Inserta tú logo

DETALLE :crear imagen financiera para la empresa

CODIGO CUENTAS PARCIAL

11050501 BANCOLOMBIA

ELABORADO REVISADO APROBADO

Inserta tú logo

DETALLE : ARQUEO DE CAJA

CODIGO CUENTAS PARCIAL

233595 CAJA MENOR

ELABORADO REVISADO APROBADO

 MONTO DEL CREDITO
NOTA DE CONTABILIDAD TASA DE INTERES (ANUAL)
No. 001 NUMERO DE PAGOS MENSULAES
PAGO MENSUAL
FECHA: 15/12/20

DEBE HABER
$ 10,000,000 $ 10,000,000

APROBADO CONTABILIZADO

NOTA DE CONTABILIDAD ARQUEO

No. 002 BILLETES
50,000
FECHA: 15/12/20 20,000
10,000
5,000
DEBE HABER 2,000
$ 1,500,000 1,000
48,750 TOTAL MONE

1,451,250
APROBADO CONTABILIZADO
 # PAGOS PAGO INERESESPAGO CAPITAL SALDO
CREDITO 10,000,000 1 400,000 5000000 5400000
ES (ANUAL) 4% 2 400,000 5000000
S MENSULAES 2
NSUAL 5,400,000

ARQUEO DE CAJA
ES CANTIDAD VALOR TOTAL
0 4 200,000
0 5 100,000
0 5 50,000
0 4 20,000
0 10 20,000
0 5 5,000
TOTAL MONEDAS 750
395,750
 Inserta tú logo

FECHA: 12/17/2020
CODIGO CUENTA

ELABORADO REVISADO

Inserta tú logo
FECHA: 12/2/2020
CODIGO CUENTA
23359505 ARRENDAMIENTOS
ARRIENDO NOVIEMBRE LOCAL COMERCIAL

23653001 ARRENDAMIENTOS BIENES INMUEBLES 3,5%

23680501 RETENCION DE ICA ARRENDAMIENTOS 9,66/1000

24081005 IVA DESCONTABLE SERVICIOS DEL 19%

52201005 ARRENDAMIENTOS INMUEBLES

ELABORADO REVISADO

Inserta tú logo

FECHA: 12/4/2020
CODIGO CUENTA
233508 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO
MANETNIMIENTO INSTALACIONES

23652510 RETENCION SERVICIOS NO DECLARANTES 6%

52451005 MANTENIMIENTO DE CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIO

 ELABORADO REVISADO

Inserta tú logo

FECHA: 12/5/2020
CODIGO CUENTA
51953005 INVENTARIOS
15 Cajas de Formas Continuas 9 1⁄2 x 11 Blanco, a razón $ 105.0
15 Portaminas Faber Castell razón de $ 4.000. c/u, más IVA del 1
100 Lapiceros Kilométricos Micro punta negros, a razón de $ 1.8
25 Pacas de Papel Higiénico Doble Hoja Supremo $ 9.500 c/u má
25 Toallas desechables Scott $ 4.500 cada paquete, más IVA del 1

24081005 IVA DESCONTABLE SERVICIOS DEL 19%

22050505 PROVEEDORES NACIONALES

 ELABORADO REVISADO

Inserta tú logo

FECHA: 12/5/2020
CODIGO CUENTA

ELABORADO REVISADO
 12/17/2020
CUENTA

SUMAS IGUALES
REVISADO
 12/2/2020
CUENTA
MIENTOS
O NOVIEMBRE LOCAL COMERCIAL

MIENTOS BIENES INMUEBLES 3,5%

N DE ICA ARRENDAMIENTOS 9,66/1000

ONTABLE SERVICIOS DEL 19%

MIENTOS INMUEBLES

SUMAS IGUALES
REVISADO

12/4/2020
CUENTA
S DE MANTENIMIENTO
MIENTO INSTALACIONES

N SERVICIOS NO DECLARANTES 6%

MIENTO DE CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES

 SUMAS IGUALES
REVISADO

12/5/2020
CUENTA
RIOS
Formas Continuas 9 1⁄2 x 11 Blanco, a razón $ 105.000 c/u, más IVA del 19 %
as Faber Castell razón de $ 4.000. c/u, más IVA del 19 %
os Kilométricos Micro punta negros, a razón de $ 1.800 c/u, más IVA del 19 %
Papel Higiénico Doble Hoja Supremo $ 9.500 c/u más IVA del 19 %
esechables Scott $ 4.500 cada paquete, más IVA del 19 %

ONTABLE SERVICIOS DEL 19%

ORES NACIONALES

SUMAS IGUALES
 REVISADO

12/5/2020
CUENTA

SUMAS IGUALES
REVISADO
 COMPROBANTE DE
CONTABILIDAD N° 001

PARCIAL DEBE HABER

SUMAS IGUALES $0 $0
APROBADO CONTABILIZADO
AUXILIAR DIARIO

COMPROBANTE DE
CONTABILIDAD N° 002
 PARCIAL DEBE HABER
$ 5,154,030

$ 157,500

$ 43,470

$ 855,000

$ 4,500,000

SUMAS IGUALES $ 5,355,000 $ 5,355,000

APROBADO CONTABILIZADO
AUXILIAR DIARIO

COMPROBANTE DE
CONTABILIDAD N° 003

PARCIAL DEBE HABER

$ 8,460,000

$ 540,000 NO SE CAUSA RETENCION DE ICA POR SER

$ 9,000,000
SUMAS IGUALES $ 9,000,000 $ 9,000,000
APROBADO CONTABILIZADO
AUXILIAR DIARIO

COMPROBANTE DE
CONTABILIDAD N° 004

PARCIAL DEBE HABER

$ 2,165,000
$ 1,575,000
$ 60,000
$ 180,000
$ 237,500
$ 112,500

$ 411,350

$ 2,576,350

SUMAS IGUALES $ 2,576,350 $ 2,576,350

 APROBADO CONTABILIZADO
AUXILIAR DIARIO

COMPROBANTE DE
CONTABILIDAD N° 004

PARCIAL DEBE HABER

SUMAS IGUALES $0 $0
APROBADO CONTABILIZADO
AUXILIAR DIARIO
NCION DE ICA POR SER DE MEDELLIN
 FACTURA DE VENTA
No 001
Inserta tú logo

FECHA DE EXPEDICIÓN
###

FECHA DE VENCIMIENTO: _______________________

CLIENTE: _______Car-repuestos S.A.S DIRECCIÓN: _______________________________________

TELEFONO: ________________________________________

REGIMEN: _____CONTRIBUYENTE CORREO ELECTRÓNICO: _____________________________

CIUDAD: _______BOGOTA FORMA DE PAGO: __________CHEQUE

REFERENCIA ARTÍCULO Y/O SERVICIO CANTIDAD V/R UNITARIO V/R TOTAL

14 INVENTARIOS

380 LLANTAS 380 460,000 174,800,000

220 ACEITE 220 105,000 23,100,000

6 COSTOS DE VENTA DE MERCANCIA 103,900,000 103,900,000

VENTA
4135 DE MERCAN-CIA COMERCIO AL POR MAYOR Y AL DE-TAL 197,900,000

240805 IVA GENERADO VEN-TA DE MERCANCIAS 19% 33,212,000

135507 RETENCION POR COMPRAS DECLARAN-TES 2,5% 4,947,500 4,947,500

13551801 RETENCION DE ICA COMPRAS 11,04*1000 2,184,816 2,184,816

VALOR TOTAL (En letras): SUBTOTAL: $ 506,832,316

IVA: $ 33,212,000

TOTAL: $ 540,044,316
TITULO VALOR SEGÚN LEY 1231 DE 2008
FIRMA Y SELLO ELABORADO FIRMA Y SELLO RECIBIDO
 Inserta tú logo

NOMBRE Y APELLIDOS DEL BENEFICIARIO DEL PAGO:

C.C./N.I.T.: 890230157
DIRECCIÓN:AV NORTE 127-50
REGIMEN: CONTRIBUTIVO

ARTÍCULO Y/O SERVICIO CANTIDAD

CAMIONETA HYUNDAI TUCSON i35 1

VALOR TOTAL (En letras):

PREPARADO REVISADO APROBADO CONTABILIZADO

Inserta tú logo

NOMBRE Y APELLIDOS DEL BENEFICIARIO DEL PAGO:

C.C./N.I.T.: 890698852
DIRECCIÓN:CARRERA 75 20-25
REGIMEN: CONTRIBUTIVO
ARTÍCULO Y/O SERVICIO CANTIDAD
COMPUTADORES MARCA HP 2
PORTATIL MARCA ACER 1
VALOR TOTAL (En letras):

PREPARADO REVISADO APROBADO CONTABILIZADO

X
 DOCUMENTO SOPORTE EN
ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO
OBLIGADOS A FACTURAR
No 001

FECHA DE EXPEDICIÓN: 12/17/2022

FULL AUTOS SAS
TELEFONO:
CIUDAD: BOGOTA
CORREO ELECTRÓNICO:

CANTIDAD V/R UNITARIO V/R TOTAL

1 98,692,650 98,692,650

SUBTOTAL: $ 98,692,650
RETFTE ICA -
RETE FUENTE
TOTAL: $ 98,692,650

CC / Nit. No.
Proveedor

DOCUMENTO SOPORTE EN
ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO
OBLIGADOS A FACTURAR
No 001

FECHA DE EXPEDICIÓN: 12/17/2022

COMPUSISTEMAS SAS COTIZACION COMPUTADORSE

TELEFONO:
CIUDAD: BOGOTA
CORREO ELECTRÓNICO:
CANTIDAD V/R UNITARIO V/R TOTAL
2 2,850,000 5,700,000
1 2,875,000 2,875,000
SUBTOTAL: $ 8,575,000
DESCUENTOS 857,500
RETE FUENTE
TOTAL: $ 7,717,500

CC / Nit. No.
Proveedor
PUTADORSE
 Inserta tu logo

PAGADO A: Inmobiliaria Fénix SAS

C.C./ N.I.T. 880,230,450
DIRECCIÓNBOGOTA
VALOR EN LETRAS : CINCO MILLONES CIENTO CINCUENTA Y CUATRO MIL TREINTA PE
POR CONCEPTO: SERVICIO DE ARRENDAMIENTO

CODIGO CONCEPTO
23359505 ARRENDAMIENTOS
PAGO ARRENDAMIENTOS MES NOV
1110050205 BANCOLOMBIA CTA CORRIENTE 654688824-0
CHEQUE 25002 PAGO ARRIENDO NOV

CHEQUE No. 25002

BANCO. BANCOLOMBIA
CUENTA No.
SUCURSAL.
OBSERVACIO

PREPARADO
 Inserta tu logo

PAGADO A: DISTRIPARTES NORTE LTDA

C.C./ N.I.T. 888,325,852
DIRECCIÓNBOGOTA
VALOR EN LCINCO MILLONES DE PESOS
POR CONCEANTICIPO A PROVEEDORES

CODIGO CONCEPTO
1110050205 BANCOLOMBIA
ANTICIPO A PROVEE-DORES CHEQUE 84005
280504 ANTICIPO A PROVEE-DORES
DISTRIPARTES CHEQUE 84005

CHEQUE No. 84005

BANCO. BANCOLOMBIA
CUENTA No.
SUCURSAL.
OBSERVACIO
 COPIA DE CHEQU

N001

FECHA: 03/12/20
VALOR 5,154,030

A Y CUATRO MIL TREINTA PESOS

DÉBITOS
5,154,030

A CTA CORRIENTE 654688824-058

5002 PAGO ARRIENDO NOV 5,154,030

SUMAS
FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

EFECTIVO

C.C. / N.I.T. 880,230,450

FECHA RECIBIDO:
REVISADO APROBADO CONTABILIZADO
 N004

FECHA: 06/12/20
VALOR 5,000,000

DÉBITOS

5,000,000
CIPO A PROVEE-DORES
IPARTES CHEQUE 84005

SUMAS
FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

EFECTIVO

C.C. / N.I.T. 850,654,806

FECHA RECIBIDO:

Inserta tu logo N26510

 Inserta tu logo
N26510

PAGADO A:FULL AUTOS S.AS. FECHA: 17/12/20

C.C./ N.I.T.890.230.157
DIRECCIÓN: AV NORTE # 127-50
VALOR EN LETRAS: CUARENTA Y CINCO MILLONES
POR CONCEPTO: COMPRA DE CAMIONETA

CODIGO CONCEPTO
CUOTA INICIAL COMPRA DE CAMIOTA

SUMAS
CHEQUE No.25006 FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO
BANCO.BANCOLOMBIA
EFECTIVO
CUENTA No.654688824-058
SUCURSAL.
OBSERVACIONES.
FULL AUTOS S.A
C.C. / N.I.T.
FECHA RECIBIDO:

Inserta tu logo N001

PAGADO A:PABLO SUAREZ CASTRO FECHA: 17/12/20

C.C./ N.I.T.79630320
DIRECCIÓN:CARRERA 8 67-72
VALOR EN LETRAS: CUARENTA Y CINCO MILLONES
POR CONCEPTO: COMPRA DE CAMIONETA

CODIGO CONCEPTO
1540 TRAMITES DE REGISTRO INICIAL DEL VEHICULO
1540 TRAMITES DE REGISTRO INICIAL DEL VEHICULO

SUMAS
CHEQUE No 25009 FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO
BANCO.BANCOLOMBIA
EFECTIVO
CUENTA No.654688924-158
SUCURSAL.
OBSERVACIONES.
PABLO SUAREZ CAT
C.C. / N.I.T.
FECHA RECIBIDO:
 CHEQUE

N001 Inserta tu logo

PAGADO A:
C.C./ N.I.T.
DIRECCIÓN
VALOR EN L
POR CONCE

CREDITOS CODIGO
233508

5,154,030 1110050205

5,154,030
CHEQUE No.
BANCO.
CUENTA No.
SUCURSAL.
OBSERVACIO

880,230,450

CONTABILIZADO PREPARADO
N004 Inserta tu logo

PAGADO A:
C.C./ N.I.T.
DIRECCIÓN
VALOR EN L
POR CONCE

CREDITOS CODIGO
5,000,000 11050501

51501005

5,000,000
CHEQUE No.
BANCO.
CUENTA No.
SUCURSAL.
OBSERVACIO

850,654,806

COMPARA CAMION
N26510
 N26510

12/20
VALOR $ $ 45,000,000

MILLONES
ONETA

DÉBITOS CREDITOS
CAMIOTA $ 45,000,000 $ 45,000,000

SUMAS $ 45,000,000
LLO DEL BENEFICIARIO

FULL AUTOS S.A.S

890,230,157

N001

12/20
VALOR $2.000.000 $ 2,000,000

MILLONES
ONETA

DÉBITOS CREDITOS
DEL VEHICULO $ 2,000,000
DEL VEHICULO $ 2,000,000

SUMAS $ 2,000,000
LLO DEL BENEFICIARIO

PABLO SUAREZ CATSRO

79,630,320
 COPIA DE CH

ANTONIO DUQUE TORRES

88,258,105
MEDELLIN
OCHO MILLONES CUATROCIENTOS SECENTAMIL
REMODELACION

CONCEPTO
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO
MANTENIMIENTO DE ISTALACIONES
BANCOLOMBIA CTA CORRIENTE 654688824-058
CHEQUE 25003 PAGO ARRIENDO NOV

25003
BANCOLOMBIA
EFECTIVO

PREPARADO REVISADO
CAMARA DE COOMERCIO
860007322-9
AV EL DORADODO N68D35
UN MILLON QUINIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL PESOS
GASTOS DE REGISTRO MERCANTIL ANTE LA CAMARA DE COMERCIO

CONCEPTO
CAJA GENERAL
GASTOS DE REGISTRO CAMARA DE COMERCIO
GASTOS DE REGISTRO MERCANTIL

EFECTIVO

COMPARA CAMIONETA 17/12/20

A DE CHEQUE
N002

FECHA: 05/12/20
VALOR $ 8,460,000

DÉBITOS CREDITOS
8,460,000

8824-058 8,460,000
OV

SUMAS 8,460,000
FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

C.C. / N.I.T. 88,258,105

FECHA RECIBIDO:
EVISADO APROBADO CONTABILIZADO
 N005

FECHA: 24/11/20
VALOR $ 1,553,000

DÉBITOS CREDITOS
1,553,000
1,553,000
TIL 1,553,000

SUMAS 1,553,000
FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

C.C. / N.I.T. 850,654,806

FECHA RECIBIDO:
 COPIA DE C
Inserta tu logo

PAGADO A: DISTRIBUIDORA COLOMBIANA LTDA

C.C./ N.I.T. 850,654,806
DIRECCIÓNCOLOMBIA
VALOR EN LDOS MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y SEISMIL TRECIENTOS CINCUENTA
POR CONCECAUSAMOS COMPRA DE PRODUCTOS PARA CONSUMO

CODIGO CONCEPTO
22050501 PROVEEDORES NACIONALES
PAGO FACTURA 286533
1110050205 BANCOLOMBIA CTA CORRIENTE 654688824-058
CHEQUE 25004 PAGO FACTURA PROVEEDOR 286533

CHEQUE No. 25004

BANCO. BANCOLOMBIA
EFECTIVO
CUENTA No.
SUCURSAL.
OBSERVACIO

PREPARADO REVISADO
 Inserta tu logo

PAGADO A:DISTRIPARTES NORTE LTDA

C.C./ N.I.T.888.325.852
DIRECCIÓN: BOGOTA
VALOR EN LETRAS CIENTO CUARENTA Y SEIS MILLONES TRECIENTOS ONCE MIL DOCIENT
POR CONCEPTO: CANCELAR SALDO DE LA FACTURA 52507

CODIGO CONCEPTO
2205 PROVEEDORES NACIONALES
PAGO SALDO PROVEE-DOR DISTRIPARTES FAC-TURAS
1110050205 BANCOLOMBIA CTA CORRIENT
PAGO SALDO PROVEEDORES DISTRI PARTES FAC

CHEQUE No.25006
BANCO.BANCOLOMBIA
EFECTIVO
CUENTA No.654688824-058
SUCURSAL.
OBSERVACIONES.
A DE CHEQUE
N003

FECHA: 05/12/20
VALOR $ 2,576,350

DÉBITOS CREDITOS
2,576,350

4-058 2,576,350
286533

SUMAS 2,576,350
FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

C.C. / N.I.T. 850,654,806

FECHA RECIBIDO:
APROBADO CONTABILIZADO
 N006

FECHA: 14/12/20
VALOR $ 146,311,260

TOS ONCE MIL DOCIENTOS SECENTA PESOS

DÉBITOS CREDITOS
146,311,260
TRIPARTES FAC-TURAS 52507 CH 25006
OLOMBIA CTA CORRIENTE 146,311,260
RES DISTRI PARTES FACTURA 52507 CH25006

SUMAS 146,311,260
FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

C.C. / N.I.T. 888,325,852

FECHA RECIBIDO:
 Inserta tú logo

RECIBIDO DE :
C.C./ N.I.T.
CIUDAD:
DIRECCIÓN:
LA SUMA DE (EN LETRAS
POR CONCEPTO DE:

Cheque No. Banco: Sucursal:

CODIGO CUENTAS DEBITOS CREDITOS

PREPARADO REVISADO APROBADO CONTABILIZADO

RECIBO DE
CAJA No.__001____

VALOR $
FECHA:
CORREO:

Efectivo:

Firma y Sello
CC / Nit. No.
D

Inserta tú logo

SEÑOR(ES) TECNICENTRO ORIENTE S.A.S 855.555.555-1

DIRECCION: CARRERA 13 65 10
LE ROGAMOS TOMAR NOTA DE LOS SIGUIENTES CARGOS HECHOS A SU APRECIABLE CUEN
CONCEPTO CREDITO APROBADO DE $60.000.000 A 48 MECES DE PLAZO
REF CANTIDAD DESCRIPCIÓN

VALOR EN LETRAS:

CODIGO CUENTA DEBITO CREDITO ELABORADO REVISADO

 NOTA DÉBITO NOTA DÉBITO BANCARIA
No. ___

FECHA: 12/2/2020
0
CHOS A SU APRECIABLE CUENTA
A 48 MECES DE PLAZO
VR UNITARIO VR TOTAL

SUBTOTAL
IVA
TOTAL
APROBADO CONTABILIZADO
 TABLA DE AMORTIZACIO
PRESTAMO
INTERES MENSUAL
PERIODOS MENSUALES
PAGOTOTAL DE INTERESES

MES CUOTA CAPITAL INTERESES

1 $ 1,250,000 $ 648,000
2 $ 1,250,000 $ 648,000
3 $ 1,250,000 $ 648,000
4 $ 1,250,000 $ 648,000
5 $ 1,250,000 $ 648,000
6 $ 1,250,000 $ 648,000
7 $ 1,250,000 $ 648,000
8 $ 1,250,000 $ 648,000
9 $ 1,250,000 $ 648,000
10 $ 1,250,000 $ 648,000
11 $ 1,250,000 $ 648,000
12 $ 1,250,000 $ 648,000
13 $ 1,250,000 $ 648,000
14 $ 1,250,000 $ 648,000
15 $ 1,250,000 $ 648,000
16 $ 1,250,000 $ 648,000
17 $ 1,250,000 $ 648,000
18 $ 1,250,000 $ 648,000
19 $ 1,250,000 $ 648,000
20 $ 1,250,000 $ 648,000
21 $ 1,250,000 $ 648,000
22 $ 1,250,000 $ 648,000
23 $ 1,250,000 $ 648,000
24 $ 1,250,000 $ 648,000
25 $ 1,250,000 $ 648,000
26 $ 1,250,000 $ 648,000
27 $ 1,250,000 $ 648,000
28 $ 1,250,000 $ 648,000
29 $ 1,250,000 $ 648,000
30 $ 1,250,000 $ 648,000
31 $ 1,250,000 $ 648,000
32 $ 1,250,000 $ 648,000
33 $ 1,250,000 $ 648,000
34 $ 1,250,000 $ 648,000
35 $ 1,250,000 $ 648,000
36 $ 1,250,000 $ 648,000
37 $ 1,250,000 $ 648,000
38 $ 1,250,000 $ 648,000
39 $ 1,250,000 $ 648,000
40 $ 1,250,000 $ 648,000
41 $ 1,250,000 $ 648,000
42 $ 1,250,000 $ 648,000
43 $ 1,250,000 $ 648,000
44 $ 1,250,000 $ 648,000
45 $ 1,250,000 $ 648,000
46 $ 1,250,000 $ 648,000
47 $ 1,250,000 $ 648,000
48 $ 1,250,000 $ 648,000
LA DE AMORTIZACION
$ 60,000,000
1.08%
48
$ 31,104,000

AMORTIZACION SALDO
$ 1,898,000 $58,750,000
$ 1,898,000 $56,852,000
$ 1,898,000 $54,954,000
$ 1,898,000 $53,056,000
$ 1,898,000 $51,158,000
$ 1,898,000 $49,260,000
$ 1,898,000 $47,362,000
$ 1,898,000 $45,464,000 CREDITO DE 60.000.000
$ 1,898,000 $43,566,000
$ 1,898,000 $41,668,000
$ 1,898,000 $39,770,000
$ 1,898,000 $37,872,000
$ 1,898,000 $35,974,000
$ 1,898,000 $34,076,000
$ 1,898,000 $32,178,000
$ 1,898,000 $30,280,000
$ 1,898,000 $28,382,000
$ 1,898,000 $26,484,000
$ 1,898,000 $24,586,000
$ 1,898,000 $22,688,000
$ 1,898,000 $20,790,000
$ 1,898,000 $18,892,000
$ 1,898,000 $16,994,000
$ 1,898,000 $15,096,000
$ 1,898,000 $13,198,000
$ 1,898,000 $11,300,000
$ 1,898,000 $ 9,402,000
$ 1,898,000 $ 7,504,000
$ 1,898,000 $ 5,606,000
$ 1,898,000 $ 3,708,000
$ 1,898,000 $ 1,810,000
$ 1,898,000 -$ 88,000
$ 1,898,000 -$ 1,986,000
$ 1,898,000 -$ 3,884,000
$ 1,898,000 -$ 5,782,000
$ 1,898,000 -$ 7,680,000
$ 1,898,000 -$ 9,578,000
$ 1,898,000 -$11,476,000
$ 1,898,000 -$13,374,000
$ 1,898,000 -$15,272,000
$ 1,898,000 -$17,170,000
$ 1,898,000 -$19,068,000
$ 1,898,000 -$20,966,000
$ 1,898,000 -$22,864,000
$ 1,898,000 -$24,762,000
$ 1,898,000 -$26,660,000
$ 1,898,000 -$28,558,000
$ 1,898,000 -$30,456,000
 TABLA DE AMORTIZACI
CREDITO
1.08% INTERES MENSUAL
PERIODOS MENSUALES

60.000.000
AMORTIZACION

I
No. FECHA FACTURA No. FACTURA RAZÓN SOCIAL
1 11/15/2020 1 FORERO MARTIN
2 11/17/2020 2 DELICIAS Y SOPAS LTDA
3 11/19/2022 3 JUANITA RODRIGUEZ/MINIMERCADO JUANITA
4 12/1/2020 4 ENTREGAYA SAS
5 12/3/2020 5 PAPELERIA EL ESCRITOR SAS
6 12/6/2020 6 NUÑEZ PABLO
7 12/10/2020 7 CARLOS RUIZ GONZALES/24 HORAS CAR
8 12/10/2020 8 ESTACION EL PALENQUE SAS
9
 REEMBOLSO CAJA MENOR
DIRECCIÓN CONCEPTO NIT
CALLE 76# 18-25 / OFI 322 SERVICIO DE TAXIS 23888213
TRV 24 #68 B 32 / LOCAL D35 SERVICIO DE RESTAURANTE 858521214
CALLE 68 # 18-16 SERVICIO DE AGUA,BOTELLON 22589915
TRV 50 # 30-15 SERVICIO DE FLETES 901258218
TRV 24 # 108-23 / LOCAL 504 COMPRA DE CARPETAS 810331217
CARRERA 73 # 49-72 SERVICIO DE CORREO 21852216
CARRERA 15 # 72-36 /LOCAL 1 SERVICIO DE PARQUEADERO 17124220
CARRERA 68 # 23-78 /LOCAL 77 SERVICIO DE COMBUSTIBLE 880589222

TOTAL
SUBTOTAL IVA OTROS DESCUENTOS V. PAGADO
150,000 150,000
120,000 120,000
113,400 26,600 140,000
93,150 21,850 115,000
101,250 23,750 125,000
145,000 145,000
135,000 135000
101,655 23,845 125500

959,455 1,055,500
D

Inserta tú logo

SEÑOR(ES) NIT:
DIRECCION:
LE ROGAMOS TOMAR NOTA DE LOS SIGUIENTES CARGOS HECHOS A SU APRECIABLE CUEN
CONCEPTO
REF CANTIDAD DESCRIPCIÓN

VALOR EN LETRAS:

CODIGO CUENTA DEBITO CREDITO ELABORADO REVISADO

 NOTA DÉBITO NOTA DÉBITO COMERCIAL
No. ___

FECHA:

CHOS A SU APRECIABLE CUENTA

VR UNITARIO VR TOTAL

SUBTOTAL
IVA
TOTAL
APROBADO CONTABILIZADO
 Inserta tú logo

SEÑOR(ES) NIT:
DIRECCION:
LE ROGAMOS TOMAR NOTA DE LOS SIGUIENTES ABONOS HECHOS A SU APRECIABLE CUENTA
CONCEPTO
REF CANTIDAD DESCRIPCIÓN

VALOR EN LETRAS:

CODIGO CUENTA DÉBITO CREDITO ELABORADO REVISADO

 NOTA CRÉDITO
No. _______ NOTA CREDITO BANCARIA

FECHA:

IABLE CUENTA

VR UNITARIO VR TOTAL

SUBTOTAL
IVA
TOTAL
APROBADO CONTABILIZADO
SEÑOR(ES) Car-repuestos S.A.S NIT:980.589.708,
DIRECCION: CARRERA 13 65 10

CONCEPTO DEBOLUCION DE PRODUCTOS

REF CANTIDAD DESCRIPCIÓN
14 25 LLANTAS
10 ACEITE
61350505 COSTOS DE VENTA DE MERCANCIA
41750501 DEBOLUCION EN VENTAS DE PRODUCTOS
24080550 IVA GENERADO VENTA DE MERCANCIAS 19%
13551505 RETENCION POR COMPRAS DECLARANTES 2,5%
13551801 RETENCION DE ICA COM-PRAS 11,04*1000
280505 ANTICIPO DE CLIENTES
DEBOLUCION FACTURA 001 CAR-REPUESTOS
VALOR EN LETRAS: CUARENTA Y DOS MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA MIL PES

CODIGO CUENTA DÉBITO CREDITO ELABORADO REVISADO

 NOTA CRÉDITO NOTA CREDITO COMERCIAL
No. ____001___

FECHA: 10/12/20

UCTOS
VR UNITARIO VR TOTAL
460,000 5,750,000
105,000 750,000
6,500,000
12,550,000
2,185,000
313,750
138,552
14,282,698

SUBTOTAL 40,285,000
IVA 2,185,000
TOTAL 42,470,000
APROBADO CONTABILIZADO
 NOTA
CRÉDITO
No. ____002___

SEÑOR(ES) DISTRIPARTE NORTE LTDA NIT:.888.325.852 FECHA: 12/12/20

DIRECCION: BOGOTA

CONCEPTO DEBOLUCION DE PRODUCTOS POR EL CLIENTE

REF CANTIDAD DESCRIPCIÓN VR UNITARIOVR TOTAL
25 LLANTAS 5,750,000
10 ACEITES 750,000
24081005 IVA GENERADO EN DEVO-LUCION DE VENTAS 19% 1,092,500
23654005 RETENCION POR COM-PRAS DECLARANTES 2,5% 162,500
13551801 RETENCION DE ICA COM-PRAS 11,04*1000 71,760
2205 PROVEEDORES NACIONALES 7,358,240

VALOR EN LETRAS: QUINCE MILLONES CIENTO OCHENTA Y CINCO MIL P SUBTOTAL 14,092,500
IVA 1,092,500
TOTAL 15,185,000
CODIGO CUENTA DÉBITO CREDITO ELABORADO REVISADO APROBADOCONTABILIZADO
TABILIZADO
 RECIBO DE
Inserta tú logo
CAJA
MENOR No
_____
CIUDAD : BOGOTA DIA

2
PAGADO A: CAROLINA SALAS PARIS $1,500,000
POR CONCEPTO DE: APERTURA DE CAJA MENOR

VALOR EN LETRAS: UN MILLON QUINIENTOS MIL PESOS

CODIGO CUENTAS DEBITOS CREDITOS FIRMA DE RECIBIDO :

1110050205BANCOLOMBIA CUENTA CORRIENTE 654688824-058 1,500,000
APERTURA CAJA MENOR CAROLINA SALAS PARIS 1,500,000
11050501 FONDO CAJA MENOR CAROLINA SALAS 1,500,000
APROBADO CONTABILIZADO

CC NIT

Inserta tú logo

CIUDAD : BOGOTA

PAGADO A: CAROLINA SALAS PARIS

POR CONCEPTO DE: APERTURA DE CAJA MENOR

VALOR EN LETRAS: UN MILLON QUINIENTOS MIL PESOS

CODIGO CUENTAS DEBITOS

CREDITOS
1110050205
BANCOLOMBIA CUENTA CORRIENTE 654688824-058 ###
APERTURA CAJA MENOR CAROLINA SALAS PARIS
###
11050501
FONDO CAJA MENOR CAROLINA SALAS ###
APROBADO CONTABILIZADO
ECIBO DE No.
1
CONSEPTO
SERVICIO DE TAXIS
BENEFICIARIO NIT
23888213
AJA
FORERO MARTIN
2 SERVICIO RESTAURANTE DELICIAS Y SOPAS LTA 858521214

ENOR No. 3
4
SERVICIO DE AGUA BOTELJUANITA RODRIGUEZ
SERVICIO DE FLETES ENTREGAYA SAS
22,589,915
901,258,218

___ 5 COMPRA CARPETAS PAPELERIA EL ESCRITO 810,331,217

6 SERVICIO DE CORREO NUÑES PABLO 21,852,216
7 SERVICIO PARQUEADERO CARLOS RUIZ GONZALE 17,124,220
MES AÑO 8 SERVICIO DE COMBUSTIBLESTACION PALENQUE S 880,589,222
12 20
$1,500,000

A DE RECIBIDO :

NO

RECIBO DE
CAJA
MENOR No.
_____
DIA MES AÑO
2### 20
ARIS $1,500,000
PERTURA DE CAJA MENOR

FIRMA DE RECIBIDO :

CC NIT O
 REGIMEN TRIBUTARIO DIRECCION VALOR BRUTO IVA VALOR
NO RESPONSABLE DE IVA CL 76 18 25 OF 322 150,000 150,000
NO RESPONSABLE DE IVA TV 24 68 B 52 LC D-35 120,000 120,000
RESPONSABLE DE IVA CL 68 18 16 113,400 26,600 140,000
RESPONSABLE DE IVA TV 58 30 15 93,150 21,850 115,000
RESPONSABLE DE IVA TV 24 108 23 LC 504 101,250 23,750 125,000
NO RESPONSABLE DE IVA CR 73 49 72 145,000 145,000
NO RESPONSABLE DE IVA CR 15 72 36 L-01 135,000 135,000
RESPONSABLE DE IVA CR 68 23 78 L 67 101,655 23,835 125,500
TOTAL 959455 96035 ###
 COMPROBANTE UNICO DE CONSIGNACIÓN
DILIGENCIE UN COMPROBANTE POR CADA OPERACIÓN
NIT: 890.903.938-8

CIUDAD DIA MES AÑO LOCAL

NACIONAL
BOGOTA 9 12 2020
DEPOSITANTE Car-repuestosSAS C.C O CÓDIGO. 980.589.708

DIRECCIÓN DEL DEPOSITANTE CR 13 65 10 TELEFONO.3004267645

VALOR
RELACIÓN DE

No. DOCUMENTO (FACTURA)

PAGOS

1 540,044,316

SI ACECTA EL PAGO PARCIAL ANOT AL RESPALDO DEL (LOS) CHEQUE (8)

"ACEPTO PAGO PARCIAL "

NOMBRE DEL BANCO

(No. DE No. CTA DEL CHEQUE VALOR
BANCOLOMBIA
COMPENSACION) 54654 540,044,316

TOTAL CHEQUES CONSIGNADOS _____________________

INSTRUCCIONES DE DILIGENCIAMIENTO AL RESPALDO
FAVOR ANOTAR EL No. DE SU CUENTA CORRIENTE O DE AHORROS O TARJETA AL REVERSO DEL CADA CHEQ

COMPROBANTE UNICO DE CONSIGNACIÓN

DILIGENCIE UN COMPROBANTE POR CADA OPERACIÓN
NIT: 890.903.938-8

CIUDAD DIA MES AÑO LOCAL

NACIONAL
BOGOTA 16 12 2020
DEPOSITANTE JULIANA PEREZ HORTUA C.C O CÓDIGO. 84.985.390

DIRECCIÓN DEL DEPOSITANTE CR 17 27 29 TELEFONO. 6017837777

VALOR
RELACIÓN DE

No. DOCUMENTO (FACTURA)

PAGOS

SI ACECTA EL PAGO PARCIAL ANOT AL RESPALDO DEL (LOS) CHEQUE (8)

"ACEPTO PAGO PARCIAL "

NOMBRE DEL BANCO

(No. DE No. CTA DEL CHEQUE VALOR
BANCOLOMBIA
COMPENSACION) 25008 1,500,000

TOTAL CHEQUES CONSIGNADOS _____________________

INSTRUCCIONES DE DILIGENCIAMIENTO AL RESPALDO
FAVOR ANOTAR EL No. DE SU CUENTA CORRIENTE O DE AHORROS O TARJETA AL REVERSO DEL CADA CHEQ
 COMPROBANTE UNICO DE CONSIGNACIÓN
DILIGENCIE UN COMPROBANTE POR CADA OPERACIÓN

CIUDAD NIT: 890.903.938-8 DIA MES AÑO LOCAL

BOGOTA 17 12 2020 NACIONAL

DEPOSITANTE JULIANA PEREZ HORTUA C.C O CÓDIGO. 84.985.390

DIRECCIÓN DEL DEPOSITANTE CR 17 27 29 TELEFONO. 6017837777

No. DOCUMENTO (FACTURA) VALOR

RELACIÓN

PAGOS
DE

SI ACECTA EL PAGO PARCIAL ANOT AL RESPALDO DEL (LOS) CHEQUE (8)

NOMBRE DEL BANCO

No. CTA DEL CHEQUE VALOR
(No. DE
BANCOLOMBIA 25009 2,000,000

TOTAL CHEQUES CONSIGNADOS _____________________

INSTRUCCIONES DE DILIGENCIAMIENTO AL RESPALDO
FAVOR ANOTAR EL No. DE SU CUENTA CORRIENTE O DE AHORROS O TARJETA AL REVERSO DEL CADA CHEQ

COMPROBANTE UNICO DE CONSIGNACIÓN

DILIGENCIE UN COMPROBANTE POR CADA OPERACIÓN
NIT: 890.903.938-8
CIUDAD DIA MES AÑO LOCAL
BOGOTA 17 12 2020 NACIONAL

DEPOSITANTE JULIANA PEREZ HORTUA C.C O CÓDIGO. 84.985.390

DIRECCIÓN DEL DEPOSITANTE CR 17 27 29 TELEFONO. 6017837777

No. DOCUMENTO (FACTURA) VALOR

RELACIÓN

PAGOS
DE

SI ACECTA EL PAGO PARCIAL ANOT AL RESPALDO DEL (LOS) CHEQUE (8)

NOMBRE DEL BANCO

No. CTA DEL CHEQUE VALOR
(No. DE
BANCOLOMBIA 25010 45,000,000

TOTAL CHEQUES CONSIGNADOS _____________________

INSTRUCCIONES DE DILIGENCIAMIENTO AL RESPALDO
FAVOR ANOTAR EL No. DE SU CUENTA CORRIENTE O DE AHORROS O TARJETA AL REVERSO DEL CADA CHEQ
 COMPROBANTE UNICO DE CONSIGNACIÓN
DILIGENCIE UN COMPROBANTE POR CADA OPERACIÓN

CIUDAD NIT: 890.903.938-8 DIA MES AÑO LOCAL

BOGOTA 17 12 2020 NACIONAL

DEPOSITANTE JULIANA PEREZ HORTUA C.C O CÓDIGO. 84.985.390

DIRECCIÓN DEL DEPOSITANTE CR 17 27 29 TELEFONO. 6017837777

No. DOCUMENTO (FACTURA) VALOR

RELACIÓN

PAGOS
DE

SI ACECTA EL PAGO PARCIAL ANOT AL RESPALDO DEL (LOS) CHEQUE (8)

NOMBRE DEL BANCO

No. CTA DEL CHEQUE VALOR
(No. DE
BANCOLOMBIA 25011 7,717,500

TOTAL CHEQUES CONSIGNADOS _____________________

INSTRUCCIONES DE DILIGENCIAMIENTO AL RESPALDO
FAVOR ANOTAR EL No. DE SU CUENTA CORRIENTE O DE AHORROS O TARJETA AL REVERSO DEL CADA CHEQ

COMPROBANTE UNICO DE CONSIGNACIÓN

DILIGENCIE UN COMPROBANTE POR CADA OPERACIÓN

CIUDAD NIT: 890.903.938-8 DIA MES AÑO LOCAL

BOGOTA 19 12 2020 NACIONAL

DEPOSITANTE JULIANA PEREZ HORTUA C.C O CÓDIGO. 84.985.390

DIRECCIÓN DEL DEPOSITANTE CR 17 27 29 TELEFONO. 6017837777

No. DOCUMENTO (FACTURA) VALOR

RELACIÓN

PAGOS
DE

SI ACECTA EL PAGO PARCIAL ANOT AL RESPALDO DEL (LOS) CHEQUE (8)

NOMBRE DEL BANCO

No. CTA DEL CHEQUE VALOR
(No. DE
BANCOLOMBIA 25012 130,000,000

TOTAL CHEQUES CONSIGNADOS _____________________

INSTRUCCIONES DE DILIGENCIAMIENTO AL RESPALDO
FAVOR ANOTAR EL No. DE SU CUENTA CORRIENTE O DE AHORROS O TARJETA AL REVERSO DEL CADA CHEQ
ONSIGNACIÓN
CADA OPERACIÓN

COMPORBANTE DE PAGO
RECAUDACIÓN
TARJETA DE CREDITO
NACIONAL No. 54654
CUENTA CORRIENTE CUENTA DE AHOROS

NUMERO DE CUENTA
654688824-058
NOMBRE DEL CUENTA O SOCIO
TECNICENTRO ORIENTE S.A.S

FORMA CTA CHEQ.

DE PAGO EFECT. CAUSE CTE BANC

EFECTIVO

CHEQUES DE LA OFICINA DONDE

CONSIGNA

CHEQUES A CARGO DE OTROS BANCOS LOCALES 540,044,316

TOTAL DE CONSIGNACION 540,044,316

CIAMIENTO AL RESPALDO
OS O TARJETA AL REVERSO DEL CADA CHEQUE CONSIGNADO

ONSIGNACIÓN
CADA OPERACIÓN

COMPORBANTE DE PAGO
RECAUDACIÓN REEMBOLSO CAJA MENOR
TARJETA DE CREDITO
NACIONAL No.25008
CUENTA CORRIENTE CUENTA DE AHOROS

NUMERO DE CUENTA
654688824-058
NOMBRE DEL CUENTA O SOCIO

CAROLINA SALAS PARIS

FORMA CTA CHEQ.
DE PAGO EFECT. CAUSE CTE BANC

CHEQUE
1,500,000
CHEQUES DE LA OFICINA DONDE
CONSIGNA

CHEQUES A CARGO DE OTROS BANCOS LOCALES

TOTAL DE CONSIGNACION 1,500,000

CIAMIENTO AL RESPALDO
OS O TARJETA AL REVERSO DEL CADA CHEQUE CONSIGNADO
ONSIGNACIÓN
CADA OPERACIÓN

RECAUDACIÓN COMPORBANTE DE PAGO

NACIONAL TARJETA DE CREDITO No.25009
CUENTA CORRIENTE CUENTA DE AHOROS

NUMERO DE CUENTA PABLO SUAREZ CASTRO

654688924-158

NOMBRE DEL CUENTA O SOCIO

PABLO SUAREZ CASTRO

FORMA CHEQ.
CTA
DE PAGO EFECT. CAUSE BANC
CTE

CHEQUE 25009
2,000,000
CHEQUES DE LA OFICINA DONDE
CONSIGNA

CHEQUES A CARGO DE OTROS BANCOS LOCALES

TOTAL DE CONSIGNACION 2,000,000

CIAMIENTO AL RESPALDO
OS O TARJETA AL REVERSO DEL CADA CHEQUE CONSIGNADO

ONSIGNACIÓN
CADA OPERACIÓN

RECAUDACIÓN COMPORBANTE DE PAGO

NACIONAL TARJETA DE CREDITO No.25010
CUENTA CORRIENTE CUENTA DE AHOROS

NUMERO DE CUENTA
654688924-136
PAGO A FULL AUTOS SAS
NOMBRE DEL CUENTA O SOCIO
FULL AUTOS SAS

FORMA CHEQ.
CTA
DE PAGO EFECT. CAUSE BANC
CTE

CHEQUE 25010
45,000,000
CHEQUES DE LA OFICINA DONDE
CONSIGNA

CHEQUES A CARGO DE OTROS BANCOS LOCALES

TOTAL DE CONSIGNACION 45,000,000

CIAMIENTO AL RESPALDO
OS O TARJETA AL REVERSO DEL CADA CHEQUE CONSIGNADO
ONSIGNACIÓN
CADA OPERACIÓN

RECAUDACIÓN COMPORBANTE DE PAGO

NACIONAL TARJETA DE CREDITO No.25011
CUENTA CORRIENTE CUENTA DE AHOROS

NUMERO DE CUENTA
654688924-139

NOMBRE DEL CUENTA O SOCIO

COMPUSISTEMAS S.A.S PAGO DE LOS COMPUTADORES

FORMA CHEQ.
CTA
DE PAGO EFECT. CAUSE BANC
CTE

CHEQUE 25011
7,717,500
CHEQUES DE LA OFICINA DONDE
CONSIGNA

CHEQUES A CARGO DE OTROS BANCOS LOCALES

TOTAL DE CONSIGNACION 7,717,500

CIAMIENTO AL RESPALDO
OS O TARJETA AL REVERSO DEL CADA CHEQUE CONSIGNADO

ONSIGNACIÓN
CADA OPERACIÓN

RECAUDACIÓN COMPORBANTE DE PAGO

NACIONAL TARJETA DE CREDITO No.25012
CUENTA CORRIENTE CUENTA DE AHOROS

NUMERO DE CUENTA
654688924-187

NOMBRE DEL CUENTA O SOCIO

INMOBILIARIA FENIX S.A.S CUOTA INICIAL Y GASTOS LEGALES

FORMA CHEQ.
CTA
DE PAGO EFECT. CAUSE BANC
CTE

CHEQUE 25012
130,000,000
CHEQUES DE LA OFICINA DONDE
CONSIGNA

CHEQUES A CARGO DE OTROS BANCOS LOCALES

TOTAL DE CONSIGNACION 130,000,000

CIAMIENTO AL RESPALDO
OS O TARJETA AL REVERSO DEL CADA CHEQUE CONSIGNADO
LSO CAJA MENOR
ABLO SUAREZ CASTRO

GO A FULL AUTOS SAS

DE LOS COMPUTADORES

CIAL Y GASTOS LEGALES EDIFICIO 4 PISOS