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    Alicorp Graficos

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    El documento presenta un análisis financiero de una empresa para los años 2015 a 2016 y el primer trimestre de 2020 vs 2019. Reporta métricas como capital de trabajo, razón corriente, rotación de cuentas por cobrar, rotación de inventarios y rotación de pagos a proveedores. Muestra que las ventas netas, utilidad bruta y volumen crecieron de forma sólida en el primer trimestre de 2020 frente al mismo periodo del año anterior, aunque los gastos también aumentaron.

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    El documento presenta un análisis financiero de una empresa para los años 2015 a 2016 y el primer trimestre de 2020 vs 2019. Reporta métricas como capital de trabajo, razón corriente, rotación de cuentas por cobrar, rotación de inventarios y rotación de pagos a proveedores. Muestra que las ventas netas, utilidad bruta y volumen crecieron de forma sólida en el primer trimestre de 2020 frente al mismo periodo del año anterior, aunque los gastos también aumentaron.

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    ALICORP GRAFICOS

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    ANALISIS

    0 Capital de Trabajo Razón Corriente Columna1 Prueba Acida


    Formula: AC - PC AC/PC (AC-Inv.) PC
    III-2015 479541 1.42 veces 0.92
    IV-2015 -256694 0.83 veces 0.5
    I-2016 -29128 0.98 veces 0.58
    II-2016 72438 1.06 veces 0.65

    Gráfico
    1.6
    1.4
    1.2
    1
    0.8
    0.6
    0.4
    0.2
    0
    1 2 3 4
    III - 2015 IV - 2015 I - 2016 II - 2016

    Column C Column E Column G


    Columna2 Razón de Caja
    Caja y bancos
    veces 0.02
    veces 0.01
    veces 0.0.4
    veces 0.03

    4
    II - 2016

    G
    Composición de las ventas

    Fecha Ventas TM
    2004 27% Composición de las Ventas
    2005 24%
    2006 24% 30%
    2007 20% 25%
    2008 18%
    20%
    2009 12%
    15%

    10%

    5%

    0%
    1 2 3 4 5
    2004 2005 2006 2007 2008 2009

    INGRESOS POR VENTAS

    Fecha Ingresos por Ventas I. Ventas


    2004 S/ 1,900.00 S/ 100.00 Ingresos por ventas
    2005 S/ 1,900.00 S/ 150.00 S/4,500.00
    2006 S/ 2,000.00 S/ 300.00 S/4,000.00
    2007 S/ 2,600.00 S/ 350.00
    S/3,500.00
    2008 S/ 3,500.00 S/ 600.00
    S/3,000.00
    2009 S/ 3,900.00 S/ 1,000.00
    S/2,500.00
    S/2,000.00
    S/1,500.00
    S/1,000.00
    S/500.00
    S/-
    2004 2005 2006 2007
    ón de las Ventas

    4 5 6
    2007 2008 2009

    Ingresos por ventas

    2005 2006 2007 2008 2009


    Cuenta 2017 2016 2015 2014 2013
    VENTAS NETAS 7,101,425 6,628,789 6,580,488 6,282,995 5,818,297
    Costos de Ventas -4,823,162 -4,620,803 -4,713,108 -4,571,288 -4,237,666
    UTILIDAD BRUTA 2,278,263 2,007,986 1,867,380 1,711,707 1,580,631
    Gastos de ventas y
    Distribución -994,48 -937,378 -910,178 -818,384 -720,358
    Gastos de Administración 489,342 -409,166 -373,36 -350,453 -298,518
    Otros Ingresos Operativos 11,263 15,368 30,223 18,932 67,898
    Otros Gastos Operativos -54,533 -36,238 -23,41 0 0 15,000,000
    10,000,000
    Otras Ganancias ( Pérdidas) -10,828 -8,296 -30,04 -207,497 -4,09 5,000,000
    0
    UTILIDAD OPERATIVA 740,343 632,276 560,615 354,305 625,563 2017
    Ingresos Financieros 55,883 13,883 77,427 15,778 59,103
    Gastos Financieros -147,394 -163,842 -366,652 -228,251 -180,7
    Ganancia de Asociados -2,985 1,065 -6,535 -549 -1,496

    Diferencias de Cambio Neto -5,300 20,381 -31,917 -81,272 -121,497


    Ganancia ( Pérdida) antes
    de Impuestos 640,547 463,001 232,938 60,011 380,973
    Ingreso ( Gasto)por
    Impuesto -187,482 -160,862 -75,465 -47,644 -125,778
    Ganancia ( Pérdida) Neta
    del Ejercicio 453,065 302,139 157,473 12,367 255,195
    SUBSIDIA R IAS
    Row 2 Row 4 Row 10 Row 15 Row 17
    15,000,000
    10,000,000
    5,000,000
    0
    2017 2016 2015 2014 2013
    Análisis Horizontal
    Ratios Financieros
    Ratios de Actividad
    Rotación de Cts. Por Cobrar Rotación de Inventario
    Fórmula: Ventas/ Ctas. por Cobrar Promedio Costos de Ventas/Inv. Promedio
    III-2015 2.03 veces 177 días 0.92 veces 273
    IV-2015 2.02 veces 178 días 0.5 veces 260
    I-2016 1.96 veces 184 días 0.58 veces 257
    II-2016 2.2 veces 164 días 0.65 veces 279

    Análisis
    Análisis de Ratios (veces)
    700
    2.5
    600
    500
    2
    400
    1.5 300
    200
    1 100
    0
    0.5 días III-2015 IV-2015

    0
    III-2015 IV-2015 I-2016 II-2016
    Column D
    Column B Column F Column J
    Horizontal
    Financieros
    e Actividad
    entario Rotación de Pago a Proveedores
    v. Promedio Compra a Proveedores/Ctas. Por Pagar Promedio
    días 0.77 veces 468 días
    días 0.68 veces 529 días
    días 0.6 veces 600 días
    días 0.76 veces 474 días

    Análisis de Ratios (días)

    III-2015 IV-2015 I-2016 II-2016

    Column D Column H Column L


    Chart Title
    700

    600

    500

    400

    300

    200

    100

    III-2015 IV-2015 I-2016 II-2016


    Información Financiera
    (En millones de soles) CIFRAS REPORTADAS
    1T20 1T19 Var. AaA
    Volumen (miles de TM) 765 685 11.50%
    I
    Ventas netas 2,488 2,226 10.00%
    Utilidad bruta 3000
    626 545 15.00%
    Margen Bruto 25,60% 24.50% 1.1 p.p 2500
    SG&A -411 -353 23.20% 2000
    EBITDA 211 244 -13.50%
    1500
    Margen EBITDA 8.60% 11.00% -2.3 p.p.
    1000
    Utilidad Operativa 128 184 -30.30%
    Margen Operativo 5.20% 8.20% -3.0 p.p 500

    Gasto financiero, neto -53 -34 57.40% 0


    0 2 4
    Utilidad antes de impuestos 61 146 -58.30% -500
    Impuestos -52 -53 -2.20%
    -1000
    Tasa impositiva efectiva 84.30% 36.00% 48.3 p.p.
    Utilidad neta 10 94 -89.80%
    Margen neto 0.40% 4.20% -3.8 p.p.
    Inf

    2500

    2000

    Información Financiera 1500


    Var. AaA
    1000
    80.00%
    60.00% 500
    40.00%
    0
    20.00% 0 2 4
    0.00% -500
    0 2 4 6 8 10 12 14 16
    -20.00%
    -40.00%
    -60.00%
    -80.00%
    -100.00%
    Información Financiera
    1T20
    3000

    2500

    2000

    1500

    1000

    500

    0
    0 2 4 6 8 10 12 14 16
    -500

    -1000

    Información Financiera
    1T19
    2500

    2000

    1500

    1000

    500

    0
    0 2 4 6 8 10 12 14 16

    -500
    resultados por negocios

    (En millones de soles) Cifras Reportadas Cifras Normalizadas


    1T20 1T19 Var. AaA 1T20
    Volumen (miles de TM) 185 157 17.60% 185
    Ventas neta 848 753 12.50% 848
    Utilidad bruta 285 255 11.70% 286
    Margen bruto 33.60% 33.80% -0.2 p.p. 33.8%
    EBITDA 155 140 10.80% 163
    Margen EBITDA 18.30% 18.60% -0.3 p.p. 19.2%

    900
    800
    700
    600
    500
    400
    300
    200
    100
    0
    Volumen Ventas neta Utilidad bruta Margen bruto EBITDA Margen
    (miles de EBITDA
    TM)

    Column H Column I Column J


    Cifras Normalizadas 900
    1T29 Var. AaA 800
    157 17.60% 700
    753 12.50% 600
    255 12.30% 500
    33.80% -0.1 p.p.
    400
    143 13.80%
    300
    19.00% 0.2 p.p.
    200
    100
    0
    Volumen Ventas neta Utilidad bruta Margen bruto EBITDA Margen
    (miles de EBITDA
    TM)

    Column D Column E Column F


    EBITDA Margen
    EBITDA

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