EMPRESA DE ACUEDUCTOS "ENACAL"

PRESUPUESTO PROYECTADO AÑO 2022

EXPRESADO EN MONEDA CORDOBAS

CODIGO DESCRIPCION ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ACUMULADO

PROYECTADO C$ PROYECTADO C$ PROYECTADO PROYECTADO PROYECTADO PROYECTADO PROYECTADO PROYECTADO PROYECTADO PROYECTADO PROYECTADO PROYECTADO PROYECTADO
I INGRESOS 56,729.66 59,566.14 62,544.45 64,325.58 66,195.11 68,157.43 70,217.20 72,379.28 74,648.79 77,031.10 79,531.86 82,156.97 833,483.56
1 INGRESOS POR VENTAS DE SERVICIOS ACUEDUCTOS 20,326.16 21,342.47 22,409.59 22,420.80 22,432.01 22,443.22 22,454.45 22,465.67 22,476.91 22,488.15 22,499.39 22,510.64 266,269.46
2 INGRESOS POR VENTA DE MEDIDORES 4,339.25 4,556.21 4,784.02 4,786.42 4,788.81 4,791.20 4,793.60 4,796.00 4,798.39 4,800.79 4,803.19 4,805.59 56,843.48
3 VENTA DE REGISTROS O VALVULAS ANTIFRAUDE
4 VENTA DE CAJILLAS 32,064.24 33,667.46 35,350.83 37,118.37 38,974.29 40,923.00 42,969.15 45,117.61 47,373.49 49,742.17 52,229.27 54,840.74 510,370.62
5 ACCESORIOS Y TUBERIA PARA ACUEDUCTO
II OTROS INGRESOS - - - - - - - - - - - - -
6 MULTAS ACUEDUCTOS POR DEFRAUDACIÓN
7 SUBSIDIO POR ACUEDUCTOS DE SERVICIOS PUBLICOS (ALCALDIA)
III GASTOS DE PERSONAL ACUEDUCTOS 45,205.68 33,668.25 42,389.44 37,715.05 35,438.86 42,754.03 37,909.75 35,888.76 44,618.57 50,033.97 41,602.05 45,266.21 3,196.97
8 SUELDOS Y SALARIOS 35,190.36 34,980.36 36,015.87 35,945.87 36,015.87 35,945.87 36,015.87 36,015.87 36,792.01 36,862.01 36,792.01 36,862.01 433,433.97
9 SALARIO 31,447.96 31,447.96 32,234.16 32,234.16 32,234.16 32,234.16 32,234.16 32,234.16 33,040.01 33,040.01 33,040.01 33,040.01 388,460.93
10 HORAS EXTRAS 1,572.40 1,572.40 1,611.71 1,611.71 1,611.71 1,611.71 1,611.71 1,611.71 1,652.00 1,652.00 1,652.00 1,652.00 19,423.05
11 DIAS FERIADOS -
12 ALIMENTACION 2,170.00 1,960.00 2,170.00 2,100.00 2,170.00 2,100.00 2,170.00 2,170.00 2,100.00 2,170.00 2,100.00 2,170.00 25,550.00
13 VIATICOS DE TRANSPORTE (COMBUSTIBLE)
14 OTROS GASTOS - - 8,800.00 - - 8,800.00 - - 8,800.00 - 3,750.00 8,800.00 38,950.00
15 CAPACITACIONES AL PERSONAL - 8,800.00 - - 8,800.00 - - 8,800.00 - - 8,800.00 35,200.00
16 BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULOS - - - - - - - - - 3,750.00 - 3,750.00
17 COMPRA DE MAQUINARIA, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
18 LICENCIA Y PROGRAMAS
19 GASTOS IMPREVISTOS
20 OBLIGACIONES LABORALES Y SEGURIDAD SOCIAL 8,089.99 8,089.99 8,292.24 8,292.24 8,292.24 8,292.24 8,292.24 8,292.24 8,499.54 8,499.54 8,499.54 8,499.54 99,931.57
21 INSS PATRONAL 7,429.58 7,429.58 7,615.32 7,615.32 7,615.32 7,615.32 7,615.32 7,615.32 7,805.70 7,805.70 7,805.70 7,805.70 91,773.89
22 INATEC 660.41 660.41 676.92 676.92 676.92 676.92 676.92 676.92 693.84 693.84 693.84 693.84 8,157.68
23 PASIVO LABORAL 7,861.99 7,861.99 8,058.54 8,058.54 8,058.54 8,058.54 8,058.54 8,058.54 8,260.00 8,260.00 8,260.00 8,260.00 97,115.23
24 INDEMNIZACION 2,620.66 2,620.66 2,686.18 2,686.18 2,686.18 2,686.18 2,686.18 2,686.18 2,753.33 2,753.33 2,753.33 2,753.33 32,371.74
25 DECIMO TERCER MES 2,620.66 2,620.66 2,686.18 2,686.18 2,686.18 2,686.18 2,686.18 2,686.18 2,753.33 2,753.33 2,753.33 2,753.33 32,371.74
26 VACACIONES 2,620.66 2,620.66 2,686.18 2,686.18 2,686.18 2,686.18 2,686.18 2,686.18 2,753.33 2,753.33 2,753.33 2,753.33 32,371.74
27 SERVICIOS BASICOS 2,813.84 2,816.00 2,817.59 2,819.18 2,820.76 2,822.35 2,823.94 2,825.53 2,827.11 2,828.70 2,830.28 2,831.87 33,877.14
28 AGUA POTABLE - - - - - - - - - - - - -
29 AGUA POTABLE - - - - - - - - - - - -
30 ENERGIA ELECTRICA 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 30,000.00
31 ENERGIA ELECTRICA 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 30,000.00
32 LINEA TELEFONICA 313.84 316.00 317.59 319.18 320.76 322.35 323.94 325.53 327.11 328.70 330.28 331.87 3,877.14
33 TELEFONIA CELULAR 313.84 316.00 317.59 319.18 320.76 322.35 323.94 325.53 327.11 328.70 330.28 331.87 3,877.14
34 GASTOS NO PERSONALES 13,164.80 5,300.00 4,480.00 8,337.50 5,780.00 4,000.00 7,646.00 5,300.00 4,480.00 18,337.50 5,780.00 4,000.00 81,405.80
35 PRODUCTOS DE LIMPIEZA 1,383.00 1,383.00 1,383.00 1,383.00 5,532.00
36 PRODUCTOS DE BIOSEGURIDAD 1,300.00 1,300.00 1,300.00 1,300.00
37 PAPELERIA Y UTILES DE OFICINAS 5,783.00 4,000.00 4,000.00 5,783.00 4,000.00 4,000.00 5,783.00 4,000.00 4,000.00 5,783.00 4,000.00 4,000.00 55,132.00
38 MANTENIMIENTO DE EDIFICIO 10,000.00 10,000.00
39 MANTENIMIENTO DE CAMARA 284.00 284.00 568.00
40 ANTIVIRUS 887.50 887.50 1,775.00
41 TONER 480.00 480.00 480.00 480.00 480.00 480.00 2,880.00
42 UNIFORME 5,018.80 5,018.80
43 CARNET 500.00 500.00
44 PARQUEOS Y ESTACIONAMIENTOS
45 SEGUROS 20,538.29 - - - - - - - - - - 20,538.29
46 RENTA DE EQUIPOS - - - - - - - - - - -
47 IMPUESTOS CORRIENTES 10,461.22 6,784.28 7,123.49 7,388.42 7,666.56 7,958.55 8,265.10 8,586.93 8,924.80 9,279.53 9,651.94 10,042.93 102,133.75
48 ANTICIPO PMD 2% 4,307.48 4,522.85 4,748.99 4,925.62 5,111.04 5,305.70 5,510.07 5,724.62 5,949.87 6,186.35 6,434.63 6,695.29 65,422.50
49 IMPUESTO MENSUAL SOBRE INGRESOS/ALMA 2,153.74 2,261.43 2,374.50 2,462.81 2,555.52 2,652.85 2,755.03 2,862.31 2,974.93 3,093.18 3,217.31 3,347.64 32,711.25
50 MATRICULA ANUAL ALCALDIA 4,000.00 - - - - - - - - - - - 4,000.00
IV GASTOS FINANCIEROS - - - 1,055.60 - - - 1,065.68 - - - 1,075.70 3,196.97
51 ESTADOS DE CUENTAS -
52 CERTIFICACION DE ESTADOS FINANCIEROS -
53 TALONARIO DE ORDEN DE PAGO 1,055.60 - - 1,065.68 - - 1,075.70 3,196.97
 EMPRESA DE ACUEDUCTOS "ENACAL"
PRESUPUESTO PROYECTADO AÑO 2022
EXPRESADO EN MONEDA CORDOBAS

CODIGO DESCRIPCION ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ACUMULADO

PROYECTADO C$ PROYECTADO C$ PROYECTADO PROYECTADO PROYECTADO PROYECTADO PROYECTADO PROYECTADO PROYECTADO PROYECTADO PROYECTADO PROYECTADO PROYECTADO
54 PRESTAMOS -
V OBLIGACIONES A LARGO PLAZO - - - - - - - - - - - - -
55 FINANCIAMIENTO -
VI DEFICIT O EXCEDENTE 11,523.98 25,897.89 20,155.00 26,610.53 30,756.24 25,403.40 32,307.44 36,490.52 30,030.22 26,997.14 37,929.80 36,890.76 830,286.59
 CORPORACION DE EMPRESAS DE TRANSPORTE, S.A
SERVICENTRO
PRESUPUESTO PROYECTADO AÑO 2021
EXPRESADO EN MONEDA DÓLARES
CODIGO DESCRIPCION ABRIL ACUMULADO ACUMULADO

PROYECTADO EJECUTADO US$ VARIACIÒN PROYECTADO EJECUTADO

TIPO DE CAMBIO PROYECTADO 35.1866 35.0519

I INGRESOS Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509

INGRESO POR VENTAS DE COMBUSTIBLE GASOLINA Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509
1 AGROCSA Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509
2 AGROSEMSA Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509
3 ALBA GENERACION Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509
4 ALBANISA/COMERCIO Y SUMINISTRO Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509
5 ALBANISA/GENERACION 637.20 Err:509 Err:509 7,523.24 Err:509
6 CONSTRUSPAL 136.03 Err:509 Err:509 1,606.07 Err:509
7 COREMSESA Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509
8 DISPLUTONSA/OUTSOURCING Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509
9 DISPLUTONSA/SSF Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509
10 DTCGSA Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509
11 4L Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509
12 OLOFITO Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509
13 SINAPRED Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509
14 URBISA Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509
15 ENIMINAS Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509
16 KOREA NICARAGUA Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509
17 INVERSIONISTA DEL MONTE Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509
18 INVERSIONES FRESCAMAR, S.A Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509
19 KOREA NICARAGUA/COMERCIALIZADORA Err:509 Err:509
20 DISPLUTONSA/PLAN TECHO Err:509 Err:509
21 GLOBAL SUPPLY DE NICARAGUA Err:509 Err:509
22 CREDICOOP Err:509 Err:509
21 INGRESO POR VENTAS DE COMBUSTIBLE DIESEL Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509
22 AGROCSA 1,054.90 Err:509 Err:509 14,402.21 Err:509
23 AGROSEMSA Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509
24 ALBA GENERACION Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509
25 ALBANISA/COMERCIO Y SUMINISTRO Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509
26 ALBANISA/GENERACION Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509
27 CONSTRUSPAL Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509
28 COREMSESA Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509
29 DISPLUTONSA/OUTSOURCING Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509
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SERVICENTRO
PRESUPUESTO PROYECTADO AÑO 2021
EXPRESADO EN MONEDA DÓLARES
CODIGO DESCRIPCION ABRIL ACUMULADO ACUMULADO

PROYECTADO EJECUTADO US$ VARIACIÒN PROYECTADO EJECUTADO

TIPO DE CAMBIO PROYECTADO 35.1866 35.0519
30 DISPLUTONSA/SSF Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509
31 DTCGSA Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509
32 4L Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509
33 OLOFITO Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509
34 SINAPRED Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509
35 URBISA Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509
36 ENIMINAS Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509
37 KOREA NICARAGUA Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509
38 INVERSIONISTA DEL MONTE Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509
39 INVERSIONES FRESCAMAR, S.A Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509
40 KOREA NICARAGUA/COMERCIALIZADORA Err:509 Err:509
41 DISPLUTONSA/PLAN TECHO Err:509 Err:509
42 GLOBAL SUPPLY DE NICARAGUA Err:509 Err:509
43 CREDICOOP Err:509 Err:509
44 JOSE DOLORES TALAVERA Err:509 Err:509
45 IVAN CAMILO TALAVERA Err:509 Err:509
42 INGRESO POR MANEJO DE CUENTA 3.5% Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509
43 AGROCSA Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509
44 AGROSEMSA Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509
45 ALBA GENERACION Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509
46 ALBANISA/COMERCIO Y SUMINISTRO Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509
47 ALBANISA/GENERACION Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509
48 CONSTRUSPAL Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509
49 COREMSESA Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509
50 DISPLUTONSA/OUTSOURCING Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509
51 DISPLUTONSA/SSF Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509
52 DTCGSA Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509
53 4L Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509
54 OLOFITO Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509
55 SINAPRED Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509
56 URBISA Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509
57 ENIMINAS Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509
58 KOREA NICARAGUA Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509
59 INVERSIONISTA DEL MONTE Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509
60 INVERSIONES FRESCAMAR, S.A Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509
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EXPRESADO EN MONEDA DÓLARES
CODIGO DESCRIPCION ABRIL ACUMULADO ACUMULADO

PROYECTADO EJECUTADO US$ VARIACIÒN PROYECTADO EJECUTADO

TIPO DE CAMBIO PROYECTADO 35.1866 35.0519
61 KOREA NICARAGUA/COMERCIALIZADORA Err:509 Err:509
62 DISPLUTONSA/PLAN TECHO Err:509 Err:509
63 GLOBAL SUPPLY DE NICARAGUA Err:509 Err:509
64 CREDICOOP Err:509 Err:509
65 JOSE DOLORES TALAVERA Err:509 Err:509
66 IVAN CAMILO TALAVERA Err:509 Err:509
63 INGRESOS POR AUTOCONSUMO GASOLINA Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509
64 CETSA Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509
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PRESUPUESTO PROYECTADO AÑO 2021
EXPRESADO EN MONEDA DÓLARES
CODIGO DESCRIPCION ABRIL ACUMULADO ACUMULADO

PROYECTADO EJECUTADO US$ VARIACIÒN PROYECTADO EJECUTADO

TIPO DE CAMBIO PROYECTADO 35.1866 35.0519
65 CETSA/TALLER Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509
66 CETSA/LIVIANO Err:509 Err:509
67 INGRESOS POR AUTOCONSUMO DIESEL Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509
68 CETSA Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509
69 CETSA/TALLER Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509
70 CETSA/LIVIANO Err:509 Err:509
71 VENTAS EXPORADICAS DIESEL Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509
72 ALBA GENERACION Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509
73 ALBANISA/GENERACION Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509
74 OTROS INGRESOS - Err:509 Err:509 - Err:509
75 UNAN-MANAGUA - Err:509 Err:509 - Err:509
76 CONSTRUSPAL (VENTAS POR TRASLADO 1%) - Err:509 Err:509 - Err:509
77 EGRESOS TOTALES Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509
78 COSTOS OPERATIVOS Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509
79 SUELDOS Y SALARIOS 1,021.58 Err:509 Err:509 12,246.92 Err:509
80 SALARIO 916.09 Err:509 Err:509 10,976.13 Err:509
81 HORAS EXTRAS 45.80 Err:509 Err:509 548.81 Err:509
82 DIAS FERIADOS - Err:509 Err:509 Err:509
83 ALIMENTACION 59.68 Err:509 Err:509 721.98 Err:509
84 COSTOS COMBUSTIBLE VENTA AL PÚBLICO Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509
85 GASOLINA SUPER Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509
86 DIESEL Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509
87 COSTOS COMBUSTIBLE AUTOCONSUMO Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509
88 GASOLINA SUPER Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509
89 DIESEL Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509
90 COSTOS COMBUSTIBLE AUTOCONSUMO Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509
91 DIESEL Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509
92 OTROS COSTOS Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509
93 MANTENIMIENTOS AL SURTIDOR - Err:509 Err:509 992.17 Err:509
94 INSPECCION Y CERT. BOMBEROS Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509
96 RELLENO DE EXTINTORES - Err:509 Err:509 104.83 Err:509
97 ESTRUCTURA DE TECHO (CANOPIA) Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509
98 MANTENIMIENTO DE TANQUES Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509
99 OBLIGACIONES LABORALES Y SEGURIDAD SOCIAL 235.66 Err:509 Err:509 2,823.61 Err:509
 CORPORACION DE EMPRESAS DE TRANSPORTE, S.A
SERVICENTRO
PRESUPUESTO PROYECTADO AÑO 2021
EXPRESADO EN MONEDA DÓLARES
CODIGO DESCRIPCION ABRIL ACUMULADO ACUMULADO

PROYECTADO EJECUTADO US$ VARIACIÒN PROYECTADO EJECUTADO

TIPO DE CAMBIO PROYECTADO 35.1866 35.0519
100 INSS PATRONAL 216.43 Err:509 Err:509 2,593.11 Err:509
101 INATEC 19.24 Err:509 Err:509 230.50 Err:509
102 PASIVO LABORAL 229.02 Err:509 Err:509 2,744.03 Err:509
103 INDEMNIZACION 76.34 Err:509 Err:509 914.68 Err:509
104 DECIMO TERCER MES 76.34 Err:509 Err:509 914.68 Err:509
105 VACACIONES 76.34 Err:509 Err:509 914.68 Err:509
106 GASTOS DE ADMINISTRATIVOS Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509
107 SUELDOS Y SALARIOS Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509
108 SALARIO Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509
109 HORAS EXTRAS Err:509 Err:509 Err:509 Err:509
110 HORAS EXTRAS Err:509 Err:509 Err:509 Err:509
110 SERVICIOS BASICOS 80.12 Err:509 Err:509 957.32 Err:509
111 AGUA POTABLE - Err:509 Err:509 - Err:509
112 AGUA POTABLE - Err:509 Err:509 - -
113 ENERGIA ELECTRICA 71.05 Err:509 Err:509 847.78 Err:509
114 ENERGIA ELECTRICA 71.05 Err:509 Err:509 847.78 Err:509
115 LINEA TELEFONICA 9.07 Err:509 Err:509 109.55 Err:509
116 LINEA TELEFONICA 9.07 Err:509 Err:509 109.55 Err:509
117 GASTOS NO PERSONALES Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509
118 PRODUCTOS DE LIMPIEZA 39.30 Err:509 Err:509 156.76 Err:509
119 PRODUCTOS DE BIOSEGURIDAD - Err:509 Err:509 146.92 Err:509
120 PAPELERIA Y UTILES DE OFICINAS 164.35 Err:509 Err:509 1,558.54 Err:509
121 MANTENIMIENTO DE EDIFICIO - Err:509 Err:509 280.19 Err:509
122 MANTENIMIENTO DE CAMARA 8.07 Err:509 Err:509 16.03 Err:509
123 ANTIVIRUS 25.22 Err:509 Err:509 50.09 Err:509
124 TONER - Err:509 Err:509 81.50 Err:509
125 SISTEMA INVENTARIO( SISCOF) Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509
126 UNIFORME - Err:509 Err:509 144.00 Err:509
127 CARNET - Err:509 Err:509 14.35 Err:509
128 PARQUEOS Y ESTACIONAMIENTOS Err:509 Err:509
95 SEGUROS - Err:509 Err:509 1,536.50 Err:509
97 RENTA DE EQUIPOS - Err:509 Err:509 950.00 Err:509
129 IMPUESTOS CORRIENTES 209.98 Err:509 Err:509 2,884.79 Err:509
130 ANTICIPO PMD 2% 139.99 Err:509 Err:509 1,846.68 Err:509
131 IMPUESTO MENSUAL SOBRE INGRESOS/ALMA 69.99 Err:509 Err:509 923.34 Err:509
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CODIGO DESCRIPCION ABRIL ACUMULADO ACUMULADO

PROYECTADO EJECUTADO US$ VARIACIÒN PROYECTADO EJECUTADO

TIPO DE CAMBIO PROYECTADO 35.1866 35.0519
132 MATRICULA ANUAL ALCALDIA - Err:509 Err:509 114.77 Err:509
133 OBLIGACIONES LABORALES Y SEGURIDAD SOCIAL Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509
134 INSS PATRONAL Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509
135 INATEC Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509
136 PASIVO LABORAL Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509
137 INDEMNIZACION Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509
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CODIGO DESCRIPCION ABRIL ACUMULADO ACUMULADO

PROYECTADO EJECUTADO US$ VARIACIÒN PROYECTADO EJECUTADO

TIPO DE CAMBIO PROYECTADO 35.1866 35.0519
138 DECIMO TERCER MES Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509
139 VACACIONES Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509
140 GASTOS FINANCIEROS 30.00 Err:509 Err:509 90.00 Err:509
141 ESTADOS DE CUENTAS - Err:509 Err:509 - Err:509
142 CERTIFICACION DE ESTADOS FINANCIEROS - Err:509 Err:509 - Err:509
143 TALONARIO DE ORDEN DE PAGO 30.00 Err:509 Err:509 90.00 Err:509
144 PRESTAMOS - Err:509 Err:509 - Err:509
145 OBLIGACIONES A LARGO PLAZO - Err:509 Err:509 - Err:509
146 FINANCIAMIENTO CETSA/TRANSPORTE - Err:509 Err:509 - Err:509
147 DEFICIT O EXCEDENTE Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509
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PROYECTADO EJECUTADO US$ VARIACIÒN PROYECTADO EJECUTADO

TIPO DE CAMBIO PROYECTADO 35.1866 35.0519
 CONSUMO ENERO CONSUMO ENERO CONSUMO FEBRERO CONSUMO MARZO CONSUMO ABRIL CONSUMO MAYO CONSUMO JUNIO
N° Cliente
Gasolina Súper Diesel Súper Gasolina Súper Diesel Súper Gasolina Súper Diesel Súper Gasolina Súper Diesel Súper Gasolina Súper Diesel Súper Gasolina Súper Diesel Súper Gasolina Súper Diesel Súper
1 AGROCSA 209.99 245.20 191.60 264.95 191.60 259.66 178.18 219.00 174.77 194.74
2 AGROSEMSA 59.74 86.71 9.99 31.24 9.99 29.96 8.01 29.96 27.21 19.97
3 ALBA GENERACION 109.06 472.66 134.43 180.88 134.43 452.29 137.99 602.48 93.87 503.79
4 ALBANISA/COMERCIO Y SUMINISTRO 843.09 928.27 958.23 1,019.50 958.23 1,415.80 1,151.07 1,596.33 1,127.16 1,372.89
5 ALBANISA/GENERACION 140.34 1,176.70 129.83 191.86 129.83 1,159.60 173.50 1,243.83 163.62 1,156.41
6 CONSTRUSPAL 38.92 2,292.71 37.78 40.96 37.78 1,019.34 - -
7 COREMSESA 47.03 26.00 86.34 77.42 86.34 90.96 122.19 - 106.58
8 DISPLUTONSA/OUTSOURCING 93.63 227.71 52.66 96.85 52.66 166.95 47.08 234.69 68.82 258.71
9 DISPLUTONSA/SSF 413.26 294.61 370.12 503.03 370.12 324.57 464.78 372.63 463.04 344.54
10 DTCGSA 31.18 59.92 31.57 46.90 31.57 49.93 31.70 44.94 30.15 34.95
11 FSLN 1,164.99 4,157.97 1,612.29 1,959.59 1,612.29 4,700.20 2,031.32 5,723.62 1,626.87 5,004.33
12 OLOFITO 28.16 - 21.88 32.86 21.88 - 33.55 - 36.70
13 SINAPRED - - - - - 446.79
14 URBISA 27.50 168.98 9.99 29.96 9.99 209.30 14.98 169.78 29.85 159.79
15 ENIMINAS - - - - - -
16 KOREA NICARAGUA 23.25 368.40 9.99 377.11 9.99 209.38 24.97 257.97 164.78
17 INVERSIONISTA DEL MONTE 8.90 49.48 14.95 14.48 14.95 33.47 44.83 74.90 54.93 74.90
18 INVERSIONES FRESCAMAR - 193.69 52.50 - - -
19 DISPLUTONSA/PLAN TECHO 29.96 - -
20 KOREA NICARAGUA/COMERCIALIZADORA 89.51 204.73 118.76
21 GLOBAL SUPPLY DE NICARAGUA 15.98 3.99
22 CREDICOOP 105.26 164.20 77.81 200.08
22 JOSE DOLORES TALAVERA 105.26 164.20 18.86
22 IVAN CAMILO TALAVERA 105.26 164.20 12.02
TOTAL DE GALONES VENDIDOS 3,239.05 10,749.01 3,671.65 4,920.10 3,671.65 10,240.88 4,779.93 11,730.23 4,081.38 9,643.51 - - - -

CONSUMO ENERO CONSUMO FEBRERO CONSUMO MARZO CONSUMO ABRIL CONSUMO MAYO CONSUMO JUNIO CONSUMO JULIO
N° Cliente
Gasolina Súper Diesel Súper Gasolina Súper Diesel Súper Gasolina Súper Diesel Súper Gasolina Súper Diesel Súper Gasolina Súper Diesel Súper Gasolina Súper Diesel Súper Gasolina Súper Diesel Súper
1 ALBA GENERACION 22,500.00 22,500.00
2 ALBANISA/GENERACION 7,500.00 7,500.00 15,000.00 30,000.00
TOTAL DE GALONES VENDIDOS - 30,000.00 - 30,000.00 - 15,000.00 - 30,000.00 - - - - - -

ESTIMADO DE AUTOCONSUMO
GALONES

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO

N° Cliente
Gasolina Súper Diesel Súper Gasolina Súper Diesel Súper Gasolina Súper Diesel Súper Gasolina Súper Diesel Súper Gasolina Súper Diesel Súper Gasolina Súper Diesel Súper Gasolina Súper Diesel Súper
19 CETSA 153.37 192.07 153.37 4,417.54 139.87 5,316.06 141.37 5,179.10
20 CETSA/TALLER 8.32 38.38 8.32 92.36 14.32 87.50 14.08 95.51
21 CETSA/LIVIANO 34.40 34.40 4.99 26.97 68.30 38.07 113.55
TOTAL DE GALONES VENDIDOS 196.09 230.44 196.09 4,514.89 181.16 5,471.86 193.52 5,388.16 - - - - - -

PRECIO DE COMPRA ENERO FEBRERO MARZO

GASOLINA SUPER 103.24 119.29
DIESEL 85.41 99.39

ESTIMADO DE AUTOCONSUMO
CÓRDOBAS

Enero Febrero Marzo Abril Junio Julio Agodto

N° CONSUMO Gasolina
Gasolina Súper Diesel Súper Gasolina Súper Diesel Súper Gasolina Súper Diesel Súper Gasolina Súper Diesel Súper Diesel Súper Gasolina Súper Diesel Súper Diesel Súper Gasolina Súper
Súper
1 CLIENTES VENTAS GALONES 3,671.65 4,920.10 3,671.65 10,240.88 4,779.93 11,730.23 4,081.38 9,643.51 - - - - - -
2 AUTOCONSUMO GALONES 196.09 230.44 196.09 4,514.89 181.16 5,471.86 193.52 5,388.16 - - - - - -
3 VENTAS ESPORADICAS GALONES - 30,000.00 - 30,000.00 - 15,000.00 - 30,000.00 - - - - - -
TOTALES 3,867.74 35,150.55 3,867.74 44,755.77 4,961.09 32,202.09 4,274.90 45,031.67 - - - - - -
14639.3959 133044.8169289 14,639.40 169,400.59 18777.72565 121884.91065 16180.4965 170444.87095 0 0
Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509
Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509
Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509
 CONSUMO JULIO CONSUMO AGOSTO CONSUMO SEPTIERMBRE CONSUMO OCTUBRE CONSUMO NOVIEMBRE CONSUMO DICIEMBRE Totales Promedio de 7 meses
Gasolina Súper Diesel Súper Gasolina Súper Diesel Súper Gasolina Súper Diesel Súper Gasolina Súper Diesel Súper Gasolina Súper Diesel Súper Gasolina Súper Diesel Súper Gasolina Súper Diesel Súper Gasolina Súper Diesel Súper
754.54 850.54 107.79 121.51
104.95 146.63 14.99 20.95
475.35 1,713.36 67.91 244.77
4,079.55 4,855.72 582.79 693.67
607.29 3,706.77 86.76 529.54
76.70 2,330.49 10.96 332.93
362.14 112.34 51.73 16.05
262.19 773.77 37.46 110.54
1,711.20 1,381.90 244.46 197.41
124.60 171.38 17.80 24.48
6,435.47 16,498.21 919.35 2,356.89
120.29 21.88 17.18 3.13
- 446.79 - 63.83
82.32 508.54 11.76 72.65
- - - -
58.21 801.14 8.32 114.45
123.61 214.23 17.66 30.60
- 193.69 - 27.67

- - - - - - - - - - - - 15,378.42 34,727.38 2,196.92 4,961.05

CONSUMO AGOSTO CONSUMO SEPTIERMBRE CONSUMO OCTUBRE CONSUMO NOVIEMBRE CONSUMO DICIEMBRE Totales Promedio de 7 meses
Gasolina Súper Diesel Súper Gasolina Súper Diesel Súper Gasolina Súper Diesel Súper Gasolina Súper Diesel Súper Gasolina Súper Diesel Súper Gasolina Súper Diesel Súper Gasolina Súper Diesel Súper
- 45,000.00 - 6,428.57
- 60,000.00 - 8,571.43
- - - - - - - - - - - 105,000.00 3,522.64 7,978.75

AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE Totales ventas 2021

Gasolina Súper Diesel Súper Gasolina Súper Diesel Súper Gasolina Súper Diesel Súper Gasolina Súper Diesel Súper Gasolina Súper Diesel Súper Gasolina Súper Diesel Súper
#REF! #REF!
- -
#REF! #REF!
- - - - - - - - - - #REF! #REF!

- -
Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Totales ventas 2021

Diesel Súper Gasolina Súper Diesel Súper Gasolina Súper Diesel Súper Gasolina Súper Diesel Súper Gasolina Súper Diesel Súper Gasolina Súper Diesel Súper

- - - - - - - - - 25,848.12 #REF!
- - - - - - - - - 6,155.02 #REF!
- - - - - - - - - 30,000.00 #REF!
- - - - - - - - - 62,003.14 #REF!
PAGO DE INVERSION MENSUAL FECHA CHEQUE CUOTA MONTO SALDO
OCTUBRE 10/30/2020 1092 1 $ 1,915.82 $ 126,882.66
NOVIEMBRE 11/26/2020 1108 2 $ 2,114.71 $ 124,767.95
DICIEMBRE 12/28/2020 1128 3 $ 2,114.71 $ 122,653.24
ENERO 1/15/2021 1140 4 $ 2,114.71 $ 120,538.53
FEBRERO 2/22/2021 1165 5 $ 1,057.36 $ 119,481.17
MARZO 3/25/2021 1186 6 $ 951.62 $ 118,529.55