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Flujo de Caja Trabajo 2020

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FLUJO CAJA MINA 2020

Inversiones 0 1 2 3
Maquinaria pesada -1134300.00
Materiales -6497000
Desarrollo minero -94493959
Compra de terrenos -625000.00
Sondajes -2356.70
Puesta en marcha -50000
Comunicación -1800.00
Patentes y licencias -590.5
Capacitación -250000.00
Gastos constitución empresa -747.02
Instalación línea de alta tensión -340000.00
Polvorín -14285.70
Tranque de relaves y canales -416666.70
Campamento -28000.00
Construcción de caminos -12500.00
Capital de trabajo (KT) -7660437.50
Prestamo 50187439.40
Ingresos
Venta concentrado 68857792 68391208 67780731
Egresos
Costo mina -21316000 -21316000 -21316000
Costo servicios varios -6898500 -6898500 -6898500
Gastos de administración -2427250 -2427250 -2427250
Prospecciones
Cierre de faena minera
Costo operacional -30641750 -30641750 -30641750

Depreciación -2947697 -2947697 -2947697


Amortización -303694 -303694 -303694
Intereses -3103418 -2554898 -1972459
Utilidad bruta 31861233 31943169 31915132
Arrastre -61340204 -35098067 -9322514
27% impuesto -6100007
Utilidad neta -29478971 -3154898 16492611
Depreciación 2947697 2947697 2947697
Amortización 303694 303694 303694
Re-inversiones
Devolución de capital (k) -8870486.79 -9419007.06 -10001445.93
Devolución de capital (k) re-inversión
Venta terreno
Valor residual
FLUJO NETO -61340204 -35098067 -9322514 9742556
Devolución de capital (KT)
4 5 6 7 8 9 10

67170255 66093195 66738579 67492948 65805411 65051043 66128103

-21316000 -21316000 -21316000 -21316000 -21316000 -21316000 -21316000


-6898500 -6898500 -6898500 -6898500 -6898500 -6898500 -6898500
-2427250 -2427250 -2427250 -2427250 -2427250 -2427250 -2427250

-30641750 -30641750 -30641750 -30641750 -30641750 -30641750 -30641750

-2947697 -2947697 -2947697 -2947697 -2947697 -2947697 -2947697


-303694 -303694 -303694 -303694 -303694 -303694 -303694
-1354004 -697306
31923110 31502748 32845438 33599806 31912270 31157902 32234962

-8619240 -8505742 -8868268 -9071948 -8616313 -8412633 -8703440


23303870 22997006 23977170 24527859 23295957 22745268 23531522
2947697 2947697 2947697 2947697 2947697 2947697 2947697
303694 303694 303694 303694 303694 303694 303694
-1134300 -1134300 -1134300
-10619900.81 -11276598.80

14801061 14971798 27228561 26644950 26547348 25996659 25648613


11 12 13 14 15 16 17

65805411 65016134 66306903 67061272 66271995 65051043 64117874

-21316000 -21316000 -21316000 -21316000 -21316000 -21316000 -21316000


-6898500 -6898500 -6898500 -6898500 -6898500 -6898500 -6898500
-2427250 -2427250 -2427250 -2427250 -2427250 -2427250 -2427250

-30641750 -30641750 -30641750 -30641750 -30641750 -30641750 -30641750

-2947697 -2947697 -2947697 -2947697 -2947697 -2947697 -2947697


-303694 -303694 -303694 -303694 -303694 -303694 -303694

31912270 31122993 32413762 33168130 32378854 31157902 30224733

-8616313 -8403208 -8751716 -8955395 -8742291 -8412633 -8160678


23295957 22719785 23662046 24212735 23636563 22745268 22064055
2947697 2947697 2947697 2947697 2947697 2947697 2947697
303694 303694 303694 303694 303694 303694 303694
-14300 -7631300 -1134300

26533048 25971176 19282138 27464126 26887955 24862359 25315446


18 19 20 21 22

63507398 64763259 63686198 62465246 14709168

-21316000 -21316000 -21316000 -21316000 -5080800


-6898500 -6898500 -6898500 -6898500 -1644300
-2427250 -2427250 -2427250 -2427250 -578550

-30641750 -30641750 -30641750 -30641750 -7303650

-2947697 -2947697 -2947697 -2947697 -2947697


-303694 -303694 -303694 -303694 -303694

29614257 30870118 29793057 28572105 4154127

-7995849 -8334932 -8044125 -7714468 -1121614


21618408 22535186 21748932 20857637 3032513
2947697 2947697 2947697 2947697 2947697
303694 303694 303694 303694 303694
-1134300 -42300 -1134300

4454157
24869799 24652277 25000323 24066728 9603761
datos
Reservas (Mtn) 40
dilución 2%
ley de mat diluyente 0%
recuperacion Cu 95%
recuperacion Ag 60%
capacidad mina (tn) 5000
ley de concentrado 22.5%
precio del cobre (uss/lb) 2.2514
precio de la plata (uss/oz) 15.18
humedad 10.4%
perdidas por peso 0.50%

Ley de cu in situ Ley de Ag in situ (Oz/tn) Año


1.30% 0.57 1
1.29% 0.57 2
1.28% 0.56 3
1.27% 0.55 4
1.25% 0.54 5
1.27% 0.52 6
1.28% 0.54 7
1.25% 0.52 8
1.24% 0.5 9
1.26% 0.51 10
1.25% 0.52 11
1.23% 0.53 12
1.27% 0.49 13
1.28% 0.51 14
1.26% 0.52 15
1.24% 0.5 16
1.22% 0.5 17
1.21% 0.49 18
1.24% 0.48 19
1.22% 0.47 20
1.20% 0.45 21
1.19% 0.43 22
vida de la mina (años) 15.9 estimacion por Taylor (solo de referencia)
Ritmo de produccion optimo (tn/dia) 6890 estimacion por taylor (solo de referencia)

reservas recuperadas (Mtn) 38.0000


esteril extraido debido a la dilucion (Mtn) 0.7600
Ritmo de produion anual (Mtn) 1.8250
vida de la mina (años) 21.24

Mineral (Mtn) esteril (Mtn) caida de ley ley de cabeza de


1.7892 0.0358 2.00% 1.27%
1.7892 0.0358 2.00% 1.26%
1.7892 0.0358 2.00% 1.25%
1.7892 0.0358 2.00% 1.24%
1.7892 0.0358 2.00% 1.23%
1.7892 0.0358 2.00% 1.24%
1.7892 0.0358 2.00% 1.25%
1.7892 0.0358 2.00% 1.23%
1.7892 0.0358 2.00% 1.22%
1.7892 0.0358 2.00% 1.23%
1.7892 0.0358 2.00% 1.23%
1.7892 0.0358 2.00% 1.21%
1.7892 0.0358 2.00% 1.24%
1.7892 0.0358 2.00% 1.25%
1.7892 0.0358 2.00% 1.23%
1.7892 0.0358 2.00% 1.22%
1.7892 0.0358 2.00% 1.20%
1.7892 0.0358 2.00% 1.19%
1.7892 0.0358 2.00% 1.22%
1.7892 0.0358 2.00% 1.20%
1.7892 0.0358 2.00% 1.18%
0.4265 0.0085 2.00% 1.17%
38.0000 0.76
(solo de referencia)
solo de referencia)

Razon de concentracion Ley de cabeza plata (Oz/Tn) Ley de plata en concentrado (Oz/Tn)
18.590 0.5586 6.231
18.735 0.5586 6.279
18.881 0.5488 6.217
19.030 0.5390 6.154
19.334 0.5292 6.139
19.030 0.5096 5.818
18.881 0.5292 5.995
19.334 0.5096 5.912
19.490 0.4900 5.730
19.181 0.4998 5.752
19.334 0.5096 5.912
19.648 0.5194 6.123
19.030 0.4802 5.483
18.881 0.4998 5.662
19.181 0.5096 5.865
19.490 0.4900 5.730
19.809 0.4900 5.824
19.973 0.4802 5.755
19.490 0.4704 5.501
19.809 0.4606 5.475
20.140 0.4410 5.329
20.309 0.4214 5.135
Concentrado humedo (Mtn/año) Concentrado sec (Mtn/año) Relave (Mtn/año) Fino seco(tn/año)
0.0962 0.0867 1.7025 19511.0
0.0955 0.0860 1.7032 19361.0
0.0948 0.0854 1.7038 19210.9
0.0940 0.0847 1.7045 19060.8
0.0925 0.0834 1.7058 18760.6
0.0940 0.0847 1.7045 19060.8
0.0948 0.0854 1.7038 19210.9
0.0925 0.0834 1.7058 18760.6
0.0918 0.0827 1.7065 18610.5
0.0933 0.0840 1.7052 18910.7
0.0925 0.0834 1.7058 18760.6
0.0911 0.0820 1.7072 18460.4
0.0940 0.0847 1.7045 19060.8
0.0948 0.0854 1.7038 19210.9
0.0933 0.0840 1.7052 18910.7
0.0918 0.0827 1.7065 18610.5
0.0903 0.0814 1.7078 18310.4
0.0896 0.0807 1.7085 18160.3
0.0918 0.0827 1.7065 18610.5
0.0903 0.0814 1.7078 18310.4
0.0888 0.0800 1.7092 18010.2
0.0210 0.0189 0.4076 4257.1
precios de venta Tarifa de enami abril 2020
Datos
ley de concentrado Cu 22.5
precio de la plata (uss/oz) 15.18
humedad (%) 10.4 cochilco
arsenico (%) 0.3 Concentrados: Tarifas definitivas (Cu, Ag)
cloro (%) 0.8 COBRE: BASE 20%
costo transporte de concentrado 250

Cobre
Años precio de venta (uss/tms)
1 980.344
2 980.344
3 980.344
4 980.344
5 980.344
6 980.344
7 980.344
8 980.344
9 980.344
10 980.344
11 980.344
12 980.344
13 980.344
14 980.344
15 980.344
16 980.344
17 980.344
18 980.344
19 980.344
20 980.344
21 980.344
22 980.344
a de enami abril 2020 Castigos tolerancia max perm
CUPRIFEROS Arsenico 0.2 0.6
TARIFA Cloro 0.5 2.5
Base Escala Humedad 10 12
Uss/Tms Uss/Tms 1%

861.0819 47.7047

Plata
Ley Ag (Oz/Tms) Precio Ag (uss/Tms) P conc (Uss/tms) Ingresos US$/Año
6.23077 78.52 794.063 68857792
6.27907 79.25 794.796 68391208
6.21711 78.31 793.856 67780731
6.15416 77.36 792.900 67170255
6.13895 77.13 792.669 66093195
5.81848 72.26 787.805 66738579
5.99507 74.94 790.485 67492948
5.91158 73.67 789.218 65805411
5.73005 70.92 786.462 65051043
5.75188 71.25 786.794 66128103
5.91158 73.67 789.218 65805411
6.12323 76.89 792.431 65016134
5.48280 67.17 782.709 66306903
5.66201 69.89 785.429 67061272
5.86466 72.96 788.506 66271995
5.73005 70.92 786.462 65051043
5.82399 72.34 787.888 64117874
5.75468 71.29 786.836 63507398
5.50085 67.44 782.983 64763259
5.47455 67.04 782.584 63686198
5.32895 64.83 780.374 62465246
5.13490 61.88 777.428 14709168
Por cada US$ Costo US$/tms
0.1 2 2
0.1 4 12
1 2 0.8
datos
desarrollo y preparación (uss/tn) 11.76
tn a remover por desarrrollo (tn/mes) 9000
costo mina (us/tn) 11.68
costo gerencia (uss/tn) 1.33
servicios (uss/tn) 3.78
Costos de produccion (uss/tn) 4.05
volumen promedio de tajeos 288000
volumen del acceso 9600
densidad promedio de roca 2.7

Año Costo prep y des (uss/año)


0 9449395
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
vol a remover por des 803520
capacidad de desarrollo 108000
años de desarrollo 7.44

costo mina (us/año) costo servicios (uss/año) Costo gerencia (uss/año) costo total al año
9449395
21316000 6898500 2427250 30641750
21316000 6898500 2427250 30641750
21316000 6898500 2427250 30641750
21316000 6898500 2427250 30641750
21316000 6898500 2427250 30641750
21316000 6898500 2427250 30641750
21316000 6898500 2427250 30641750
21316000 6898500 2427250 30641750
21316000 6898500 2427250 30641750
21316000 6898500 2427250 30641750
21316000 6898500 2427250 30641750
21316000 6898500 2427250 30641750
21316000 6898500 2427250 30641750
21316000 6898500 2427250 30641750
21316000 6898500 2427250 30641750
21316000 6898500 2427250 30641750
21316000 6898500 2427250 30641750
21316000 6898500 2427250 30641750
21316000 6898500 2427250 30641750
21316000 6898500 2427250 30641750
21316000 6898500 2427250 30641750
5080800 1644300 578550 7303649.99999993
Prestamo
prestamo 45% Prestamo (uss)
interes cap continua 6% interes efectivo
anualidad

año
1
2
3
4
5
suma
50187439
6.18%
11973905

capital deuda intereses abono deuda valor cuota saldo


50187439 3103418 8870487 11973905 41316953
41316953 2554898 9419007 11973905 31897946
31897946 1972459 10001446 11973905 21896500
21896500 1354004 10619901 11973905 11276599
11276599 697306 11276599 11973905 0
156575436 9682084 50187439 59869524
Valor Tipo Vida util Depreciación
Maquinaria pesada 1134300 Acelerada 10 306261
Materiales 6497000 Lineal 12 487275
Campamento 28000 Lineal 20 1260
Desarrollo y preparación 9449395 Lineal 4 2126113.88
Comunicación 1800 Lineal 10 162
Sondajes 2356.7 Amortización 10 2356.7
Puesta en marcha 50000 Amortización 10 50000
Construcción de caminos 12500 Lineal 10 1125
Instalación alta tensión 340000 Lineal 12 25500
Patentes y licencias 590.5 Amortización 10 590.5
Capacitación 250000 Amortización 10 250000.00
Gastos constitución empresa 747.02 Amortización 10 747.02

Depreciación 2947696.88
Amortización 303694.22
Valor VR
Maquinaria pesada 1134300 226860

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