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    Conciliación Bancaria

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    Yeiber Jostin B. Mesa
    El resumen del documento es el siguiente: (1) Se realizó la conciliación bancaria de la Casa Choca, SRL al 31 de enero de 2020. (2) El balance según el estado de cuenta bancario era de $70,000, con cheques en tránsito por $50,000 y depósitos en tránsito por $6,000. (3) Luego de contabilizar todas las transacciones, el balance conciliado según los libros y el estado de cuenta bancario fue de $26,000.

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    Conciliación Bancaria

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    El resumen del documento es el siguiente: (1) Se realizó la conciliación bancaria de la Casa Choca, SRL al 31 de enero de 2020. (2) El balance según el estado de cuenta bancario era de $70,000, con cheques en tránsito por $50,000 y depósitos en tránsito por $6,000. (3) Luego de contabilizar todas las transacciones, el balance conciliado según los libros y el estado de cuenta bancario fue de $26,000.

    Título original

    Conciliación bancaria

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    Conciliación Bancaria

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    El resumen del documento es el siguiente: (1) Se realizó la conciliación bancaria de la Casa Choca, SRL al 31 de enero de 2020. (2) El balance según el estado de cuenta bancario era de $70,000, con cheques en tránsito por $50,000 y depósitos en tránsito por $6,000. (3) Luego de contabilizar todas las transacciones, el balance conciliado según los libros y el estado de cuenta bancario fue de $26,000.

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    Realice la conciliación bancaria al 31-01-2020 y los

    asientos contables correspondientes


    El balance según estado de cuenta del banco de la Casa Choca, SRL. Es de RD$70,000.00

    Los cheques en tránsito son los siguientes:


    Fecha Números Beneficiario Valor
    29/12/2012 800 Justo Decena 10,000.00
    29/12/2012 870 Luna de Estrella 10,000.00
    30/12/2012 875 Niño Infante 10,000.00
    26/01/2013 900 Emil Caro 5,000.00
    27/01/2013 910 Pavel Santos 5,000.00
    29/01/2013 911 Niño Infante 5,000.00
    30/01/2013 912 Aquiles Falta 5,000.00
    Total 50,000.00

    Los depósitos en tránsito son:


    29/12/2012 2,000.00
    30/12/2012
    2,000.00
    22/01/2013
    1,000.00
    22/01/2013
    1,000.00
    Total
    6,000.00

    El Banco emitió notas de débito por RD$7,200.00 (retención del estado de cuenta),
    RD$2000.00 (cheque devuelto) a nombre de Eloy Sena y de RD$400.00 por comisión del
    cheque devuelto. Hubo una nota de crédito por RD$5,000.00 de intereses generados por los
    certificados financieros.

    El balance en libro es de RD$30,600.00


    LABORATORIO DE CONTABILIDAD
    CONCILIACIÓN BANCARIA
    A LA CUENTA N°.___________________ DEL BANCO________________
    AL ___31___DE 01 DE 2020__
    VALORES EN RD$

    Balance Según Estado de Cuenta del Banco RD$70,000.00

    Más: Depósitos en tránsito de meses anteriores RD$4,000.00


    Depósitos en tránsito del mes actual RD$ 2,000.00
    Errores del banco en contra de la entidad RD$ 0.00 RD$ 6,000.00

    Menos: Cheques en tránsito de meses anteriores RD$30,000.00


    Cheques en tránsito del mes actual RD$20,000.00
    Errores del banco a favor de la entidad RD $0.00 RD$50,000.00

    Balance conciliado según estado de cuenta del banco RD$26,000.00

    Balance según libros de la entidad RD$30,600.00

    Más: Notas de crédito RD$5,000.00


    Errores en libros en contra de la entidad RD$5,000.00

    Menos: Notas de débito RD$9,600.00


    Errores en libros a favor del negocio RD$9,600.00

    Balance conciliado según libros de la entidad RD$26,000.00

    Perla Mesa_____
    Preparado por: Revisado por: Aprobada por:

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