Formatos y Regitros Contables Trabajo

FORMATO 8.
1: REGISTRO DE COMPRAS
PERIODO: JUNIO-2017
RUC: 20772933477
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: OXALISS S.R.L
COMPROBANTE DE PAGO
NÚMERO FECHA DE FECHA O DOCUMENTO
CORRELATIVO EMISIÓN DEL DE SERIE O
DEL REGISTRO O VENCIMIENTO TIPO CÓDIGO DE LA

COMPROBANTE
(TABLA
CÓDIGO UNICO DE PAGO O FECHA DEPENDENCIA
10)
DE LA OPERACIÓN O DOCUMENTO DE PAGO (1) ADUANERA
(TABLA 11)
resipientes 5/5/2019 5/5/2019 01
telas de refia 5/5/2019 5/5/2019 01
cuchillo 5/5/2019 5/5/2019 01
espumadera 5/5/2019 5/5/2019 01
pinzas 5/5/2019 5/5/2019 01
mesas 5/5/2019 5/5/2019 01
sillas 5/5/2019 5/5/2019 01
estantes 5/5/2019 5/5/2019 01
tarimas de secado 5/5/2019 5/5/2019 01
OBANTE DE PAGO N° DEL COMPROBANTE DE PAGO, INFORMACIÓN DEL
DOCUMENTO DOCUMENTO, N° DE ORDEN DEL PROVEEDOR
DOCUMENTO DE
AÑO DE FORMULARIO FÍSICO O VIRTUAL,
IDENTIDAD
EMISIÓN DE N° DE DUA, DSI O LIQUIDACIÓN DE
LA DUA COBRANZA U OTROS DOCUMENTOS TIPO NÚMERO
O DSI EMITIDOS POR SUNAT PARA ACREDITAR (TABLA 2)
EL CRÉDITO FISCAL EN LA IMPORTACIÓN

6 10004225581
6 10655001119
6 20000112602
6 20447055500
6 20006698808
6 10101180776
6 20603088701
6 10663007907
6 20403380993
ORMACIÓN DEL ADQUISICIONES GRAVADAS DESTINADAS A OPERACIONES
ROVEEDOR GRAVADAS Y/O DE EXPORTACIÓN
APELLIDOS
Y NOMBRES, BASE
DENOMINACIÓN IMPONIBLE IGV
O RAZÓN
SOCIAL
LUCIA QUISPE MAMANI
FREDI JHON CALSINA SANCHES
CODASUR S.C.R.L.
CONSEPT S.A.
PISOPACK PERU S.A.C.
SONIA LARICO QUISPE
PLASTITODO E.I.R.L.
JULIA LUZ MARTINEZ YUPA
CREDITEX S.A.A.
TOTALES
ADQUISICIONES GRAVADAS DESTINADAS A OPERACIONES ADQUISICIONES GRAVADAS DESTINADAS A OPERA
GRAVADAS Y/O DE EXPORTACIÓN Y A OPERACIONES NO GRAVADAS NO GRAVADAS
BASE BASE
IMPONIBLE IGV IMPONIBLE

AS DESTINADAS A OPERACIONES
NO GRAVADAS VALOR
DE LAS IMPORTE
ADQUISICIONES ISC IGV TOTAL
IGV NO
GRAVADAS
355.93 64.07 420.00

71.19 12.81 84.00
16.95 3.05 20.00
128.81 23.19 152.00
42.37 7.63 50.00
177.97 32.03 210.00
263.60 47.45 311.05
173.73 31.27 205.00
101.31 18.24 119.55
N° DE CONSTANCIA DE DEPÓSITO REFERENCIA DEL COMPROBANTE DE PA
COMPROBANTE DE DETRACCIÓN (3) O DOCUMENTO ORIGINAL QUE SE MODIF
DE PAGO TIPO
EMITIDO POR FECHA DE FECHA TIPO
SUJETO NO NÚMERO DE CAMBIO (TABLA 10)
DOMICILIADO (2) EMISIÓN

DEL COMPROBANTE DE PAGO
O ORIGINAL QUE SE MODIFICA
N° DEL
SERIE COMPROBANTE
DE PAGO O
DOCUMENTO
FORMATO 14.1: REGISTRO DE VENTAS E INGRESOS
PERIODO: JUNIO-2017
RUC: 20772933477
FECHA
NÚMERO FECHA COMPROBANTE DE PAGO INFORMACIÓN DEL CLIENTE
DE
CORRELATIV EMISIÓN DE O DOCUMENTO

O DEL
DEL N°
COMPROB VENCIMIEN DOCUMENTO DE IDENTIDAD
REGISTRO O SERIE O
ANTE TO
N° DE
CÓDIGO DE Y/O
TIPO SERIE DE NÚMERO TIPO
UNICO PAGO PAGO
LA
O MAQUINA
DE LA (TABLA
DOCUMENT (TABLA 10) REGISTRAD
OPERACIÓN 2)
O ORA
1 6/5/2017 001 0000001 1

2 6/14/2017 001 0000002 1
3 6/25/2017 001 0000003 1
4 6/30/2019 001 0000004 1
XALISS S.R.L
FORMACIÓN DEL CLIENTE VALOR
FACTURAD
O
DOCUMENTO DE IDENTIDAD APELLIDOS Y NOMBRES, DE LA
EXPORTACI
NÚMERO DENOMINACIÓN
ÓN
O RAZÓN SOCIAL
10424233291 DAYSI MAMANI QUISCA 1,016.95

20465562428 MITSS S.A.C. 216.10
10017012972 FRANCISCA SANCA CHAVEZ 614.75
10772933475 DOMINGA DIAZ MAMANI 838.98
TOTALES
OTROS
IMPORTE
BASETOTAL DE LA OPERACIÓN REFERENCIA DEL COMPROB
TRIBUTOS IMPORTE
Y
EXONERADA O INAFECTA CARGOS TIPO
IMPONIBLE TOTAL
QUE
NO
DE LA ISC IGV Y/O IPM FORMAN DEL DE
PARTE
EXONERAD DE
OPERACIÓ INAFECTA COMPROB CAMBIO
A LA
N ANTE
BASE DE
GRAVADA IMPONIBLE PAGO
183.05 1,200.00
38.90 255.00
110.65 725.40
151.02 990.00
FERENCIA DEL COMPROBANTE DE PAGO
DOCUMENTO ORIGINAL QUE SE MODIFICA
N° DEL
COMPROB
FECHA TIPO SERIE
ANTE
DE PAGO O
(TABLA 10) DOCUMENT
O
FORMATO 13.1: "REGISTRO DE INVENTARIO PERMANENTE VALORIZADO - DETAL
PERÍODO: JUNIO-2017
RUC: 20772933477
ESTABLECIMIENTO (1):
CÓDIGO DE LA EXISTENCIA:
TIPO (TABLA 5):
DESCRIPCIÓN:
CÓDIGO DE LA UNIDAD DE MEDIDA (TABLA 6):
MÉTODO DE VALUACIÓN:
DOCUMENTO DE TRASLADO, COMPROBANTE DE PAGO, TIPO DE
DOCUMENTO INTERNO O SIMILAR OPERACIÓN
FECHA TIPO (TABLA 10) SERIE NÚMERO (TABLA 12)
TOTALES
TE VALORIZADO - DETALLE DEL INVENTARIO VALORIZADO"
LISS S.R.L
ENTRADAS SALIDAS
CANTIDAD COSTO UNITARIO COSTO TOTAL CANTIDAD COSTO UNITARIO
SALDO FINAL
COSTO TOTAL CANTIDAD COSTO UNITARI COSTO TOTAL
PERIODO: JUNIO-2017
RUC: 20772933477
RAZON SOCIAL: OXALISS S.R.L

ORDEN
CUSPP
FECHA DE CARGO U
DNI
APELLIDOS Y NOMBRES
INGRESO OCUPACIÓN
01 45457417 622041DORFE9 MENDOZA SINCHITULLO YURIKO 5/1/2017 TRABAJADOR

02 45457418 622041DORDE1 BELARDE CALSINA JUAN JOSE 5/1/2017 TRABAJADOR
03 77293347 - HUARANCA LIMA SANDRA LIZ 5/1/2017 TRABAJADOR
04 45518160 - SALDIVAR QUISPE MISISABEL 1/15/2017 ADMINISTRADOR
05 42423322 430012YEFRE0 TICONA MENDOZA JHON 1/15/2017 CONTADOR
06 01701298 - SANCHEZ MANRIQUE JESUS 5/1/2017 ALMACENERO
TOTALES S/.
INGRESOS DEL TRABAJADOR RETENCIONES A CARG
TOTAL SISTEMA PRIVADO DE
ASIGNACIÓN
SUELDO ASIGNACIÓN REMUNERACI
FAMILIAR OTROS SNP/AFP ONP/SNP
BÁSICO FAMILIAR ÓN BRUTA
APF
NO 850.00 - 850.00 AFP - INTEGRA

NO 850.00 - 850.00 AFP - PROFUTURO
NO 850.00 - 850.00 SNP 110.50
SI 1,000.00 75.00 1,075.00 SNP 139.75
NO 850.00 - 850.00 AFP - PRIMA
NO 850.00 - 850.00 SNP 110.50
- - -
- - -
5,250.00 75.00 - 5,325.00 360.75 -
RETENCIONES A CARGO DEL TRABAJADOR APORTACION DEL EMPLEADOR
SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - AFP RENTA DE REMUNERACI
TOTAL ÓN NETA
APORTE COMISIÓN % PRIMA DE QUINTA SALUD
DESCUENTO
OBLIGATORIO SOBRE R.A. SEGURO CATEGORIA
85.00 8.50 12.75 106.25 743.75 76.50

85.00 8.50 17.00 110.50 739.50 76.50
- - - 110.50 739.50 76.50
- - - 139.75 935.25 96.75
85.00 8.50 17.00 110.50 739.50 76.50
- - - 110.50 739.50 76.50
- - - - - -
- - - - -
255.00 25.50 46.75 - 688.00 4,637.00 479.25
PORTACION DEL EMPLEADOR
TOTAL APORTES
76.50
76.50
76.50
96.75
76.50
76.50
-
-
479.25
FORMATO 7.1: "REGISTRO DE ACTIVOS FIJOS - DETALLE DE LOS ACTIVOS FIJOS"
RUC: 20772933477
CÓDIGO CUENTA DETALLE DEL ACTIVO FIJO
RELACIONADO CONTABLE MARCA MODELO
CON EL DEL DESCRIPCIÓN DEL DEL
ACTIVO FIJO ACTIVO FIJO ACTIVO FIJO ACTIVO FIJO

001 3311 terreno en la cuidad de juliac terreno -
003 33511 tamizadora turbostar -
004 33512 balanza electronica clipse -
005 33513 selladora dimasur -
006 33514 maquina ventiladora turbostar -
007 33611 computadoras toshiba -
008 33612 impresoras hp -
DE LOS ACTIVOS FIJOS"
ISS S.R.L
NÚMERO DE SERIE SALDO ADQUISICIONES MEJORAS RETIROS
Y/O PLACA DEL INICIAL ADICIONES Y/O
ACTIVO FIJO BAJAS

-
-
-
-
-
-
-
TOTALES
VALOR VALOR
OTROS HISTÓRICO AJUSTE POR AJUSTADO FECHA DE
AJUSTES DEL ACTIVO FIJO INFLACIÓN DEL ACTIVO FIJO ADQUISICIÓN
AL 31.12 AL 31.12
FECHA DE INICIO DEPRECIACIÓN DEPRECIACIÓN
DEL USO MÉTODO N° DE DOCUMENTO PORCENTAJE ACUMULADA AL
DEL ACTIVO FIJO APLICADO DE DE AL CIERRE DEL
AUTORIZACIÓN DEPRECIACIÓN EJERCICIO ANTERIOR

DEPRECIACIÓN DEPRECIACIÓN DEPRECIACIÓN AJUSTE POR
DEPRECIACIÓN DEL EJERCICIO RELACIONADA ACUMULADA INFLACIÓN
DEL EJERCICIO RELACIONADA CON LOS CON OTROS HISTÓRICA DE LA
RETIROS Y/O BAJAS AJUSTES DEPRECIACIÓN

DEPRECIACIÓN
ACUMULADA
AJUSTADA POR
INFLACIÓN
FORMATO 1.1: "LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DEL EF
RUC: 20772933477
NÚMERO CORRELATIVO DEL REGIST FECHA DE DESCRIPCIÓN DE CUENTA CONTABLE ASOCIADA
O CÓDIGO ÚNICO DE LA OPERACIÓ LA LA OPERACIÓN
OPERACIÓN CÓDIGO
MOVIMIENTOS DEL EFECTIVO"
NTA CONTABLE ASOCIADA SALDOS Y MOVIMIENTOS

DENOMINACIÓN DEUDOR ACREEDOR
TOTALES
FORMATO 5.1: "LIBRO DIARIO"
RUC: 20772933477
NÚMERO CORRELATIVO FECHA GLOSA O REFERENCIA DE LA OPERA
DEL ASIENTO DE LA DESCRIPCIÓN DE CÓDIGO DEL LIBRO
O CÓDIGO ÚNICO OPERACIÓN LA OPERACIÓN O REGISTRO
DE LA OPERACIÓN (TABLA 8)
RENCIA DE LA OPERACIÓN CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN
NÚMERO NÚMERO DEL
CORRELATIVO DOCUMENTO CÓDIGO DENOMINACIÓN
SUSTENTATORIO
TOTALES
MOVIMIENTO
DEBE HABER
FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"
RUC: 20772933477
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1)
FECHA DE NÚMERO CORRELATIVO
LA OPERACIÓN DEL LIBRO DIARIO (2)
8/1/2017 O1
8/15/2017 O2
8/19/2017 O4
8/28/2017 O11
8/29/2017 O14
9/10/2017 O16
8/17/2017 O18
10/2/2017 O22
9/27/2017 O23
AZÓN SOCIAL: OXALISS S.R.L
ONTABLE (1)
DESCRIPCION O GLOSA SALDOS Y MOVIMIENTOS
DE LA OPERACIÓN DEUDOR
EN EFECTIVO S/.33,383.50
POR EL PAGO DE LA COMPRA DE M.P
POR EL PAGO DE AGUA
POR EL PAGO DE ENERGIA ELECTRICA
POR EL PAGO DE INTERNET
POR EL PAGO A ESSALUD
POR EL PAGO DE I.G.V
POR EL PAGO DE LA PLANILLA
POR EL PAGO DE PLANILLA PENDIENTE
TOTALES S/.33,383.50
ALDOS Y MOVIMIENTOS
ACREEDOR
S/.6,750.00
S/.100.00
S/.97.00
S/.150.00
S/.54.00
S/.7,061.57
S/.3,869.50
S/.1,350.00
S/.19,432.07
RUC: 20772933477
10/5/2017 O25
10/5/2017 O27
ONTABLE (1)
DE LA OPERACIÓN DEUDOR ACREEDOR
POR LA PROVICION DE LA VENTA S/.15,686.50
POR EL PAGO DE LA VENTA S/.15,686.50
TOTALES S/.15,686.50 S/.15,686.50

RUC: 20772933477
9/2/2017 O24
10/5/2017 O26
ONTABLE (1)
POR LA CENTRALIZACION DE PRODUCTO S/.6,646.84
POR EL DESTINO AL CENTRO DE COSTOS S/.6,646.84
TOTALES S/.6,646.84 S/.6,646.84

RUC: 20772933477
7/15/2017 OO3
ONTABLE (1)
POR EL DESTINO AL CENTRO DE COSTO S/.5,720.34
TOTALES S/.5,720.34
RUC: 20772933477
7/1/2017 OO1
7/1/2017 OO1
ONTABLE (1)
POR LA APERTURA DE EQUIPOS S/.88,968.00
POR LA APERTURA DE EQUIPOS S/.3,796.00
RUC: 20772933477
8/1/2017 OO1
ONTABLE (1)
POR LA APERTURA DE LOS TRAMITES S/.1,549.00
TOTALES S/.1,549.00
RUC: 20772933477
8/19/2017 OO5
8/21/2017 O21
10/8/2017 O24
ONTABLE (1)
POR EL DESTINO AL CENTRO DE PRODUCCION S/.5,720.34
POR EL DESTINO AL CENTRO DE PRODUCCION S/.926.50
POR EL DESTINO AL CENTRO DE PRODUCCION
S/.6,646.84
TOTALES
ALDOS Y MOVIMIENTOS
ACREEDOR
S/.6,646.84
S/.6,646.84
RUC: 20772933477
8/1/2017 1
10/0972017 1
8/15/2017 2
8/27/2017 6
15
21
22
ONTABLE (1)
POR EL ACT, PÁS, Y PAT, AL INICIO DEL AÑO
POR EL ACT, PÁS, Y PAT, AL INICIO DEL AÑO
POR LA COMPRA DE MATERIA PRIMA 1,029.66
POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE 15.25
POR EL ASIENTO DE APERTURA DE AGUA 14.8
POR EL ASIENTO DE APERTURA DE LUZ 22.88
POR EL ASIENTO DE APERTURA DE ESSALUD 54
POR EL ASIENTO DE APERTURA DE IMP. 7,061.57
TOTALES S/.8,198.16
ALDOS Y MOVIMIENTOS
ACREEDOR
7,061.57
54
. 354.50
526.5
2,392.86
S/.10,389.43
RUC: 20772933477
8/1/2017 O1
9/24/2017 O19
9/24/2017 O22
9/27/2017 O23
ONTABLE (1)
REMUNERACIONES POR PAGAR S/.1,350.00
POR LA PROVISION DE PLANILLA S/.3,523.50
POR EL PAGO DE LA PLANILLA S/.3,523.50
POR LA CANCELACION DE LA PLANILLA S/.1,350.00
TOTALES S/.4,873.50 S/.4,873.50

RUC: 20772933477
8/15/2017 OO2
8/15/2017 OO4
8/27/2017 OO6
27/08/2017 OO8
8/28/2017 OO9
8/28/2017 O11
8/29/2017 O12
8/28/2017 O14
9/10/2017 O15
9/10/2017 O16
9/17/2017 O17
9/17/2017 O18
ONTABLE (1)
POR LA COMPRA D MERCADERIA
POR EL PAGO DE LA MERCADERIA S/.6,750.00
POR EL SERVICIO D4EL AGUA POTABLE
POR EL PAGO DEL SERVICIO S/.100.00
POR LA PROVISION DEL ERVICIO DE ELECT.
POR LA PROVISION DEL SERVICIO DE INTER
POR LA PROVISON A ESSALUD
POR EL PAGO A ESSALUD S/.54.00
POR LA PROVISION DE IGV
POR EL PAGO DEL IGV S/.7,061.57
ALDOS Y MOVIMIENTOS
ACREEDOR
S/.6,750.00
S/.100.00
S/.97.00
S/.150.00
S/.54.00
S/.7,061.57
S/.14,212.57
RUC: 20772933477
8/1/2017 OO1
ONTABLE (1)
POR LA APERTURA DEL EMPRESA S/.39,230.93
RUC: 20772933477
8/15/2017 O02
ONTABLE (1)
POR LA COMPRA DE MATERIA PRIMA S/.5,720.34
TOTALES S/.5,720.34
RUC: 20772933477
8/15/2017 O03
ONTABLE (1)
POR LA PROVISION AL CENTRO DE COSTOS S/.5,720.34
TOTALES S/.5,720.34
RUC: 20772933477
9/17/2017 O19
9/17/2017 O19
9/17/2017 O19
ONTABLE (1)
POR LA PROVISION DE LA PLANILLA S/.2,700.00
POR LA PROVISION DE LA PLANILLA S/.1,350.00
POR LA PROVISION DE LA PLANILLA S/.364.50
TOTALES S/.4,414.50
RUC: 20772933477
8/27/2017 OO6
8/28/2017 OO9
8/29/2017 O12
ONTABLE (1)
POR LA PROVISION DEL SERVICIO DE A S/.84.75
POR LA PROVISION DEL SERVICIO DE EL S/.82.20
POR LA PROVISION DEL SERVICIO DE IN S/.127.12
TOTALES S/.209.32
RUC: 20772933477
10/5/2017 O24
ONTABLE (1)
POR EL DESTINO AL CENTRO DE COSTO S/.6,646.84
TOTALES S/.6,646.84
RUC: 20772933477
10/5/2017 23
ONTABLE (1)
POR LA VENTA DEL PRODUCTO S/.15,686.50
RUC: 20772933477
8/19/2017 OO5
9/24/2017 O19
ONTABLE (1)
POR EL INGRESO AL CENTRO DE PRODUC.
POR EL INGRESO AL CENTRO DE PRODUC.
TOTALES
ALDOS Y MOVIMIENTOS
ACREEDOR
S/.5,720.34
S/.926.50
S/.6,646.84
RUC: 20772933477
8/27/2017 OO6
8/28/2017 O10
8/29/2017 O11
9/24/2017 O20
ONTABLE (1)
POR EL INGRESO AL CENTRO DE COSTO S/.42.37
POR EL INGRESO AL CENTRO DE COSTO S/.1,471.50
TOTALES S/.1,618.53
RUC: 20772933477
8/27/2017 OO6
8/28/2017 O10
8/29/2017 O11
9/24/2017 O20
ONTABLE (1)
POR EL INGRESO AL CENTRO DE COSTO S/.1,471.50
TOTALES S/.1,618.53
FORMATO 3.17 : "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - BALANCE DE C
EJERCICIO O PERÍODO: JUNIO-2017
RUC: 20772933477
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: OXALISS S
CUENTA Y SUBCUENTA CONTABLE SALDOS INICIALES
CÓDIGO DENOMINACIÓN DEUDOR
TOTALES
BALANCES - BALANCE DE COMPROBACIÓN"
RAZÓN SOCIAL: OXALISS S.R.L

SALDOS INICIALES MOVIMIENTOS SALDOS FINALES
ACREEDOR DEBE HABER DEUDOR
RESULTADO DEL EJERCICIO O PERIO

SALDOS FINALES SALDOS FINALES DEL SALDOS FINALES DEL ES
BALANCE GENERAL PÉRDIDAS Y GANANCIAS PO
ACREEDOR ACTIVO PASIVO Y PATRIMONIO PÉRDIDAS
ERCICIO O PERIODO
TOTALES
S FINALES DEL ESTADO DE
Y GANANCIAS POR FUNCIÓN
GANANCIAS
FORMATO 3.19 : "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - ESTADO DE CA
PATRIMONIO NETO DEL 01.01 AL 31.12" (1)
EJERCICIO: JUNIO-2017
RUC: 20772933477
CUENTAS PATRIMONIALES Capital
SALDOS AL......DE.......DE
1. Efecto acumulado de los cambios en las políticas contables y la corrección de errores sustanciales
2. Distribuciones o asignaciones de utilidades efectuadas en el período
3. Dividendos y participaciones acordados durante el período
4. Nuevos aportes de accionistas
5. Movimiento de prima en la colocación de aportes y donaciones
6. Incrementos o disminuciones por fusiones o escisiones
7. Revaluación de activos
8. Capitalización de partidas patrimoniales
9. Redención de Acciones de Inversión o reducción de capital
10. Utilidad (pérdida) Neta del ejercicio
11. Otros incrementos o disminuciones de las partidas patrimoniales
SALDOS AL......DE.......DE
ESTADO DE CAMBIOS EN EL
Capital Adicional Acciones de Excedente de Reserva Legal Otras Reservas

Inversión Revaluación
Resultados TOTAL
Acumulados
FORMATO 3.20: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - ESTADO DE
GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR FUNCIÓN DEL 01.01 AL 31.12" (1)
EJERCICIO: JUNIO-2017
RUC: 20772933477
DESCRIPCIÓN EJERCICIO O
PERIODO
Ventas Netas (ingresos operacionales)

Otros Ingresos Operacionales
Total de Ingresos Brutos
Costo de ventas
Utilidad Bruta
Gastos Operacionales
Gastos de Administración
Gastos de Venta
Utilidad Operativa
Otros Ingresos (gastos)

Ingresos Financieros
Gastos Financieros
Otros Ingresos
Otros Gastos
Resultados por Exposición a la Inflación
Resultados antes de Participaciones,

Impuesto a la Renta y Partidas Extraordinarias
Participaciones
Impuesto a la Renta
Resultados antes de Partidas Extraordinarias

Ingresos Extraordinarios
Gastos Extraordinarios
Resultado Antes de Interés Minoritario

Interés Minoritario
Utilidad (Pérdida) Neta del Ejercicio
Dividendos de Acciones Preferentes

Utilidad (pérdida) Neta atribuible a los Accionistas
Utilidad (pérdida) Básica por Acción Común
Utilidad (pérdida) Básica por Acción de Inversión
Utilidad (pérdida) Diluida por Acción Común
Utilidad (pérdida) Diluida por Acción de Inversión

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Formatos y Regitros Contables Trabajo

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FORMATO 8.

DEL REGISTRO O VENCIMIENTO TIPO CÓDIGO DE LA

LA DUA COBRANZA U OTROS DOCUMENTOS TIPO NÚMERO

O DSI EMITIDOS POR SUNAT PARA ACREDITAR (TABLA 2)

EL CRÉDITO FISCAL EN LA IMPORTACIÓN

DENOMINACIÓN IMPONIBLE IGV

IMPONIBLE IGV IMPONIBLE

ADQUISICIONES ISC IGV TOTAL

355.93 64.07 420.00

EMITIDO POR FECHA DE FECHA TIPO

SUJETO NO NÚMERO DE CAMBIO (TABLA 10)

DOMICILIADO (2) EMISIÓN

CORRELATIV EMISIÓN DE O DOCUMENTO

1 6/5/2017 001 0000001 1

DOCUMENTO DE IDENTIDAD APELLIDOS Y NOMBRES, DE LA

10424233291 DAYSI MAMANI QUISCA 1,016.95

DOCUMENTO ORIGINAL QUE SE MODIFICA

RAZON SOCIAL: OXALISS S.R.L

01 45457417 622041DORFE9 MENDOZA SINCHITULLO YURIKO 5/1/2017 TRABAJADOR

NO 850.00 - 850.00 AFP - INTEGRA

85.00 8.50 12.75 106.25 743.75 76.50

RELACIONADO CONTABLE MARCA MODELO

CON EL DEL DESCRIPCIÓN DEL DEL

ACTIVO FIJO ACTIVO FIJO ACTIVO FIJO ACTIVO FIJO

NÚMERO DE SERIE SALDO ADQUISICIONES MEJORAS RETIROS

Y/O PLACA DEL INICIAL ADICIONES Y/O

ACTIVO FIJO BAJAS

OTROS HISTÓRICO AJUSTE POR AJUSTADO FECHA DE

AJUSTES DEL ACTIVO FIJO INFLACIÓN DEL ACTIVO FIJO ADQUISICIÓN

DEL USO MÉTODO N° DE DOCUMENTO PORCENTAJE ACUMULADA AL

DEL ACTIVO FIJO APLICADO DE DE AL CIERRE DEL

AUTORIZACIÓN DEPRECIACIÓN EJERCICIO ANTERIOR

DEPRECIACIÓN DEL EJERCICIO RELACIONADA ACUMULADA INFLACIÓN

DEL EJERCICIO RELACIONADA CON LOS CON OTROS HISTÓRICA DE LA

RETIROS Y/O BAJAS AJUSTES DEPRECIACIÓN

NTA CONTABLE ASOCIADA SALDOS Y MOVIMIENTOS

POR EL PAGO DE LA COMPRA DE M.P

POR EL PAGO DE AGUA

POR EL PAGO DE ENERGIA ELECTRICA

POR EL PAGO DE INTERNET

POR EL PAGO A ESSALUD

POR EL PAGO DE I.G.V

POR EL PAGO DE LA PLANILLA

POR EL PAGO DE PLANILLA PENDIENTE

POR EL PAGO DE LA VENTA S/.15,686.50

TOTALES S/.15,686.50 S/.15,686.50

POR EL DESTINO AL CENTRO DE COSTOS S/.6,646.84

TOTALES S/.6,646.84 S/.6,646.84

POR LA APERTURA DE EQUIPOS S/.3,796.00

POR EL DESTINO AL CENTRO DE PRODUCCION S/.926.50

POR EL DESTINO AL CENTRO DE PRODUCCION

POR EL ACT, PÁS, Y PAT, AL INICIO DEL AÑO

POR LA COMPRA DE MATERIA PRIMA 1,029.66

POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE 15.25

POR EL ASIENTO DE APERTURA DE AGUA 14.8

POR EL ASIENTO DE APERTURA DE LUZ 22.88

POR EL ASIENTO DE APERTURA DE ESSALUD 54

POR EL ASIENTO DE APERTURA DE IMP. 7,061.57

POR LA PROVISION DE PLANILLA S/.3,523.50