EMPRESA MARÍTIMA S.R.

L
BALANCE GENERAL
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
(Expresado en bolivianos)

NOTAS HISTORICO

2019 2018
Bs Bs

ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
Disponibilidades 3 6,689,039.50 3,419,654.59
Exigible 4 553,217.35 404,447.47
Total activo corriente 7,242,256.85 3,824,102.06

ACTIVO NO CORRIENTE
Activo fijo neto 5 104,984.00 87,604.96
Total activo no corriente 104,984.00 87,604.96
TOTAL ACTIVO 7,347,240.85 3,911,707.02

PASIVO Y PATRIMONIO
PASIVO CORRIENTE
Impuestos y Aportes por pagar 6 74,208.01 14,252.09
Proveedores 7 1,258,572.83 892,705.30
Total pasivo corriente 1,332,780.84 906,957.39

PASIVO NO CORRIENTE
Provisiones y Previsiones 8 4,562.00 7,269.08
Pasivos diferidos 9 6,860,784.07 3,756,320.66
Total pasivo no corriente 6,865,346.07 3,763,589.74
TOTAL PASIVO 8,198,126.91 4,670,547.13

PATRIMONIO NETO
Capital social 10 35,000.00 35,000.00
Ajuste de capital 11 2,653.00 2,025.21
Resultados Acumulados 12 -795,865.26 -4,694.47
Resultado de la Gestión -92,674.00 -791,170.85
TOTAL PATRIMONIO NETO -850,886.26 -758,840.11
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO 7,347,240.65 3,911,707.02

Las notas adjuntas, forman parte integrante de este estado.

 MARÍTIMA S.R.L
NCE GENERAL
CIEMBRE DE 2019
o en bolivianos)

ANALISIS ANALISIS
REEXPRESION VARIACIONES %
HORIZONTAL VERTICAL

2018
Bs

3,481,023.74 3,208,015.76 Aumento 0.91 91%

411,705.69 141,511.66 Aumento 0.08 8%
3,892,729.43 3,349,527.42 Aumento 0.99 99%

89,177.12 15,806.88 Aumento 0.01 1%

89,177.12 15,806.88 Aumento
3,981,906.55 3,365,334.30 Aumento 1 100%

14,507.86 59,700.15 Aumento 0.009051825 0%

908,725.80 349,847.03 Aumento 0.153519559 15%
923,233.66 409,547.18 Aumento 0.16 16%

7,399.53 -2,837.53 Disminución 0.000556469 0%

3,823,731.63 3,037,052.44 Aumento 0.836872147 84%
3,831,131.16 3,034,214.91 Aumento 0.837428616 84%
4,754,364.81 3,443,762.10 Aumento 1 100%

35,628.11 -628.11 -0.04113358 -4%

2,689.66 -36.66 Aumento -0.00311793
-4,778.72 -791,086.54 Aumento 0.935336833 93%
-805,369.21 712,695.21 Disminución 0.10891 11%
-771,830.15 -79,056.11 1 100%
3,982,534.66 3,364,705.99
UFV 2019 2.33187 12/31/2019
UFV 2018 2.29076 12/31/2018

Reexpresado con los ufvs y multiplicarlo con el 2019

EMPRESA MARÍTIMA S.R.L.

ESTADO DE RESULTADOS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
(Expresado en bolivianos)

NOTAS HISTORICO REEXPRESION

2019 2018 2018

Bs Bs Bs

INGRESOS

Ingresos Operativos 13 1,608,103 166,204.08 169,186.78

Ingresos no Operativos 14 2,424 4,543.48 4,625.02

Total ingresos 1,610,527 170,747.56 173,811.80

EGRESOS

Gastos de Comercialización 15 (88,061) 0 -

Gastos Administrativos 16 (1,615,140) (961,918.41) (979,181.01)

Total Egresos (1,703,201) (961,918.41) (979,181.01)

RESULTADO DEL PERÍODO (Pérdida) (92,674) (791,170.85) (805,369.21)

Las notas adjuntas, forman parte integrante de este estado.

OS UFV 2019
019 UFV 2018
os)

ANALISIS ANALISIS
VARIACIONES HORIZONTAL VERTICAL %

1,438,916.17 Aumento 0.9984947848 100%

(2,200.83) Disminución

1,436,715.34

(88,060.74) Aumento 0.0517030796 5%

(635,959.31) Aumento 0.9482969204 95%

(724,020.05)

712,695.29 Disminución
2.33187
2.29076
 EMPRESA MARÍTIMA S.R.L.
ESTADOS DE EVOLUCIÓN DEL PATRIMONIO NETO
POR EL PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1º DE ENERO Y EL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
(Expresado en bolivianos)

Capital Ajuste Resultados Resultado Patrimonio

Social de capital acumulados del período neto
Bs Bs Bs Bs Bs

Saldo al 1° de enero de 2019 35,000 35,000

Ajuste de Capital - 2,653 2,653
Resultados Acumulados - - (795,865) - (795,865)
Resultado del período - - - (92,674) (92,674)
Saldos al 31 de diciembre de 2019 35,000 2,653 (795,865) (92,674) (850,886)

Las notas adjuntas, forman parte integrante de este estado.

 EMPRESA MARÍTIMA S.R.L
ESTADOS DEL FLUJO DE EFECTIVO
POR EL PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1º DE ENERO Y EL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
(Expresado en bolivianos)

Resultado del período

Por Operaciones
EXIGIBLE
ANTICIPO DE IMPUESTOS Incremento por Crédito Fiscal IVA
CUENTAS POR COBRAR MN Disminucion por CxC VARIOS
Incremento por CxC Qollca
Disminucion por BISA seguros y reaseguros S.A.
CUENTAS POR COBRAR ME Disminucion por COSCO (ITF)
Disminucion por Credinform International S.A.
ANTICIPO A PROVEEDORES Disminucion por Anticipo a proveedores
IMPUESTOS POR PAGAR Disminucion por Imp. Trans. por pagar 3 %
Disminucion por Retenc. Imp.a las Utilidades 12.5 %
Disminucion por Retenc. Imp. A las Transacciones 3%
Incremento por Impuestos por pagar
APORTES LABORALES POR PAGAR Incremento por Ap. Lab. AFP Previsión
Incremento por Ap. Lab. AFP Futuro de Bolivia
APORTES PATRONALES POR PAGAR Incremento por Ap. Pat. Caja Petrolera de Salud CPS
Incremento por Ap. Pat. AFP previsión
Incremento por Ap. Pat.AFP Futuro Bolivia
Total IMPUESTOS Y APORTES POR PAGAR

PROVEEDORES
SERVICIOS GENERALES POR PAGAR Disminucion por Electropaz
CUENTAS POR PAGAR MN Disminucion por CUENTAS POR PAGAR MN
Incremento por Honorarios profesionales contador externo M
Incremento por Alquileres por pagar
Incremento por Honorarios profesionales abogado externo MN
Disminucion por CUENTAS POR PAGAR SOMARCO
CUENTAS POR PAGAR ME Incremento por Garantias
Total PROVEEDORES

PROVISIONES Y PREVISIONES Incremento por Previsión indemnización

PREVISION BENEFICIOS SOCIALES Incremento por Provisión Aguinaldo
PROVISION BENEFICIOS SOCIALES Disminucion por Provision Segundo Aguinaldo
Total PROVISIONES Y PREVISIONES

PASIVO DIFERIDO
INGRESOS DIFERIDOS Incremento por Certificados por flete
 Incremento por Demurrage
Disminucion por Emisiones
Incremento por Correcciones
Incremento por Servicios (Falsa planificación)
Incremento por Servicios (Venta de precinto)
Disminucion por COLLECT
Total PASIVO DIFERIDO
Total Por Operaciones
Por Inversiones
BIENES DE USO Disminucion por Muebles y Enseres
MUEBLES Y ENSERES Incremento por Deprec. Acum. Muebles y Enseres
MAQUINARIA Y EQUIPO Disminucion por Maquinaria y Equipos
Incremento por Dep.Acum.Equipos e Instalaciones
EQUIPOS DE COMPUTACION Disminucion por Equipos de Computacion
Incremento por Dep. Acum. Equipos de Comp.
Total BIENES DE USO
Total Por Inversiones
Por Financiamiento Incremento por Ajuste de capital
Total AJUSTE DE CAPITAL
Total Por Financiamiento
Incremento del Efectivo
Saldo del Efectivo al Inicio del Periodo
Saldo del Efectivo al final del Periodo
PRESA MARÍTIMA S.R.L
OS DEL FLUJO DE EFECTIVO
ENTRE EL 1º DE ENERO Y EL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
presado en bolivianos)

2019
Bs
(92,674)

7,510.47
-39,045.30
15,293.62
-8,440.09
-80,140.62
-38,857.96
-5,090.00
-2,181.39 -
-5.87
-1.41
25,322.05
6,476.02
5,863.11
14,651.95
5,716.41
4,115.05 -
59,955.92

-192.1 -
-100
2,091.00
2,610.00
5,220.00
-313,200.00
669,438.63 -
365,867.53

212.57
3,402.49
-6,322.53
-2,707.47

1,850.00
 3,739,807.58
-87,677.05
668,082.31
2,278.50
0
-1,219,877.93
3,104,463.41
3,378,809.51

-9,783.00
8,489.92
-1,744.74
99.58
-18,621.12
4,180.57
-17,378.79
-17,378.79
628.11
628.11
628.11
3,362,058.83
3,419,654.65
6,689,039.56
EMPRESA MARÍTIMA S.R.L.

BALANCE GENERAL
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
(Expresado en bolivianos)
Ajustes
Notas 2019 Debe

Bs

ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
Disponibilidades 3 6,689,040
Exigible 4 553,217
Total activo corriente 7,242,257

ACTIVO NO CORRIENTE
Activo fijo neto 5 104,984
Total activo no corriente 104,984
TOTAL ACTIVO 7,347,241

PASIVO Y PATRIMONIO
PASIVO CORRIENTE
Impuestos y Aportes por pagar 6 74,208
Proveedores 7 1,258,573
Total pasivo corriente 1,332,781

PASIVO NO CORRIENTE
Provisiones y Previsiones 8 4,562
Pasivos diferidos 9 6,860,784
Total pasivo no corriente 6,865,346
TOTAL PASIVO 8,198,127

PATRIMONIO NETO
Capital social 10 35,000
Ajuste de capital 11 2,653
Resultados Acumulados 12 (795,865)
Resultado de la Gestión (92,674)
TOTAL PATRIMONIO NETO (850,886)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO 7,347,241
Ajustes Reclasificación Saldos s/Auditoría Observaciones
Haber Deudor Acreedor Deudor Acreedor