SIGLA IMPUESTO A LAS VENTAS IVA PORC INTERES MORA 2
NUMERO DE INFROME DIARIO ENTER DESEA AYUDA EN LINEA NO APLICA NOMBRE DE MAQUINA NO
CONVERSION DE MONEDA EXTRANGERA NO BODEGA PRINCIPAL 1 1 CENTRO COSTOS PRINCIPAL 1 1
MENSAJE ACLARATIVO ENTER
ACTUALIZA COSTO DE FACTURA EN LINEA SI
ACTUALIZA COSTO DE REMISIÓN EN LINEA SI
APLICA COSTO PREDETERMINADO NO
MESANJE: COSTEO EN LINEA: NO PUEDE REA LIZA R M OVIMIENTO DE M/ CIAS CON SA LDO CREDITO Y TODA ENTRA DA DE M/ CIAS
DEBE ENTRAR VALORIZADA ENTER MANEJA NOMINA CON DECIMALES NO REFORMA TRIBUTARIA SI
BOGOTA D.C ENTERMANEJA OPCIONES EDI ENTER MANEJA MULT. DE RETENCION X DOCUMENTOS NO
FACTURACION EN BLOQUE ENTER ENTER ENTER FACTURACION RAPIDA ENTER
TIPO DE CONTRIBUYENTE REGIMEN COMÚN PERSONA JURIDICA ENTER
ACTIVIDAD ECONOMICA 4530 COMERCIO DE PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS DE VEHICULOS AUTOMOTORES PORCENTAJE DE
ICA 11.04 CUENTA 23680501 ESCAPE PORCENTAJE RETEIVA 15 ES AUTORRETENEDOR DE RENTA NO ES
AUTORRETENEDOR DE CREE SI ENTER ESCAPE ENTER ENTER ENTER ENTER ENTER ESCAPE ENTER TA NTAS VECES
HASTA QUE SALGA DE ESE PROCESO
LUEGO DE DES ARROLLAR ES TE PAS O, TIENEN QUE S ALIR DEL S IS TEMA Y VOLVER A ENTRAR, PARA QUE EL S IS TEMA RECONOZCA LOS CAMBIOS .
Gestión de la
Calidad
7. CREACIÓN DE VENDEDOR
VENTAS
CATÁLOGO DE VENDEDORES
APERTURA DE VENDEDORES
CÓDIGO 001 CC 12.145.007 SALAS JUAN DIEGO DEMÁS DATOS PERSONALES
8. CREACIÓN DE COBRADORES
RUTA: GESTIÓN DE RECAUDO

PARAMETRIZACIÓN
COBRADORES
MANEJO DE COBRADORES
APERTURA
CÓDIGO 002 CC 36.090.043 VILLA CARLOS MARIO DEMÁS DATOS PERSONALES
9. CREACIÓN DE TERCEROS – CLIENTES – PROVEEDORES
RUTA:
CONTABILIDAD
ADMINISTRACIÓN DE TERCEROS
APERTURA
LOS CLIENTES NACIONALES SE ASOCIAN CON LA FORMA DE PAGO NO. 001 CXC A CLIENTES NAL.
LOS PROVEEDORES NACIONALES SE ASOCIAN CON LA FORMA DE PAGO NO. 002 CXP A PROVEEDORES NAL.
LOS TERCEROS OTROS NO SOLICITA FORMA DE PAGO
NIT NOMBRE T DIRECCION CIUDAD REGIMEN FORMA DE PAGO

83.540.201 DAZA ZEA CARLOS Otros CRA 52 115 27 BOGOTA 4.-REGIM EN SIM PLI NO SOLICITA
83.630.202 ROJAS ROA EDUARDO Otros CLL 15 24 52 M ANIZALEZ 4.-REGIM EN SIM PLI NO SOLICITA
890.120.203 BANCOLOM BIA Otros CLL 18 14 79 BOGOTA 1.-GRANDE CONTR NO SOLICITA
890.410.204 BANCO OCCIDENTE Otros CLL 53 22 54 BOGOTA 1.-GRANDE CONTR NO SOLICITA
75.050.205 SANTOS TORRES ANGEL Otros CLL 148 89 56 BOGOTA 4.-REGIM EN SIM PLI NO SOLICITA
880.114.206 OLIM PICA Otros CLL 18 5 28 BOGOTA 1.-GRANDE CONTR NO SOLICITA
850.251.207 M ULTI PARTES S.C.A Proveedor CLL 36 15 05 BOGOTA 3.-REGIM EN COM UN 002 CXP PROVEEDORES NAL
950.240.208 AUTO–CAR & CIA Cliente CRA 45 63 71 BOGOTA 3.-REGIM EN COM UN 001 CXC A CLIENTES NAL.
880.472.209 SURTI – AUTOS S.A Cliente CLL 80 52 12 BOGOTA 1.-GRANDE CONTR 001 CXC A CLIENTES NAL.
Gestión de la
Calidad
75.260.210 ACE - LLANTAS Proveedor CLL 45 56 98 BOGOTA 4.-REGIM EN SIM PLI 002 CXP PROVEEDORES NAL
35.258.211 DUQUE LINARES JORGE Cliente CLL 45 12 05 BOGOTA 4.-REGIM EN SIM PLI 001 CXC A CLIENTES NAL.
12.080.357 DIAZ PAEZ HORACIO Cliente CLL 45 12 05 BOGOTA 4.-REGIM EN SIM PLI 001 CXC A CLIENTES NAL.
890.205.290 LA CASA ORANGE & CIA Proveedor CRA 30 19 25 BOGOTA 3.-REGIM EN COM UN 002 CXP PROVEEDORES NAL
19.888.213 TORRES DIEGO Otros CLL 145 89 56 BOGOTA 4.-REGIM EN SIM PLI NO SOLICITA
899.521.214 CARBÒN & BRAZA Otros CRA 42 19 40 BOGOTA 3.-REGIM EN COM UN NO SOLICITA
812.145.215 HELADERIA DON JUAN Otros CLL 80 15 74 ZIPAQUIRA 4.-REGIM EN SIM PLI NO SOLICITA
19.474.216 NUÑEZ ALVARO Otros CRA 98 102 30 VILLETA 4.-REGIM EN SIM PLI NO SOLICITA
810.220.217 PAPELERIA OXFORD Otros CLL 47 62 53 DUITAM A 4.-REGIM EN SIM PLI NO SOLICITA
840.124.218 SERVI YA Otros CRA 12 3 25 M ELGAR 4.-REGIM EN SIM PLI NO SOLICITA
54.121.219 ROCHA FIERRO FRANKLIN Otros CLL 143 F 126 -20 BOGOTA 4.-REGIM EN SIM PLI NO SOLICITA
820.124.220 24 HORAS Otros CLL 52 52-96 BOGOTA 4.-REGIM EN SIM PLI NO SOLICITA
80.210.221 ARIAS CARLOS Otros CRA 70 60 30 CALI 4.-REGIM EN SIM PLI NO SOLICITA
830.777.222 ESTACION PALOQUEM AO Otros CLL 45 59 89 BOGOTA 3.-REGIM EN COM UN NO SOLICITA
12.012.223 CONTRERAS ESPERANZA Otros CLL 89 56 98 BOGOTA 4.-REGIM EN SIM PLI NO SOLICITA
51.212.224 PEÑA SUAZA M ARIA Otros CLL 54 67 55 BOGOTA 4.-REGIM EN SIM PLI NO SOLICITA
36.025.225 BAHAM ON CASAS CLAUDIA Otros CLL 25 89 53 BOGOTA 4.-REGIM EN SIM PLI NO SOLICITA
870.542.226 NUEVA E.P.S Otros CLL 58 56 96 BOGOTA 1.-GRANDE CONTR NO SOLICITA
890.352.227 CAFESALUD Otros CLL 56 98 09 BOGOTA 1.-GRANDE CONTR NO SOLICITA
890.231.228 PENSIONES HORIZONTE Otros CLL 45 98 56 BOGOTA 1.-GRANDE CONTR NO SOLICITA
820.674.229 PORVENIR Otros CRA 56 59 95 BOGOTA 1.-GRANDE CONTR NO SOLICITA
895.547.232 ARL COLM ENA Otros CLL 52 75 21 BOGOTA 1.-GRANDE CONTR NO SOLICITA
890.333.233 CESANTIAS COLFONDOS Otros CLL 63 52 47 BOGOTA 1.-GRANDE CONTR NO SOLICITA
887.655.301 DIRECCION DE IM PUESTOS…. DIAN Otros CRA 30 26 98 BOGOTA 2.EM PRESA ESTADO NO SOLICITA
589.250.245 COM PENSAR Otros CLL 26 5040 BOGOTA 1.-GRANDE CONTR NO SOLICITA
890.222.250 ELECTROHOUSE Otros CRA 19 53 15 BOGOTA 3.-REGIM EN COM UN NO SOLICITA
899.999.007 DISRI AUTOS & CIA Otros CLL 85 15 80 BOGOTA 3.-REGIM EN COM UN NO SOLICITA
10. DEFINICIÓN DE DOCUMENTOS
Ruta:
CONTABILIDAD
PARÁMETROS DE DOCUMENTOS
DEFINICIÓN DE DOCUMENTOS
Gestión de la
Calidad
LAS SIGUIENTES SON LAS PAUTAS PARA TODOS LOS COMPROBANTES ABAJO DEFINIDOS. ÉSTE ES UN EJEMPLO DEL PRIMER
COMPROBANTE
L-001
Descripción C. Apertura
Numeración inicial 1 Documento inactivo No Pasamos con Enter
Desea Modifica Descripción de la Secuencia Visto Bueno Nro. Automática Visto Bueno
Número de Items 50 Formato para Impresión Enter Enter
Número de copias 1 Titulo Comprobante de Apertura
Redondea Cifras visto Bueno Solicita marca para base gravable No
Utiliza Cantidades de productos dos decimales No Pasamos con Enter Utiliza precio Unitario con dos decimales No Pasamos con Enter
Nota Cuando le pregunte por cruzar No cuando pregunte si actualiza Inventarios SI Tercer descuento retención en la fuente S
Tipo Descripción Titulo Tipo Descripción Titulo

L-001 C. Apertura Comprobante de Apertura L-002 C. Consignac. Comprobante de Consignaciones
L-003 C. Nómina Comprobante de Nómina L-004 C. Parafiscal Comprobante de Parafiscales
L-005 C. Provisiones Comprobante de Provisiones L-006 C. Reembolso Comprobante de Reembolso
L-007 C. Depreciaciones Comprobante de Depreciaciones L-008 C. Cierre Comprobante de Cierre
N-001 Nota Contable Nota de Contabilidad C-001 Nota Crédito Nota Crédito
D-001 Nota Débito Nota Débito
G-001 Egreso Cheque Comprobante Egreso Cheque No. Cuenta Bancos 11100507
R-001 Recibo Caja Comprobante de Ingresos. Cuenta Caja 11050501 Cuenta Intereses 415020 Cuenta Bono Enter
PARA EL CORRECTO DILIGENCIAMIENTO DE LOS DOCUMENTOS SIGUIENTES REMITIRSE A LA SIGUIENTE DIRECCION EN EL EQUIPO
C:/SIIWI01/LISTADOS Y ALLI ABRIR EL DOCUMENTO DE WORD LLAMADO ESTRUCTURA DE LOS DOCUMENTOS P-001 U-001 F-001 J-001
Y SEGUIR LOS PASOS ALLI ESTABLECIDOS
P-001 Reg. Compras Registro de Compras Actualiza Inventarios Visto Bueno

U-001 Dev. Compras Devoluciones en Compras Actualiza Inventarios Visto Bueno
F-001 Fact. Ventas. Factura de Ventas Actualiza Inventarios Si
J-001 Dev. Ventas. Devoluciones en Ventas Actualiza Inventarios Visto
Gestión de la
Calidad
CREACIÓN DE TABLAS DE INVENTARIOS
RUTA: INVENTA RIOS RUTA: INVENTARIOS

CATÁLOGO CATÁLOGO
APERTURA DE LÍNEAS Y GRUPOS APERTURA DE LÍNEAS Y GRUPOS
Línea 001
Llantas Línea 555 Lubricantes
Grupo 0001
Llantas Sellomátic Grupo 0001 Aceites Multigrados
Producto Producto
Cuenta de Inventarios 14351001 Cuenta de Inventarios 14351002
Cuenta de Costos 61351001 Cuenta de Costos 61351002
Cuenta de Ventas 41351001 Cuenta de Ventas 41351002
Cuenta de Devoluciones 41751001 Cuenta de Devoluciones 41751002
Cuenta de Ajustes 143599 Cuenta de Ajustes 143599
Cuenta de Contrapartida 470510 Cuenta de Contrapartida 470510
Actividad Primaria Actividad Primaria
10. CREACIÓN DE PRODUCTOS
RUTA: INVENTARIOS
CATÁLOGOS
APERTURA DE PRODUCTOS
Línea 001 LLANTAS

Grupo 0001 LLANTAS SELLOMÁTIC
Código 000001 LLANTA SELLOMATIC YOKOHAMA 205/55R16
Referencia 205/55R16 IVA Incluido No Precio de Venta 390.000 IVA 16%
Máx. y Mín. x Bodegas No Existencia Mínima 2 Existencia Máxima 1.000 Tiempo Reposición 2
Ultimo Valor de Compra 205.000 Unidad UND Marca Yokohama Tarifa 3 Gravada
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------
Línea 001 LLANTAS
Grupo 0001 LLANTAS SELLOMÁTIC
Código 000002 LLANTA SELLOMATIC FIRESTONE 310/61T19
Referencia 310/61T19 IVA Incluido No Precio de Venta 430.000 IVA 16%
Máx. y Mín. x Bodegas No Existencia Mínima 2 Existencia Máxima 1.000 Tiempo Reposición 2
Ultimo Valor de Compra 230.000 Unidad UND Marca Firestone Tarifa 3 Gravada
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……
Gestión de la
Calidad
Línea 555 LUBRICANTES
Grupo 0001 ACEITE MULTIGRADO
Código 000001 ACEITE MÓBIL DELVAC MX ESP 15W50 GL.
Referencia ESP 15W50 IVA Incluido No Precio de Venta 92.500 IVA 0
Máx. y Mín. x Bodegas No Existencia Mínima 2 Existencia Máxima 1.000
Tiempo Reposición 1 Ultimo Vr. Compra 48.000 Unidad GL Marca Móbil Tarifa 2 Exenta
……………………………………………..………………………………………………..………………………………………………..………………………………………………..
Línea 555 LUBRICANTES
Grupo 0001 ACEITE MULTIGRADO
Código 000002 ACEITE SHELL 20W30 MULTIGRADO GL.
Referencia 20W30 IVA Incluido No
Precio de Venta 95.000 IVA 0 Máx. y Mín. x Bodegas No Existencia Mínima 2Existencia Máxima 1.000
Tiempo Reposición 1 Ultimo Vr. Compra 45.000 Unidad GL Marca Shell Tarifa 2 Exenta
11. CREACIÓN DE TABLAS DE INVENTARIOS PARA ELEMENTOS DE CONSUMO
RUTA: INVENTA RIOS RUTA: INVENTA RIOS

CATÁLOGOS CATÁLOGOS
APERTURA DE LÍNEAS Y GRUPOS APERTURA DE LÍNEAS Y GRUPOS
Línea 999 ELEMENTOS DE CONSUMO Línea 999 ELEMENTOS DE CONSUMO
Grupo 0001 ÚTILES Y PAPELERÍA Grupo 0002 ELEMENTOS ASEO Y CAFETERÍA
Consumo Consumo
Cuenta de Inventarios 145530 01 Cuenta de Inventarios 145525 01
Cuenta de Costos 145530 02 Cuenta de Costos 145525 02
Cuenta de Ventas 145530 03 Cuenta de Ventas 145525 03
Cuenta de Devoluciones 145530 04 Cuenta de Devoluciones 145525 04
Cuenta de Ajustes 145599 Cuenta de Ajustes 145599
Cuenta de Contrapartida 470510 Cuenta de Contrapartida 470510
Actividad Secundaria Actividad Secundaria
12. CREACIÓN DE ELEMENTOS DE CONSUMO

RUTA: INVENTARIOS
CATÁLOGOS
APERTURA DE PRODUCTOS
Línea 999 ELEMENTOS DE CONSUMO
Grupo 0001 ÚTILES Y PAPELERÍA
Código 000001 PAPEL F.C 9 ½ X 11 BLANCO
Referencia F.C 9 ½ x 11 IVA Incluido Si Precio de Venta No IVA 16%
Máx. y Mín. x Bodegas No Existencia Mínima 2 Existencia Máxima 100 Tiempo Reposición 5 Ultimo Vr.
Compra 72.000 Unidad CJ Marca Panamericana Tarifa 3 Gravada
Gestión de la
Calidad
Código 000002 PORTAMINAS FABER CASTELL
Referencia Faber Castell IVA Incluido Si Precio de Venta No IVA 16%
Compra 2.300 Unidad UN Marca Faber Castell Tarifa 3 Gravada
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Código 000003 LAPICERO KILOMÉTRICO MICROPUNTA
Referencia Micropunta IVA Incluido Si Precio de Venta No IVA 16%
Compra 1.050 Unidad UN Marca Kilométrico Tarifa 3 Gravada
……………………………………………..………………………………………………………………………………………………………
Grupo 0002 ASEO Y CAFETERÍA
Código 000001 CAFÉ SELLO ROJO KL
Referencia Kl IVA Incluido Si Precio de Venta No IVA 5%
Compra 4.100 Unidad KL Marca Aroma Tarifa 3 Gravada
……………………………………………..………………………………………………..……………………………………………………..
Código 000002 AZÚCAR INCAUCA PQ
Referencia Pq-100 IVA Incluido Si Precio de Venta No IVA 5%
Compra 5.400 Unidad PQ Marca Incauca Tarifa 3 Gravada
……………………………………………..………………………………………………..………………………………………………..…
Código 000003 AMBIENTADOR FRUTOS VERDES
Referencia Pq IVA Incluido Si Precio de Venta No IVA 16%
Compra 12.250 Unidad FR Marca Frutos Verdes Tarifa 3 Gravada
Gestión de la
Calidad
13. CREACIÓN DE TABLAS ACTIVOS
RUTA: ACTIVOS FIJOS

CATÁLOGO
APERTURA DE GRUPOS
Código 001 EDIFICACIONES

Cuenta Activo……………………………. 151615 Cuentas Garantía Cuenta Activo……………………………. 151615
Cuenta Depreciación………………… …… 159205 Cuentas Comodín Cuenta Depreciación………………… ….. 159205
Cuenta Gastos…………………………..... 516005 Cuentas Comodín Cuenta Gastos………………………….... 516005
Cuenta Ajuste Activo…………………….. 151699 Cuenta Ajuste Activo……………………. 151699
Cuenta Contrapartida Activo…………….. 470515 Cuenta Contrapartida Activo……………. 470515
Cuenta Ajuste Depreciación……………… 159299 Cuenta Ajuste Depreciación………… ….. 159299
Cuenta Contrapartida Depreciación…….... 470545 Cuenta Contrapartida Depreciación…….. 470545
Para Dar de Baja

Activo y Depreciación Tecla TAB
Ajuste Activo y Depreciación Tecla TAB

RUTA: ACTIVOS FIJOS
CATÁLOGO
APERTURA DE ACTIVOS
Grupo 001 EDIFICACIONES

Código 0001 LOCAL COMERCIAL CALLE 85 NO. 15-80 BOGOTÁ D.C
Responsable 899.999.007 DISTRI –AUTOS & CIA
Fecha de Compra 2016/10/31 Asegurado No
Activar SI Serial 200-12542301
Número de Placa 11001 Método Depreciación Línea Recta
Depreciable SI Centro de Costos 001
Veces a Depreciar 240 Fecha última Depreciación Enter
Ubicación Calle 85 No. 15-80 Código de Barras Enter
Ajustable x Inflación No Estado del Activo Activo
Observación Enter Mantenimiento No
Gestión de la
Calidad
RUTA: ACTIVOS FIJOS
CATÁLOGO
APERTURA DE GRUPOS
Código 002 TERRENOS URBANOS Estos No se Deprecian * Se Valorizan

Cuenta Depreciación………………….. 159205 Cuentas Comodín Cuenta Depreciación………………….. 159205
Cuenta Gastos…………………………... 516005 Cuentas Comodín Cuenta Gastos…………………………... 516005
Cuenta Ajuste Activo………………….. 150499 Cuenta Ajuste Activo………………….. 150499
Cuenta Contrapartida Activo………… 470515 Cuenta Contrapartida Activo………… 470515
Cuenta Ajuste Depreciación…………. 159299 Cuenta Ajuste Depreciación…………. 159299
Cuenta Contrapartida Depreciación.. 470545 Cuenta Contrapartida Depreciación.. 470545
Para Dar de Baja

16. CREACIÓN DEL ACTIVO

RUTA: ACTIVOS FIJOS
CATÁLOGO
APERTURA DE ACTIVOS
Grupo 002 TERRENOS URBANOS

Código 0001 TERRENO URBANO CALLE 51 A NO. 27 70 MATRIC. 200-12541211
Activar SI Serial 200-12541211
Número de Placa 200-12541211 Método Depreciación Línea Recta
Depreciable NO Centro de Costos 001
Ubicación Calle 51 A No. 27 70 Código de Barras Enter
Observación Enter Mantenimiento No
Gestión de la
Calidad
RUTA: ACTIVOS FIJOS
CATÁLOGO
APERTURA DE GRUPOS
Código 003 AUTOS, CAMIONETAS Y CAMPEROS

Cuenta Depreciación………………….. 159235 Cuentas Comodín Cuenta Depreciación………………….. 159235
Cuenta Gastos…………………………... 516035 Cuentas Comodín Cuenta Gastos…………………………... 516035
Cuenta Ajuste Activo………………….. 154099 Cuenta Ajuste Activo………………….. 154099
Cuenta Contrapartida Activo………… 470515 Cuenta Contrapartida Activo………… 470515
Cuenta Ajuste Depreciación…………. 159299 Cuenta Ajuste Depreciación…………. 159299
Cuenta Contrapartida Depreciación.. 470545 Cuenta Contrapartida Depreciación.. 470545
Para Dar de Baja
18. CREACIÓN DEL ACTIVO

RUTA: ACTIVOS FIJOS
CATÁLOGO
APERTURA DE ACTIVOS
Grupo 003 AUTOS, CAMIONETAS Y CAMPEROS

Código 0001 CAMIONETA MAZDA 4*4 - HSQ-205
Activar SI Serial HSQ - 205
Número de Placa 205 Método Depreciación Línea Recta
Depreciable SI Centro de Costos 001
Ubicación Dpto. Administrativo Código de Barras Enter
Observación Enter Mantenimiento GNo
Gestión de la
Calidad
IR AL INICIO DEL INSTRUCTIVO GUIA E INICIAR A REALIZAR LAS TRANSACIONES EN EL SISTEMA, BAJO EL ORDEN ESTABLECIDO Y
OBSERVANDO LOS PARAMETROS DEFINIDOS EN CADA UNO DE LOS ENUNCIADOS.
UNA VEZ TERMINADO EL PROCESO DE REALIZACION DE TODOS LOS COMPROBANTES S E PROCED ERA A GENERAR LOS RESPECTIVOS INFORMES
DE TRABAJO PLANTEADOS EN LAS SIGUIENTES RUTAS QUE SE DESCRIB EN A CONTINUACION
RUTAS DE INFORMES DE TRABAJO SOFTWARE SIIGO
1. COMO OBSERVAR TODOS LOS COMPROBANTES REALIZADOS EN EL TALLER EXPORTADOS A EXCEL
CONTABILIDAD
INFORMES OFICIALES
LIBRO DIARIO
IMPRIME NOMBRE DE EMPRESA VISTO BUENO

NIVEL AUXILIAR
COMPROBANTE * TODOS
ORDENADO POR COMPROBNATES
DESEA IMPRIMIR EN LAS FACTURAS EL PREFIJO DE LA DIAN VISTO BUENO
PERIODO DEL MES/DIA 01/01 AL MES/DIA 12/31 IMPRIME MAYOR MARGEN EN LA IZQUIERDA
VISTO BUENO
DESTACADO NO CLICK EN LAS TORRES PARA EXPORTAR A EXCEL EL REPORTE
2. CONSULTA DEL MOVIMIENTO GENERAL DE UNA CUENTA EN UN RANGO DE TIEMPO DETERMINADO
RUTA: CONTABILIDAD
ADMINISTRACIÓN DE CUENTAS CONTABLES
MOVIMIENTO GENERA L
Pantalla. Descripción Del Mes 01 Día 01 Al Mes 12 Día 31 Cuenta 11100507
3. CONSULTAR EL MOVIMIENTO DE UN TERCERO POR CUENTA.
RUTA: Contabilidad
Administración de Terceros
Tercero Por Número General
Pantalla Detallado Del Mes 01 Día 01 Hasta Mes 12 Día 31 Rango de Cuentas Desde 11050501 Hasta 530535
Desea Informe con sucursales No Nit 850.251.207
Gestión de la
Calidad
4. CONSULTA DEL MOVIMIENTO INDIVIDUAL POR COMPROBANTES DE UN MES DETERMINADO
RUTA: CONTABILIDAD
GENERA CIÓN DE COMPROBANTES
COMPROBANTES GENERA LES
Descripción del Producto
Rango de Días Del 01 Al 31
Comprobante * Todos Alternativa (F-001 o P-001 o G-001 o R-001, Etc.)
Imprime Carro ancho No Destacado No Enter Enter Enter Enter Enter
5. CONSULTA DEL ESTADO DE CUENTA DE UN CLIENTE
RUTA: CUENTAS POR COBRAR

ESTADO DE CUENTA
PANTALLA A un Corte anterior No Nit. F2
6. CONSULTA DEL ESTADO DE CUENTA DE UN PROVEEDOR
RUTA: CUENTAS POR PAGAR

ESTADO DE CUENTA
PANTALLA A un Corte anterior No Nit. F2
7. GENERAR EL KARDEX DE CADA PRODUCTO UTILIZADO, SI ES POSIBLE EN EXCEL.
RUTA: INVENTARIOS
MOVIMIENTO DE PRODUCTOS
MOVIMIENTO TOTAL
Impreso Rango de Mes y Día Del 01 / 01 Al 12 / 31 Descripción del Producto Numérico

Rango de Productos Desde 00000000 Hasta 9999999 Todos Imprimir Cantidades en Cero No imprimir Carro Ancho No
Todos Destacado Link Torres (Interface a Excel) Enter Enter Enter Enter.
8. GENERAR EN EL SISTEMA EL BALANCE DE COMPROBACIÓN
RUTA: Contabilidad
Informes Financiero
Balance de Comprobación
Balance de Comprobación Mes Inicio 01 Mes Fin 12 Pantalla Nivel Auxiliar Tipo de Moneda Enter
Cuenta Enter
Gestión de la
Calidad
9. GENERAR EN EL SISTEMA EL BALANCE DE COMPROBACIÓN A NIVEL DE TERCERO EN EXCEL
RUTA: CONTABILIDAD
INFORMES FINANCIERO
BALANCE DE COMPROBACIÓN
Balance de Comprobación Mes Inicio 01 Mes Fin 12 Impreso Nivel Tercero Detalla
Tipo Enter Rangos de Cuentas Desde 00000000 Hasta 9999999 Destacado (Link Torres)
10. GENERAR ESTADO DE RESULTADOS A NIVEL DE CUENTA, EN EXCEL.
RUTA: CONTABILIDAD
INFORMES FINANCIEROS
ESTADO DE RESULTADOS
Estándar Continuar Nivel Cuenta Rango de Meses Desde _10_ Hasta __12_
Imprime Código de Cuentas SI Incluye Saldo Inicial del Año NO Enter Link Torres Enter - Enter - Enter.
11. GENERAR EL BALANCE GENERAL EN EXCEL
RUTA: RUTA: CONTABILIDAD

INFORMES FINANCIERO
BALANCE GENERA L
EstándarMes Fin 12 Nivel Cuenta Cuenta Utilidad 360505 Cuenta Perdida 361005
Imprime Código de Cuentas SI Destacado Link Torres Enter Enter Enter Enter.
12. REALIZAR EN EL SISTEMA LOS COMPROBANTES DE DIARIO
RUTA: CONTABILIDAD
GENERA CIÓN DE COMPROBANTES
COMPROBANTES RESUMIDOS
Del 01 al 10, del 11 al 20 y del 21 al 30. Del mes de Noviembre

Gestión de la
Calidad
13. GENERAR LOS CERTIFICADOS DE RETENCIÓN A LOS PROVEEDORES Y TERCEROS A QUIENES SE LES RETUVO.
RUTA: CONTABILIDAD
INFORMES OFICIALES
CERTIFICA DOS DE RETENCIÓN
14. ELABORAR LOS LIBROS AUXILIARES.
RUTA: RUTA: CONTABILIDAD

ADMINISTRACIÓN DE TERCEROS
LIBRO AUXILIAR
CIUDAD Y FECHA _____________

FIRMA DEL APRENDIZ FIRMA DEL INSTRUCTOR
INSTRUCTIVO GUIA Formación Complementaria Taller Contable Sistematizado SIIGO 40 Horas
ACTIVIDAD ECONOMICA 4530 COMERCIO DE PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS DE VEHICULOS AUTOMOTORES
ENTREGABLES DE TALLER
CREAR UNA CARPETA EN C:/SIIWI__/LISTADOS CON EL NOMBRE Y APELLIDO DEL ESTUDIANTE, DENTRO UBICAR ARCHIVOS DE EXCEL
CON LA INFORMACION QUE SE LE SOLICITA:
1. PLAN DE CUENTAS RUTA: CONTABILIDAD – ADMINISTRACION DE CUENTAS CONTABLES – PLAN DE CUENTAS – IMPRESO
2. RELACION DE TERCEROS RUTA: CONTABILIDAD – ADMINISTRACION DE TERCEROS – CONSULTA POR TIPO DE TERCERO – IMPRESO
3. CENTROS DE COSTOS RUTA: CONTABILIDAD – ADMINISTRACION CENTROS DE COSTOS – INFORME CENTROS DE COSTOS – ENTER –
TORRES
4. BODEGAS RUTA: INVENTA RIOS – ADMINISTRACION DE BODEGAS – INFORME DE BODEGAS – ENTER – TORRES
5. COMPROBANTES DEL TALLER RUTA: CONTABILIDAD – INFORMES OFICIALES – LIBRO DIARIO

Gestión de la
Calidad
6. GENERA R EL MOVIMIENTO GENERA L DE TODAS LAS CUENTAS DESDE 10 – 01 AL 12 – 31 DEL AÑO EN CURSO
RUTA: CONTABILIDAD ADMINISTRACION DE CUENTAS CONTABLES MOVIMIENTO GENERA L IMPRESO
7. GENERA R EL KARDEX DEL INVENTARIO. RUTA: INVENTA RIOS – MOVIMIENTO DE PRODUCTOS – MOVIMIENTO TOTAL – IMPRESO
8. GENERA R UN BALANCE DE COMPROBACION O DE PRUEBA A NIVEL DE TERCERO

RUTA: CONTABILIDAD – INFORMES FINANCIEROS – BALANCE DE COMPROBACION - BALANCE DE COMPROBACION – MES INICIO 01 – MES FIN
12 - IMPRESO - TE (TERCERO)
9. GENERA R UN BALANCE DE COMPROBACION O DE PRUEBA A NIVEL DE AUXILIAR

RUTA: CONTABILIDAD – INFORMES FINANCIEROS – BALANCE DE COMPROBACION - BALANCE DE COMPROBACION – MES INICIO XX – MES FIN
XX - IMPRESO - AUXILIAR
10. GENERA R UN ESTADO DE RESULTADOS A NIVEL DE SUBCUENTA

RUTA: CONTABILIDAD – INFORMES FINANCIEROS – ESTADO DE RESULTADOS - ESTADAR – CONTINUAR – SUBCUENTA
11. GENERA R UN ESTADO DE RESULTADOS POR EL CENTRO DE COSTOS No. 001 OFICINA PRINCIPAL A NIVEL DE AUXILIAR
RUTA: CONTABILIDAD - ADMINISTRACION DE CENTROS DE COSTOS - ESTADO DE RESULTADOS POR CENTRO DE COSTOS – ESTANDAR
12. GENERA R UN ESTADO DE RESULTADOS POR EL CENTRO DE COSTOS No. 002 PTO. VENTA SANTAFE A NIVEL DE AUXILIAR
13. GENERA R UN ESTADO DE RESULTADOS POR CENTRO DE COSTOS DEL C.C No. 001 OFICINA PRINCIPAL AL C.C No. 002 PTO VTA SANTAFE
A NIVEL DE AUXILIAR
14. GENERAR UN BALANCE GENERA L(ESTADO DE SITUACION FINANCIERA) A NIVEL DE CUENTA

RUTA: CONTABILIDAD – INFORMES FINANCIEROS – BALANCE GENERAL - ESTANDAR – MES FIN XX - CUENTA
15. GENERA R LOS SIGUIENTES COMPROBANTES DE DIARIO DEL MES PRINCIPAL DE TRABAJO
DEL 01 AL 10 DEL 11 AL 20 DEL 21 AL 31
RUTA: CONTABILIDAD – GENERACION DE COMPROBANTES – COMPROBANTES RESUMIDOS DESDE 01 HASTA 10 - AUXILIAR
16. GENERA R LOS LIBROS AUXILIARES DE TODAS LAS CUENTAS QUE INTERVIENEN EN EL TALLER
RUTA: CONTABILIDAD – ADMINISTRACION DE TERCEROS – LIBRO AUXILIAR
17. EN UN ARCHIVO DE EXCEL ELABORAR EL ESTADO DE RESULTADOS INTEGRA LES UTILIZANDO LA SIGUEINTE ESTRUCTURA A NIVEL DE CUENTA:
Gestión de la
Calidad
INGRESO BRUTOS POR VENTAS XXXXX

MENOS DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTAS (XXXX)
IGUAL INGRESO NETOS XXXXX
MENOS COSTO DE VENTAS Y PRESTACION DE SERVICIOS (XXXX)
IGUAL UTILIDAD BRUTA OPERACIONAL XXXXX
MENOS GASTOS OPERACIONALES DE ADMON
GASTOS DE PERSONAL XXX
SERVICIOS XXX
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES XXX
DEPRECIACIONES XXX
DIVEROS XXX
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION (XXXX)
IGUAL UTILIDAD OPERACIONAL XXXXX
MENOS GASTOS NO OPERACIONA LES
GASTOS FINANCIEROS XXX
GASTOS EXTRAORDINARIOS XXX
TOTAL GASTOS NO OPERACIONA LES (XXXX)
MÁS INGRESOS OPERACIONA LES EXTRAORDINA RIOS
INGRESOS FINANCIEROS EXTRAORDINARIOS XXX
TOTAL INGRESOS OPERACIONA LES EXTRAORDINA RIOS XXXXX
IGUAL UTILIDAD ANTES DE IMPUES TOS XXXXX
MENOS PROVISION PARA IMPORRENTA DEL 25% (XXXX)
MNEOS PROVISION PARA IMPOCREE 9% (XXXX)
IGUAL UTILIDAD LIQUIDA XXXXX
18. ELABORAR EL CIERRE DEFINITIVO EL DIA 30 DEL MES DE CIERRE.

a. RUTA: RUTA: Cierres Anuales
Cierre Anual
Año de Cierre 201_ Continuar
Quiere Correr el Comprobante de cierre Contable SI
Realizará el Cierre Definitivo: Este Proceso cancela las cuentas de Resultados
Cierra Cuentas de Terceros NO Cierra Cuentas de Resultados SI
Maneja Centros de Costos en la cuenta de Utilidad NO Seleccione el documento de Cierre L-009 C. CIERRE
Cuenta de Utilidad 360505 UTILIDAD DEL EJERCICIO Nit de Cierre. 899.999.007 DISTRI AUTOS & CIA
Centro de Costos 001 Bodega 001 Actualización Correcta Continua el Proceso
Pasa todas la cuentas o únicamente las Cuentas Utilizadas únicamente las Cuentas Utilizadas Continuar Fin de Proceso
Gestión de la
Calidad
Verifique si el Cierre se realizó correctamente en la siguiente Ruta:

Contabilidad
Generación de Comprobantes
Entrada de Comprobantes Tipo L 009 No. 1
EL DIA 31 DEL MES DE CIERRE CONTABILIZAR LA PROVISION PARA EL IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS DEL 25% Y LA PROVISION
PARA IMPUESTO DE RENTA PARA LA EQUIDAD DEL 9%. – REALIZAR EL AJUSTE CONTABLE DISMINUYENDO LA UTILIDAD 360505 (DEBITO) CONTA
24040501 CXP IMPORRENTA DEL 25% Y LA 24040502 CXP IMPOCREE DEL 9% RESPECTIVAM ENTE REALIZAR UNA NOTA DE CONTABILIDA D N-001
CON EL NIT DE LA DIAN 887.655.301
19. RELIZAR EN OTRO ARCHIVO LLAMADO GRAFICOS DEL ESTADO DE RESULTADOS & ORI LOS SIGUIENTES GRAFICOS:
19.1 4. INGRESOS - 5. GASTOS - 6. COSTOS DE VENTAS - UTILIDAD NETA

19.2 RELACION DE INGRESOS A NIVEL DE CUENTA
19.3 RELACION DE GASTOS A NIVEL DE CUENTA
19.4 COMPARATIVO ENTRE 4. INGRESOS Y 6. COSTOS DE VENTAS
19.5 COMPARATIVO ENTRE 4. INGRESOS Y 5. GASTOS
20. RELIZAR EN OTRO ARCHIVO LLAMADO GRAFICOS DEL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA LOS SIGUIENTES GRAFICOS:
20.1 1. ACTIVOS - 2. PASIVOS - 3.PATRIMONIO

20.2 RELACION DE ACTIVOS A NIVEL CUENTA
20.3 RELACION DE PASIVOS A NIVEL DE CUENTA
20.4 RELACION DE ANTICIPOS DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES A NIVEL DE AUXILIAR
20.5 COMPARATIVO ENTRE LAS PARTIDAS DE INVENTARIOS 1435 Y LA CUENTA DE PROVEEDORES 2205
20.6 RELACION DE INVENTARIOS DE MERCANCIAS PARA LA VENTA POR PRODUCTOS CUANTIFICADO POR VALOR
RUTA:
INVENTARIOS
VALORIZACION DE SALDOS
VALORIZACION DE SALDOS GENERA LES
NUMERICO
MES CORTE 12
ENTER ENTER HASTA EL FINAL Y ENVIAR EL REPORTE A EXCEL Y ANALIZAR

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Regional Distrito Capital Fecha Enero de 2015

Centro de Servicios Financieros

Centro de Formación: Centro de Servicios Financieros Regional Distrito capital

NIIF Para Pymes

Socio 1. DAZA ZEA CARLOS CC. 83.540.201 de Bogotá

Ruta: Documentos - Notas F1 Doc. L. L-001 C. Apertura L-001- No. _____

Ruta: Documentos - Notas F1 Documentos. L. L-002 C. Consignación L-002- No. ____

El día 07 - Giramos cheque No. 88004 a OLIMPICA y cancelamos el punto anterior

scuentos, rebajas o cualquier concepto el cliente titular.

Ruta Documentos - Notas F1 Doc. L. L-002 C. Consignación L-002- No. _____

Ruta: Documentos - Registro de Compras. P-001 REG. COMPRAS P-001 – No._____

Ítem Cuenta CC Nit/Ced. D/C Producto/Activo Bod Cant. Descripción Valor

R.C.M concepto Beneficiario Régimen Tributario CC/Nit Ciudad Valor

Ítem Cuenta CC Nit/Ced. D/C Descripción Valor

O Ruta por el Módulo de Documentos

RUTA: Documentos - Notas F1 Documentos L L-007 C. Depreciación L-007- No. ____

Ítem Cuenta CC Nit/Ced. D/C Descripción Valor

CONCEPTOS CONTRERAS PEÑA SUAZA BAHAMON CASAS

Horas Extras dom. O Fest. Diurnas 2 0 0 4

BASE DE LIQUIDACION DE LOS CONCEPTOS DE NOMINA

LIQUIDACION PRESTACIONES SOCIALES

CESANTIAS  SALARIO MENSUAL * NÚMERO DIAS TRABAJADOS) * 360

El día 30 - Causación de la nómina PEÑA SUAZA MARIA

El día 30 - Elaboramos el Comprobante de Parafiscales .

RUTA: Documentos - Notas F1 Documentos L L-004 C. Parafiscales L-004- No. ____

Ítem Cuenta CC Nit/Ced. D/C Descripción Valor

Ítem Cuenta CC Nit/Ced. D/C Descripción Valor

El día 30 - Provisión Prestaciones Sociales.

Ítem Cuenta CC Nit/Ced. D/C Descripción Valor

Ítem Cuenta CC Nit/Ced. D/C Descripción Valor

OPERACIONES DE DICIEMBRE DE 2016

Ítem Cuenta CC Nit/Ced. D/C Descripción Valor

Ítem Cuenta CC Nit/Ced. D/C Descripción Valor

Ítem Cuenta CC Nit/Ced. D/C Descripción Valor

Ítem Cuenta CC Nit/Ced. D/C Descripción Valor

El día 12 – Cancelamos a Compensar, Giramos cheque No. 88014

CENTRO DE COSTOS No. 002 NQS – 19

Ruta Documentos - R-001 RECIBO CAJA R-001 – No. _____

Ruta Documentos - F-001 FACT. VENTAS F-001 - No. _____

Ruta Documentos - R-001 RECIBO CAJA R-001 – No. _____

Ruta Documentos - Notas F1 Doc. L. L-002 C. Consignación L-002- No. _____

TECLAS DE AYUDA EN EL SIIGO

CAMBIO DE CLAVE DE ADMINIS TRACION

1. CREACIÓN DE CUENTAS CONTABLES

13-65 CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES

25-25 VACACIONES CONSOLIDADAS

41-50-35 DESCUENTOS FINANCIEROS CONDIC. PRONTO PAGO Ingreso C.C Tercera

51-45 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

3. CREACIÓN DE FORMAS DE PAGO

5. CREACIÓN DE TABLAS DE CALIFICACIÓN DE LOS CLIENTES

6. DEFINICIÓN DE REGISTRO DE CONTROL

CÓDIGO 001 CC 12.145.007 SALAS JUAN DIEGO DEMÁS DATOS PERSONALES

RUTA: GESTIÓN DE RECAUDO

CÓDIGO 002 CC 36.090.043 VILLA CARLOS MARIO DEMÁS DATOS PERSONALES

9. CREACIÓN DE TERCEROS – CLIENTES – PROVEEDORES

NIT NOMBRE T DIRECCION CIUDAD REGIMEN FORMA DE PAGO

10. DEFINICIÓN DE DOCUMENTOS

Tipo Descripción Titulo Tipo Descripción Titulo

P-001 Reg. Compras Registro de Compras Actualiza Inventarios Visto Bueno