Contenido

Documentos

Registros

Libro auxiliar

Balance de prueba
Guía 4

Registro aportes sociales socio 1

Código Nombre Debe Haber
110505 Caja general 50,000,000
311505 Aportes sociales - Cuotas o partes de interés social 50,000,000
Sumas 50,000,000 50,000,000

Registro aportes sociales socio 2

Código Nombre Debe Haber
110505 Caja general 50,000,000
311505 Aportes sociales - Cuotas o partes de interés social 50,000,000
Sumas 50,000,000 50,000,000

Apertura de cuenta corriente

Código Nombre Debe Haber
111005 Bancos cuenta corriente 100,000,000

sumas 100,000,000 0
Recibo de caja 001 002

RECIBO DE CAJA

CIUDAD PASTO FECHA

D 01 M 11 A 2020
No. 001
RECIBO DE Socio 1 $50,000,000
DIRECCION Calle 5 No. 11 - 21

LA SUMA DE (en letras) CINCUENTA MILLONES DE PESOS M/L

por concepto de Aportes sociales

Cheque No. 100 Banco DE BOGOTA Sucursal PARQUE NARIÑO

Código Cuenta Débitos Créditos FIRMA Y SELLO

110505 Caja general 50,000,000

311505 Aportes sociales - Cuotas o partes de interés soc 50,000,000

こんにちは
 こんにちは

RECIBO DE CAJA

CIUDAD Pasto FECHA

D 01 M 11 A 20
No. 002
RECIBO DE Socio 2 $50,000,000
DIRECCION Carra 35 No. 16 - 25

LA SUMA DE (en letras) CINCUENTA MILLONES DE PESOS M/L

por concepto de Aportes sociales

Cheque No. 500 Banco Occidente Sucursal Unicentro

Código Cuenta Débitos Créditos FIRMA Y SELLO

110505 Caja general 50,000,000

311505 Aportes sociales - Cuotas o partes de interés soc 50,000,000

おはよう
おはよう
E CAJA

001

000,000

efectivo

んにちは
んにちは

E CAJA

002

00

efectivo

はよう
Contenido
DIA MES AÑO DOCUMENTO

1 Inicial 2019 CB - Consignación bancaria

2 Enero 2020 CE- Comprobante de Egreso
3 Febrero 2021 DE- Documento equivalente
4 Marzo FC - Compras
5 Abril FV - Factura de venta
6 Mayo L1 - Aportes iniciales
7 Junio L2 - Pago nómina
8 Julio L3 - Nota contable
9 Agosto L4 - Depreciación
10 Septiembre N1 - Causación de nómina
11 Octubre NC - Nota crédito
12 Noviembre ND - Nota débito
13 Diciembre OP - Orden de produccion
14 Ajustes RC - Recibo caja
15 Cierre RQ- Requisición
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Día
Mes - all -

Data
Subcuenta Nombre de la Sum - Debe Sum - Haber
110505 Caja general 100,000,000
311505 Aportes sociales - Cuotas o 100,000,000
Total Result 100,000,000 100,000,000
No. Día Mes Año Documento Consecutivo NIT Nombre del tercero Regimen
1 1 Inicial 2020 CB - Consignac001 1033777266-0Socio 1 No responsabl
2 1 Inicial 2020 CB - Consignac001 1033777266-0Socio 1 No responsabl
3 1 Inicial 2020 CB - Consignac002 1000616165-0Socio 2 No responsabl
4 1 Inicial 2020 CB - Consignac002 1000616165-0Socio 2 No responsabl
5 Noviembre #N/A #N/A
6 #N/A #N/A
7 #N/A #N/A
8 #N/A #N/A
9 #N/A #N/A
10 #N/A #N/A
11 #N/A #N/A
12 #N/A #N/A
13 #N/A #N/A
14 #N/A #N/A
15 #N/A #N/A
16 #N/A #N/A
17 #N/A #N/A
18 #N/A #N/A
19 #N/A #N/A
20 #N/A #N/A
21 #N/A #N/A
22 #N/A #N/A
23 #N/A #N/A
24 #N/A #N/A
25 #N/A #N/A
26 #N/A #N/A
27 #N/A #N/A
28 #N/A #N/A
29 #N/A #N/A
30 #N/A #N/A
31 #N/A #N/A
32 #N/A #N/A
33 #N/A #N/A
34 #N/A #N/A
35 #N/A #N/A
36 #N/A #N/A
37 #N/A #N/A
38 #N/A #N/A
39 #N/A #N/A
40 #N/A #N/A
41 #N/A #N/A
42 #N/A #N/A
43 #N/A #N/A
44 #N/A #N/A
45 #N/A #N/A
46 #N/A #N/A
47 #N/A #N/A
48 #N/A #N/A
49 #N/A #N/A
50 #N/A #N/A
51 #N/A #N/A
52 #N/A #N/A
53 #N/A #N/A
54 #N/A #N/A
55 #N/A #N/A
56 #N/A #N/A
57 #N/A #N/A
58 #N/A #N/A
59 #N/A #N/A
60 #N/A #N/A
61 #N/A #N/A
62 #N/A #N/A
63 #N/A #N/A
64 #N/A #N/A
65 #N/A #N/A
66 #N/A #N/A
67 #N/A #N/A
68 #N/A #N/A
69 #N/A #N/A
70 #N/A #N/A
71 #N/A #N/A
72 #N/A #N/A
73 #N/A #N/A
74 #N/A #N/A
75 #N/A #N/A
76 #N/A #N/A
77 #N/A #N/A
78 #N/A #N/A
79 #N/A #N/A
80 #N/A #N/A
81 #N/A #N/A
82 #N/A #N/A
83 #N/A #N/A
84 #N/A #N/A
85 #N/A #N/A
86 #N/A #N/A
87 #N/A #N/A
88 #N/A #N/A
89 #N/A #N/A
90 #N/A #N/A
91 #N/A #N/A
92 #N/A #N/A
93 #N/A #N/A
94 #N/A #N/A
 95 #N/A #N/A
96 #N/A #N/A
97 #N/A #N/A
98 #N/A #N/A
99 #N/A #N/A
100 #N/A #N/A
101 #N/A #N/A
102 #N/A #N/A
103 #N/A #N/A
104 #N/A #N/A
105 #N/A #N/A
106 #N/A #N/A
107 #N/A #N/A
108 #N/A #N/A
109 #N/A #N/A
110 #N/A #N/A
111 #N/A #N/A
112 #N/A #N/A
113 #N/A #N/A
114 #N/A #N/A
115 #N/A #N/A
116 #N/A #N/A
117 #N/A #N/A
118 #N/A #N/A
119 #N/A #N/A
120 #N/A #N/A
121 #N/A #N/A
122 #N/A #N/A
123 #N/A #N/A
124 #N/A #N/A
125 #N/A #N/A
126 #N/A #N/A
127 #N/A #N/A
128 #N/A #N/A
129 #N/A #N/A
130 #N/A #N/A
131 #N/A #N/A
132 #N/A #N/A
133 #N/A #N/A
134 #N/A #N/A
135 #N/A #N/A
136 #N/A #N/A
137 #N/A #N/A
138 #N/A #N/A
139 #N/A #N/A
140 #N/A #N/A
141 #N/A #N/A
142 #N/A #N/A
143 #N/A #N/A
144 #N/A #N/A
145 #N/A #N/A
146 #N/A #N/A
147 #N/A #N/A
148 #N/A #N/A
149 #N/A #N/A
150 #N/A #N/A
151 #N/A #N/A
152 #N/A #N/A
153 #N/A #N/A
154 #N/A #N/A
155 #N/A #N/A
156 #N/A #N/A
157 #N/A #N/A
158 #N/A #N/A
159 #N/A #N/A
160 #N/A #N/A
161 #N/A #N/A
162 #N/A #N/A
163 #N/A #N/A
164 #N/A #N/A
165 #N/A #N/A
166 #N/A #N/A
167 #N/A #N/A
168 #N/A #N/A
169 #N/A #N/A
170 #N/A #N/A
171 #N/A #N/A
172 #N/A #N/A
173 #N/A #N/A
174 #N/A #N/A
175 #N/A #N/A
176 #N/A #N/A
177 #N/A #N/A
178 #N/A #N/A
179 #N/A #N/A
180 #N/A #N/A
181 #N/A #N/A
182 #N/A #N/A
183 #N/A #N/A
184 #N/A #N/A
185 #N/A #N/A
186 #N/A #N/A
187 #N/A #N/A
188 #N/A #N/A
189 #N/A #N/A
190 #N/A #N/A
191 #N/A #N/A
192 #N/A #N/A
193 #N/A #N/A
194 #N/A #N/A
195 #N/A #N/A
196 #N/A #N/A
197 #N/A #N/A
198 #N/A #N/A
 Concepto Subcuenta Nombre de la subcuenta Debe Haber Saldo Control
aportes sociale 110505 Caja general 50,000,000 50,000,000 50,000,000
aportes sociale 311505 Aportes sociales - Cuotas o partes de interés 50,000,000 -50,000,000 0
aportes sociale 110505 Caja general 50,000,000 50,000,000 50,000,000
aportes sociale 311505 Aportes sociales - Cuotas o partes de interés 50,000,000 -50,000,000 0
#N/A 0 0
#N/A 0 0
#N/A 0 0
#N/A 0 0
#N/A 0 0
#N/A 0 0
#N/A 0 0
#N/A 0 0
#N/A 0 0
#N/A 0 0
#N/A 0 0
#N/A 0 0
#N/A 0 0
#N/A 0 0
#N/A 0 0
#N/A 0 0
#N/A 0 0
#N/A 0 0
#N/A 0 0
#N/A 0 0
#N/A 0 0
#N/A 0 0
#N/A 0 0
#N/A 0 0
#N/A 0 0
#N/A 0 0
#N/A 0 0
#N/A 0 0
#N/A 0 0
#N/A 0 0
#N/A 0 0
#N/A 0 0
#N/A 0 0
#N/A 0 0
#N/A 0 0
#N/A 0 0
#N/A 0 0
#N/A 0 0
#N/A 0 0
#N/A 0 0
#N/A 0 0
#N/A 0 0
#N/A 0 0
#N/A 0 0
#N/A 0 0
#N/A 0 0
#N/A 0 0
#N/A 0 0
#N/A 0 0
#N/A 0 0
#N/A 0 0
#N/A 0 0
#N/A 0 0
#N/A 0 0
#N/A 0 0
#N/A 0 0
#N/A 0 0
#N/A 0 0
#N/A 0 0
#N/A 0 0
#N/A 0 0
#N/A 0 0
#N/A 0 0
#N/A 0 0
#N/A 0 0
#N/A 0 0
#N/A 0 0
#N/A 0 0
#N/A 0 0
#N/A 0 0
#N/A 0 0
#N/A 0 0
#N/A 0 0
#N/A 0 0
#N/A 0 0
#N/A 0 0
#N/A 0 0
#N/A 0 0
#N/A 0 0
#N/A 0 0
#N/A 0 0
#N/A 0 0
#N/A 0 0
#N/A 0 0
#N/A 0 0
#N/A 0 0
#N/A 0 0
#N/A 0 0
#N/A 0 0
#N/A 0 0
#N/A 0 0
#N/A 0 0
#N/A 0 0
#N/A 0 0
#N/A 0 0
#N/A 0 0
#N/A 0 0
#N/A 0 0
#N/A 0 0
#N/A 0 0
#N/A 0 0
#N/A 0 0
#N/A 0 0
#N/A 0 0
#N/A 0 0
#N/A 0 0
#N/A 0 0
#N/A 0 0
#N/A 0 0
#N/A 0 0
#N/A 0 0
#N/A 0 0
#N/A 0 0
#N/A 0 0
#N/A 0 0
#N/A 0 0
#N/A 0 0
#N/A 0 0
#N/A 0 0
#N/A 0 0
#N/A 0 0
#N/A 0 0
#N/A 0 0
#N/A 0 0
#N/A 0 0
#N/A 0 0
#N/A 0 0
#N/A 0 0
#N/A 0 0
#N/A 0 0
#N/A 0 0
#N/A 0 0
#N/A 0 0
#N/A 0 0
#N/A 0 0
#N/A 0 0
#N/A 0 0
#N/A 0 0
#N/A 0 0
#N/A 0 0
#N/A 0 0
#N/A 0 0
#N/A 0 0
#N/A 0 0
#N/A 0 0
#N/A 0 0
#N/A 0 0
#N/A 0 0
#N/A 0 0
#N/A 0 0
#N/A 0 0
#N/A 0 0
#N/A 0 0
#N/A 0 0
#N/A 0 0
#N/A 0 0
#N/A 0 0
#N/A 0 0
#N/A 0 0
#N/A 0 0
#N/A 0 0
#N/A 0 0
#N/A 0 0
#N/A 0 0
#N/A 0 0
#N/A 0 0
#N/A 0 0
#N/A 0 0
#N/A 0 0
#N/A 0 0
#N/A 0 0
#N/A 0 0
#N/A 0 0
#N/A 0 0
#N/A 0 0
#N/A 0 0
#N/A 0 0
#N/A 0 0
#N/A 0 0
#N/A 0 0
#N/A 0 0
#N/A 0 0
#N/A 0 0
#N/A 0 0
#N/A 0 0
#N/A 0 0
#N/A 0 0
#N/A 0 0
#N/A 0 0
#N/A 0 0
#N/A 0 0
#N/A 0 0
#N/A 0 0
#N/A 0 0
 - all -

(empty)
Mes - all -
Subcuenta - all -

Data
Documento Consecutivo Nombre del teSum - Debe Sum - Haber Sum - Saldo
CB - Consigna001 Socio 1 50,000,000 50,000,000 0
001 Result 50,000,000 50,000,000 0
002 Socio 2 50,000,000 50,000,000 0
002 Result 50,000,000 50,000,000 0
CB - Consignación bancaria Result 100,000,000 100,000,000 0
Total Result 100,000,000 100,000,000 0
CÓDIGO NOMBRE

110505 Caja general

110510 Cajas menores
111005 Bancos cuenta corriente
111010 Cuenta de ahorro
120105 Inversiones mantenidas al vencimiento - CDT
120110 Inversiones mantenidas al vencimiento - Bonos
120199 Deterioro (Cr)
120205 Inversiones disponibles para la venta - Títulos de Renta Fija
120210 Inversiones disponibles para la venta - Títulos de Renta Variable
120299 Deterioro (Cr)
120505 Inversiones para negociar - Acciones
120505 Deterioro (Cr)
120401 Inversiones en subsidiarias
120402 Inversiones en negocios conjuntos
120403 Inversiones en asociadas
120499 Deterioro (Cr)
130505 Clientes nacionales
134525 Servicios
135515 Retención en la fuente
135517 Retención de IVA
135518 Retención de ICA
135519 Autorretención especial
136505 Cuentas por cobrar a trabajadores - Vivienda
136515 Cuentas por cobrar a trabajadores - Educación
136505 Cuentas por cobrar a trabajadores - Otros
136530 Responsabilidades
143505 Mercancías
150405 Terrenos urbanos
150410 Terrenos rurales
151605 Edificios
152005 Maquinaria y equipo
152805 Equipo de computo
154005 Vehículos
159216 Edificios
159220 Maquinaria y equipo
159228 Equipo de computo
159240 Vehículos
163505 Licencias
169805 Amortización licencias
210510 Pagarés
220505 Proveedores nacionales
236505 Salarios y pagos laborales
236515 Retención Honorarios
236540 Retención Compras
236535 Rendimientos financieros
236575 Autorretenciones
236805 Retención ICA
237005 Aportes a entidades de salud
237006 Aportes a Administradoras de riesgos profesionales
237010 Aportes caja compensación, ICBF y SENA
238030 Aportes a pensión
238095 Acreedores Varios - Otros
240405 Impuesto de renta
240805 IVA descontable
240810 IVA Generado
241205 Impuesto de industria y comercio
250501 Salarios por pagar
261005 Cesantías
260510 Intereses cesantías
260515 Vacaciones
260520 Prima de servicios
311505 Aportes sociales - Cuotas o partes de interés social
330505 Reserva legal
360505 Utilidad del ejercicio
360510 Pérdida del ejercicio
413505 Ventas
417505 Devolución en ventas (DB)
421005 Intereses financieros
421205 Ingresos por valorización
421505 Ingresos por valoración
429581 Ajuste al peso
510505 Salario integral
510506 Sueldos
510512 Jornales
510515 Horas extras y recargos
510518 Comisiones
510521 Viáticos
510524 Incapacidades
510527 Auxilio de transporte
510530 Cesantías
510533 Intereses sobre cesantías
510536 Prima de servicios
510539 Vacaciones
510559 Aportes COLPENSIONES
510560 indemnizaciones laborales
510563 Capacitación al personal
510568 Aportes a Administradoras de riesgos profesionales
510569 Aportes a salud
510570 Aportes a fondos pensionales
510572 Aportes cajas de compensación familiar
510575 Aportes a ICFB
510578 Aportes al SENA
510581 Aportes sindicales
511010 Honorarios - Revisoría fiscal
511030 Honorarios - Asesoría financiera
511505 Impuesto de industria y comercio
512010 Arrendamiento edificios
513525 Aseo, acueducto y alcantarillado
513530 Servicio energía
513535 Teléfono
513555 Gas
514005 Gastos legales
514505 Mantenimiento y reparaciones
515005 Adecuaciones e instalaciones
516016 Edificios
516020 Depreciación maquinaria y equipo
516028 Depreciación equipo de computo
516040 Depreciación vehículos
516505 Amortizaciones
519505 Comisiones
519510 Libros, suscripciones, periódicos y revistas
519515 Música ambiental
519520 Gastos de representación y relaciones publicas
519525 Elementos de aseo y cafetería
519530 Útiles, papelería y fotocopias
519535 combustibles y lubricantes
519540 envases y empaques
519545 taxis y buses
519550 estampillas
519555 Microfilmación
519560 casino y restaurante
519565 parqueaderos
519570 Indemnización por daños a terceros
519595 Otros
520505 Salario integral
520506 Sueldos
520522 Jornales
520525 Horas extras y recargos
520528 Comisiones
520521 Viáticos
520524 Incapacidades
520527 Auxilio de transporte
520530 Cesantías
520533 Intereses sobre cesantías
520536 Prima de servicios
520539 Vacaciones
520559 Aportes COLPENSIONES
520560 indemnizaciones laborales
520563 Capacitación al personal
520568 Aportes a Administradoras de riesgos profesionales
520569 Aportes a salud
520570 Aportes a fondos pensionales
520572 Aportes cajas de compensación familiar
520575 Aportes I.C.B.F.
520578 SENA
520581 Aportes sindicales
521010 Honorarios - Revisoría fiscal
521030 Honorarios - Asesoría financiera
521505 Impuesto de industria y comercio
522010 Arrendamiento edificios
523525 Aseo, acueducto y alcantarillado
523530 Servicio energía
523535 Teléfono
523555 Gas
524005 Gastos legales
524505 Mantenimiento y reparaciones
525005 Adecuaciones e instalaciones
526016 Edificios
526020 Maquinaria y equipo
526028 Equipo de computo
526040 Vehículos
526505 Amortizaciones
529505 Comisiones
529520 Libros, suscripciones, periódicos y revistas
529525 Música ambiental
529520 Gastos de representación y relaciones publicas
529525 Elementos de aseo y cafetería
529530 Útiles, papelería y fotocopias
529535 combustibles y lubricantes
529540 envases y empaques
529545 taxis y buses
529550 estampillas
529555 Microfilmación
529560 casino y restaurante
529565 parqueaderos
529570 Indemnización por daños a terceros
529595 Otros
530505 Gastos bancarios
530515 Comisiones
530520 Intereses
590505 Ganancias y pérdidas
613505 Costo de ventas
 Nombre de tercero NIT Régimen Tipo de tercero

ACUEDUCTO 8009764163-0 Gran Contribuyente Empresa

ANDRE EDUARDO GARZON PINZON 78356278-0 No responsable de IVA Empleado
ARTURO CALLE 90021054841-2 Gran Contribuyente Empresa
BANCO DE BOGOTA 800897456-0 Gran Contribuyente Empresa
BANCO DE OCCIDENTE 800543022-1 Gran Contribuyente Empresa
BANCOLOMBIA 890903938-8 Gran Contribuyente Empresa
BEST DOTACIONES 6879549387-3 Responsable de IVA Proveedores
BOMBEROS 8008764563-8 Responsable de IVA Empresa
CAFAM 123456789-1 Responsable de IVA Empresa
CAMARA COMERCIO 869007322-9 No aplica Empresa
CEPECOL LTDA 600957369-4 Responsable de IVA Empresa
CLEAN LAB 789893901-1 Responsable de IVA Empresa
COLSUBSIDIO 746839758-7 Gran Contribuyente Empresa
Compañía ABC LTDA. 843432324-0 Responsable de IVA Empresa
CONDENSA 9009789163-0 Gran Contribuyente Empresa
DAVIVIENDA 860034313-7 Gran Contribuyente Empresa
DIAN 8007652345-9 Sujeto Pasivo Empresa
DIARES Ltda. 876545345-2 Gran Contribuyente Proveedores
DOTAMEGA 723828391-0 Gran Contribuyente Autorretenedor Proveedores
ELCONTADORES SAS 7985438967-3 Responsable de IVA Empresa
ETB 900897489-5 Gran Contribuyente Empresa
FERLOCLEAN 903987783-5 Gran Contribuyente Empresa
FOTON 900234785-8 Gran Contribuyente Autorretenedor Empresa
GAS NATURAL 7689789163-0 Gran Contribuyente Empresa
HOSPITALES 9005677896-9 Responsable de IVA Empresa
INMOBILIARIA LAS CRUCES 800987654-7 Responsable de IVA Empresa
JUAN VALDES 798543022-7 Responsable de IVA Empresa
JUMBO 10289873-2 Gran Contribuyente Empresa
KOAJ 876567679-9 Gran Contribuyente Autorretenedor Empresa
LUIS FERNANDO VENAVIDEZ 55278356-0 No responsable de IVA Empleado
MICROSOFT 930743007-1 Responsable de IVA Empresa
MUNDO DOTACION 6879549387-3 Gran Contribuyente Empresa
Mundo Dotación 675489342-5 Gran Contribuyente Autorretenedor Proveedores
Mundo Uniforme OUTLE 876567996-3 Gran Contribuyente autorete Empresa
NOTARIA 8005672456-8 Responsable de IVA Empresa
PANAMERICANA 900748011-0 Responsable de IVA Empresa
Pantalones y camisas 787656787-4 Gran Contribuyente Autorretenedor Empresa
Pierre D’ Agostiny 654326789-1 común Empresa
SECRETARIA DE HACIENDA 9004567284-5 Sujeto Pasivo Empresa
SERVICIOS SAS 800764526-2 Responsable de IVA Empresa
SERVIENTREGA 830345135-3 Gran Contribuyente Empresa
SINGER 9004567893-6 Responsable de IVA Empresa
Socio 1 1033777266-0 No responsable de IVA Socio
Socio 2 1000616165-0 No responsable de IVA Socio
Socio 3 1000271906-0 No responsable de IVA Socio
Solo Dotaciones Only 748374837-5 Gran Contribuyente Empresa
Suministros Textiles 787654345-8 No responsable de IVA Empresa
TALLER 75 LTDA 8005432346-5 Responsable de IVA Empresa
TAXIS.COM 739092982-9 Responsable de IVA Empresa
TELEFONIA INTERNET 68907789163-0 Gran Contribuyente Empresa
TEXTIMAX 8006533865-7 Responsable de IVA Empresa
TRANSVIA 834745125-9 Responsable de IVA Empresa
Urano 987896754-4 Gran Contribuyente Empresa
WORD D 893435446-9 Responsable de IVA Proveedores