Capítulo 1: Disponibilidades - Cámara de Compensación

UNIVERSIDAD PÚBLICA Y AUTÓNOMA DE EL ALTO

ÁREA DE CIENCIAS ECONÓMICAS, ADMINISTRATIVAS Y FINANCIERAS
Materia : Contabilidad Bancaria
EXAMEN CARRERA DE CONTADURÍA PÚBLICA Docente : Mgs. Lic. Alberto Mendoza M.
AUXILIAR DE DOCENCIA : Felix Catari Sonco CON - 303

EL BANCO DIACONÍA S.A., realiza las siguientes operaciones en su sección caja:

Caja 1
09:00 Pase de Bóveda Bs 136.676,00
10:15 Desembolso de Préstamos a Plazo Fijo Bs 55.444,00
10:20 Pago de Cheques de Gerencia Bs 21.325,00
10:30 El cajero recibe cheques ajenos p/su posterior remisión bajo detalle adjunto:
Cheques del Banco Bisa 45 Bs 7.500,00
Cheques del Banco de la Esquina 15 Bs 3.000,00
Cheques del Banco del Estado 32 Bs 5.555,00
Cheques del Banco Merantil Santa Cruz 8 Bs 1.797,00
Cheques del Banco Unión 4 Bs 600,00
Cheques del Banco Nacional 10 Bs 10.000,00
Cheques del Banco Económico 5 Bs 7.000,00
11:15 Débito de Cajas de Ahorro para apertura de DPF Bs 12.435,00
12:30 Recepción de Giros p/of PANDO Bs 2.444,00
14:55 Depósitos en Cuenta Corriente Bs 140.000,00
15:15 Remesa para Of/CBBA Bs 21.657,00
16:00 Pase a Caja 3 Bs 37.373,00

Caja 2
09:00 Recibe Pase de Bóveda Bs 110.000,00
10:45 Paga Giros Bs 22.333,00
10:55 Depósito en efectivo en Cuentas Corrientes Bs 50.334,00
11:00 El cajero recibe cheques ajenos p/su posterior remisión bajo detalle adjunto:
Cheques del Banco Bisa 45 Bs 5.500,00
Cheques del Banco de la Esquina 20 Bs 2.500,00
Cheques del Banco Merantil Santa Cruz 5 Bs 800,00
Cheques del Banco Unión 4 Bs 400,00
11:15 Desembolso de Préstamos Amortizables Bs 40.000,00
11:30 Recepción de Giros Bs 66.600,00
12:00 Pago de Cheques Bs 88.800,00
13:30 Recepción de Cheques Propios p/Caja de Ahorro Bs 12.200,00
13:45 Recepción de Depósitos en Caja de Ahorro Bs 49.343,00
15:00 Pago de Cheques de Gerencia Bs 20.000,00

Caja 3
09:00 Pase de Bóveda Bs 120.000,00
09:58 Amortización de Préstamos Amortizables Bs 8.000,00
10:45 Desembolso de PPF Bs 21.000,00
10:47 El cajero recibe cheques ajenos p/su posterior remisión bajo detalle adjunto:
Cheques del Banco Bisa 20 Bs 2.000,00
Cheques del Banco de la Esquina 20 Bs 2.500,00
Cheques del Banco Merantil Santa Cruz 2 Bs 200,00
11:00 Amortización de Documentos Descontados Bs 45.000,00
12:00 Cancelación de DPF Bs 36.000,00
12:45 Retiro de Cajas de Ahorro Bs 55.560,00
16:00 Pase de Caja 1 Bs 37.373,00
NOTA: A HRS 13:00 LOS CAJEROS EFECTÚAN UN PASE A BÓVEDA POR Bs 60.000.-

Datos Adicionales:
Cheques Recibidos en Cámara Cheques Ajenos Rechazados
200 Cheques del Banco Económico Bs 15.000,00 20 Cheques del Banco de la Esquina Bs 4.000,00
125 Cheques del Banco Unión Bs 10.000,00 15 Cheques del Banco Bisa Bs 3.000,00
35 Cheques del Banco MSC Bs 13.000,00 5 Cheques del Banco Nacional Bs 5.000,00
60 Cheques del Banco del Estado Bs 6.666,00
180 Cheques del Banco Bisa Bs 19.000,00
5 Cheques del Banco Ganadero Bs 2.000,00

Cheques Propios Rechazados SE PIDE:

2 Cheques del Banco Ganadero Bs 700,00 Asientos Contables.
20 Cheques del Banco Bisa Bs 1.000,00 Planillas de Caja.
10 Cheques del Banco Económico Bs 2.500,00 Arqueo de Caja.
Diario General.
Planillas de Cámara de Compensación.

Contabilidad Bancaria 1 Felix Catari Sonco

Capítulo 1: Disponibilidades - Cámara de Compensación
SOLUCIÓN SUGERIDA - DISPONIBILIDADES

Operaciones de Caja 1
09:00 Pase de Bóveda Bs 136.676,00
10:15 Desembolso de Préstamos a Plazo Fijo Bs 55.444,00
10:20 Pago de Cheques de Gerencia Bs 21.325,00
10:30 El cajero recibe cheques ajenos p/su posterior remisión bajo detalle adjunto:
Cheques del Banco Bisa 45 Bs 7.500,00
Cheques del Banco de la Esquina 15 Bs 3.000,00
Cheques del Banco del Estado 32 Bs 5.555,00
Cheques del Banco Merantil Santa Cruz 8 Bs 1.797,00
Cheques del Banco Unión 4 Bs 600,00
Cheques del Banco Nacional 10 Bs 10.000,00
Cheques del Banco Económico 5 Bs 7.000,00
11:15 Débito de Cajas de Ahorro para apertura de DPF Bs 12.435,00
12:30 Recepción de Giros p/of PANDO Bs 2.444,00
14:55 Depósitos en Cuenta Corriente Bs 140.000,00
15:15 Remesa para Of/CBBA Bs 21.657,00
16:00 Pase a Caja 3 Bs 37.373,00

09:00 Pase de Bóveda Bs 136.676,00

10:15 Desembolso de Préstamos a Plazo Fijo Bs 55.444,00
FECHA CÓDIGO D E T A L L E DEBE HABER
02/07/2021 131.04 Préstamos a Plazo Fijo Vigentes 55.444,00
111.01 Billetes y Monedas 55.444,00
SUMAS IGUALES 55.444,00 55.444,00

10:20 Pago de Cheques de Gerencia Bs 21.325,00

FECHA CÓDIGO D E T A L L E DEBE HABER
02/07/2021 242.01 Cheques de Gerencia 21.325,00
111.01 Billetes y Monedas 21.325,00
SUMAS IGUALES 21.325,00 21.325,00

10:30 El cajero recibe cheques ajenos p/su posterior remisión bajo detalle adjunto:
Cheques del Banco Bisa 45 Bs 7.500,00
Cheques del Banco de la Esquina 15 Bs 3.000,00
Cheques del Banco del Estado 32 Bs 5.555,00
Cheques del Banco Merantil Santa Cruz 8 Bs 1.797,00
Cheques del Banco Unión 4 Bs 600,00
Cheques del Banco Nacional 10 Bs 10.000,00
Cheques del Banco Económico 5 Bs 7.000,00
TOTALES 35.452,00

FECHA CÓDIGO D E T A L L E DEBE HABER

02/07/2021 117.01 Dctos p/ Cámara de Compensación 35.452,00
211.04 Acreed por Dcto Cobro Inmediato 35.452,00
SUMAS IGUALES 35.452,00 35.452,00

11:15 Débito de Cajas de Ahorro para apertura de DPF Bs 12.435,00

FECHA CÓDIGO D E T A L L E DEBE HABER
02/07/2021 212.01 Depósitos en Caja de Ahorros 12.435,00
213.01 Depósitos a Plazo Fijo a 30 días 12.435,00
SUMAS IGUALES 12.435,00 12.435,00

Contabilidad Bancaria 2 Felix Catari Sonco

Capítulo 1: Disponibilidades - Cámara de Compensación
12:30 Recepción de Giros p/of PANDO Bs 2.444,00
FECHA CÓDIGO D E T A L L E DEBE HABER
02/07/2021 111.01 Billetes y Monedas 2.444,00
183.08 Oficina Central y Sucursales 2.444,00
SUMAS IGUALES 2.444,00 2.444,00

13:00 Pase a Bóveda Bs 60.000,00

14:55 Depósitos en Cuenta Corriente Bs 140.000,00
FECHA CÓDIGO D E T A L L E DEBE HABER
02/07/2021 111.01 Billetes y Monedas 140.000,00
211.01 Depósitos en Cuenta Corriente 140.000,00
SUMAS IGUALES 140.000,00 140.000,00

15:15 Remesa para Of/CBBA Bs 21.657,00

FECHA CÓDIGO D E T A L L E DEBE HABER
02/07/2021 111.01 Billetes y Monedas 21.657,00
183.08 Oficina Central y Sucursales 21.657,00
SUMAS IGUALES 21.657,00 21.657,00

16:00 Pase a Caja 3 Bs 37.373,00

Banco Diaconía S.A.

La Paz - Bolivia
PLANILLA DE CAJA
RESUMEN DEL DÍA 02/07/2021
Caja : 1 Cajero (a) : Nancy Gómez
Fecha : 2 de julio de 2021 Hora : 16:15:00
EGRESOS INGRESOS
D E T A L L E D E T A L L E
(SALIDAS) (ENTRADAS)
Pase a Bóveda 60.000,00 Pase de Bóveda 136.676,00
Pase a Caja 3 37.373,00

131.04 Préstamos a Plazo Fijo Vigentes 55.444,00 183.08 Oficina Central y Sucursales 24.101,00
242.01 Cheques de Gerencia 21.325,00 211.01 Depósitos en Cuenta Corriente 140.000,00
#N/A #N/A
TRASPASO TRASPASO
117.01 Dctos p/ Cámara de Compensación 35.452,00 211.04 Acreed por Dcto Cobro Inmediato 35.452,00
212.01 Depósitos en Caja de Ahorros 12.435,00 213.01 Depósitos a Plazo Fijo a 30 días 12.435,00
SUB - TOTAL 222.029,00 SUB - TOTAL 348.664,00
SALDO DE CAJA 126.635,00
SUMAS IGUALES 348.664,00 SUMAS IGUALES 348.664,00
Firma Cajero (a) Firma Jefe de Bóveda

Contabilidad Bancaria 3 Felix Catari Sonco

Capítulo 1: Disponibilidades - Cámara de Compensación
Banco Diaconía S.A.
La Paz - Bolivia
ARQUEO DE CAJA
(Expresado en Bolivianos)
SEGÚN TESORERÍA
CORTE PIEZA IMPORTE
RECUENTO OBSERVACIONES
200 395 79.000,00 79.000,00 Ok
100 266 26.600,00 26.600,00 Ok
50 184 9.200,00 9.200,00 Ok
20 137 2.740,00 2.740,00 Ok
10 652 6.520,00 6.520,00 Ok
5 321 1.605,00 1.605,00 Ok
2 234 468,00 468,00 Ok
1 97 97,00 97,00 Ok
0,50 788 394,00 394,00 Ok
0,20 50 10,00 10,00 Ok
0,10 10 1,00 1,00 Ok
TOTAL ARQUEO 126.635,00 126.635,00
Menos: SALDO S/G SISTEMA 126.635,00 126.635,00
SOBRANTE/FALTANTE CAJA 0,00 0,00

Firma Cajero : Nombre : Nancy Gómez

Hora de Proceso : 16:15:00 Fecha de Proceso : 2 de julio de 2021
Firma Jefe de Bóveda : Nombre : Omar Chaparro

Contabilidad Bancaria 4 Felix Catari Sonco

Capítulo 1: Disponibilidades - Cámara de Compensación
Operaciones de Caja 2
09:00 Recibe Pase de Bóveda Bs 110.000,00
10:45 Paga Giros Bs 22.333,00
10:55 Depósito en efectivo en Cuentas Corrientes Bs 50.334,00
11:00 El cajero recibe cheques ajenos p/su posterior remisión bajo detalle adjunto:
Cheques del Banco Bisa 45 Bs 5.500,00
Cheques del Banco de la Esquina 20 Bs 2.500,00
Cheques del Banco Merantil Santa Cruz 5 Bs 800,00
Cheques del Banco Unión 4 Bs 400,00
11:15 Desembolso de Préstamos Amortizables Bs 40.000,00
11:30 Recepción de Giros Bs 66.600,00
12:00 Pago de Cheques Bs 88.800,00
13:30 Recepción de Cheques Propios p/Caja de Ahorro Bs 12.200,00
13:45 Recepción de Depósitos en Caja de Ahorro Bs 49.343,00
15:00 Pago de Cheques de Gerencia Bs 20.000,00

09:00 Recibe Pase de Bóveda Bs 110.000,00

10:45 Paga Giros Bs 22.333,00
FECHA CÓDIGO D E T A L L E DEBE HABER
02/07/2021 183.08 Oficina Central y Sucursales 22.333,00
111.01 Billetes y Monedas 22.333,00
SUMAS IGUALES 22.333,00 22.333,00

10:55 Depósito en efectivo en Cuentas Corrientes Bs 50.334,00

FECHA CÓDIGO D E T A L L E DEBE HABER
02/07/2021 111.01 Billetes y Monedas 50.334,00
211.01 Depósitos en Cuenta Corriente 50.334,00
SUMAS IGUALES 50.334,00 50.334,00

11:00 El cajero recibe cheques ajenos p/su posterior remisión bajo detalle adjunto:
Cheques del Banco Bisa 45 Bs 5.500,00
Cheques del Banco de la Esquina 20 Bs 2.500,00
Cheques del Banco Merantil Santa Cruz 5 Bs 800,00
Cheques del Banco Unión 4 Bs 400,00
TOTALES 9.200,00

FECHA CÓDIGO D E T A L L E DEBE HABER

02/07/2021 117.01 Dctos p/ Cámara de Compensación 9.200,00
211.04 Acreed por Dcto Cobro Inmediato 9.200,00
SUMAS IGUALES 9.200,00 9.200,00

11:15 Desembolso de Préstamos Amortizables Bs 40.000,00

FECHA CÓDIGO D E T A L L E DEBE HABER
02/07/2021 131.05 Préstamos Amortizables Vigentes 40.000,00
111.01 Billetes y Monedas 40.000,00
SUMAS IGUALES 40.000,00 40.000,00

11:30 Recepción de Giros Bs 66.600,00

FECHA CÓDIGO D E T A L L E DEBE HABER
02/07/2021 111.01 Billetes y Monedas 66.600,00
183.08 Oficina Central y Sucursales 66.600,00
SUMAS IGUALES 66.600,00 66.600,00

Contabilidad Bancaria 5 Felix Catari Sonco

Capítulo 1: Disponibilidades - Cámara de Compensación
12:00 Pago de Cheques Bs 88.800,00
FECHA CÓDIGO D E T A L L E DEBE HABER
02/07/2021 211.01 Depósitos en Cuenta Corriente 88.800,00
111.01 Billetes y Monedas 88.800,00
SUMAS IGUALES 88.800,00 88.800,00

13:00 Pase a Bóveda Bs 60.000,00

13:30 Recepción de Cheques Propios p/Caja de Ahorro Bs 12.200,00
FECHA CÓDIGO D E T A L L E DEBE HABER
02/07/2021 211.01 Depósitos en Cuenta Corriente 12.200,00
212.01 Depósitos en Caja de Ahorros 12.200,00
SUMAS IGUALES 12.200,00 12.200,00

13:45 Recepción de Depósitos en Caja de Ahorro Bs 49.343,00

FECHA CÓDIGO D E T A L L E DEBE HABER
02/07/2021 111.01 Billetes y Monedas 49.343,00
212.01 Depósitos en Caja de Ahorros 49.343,00
SUMAS IGUALES 49.343,00 49.343,00

15:00 Pago de Cheques de Gerencia Bs 20.000,00

FECHA CÓDIGO D E T A L L E DEBE HABER
02/07/2021 242.01 Cheques de Gerencia 20.000,00
111.01 Billetes y Monedas 20.000,00
SUMAS IGUALES 20.000,00 20.000,00

Banco Diaconía S.A.

La Paz - Bolivia
PLANILLA DE CAJA
RESUMEN DEL DÍA 02/07/2021
Caja : 2 Cajero (a) : Adal Ramones
Fecha : 2 de julio de 2021 Hora : 16:15:20
EGRESOS INGRESOS
D E T A L L E D E T A L L E
(SALIDAS) (ENTRADAS)
Pase a Bóveda 60.000,00 Pase de Bóveda 110.000,00

183.08 Oficina Central y Sucursales 22.333,00 211.01 Depósitos en Cuenta Corriente 50.334,00
131.05 Préstamos Amortizables Vigentes 40.000,00 183.08 Oficina Central y Sucursales 66.600,00
211.01 Depósitos en Cuenta Corriente 88.800,00 212.01 Depósitos en Caja de Ahorros 49.343,00
242.01 Cheques de Gerencia 20.000,00 #N/A
#N/A #N/A
TRASPASO TRASPASO
117.01 Dctos p/ Cámara de Compensación 9.200,00 211.04 Acreed por Dcto Cobro Inmediato 9.200,00
211.01 Depósitos en Cuenta Corriente 12.200,00 212.01 Depósitos en Caja de Ahorros 12.200,00
SUB - TOTAL 252.533,00 SUB - TOTAL 297.677,00
SALDO DE CAJA 45.144,00
SUMAS IGUALES 297.677,00 SUMAS IGUALES 297.677,00
Firma Cajero (a) Firma Jefe de Bóveda

Contabilidad Bancaria 6 Felix Catari Sonco

Capítulo 1: Disponibilidades - Cámara de Compensación
Banco Diaconía S.A.
La Paz - Bolivia
ARQUEO DE CAJA
(Expresado en Bolivianos)
SEGÚN TESORERÍA
CORTE PIEZA IMPORTE
RECUENTO OBSERVACIONES
200 130 26.000,00 26.000,00 Ok
100 110 11.000,00 11.000,00 Ok
50 97 4.850,00 4.850,00 Ok
20 87 1.740,00 1.740,00 Ok
10 89 890,00 890,00 Ok
5 80 400,00 400,00 Ok
2 92 184,00 184,00 Ok
1 41 41,00 41,00 Ok
0,50 40 20,00 20,00 Ok
0,20 67 13,40 13,40 Ok
0,10 56 5,60 5,60 Ok
TOTAL ARQUEO 45.144,00 45.144,00
Menos: SALDO S/G SISTEMA 45.144,00 45.144,00
SOBRANTE/FALTANTE CAJA 0,00 0,00

Firma Cajero : Nombre : Adal Ramones

Hora de Proceso : 16:15:20 Fecha de Proceso : 2 de julio de 2021
Firma Jefe de Bóveda : Nombre : Omar Chaparro

Contabilidad Bancaria 7 Felix Catari Sonco

Capítulo 1: Disponibilidades - Cámara de Compensación
Operaciones de Caja 3
09:00 Pase de Bóveda Bs 120.000,00
09:58 Amortización de Préstamos Amortizables Bs 8.000,00
10:45 Desembolso de PPF Bs 21.000,00
10:47 El cajero recibe cheques ajenos p/su posterior remisión bajo detalle adjunto:
Cheques del Banco Bisa 20 Bs 2.000,00
Cheques del Banco de la Esquina 20 Bs 2.500,00
Cheques del Banco Merantil Santa Cruz 2 Bs 200,00
11:00 Amortización de Documentos Descontados Bs 45.000,00
12:00 Cancelación de DPF Bs 36.000,00
12:45 Retiro de Cajas de Ahorro Bs 55.560,00
16:00 Pase de Caja 1 Bs 37.373,00

09:00 Pase de Bóveda Bs 120.000,00

09:58 Amortización de Préstamos Amortizables Bs 8.000,00
FECHA CÓDIGO D E T A L L E DEBE HABER
02/07/2021 111.01 Billetes y Monedas 8.000,00
131.05 Préstamos Amortizables Vigentes 8.000,00
SUMAS IGUALES 8.000,00 8.000,00

10:45 Desembolso de PPF Bs 21.000,00

FECHA CÓDIGO D E T A L L E DEBE HABER
02/07/2021 131.04 Préstamos a Plazo Fijo Vigentes 21.000,00
111.01 Billetes y Monedas 21.000,00
SUMAS IGUALES 21.000,00 21.000,00

10:47 El cajero recibe cheques ajenos p/su posterior remisión bajo detalle adjunto:
Cheques del Banco Bisa 20 Bs 2.000,00
Cheques del Banco de la Esquina 20 Bs 2.500,00
Cheques del Banco Merantil Santa Cruz 2 Bs 200,00
TOTALES 4.700,00

FECHA CÓDIGO D E T A L L E DEBE HABER

02/07/2021 117.01 Dctos p/ Cámara de Compensación 4.700,00
211.04 Acreed por Dcto Cobro Inmediato 4.700,00
SUMAS IGUALES 4.700,00 4.700,00

11:00 Amortización de Documentos Descontados Bs 45.000,00

FECHA CÓDIGO D E T A L L E DEBE HABER
02/07/2021 111.01 Billetes y Monedas 45.000,00
131.03 Documentos Descontados Vigentes 45.000,00
SUMAS IGUALES 45.000,00 45.000,00

12:00 Cancelación de DPF Bs 36.000,00

FECHA CÓDIGO D E T A L L E DEBE HABER
02/07/2021 213.01 Depósitos a Plazo Fijo a 30 días 36.000,00
111.01 Billetes y Monedas 36.000,00
SUMAS IGUALES 36.000,00 36.000,00

Contabilidad Bancaria 8 Felix Catari Sonco

Capítulo 1: Disponibilidades - Cámara de Compensación
12:45 Retiro de Cajas de Ahorro Bs 55.560,00
FECHA CÓDIGO D E T A L L E DEBE HABER
02/07/2021 212.01 Depósitos en Caja de Ahorros 55.560,00
111.01 Billetes y Monedas 55.560,00
SUMAS IGUALES 55.560,00 55.560,00

13:00 Pase a Bóveda Bs 60.000,00

16:00 Pase de Caja 1 Bs 37.373,00

Banco Diaconía S.A.

La Paz - Bolivia
PLANILLA DE CAJA
RESUMEN DEL DÍA 02/07/2021
Caja : 3 Cajero (a) : Omar Ríos
Fecha : 2 de julio de 2021 Hora : 16:20:20
EGRESOS INGRESOS
D E T A L L E (SALIDAS)
D E T A L L E (ENTRADAS)
Pase a Bóveda 60.000,00 Pase de Bóveda 120.000,00
Pase de Caja 1 37.373,00
#N/A #N/A
131.04 Préstamos a Plazo Fijo Vigentes 21.000,00 131.05 Préstamos Amortizables Vigentes 8.000,00
213.01 Depósitos a Plazo Fijo a 30 días 36.000,00 131.03 Documentos Descontados Vigentes 45.000,00
212.01 Depósitos en Caja de Ahorros 55.560,00 #N/A
#N/A #N/A
TRASPASO TRASPASO
117.01 Dctos p/ Cámara de Compensación 4.700,00 211.04 Acreed por Dcto Cobro Inmediato 4.700,00
SUB - TOTAL 177.260,00 SUB - TOTAL 215.073,00
SALDO DE CAJA 37.813,00
SUMAS IGUALES 215.073,00 SUMAS IGUALES 215.073,00
Firma Cajero (a) Firma Jefe de Bóveda

Banco Diaconía S.A.

La Paz - Bolivia
ARQUEO DE CAJA
(Expresado en Bolivianos)
SEGÚN TESORERÍA
CORTE PIEZA IMPORTE
RECUENTO OBSERVACIONES
200 110 22.000,00 22.000,00 Ok
100 90 9.000,00 9.000,00 Ok
50 82 4.100,00 4.100,00 Ok
20 68 1.360,00 1.360,00 Ok
10 79 790,00 790,00 Ok
5 75 375,00 375,00 Ok
2 70 140,00 140,00 Ok
1 29 29,00 29,00 Ok
0,50 20 10,00 10,00 Ok
0,20 20 4,00 4,00 Ok
0,10 50 5,00 5,00 Ok
TOTAL ARQUEO 37.813,00 37.813,00
Menos: SALDO S/G SISTEMA 37.813,00 37.813,00
SOBRANTE/FALTANTE CAJA 0,00 0,00

Firma Cajero : Nombre : Omar Ríos

Hora de Proceso : 16:20:20 Fecha de Proceso : 2 de julio de 2021
Firma Jefe de Bóveda : Nombre : Omar Chaparro

Contabilidad Bancaria 9 Felix Catari Sonco

Capítulo 1: Disponibilidades - Cámara de Compensación
Banco Diaconía S.A.
La Paz - Bolivia
DIARIO GENERAL
MOVIMIENTO GENERAL OFICINA/AGENCIA AL 02/07/2021
(Expresado en Bolivianos)
DEBE HABER
CAJA DETALLE CAJA
(EGRESOS) TRASPASO TRASPASO (INGRESOS)
76.444,00 131.04 Préstamos a Plazo Fijo Vigentes
41.325,00 242.01 Cheques de Gerencia
49.352,00 117.01 Dctos p/ Cámara de Compensación
55.560,00 12.435,00 212.01 Depósitos en Caja de Ahorros 12.200,00 49.343,00
22.333,00 183.08 Oficina Central y Sucursales 90.701,00
40.000,00 131.05 Préstamos Amortizables Vigentes 8.000,00
88.800,00 12.200,00 211.01 Depósitos en Cuenta Corriente 190.334,00
36.000,00 213.01 Depósitos a Plazo Fijo a 30 días 12.435,00
211.04 Acreed por Dcto Cobro Inmediato 49.352,00
131.03 Documentos Descontados Vigentes 45.000,00
389.592,00 111.01 Billetes y Monedas 366.676,00
750.054,00 73.987,00 SUMAS IGUALES 73.987,00 750.054,00

Firma Jefe de Bóveda Firma Jefe de Agencia

BILLETES Y MONEDAS CAJA EGRESOS

Saldo de Caja 1 : 126.635,00
MAS: Saldo de Caja 2 : 45.144,00
MAS: Saldo de Caja 3 : 37.813,00
MAS: Pase a Bóveda Caja 1 : 60.000,00
MAS: Pase a Bóveda Caja 2 : 60.000,00
MAS: Pase a Bóveda Caja 3 : 60.000,00
Total Billetes y Monedas : 389.592,00

BILLETES Y MONEDAS CAJA INGRESOS

Pase de Bóveda Caja 1 : 136.676,00
MAS: Pase de Bóveda Caja 2 : 110.000,00
MAS: Pase de Bóveda Caja 3 : 120.000,00
Total Billetes y Monedas : 366.676,00

Contabilidad Bancaria 10 Felix Catari Sonco

Capítulo 1: Disponibilidades - Cámara de Compensación
SOLUCIÓN SUGERIDA - CÁMARA DE COMPENSACIÓN
Datos Adicionales:
Cheques Ajenos Recibidos
Caja 1
10:30 El cajero recibe cheques ajenos p/su posterior remisión bajo detalle adjunto:
Cheques del Banco Bisa 45 Bs 7.500,00
Cheques del Banco de la Esquina 15 Bs 3.000,00
Cheques del Banco del Estado 32 Bs 5.555,00
Cheques del Banco Merantil Santa Cruz 8 Bs 1.797,00
Cheques del Banco Unión 4 Bs 600,00
Cheques del Banco Nacional 10 Bs 10.000,00
Cheques del Banco Económico 5 Bs 7.000,00
Caja 2
11:00 El cajero recibe cheques ajenos p/su posterior remisión bajo detalle adjunto:
Cheques del Banco Bisa 45 Bs 5.500,00
Cheques del Banco de la Esquina 20 Bs 2.500,00
Cheques del Banco Merantil Santa Cruz 5 Bs 800,00
Cheques del Banco Unión 4 Bs 400,00
Caja 2
10:47 El cajero recibe cheques ajenos p/su posterior remisión bajo detalle adjunto:
Cheques del Banco Bisa 20 Bs 2.000,00
Cheques del Banco de la Esquina 20 Bs 2.500,00
Cheques del Banco Merantil Santa Cruz 2 Bs 200,00

Cheques Recibidos en Cámara

Cheques del Banco Económico 200 Bs 15.000,00
Cheques del Banco Unión 125 Bs 10.000,00
Cheques del Banco Merantil Santa Cruz 35 Bs 13.000,00
Cheques del Banco del Estado 60 Bs 6.666,00
Cheques del Banco Bisa 180 Bs 19.000,00
Cheques del Banco Ganadero 5 Bs 2.000,00

Banco Diaconía S.A.

La Paz - Bolivia
PLANILLA DE CANJE
(Expresado en Bolivianos)
Regional : La Paz Fecha : 2 de julio de 2021
Participante : Diaconía Hora de Ingreso : 14:10:00
Moneda : Bolivianos Hora de Salida : 14:30:00
Ciclo : 1ra Cámara
SALDO A CHEQUES POR COBRAR CHEQUES POR PAGAR SALDO EN
BANCOS
FAVOR MONTO No No MONTO CONTRA
15.000,00 110 Bisa 180 19.000,00 4.000,00
8.000,00 8.000,00 55 de la Esquina
5.555,00 32 del Estado 60 6.666,00 1.111,00
2.797,00 15 Mercantil Santa Cruz 35 13.000,00 10.203,00
1.000,00 8 Unión 125 10.000,00 9.000,00
10.000,00 10.000,00 10 Nacional
7.000,00 5 Económico 200 15.000,00 8.000,00
Ganadero 5 2.000,00 2.000,00
18.000,00 49.352,00 235 TOTALES 605 65.666,00 34.314,00
SALDO A FAVOR
16.314,00 16.314,00 SALDO EN CONTRA
34.314,00 65.666,00 SUMAS IGUALES 65.666,00 34.314,00

Firma Jefe de la Cámara de Compensación Firma Representante por el Participante

REGISTRO CONTABLE POR LA PRESENTACIÓN DE DOCUMENTOS A LA CÁMARA DE COMPENSACIÓN

FECHA CÓDIGO D E T A L L E DEBE HABER
02/07/2021 112.01 Cuenta Corriente - BCB 49.352,00
117.01 Dctos p/ Cámara de Compensación 49.352,00
SUMAS IGUALES 49.352,00 49.352,00

Contabilidad Bancaria 11 Felix Catari Sonco

Capítulo 1: Disponibilidades - Cámara de Compensación
REGISTRO CONTABLE POR LA CONFIRMACIÓN DE LOS FONDOS DE LOS DOCTOS DE COBRO INMEDIATO
FECHA CÓDIGO D E T A L L E DEBE HABER
02/07/2021 211.04 Acreed por Dcto Cobro Inmediato 49.352,00
211.01 Depósitos en Cuenta Corriente 49.352,00
SUMAS IGUALES 49.352,00 49.352,00

REGISTRO CONTABLE POR LA APLICACIÓN DE LOS CHEQUES PROPIOS

FECHA CÓDIGO D E T A L L E DEBE HABER
02/07/2021 211.01 Depósitos en Cuenta Corriente 65.666,00
112.01 Cuenta Corriente - BCB 65.666,00
SUMAS IGUALES 65.666,00 65.666,00

Datos Adicionales:
Cheques Propios Rechazados
Cheques del Banco Ganadero 2 Bs 700,00
Cheques del Banco Bisa 20 Bs 1.000,00
Cheques del Banco Económico 10 Bs 2.500,00

Cheques Ajenos Rechazados

Cheques del Banco de la Esquina 20 Bs 4.000,00
Cheques del Banco Bisa 15 Bs 3.000,00
Cheques del Banco Nacional 5 Bs 5.000,00

Banco Diaconía S.A.

La Paz - Bolivia
PLANILLA DE CANJE DE CHEQUES RECHAZADOS
(Expresado en Bolivianos)
Regional : La Paz Fecha : 2 de julio de 2021
Participante : Diaconía Hora de Ingreso : 16:00:00
Moneda : Bolivianos Hora de Salida : 16:30:00
Ciclo : 2da Cámara
SALDO A CHEQUES POR COBRAR CHEQUES POR PAGAR SALDO EN
BANCOS
FAVOR MONTO No No MONTO CONTRA
700,00 700,00 2 Ganadero
1.000,00 20 Bisa 15 3.000,00 2.000,00
2.500,00 2.500,00 10 Económico
de la Esquina 20 4.000,00 4.000,00
Nacional 5 5.000,00 5.000,00
3.200,00 4.200,00 32 TOTALES 40 12.000,00 11.000,00
SALDO A FAVOR
7.800,00 7.800,00 SALDO EN CONTRA
11.000,00 12.000,00 SUMAS IGUALES 12.000,00 11.000,00

Firma Jefe de la Cámara de Compensación Firma Representante por el Participante

REGISTRO CONTABLE POR EL SALDO EN CONTRA DE LOS CHEQUES RECHAZADOS

FECHA CÓDIGO D E T A L L E DEBE HABER
02/07/2021 211.01 Depósitos en Cuenta Corriente 7.800,00
112.01 Cuenta Corriente - BCB 7.800,00
SUMAS IGUALES 7.800,00 7.800,00

Contabilidad Bancaria 12 Felix Catari Sonco