Procesos Fin de Ejercicio

2011

Contabilidad

Logic Win Global

 ÍNDICE

CONTABILIDAD LOGIC WIN GLOBAL

Introducción .................................................................................................................... 2

Apertura de nuevo ejercicio sin cerrar el anterior ......................................................... 3

Empezar a trabajar en el nuevo ejercicio sin realizar cierres ni apertura
Empezar a trabajar en el nuevo ejercicio sin realizar cierres pero con los
saldos de cuentas del ejercicio anterior

Proceso de acumulación ................................................................................................ 5

Regularización de stocks ............................................................................................... 7

Cierres contables ............................................................................................................ 9

Cierre de ejercicio y Cierre de contabilidad
Repetir cierres

Apertura nuevo ejercicio .............................................................................................. 16

Apertura manual
Apertura automática
Repetir apertura automática

Eliminar asientos de cierres / apertura ........................................................................ 20

Proceso de renumeración ............................................................................................ 22

Renumeración de asientos
Renumeración de facturas

IMPRESOS OFICIALES LOGIC WIN GLOBAL

Declaración modelo 390 – Resumen Anual de IVA ..................................................... 24

Acumulación 390
Impresión 390

Declaración modelo 180 – Resumen Anual de Retenciones e Ingresos

a Cuenta de Arrendamientos de Inmuebles ................................................................. 26
Acumulación 180
Impresión 180

SAGE LOGIC CONTROL 1

Introducción

El objetivo de este manual es el de explicar de forma práctica y esquemática los diferentes

procesos a realizar al finalizar el ejercicio contable.

Las ventanas que se visualizan al entrar en algunas opciones de la aplicación pueden variar en
función de que esté activado el asistente.
En este manual la ayuda de los procesos se ha efectuado sin activarlo. La única diferencia
entre un caso y otro es que cuando está activado las opciones de selección del proceso se
muestran en varias ventanas, que el usuario deberá ir siguiendo.

Para verificar cómo tiene configurado el asistente, pulsar el icono Administrador aplicación y
acceder al menú Accesorios / Definición de asistentes.

Si desea activar o desactivar un asistente pulse en la casilla de verificación de la opción

correspondiente.

SAGE LOGIC CONTROL 2

Apertura de nuevo ejercicio sin cerrar el anterior

Existe la posibilidad de introducir asientos de un ejercicio nuevo sin la obligación de cerrar el

anterior. Puede hacerlo de dos formas:

- Empezar a trabajar en el ejercicio nuevo sin realizar cierres ni apertura

Para crear un nuevo ejercicio y poder iniciar la contabilización pulsar el icono Administrador
aplicación y acceder a la opción de menú Configuración de empresas / Creación ficheros
ejercicio.

Informar los límites de la empresa y ejercicio a crear. Por defecto presentará la empresa
activa, el ejercicio posterior al activo y en el apartado Ficheros Empresa estará marcada la
opción Generación Automática.

Una vez aceptada la generación puede cambiar al nuevo ejercicio e iniciar la introducción de
datos pulsando el icono Administrador aplicación y accediendo a la opción de menú
Configuración de empresas / Cambiar de empresa.

Posteriormente podrá realizar el asiento de apertura del ejercicio sin problema alguno,
aunque ya existan movimientos entrados.

- Empezar a trabajar en el nuevo ejercicio sin realizar cierres pero con los saldos de
cuentas del ejercicio anterior

Si además de empezar a introducir datos en el ejercicio nuevo le interesa tener los saldos de
las cuentas del ejercicio anterior, a pesar de no haber realizado el cierre, deberá generar la
apertura.

Pulsar el icono Operativa contable y acceder a la opción de menú Cierres y aperturas /

Cierres y aperturas.

Marcar únicamente la casilla de verificación de Apertura Ejercicio 2012 y Aceptar.

SAGE LOGIC CONTROL 3

 Seguidamente muestra un mensaje para confirmar el proceso. Aceptar.

Si anteriormente no se había hecho la creación de ejercicio, presentará la ventana para

realizarla en este momento. Aceptar con los valores que propone por defecto.

Se realizarán tanto la creación del ejercicio como el asiento de apertura en el ejercicio

siguiente.

Recuerde que por defecto las cuentas configuradas para la creación de la apertura son las
comprendidas entre la 1 y la 599999999, si desea que también se traspasen los saldos de las
cuentas del grupo 6 y 7 en esta apertura provisional, acceder al botón de comando
Parámetros del apartado Apertura Siguiente Ejercicio en la ventana Procesos de Cierres
y Apertura y modificar tal como se indica en la siguiente imagen:

SAGE LOGIC CONTROL 4

Proceso de acumulación

Para asegurar que los cierres y apertura se realizan correctamente, antes de efectuarlos, es
recomendable hacer el proceso de acumulación de cuentas.

Pulsar el icono Procesos auxiliares y acceder a la opción de menú Acumulador y

renumeradores / Acumulador y desacumulador.

Seleccionar el botón de opción Acumulados a Cero y Actualizar y Aceptar.

Para poder ejecutar este proceso todos los períodos deben estar desbloqueados, si no
mostrará el siguiente mensaje:

En este caso deberá acceder al botón de comando Períodos y habilitar el período que esté
bloqueado desmarcando la casilla de verificación correspondiente. La ventana debe quedar:

SAGE LOGIC CONTROL 5

Finalizado el proceso de acumulación continuar con la operativa de cierres y apertura.

SAGE LOGIC CONTROL 6

Regularización de stocks

Mediante esta opción podrá realizar el asiento de regularización de existencias para que en el
balance quede reflejado el valor final de éstas.

Pulsar el icono Operativa contable y acceder a la opción de menú Cierres y aperturas /

Regularización de stocks.

En esta ventana puede definir el Canal a seleccionar, el Diario, la Fecha Proceso y el

Comentario que se asignará al movimiento contable y los límites de cuentas a regularizar.

Marcar la casilla de verificación Diario Borrador si desea imprimir el asiento de regularización

que se generará.

Si desea efectuar el proceso de regularización de otra empresa diferente a la activa, pulsar el

botón de comando Empresas para cambiar a la empresa que le interese.

Si los datos informados son correctos pulsar el botón de comando Aceptar.

La siguiente ventana se divide en dos apartados:

SAGE LOGIC CONTROL 7

En Variación Existencias presenta la cuenta o contrapartida correspondiente a la variación de
existencias, y dependerá de la cuenta seleccionada en Existencias. Puede modificarla
pulsando el desplegable.

En Existencias presenta la primera cuenta a regularizar, según los límites indicados en la

ventana Regularización de Stocks, y los importes de Debe, Haber y Saldo correspondientes.
Si procede la regularización de dicha cuenta, deberá indicar el Valor Stock Final.

Al Aceptar la aplicación generará dos movimientos contables, uno cancelando las existencias
iniciales y otro por el valor del stock final.

Con los botones de comando Siguiente, Anterior, Último y Primero se podrá desplazar por
las diferentes cuentas de existencias que desee regularizar y así sucesivamente. Pulsar el
botón de comando Cancelar para finalizar el proceso.

A continuación, si se activó la opción de Diario Borrador, se imprimirán los apuntes que se

han generado de todas las regularizaciones.

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Cierres contables

La aplicación realiza dos procesos de cierre diferenciados, por una parte el cierre de ejercicio,
que cancela las cuentas del grupo 6 y 7 contra la cuenta de resultados, y las cuentas del grupo
8 y 9 contra la cuenta de cierre de patrimonio correspondiente, y por otra parte el cierre de
contabilidad que salda las cuentas del grupo 1 al 5. Dichos procesos pueden ejecutarse por
separado o ambos a la vez.

Antes de realizar el cierre, recuerde que la cuenta de resultados debe estar con saldo cero, es
decir, se debe efectuar la distribución de resultados.

Para informar o modificar la cuenta de cierre de patrimonio de los grupos 8 y 9, pulsar el icono
de Mantenimientos maestros y acceder a la opción de Mantenimientos maestros Conta /
Plan de cuentas.

- Cierre Ejercicio y Cierre Contabilidad

Pulsar el icono Operativa contable y acceder a la opción de menú Cierres y aperturas /

Cierres y aperturas.

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 Cierre Ejercicio

Pulsar la opción de verificación Cierre Ejercicio 2011 y en caso de querer imprimir el asiento
activar también Listado Borrador.

Acceder al botón de comando Parámetros para configurar los valores que utiliza la
aplicación para efectuar el asiento de cierre de ejercicio:

SAGE LOGIC CONTROL 10

 Podrá modificar el Comentario de Cierre, N. Diario e informar un Documento.

Marcar la casilla de verificación Cuenta Resultados por Total en caso que desee generar
un único apunte a la cuenta de resultados. Desmarcada generará tantos apuntes a la cuenta
de resultados como cuentas se cierren.

La cuenta indicada en Código Cuenta Resultados será la que se utilizará como

contrapartida en el asiento de cierre ejercicio. Por defecto muestra la definida en la opción
Administración aplicación / Configuración de empresas / Definición de cuentas. En esta
misma opción también se define el límite de cuentas del cierre (Desde cuenta / Hasta
Cuenta), pudiendo modificarlas en el momento de realizarlo.

Cierre Contabilidad

Pulsar la opción de verificación Cierre Contabilidad 2011 y en caso de querer imprimir el

asiento activar también Listado Borrador.

Acceder al botón de comando Parámetros para configurar los valores que utiliza la
aplicación para efectuar el asiento de cierre de contabilidad:

SAGE LOGIC CONTROL 11

 Podrá modificar el Comentario de Cierre, N. Diario e informar un Documento.

En los campos Desde Cuenta / Hasta Cuenta informar las cuentas sobre las que realizará el
cierre. Por defecto, muestra las definidas en la opción Administración aplicación /
Configuración de empresas / Definición de cuentas.

La Apertura Siguiente Ejercicio, que se explica más adelante, también podría efectuarse en
el momento de generar los cierres.

Parámetros globales

Las opciones de este apartado afectan a cualquier proceso de la ventana Procesos de

Cierres y Apertura.

Marcar el botón de opción Mantener código de canal para realizar un cierre por el saldo de
cada canal de una misma cuenta. Por el contrario, si ha trabajado con canales y desea un
único asiento por cuenta marcar Canal destino igual a cero. Los movimientos de cierre se
imputarán al canal cero. Si no utiliza la gestión de canales es indiferente la opción que deje
marcada.

Selección de Canales a procesar. Activar esta casilla de verificación si desea seleccionar el

canal que intervendrá en el proceso de cierre.

Procesar por código de divisa. Si trabaja con divisas y activa esta casilla de verificación se
generará un asiento de cierre desglosado para cada una de las divisas.

SAGE LOGIC CONTROL 12

 Eliminar antes de procesar. La casilla de verificación viene activa por defecto, por lo tanto,
antes de generar el proceso de cierre se borrarán los asientos de cierre que se hayan
realizado anteriormente.

SAGE LOGIC CONTROL 13

- Repetir cierres

Los cierres que se realizan de forma automática pueden repetirse tantas veces como sea
necesario.

Pulsar el icono Operativa contable y acceder a la opción de menú Cierres y aperturas /

Cierres y aperturas.

Si anteriormente se han generado los cierres los procesos aparecen atenuados. Esto es
debido a que la aplicación deja cerrados automáticamente los períodos, lo que significa que
estos asientos no se pueden modificar ni eliminar si antes no se desbloquean dichos
períodos.

Pulsar en el botón de comando Períodos.

En el caso de querer repetir los cierres del ejercicio 2008, pulsar el botón de comando 2008 y
en la ventana Definición de Períodos desmarcar las casillas de verificación
correspondientes a los cierres.

SAGE LOGIC CONTROL 14

 Tras desbloquear los períodos y comprobar que esté marcada la casilla de verificación
Eliminar antes de procesar, continuar con los procesos de cierre tal y como se indica en el
punto Cierre Ejercicio y Cierre Contabilidad, explicado anteriormente.

SAGE LOGIC CONTROL 15

Apertura nuevo ejercicio

El proceso de apertura puede hacerse automáticamente, siempre y cuando se tengan datos en

el ejercicio anterior, o de forma manual, cuando no exista esta información.

- Apertura manual

Pulsar el icono Operativa contable y acceder a la opción de menú Asientos contables /

Altas de asientos.

Para facilitar la entrada de dicho asiento seleccionar el diseño Aperturas y cierre

contabilidad accediendo a la opción de la barra de menú Opciones / Selección entrada.

En la ventana Entrada Movimientos [Altas], después de informar la fecha, el cursor se

posiciona en el campo Período y por defecto muestra Enero, pulsar el desplegable y
seleccionar Apertura.

A continuación puede proseguir con la entrada del asiento. La aplicación distinguirá, en los
diferentes apartados, los movimientos introducidos con el período de apertura.

- Apertura automática

Teniendo datos en el ejercicio anterior podrá realizar la apertura de forma automática.

Pulsar el icono Operativa contable y acceder a la opción de menú Cierres y aperturas /

Cierres y aperturas.

SAGE LOGIC CONTROL 16

 Pulsar la opción de verificación Apertura Ejercicio 2009 y en caso de querer imprimir el
asiento activar también Listado Borrador.

Acceder al botón de comando Parámetros para configurar los valores que utiliza la
aplicación para efectuar el asiento de apertura de ejercicio:

SAGE LOGIC CONTROL 17

 Podrá modificar el Comentario de Apertura, N. Diario e informar un Documento.
En los campos Desde Cuenta / Hasta Cuenta informar las cuentas sobre las que realizará la
apertura. Por defecto, muestra las definidas en la opción Administración aplicación /
Configuración de empresas / Definición de cuentas.

Parámetros globales

Las opciones de este apartado afectan a cualquier proceso de la ventana Procesos de

Cierres y Apertura.

Marcar el botón de opción Mantener código de canal para realizar un movimiento de

apertura por el saldo de cada canal de una misma cuenta. Por el contrario, si ha trabajado
con canales y desea un único asiento por cuenta marcar Canal destino igual a cero. Los
movimientos de apertura se imputarán al canal cero. Si no utiliza la gestión de canales es
indiferente la opción que deje marcada.

Selección de Canales a procesar. Activar esta casilla de verificación si desea seleccionar el

canal que intervendrá en el proceso de apertura.

Procesar por código de divisa. Si trabaja con divisas y activa esta casilla de verificación se
generará un asiento de apertura desglosado para cada una de las divisas.

- Repetir apertura automática

La apertura generada de manera automática puede repetirse tantas veces como sea
necesario.

Pulsar el icono Operativa contable y acceder a la opción de menú Cierres y aperturas /

Cierres y aperturas.

SAGE LOGIC CONTROL 18

 Si anteriormente se ha generado la apertura el proceso aparece atenuado. Esto es debido a
que la aplicación deja cerrado automáticamente el período, de forma que el asiento no se
puede modificar ni eliminar si antes no se desbloquea dicho período.

Pulsar en el botón de comando Períodos.

En el caso de querer repetir la apertura del ejercicio 2009, pulsar el botón de comando 2009
y en la ventana Definición de Períodos desmarcar la casilla de verificación correspondiente
a la apertura.

Tras desbloquear el período y comprobar que esté marcada la casilla de verificación

Eliminar antes de procesar, continuar con el proceso de apertura tal y como se indica en el
punto Apertura automática, explicado anteriormente.

SAGE LOGIC CONTROL 19

Eliminar asientos de cierres / apertura

Como se ha explicado anteriormente, los asientos de cierres y apertura se pueden eliminar de

forma automática al volver a realizar de nuevo los procesos de cierre y apertura.

Si desea eliminar de forma manual dichos asientos pulsar el icono Operativa contable y
acceder a la opción de menú Asientos contables / Consulta asientos.

Acceder a la opción de la barra de menú Opciones / Borrar asiento.

Se presentan varias opciones que hacen referencia al ejercicio activo:

Borrar asiento Actual: borrará el asiento seleccionado.

Borrar asientos de Apertura 2008: borrará los asientos correspondientes a la Apertura del
ejercicio activo.
Borrar asientos de Cierre Ejercicio 2008: borrará los asientos correspondientes al Cierre de
Ejercicio del ejercicio activo.
Borrar asientos de Cierre Contabilidad 2008: borrará los asientos correspondientes al Cierre
de Contabilidad del ejercicio activo.

Al seleccionar la opción deseada mostrará un mensaje del tipo:

Aceptar pulsando el botón de comando Sí. Presentará otro mensaje:

SAGE LOGIC CONTROL 20

Confirmar para borrar el asiento, en este caso el de Cierre de Ejercicio pero será exactamente
igual para el Cierre de Contabilidad y la Apertura.

SAGE LOGIC CONTROL 21

Proceso de renumeración

Si desea que todos los asientos y facturas entradas tengan una numeración correlativa para
proceder a imprimir los libros oficiales, deberá realizar el proceso de renumeración.

La renumeración realizada no se podrá retroceder posteriormente, por lo tanto, se recomienda

efectuar una copia de seguridad antes de ejecutar el proceso.

- Renumeración de asientos

Pulsar el icono Procesos auxiliares y acceder a la opción de menú Acumulador y

renumeradores / Renumerador de asientos.

Si desea renumerar los asientos de todo el ejercicio indicar la Fecha inicial del ejercicio, en
Asiento inicial informar 0 y en Asiento nuevo 1, si la numeración debe empezar a partir de
este número.

Marcar Renumerar por cuadres sólo cuando quiera que el programa le asigne un nuevo
número de asiento cada vez que se produzca un cuadre (diferencia 0 entre Debe y Haber).

La opción Actualizar contadores se presenta activada para que los contadores se

modifiquen tras la renumeración.

Si trabaja con canales y desea que la numeración de los asientos sea correlativa en cada
uno de ellos deberá marcar la casilla de verificación Numeración por Canal y seleccionar
en la parte inferior el canal a renumerar.

Una vez cumplimentados los límites pulsar Aceptar. Se presenta un mensaje para confirmar
el proceso, si no hay ningún usuario trabajando en la aplicación aceptarlo.

SAGE LOGIC CONTROL 22

- Renumeración de facturas

Pulsar el icono Procesos auxiliares y acceder a la opción de menú Acumulador y

renumeradores / Renumerador de facturas.

Seleccione si desea renumerar las facturas Emitidas o Recibidas. El proceso es igual para
ambas.

Indique la Serie/Fact. Inicial y la Serie/Fact. Nueva. Si la renumeración es de todas las

facturas del ejercicio informe 1 en ambos campos.

Si trabaja con canales y desea renumerar únicamente las facturas de alguno de ellos, debe
marcarlo en Seleccionar Canales.

En Datos Iniciales indique si la renumeración debe ser por ejercicio contable o por año
natural. Informe también la Fecha Inicial a partir de la cual desea renumerar.

La opción Actualizar contadores se presenta activada para que los contadores se

modifiquen tras la renumeración.

La opción Contador por Series estará activa si tiene definido el contador de facturas por
cada serie (Administrador aplicación / Configuración de empresas / Definición datos
generales). En este caso podrá realizar la numeración por series indicando en Serie/Reg.
Inicial y Serie/Reg. Nuevo el valor de la serie a renumerar.

Una vez cumplimentados los límites pulsar Aceptar. Se presenta un mensaje para confirmar
el proceso, si no hay ningún usuario trabajando en la aplicación aceptarlo.

SAGE LOGIC CONTROL 23

Declaración modelo 390 – Resumen Anual de IVA

Para realizar el modelo 390, al igual que para cualquier otro modelo oficial que tenga que
liquidar del ejercicio 2011, deberá acceder a la aplicación de Impresos Oficiales Logic Win
Global.

Previo a la acumulación del modelo 390 debe asegurarse que TODAS las liquidaciones
mensuales o trimestrales tengan el estado de la liquidación Aceptada o Listada.

- Acumulación modelo 390

Pulsar el icono Gestión IVA y acceder a la opción de menú Liquidaciones.

Seleccionar el Modelo 390 pulsando en el desplegable. En Ejercicio indicar 2011. Desde el

botón de comando Empresas seleccionar la empresa que desee acumular.
Pulsar el botón de comando Acumular y seguidamente el botón de comando Aceptar para
visualizar los datos de la declaración.

Desde la ventana de la liquidación puede acceder al detalle de la información de las

diferentes Pantallas.

Tras comprobar y/o modificar los datos aceptar la declaración pulsando el icono Aceptar
de la barra de herramientas.

- Impresión modelo 390

Pulsar el icono Gestión IVA y acceder a la opción de menú Impresión modelos oficiales o
bien desde el mantenimiento de la liquidación, en la barra de herramientas pulsar el icono

Impresión (desde esta opción la impresión se realiza de forma individual).

SAGE LOGIC CONTROL 24

Recuerde que la aplicación de Impresos Oficiales Logic Win Global incorpora el programa de
impresión de la AEAT. Este programa requiere unos requisitos técnicos mínimos que se
indican a continuación:

Microcomputador: PC o compatible, procesador Pentium o superior con 128 Mb de RAM. Se

recomienda 256 Mb de RAM.
Entorno operativo: Windows 98 o superior.
Impresora: Inyección de tinta o láser con resolución mínima de 300 ppp (puntos por pulgada).
No se admiten impresoras matriciales por no alcanzar la resolución mínima necesaria para la
impresión del código gráfico de puntos PDF-417 que se imprime en la declaración.

Requisitos adicionales:

Requiere, en cada puesto de trabajo que vaya a realizar las impresiones, tener instalado el
software correspondiente a la Máquina Virtual de Java para poder ejecutarse. La versión
mínima garantizada es la 1.6.0_03 y para instalarla en el equipo se necesitan permisos de
administrador (si su equipo tiene múltiples usuarios).

Requiere también la utilización de un visor de ficheros PDF, por lo que se hace necesario tener
instalado el software correspondiente al Acrobat Reader versión 7.0.

SAGE LOGIC CONTROL 25

Declaración modelo 180 – Resumen Anual de Retenciones e Ingresos a
Cuenta de Arrendamientos de Inmuebles

Para realizar el modelo 180 deberá acceder a la aplicación de Impresos Oficiales Logic Win
Global.

Previo a la acumulación del modelo 180 debe asegurarse que TODAS las liquidaciones
mensuales / trimestrales tengan el estado de la liquidación Aceptada o Listada.

- Acumulación modelo 180

Pulsar el icono Gestión IRPF arrdtos. y acceder a la opción de menú Liquidaciones.

Seleccionar el Modelo 180 pulsando en el desplegable. En Ejercicio indicar 2011. Desde el

botón de comando Empresas seleccionar la empresa que desee acumular.
Pulsar Acumular y seguidamente Aceptar para visualizar los datos de la declaración.

Tras comprobar y/o modificar los datos aceptar la declaración pulsando el icono Aceptar
de la barra de herramientas.

- Impresión modelo 180

Pulsar el icono Gestión IRPF arrdtos. y acceder a la opción de menú Impresión modelos
oficiales o bien desde el mantenimiento de la liquidación, en la barra de herramientas pulsar

el icono Impresión (desde esta opción la impresión se realiza de forma individual).

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