8/1/2021 Vanguard S&P 500 ETF (MXN)|ISIN:US9229083632|Michelle Louie|Vanguard|Large Blend

Vanguard S&P 500 ETF (MXN) | VOO

Cómo se ha comportado este fondo 31/12/2020 Estadística Rápida

Crecimiento de 1,000 (MXN) Precio de Cierre  MXN 7002.00

08/01/2021

Rendimiento diario  0.12%

Categoría Morningstar™  Large Blend

Clasificación CNBV  -

Calidad de activos  -

Riesgo de mercado  -
Fondo 33.7 16.0 -5.8 27.2 24.7

- - - - 2.5 Calificadora  -
+/-Cat

+/-Ind 0.2 0.3 -2.1 1.2 -0.2 Posibles adquirentes  

Volume  263
Categoría: Large Blend
Exchange  BOLSA MEXICANA DE
Benchmark de la Categoría: S&P 500 TR USD VALORES (MEXICAN STOCK
EXCHANGE)

ISIN  US9229083632

Activos totales (mill)  -

-

Activos totales de la  USD 181883.51

serie(Mill)
08/01/2021

*  Este informe y rating fueron emitidos para una clase

diferente de este mismo fondo. El rendimiento y la
estructura de comisiones de este fondo puede variar de lo
mencionado aquí.

Morningstar Research

Haga clic aquí para leer el análisis

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8/1/2021 Vanguard S&P 500 ETF (MXN)|ISIN:US9229083632|Michelle Louie|Vanguard|Large Blend

Indicadores Carbono Morningstar

Percentil Histórico de Puntuación de Sostenibilidad

48
Número de Fondos en Categoría Global Fondo sostenible según prospecto
3210 No

Puntuación de sostenibilidad Histórico Actual Media Categoría Global (Histórico)

23.12
0 50

22.56
Riesgo Bajo Riesgo Severo

Desglose ESG (puntuación baja = riesgo bajo)

3.88 10.77 7.90

Medioambiente Social Gobernanza

Scoring actual de sostenibilidad Basado en99 % de los activos gestionados | Categoría Global: US Equity
Large Cap Blend | Puntuación de sostenibilidad a fecha 31 de octubre de 2020. Rating de sostenibilidad a
fecha 31 de octubre de 2020. Sustainalytics ofrece un análisis del riesgo RESG a nivel de las compañías
que se utiliza en el cálculo del scoring de sostenibilidad de Morningstar. La información sobre el mandato
Objetivo de inversión: Vanguard S&P 500 ETF (MXN) | VOO

The investment seeks to track the performance of a benchmark index that measures the investment
return of large-capitalization stocks. The fund employs an indexing investment approach designed to
track the performance of the Standard & Poor's 500 Index, a widely recognized benchmark of U.S. stock
market performance that is dominated by the stocks of large U.S. companies. The advisor attempts to
replicate the target index by investing all, or substantially all, of its assets in the stocks that make up the
index, holding each stock in approximately the same proportion as its weighting in the index.

Returns Datos generales

Rendimientos % 08/01/2021 Nombre del gestor Fecha Inicio

Año 2.55 Michelle Louie 30/11/2017

Donald Butler 27/04/2016
1 mes 4.42
Creación del fondo 07/09/2010
3 meses 4.10

1 año 26.73
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8/1/2021 Vanguard S&P 500 ETF (MXN)|ISIN:US9229083632|Michelle Louie|Vanguard|Large Blend

3 años anualiz. 15.40

5 años anualiz. 19.38

10 años anualiz. -

Benchmark de la Categoría

Benchmark de fondos Benchmark Morningstar

S&P 500 TR USD S&P 500 TR USD

Qué posee el fondo  Vanguard S&P 500 ETF (MXN) | VOO 30/11/2020

Style Box® de Morningstar Colocación de activos

Estilo de acciones
% % %
largo corto activos

Acciones 99.97 0.00 99.97

Deuda largo plazo 0.00 0.00 0.00

Deuda corto y mediano 0.03 0.00 0.03

plazo

Otro 0.00 0.00 0.00

5 regiones principales % 5 mayores sectores %

Estados Unidos 99.07 Tecnología 24.19

Reino Unido 0.54 Salud 13.78

Europe - ex Euro 0.34 Servicios Financieros 13.44
Asia - Desarrollada 0.04 Consumo Cíclico 11.09
Europe emergente 0.01
Servicios de Comunicación 11.03

5 mayores posic. Sector %

Apple Inc Tecnología 6.37

Microsoft Corp Tecnología 5.40

Amazon.com Inc Consumo Cíclico 4.49

Facebook Inc A Servicios de Comunicación 2.22

Alphabet Inc A Servicios de Comunicación 1.76

Incremento  Reducción  Nuevo desde la anterior cartera

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Crecimiento de 1000 (MXN) 31/12/2020

Fondo:  Vanguard S&P 500 ETF (MXN) | VOO

Categoría:  Large Blend

Índice:  S&P 500 TR USD

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Rendimientos anuales % 31/12/2020

  2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 31/12
Rendimiento % 6.81 30.22 18.20 33.73 15.97 -5.82 27.24 24.73

+/- Categoría - - - - - - - 2.52

+/- Índice -26.71 2.27 -0.59 0.18 0.26 -2.06 1.16 -0.20

% Rango en la categoría (sobre 100) -

Rendimientos % 08/01/2021
   Rendimientos   +/- Categoría   +/- Índice
1 día 0.12   -2.08 -2.24

1 semana 2.55   0.84 1.24

1 mes 4.42   0.30 0.74

3 meses 4.10   -0.15 0.59

6 meses 7.19   -0.96 -0.19

Año 2.55   0.84 1.24

1 año 26.73   2.46 0.47

3 años anualiz. 15.40   2.56 0.47

5 años anualiz. 19.38   1.58 -0.19

10 años anualiz. -  - -
 

Categoría: Large Blend
Índice: S&P 500 TR USD

Rendimiento trimestral % 31/12/2020

  1er trimestre 2º trimestre 3er trimestre 4º trimestre
2020 1.47 16.08 4.95 0.90

2019 12.41 3.77 4.84 4.05

2018 -9.23 14.38 2.89 -11.84

2017 -4.06 -0.06 3.94 16.36

2016 1.00 8.09 10.88 10.47

2015 3.83 2.95 0.34 10.21

 

Rating Morningstar™(Relativo a la categoría) 31/12/2020

  Rendimiento Morningstar Riesgo Morningstar Rating Morningstar™

3 años Sobre el promedio Promedio

5 años Sobre el promedio Promedio

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10 años Sobre el promedio Promedio

Global Sobre el promedio Promedio

 

Categoría :  Large Blend Haga click aquí para ver nuestra metodología

Medidas de volatilidad 31/12/2020

   

Volatilidad 3a 17.35 % Índice de Sharpe 0.45

Rendimiento promedio 3a 16.00 %

Estadísticas modernas de cartera 31/12/2020 -

  Índice estándar Índice ajustado
  S&P 500 TR USD   

Beta 3a 0.96 -

Alfa 3a -0.29 -
 

Detalles del estilo de inversión 30/11/2020

Style Box® de Morningstar Tamaño Rel a Cat

Estilo de acciones Capitalización USD 165754 -

bursátil mediana de
la cartera $Mill

Capitalización bursátil % de acciones

Gigante 49.23

Grande 34.46

Mediano 15.91

Pequeño 0.41

Micro 0.00

Valoración de la inversión Cartera de acciones Rel. Cat.

P/U 21.61 1.06

P/VL 3.49 0.90

Precio/Ventas 2.56 1.00

P/CF 14.29 1.04

Factor Rendimiento-Dividendo 1.74 0.95

 

Crecimiento futuro utilidades a largo plazo 9.43 1.02

Crecimiento histórico utilidades 10.76 0.65

Crecimiento ventas 6.93 0.88

Crecimiento flujo de caja 7.61 0.82

Crecimiento valor en libros 6.65 1.24

 

Categoría: Large Blend

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Colocación de activos 30/11/2020

% largo % corto % activos

 

Acciones 99.97 0.00 99.97

Deuda largo plazo 0.00 0.00 0.00

Deuda corto y 0.03 0.00 0.03

mediano plazo

Otro 0.00 0.00 0.00

Desglose por regiones 30/11/2020

  % de acciones Rel. Cat.
Estados Unidos 99.07 1.02

Canadá 0.00 0.00

Latinoamérica 0.00 0.00

Reino Unido 0.54 0.63

Zona Euro 0.00 0.00

Europe - ex Euro 0.34 0.45

Europe emergente 0.01 11.83

África 0.00 0.00

Oriente Medio 0.00 0.00

Japón 0.00 0.00

Australasia 0.00 0.00

Asia - Desarrollada 0.04 0.29

Asia - Emergente 0.00 0.00

 

Categoría: Large Blend

Distribución por sectores 30/11/2020

  % de acciones Rel. Cat.

Materiales Básicos 2.33 0.89

Consumo Cíclico 11.09 0.99

Servicios Financieros 13.44 1.00

Inmobiliario 2.52 1.02

Consumo Defensivo 7.29 0.91

Salud 13.78 0.93

Servicios Públicos 2.89 1.14

Servicios de Comunicación 11.03 1.08

Energía 2.29 1.21

Industria 9.15 0.90

Tecnología 24.19 1.06

 

Categoría: Large Blend
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10 mayores posiciones 30/11/2020

  Cartera
Número total de acciones diferentes en cartera 509

Número total de títulos de deuda a largo plazo diferentes en 3

cartera
% de activos en las 10 mayores posiciones 27.08

Nombre del activo Sector País % de

activos
Apple Inc Estados Unidos 6.37

Microsoft Corp Estados Unidos 5.40

Amazon.com Inc Estados Unidos 4.49

Facebook Inc A Estados Unidos 2.22

Alphabet Inc A Estados Unidos 1.76

Alphabet Inc Class C Estados Unidos 1.72

Berkshire Hathaway Inc Class B Estados Unidos 1.49

Johnson & Johnson Estados Unidos 1.27

JPMorgan Chase & Co Estados Unidos 1.20

Visa Inc Class A Estados Unidos 1.17

 

Incremento  Reducción  Nuevo desde la anterior cartera

Categoría: Large Blend

Datos generales

Nombre de la operadora Vanguard Domicilio Estados Unidos

Teléfono +1 8776627447 Estructura legal Sociedad de
Inversión
Sitio Web www.vanguard.com
Creación del fondo 07/09/2010
Dirección Vanguard

  Malvern   19355

  United States

Nombre del gestor Michelle Louie Formación

Fecha de incorporación 30/11/2017 Georgia Institute of

Technology, M.B.A.

American University, B.S.

Nombre del gestor Donald Butler Formación

Fecha de incorporación 27/04/2016 Shippensburg University, B.A./B.S.

Comisiones

Comisiones compra/venta  Comisiones anuales

Comisión de compra Comisión max de administración
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- 0.02%

Comisión de operación -

Comisión de distribución -

Información de compra
Monto mínimo
Inicial -
Información adicional
Horizonte de inversión
Liquidación ventas Día(s)

Límite de tenencia %

Plazo mín. de permanencia -

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