Cierre de Anio SAP BO

Requisitos para el cierre de periodo en SAP BO.
Estimado cliente, antes de realizar un cierre, es importante que primero lo realice en una base de
datos de test, para que así pueda revisar las afectaciones contables que se generan y evitar
errores, un cierre una vez echo no es posible eliminar las pólizas generadas. Una vez validado el
cierre, lo puede realizar en su base PRODUCTIVA.
Si desean realizar una base de pruebas, favor de solicitar al departamento de Soporte un Manual
de Respaldos y Restauraciones de Bases de Datos.
1. Para poder realizar el cierre del ejercicio, tenemos 2 opciones de estatus, CIERRE DE
PERIODO y BLOQUEADO,
La diferencia entre CIERRE DE PERIODO y BLOQUEADO, en CIERRE DE PERIODO

indicamos al sistema que estamos en pleno cierre, esto evitará que los usuarios hagan
movimientos en todos los documentos de marketing y solo nos permite realizar ajustes en
pólizas, y el estatus de BLOQUEADO no permite realizar ningún movimiento del sistema, y
evita que los usuarios hagan movimientos mientras realizamos el CIERRE.
Es cuestión que la persona encargada de realizar el cierre seleccione la opción que más le
convenga.
Como sugerencia, tenemos que crear una cuenta contable de en el cajón de

CAPITAL, donde vamos arrojar los resultados de nuestro ejercicio.
Cambiar los estatus en los periodos contables
Paso 1.
Paso 2.
1
2. Las cuentas que se van a involucrar, deben de estar desbloqueadas, para verificar si están
válidas o inactivas, debemos de acudir al plan de cuentas desde:
a) Gestión  Finanzas  Plan de cuentas

b) Seleccionar la cuenta e ir al botón de “Info detallada”
2
c) Seleccionar la
opción de
“Valido” para
activar de nuevo
la cuenta.
d) Para tener un
mejor control,
debemos de
crear una cuenta
en la cual
aterrizaremos las
cantidades de
cierre para el
periodo, la cual
se recomienda
que se aloje en
el cajón de
“Capital”. O bien
pueden crearse
2 cuentas
diferentes para
que aterrice el
cierre de balance
y otra para el
cierre de estado
de resultados.
3
Cierre de periodo en SAP BO.
Para comenzar con el cierre del periodo, ingresar a la siguiente ruta:

Gestión  Utilidades  Cierre del periodo
Donde encontraremos la siguiente ventana:
El cierre del periodo se puede elaborar para cuentas de balance y cuentas de estado de
resultados, estos pueden realizarse de manera individual o hacer los 2 cierres al mismo
tiempo.
OJO:
Se recomienda cerrar solo cuentas de resultados, esto es opcional y a criterio de cada contador.
4
CIERRE POR SECCIONES:
Para realizar el cierre para las cuentas de balance seguir el siguiente

procedimiento:
1. En la pantalla de cierre del periodo seleccionar los socios de negocio y las cuentas de
balance (activo, pasivo y capital).
2. Seleccionar el periodo que se desea cerrar y a continuación el o los meses por los que se
realizará el cierre.
3. Asignar la cuenta a la que se destinarán los movimientos de balance, esta cuenta es la

“Cuenta de cierre del periodo”. La cuenta de arrastre de saldo es la que se utiliza para
hacer los movimientos correspondientes a las cuentas de estados de resultados y aunque
no se seleccione esta opción, el sistema pide que se asigne.
NOTA: el sistema marca como obligatorio el asignar ambas cuentas.
5
4. Seleccionar las cuentas deseadas (se recomienda dejar todas ya que anteriormente se
seleccionó las cuentas ya sea de balance o las de estado de resultados) y clic en
“Ejecutar”.
Para realizar el cierre para las cuentas de estados de resultados seguir el

siguiente procedimiento:
1. En la pantalla de cierre del periodo seleccionar las cuentas de balance (Ingresos, Costo
de venta, Gastos, Financieros, Otros ingresos y egresos).
2. Seleccionar el periodo que se desea cerrar y a continuación el o los meses por los que se
realizará el cierre.
3. Asignar la cuenta a la que se destinarán los movimientos de balance, esta cuenta es la

“Cuenta de cierre del periodo”. La cuenta de arrastre de saldo es la que se utiliza para
hacer los movimientos correspondientes a las cuentas de estados de resultados y aunque
no se seleccione esta opción, el sistema pide que se asigne.
NOTA: el sistema marca como obligatorio el asignar ambas cuentas.
6
4. Seleccionar las cuentas deseadas (se recomienda dejar todas ya que anteriormente se
seleccionó las cuentas ya sea de balance o las de estado de resultados) y clic en
“Ejecutar”.
NOTAS.
1. Socios de negocio: Al cerrarlos se crea una póliza de cierre el 31/Dic y un asiento de

apertura el 1/Enero. Si se activa el check de socios de negocio, al cerrar se necesitará
ejecutar la herramienta de reconciliación automática.
2. Cuentas de balance: Si se seleccionan la cuenta de balance se creará un asiento al 31/Dic
y un asiento de apertura al 1/Enero. Esta opción nos sirve para consultar el informe
financiero de balance, si se cierran las cuentas de balance en cada periodo, se podrá
consultar el informe del primer día del año, si no se cierran, se deberá consultar el reporte
desde el día que el sistema tenga movimientos.
3. Cuentas de resultados: generará únicamente el asiento de cierre de las cuentas al 31/Dic
4. La herramienta de cierre se puede ejecutar tantas veces sea necesario, si se capturan
asientos contables una vez cerrado un periodo se vuelve a ejecutar la herramienta y
únicamente aplicará los saldos modificados.
5. NUNCA cancelar un asiento de cierre o apertura, para corregir se necesita capturar
asientos de ajuste y volver a ejecutar la herramienta de cierre.
6. Si existe una cuenta bloqueada no permitirá el cierre de periodo, se puede desbloquear o
no seleccionarla para el cierre de periodo.
7. Revisar que el informe de balance y estado de resultados, el periodo de ganancia coincida.

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Requisitos para el cierre de periodo en SAP BO.

La diferencia entre CIERRE DE PERIODO y BLOQUEADO, en CIERRE DE PERIODO

Como sugerencia, tenemos que crear una cuenta contable de en el cajón de

Cambiar los estatus en los periodos contables

a) Gestión  Finanzas  Plan de cuentas

Para comenzar con el cierre del periodo, ingresar a la siguiente ruta:

Donde encontraremos la siguiente ventana:

Para realizar el cierre para las cuentas de balance seguir el siguiente

3. Asignar la cuenta a la que se destinarán los movimientos de balance, esta cuenta es la

Para realizar el cierre para las cuentas de estados de resultados seguir el

3. Asignar la cuenta a la que se destinarán los movimientos de balance, esta cuenta es la

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