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EMIIPRE§A PRE$TADORA DE SERV|IEIOS EE

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DIRECTORIO

Dr. Jesús Amadeo Olivera Cáceres - Presidente del Directorio

Dr. Mauro Helard Peralta Delgado - Miembro
Dr. Walter Oswaldo Velásquez Rejas - Miembro

GERENTE GENERAL (E)

lng. Jose Andres Salinas Medina

JEFE DE tA OFICINA DE PLANEAMIENTO

CPC Milagros del Pilar Rodriguez Bellido

Oficina de Planificación y Presupuesto

EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO EPS TACNA S.A.

Av. 2 de Mayo N" 372
CENTRAT TETEFÓNICA: 052-583446

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¡tu. IAC|'¡AS.A_
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CONJTENI]IIEO

PRESENTACION o4

RESEÑA HISTORICA.. 05

DESCRIPCION DE LA EMPRESA.... 06

MARCO 1EG41.......... 07

l. DECLARACION DE POLITICA INSTITUCIONAL................ 08

il. vtstoN Y MtstoN lNsTlTUCloNAL................... 10

1il. o nelrrl lzlctó N.................... tt

tv. ANALISIS DE ACCIONES ESTRATEGICAS INSTITUCIONALES PRIORIZADOS POR

oBJETTVOS ESTRáTEGTCOS rNSTrTUClONALES............ L2

OBJETIVOS Y ACCIONES ESTRATEGICAS INSTITUCIONALES CON INDICADORES

v vrras....... 15

VI PROGRAMACION DE ACTIVIDADES OPERATIVAS Y DE INVERSIONES...........,. 18

ANEXOS

o Anexos: Formatos POI Consolidado con Programación Física 22

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PRE§ENI=ITAGIjONI

El planeamiento Estratégico constituye una herramienta útil para la toma de decisiones

en un periodo de tiempo y está orientado hacia determinadas metas, contribuye a que
la organización realice'mejor su trabajo. Es una técnica mediante el cual se producen
acciones que guía la misión de la empresa con un enfoque de futuro.

El plan estratégico implica paralelamente la implementación de planes operativos por

periodos anqales, a efectos de plasmar con mayor detalle las actividades que
ayudaran a alcanzar las metas.

En este documento, se presenta el Plan Operativo lnstitucional 2023 de la empresa,

desarrollado en base a los planes operativos de cada Gerencia, Oficina, División y
área de la EPS TACNA S.A. alineado con el Plan Estratégico 2023, EPS TACNA S.A.
que a su vez guarda concordancia con el Plan Nacional de Saneamiento. Así mismo
se encuentra alineado con el PLAN MAESTRO OPTIMIZADO 2019-2023 y Estudio
Tarifario 2023 aprobado por SUNASS con Resolución No040-2022-SUNASS CD

El Plan en su integridad se evalúa de forma trimestral, utilizando la información de

ejecución y/o evaluación enviada por cada gerencia, con lo cual se determina el nivel
de cumplimiento de los indicadores y actividades programadas por las diferentes áreas
de la empresa, de esta forma las gerencias puede tomar también medidas correctivas

4
que permitan el cumplimiento de sus propios indicadores programados en su POl.

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,* fA6NASA- P/UA:Nlj@:F¡ERAiTI[V/O:üNJSJüTUje-lO:NJAill-ZAtZ3,

RE§ E Ñ A. FI] II§TO; Rll EA,

La entidad Prestadora de Servicios de Saneamiento de Tacna EPS TACNA
S.A. es una Empresa'de Derecho Público, inscrita desde su fundación en la partida
electronica 11004454, del registro de personas juridicas, de fecha 20 de Noviembre de
1985, con la denominación social de servicio de agua potable y alcantarillado de
Tacna SEDATACNA S.A., la base legal está en el marco del D.S. N" 132-90-PCM, que
transfiere las acciones de empresa de saneamiento a las Municipalidades.

En el año 1990, modifica totalmente sus estatutos y denominaciones por

Empresa Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Tacna -EMAPA TACNA S.A.
por escritura publica de fecha 15 de noviembre de 1998, es organizada como
Sociedad Anomina, conforme lo dispone la Ley N'26338, Ley General de Servicios de
Saneamiento y su reglamento regulado por el TUO, aprobado por D.S. N' 023-2005-
VIVIENDA, tomando la denominación de Entidad Prestadora de Servicios de
Saneamiento de Tacna S.A.

Con fecha 29 diciembre 2016, se aprueba un nuevo marco normativo mediante

el Decreto Legislativo Nl" 1280. Esta establece las normas que rigen la prestacion de
los servicios de saneamiento en los ambitos urbano y rural, con la finalidad de lograr
el aceso universal, el aseguramiento de la calidd y la prestacion eficiente y sostenible
de los mismos, promoviendo la protecion ambiental y la inclusion social, en beneficio
de la poblacion.

La entidad prestadora de Servicios de Saneamiento de Tacna -EPS TACNA

S.A. desde su funcionamiento, ha venido impúlsando y afianzando el desarrollo de sus
N4
funciones y capacidades, encontrandose inmersa hoy en un proceso de mejora
:t
EPS sll continua, en la busqueda de promover niveles optimos de eficiencia y transparencia en
,L.)

AM el uso de sus recursos, asi como la eficacia en la obtención de resultados, sobre la

base de criterios empresariales y en observancias de las politicas gubernamentales
tA sobre la materia.

En cuanto al manejo presupuestal eS considerado como una entidad

empresarial (ETE), normada por el Ministerio de Economia y Finanzas a traves de la
rACN N.
Dirección General de Éresupuesto Público. Contablemente se rige por lo dispuesto por
la Dirección General de Contabilidad Publica. Se encuentra sujeta a control por la

Contraloria General de la Republica y la Supervisión y Fiscalizacion de la SUNASS.

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EP§
-* IAI¡ñASA P/Ir-á.N]o;F¡ERIA:T1IV]O; ü NJSjTI üri liJ ei |] -o; NIA:L 2a:29

DES,ERüPC]CIN] DE tA EIVIIPR.E§A

La actividad principal de la EPS TACNA S.A. es la prestación de los

servicios de saneamiento, los cuales estan comprendidos por los servicios de agua
potable y alcantarillado sanitario, actualmente tenemos registrados a mas de 90 mil
usuarios con conexiones de agua y alcantarillado.

Los principales objetivos de la empresa se rigen en garantizar el recurso hidrico

y brindar un producto de calidad, para lo cual se encuentra convenientemente

implementada y su personal debidamente capacitado para responder a estas

expectativas que en repetidas oportunidades se ha valido ser calificada por los

Organos Superiores de Regulación, Control y Supervisión, como la primera entidad en
su género en el pais, por su calidad de servicio y eficiencia funcional.

ti"n" su domicilio legal en Av. 2 de Mayo N' 372 de la ciudad de

La empres"
Tacna, pudiendo contar con Organos de Linea Desconcentrados dentro de su
jurisdicción. La Empresa podra celebrar contratos de explotación con otras
municipalidades provinciales que no se encuentren comprendidas actualmente dentro
su ambito.

Sus fuentes de captación son superficiales y de subsuelo, las aguas

superficiales las comparte con la actividad agricola, proveniente de dos cuencas,
Uchusuma y Caplina que derivan de la zona altiplanica de Tacna en donde EPS
TACNA S.A. tambien opera pozos, en épocas de escasez del recurso hidrico, cuyo
sto de extracción es asumido plenamente por la entidad

El capital social esta distribuido de acuerdo al articulo 49' del Decreto

Legislativo 1280. Ley Marco de la Gestión y Prestación de los Servicios de
Saneamiento, Correspondiendo a la EPS TACNA S.A. las Municipalidades
provinciales de Tacna y Jorge Basadre.

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.tu TACHASiA-
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Pl|áiN¡l@:P¡ER:A:TÍ üVo:üNlSrTIüTIl¡Jejü@NlA:lt-Z@:Z?,

MIIA\RCCI LEGAL
La Empresa prestadora de servicios de saneamiento de Tacna S.A. es una
empresa municipal de derecho privado, su constitucion y duración es indefinida. Se
rige por la Ley de Sociedades con sujeción al estatuto social de la empresa y las
atribuciones legales que le confiere la Ley N" 27972 Ley Organica de Municipalidades.

Es una empresa de regimen privado con autonomia técnica, administrativa y

economica, que esta normado por:

Ley Organica de Municipalidades ley 27972.

Ley General de Sociedades - Ley N' 26887

Ley 24984 Ley de Actividad Empresarial del Estado.

Decreto Legislativo No 1088, Ley del Sistema Nacional de Planeamiento

Estratégico y del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico.

Texto Único Ordenado de la Ley N' 28411, Ley General del Sistema Nacional de
Presupuesto aprobado por Decreto Supremo N' 304-2012-EF y sus modificatorias.

Decreto Supremo N' 132-90-PCM, que transfiere las acciones de Empresas de

Saneamiento a las Municipalidades.

Ley N' 29664, Ley que crea el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de

Desastres (SINAGERfD), su reglamento y modificatorias.

Texto Único Ordenado de la Ley N" 27444, Ley del Procedimiento Administrativo
General,
Decreto Supreino N'004-2013-PCM que aprueba la Política Nacional de
E Modernización de la Gestión Pública.
É
Decreto Legislativo 1280 que aprueba la Ley Marco de la Gestión y PrestaciÓn de
rA CN
los Servicios de Saheamiento.
Resolucion Ministerial No399-2021 -VIVIENDA, Plan Nacional de Saneamiento
2022-2026
Guía para el Planeamiento lnstitucional modificado por Resolución de Presidencia
de Consejo Directivo N" 0001 6-2019-CEPLAN/PCD

Resolución de Directorio N"024-2019-100-EPS TACNA S.A. que aprueba el

reglamento de Organización y funciones de la EPS TACNA S.A.

Resolución de Gerencia General N'532-2019-300-EPS TACNA S.A. que aprueba

el Manual de Organización y Funciones

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,.* IAC{AIiA P/l$:NlO-rP¡ERlA,TiliVlO: I Nts;Trj"lttur e;üQN]A:lL zat?"?,

D EC L-ARAC O NI] E E PO ü L IT ¡I OA U NllST ITU CI II O NJ]AL

V PR.IINJ]OIIPIIOS,

POtIT !leA, ü N]STüTllJOlt ONIAL

Nuestra política institucional es: Garantizar la calidad del servicio de agua
potable desde su captación, tratamiento y distribución, así como el servicio de
alcantarillado desde la recolección, tratamiento y disposiciÓn final, enfocado a
las necesidades y satisfacción de nuestros clientes, preservando el medio
ambiente basado en el desempeño del recurso humano competente y
comprometido con la mejora continua del sistema de gestión de calidad a
través de la optimización de los procesos como empresa líder en saneamiento
y referente a nivel nacional e internacional.

E E q LA,RAS ¡l é $\l D) E l__ L E MIJA, tl Nl ST T lu CI O NltA\L

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..EPS TACNA S.A. TRABAJANDO PARA TI"

RüN]CilPüOS
han identificado los principios generales institucionales, que guiaran las
actividades de la Entidad Prestadora de Servicios de Saneamiento de Tacna
(EPS TACNA S.A.). Estos constituyen la base de la cultura organizacional y
significa elementos esenciales que forjan su identidad. Se deben practicar los
guientes principios generales institucionales que deben ser socializados

Los principios y valoieé son: Pautas reconocidas y asumidas por las personas
como elementos para orientar su conducta, todas las personas desarrollan
sus conductas en base a una escala de valores.

Los principios son los valores humanos universales que trascienden el tiempo
y las culturas, siendo la base para la supervivencia humana, Son leyes
naturales o verdades fundamentales.

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-* fACNASA PlEA,Ni OP¡ERA:EüV/O;üNJSjTiüT"rlU"cjüO:N,llAL.AAiZ?,

Orientación a! cliente.- Nos debemos al cliente, constituye el agente más

importantes de nuestra organización, mantenemos una comunicación
permanente a fin de atender sus demandas oportunamente.

Eficiencia y eficacia.- El mejoramiento continuo es la norma institucional, el

mismo que se refleja en la optimización de procesos y procedimientos, lo que
permite constituirnos en una empresa competitiva líder en su género,
manteniendo los estándares de calidad.

Valoración personal y profesional de los recursos humanos.- Los

recursos humanos ion parte fundamental de EPS TACNA, por lo que
valoramos y fortalecemos sus capacidades en forma permanente, mediante la
capacitación y motivación.

lnnovación.tecnológica.- La innovación tecnológica es una de las prioridades

de la organización, en un entorno de acelerado avance tecnológico, el mismo
que nos permite mejorar continuamente los servicios para satisfacer las

necesidades de nuestros clientes.

Liderazgo.- El liderazgo es valorado y apoyado en todos los niveles de

organización de la Empresa, constituye uno de los ejes principales para la
cohesión interna y logro de los propósitos institucionales; construye nuestra
imagen y nos orienta hacia la mejora cont¡nua.

Puntualidad.- Somos.puntuales porque respetamos a nuestra Empresa a

nosotros mismos y a nuestro entorno.

Compromiso.- Estamos comprometidos con la prestación de servicios de

saneamiento.

Honestidad.- Somos honrados y razonables en todas nuestras acciones

Hacemos uso adecuado y óptimo de los recursos.

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Trabajo en equipo.- Creemos en nuestros colaboradores y disfrutamos

trabajando en equipo. Construimos confianza a través de relaciones de
empatía.

Vocación de servicio.- Nos debemos a nuestros usuarios y colaboradores,

por eso damos respuesta a sus necesidades en forma oportuna, amables y
efectivas.

Sistémica.- Nos debemos a nuestros usuarios y colaboradores, por eso

damos respuestá a sus necesidades en forma oportuna, amable y efectiva.

Respeto al medio ambiente.- Reconocemos al medio ambiente como la

principal fuente de vida, por ello todas nuestras acciones están encaminadas
a su uso raclonal y preservación. Los miembros de la organización tenemos
alta sensibilidad ambiental.

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e Vü S O N]I
II Y MII II S O NI]
II ü NII ST üTIUI O O NIIAII--
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lw s.¡ \

.t S,I]ON];
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La visión de la lnstitución es una declaración o manifestación que indica hacia
dónde se dirige la empresa o qué es aquello en lo que pretende convertirse en
el mediano y largo plazo. Las metas deben ser positivas motivadoras, deben
potenciar las virtudes de la organización y ser retadoras. Su finalidad es ser
uía de la institución en un contexto de cambio evitando que la organizaciÓn
pierda rumbo.

La VISION planteada por la Empresa EPS TACNA es:

*,§ER- UJN]A EMI]P/RES,A DE R,EF/ER.EN]GIIA

NiACllQNiA [= ENJ El]-- SEOTOR S,A\NI EAMIJ ll ENITO,, e,OrNl

E[=C-O;|N/||P/ROMI]IISODESUjSCOLAiBORADOTRES'

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* IAC§ASA PI-á,N]O:P¡ERIA\TTüVJO; ljNj5jTlljTlujajüo:NtiAlt-20¡tZ3

MItlSlrONi;
La misión de una empresa es una declaración o manifestación duradera del
objeto, propósito o razón de ser de la entidad, siendo nuestra I\IISION:

B,RIINJDAR CALIIDAE E*NI SERVI|EüQS DE tO§

S.,ANIE-AMüI]ENItO ENI FSRMI]A EFüC-IIEN}TE, EFI1G NZ,,
Ml,EJCIRANlDCI Et AICQES;O A LO,¿§ S;ERVllQllOS, E:E
AG IIJA Y A.LE-AN]TIA,RI] h[=AiE;O: P¡AiRA §AiTTI S FACER
A lLA P/OrBm.eüO;N]"

II!Iü, ORGANJJüZSCüéN]
Con Resolución de Directorio N'024-2019-100-EPS TACNA S.A. se aprueba el
reglamento de Organización y funciones de la EPS TACNA S.A.

Los órganos de alta dirección, el órgano de control institucional y unidades

orgánicas de asesoramiento y apoyo, los órganos de línea, aparecen
representados en el siguiente gráfico.

O;RGA'[t]l üGP{4,}\IA EPS llA-QNA' S.A,

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llv. O;EJETIIVOS ES,TRATEGIIGO;S

IIN]ST]TIUCI]ONIALES

El Plan Estratégico lnstitucional de la EPS TACNA S.A. contempla los

siguientes Objetivos Estratégicos lnstitucionales:

OEl.01. Facilitary mejorarel acceso y calidad de los servicios de agua

potable y alcantarillado a la población.- Las acciones se orientan a
asegurar el cumplimiento del Objetivo Principal de la Política Pública, de cerrar
brechas en el ámbito urbano para el año 2023. Mejorar la cobertura e

incrementar las inversiones en el sistema de agua potable y alcantarillado en

las zonas focalizadas y asegurar la recolección conducción y tratamiento de
aguas residuales.

OEl.02. Mejorar la sostenibilidad financiera y económica de la Empresa.-

La sostenibilidad financiera asegura el impacto positivo de las inversiones en
la población, así como en la operación de la empresa de servicios de

neamiento, como acciones estratégicas se tiene: Controlar la ejecución de

gastos operativos, reducir las cuentas por cobrar e lmplementar políticas de
recuperación de la cartera morosa.

1.4
OE!. 03. Fortalecer la capacidad de gestión de la Empresa.- Para la EPS
E
IENTO
Tacna, fortalecer la capacidad de gestión de la empresa en el ámbito urbano y
rural, tiene una relación con los objetivos de acceso a los servicios y de
rA Ci¡r-
sostenibilidad de las inversiones, siendo las acciones estratégicas planteadas
para lograr este objetivo es la digitalización del sistema de red de agua
potable y alcantarillado, mejorar los procesos de gestión de la empresa,
reducir el volumen de agua no facturada en el sistema operativo comercial,
optimizar la producción y distribución de agua potable, optimizar la medición
de entrega de agua potable.

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OE¡. 04. Fortalecer la gestión de recursos humanos.- El bajo impacto de

las inversiones en lá población, es producto entre otros factores por falta de
liderazgo de los recursos humanos, lo cual tiene impacto en la gestión de la
empresa, para lo cual se tiene como acciones estratégicas de implementar
programa de desarrollo de capacidades de recursos humanos, mejorar las
condiciones del ambiente laboral con dotación de equipos y medios de
trabajo, y evaluar el cumplimiento de funciones de los colaboradores.

OEl. 05. Implementar la gestión de riesgo de desastres de !a empresa.- La

gestión de riesgo de desastres es muy importante paru responder a
eventualidades que puede ocurrir por ser Tacna encontrarse en una zona
sismica, para lo cual la empresa implementará en los próximos tres años
elaborar el plan de respuesta en caso de emergencia y sistema alerta,
capacitar y preparar recursos humanos para la rehabilitación y reconstrucción
y finalmente implenfentar con equipos, herramientas e infraestructura para

gestión de riesgo y desastres.

Para el ejercicio 2023|a entidad ha priorizado orientar las actividades al logro

de los objetivos específicos respecto a:

. Mejorar la calidad en la prestación de agua potable y Tratamiento de

aguas residuales.
. Mejorar la. atención al público a nivel presencial e implementar la oficina
virtual.
. Mejorar los sistemas administrativos y financieros.
. lmplementar las recomendaciones del sistema de control interno de la
entidad.
. Actualizar.alas normativas internas con la finalidad de mejorar los
procedimientos, administrativos, comerciales, operativos y de

inversiones.
. Actualizar los lnstrumentos de Gestión alineados a las nuevas
disposiciones normativas de los entes rectores.

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EUJAD;RCI NJ",IJ; ASEIONES, ESIIRAÍiEGIE,AIS; I}N]SJTIjTIILIJSI]-QNJA[-,ES; PR-IIO'RIIZADOS P,'OR. OBJIE:TüV/OS E§1i'RATElGrlc0:S;

lNlSTf üTUqüCI:Nl,A,L-E-S
OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL ACCION ESTRATEGICA I NSTITUCIONAL UNIDAD OPERATIVA
PRIORIDAD PRIORIDAO DESCRIPCION RESPONSABLE
coDrGo DESCRIPCION coDrGo
Mejorar la cobertura e incrementar las inversiones
2 AEl.01 .01 en el Sistema de Agua Potable y Alcantarillado en Gerencia comercial
Facilitar y mejorar el acceso y las zonas focalizadas
calidad de los servicios de agua Mejorar el acceso al serv¡c¡o de agua potable G
oEr.01 potable y alcantarillado a la 1 AEl.0'l .02. Gerencia comercial
calidad
población
3 AEr.01.03. Asegurar la recolección conducción y tratamiento Gerencia de Operaciones
de aguas residuales.
Gerencia de
1 AEt.02.01 Controlar la ejecución de gastos operativos Administración Financiera
Mejorar la sostenibilidad Gerencia de
3 A81.02.02 Reducir las cuentas por pagar-corriente Administración Financiera
2 oEt.02 financiera y económica de la
Empresa Gerencia Comercial y
lmplementar políticas de recuperación de la cartera Gerencia de
2 AEt.02.03
morosa Adm¡n¡strac¡on y Finanzas.
Digitalización del sistema de red de agua potable y Gerencia comercial e
3 AEt.03.01 lngenieria
alcantarillado
Fortalecer la capacidad de Gerencia de
a oEt.03 1 AEt.03.02 Mejorar los procesos de gestión de la empresa Administración Financiera
gestión de la Empresa
Reducir el volumen de agua no facturada en el Gerencia Comercial y
2 AEt.03.03 Gerencia de Operaciones
s¡stema operativo comercial
lmplementar Programa de Desarrollo de Gerencia de
1 AEt.04.0't Administración Financiera
de recursos humanos.
Mejorar condiciones del ambiente con Gerencia de
Fortalecer la gestión de Recursos 2 AEt.04.02
dotación de de Administrac¡ón Financiera
4 oEt.04 Humanos
Evaluar el cumplimiento de funciones de los
Gerencia de
3 AEt.04.03 colaboradores Administración Financiera

Elaborar el Plan de Respuesta en caso de Gerencia de Operaciones

1 AEt.05.01 sistema de alerta
lmplementar la gestión de riesgo
5 oEt.05 de desastres de la empresa Preparar y recursos humanos para la Gerencia de
2 AEt.05.02. Administrac¡ón Financiera
rehabilitación

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CTIN,

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EP§ PIILS,NJOJPER.A,TüV/OJ tNjsjTitrjulejüo-N;A-L-20;Z,X

v. 0BJETIV@S yACC¡ONES ESTRAT',EG]CAS üh{ST|rTLIC|IONIALES (eCI0\l] lll\xEüeAEORES}

VATOR ACTUAL
LOGROS ESPERADOS
CENTRO
FUENTE DE
ACCION ESTRATEGICA INSfITUCIONAT FUENTE DE DAfOS MEDICIOÍ{ DEt
INDICADOR Unidad de nño VERIFICACION
AEI 2021 2022 202' META FINAL INDICAOOR
Medida
.2020

OEl.01 Focititar y mejoror el occeso y colidod de los servicios de oguo potoble y alcontarillodo a lo pobloción
Reporte conexión de
Reporte conexión de
atua - 0iv¡sión
agua - D¡v¡s¡ón Catastro
Catastro Gerenc¡a
Cobertura a los 98 98 98 Comercial/Reporte
95 92.03 Comerc¡al/Reporte comerc¡al
servic¡os de agua poblac¡ón seru¡da lNEl-
AE1.01.01. Mejorar la cobertura e poblac¡ón seruida lNEl-
catastro
¡ncrementar las inversiones en el catastro
S¡stema de Agua Potable y Alcantar¡llado Reporte conex¡ones
Reporte conex¡ones
en las zonas focalizadas alcantar¡llado -
alcantar¡llado - Oiv¡s¡ón Gerencia
Cobertura de 95 95 95 D¡v¡s¡ón
9r. 87.36 Catastro/Reporte de la comercial
alcantar¡llado Catastro/Reporte de la poblac¡ón del lNEl
poblac¡ón del lNEl
Reporte de horas de Reporte de horas de
seru¡c¡o - Div¡s¡ón seru¡c¡o - División
0istr¡bución /Reporte D¡stribución /Reporte de Gerenc¡a de
Cont¡nuidad Horas/Día L7 18 2t 19 20
de conexiones act¡vas conex¡ones activas atua Operac¡ones
agua potable - Div¡sión potable - Divis¡ón
Catastro Catastro

Reporte de control de Reporte de control de

AE1.01.02. Meiorar el acceso al serv¡c¡o Gerencia de
0 0 0 100 100 cal¡dad - Div¡sión calidad - División
de agua potable de calidad Arsén¡co Operac¡ones
Operaciones Operaciones

Reporte de control de Reporte de control de

cal¡dad - Div¡sión cal¡dad - Div¡s¡ón
Gerenc¡a de
% 100 100 100 100 100 Operaciones / Reporte Operac¡ones / Reporte
Cloro Res¡dual Operac¡ones
de control de calidad - de control de calidad -
D¡v¡s¡ón Operaciones Div¡s¡ón Operac¡ones
reporte de Volumen reporte de volumen
AE1.01.03. Asegurar la recolección Caudal de aguas Tratado de Atuas Tratado de Aguas Gerenc¡a de
residuales m3/s t2',970,804 13'402,800 13,718,160 13,7 18,160 13,718,160 operaciones
conducc¡ón y tratam¡ento de aguas Seru¡das- División de Seru¡das- divis¡ón de

of\
C res¡duales. tratadas Operaciones Operaciones

pet.oz Mejorar la sosten¡b¡lidad tinanciera y económ¡ca de la Empresa

s¡l
Reporte de Estados Reporte de Estados Gerencia de
AE1.02.01. Controlar la ejecución de Liquidez
Índice 2.83 3.40 J Financieros - Financieros - Div¡sión Administración
i\4 corriente D¡visión Contabilidad Contabil¡dad y financiera
/*tu.ffiRtoerativos
15
 1r
EP§
.ru. IACNASA.
Plr-á:NjO,FE-RA\T'üVIO;üNj,S,Ti|]TU:C;ü@:NAL-20j?g,
Reporte de Estados Reporte de Estados Gerencia de
AEl.o2.o2. Reducir las cuentas por F¡nancieros - Financ¡eros - División Admin¡stración
Endeudamiento índ¡ce 2.71 3.40 3.5 3.5 3.5
pagar - Corriente y f¡nanciera
División Contab¡lidad Contabilidad

Reporte cuentas por

cobrar Estados Reporte cuentas por
Financieros - cobrar Estados Gerenc¡a
División Financieros - Divis¡ón comeióial y
AE1.02.03. lmplementar políticas de Contabilidad/ Reporte Gerencia de
Moros¡dad Meses 2.70 1.01 2.37 2 contabilidad/
recuperac¡ón de la cartera morosa Reporte ingresos ¡ngresos operativos Administración
opérativos Estados Estados Financ¡eros - y Finanzas
Financieros - División Contabilidad
División Contabilidad

OEl.03 Fortalecer la capacidad de gestión de la Empresa

Catastro lnforme de lnforme de
Gerencia
Comercial en % 98 100 100 100 100 cumplimiento- cumplimiento- división
Comercial
481.03.01. D¡g¡tal¡zación del sistema Sistema GIS división de catasko de catastro
de red de agua potable y lnforme de lnforme de
Catastro Gerencia de
alcantarillado. '100 cumplimiento- cumplim¡ento- d¡v¡s¡ón
Técnico en 80 100 100 100
división de estudios de estudios y lngeniería
sistema GIS y proyectos proyectos
reporte detalle
reporte detalle Gerenc¡a de
AE1.03.02. Mejorar los procesos de Relac¡ón de Estados F¡nancieros
68 80 73 72 72 Estados F¡nanc¡eros - Adm¡n¡strac¡ón
gestión de la empresa. Trabajo - División
División Contabilidad F¡nanc¡era
contabilidad
Reporte volumen
Reporte volumen
producción agua -
producc¡ón agua - Gerencia
4E1.03.03. Reducir el volumen de División
Agua No ta División Operaciones. Comerc¡al y
agua no facturada en el sistema % 30 32 30 30 Operaciones.
Facturada /Reporte volumen Gerencia de
operativo comercial. /Reporte volumen
facturado agua - Operaciones
facturado agua -
D¡visión Facturac¡ón.
División Facturac¡ón.
lnforme de
lnforme de
AEl. 03.04 Optimizar la producción y Macromed¡dores cumpl¡miento- Gerencia de
% 61 100 100 100 100 cumplimiento-d¡v¡s¡ón
distr¡bución de agua potable. operativos d¡v¡sión de Operac¡ones
de operaciones
ooeraciones
Reporte de
Reporte de
conexiones con
conexiones con
med¡dor operat¡vo-
medidor operativo-
divis¡ón de
división de Gerencia
Micromedic¡ón 53 85 85 75 75 facturac¡ón/ reporte
facturación/ reporte de Comercial
de conexiones
t4 conexiones act¡vas de
activas de agua
AE1.03.05. Optimizar la med¡ción de agua potable-d¡visión
potable-división de
entrega de agua potable. de catastro
§Ps catastro
'o
-
,'7 t C,laSA,

§
I
lnstalación anual
de nuevos Número 0 3404 2548 736 736
lnforme de
cumplimiento de
medidores
lnforme de
cumplimiento de
Gerenc¡a
Comercial
s, medidores instalados-división
med¡dores instalados-
divis¡ón de facturación
de facturac¡ón

L6

S
 f
EP% Pl[A,NiO;P¡ER-AJüV/O:üNiSjTIüTUjCUO-'NJA\1,Z§sZ?,
Gerenc¡a
lnforme de Comercial
lnforme de
Renovación cumplim¡ento de
cumplimiento de
anual de Número 0 3430 3944 7044 7044 medidores
medidores renovados-
med¡dores renovados-división
div¡s¡ón de facturación
de facturac¡ón

OEl.04 Fo¡lalecer la gestión de Recursos Humanos

lnforme de avance
lnforme de avance de
de plan de Gerencia de
AE1.04.0 1. lmplementar Programa de plan de capadtac¡ón-
- Desanollo de capacidades de
Plan de
% 0 ?oo 100 't 00.00 100 capacitación{iv¡s¡ón división de Recursos
Adm¡nistrac¡ón
Capacitación
. recursos humanos. de Recursos
Human<is
Financ¡era
Humanos
lnforme de
lnforme de resultados- Gerenc¡a de
AE1.04.02. Mejorar las condic¡ones resultadosdiv¡sión
fndice de clima 3.80 3.61 3.61 3.7 aa d¡visión de Recursos Admin¡strac¡ón
del ambiente laboral con dotac¡ón de % de Recursos
laboral Humanos Financiera
equ¡pos y medios de trabajo Humanos

lnforme de
lnforme de resultados
resultados de Gerencia de
Evaluac¡ón de de evaluación -
AE1.04.03. Evaluar el cumplim¡ento Acción 1.00 '1.00 'l.00 1.00 1.00 evaluación - D¡visión Administración
desempeño D¡v¡sión de Recursos
de funciones de los colaboradores de Recursos F¡nanciera
Humanos
Humanos

OEl.05 lmplementar la gestión de riesgo de desasfres de la empresa

lnforme de ejecución lnforme de ejecución

AEl. 05.01 Elaborar el Plan de Plan de de plan de de plan de Gerencia de
Respuesta en caso de emergencia y operaciones de Documento 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 Operaciones
emergenc¡a-div¡sión emergenc¡a-divis¡ón
s¡stema de alerta emergencias de D¡str¡bución de Distribución

Capacitación de ¡nforme de eiecuc¡ón informe de ejecuc¡ón

de plan de de plan de Gerencia de
AE|.05.02. Capac¡tar y preparar personal en
Número de
gestión de 3.00 3.00 3.00 5 5 capacitación-división capacitac¡ón-div¡sión Adm¡nistrac¡ón
recufsos humanos para la personas de Recursos de Recursos Financiera
rehabilitación y reconstrucc¡ón riesgo de
desastres Humanos Humanos

17
 f
EP§
-fu IACNA§.Á P/tA\Nl @P¡E_RrAitillV/@;üNJS"llüTf liJe!]@;NlAilt-ZAs27,

VII" PRCI}GRAMIIAGIION EE- ACTüVIIDADES

OPERAITIVAS Y DE I NI]VE-R.S üOh-I] ES

A» É\\qTüVU DAD ES CI PE RAff üV/A\§

EL Plan operativo cánsidera para el año 2023 un total de 389 actividades

operativas y la meta física programada por todas las unidades orgánicas
asciende a un total de 27'858,093.00 con presupuesto aprobado de S/38,
525,92L00 el mismo que será coberturado con recursos propios.

En el cuadro N"1 se muestra un resumen del número de actividades por las 22

unidades orgánicas que tiene la empresa y así mismo la meta programada por
cada una de ellas para el periodo 2023

cuADRo Nool RESUMEN NúMERo DE AcnvrDADEs Y PRocntrvllclÓ¡l rorAL

DE METAS F¡SICAS PROGRAMADAS POR UN¡DAD ORGÁN¡CA

NO DE TOTAL DE
UNIDAD ORGAT,¡ICA ACTIMDADES UNIDAD DE MEDIDA ITRIM N TRIM il TRIM IVTRIM META FISICA
OPERATIVAS PROGRA!'ADA

Act¡údades OpeEtiEs 3.00 3.00 12.m 12.@ 50.00

Directorio 5.00 1 1

Gerencia General Actiüdades Op€ratiEs 72.ú 64.m 66.00 57.00 259.00

40.00
Act¡údades OpoEtiEs 396.00 397.00 396.00 398.00 r,587.00
Ofcina de Asesoria Legal 't2.w
Actiüdades OpeÉtiEs 20.m 28.00 23.m 22.00 93.00
Of c¡na de Planificacion 21 .00
Actiúdades Op€ÉtiEs 29.00 31.m 26.m 25.00 I 11.00
Of¡cina de Tecnologias de la lnformacjon 20.00
Actiüdades Operuti€s 29.00 38.00 31.m 27.00 125.00
Ofcina de Supervision y Control 8.00
Actiúdades Operat¡Es 10.00 10.m 6.00 7.00 33.00
Gerencia de Admin¡stracion y Finanzas 8.00
ActiVdades OpeEt¡Es 57.m 56.00 56.00 57.00 226.00
Diüsion de Recursos Financieros 17.00
Actiüdadss OperatiEs 50.00 44.@ 43.00 175.00
oMsion de Logist¡ca 26.00

Diüsion de Recursos Humanos Actiüdades Operat¡Es 46.00 43.m 44.00 42.00 175.00
zb.w
Actiüdades OperatiBs 42.@ 41.m 42.m 43.00 I 68.00
DMsion de Contabilidad 20.00
9.00 Act¡údades OpeBti\as 8.00 9.00 9.00 8.m 3¿t.00
Gerencia Comerc¡al
19.00 Actiüdades OperatiEs 19,414.00 20,3'16.00 21,312.@ 14,893.m 75,935.00
Diüs¡on de Facturac¡on
10.00 Actiúdades OperatiEs 32825.00 31007.00 31916.00 31918.00 1 27,666.00
D¡üsion de Cobranza
'12.00 Actiüdades OperatiBs 6935.00 6470.00 6405.00 6787.m 26,526.00
Diüslon de Comerc¡al¡zac¡on
D¡üsion de Cetastro 16.00 Act¡üdadgs OpeÉtiEs 2349.00 2111.ú 2ñ2.ñ 2516.m 9,781.00

14.00 Act¡üdad€s OpeEti\as 40.m 40.m 40.m 40.00 't 60.00

Gerenc¡a de Operaciones

Act¡\¡dades OpeEtiEs 232..O0 2351.m 2350.00 2311.m 9,334.00

D¡vis¡on de O¡stribucion y Recolecc¡on 32.00

Actiüdades OpeEti€s s61 m 961.00 961.00 3,8¡l¡1.00

( pistema de Acantarillado-D¡stribuc¡on 8.00 96 1.00

489.00 620.00 602.00 570.00 2,381.00

S.A [Mrono" op"r""iones -VlrIA 13.00 Act¡údades Op€ratiES
4 Actiüdades Opemt¡Es 3376 00 3435.00 3395.00 3395.m 13,601.00
Diüsion de ¡,llantenim ientoAgua 14.00
¡12,557.00
'a Diüsion de libntenim¡ento-Acantarillado 5.00 Act¡údades OpemtiEs '10439.00 1063S m 1 1040.00 10439.00
.t N{
22.@ Actiúdades Op€Et¡€s 7,'t9 1,460 6,729,676 6,796,958 6,825,66 27,5/(t,100.00
D¡üs¡on de Operaciones-Agua
Act¡údades Opemti\as 3,813,593 3,565,372 3.604,552 3,604,552 14,588,069
Diüs¡on de Operaciones-PTAR 2.W
10 Act¡údades Op€rat¡€s 41 46 42 42 17't.00
Gerencia de hgenieria
,t1,086,016 10,42,825 t0,50¿t,871 27,858,093.00
TOTAL 389.00 Acdvldades Opsretvrs 10,374,121

18
 f
EP§
* TACNASA P/UA,N,!]O:F;ER.A,T|IV/O.liNlsiTf UTUJqüO,NllA\lt-ZAsZT
En el cuadro N'2 se muestra un resumen de la program ación financiera total
para el año 2023 para el rubro gastos corrientes por las 28 actividades
presupuestales el cual asciende a S/. 38'525,921.00

CUADRO NO2 PROGRAMACION FINANCIERA SEGÚN UNIDAD ORGANICA Y FUENTE DE

F!NANCIAMIENTO

Cod. Pptal. Nombre de la Actividad 2023

01 01 1601 D¡rector¡o 196,840

01 01 1 701 Gestión Empresarial/ Gerenc¡a General 1,OO8,735

01011702 Acciones Legales/ Of¡c. Asesoria Legal 1,735,498.OO

01 01 1 703 Acc¡ones de Planeamiento y Presupuesto/ Opla 6,64,444.OO

0101 1709 Tecnolog¡a de la lnformac¡Ón/ OTI 668.874.OO

o1 0r 0601 Acc¡ones de Supervisión y Control/ OSYC 242,086.OO
01011704 Control de Gestión F¡nanc¡era/ Div. Rec. F¡nancieros 238,O92.O0
010í 1705 Actividades Financieras / D¡v. Rec. F¡nancieros 396,274.OO
01 01706 1 Acc¡ones Logísticas / Div. Log¡stica 877,409.OO
01011707 Acciones de Personal / Div. Recur. Humanos 1,223,994.00
01 01 1 708 Calidad Contable y F¡nanc¡era/ Div. Contab 803,582.OO

0101 r 101 l\&¡nten¡m¡ento y Actualizac¡Ón Catastral/ Div. Catas 1,521 ,425.OO

01011201 Proceso de Facturación y N/bdición de consumo/ D¡v. Fact 1,750,601.oo

010't r301 Acciones de Cobranza, Corte y Reconexiones/ D¡v. Cobr 1,475,575.OO
01011401 Promoc¡ón y Atención al Cl¡ente/ Div. Comer 650,578.O0
o1 01 I 501 Resultado Gestión Comerc¡al/ G.comer 734,4A8.OO

01 0r 01 01 Control de GestiÓn Operacional/Go 1.672,144.OO

o1 01 0201 fvbjoramiento Sistemas Operacionales/ Div. D¡str 1,798,375.OO

o101C2c.2 Sistem a de Alcantar¡llado/Div. Distr 1,633,941.OO

o1 0r 0203 \,/l\/A/D¡v.Op 125.129.OO

I iento istem as O perac ionales/D iv. fMant. 3,438,843.OO
.q
SA, o1010301 IVlanten ¡m S

01010205 Alcantarillado/D iv. lManten¡m iento 186.839.OO

N{ 01 01 1 001 Control de Procesos y Calidad de Agua/Div. Op. 13,920,187.OO

o1 01 0206 Alcantarillado Operaciones (PTAR)/Div. Op. 705,6,47.OO

0101 1002 fvbcan¡smos, retribuc¡on y servicios ecosistem¡cos/ Div' Op' 94,OO3.OO

Gest¡on de riesgos de desastres/ G.op 94,OO3.OO

0101 1003
Gerencia de lngenieríá 632,498
o1 01 0401 Control de Gest¡ón Técnica/ G. lng. 632,498.OO
TOTAL 38,525,921.OO
S
IACN §

B) üh.l\lER§llONlES
En el rubro de lnversiones (Gastos de capital) se han programado 04
inversiones las cuales corresponde a (10) Estudios Pre inversión, y (04) Obras'
para la ejecución de los mismos, se han Presupuestado el importe de S/.
10'453,345.00. con la fuente recursos directamente recaudados

En el cuadro No3 se muestra el resumen de las inversiones programadas y el

presupuesto programado por cada uno'

19
 .lr

EP§
,.& ÍACNASA P/UA:N,!]@;P¡ER.AiTiüV/O., ltNSTIüTf liJCjltO,NlA\LZo:23

CUADRO N'3 PROGRAMA DE INVERSIONES 2023

PPTO A AECUTAR
NOMreOEPROÉTO
2023

@ñY^@A6NESñmE
U NfAU6EMICMEERB AEMreÉL@A'
F @g EÉEUSArcY ALG TSrc EfA* Y PAH EU
BñAWOÉfA*

@ñE S&rc EAGU rcfAÉLE@@U Ñfauá

a Ef Éu L¡g E@i{16EEa R-a Ma a *6 Y a Rl2 r
G]ffi Éfail - ryl@ Efa* - @sa@Ef^*

@sNÉ sñrc EAGU rcTAEEY aLqMAúuF

3 EI SAMArc AU JlffA VEMLVLU rurcRñ E N.|ffOETAN
-rc6f il

@M],@Erc@:Aa(u)Brs],M E
ff ÉTAMM EAOU rcTABLE d U LdLIUO PAoM' *ffiO E
ilH ÑIMTAÑ,FAMAffifAcM

fOTAL 10,463,34C

Así mismo en el rubro Otros Bienes de capital se ha programado la adquisición

de 234 activos para la ejecución de los mismos, se ha presupuestado el lmporte
de 5/.2'396,594.00 coh la fuente recursos directamente recaudados.

PROGRAMA DE BIENES DE CAPITAL 2023 (ESTUDIO TARIFARIO)

:sruDro raRrFARro Año 05-202:
FICHA oEscRlPclÓN
CANf PROGRAMAOO

Mto-l-c ADeuErctóN DE MAcRoMEorDoREs 1 s6,000

DIV, DE DISTRIEUCION Macrcmedidores 12" 1 56,000

Mro.2-c RENovAcróN Dr Eeutpos pARA EL s¡5fEMA oE DlsfRtBuclóN 23 153,000

Adquisic¡ón de bomba hidéul¡ca manual de balde 2 4,OOO

DV. OE DISTRIBUOON
DIV. OE DISTRIBUCION Mqu¡sic¡ón de válwlas Educto6r de presióñ 6" 1 20,oo0

DIV. DE DISfRIAUOON Valvules de ¿ire 1" y 2" 10 8,000

Adquisicióñ de log8ers re8¡stEdoE§ de prcs¡ón 5 17,500

DIV. OE DISTRIEUCION
DIV. DE DISTRIAUOON Adqu¡sición de grupo electrogeno de 3.6kw 1 5,000

de bomba de sol¡dos de 3" para a8uas residuales 1 35,OO0

otv. oE otsTRtauooN
Adqu¡s¡ción de martillo dercledor electr¡co l5oowaE 1 3,500
otv. oE DTSTRIBUCION

Adquisición de valvulas de nivel 1 20,000

orv. D€ orsrRrBUcloN

Adqulsición de coñtrol¿dor de puntos paE wlvula§ reductoc de presión 1 50,000

orv. DE orsrRraucroN

Mto{-c RENovAoóN DE vEHkulos DE TRANSPoRTE -Morocrc[ETAs Y MofocaR 3 33,000

Motdicletas pac fa.tuGcioñ. cobóñ¿a y catastÉ c@rcral 2 18,OO0

G. COMERCIAL

Adquis¡cióñ de rcte¿r8a rctor 20o 1 15,000

DIV, DE DISTRIBUCION

Mro-5-c RENovAoóN oE vEHlcuros DE ÍRANSPoRfE -caMloNEras 1 15O,0q)

DIV. DE MANTENIMIENTO cam¡oneta doble cebiña tÉccion siñple 1 160,OOO

Mto-7-c RENovAcÉN oE Eeutpos DE MArúENtMIENTo DE REDEs DE oaRAs clMLEs 1 15,000

DIV, MANfENIMIENTO MototlidrolavadoÉ 13HP / 4ooo ps¡ c/ accesorios,para limpieza interna de reseruorios 1 1S,000

Mro-8-c RENovacóN DE EeutPos DE aoMaEo 34 86S,000

Equipo de Bombeo suftrgible de 250HP pa6 pozo PV4 Viñani 1 250,000

DIV.MANT
Equipo de gombeo surer8ible de looHP pozo sobñva N' 02 1 101,OC()
DIV.MANT
Equipo de BomtEo 5urerBlble de 10oHP pozo §ÉbEya N' 04 1 100,000
DIV.MANf
Equipo de Bmb€o carcasa pafrida 15OHP pa E EB2 Viñana 170,000
DIV,MANf
Equ¡po dé Bomt€o sureEible 5 HP, caudal de 5 I p.s. Pozo L*umba. 1 15,000
DIV.MANT
Eouirc de Boñbeo Horizonbl de 6OHP paÉ la esbcióñ Cono Norte R6. 1 70,oo0
DIV,MANf
Eduió de cloEcion al vacio de O a 5O0 l¡b6s 3 42,OOO
DIV,MANT
Equip de cloEc¡on al vacio de O a 20O libEs 3 36,000
DIV.MANT
Fdr¡M.lé .l6acion ál vacio de O a 10O libñs 5 35.OO0
DIV.MANT
Eouim de cloEcion el vacio de o e 25 libras 21,O00
DIV
DIV MANT ó.r' MmÉ< rHp ñ.8 l^( <l<t.má< dé.lorinación- 10

DIV,MANT FlectrobomtEs 3HP oaÉ los sistemas de ctorinac¡ón. 4 20,000

Mro-9-c RENovacróN oE Eeutpos pAna coNTRoL BACTERloLÓGrco I 4S,0O0

adouisicioñ de corentóretro 1 45,000

DIV, DE OPERACIONES
RENovac¡óN DE Eeutpos DE LABoRAfoRlo oE coNTRoL F§rcoqufMrco 12 75,000
Mro-11-c
DIV. DE OPERACIONES de cololretros paÉ mdic¡ón de cloro btal residual 2 10,000

de turbidimtro§ paG redición de turbide¿ 2 10.oo0

DIV, DE OPERACIONES
DIV OF OPFRACIONES 2 7.500
Adouisición de electrodo Dh mtro hq40d 2 2,500
DIV. DE OPERACIONES
Adouisic¡on de Dh retm de resa 1 10,000
DiV. DE OPERACIONES
Equipo SCBA y TGje Encapsulado Tipo A (Rescate FuSa de cloro) 1 20.000
DIV. DE OPERACIONES
DIV. DE OPERACIONES MascaÉ fac¡al comdeb paa gas cloro 2

5U8 TOTAL 7É 0oo

20
 1r
EP%
,.,,ry IACNAS.A ptrA\NJJO;FER.Aff üV/O;üNlS;TíüTlU:ejüo;NtA\lL-Za,23

PROGRAMA DE BIENES DE CAPITAT 2023 (NO ESTUDIOTARIFARIO)

ENCIA COMERCIAL Y SUPERVI! RENovAoóN DE vEHfoJLos DE TRANSpoRTE -MoroclcLETAs 16 1¡t4,000

DIV, OE FAC TURACION MotGicletas paE factuEcion 6 54,000

DIV. DE COBRANZA Mot@icletas EÉ CobEn¿a 6 54000

DIV. OE CATAÍRO Motoc¡cletas 3 27000

OFICINA DE SUPERVISION Mot6icleta oara Oficina de SuÉry¡sioñ 1 9000

C ONfROt PATRIMONIAT RENOVACION DE SILLAS ERGONOMICAS 7t 23,756

C ONTROL PATRIMONIAL Sillas Erconomicas tipo S€cretar¡a I 50 15000

C ONTROL PATRIMONIAL Sillas de espeE paÉ Gerencia GeneÉl 5 5646

C ONTROL PATRIMONIAL sillas atenc¡on del usuario 16 3120

OFIC. DE TECNOTOGIAS DE INf EQUIPOS INFORMATICOS 35 499,628

OFIC, DE ÍECNOLOGIAS DE INF Edu¡ms de comouto (07 Nucleos) 15 77,695

OFIC. DE fECNOLOGiAS OE INF Escaner de Sobre mesa coñ al¡mentacion de hojas 4 10,169

OFIC. DE TECNOLOGIAS DE INF lmprcsoE paE ventañilla en atencion al publico 10 72.112

OFIC. DE TECNOTOGIAS DE INF Firewall Fortirate 200 F (oroteccion de la red) L 43,952
OFIC. DE TECNOTOGIAS DE INF sistema de Gest¡on AdministEt¡vo finañciero ( Avalon) 1 350.000

TECNOLOGIAS DE imoresoG HÉ Recuros f¡nancieros 1 3,600

2,500
OFIC. DE TECNOLOGIAS DE INF Provector multiredia (VMA) 1

DE lNFlLaptop 14- {VMAI 1 3,500

Tablet 8" (VMA) 1 1,500

DE TF'NOI OGIAS DF

VMA EOUIPOS VMA 3 6,S00

Parla nte ampl¡f¡cador c/ micpfono inala mbrico 1 2.000

Ecnm doble trircde 7 2,500

GPS 1 2.000

MOBILIARIOS 3 16,500

Estante 1 1,500
RR FF

estante modular paG el archivo centÉl 1 10,000

iFCRETARIA GENERAL.ARCHIVC
Muebles ü6 archivo 1 5,000
Patrimñ¡o
3 64.000
Dtv. oE otsTRlEuctoN ADQUISICION DE MACROMEDIDORES
Macromed¡dor electromecan¡co de 12" pac espacios reducidos (paE R5A) I 28000
DIV. DE DISTRIBUCION
DIV. DE Mecromedidor electromecañico de 8" para espacios reduc¡dos (paE E81 Y R12) 2 36000

DE EQUIPOS PARA ET SISTEMA DE DISTRIBUOON 22 125,200

DIV, DE OISfRIBUCION
8.000
DIV. DE DISTRIBUCION Adqu¡sic¡on de motobomba de 2" paE agua potable 1
4 40,000
DE Adquis¡cioñ de valvulas reductoÉs de presion 4"
de caudal 10 35,000
1 7.000
DIV. DE DISfRIBUCION Adquisic¡on de comEctado6s tipo canguro
1 10,000
Adouis¡cion de actuador paE valvula roriposa
3 24,OOO
DrsTRrRIratoñ Adqusicion de coñt.olador de caudal y nivel pa@ rcseNorios v pozos
1,200
DIV. DE DISTRIBUCION Adouisic¡on de amladoÉ a 800 w 2

DIV. OE OPERACIONES RrNOvAooN DE EQUIPOS DE LABoRAroRlo DE coNr!q!l§!§qq!!!!99- 5 105,000

20000
DIV. DE OPERACIONES Adquisicion e instalacion de valvula 14pul8 ror¡posa c/caja reductora R4 V PP.ll reseñorio
10000
Adouisicion e insblacion valvula 12 pul8 mariposac/cáj" E!!!!&Z-!S:g 2
75000
DIV. OE OPERACIONES Adquisic¡on e instalacion dosif¡cador volumetrico polvo PTAP calana 1

SUB TOTAT 158 984,594

TOTAT 2023 234 2,396,594

sA. I

A,[\]8X85

En los Anexos adjuntos se presenta la programación de actividades operativas de

cada por cada actividad presupuestal y unidad orgánica de la EPS TACNA S.A. para
el año 2023 con sus respectivas metas físicas y financieras, presentadas según el
formato PO12023.

21
 lr
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EPS T.1CN,15..4.
OPER]TII/O
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EP§
RC tcl o F ISCAL 2023
PLAN OP ERATIVO I NST]TUGIONAL CONSOLIDADO coN PROG RAM ACt ON FIS tcA PARA EL EJE
OE SANEAMIENTO f
UNIDAD
DE COSTOS -ACTIVIDAD 0r.0r.16.0r
LA
OBJETIVO INSTITUCIONAL :

AEr.0 t.02. AL SERVICIO DE Y CALIDAD

ESTRATEGICA INSTITU

l{.t¡ R..poñsbl¿ FUénE

Unid.
ACIVIOAO OPERATIVA UblI.o Flr¿ñcirr. l,t¡y. Jun. II fRM Jul aco. S.t oct Nov. Olc,
Mcd¡d. E¡6 Frb. i¡l¡ r. I IRJM Abr. Añu¡l
Anual §r.

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de
NFORME DE RENDCON POR PERIODO 0 I 0 0 I 1 Presidente directoric
l2 230'101 Aclividad 1

ANUAL A CONTRALORA
7,500.00 I 0 0 0 I 1 de accimistas de junta
t.3. OE ACCON§TAS 230't0't Acliüdad 1

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202t
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EP§ RATIVO CONSOLI PROGRAM ISICA PARA EL o FlscAL 2023

UNIDAD
DE AL
OgJETIVO
AL RAR AL TABLE Y
ACCION EST
DEL Y
PARTICIPANTES
'PRESUPUESTO ANUAL APROEAOO

Unid. M.u R.sñ9b|. v.r¡l

ACNMDAD OPEMIIVA Ubig.o
M.didá A¡ru.l S/. F.b. far. I ]RJH lü,. li¡y. JuI I ffilu Jul Aeo. Sct Oct Oic tv
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230r01 1 1 1

1.3
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Y stPEFt\4sóN A LG PRoc. Y Acr. oE tA I i 1 I 0 0 2 I knb&md

t.5
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1.8
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23010r 0 1 1 0

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Lft @r¡rfÉ E GERENfES 23010r

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I _12 tE FMI.IC¡AMENTO Y FIRMA tE @i'IVEI{O. 23010r

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2@2025 230101 1 I 1
L13 tEL PLAN ESIRAEGICO INS,ITII.JOO}I¡AL

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,.11 N'PIEMEI{I-ACION DE RE@MEiOAOOiCS OE AI,OITORA 230101

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EPS T/CNA S.A.
lPux oPwnvo NsflrucIoNil 2023

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INSTITU
EMPRESA PREST
CON P
DORA
FISICA PARA FISCAL 2023
cEsftotr
COSTOS 0 r,o r -l 7.ol
DE
OBJET¡VO ES
ACCTON AEr.0 r.02. DE AGUA
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I:I'S TACNA S.}
Pl,lN OP|:RA'ITYO INSTITUCIONAL 20 2 3

EP§
PLAN OP E RA TIVO NSTITUCI ONAL CONS OL IDA DO coN P ROGRA MAC roN FI SI CA PA RA EL EJERC rclo FISCAL 2023
EM DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO TACNA S.A.

UNIDAO ORGANICA OFICItrA DE

ITRO DE COSTOS -ACfIVIDAD PRESUPUESTAL 0r.0r-r 7-02 AcctoxEs LEGALES

OBJETIVO ESTRAf ECICO IilSf ITUCIONAL OEIO2. MEJOffi U SOSTE¡IaLDM FIMI{CERA Y EC$OMICA OE LA ilPtrS
ACCION ESf RATEG¡CA ¡NSTITUCIONAL AEI.O2,O3. IMPLEMENTAR POLIfICAS DE RECUPERACION DE LA CARfERA MOROSA

PARTICIPAN'ES E LA ORCI'{A D€ ASESOflA LEGI -

PRESUPUESf O ANUAL APROSADO s/. r13s,498.00
Progññ¿cion F¡s¡c¡
Uñ¡d. lfct¡ Fináñc¡ar¡ hd. o Fua¡ta
ACTIVIDAO OPERA¡IVA Ub¡e.o ñ§c. P.lorid¡d Raspoñ9b1.
V.rit
il.did¡ Anual S/. Enc Frb. ll¿ r. I fRIM Abr. M¡y. Jur- II TRI M Jul aoo. S.t III TRIM Oct l{ov. Díc, IV TRIM
Anu¡l

1 ACTIVIDAD PROCESAL

t.t Cqi6bcin&DmüÉ6 2S101 Éc& 131,228.68 10 10 10 30 10 10 10 30 10 10 10 30 10 l0 10 30 120 1

Bcrb t0 lo l0 l0 l0 10 l0 l0 30 120 1 tef€ oAL - hal¡56

12 Apsl*in é Ssfffiia 2S101 I 31,228.58 10 10 10 30 10 10 10

Bcrb 10 t0 30 120 I ,elé O[-halish

1.3 Apd*im deSsimia éVish 2m101 131,228.58 10 10 10 30 10 10 10 30 10 10 10 30 10

l0 l0 30 10 10 10 30 120
1_4 ParticiEim & A¡úerEias 2S101
sd 131,228.8 10 10 10 30 10 10 30 10 10 1

2Sf l0 l0 10 10 30 120 l€fe o{. káli§b

l_5 Padhipe¡m & ArderE6 de Msta 01
M¡d I 31,228.68 10 10 10 ¡0 10 10 10 30 10 10 30 1

1.6 P66tacim de RM6o de Caseir 2St0l Bcrb '131,228.58 l0 10 30 10 t0 10 30 10 t0 10 30 10 !0 10 30 120 I Jele OAL-kalirb

210
1.f Inpiibo Pred 230101 262,467.16 zo 20 20 50 20 20 20 60 20 20 20 60 20 20 20 60

2 rcTIVIDAD ADMIN ISTRATIVA

2_1
As6minb L€gd AdniÉHiw a lo§ 2S101 6,561.43 I I I 1 2 I 1 1 I 2 6 I Jefe OAt.AnalitÉ lnbm
OrgárE§ deAta DiÉdm

2.2
Asm¡glb LeSd yAdn¡isHiw a 2S101 13,12,.86 1 I I 3 I I I 3 I 1 I l I I 1 3 12 1 l€le OA - Málista lnb(re
(h¡lad6 OrqtrúE
EmÉih & Docmú6 (R6off,ián' 2S101 50 50 r50 50 50 50 150 50 50 50 150 50 50 50 r50 600 1 lnbm
2.3 688,142.91 50
mr[16,0ü06)
I I I I 6 I Jele OAL lnbm
2.4 knpbrnfftei&i de rcc¡m de cmtrd 2S101 5,5G't.43 1 1 2 1 1 2

FORTALECIMIENTO DE ASESOT(IA
3
I End
I I I 3 I l€fe OAt-Mali!6 lnbm
3.1 C+cibciinal peBdld&OAL 2S101 3,280.71 t 1 0 1

t,735,49E.O0 396 397 396 398 lsaT

TOTAL Gf,NERAL

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ü4 T0É
7
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PLAN OPERAT¡VO CONSOLIDADO CON P ACION FISICA PARA EL cro FrscAL 2023

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PFESUPUESfO AXÚAL APROA OO sl.6&.4§o
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EPS T.lCI¡,l S,A-
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EP§ PLAN OPERATIVO INSTITUC¡ONAL CONSOLIDADO CON PROGRAMACION FtSlCA PARA EL EJERCIC¡O FISCAL
2023
DE SERVIC¡OS DE

UNIOAD ORGANICA:
CENTRO DE COSfOS .ACfIVIDAD PRESUPUESfAL I 7.OI fEC{OLOGIA DE LA
,ALECER
OBJETIVO ESIRATEGICO INSTITUCIOXAL : U CPACDAD DE

ACCION ESIRATEGICA IilSTITUCIONAL D€L SISTEMA POTAALE Y ALCANT

PARTICIPANfES OFCINA DE TECNOLOGh - EOUPO DE SISTilA OE E COMUNCACIONES Y

.PRESUPUESTO ANUAL APROAADO :

I6h P.qr.m¡cion F¡de

Unid. lnd. o Fuent. Vedl,
ACTIVIOAD OPERATIVA Ub¡gúo Fln¿nclcr
M.dld. Anu.l S/. h. M¿r. I TRIM M.y II TRIM Jul Ago. Sct lr fRtM od Dic. IV TRIM

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hnibc.,.l.ñ1.c. d. l¿3 @ñúñi€cioñ.3 d. l.t drbr.nb. 3 I 3 1 I 1 1 1 I , 12 I lñbñ. d. cuhpl¡mi€ñb
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3 3 nbm. d. cuñplimr.ñb

\ -: TOTAL
y*', 668.87{.00 29 !r 2A 25

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27
ENTO

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T.lCtiA 5..1.
OPEMTTT O I}L'TNVCNNil 2D3
.'..','' t
EP§ PLAN OPERAT¡VO INSTITUCIONAL CONSOLIDADO CON PROGRAMACION FISICA PARA EL EJERCICIO FISCAL
2023
PRESTADORA DE SAilEAMIE[TO TACNA

UNIDAD OAGANICA OE SUPERVISION Y

CENfRO DE COSTOS -ACfIVIDAD PRESUPUESTAL 0r 0c.0¡ Y CONfROL

FACI$ffi Y MEJOUR ÉL O€ LOS SERUCIOS E ACU ALCMMIreOAU
OAJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL
EN EL POTABLE Y ALCANT FOCALIZADAS
ACCION ESTRAf EGICA INSTIf UCIONAL RAR LA COAERTURA E INCREÍ
PARTICIPANTES EN SFERV§¡d Y COX EL POYO DE PERSOML P§A U SFERMSION

PRESUPUESTO ANUAL APROAADO 2¡2,086.00

Progñmac¡oñ Fide
teb Rerporsble lnd. o Fuento Verif
Unld. fii6
' AclvtoaooPERAftvA UUg.o FiurcleÉ l¡l€E
Med¡dá
A¡u.l S/. E¡o Feb. irar. I TRIM Abr. M¡y. il fRtM Jul ago. Set il TAM od Uc. IV TRIM

1 SUPmSÓN YcilrcL E PrcffiG EIWIÓT

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PLAN OPERATIVO INST¡TUCIONAL CONSOLIDADO CON PROGRAM ACION FISICA PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023
PRESTADORA DE SERVICIOS TACNA S.A-

GEruf,CIA DE Y FITAilZAS

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REOUCIR LAS CUEI1TAS POR PAGAR-CORRIINfE/AEI'02'02 I}!PLEMENTAR POIIÍICAS DE RECUPERACIOÑ DE LA CARTERA MOROSA/ AEI.O3,O2, HEJORAR LOS PNOC€SOS DE GES'iION
,OI CONfROLAR LA EJECUOION OE C'ISTOS OPERA]IVOS/AEL02.O2
ACCION ESIRATEG¡CA ¡NSIIIUC¡ONAL LA €MPRESA
PAfET.IONIAL Y
PARfIC¡PATTES DIVI§Ot{ES DE

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Progr¡m:c¡on F¡sic¡
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SupcrÉÉndpo¡mrd.h &.d. Lq¡sh,96.¡h ! I I a I 6SMtilSnEd nlorñe d€ Ompllm¡rñto

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S€gu¡m¡ento a h [nplemeniaclon do lás ¡ccroN I I 1 2 I I I 1 6 1

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OPER4TIVO

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PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL CONSOLIDADO CON PROGRAMACION FISICA PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023
PRESfADORA DE fACNA S.A.
UNIDAD ORGAÑICA
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UEJORAR LA FINAXCIERA Y ECOTOMICA DE
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PARfICIPANTES RECURSO S CONTROL OE

PRESUPUESfO ANUAL APROAAOO

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Unid, ileE ngca Pr¡oridad Respons6é lnd. o Fuente Veril,
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CENR[
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22 230101 21,0r'1.',10 I 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 1

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3 I 3 1 1 1 3 1 1 I 3 12 1
2.3 TWSFERENCI§ OE FONDOS-CUENIAS 230101 21,(X1.10 1 1 1 1 1

EL€GrcIÓN DE Cffif§ OROEN YfRMfE NE LA 3 0 1 1 2 1 I 0 2 l 1 1 3 to I Regilb en cuonb 6n DG

2.4 230101 17,53,t.2s 1 1 1

ENND§ BNC§IA(REEMASO OE ESSAUD)

CONfROLY REGSTRO OE LG DEPOSIfOS REMNOOS 12 1 lnbrme de cumdrm¡enb
2.5 230101 21,04f.10 1 1 1 I 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3
POR LOS CENfROS TfORIrcOS

CMTROL Y REOSMOOE LOS OEPGITOS i 3 1 3 i 1 1 3 1 1 1 3 12 I hbm6 de md¡m¡onb

2.6 230101 21,041.10 1 1 1 1

REcruorctóN vENfalLuEPs
,MS ATREAAOORES REWNERrcIONES Y
21,041.10 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 12 1 Oñprob¡nEr d. páto
2-7 2301 01 1
)FSCUENfOS
IERÍADECLARTI& ASUNAT POR OEUOAA
3 J t2 I 6mDmü.ñt s d. p.eo
¿.8 PRO\€EDORÉS YEMSION DE CMRONfES DE 230101 21,041.1 0 t 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1

RETENCIM ELECMdIC§
PreOSAPROWEDORES, INSNTUCIqESYONOS. 230r01 2i,0,(1.10 I 1 1 3 I 1 1 3 1 1 1 3 I 1 1 3 12 I 6ñprob.ñes óe D.to
2.9
CONMOHOO EL NI\€L OE ENOEUOMENTO

3 @reLffi@f§FilZAYM§
CONTROLY REOSIRO DE C¡Rf§ffiz¡S, EMNR
3 3 l2 I
3 I 3 1 1 1 1 1 1
EÉa laE yej€ddone!.
INFORT,ES DEL \€NCIMENfO OE L§ USiASY
1 1 1 1
3.1 230101 21,0¡11.10 1

mMTAR SU OE\ON-UCICN. EJECUCóN YiO§CHrc

coNTRa y REENC¡óN oE GARAIT1ADE HEL 3 I 3 3 3 I 3 3 3 9 36 1 hd¡.b d. cu.nb 467103
230101 83,123.29 3 3 3 9 3 3
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CON PROWEOOR.

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PLAN OPERATIVO INST¡TUCIONAL CONSOLI DADO CON PROGRAM ACION FISICA PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023
DE SERV¡CIOS

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o2.ot coilfRouR LA EJECUCIOil DE OASTO§ OPERAI¡VOS/ AEI,O2,O2 REOUC¡R LAS CUEN]AS POA PAGAR-CONRIENÍE

PRESUPUESfO ANUAL APROBAOO

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PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL CONSOLIDADO CON ON FISICA PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

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PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL CONSOLIDADO CON PROGRAMACION FISICA PARA EL EJERCICIO FISCAL
2023
OE SERVIC¡OS DE s.A.

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2rt0t t0,t7!.00 I f I 1 I I I
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( óN TOTAL GEXERAL 803,682 12 41 42 4l 158

/ eps iAS,A, I
,Ú
x
'ontt 33
'..,:t1r.. f

EP§ ]AÓ§A S A. P/IA:NJOPEJRiA\TTüV/OJ t jN:S"TllTU;a-üONIAL-Za.l?"?,

EPS TACIIA S.A-
OPERATI' O I NSTIT( : (' IO NAI, 2 O2 3

EJ§
EJERCICIO FISCAL 2023
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL CONSOL IDADO CON PROGRAMACION FISICA PARA EL
EMPRESA OE TACNA S,A,

UNIDAO

OE -ACf IVIDAO PRESUPUESTAL F¡NANCERA Y ECONOMICA DE LA FORTATICER LA CAPACDAD

0€ AGUA Y ALCANTARILTADO A LA OEI,O2. MEJORAR LA
FACITJTAR Y EL ACCESO Y CATIDAÍ) SERVICTOS

oBJEflvo D€ GESÍION D€ LA EUPRESA

¡N C REM ENf AR LAS INVERSIONES EN EL SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANfARILLADO EN LAS ZONAS FOCALIZADAS,/ AEt.0r .02. MEJORAR EL ACC ESO AL SERVICTO DE AGUA
LA C OBERT URA
EJORAR ALCANfARILLADO/ AEI,O3,O3 REOUCIR
ALC ANTARILLADO/ AEl.02 .0 IM PLEM ENTAR POLITICAS OE RECUPERACIO
Y
LA CARTERA M OROSA AEr.03.0 r OIGITAL¡ZACION OEL SIS fEMA DE REO DE AGUA POT A8 LE
AEI,O 3.05. OPTIMIZAR LA EDICION DE ENTREGA DE AGUA POT ABLE
VOLUM EN OE AGUA NO FACTURADA EN EL SlST EM A OPERAT¡VO COMERCIAL/
ACCTON
PARfICIPAI{fES
PRESUPUESfO ANUAL

tletr Rslponsblc lnd. o Fu.nta Vor¡i.

Unid.
F¡nancirra
M€t¡ fs¡q
Ubig¡o I TRIM Abr. May. Jun. il fRtil Jul Ago. Sct ilr lRrM Oct Nov. Oic. rv fRtlr Priorid¡d
Modida Enc Fob. Mar. Anu¡l
Anual Sl.

I §UPERVISIONES
l¡bme
ñ el progÉma O¡Y cobÉ@ 230101 ¡cciones 86,410.35 1

I
I
I
1

1
1

I
I
I
1

I 1
I I
1
1

I
2

4
@ñerc¡al

6merc¡al
de cumpl¡m¡enb

de cuñplimienb
2 al p&g6ma Div CaEto 230101 E6,¡110.35
I I I 1 3 @mm¡d de cumpl¡mienb
23010r ¡cciones 86,410.s5 1 I I 1 1
al progEma D¡u Comsrc¡aliac¡ón.
1 I I 1 4 1 @mñ¡al de cumplimienb
1
al progÉma Dis Fac-üEc¡rñ 230101 ¡cciones 86,110.35 1 1 1

I I ¡t 8 GeÉnh 6ñerc¡al de la 0¡YFatucción

empáña cle €dfcac¡ón ds
2$'t01 ¡cciones 86,¡110.35 I I 1 I 1 1
,5
lnstalados

a la actualiacion de los po@dimienbs I 1 I C*@nb @mercial de cuñplimienb

.5 230't0'l ¡cciones 81,G09.78 I t I I 1 1 1

de las metas 1 5 @mmial de la Div.Cabsbo

230101 86,{10.3s 1 1 t 1 I 1 1 1

2.'l
a su Él9o
I 1 7 de la Div.Cabsm
@mplk @n las mebs mmoEhles dol esfudio ¡cc¡on E6,4,l0.35 I I 1 1 I I 1

t2 230101

0 6 @merci¿l de la DivCebstro
a las de medidas
230101 48,005.76 0 t I I I
t.3
^6ion
9 8 34
734,488.0 8 9
TOTAL GENERAL

[A!tt[NT0
6ps

.k

a
34
 a'.

EP§
4*- IACNASA P/tá\NlO,P¡ERAff [V/O;üNiSjTüTUJe-lO;NJA-lt-ZA)z-9,
EPS T.I('NA S.A.
2023
f
E? §
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL CONSOLIDADO CON PROGRAMACION FI SICA PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023
ETPRESA DE SANEAMIENTO fACflA S,A.

UilIDAO ORGANICA OE CATASIRO

0E cosTos -AcflvloAo .r l.0l xA}{TEt{trtENTo Y

EL ÁCCESO Y CATD'O O€ LOS SEFIVTCIOS O€ AGT,A POTAALE Y ATCA'{TAELADO A I.A POALACIOIT/ OEIM FORTAI-ECM LA CAPACDAD D€ C€SNOT DE I-A EMPESA
INSTITUCIONAL FACIIJfAR Y HEJORAR

AccroN EsrRÁTEGrcA tNSTITUCI0NAt :

/AEI,O3,OI D¡GITAUZACION DEL SISfEMA DE RED OE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLAOO

PARfIC¡PANTES DE CAf ASTRO COMERCI¡L,AUáIUR ENoATASTRocoMERCALfEct{co.cAuRcADoENNsPEcclo|lcoMERchLAUxlLhR0€lNSPEccIoNcoMERclAL

PRESUPUESTO ANUAL APROBAOO r,521425.m

Progr¡mecion F¡s¡e
ir.t R.?onÉbl.
lnd. o Fuant
ACf|VIOAO OPERAfIVA Ublg.o F¡n¡nc¡ar¡ McE fide V.rlt
A¡!.1 Sl. Eña F.b. Mar I fR¡ItT abf. May. Jun. II fR¡M Jul a!o. 3.t oct Nov. 0ic Anu.l
Priorid¡d

unidad6 I ¿ 0 1 I 2 4 3 fi 5 Jefu D¡üsión CáEsb

I E¡*Eim de filet6 F¡ricó 230101 38,ü8.00 1 2

I f I I I I t I I 3 I ,|
I 3 I Jele Diüsión Cabsro lnfome
2 230101 lnbre t8,818¡0 3

{60 96 95 28f 100 104 101 305 103 104 103 3't0 1362 2 Jefe Oiüs¡ón C.bsEo
3 Progma&@ic re&4@Polde 230101 Cme¡ión
t,000,000.00
190 150 120 96

105 280 88 99 98 285 100 100 95 296 1220 3 Jef€ O¡(sió¡ Cabsro lnbme
4 Prcgmade cmirc lrB de dctlailla& 2Sr0l Conéxi& 120 140 100 360 85 90

5 htso& rmh/E:t¡fca¡c 230101 Conexión s 48 60 t58 72 66 40 t78 52 51 ffi 179 55 80 60 216 730 Jefe 0¡ü6ión Cahsto

50 lt0 60 30 80 170 20 40 55 il5 429 7 létu Diúsión CaEsto

6 Recl¡'lic&ióo é dEciáñ 230r0i Coneúón 8,817,00 10 8 15 50 10

110 112 88 310 75 65 70 210 1t r6 4 Jefe Diüsión Cabsbo

7 Cantio & taih 230t01 Cdexi& 38¡r7.00 80 100 120 300 115 88 92 295

400 760 250 150 120 180 210 300 §90 2710 10 Jelb Oi(sióo Cabsbo
100
I Vqifceión de coB¡G h6ta la 6ia & rEgi§to 230t01 Coñerión t8,818.00 200 150 200 650 250

t6 9 l1 8 7 2e 62 11 Jeh Orüsióf, Cebsto lnbme

9 230101 Coneión 38,818.00 2 4 l1 6 4 6 2 4 3
a 6tado lmd
4 5 2 lt 5 2 2 9 2 3 9 l1 10 12 Jefu Diüsión Cábsh
l0 Csnüo(b6bdoan¡ladc 230t0f Cone¡fr 3E,817.00 1 3 2

t1 2 3 I 11 10 t3 iere 0iüsión Cabsfo

Vqifc-i& & CódgE pú¿ rst¡D dd pdül 230f01 Coexito ¡8,817.00 1 3 2 5 4 5 2 5 2 2

9 8 0 lf 12 14 s 35 8 3 127 138 228 8 Jeb D¡U3ión Cabsto

12 230101 Conexión 18,800¡0 15 10 11 36
ddGtÉ f)
15 14 12 20 46 14 15 50 206 15 Jeh 0¡ú6ión Cabsb nbme
13 2rt01 cdeift 38¡r7.oo 15 20 11 46 30 53
r) 104 10f 305 103 104 103 3t0 I 186 16 Jele 0iúsión Cabstro
Cone¡fi !8,817.00 94 96 94 284 96 96 95 287 100
t4 Fbr6 de #l*itrÍdH¡¡c 6si6 2S101
I 0 2 3 26 9
t5 hffi&co 23010'l un¡dad ,817.00 2 4 3 I 4 2 7 2 3 2 7 1

2 s 1t 33 & 2 r9 33 11 106 5,{ () 6 120 ¡08 14 Jc€ Oiis¡ón Cebsto

16 Act'rdi¿eióo de Cl.¿l 230r01 Unidad

2349 2414 2802 251¡ r,?81

TOTAL GENERAL r,521,125.0(

,l e

§A.
Tci
É I

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5

35
 rr
EP§ Prltá\NJOFERA,TIUV/O;üNüS,T:llTIlUeiüQNiA:L-ZA¡Z?,
fPs rtc.\7 l.{.
.:- OPER-lTIIO

EP§ PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL CON SOLIDADO CON PROGRAMACION FISICA PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

UNTOAO ORGANICA: N OtVtStOñ DE

cErrFo o€ cosTo§ PR@6O E

OBJEÍ¡VO FORT€EF U CpAC¡Orc 9€ CEST$ E U
ACC¡Oil ESTRATECIC EI VOLU¡EN OE AGUA NO COMERCIAL / DE ENÍR€GA OE AGUA

:wohusr^ DE F^cruR^cld, $Éñusfi 0E FAcruRAoü^uxuAR oE FACruRACñ, AilAúSTA OE OE T€CNICO

PFESUPUESTO ANUAL APROBA09 1,7S,@1

Pryrñadon Flaa
Un¡d.
ACnVmDOPmTVA Wlfo ú.d& fRü st tn ñÍ uc. rymH r
tu. r rqr¡

I awENsfÁ&ótEtom6
I I l I I I , 12 I tuhdruffi& n6ñ. d. .umplimb nb
t.t S{6h.lpqm¡óffi&ffi 23010t a2,r!8,00 I I 1

PffiOEl.mUrilSUrc
t I I .bñ.d. cúnp[ñr.ñb
ru10r r¿t,lt8.N I I I I I
2.1. frqm.6btu&duo6 I 3 I

2 I 21 I nbm. & cumplimi.rb

Pqm.&hS&eóry &10r 12t,ll¡@ I 2 I 1 I 2 2

¡ dnolÉ@§reqsuMd6
I I ¡ 6 2a
t.t. Pq,rEóffiehhd 230101 2$,93.0 2 ! 6 I 2 6 2 1 6

I I I , I I t 12 3 lñbñá&cmplhEñ
a.t. clt4M.d.F.ffiñ 23010r a2,rlB,@ I I 1

I ¡ ¡ 2a ntñ.&cúmrl¡ñÉñb
12- s{úft.bdilM&l&. 230ioi 22¡.7al.O ¡ I 2 6 7

I I I I 2a 3 hbm€d.cumohbnb
a¡. ú.&cñ&c&&bF.&tu rur0t a,rtü l 7 I 5 2 2 6 2 7

&r01 a2,7t8,O 19 39 r9 l9 a:oo 9

¡.t. ¡ryútucdÉ¡m¡8Co.(Flú)
.L h@r.Éúb¡uEft) 2St0t 42.7t8.@ trrs w \N 1t.!80 i0 r.6me&cmpriñ¿rb

!$l r,85 i215 18,t9¡ It

6¡. htuprtu&Do.ArbDffi) 230101 12,118.00 r2ú
&t r6 úl 1€ 2,111 t2 lnññ.&
ór. htuF.etuo.Iyabffi&) &101 7r,7!8,0 lú 115 t2l ttl @ñPriñbnb

5ñ a.ú¡ t3
at. M&wP&t@(P¡d) &lol 70,3ats 59 176 lst 212

r E4*nt Ptu¿b¡d(.me) 2U0i at.r!a.m 2,ñ' w 2p5 r9 zlll E rpla 22.303

tqt_!!¡44qn lúqg 490,1!]l]!1!!b
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a.f . sdÚ¡edh.bú{t,lmü) 80101 a2,7r8.00 a tt$ lu s l,lat a,úr4 15

5¡. ffik¡|@.r(hÚB(FÑ) 2Bt0t a2Jt8.@ ¿ u n D 214 10

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5.lo BS.&úb.ffirk@3 &r0l at.ri8.ü I 2 2 5 5 l 12 5

a
dnolYNsls Ess Pa@Bos Y@*ÉE
I I ¡ 12 & ¡i& F¡dEÚ hbm.d.cmplimtnb
a.t. 2mt0t u.rt8.fi I 3 1 1 3

, , I I t 12 2l
a¿ (:ffi&b.(]¡¡€dCoffi3 2rr0! 1 1
az.7t8.@ I 1 3 1 1

I t I I I ! I ¡ 12
3¡. &Fúd.A@@ed tubbb a0r0t a2.7tl.@ I 3

TO¡AL GENBL 2r¡ü

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IACNN S,
36
 .lr

EPS Prl|ANi QP/ERA\TIII\Y/OJüNJSJTIITr-IUJE]üO.:NJA:II-ZAIZ?,

EPÍ TACNA S,A.
PUN OPERATTI'O INSflNflONAL 2O2J

EP§
ACION F¡SICA PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023
EMPRESA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO fACNA S.A.
DE LA Drvrsróx DE coaRAtzA
PRESUPUESfAL r.0t.t3.0t AcctoilEs Y
LA SOSfE}IIBILIOAD FII{ANCIERA Y DE LA ETPRESA
OEJETIVO ESf RATEG¡CO INSf ITUCIONAL
ACC¡OT{ ESfRATEGICA EI,O2,O3, I[IPLEMfNfAR POLITICAS DE OE LA MOROSA

PARTICIPA¡{TES DE EX SUPERVISOR ET CORfE Y R€cot{Exlóx Y OE COARANZA.

PRESUPUESTO ANUAL APROBADO 1r75575.00

lrcta
Un¡d. l¡l.b ñd€ Rcapongbla o Fu.nb Vcrll.
Acftvto 0 gPERAflvA Ublgéo
Medld.
Financhr.
Mar. I ÍRIM Abr. il¿y. Jun, II TRIM Jul Ago. Srt oct Nov. D¡§. Pr¡drid.d
Ena FCb. Añu¡l
Anual 3r.

I USMIruRHMOROSIN
4,185 3,391 ll,5{t 4.140 4.140 4,140 12,420 4,140 4,140 4,140 12,420 49,6?' 1 Jefe de Drús¡ón nlome de cuñplimienb
l.l AÉ¡onB de Corbs del 3erüc¡o de agua ry moB¡dad 230101 Coneron 't64,847.00 4,119 4,455 4,116 13,290 3,973

I I I 3
,|
I 3 I 1
,|
1 I I 3 12 Jeb de Oiüsióñ nforme de cumpliñienlo
12 S.gu¡mienb a la @brañade16 pdñcipal.s di.nbs 230102 163,841.00 1

4§4 4.806 4,806 4.8ffi 14,418 4,806 4,806 4,m6 14.418 67,373 1' Jeb de Oíüsión lnlom6 de cumdimienb
l.¡ lebtilbc¡h de 3eMoG 230102 I 6:t,8¡11. OO 3,§5 5¡91 s§24 14,470 5.118 4,365 14,367

2
RÉctpg¡oól E t¡ c¡nran Monosa
50 50 50 50 50 200 5' Jeb de Diúsión Intrme decumd¡mienb
2.1 ¡¡o¡¡€dws pc¡¡ddda 230102 163,8,a1.00 50 50 50

Lm.üñierb & Coic¡G Po..Dso @ided Y 3 l 3 '12 3' *b de Oiüsión lnbmede cumplim¡enb
22 2§102 Coñcrión 163,841.00 3 3 3 3 3
cihdo Eo ¡ne!ú.r d.l s.ñ:cio
2.3 fuiones de campo, wifcación esbdos 230102 163,841.00 ID \n1 1,ffi ¡,s ¡"701 t"r¡9 1,031 3,85t 1,S ¡,s tr3@ 3,921 1,U L38 LU t,927 15,708 2' Jefe de Oiüsión ¡nlome de cumplimienb

3É 315 t15 945 3¡80 z', Jefe de Oiüsión lnbrme de cumplimienlo

2.1 Oa6uE prEoirEgdar 2§102 163.841.00 6 431 471 6@ a76 315 219 1,010 315 315 945 315

2.5 Re¡nanqamienb de deuda 230102 't63,841.00 s s I ¡s a I s r50 I s 50 1S s s I 1S 600

3
PRoCRA,.A o€ wsIóN DE fiR]R PESADA

0 I 1 I 3' Jefe de Diüsión lnbrme de cumplimienlo

3.t Cas¡oo de deu& 230102 I 63,E¡rl.()0 0 0

mpue¡gaxibr e nrcolrao¡atotEs D€
a
Mlffi
230102 0 0 0 1 1 i 3 Jeb de Oiúsión lnfome de cumplimie¡b
1.1 lmplemenbc¡on dr re@mendaciones de Ard¡brÍas

't,,175,575.00 tl,@7 31,91( 11,918 127,555.00

TOÍAL GEI{ERAL IT,E5

{.
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LA írro É

ü rAcilh_ S

37
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EP§
-* TACNASA. P/LA\NIO;F;ERA\Tfi V/O; llNi5TillrrueiüoNlAlt-2-0l-27, EPS TACN/ S .1,

OPER,lTII'O

ep-§ FISICA PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL CONSOL¡DADO CON PROGRAMAGION
OE

UNIDAD ORGANICA

CENTRO OE COSTOS -ACTIVIOAO PRESUPUESTAL r.ot.¡a.01 PM@ld Y ATErcói AL cu€xfE

POTASLE Y ALCdfARILUDO POSUCIOX
t. FAC¡Lrf TEJORAR EL accEso OE CAL¡DAD OE LOS DE
OBJETIVO ESf RAf EGICO INSÍ ¡TUCIONAL
EL SISTEMA zoNAs
ACCIOX ESfR fEGICA lN§lrfl,()ru I MEJORAR INCBEMEN¡AR

cüERC¡ UZAC¡O¡. RECUTOS TRE§ cu€¡TE.

PRESUPUESfOS ASISTEXTE
PARfICIPANTES

PRESUPUESTO ANUAL APFOEADO

ProgEm¡clon FiaÉ
Uñld.
I.b M.¡ idá tupñsU. lñd- o Fu.ñb V.df
ACTVIOAO OPEUNVA hig.o M.d¡dr r.b. M¡r. tmM ab. ilmil Jul ago. S.t ilt fRM od qo. tv Ru
tuu.l 31. h.
N

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EP§ -,.'.% IACNA§A F,ll--AlNOF,ERAff üViO;llNS,TllTítllqüONIA-lL-Zg?g-
EPS T,(CN,,I

EPF
FIAN opemTlvo INSTITUCIoNAL coNSoLtDADO CON PROGRAMACION FISICA PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023
EMPRESA PRESTADORA OE SERVIC¡OS DE SANEATIEXTO TACNA S,A,

GERENCIA DE OPERAC¡OTES
RO DE COSTOS -ACT¡VIOAD PRESUPUESTAL .0 t.ot.of OPERACIONAL

TUCIONAL LA GESTtOil OE FIESGO DE DESASTRES EN LA ET'PRESW

R€STDI,'ALFS/ AEI.O3.O' OPTTMIZTR I A PRODUCCIOf, Y
AEI.OI.O2 XEJORAR EI,, ACCISO AL SERVICTO DÉ AGUA POTAALE OE CALTDAD/AET,O I.O3. ASECURAR tA RECOLECCION, CONDUCC¡OII Y TRATAT¡TEI{TO DE ACIJAS
DISTRIBT,,CIOI{ DE AGUA POTABLE/AEI.O5,OI EI.ABORAR EL PI..A'¡ OE NESPUESTA EN CASO DE EI¡ERT}ENCIA Y SISTEIIA DE ALERIA/AEI.O5.O3 ¡I'PLETE¡ITAR COI{ EOUIPOS,
HERRAIITEI'ÍAS E I}{FR^ESTRUCfURA PARA
ACCIOf, ESf RAf EGTCA tilSltf UCTOXAL :

GESTION DE RIESGO Y DESASTRES

PARTICIPANfES: GERENTE DE OPERAGTOXES - JEFE DE U DIVTSION DE OPERACIOilES'JEFE DE LA O¡V¡STO}¡ DE DISTRIBUCIO}I Y RECOLECCION - JEFI DE LA DIUSIOI{ DE T¡AilTETITIEIIfO

PRESUPUESTO ANUAL APROBADO : sl. t,1r2¡37.oo

Prcgrem¡c¡ff F¡de
teh
Unld.
FIMñlcE Hoh fid6 Re+oreble
ACTIVIOAD OPERAfNA Ublg€o fR'M Jul S.t III TRM o¿ O¡c. IV TRIM Prlodd.d
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PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

PLAN OPERAT¡VO INSTIf UCIONAL CONSOL¡DADO CON PROGRAMACION FISICA
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UN¡DAO ORGANICA
c€NfRo DE COSTOS .ACTIVIOAOPRESUPUESfAL : .0t.02.0t
.. OBJETTVOESTRATEG¡COINSIITUC¡ONAL: IMPLEMEN T coN EOUIPOS.
EL PLAN OE RESPUESIA CASO DE EMERGENCIA SISTEMA DE ALERTA,/AEI,O5,O3
AEt.o 1.02. MEJORAR EL ACCESO SERVICIO OE AGUA POTAALE DE cALloAo/ AEt.05.0 ELAAO RAR
INFRAESTRUCTURA GESTION DE RIESGO
ACCION ESf RAf EGICA INSTITUCIONAL :
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. PARfIC¡PANIES:
PRESUPUESTO ANUAL APROBAOO : !,70!,3r5-00

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P¡¡¡ 6P¡P;¡TIVO INSTITUCIONAL CONSOLIDADO CON PROGRAMACION FISICA PARA EL EJERCIClO FISCAL 2023
EHPR€SA PRESfADORA DE SERVICIOS DE SAi{€AM¡ENTO fACtIA S,A.

UNIDAO ORGANICA GEsfIÓN DIv¡s¡oN DE D¡STRTBUCIOT Y RECOLECCION

óENfRo oE óosros -AcflvtoAD pREsupuEsfAL : OI.OI.O2.O2 SISTEMA DE ALCAilTAR¡LLADO-DISTRIBUC¡ON

OBJETIVO ESfRAfEGICO INSfIfUCIONAL : OCLOI FACILITAÁ Y XEJORAR EL ACCESO Y CAT'DÁD DE AGI,^ POTABLE Y ALC^¡ITAtrLUDo A L POAUCIo.{

AccIoI ESTRATEGICA INSIITUCIONAL : AEI.OI.O3 ASEGURAR LA RECOLECCION. CONDUCbION Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALE§

PARfICIPAI{TES ExpERTo EN coNTRoL DE FUGAs. coNTRot¡DoR DE R cAs, suptRúsoR DE DISTEBUoIóN Y REcotfcctóN. oPERADoFES DE DlsrgBuctÓt{ v REcoLrcclÓN

PRESUPUESTO ANUAL APROBADO : s/- 1.t33,9ar.0

Prognmac¡or Fi§€ lnd, o Fuarb
Ub¡C.o
Un¡d. lhE F¡ñ¡rc¡.n Rasponsbl.
VrriL
ACIIVIDAD OPERATIVA
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OLíN OPER,INI O INSTITCIONAL:023

EP:§
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL CONSOLIDADO CON PROGRAMACION FISICA PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023
PRESfAOORA O€ s.A.

UNIOAD ORCANICA
CENfRO DE COSTOS.ACTIVIDAD E SISTEIAS
IEJORAR EL ACCESO Y CALDAD E LOS POTffiTE Y ALCNTAftLLDO

OI.O2, SEJOUR E! AOCESO I SERUCIO E AGUA POTMLE OE CAUDAD/ AE¡'OI OI ASEGURAR LA RECOLEOOIO{ coñNooro{ YfaAf^xlENro o€ AGUAS FESIOUALES
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PARTTC¡PAlrES

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PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL CONSOLIDADO CON P ROGRAMACION FISICA PARA EL EJERCICIO FISCAL
2023
EMPRESA DE SANEAilIENfO

UNIDAD ORGAN¡CA DNtSIO¡

PR€SUPUESfAL

OBJETIVO Y IEOMR EL ACCESO Y CAMM DE LOS SEMCTOS ffi AGUA POT§lt Y ALC§lm¡l'l§ A U POAUC¡ü
1.03 AsEouRAR U R€COIÍCC¡O¡. COIOUCC¡O{ YfRAf{¡IEXTO O€ ACU^S R€SIDUUS.
ACCTON ESTMfECICA
PARfICIPANIES

PffiSUPUESfO ANUAL APROESO

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PARA EL FISCAL 2023

PLAN Ttvo

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OSJ€T¡VO ESf RATEO¡CO IXSIIIUCIOÑAI IEJOU EL accEso CALIDAO DE LOS SEMCTOS OE

OE AGUA.TO EL SISTEUA oPEUTTVO CO MERCIAL/ AEr.03-04 OPT¡M¡ZAR ouccroN OISTRIBWION OE POTAALE

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ILSTITUCION/L 2023

EP§ PARA EL EJERCICIO F¡SCAL 2023

PLAN OPERATIVO INSTITUC IONAL CONSOL IDADO CON PROGRAMACION FISICA
EMPREA DE SERVICIOS OE TACNA S.A

UÑIOAO ORCANICA: DE U OIVISIOf, DE OPERACIOñES-GESfIOtr VXA

DE COSTOS .ACfIVIDAD PRESUPUESfAL .0t-o2.03 vr^

o8or FrcÚM Y XEJ(ru EL ACCESO Y CALIOAD D€ AU rcIMI Y ICATÍMLADO A U MAtACIOil
OAJETIVO ESTRAf EGICO INSTITUCIO{AL

ACCION ESTRAf EGICA IilSTIIUCIOilAL I,O3 ASEGURAA LA RECOLECCIOil, COtrDUCCIOil Y TRATAf,IENfO DE AGUAS RESIOUALES

PARTICIPANTES A CONTROL DE CALIDAD (VMA)

PRESUPUESf O ANUAL APROAADO ! 25.1 29.00

Prcgramacion F¡iÉ
Meh Re¡ponsblo
l,rrid. liie
ACTIV'DAD OPERANVA Ub¡geo Fin.ncieB
Msd¡da
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VISTO:

El Provefdo del lnforme NoO87-2022-411.01-EPS TACNA S.A. mediante el cual la Oficina de

Planeamiento eleva el Plan Operativo institucional para el Año 2023 de la Entidad Prestadora de
Servicios de Saneamiento Tacna S. A. para la aprobación mediante ResoluciÓn de Gerencia
General.
-
CONS!DERANDO:

Que el artículo 7.3 del Decreto Legislativo N'1440 "Decreto Legislativo del Sistema Nacional de
Presupuesto Públicol establece que el titular determina las prioridades de gasto de la entidad en
el marco de sus objeti¡ros estratégicos institucionales que conforman su Plan Estratégico
lnstitucional (PEl) y sujetándose a la normatividad vigente.

Que, mediante Resolución de Gerencia General N'403-2022-EPS TACNA S.A. se aprueba la

ampliación del Plan Estratégico lnstitucional a|2023.

Que, mediante el decreto supremo N'295-2022-EF de fecha 15 de diciembre del2022 aprueban el

presupuesto consolidado de lngresos y Egresos para el año fiscal 2023 de las Empresas y
Organismos Públicos de los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales.

o Que, mediante Resolución de Gerencia General No60'1-2O22-3OO-EPS TACNA S. A. se aprobÓ el

presupuesto institucional de apertura de la EPS Tacna S.A. para el ejercicio fiscal 2023, el cual ha
sido formulado según las actividades programadas por cada unidad orgánica.
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Que, el plan operativo institucional de la EPS Tacna S.A. para el ejercicio 2023, permitirá orientar
todas las acciones a desarrollar por las diferentes unidades orgánicas a lograr los objetivos y
metas programadas para elejercicio 2023.

Que, mediante Resolución de Gerencia General N'242-2012-EPS Tacna S.A. se aprobÓ la

directiva para la pro§ramación, seguimiento y evaluación del Plan Operativo lnstitucional de la
EPS Tacna S.A.

Que, estando conferidas las facultades al Gerente General, de dictar y emitir resoluciones de acuerdo
1N4 al Manual de Organización y Funciones, con el Vo Bo de la Gerencia de AdministraciÓn y
Finanzas, Oficina de Planeamiento y Oficina de Asesoría Legal.
lrp :',,iAS.A.
\

SE RESUELVE:
:,,-'--:. ARTíCULO pR¡MERO.- Aprobar el Plan Operativo lnstitucional para el año fiscal 2023 de la
Entidad Prestadora de Servicios de Saneamiento Tacna S. A. y su publicaciÓn en el portal
.--.

institucional.

ARTICULO SEGUNDO.- Disponer que todas las Unidades Orgánicas de la EPS Tacna S.A. son
responsables del cumplimiento de los programas, actividades operativas y metas establecidas en el
Operativo lnstitucional 2023, así como la emisiÓn del informe correspondiente por las actividades
; sie Oficina de Planeamiento responsable de la evaluaciÓn trimestral.

ISTRESE MUNIQUESE

ING.JOSE A NAS MED

GENERAL (e)
EPS T NA S. A.
JASM^r'81s
@: SEGEJGAF/OPLA/OTU Arch¡vo
Av. Dosde Mayo N'372-Tacna
Telf. (052)s83446
[,1 a¡l:
www.epstacua.com. Pe
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